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工银中证500六个月持有指数增强C  014134
收藏成功
指数型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理刘子豪
申购费率0.0%
基金规模2.99亿  (2022-06-30)
1.147
1.147
14.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.61% 0.0% 1881/5491
最近一月 0.1% -0.01% 1394/5404
最近三月 2.62% 0.01% 1577/5178
最近一年 27.35% 0.22% 1293/4054
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码014134 基金经理刘子豪 最新份额3,996.88万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模2.99亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-12-14 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模3.5亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中，其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同，如有多笔份额明细参与分红，则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基准的投资回报，长期来看，本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.147 1.147 0.99%
2025-12-11 1.1358 1.1358 -0.60%
2025-12-10 1.1426 1.1426 0.33%
2025-12-9 1.1388 1.1388 -0.79%
2025-12-8 1.1479 1.1479 0.69%
2025-12-5 1.14 1.14 1.53%
2025-12-4 1.1228 1.1228 0.06%
2025-12-3 1.1221 1.1221 -0.11%
2025-12-2 1.1233 1.1233 -0.65%
2025-12-1 1.1307 1.1307 1.05%
2025-11-28 1.119 1.119 1.14%
2025-11-27 1.1064 1.1064 0.12%
2025-11-26 1.1051 1.1051 0.04%
2025-11-25 1.1047 1.1047 1.40%
2025-11-24 1.0895 1.0895 0.72%
2025-11-21 1.0817 1.0817 -3.39%
2025-11-20 1.1197 1.1197 -0.70%
2025-11-19 1.1276 1.1276 -0.25%
2025-11-18 1.1304 1.1304 -1.07%
2025-11-17 1.1426 1.1426 -0.61%
刘子豪

刘子豪先生：中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，已取得基金从业资格。曾任华兴证券量化研究员。2022年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任指数及量化投资部基金经理。2023年4月12日至今，担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2023年11月3日至2024年11月28日，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2024年5月15日至今，担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理；2024年6月4日至今，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年8月14日至今，担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年2月7日至今，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年2月7日至今，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2025年2月7日至今，担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理；2025年6月20日至今，担任工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年7月14日至今，担任工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银中证500六个月持有指数增强C  2024-05-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银印度基金美元股票型,QDII型2025-02-07 至 今 0.8--  --  
工银中证500ETF联接C指数型2025-02-07 至 今 0.8--  --  
工银优选对冲灵活配置混合发起A混合型2023-04-12 至 今 2.74.74% -21.63% 
中证1000ETF增强指数型,ETF型2024-06-04 至 今 1.5--  --  
工银优选对冲灵活配置混合发起C混合型2023-04-12 至 今 2.72.25% -21.63% 
工银平衡回报6个月持有期债券A债券型2023-11-03 至 2024-11-28 1.1-3.14% 0.58% 
工银印度基金人民币股票型,QDII型,LOF型2025-02-07 至 今 0.8--  --  
工银中证500六个月持有指数增强A指数型2024-05-15 至 今 1.6--  --  
国证2000ETF基金指数型,ETF型2024-08-14 至 今 1.3--  --  
工银中证500ETF联接A指数型2025-02-07 至 今 0.8--  --  
工银中证500六个月持有指数增强C指数型2024-05-15 至 今 1.6--  --  
A500增强ETF工银指数型,ETF型2025-05-26 至 今 0.6--  --  
工银平衡回报6个月持有期债券C债券型2023-11-03 至 2024-11-28 1.1-3.19% 0.58% 
港股汽车ETF基金指数型,ETF型2025-07-14 至 今 0.4--  --  
中证500ETF工银指数型,ETF型2025-02-07 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘子豪2024-05-15 至 今1年6个月零29天
邓皓友2021-11-11 至 2024-05-152年6个月零4天-28.03-35.68
刘伟琳2021-11-11 至 2023-09-271年10个月零16天-15.04-24.36
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017882 1.4409 1.4409 0.82%
000728 1.459 1.505 0.02%
005526 1.5327 1.5327 0.82%
000046 1.504 1.883 0.02%
000077 1.759 1.759 0.02%
000079 1.5786 1.5786 0.02%
000195 1.777 2.418 0.82%
000196 1.675 2.235 0.82%
000402 1.1747 1.5916 0.02%
002832 1.0587 1.2777 0.02%
014666 1.3642 1.3642 0.82%
014714 1.0369 1.1105 0.02%
013611 1.123 1.123 0.82%
013612 1.1057 1.1057 0.82%
013290 0.6854 0.6854 0.82%
013342 0.9791 0.9791 0.82%
011943 1.1655 1.1655 0.02%
012172 1.027 1.1261 0.02%
009364 1.462 1.462 0.82%
011533 1.2424 1.2424 0.82%
011730 1.2604 1.2604 0.82%
011786 1.3477 1.3477 0.82%
008142 2.2032 2.2032 0.97%
023414 1.6008 1.6008 0.97%
159840 0.8292 0.8292 0.89%
159856 0.7691 0.7691 0.89%
022935 1.2331 1.2333 0.89%
023280 1.0041 1.0041 0.02%
000991 3.681 3.681 0.89%
001008 2.473 2.473 0.89%
010510 1.103 1.103 0.02%
010745 0.8551 0.8551 0.82%
005102 0.9914 1.2284 0.97%
005197 0.9382 0.9382 0.82%
002006 1.577 1.577 0.82%
001715 3.0767 3.0767 0.82%
001719 2.126 2.126 0.89%
001496 1.814 1.814 0.89%
006738 1.2553 1.2553 0.02%
010089 0.8716 0.8716 0.82%
485007 1.3533 2.0517 0.02%
485114 2.48 2.48 0.02%
007674 1.5489 1.5489 0.89%
005938 1.4282 1.4282 0.82%
005939 3.7667 3.7667 0.82%
006002 2.2975 2.8451 0.89%
009655 1.1928 1.1928 0.02%
009928 1.1415 1.1415 0.82%
006937 1.201 1.4215 0.89%
007078 1.128 1.2601 0.02%
007125 1.0327 1.1968 0.02%
009031 1.2722 1.2722 0.82%
004032 1.0335 1.2939 0.02%
561220 1.3679 1.3679 0.89%
561260 1.2338 1.2338 0.89%
021063 1.0295 1.0355 0.02%
018015 1.0032 1.0382 0.02%
019617 1.331 1.331 0.82%
019933 1.5614 1.5614 0.97%
019934 1.5591 1.5591 0.97%
011006 0.7769 0.7769 0.82%
516600 0.648 0.648 0.89%
016901 1.0994 1.1782 0.02%
016144 1.0677 1.0967 0.02%
015873 0.8775 0.8775 0.97%
015874 0.8684 0.8684 0.97%
002861 2.478 2.478 0.89%
006170 1.1578 1.1879 0.02%
006470 1.503 1.503 0.02%
000803 4.389 4.389 0.89%
001140 2.635 2.635 0.82%
001158 1.841 1.841 0.89%
001320 1.879 1.879 0.82%
000236 1.822 1.822 0.02%
510530 7.7544 1.4991 0.89%
510990 1.0324 1.0324 0.89%
015001 4.752 4.752 0.89%
013953 1.0913 1.1095 0.02%
014069 0.9037 0.9037 0.82%
013588 1.0725 1.0725 0.02%
159217 1.3786 1.3786 0.89%
012827 1.1479 1.1479 0.82%
012888 0.8162 0.8162 0.82%
011727 1.0899 1.0899 0.82%
011885 0.9032 0.9032 0.82%
024247 1.0585 1.0585 0.97%
024248 1.057 1.057 0.97%
159905 1.7947 2.1007 0.89%
022975 1.3201 1.3201 0.97%
003341 1.4185 1.4185 0.02%
010685 3.163 3.163 0.89%
001997 3.35 3.35 0.82%
002004 1.397 1.397 0.82%
001718 4.813 4.813 0.89%
001722 1.958 1.958 0.82%
001648 1.591 1.591 0.82%
010068 1.0747 1.0747 0.02%
010069 1.0535 1.0535 0.02%
485005 1.1523 2.0743 0.02%
501218 1.0053 1.0053 0.97%
159970 5.9482 1.302 0.89%
005833 1.1476 1.4842 0.82%
005944 1.3587 1.3587 0.82%
006004 1.3125 1.3125 0.02%
009707 2.8305 2.8305 0.82%
009793 1.008 1.094 0.02%
007123 1.0274 1.1772 0.02%
018716 1.0348 1.0348 0.02%
561280 1.4775 1.4775 0.89%
588050 1.3869 0.9665 0.89%
021232 1.3151 1.3151 0.97%
020558 1.4628 1.4628 0.82%
018016 0.9999 1.0309 0.02%
018222 3.419 3.419 0.82%
012337 1.1068 1.1068 0.02%
011932 0.9205 0.9205 0.82%
011070 0.7311 0.7311 0.82%
011092 1.1082 1.1082 0.02%
011388 1.1597 1.1597 0.82%
011474 3.767 3.767 0.82%
159636 0.6883 1.3766 0.89%
014466 1.0392 1.0392 0.82%
014467 1.0177 1.0177 0.82%
017232 1.0455 1.0455 0.82%
015973 1.0477 1.0477 0.82%
002387 1.1227 1.1907 0.89%
164810 1.0216 1.5674 0.02%
510060 2.6462 1.6926 0.89%
014667 1.3354 1.3354 0.82%
015135 0.9406 0.9406 0.82%
014175 1.178 1.178 0.82%
013341 1.0098 1.0098 0.82%
013355 2.998 2.998 0.89%
159362 1.232 1.2386 0.89%
012119 0.9791 0.9791 0.82%
012238 1.491 1.491 0.89%
012740 1.2221 1.2221 0.02%
011729 1.2697 1.2697 0.82%
011787 1.3244 1.3244 0.82%
008027 1.0616 1.1681 0.02%
022442 1.2116 1.2116 0.97%
003401 1.8587 1.8587 0.02%
010393 0.8505 0.8505 0.82%
010889 1.0648 1.0648 0.82%
001717 3.259 3.259 0.89%
006617 1.1048 1.2481 0.02%
006740 1.1615 1.1942 0.02%
008472 1.0059 1.1374 0.02%
483003 0.6593 2.816 0.82%
485020 1.1171 1.1171 0.02%
159976 1.3438 1.3438 0.89%
007512 1.0862 1.0862 0.89%
020750 1.0587 1.0587 0.97%
018113 1.5785 1.5785 0.89%
012336 1.1169 1.1169 0.02%
011387 1.181 1.181 0.82%
020341 2.1885 2.1885 0.97%
159640 1.0061 1.0061 0.89%
017055 1.0877 1.0877 0.02%
017233 1.0338 1.0338 0.82%
006169 1.1861 1.2211 0.02%
006221 1.4203 1.4203 0.97%
000672 1.169 1.169 0.82%
005390 1.8225 1.8225 0.97%
005525 1.0338 1.2817 0.02%
002233 2.392 2.392 0.82%
001195 1.041 1.041 0.89%
000045 1.563 1.968 0.02%
164809 1.3787 1.7109 0.97%
015002 2.445 2.445 0.89%
015136 0.9217 0.9217 0.82%
014133 1.1655 1.1655 0.89%
015473 1.1105 1.1455 0.02%
159249 1.2293 1.2293 0.89%
012014 1.0489 1.0489 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,810.8490.64
2债券及货币1,206.1009.26
3现金1,206.1009.26
4其他资产82.3300.63
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300476胜宏科技00.72205.561.58%0.10  
000960锡业股份06.68154.581.19%6.68  
002353杰瑞股份02.75153.181.18%2.42  
601555东吴证券15.36150.531.16%7.04  
603659璞泰来04.84149.651.15%2.24  
600497驰宏锌锗22.46144.421.11%22.46  
603979金诚信02.08145.061.11%1.85  
600109国金证券13.81141.281.08%3.88  
002056横店东磁06.71137.491.06%6.03  
002850科达利00.70136.991.05%-0.45  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
34.28%27.35%8.52%0.0%3.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
14.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.32
1.26
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夏普比率
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特雷诺指数
0.03
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0.09
0.00
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。