公募基金 > 基金超市 > 石油ETF工银
| 基金代码159017 | 基金经理李锐敏 | 最新份额16,125.68万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-04-22 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模2.32亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相 一致的长期投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份 股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、科创板及其他监管机构允许基金投资的 股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中 期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场 工具、同业存单，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具（但须符合监管机 构的相关规定）。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配采用现金分红方式；
3、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指 数同期累计报酬率；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配 后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收 益分配金额后可能低于面值；
5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管 理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，将对上述基金收益分配 原则进行调整，并于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，一般情况下，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机 构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基 金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.8791 | 0.8791 | -1.49% |
| 2026-7-23 | 0.8924 | 0.8924 | 2.67% |
| 2026-7-22 | 0.8692 | 0.8692 | 1.95% |
| 2026-7-21 | 0.8526 | 0.8526 | -0.36% |
| 2026-7-20 | 0.8557 | 0.8557 | 3.68% |
| 2026-7-17 | 0.8253 | 0.8253 | -1.50% |
| 2026-7-16 | 0.8379 | 0.8379 | -2.19% |
| 2026-7-15 | 0.8567 | 0.8567 | -0.86% |
| 2026-7-14 | 0.8641 | 0.8641 | 3.04% |
| 2026-7-13 | 0.8386 | 0.8386 | -0.32% |
| 2026-7-10 | 0.8413 | 0.8413 | -1.71% |
| 2026-7-9 | 0.8559 | 0.8559 | 1.31% |
| 2026-7-8 | 0.8448 | 0.8448 | -1.07% |
| 2026-7-7 | 0.8539 | 0.8539 | -1.73% |
| 2026-7-3 | 0.8516 | 0.8516 | 2.95% |
| 2026-7-2 | 0.8272 | 0.8272 | -1.16% |
| 2026-7-1 | 0.8369 | 0.8369 | 1.03% |
| 2026-6-30 | 0.8284 | 0.8284 | -0.92% |
| 2026-6-29 | 0.8361 | 0.8361 | -1.58% |
| 2026-6-26 | 0.8495 | 0.8495 | -1.84% |
李锐敏先生：本科，多年证券从业经验；2013年加入工银瑞信，曾任指数及量化投资部量化资深研究员；现任指数及量化投资部基金经理。2023年2月27日至今，担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年3月6日至2024年7月29日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年9月27日至2024年12月3日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年9月27日至2025年2月7日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理；2023年9月27日至今，担任工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，担任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2023年9月27日至今，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年5月30日至2026年4月29日，担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年1月10日至今，担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年2月7日至今，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年2月7日至今，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年3月12日至今，担任工银瑞信创业板50指数证券投资基金(自2025年4月3日起，变更为工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理；2025年9月26日至今，担任工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026年4月22日至今，担任工银瑞信国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
石油ETF工银 2026-03-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-09-27 至 2024-12-04 | 1.2 | -24.58% | -7.41% |
| 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 2024-07-30 | 1.4 | -23.14% | -13.06% |
| 工银创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-03-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 石油ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2026-03-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 科创债ETF工银 | 债券型,ETF型 | 2025-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 科技龙头ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -19.00% | -15.93% |
| 物联网ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-02-27 至 今 | 3.4 | -16.91% | -23.50% |
| 深100ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-02-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-09-27 至 2024-12-04 | 1.2 | -24.61% | -7.41% |
| 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 2024-07-30 | 1.4 | -23.22% | -13.06% |
| 工银创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-03-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创50ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2024-12-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 互联网龙头ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-09-27 至 2025-02-07 | 1.4 | -25.96% | -15.93% |
| 日经ETF工银 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | 11.56% | -0.36% |
| 180ESGETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -11.20% | -15.93% |
| 黄金股ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2024-05-08 至 2026-04-29 | 2.0 | -- | -- |
| 消费服务ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -17.48% | -15.93% |
| 工银湾创100ETF联接A | 指数型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -12.78% | -7.41% |
| 湾创ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -13.37% | -15.93% |
| 工银湾创100ETF联接C | 指数型 | 2023-09-27 至 今 | 2.8 | -12.91% | -7.41% |
| 碳中和龙头ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-02-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李锐敏 | 2026-03-25 至 今 | 0年4个月零1天 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159691 | 1.1972 | 1.2199 | -1.95% | |
| 021422 | 1.1608 | 1.1608 | -0.06% | |
| 020558 | 1.5094 | 1.5094 | -1.43% | |
| 023415 | 1.7289 | 1.7289 | -1.66% | |
| 026212 | 1.4787 | 1.4787 | -1.43% | |
| 159543 | 1.3211 | 1.3211 | -1.95% | |
| 000078 | 1.6916 | 1.6916 | -0.06% | |
| 000184 | 2.118 | 2.264 | -0.06% | |
| 000185 | 2.061 | 2.206 | -0.06% | |
| 000196 | 1.65 | 2.202 | -1.43% | |
| 164808 | 1.1001 | 1.9284 | -0.06% | |
| 164826 | 1.4369 | 1.4369 | -1.43% | |
| 510990 | 1.036 | 1.036 | -1.95% | |
| 002832 | 1.0752 | 1.2942 | -0.06% | |
| 002861 | 3.402 | 3.402 | -1.95% | |
| 006221 | 1.4321 | 1.4321 | -1.66% | |
| 000728 | 1.489 | 1.535 | -0.06% | |
| 002387 | 0.9351 | 1.0031 | -1.95% | |
| 009792 | 1.037 | 1.123 | -0.06% | |
| 009928 | 1.141 | 1.141 | -1.43% | |
| 000943 | 1.3861 | 1.3861 | -0.06% | |
| 001008 | 2.927 | 2.927 | -1.95% | |
| 001054 | 3.056 | 3.056 | -1.95% | |
| 010668 | 0.9531 | 0.9531 | -1.43% | |
| 002000 | 1.577 | 1.577 | -1.43% | |
| 002003 | 1.387 | 1.387 | -1.43% | |
| 009708 | 4.8661 | 4.8661 | -1.43% | |
| 007223 | 1.453 | 1.453 | -1.66% | |
| 481015 | 9.855 | 9.855 | -1.43% | |
| 485007 | 1.3466 | 2.0834 | -0.06% | |
| 485018 | 1.1203 | 1.1203 | -0.06% | |
| 014133 | 1.2052 | 1.2052 | -1.95% | |
| 516050 | 1.4148 | 1.4148 | -1.95% | |
| 012742 | 1.0488 | 1.0988 | -0.06% | |
| 011615 | 1.3664 | 1.3664 | -1.66% | |
| 011884 | 1.1596 | 1.1596 | -1.43% | |
| 014800 | 1.2058 | 1.2058 | -1.43% | |
| 013355 | 2.982 | 2.982 | -1.95% | |
| 014334 | 1.044 | 1.044 | -1.43% | |
| 015873 | 0.7861 | 0.7861 | -1.66% | |
| 019086 | 0.9131 | 0.9131 | -1.43% | |
| 019619 | 1.4114 | 1.4114 | -1.43% | |
| 560270 | 0.958 | 0.958 | -1.95% | |
| 022975 | 1.3729 | 1.3729 | -1.66% | |
| 024053 | 2.2164 | 2.2164 | -1.43% | |
| 020559 | 1.4927 | 1.4927 | -1.43% | |
| 022443 | 1.2592 | 1.2592 | -1.66% | |
| 026610 | 0.959 | 0.959 | -1.43% | |
| 001158 | 1.932 | 1.932 | -1.95% | |
| 000195 | 1.757 | 2.39 | -1.43% | |
| 510530 | 8.3976 | 1.6235 | -1.95% | |
| 006169 | 1.2097 | 1.2447 | -0.06% | |
| 006220 | 1.4633 | 1.4633 | -1.66% | |
| 006470 | 1.538 | 1.538 | -0.06% | |
| 000793 | 2.523 | 2.523 | -1.95% | |
| 011070 | 0.664 | 0.664 | -1.43% | |
| 009793 | 1.0235 | 1.1095 | -0.06% | |
| 009927 | 1.1795 | 1.1795 | -1.43% | |
| 001718 | 4.902 | 4.902 | -1.95% | |
| 001496 | 2.34 | 2.34 | -1.95% | |
| 001650 | 2.431 | 2.431 | -1.43% | |
| 006617 | 1.1261 | 1.2694 | -0.06% | |
| 006741 | 1.1384 | 1.1708 | -0.06% | |
| 006835 | 1.1218 | 1.1848 | -0.06% | |
| 010632 | 1.0535 | 1.164 | -0.06% | |
| 010745 | 0.8054 | 0.8054 | -1.43% | |
| 006003 | 2.2301 | 2.7733 | -1.95% | |
| 007285 | 1.0714 | 1.1991 | -0.06% | |
| 481001 | 0.5123 | 6.1191 | -1.43% | |
| 487016 | 3.3777 | 4.0764 | -1.43% | |
| 007512 | 0.9012 | 0.9012 | -1.95% | |
| 007674 | 1.612 | 1.612 | -1.95% | |
| 007675 | 1.5364 | 1.5364 | -1.95% | |
| 013933 | 0.9031 | 0.9031 | -1.66% | |
| 013953 | 1.1134 | 1.1316 | -0.06% | |
| 014068 | 0.8614 | 0.8614 | -1.43% | |
| 011304 | 1.0159 | 1.0159 | -1.43% | |
| 011474 | 4.934 | 4.934 | -1.43% | |
| 008540 | 1.0682 | 1.1723 | -0.06% | |
| 011933 | 0.8978 | 0.8978 | -1.43% | |
| 011943 | 1.1906 | 1.1906 | -0.06% | |
| 012015 | 1.0439 | 1.0439 | -1.43% | |
| 012172 | 1.0249 | 1.1415 | -0.06% | |
| 012237 | 1.558 | 1.558 | -1.43% | |
| 012241 | 4.236 | 4.236 | -1.43% | |
| 012741 | 1.1351 | 1.1351 | -0.06% | |
| 012827 | 1.1376 | 1.1376 | -1.43% | |
| 012888 | 0.8051 | 0.8051 | -1.43% | |
| 015002 | 2.824 | 2.824 | -1.95% | |
| 016144 | 1.0758 | 1.1148 | -0.06% | |
| 014176 | 1.5083 | 1.5083 | -1.43% | |
| 013290 | 0.5423 | 0.5423 | -1.43% | |
| 159017 | 0.8791 | 0.8791 | -1.95% | |
| 016942 | 1.2667 | 1.2667 | -1.95% | |
| 017055 | 1.0999 | 1.0999 | -0.06% | |
| 017233 | 1.0394 | 1.0394 | -1.43% | |
| 015974 | 1.1707 | 1.1707 | -1.43% | |
| 019085 | 0.9171 | 0.9171 | -1.43% | |
| 018112 | 1.1651 | 1.1651 | -1.95% | |
| 018271 | 1.0699 | 1.0789 | -0.06% | |
| 561230 | 1.3407 | 1.3979 | -1.95% | |
| 022935 | 1.129 | 1.2792 | -1.95% | |
| 021064 | 1.0657 | 1.0717 | -0.06% | |
| 024445 | 1.2079 | 1.2079 | -1.43% | |
| 023464 | 1.0113 | 1.0113 | -0.06% | |
| 026213 | 1.4757 | 1.4757 | -1.43% | |
| 026609 | 0.9608 | 0.9608 | -1.43% | |
| 027803 | 1.0016 | 1.0016 | -0.06% | |
| 027404 | 0.8956 | 0.8956 | -1.43% | |
| 159362 | 1.2963 | 1.3029 | -1.95% | |
| 159640 | 0.9196 | 0.9196 | -1.95% | |
| 000079 | 1.6074 | 1.6074 | -0.06% | |
| 164810 | 1.0266 | 1.5872 | -0.06% | |
| 005525 | 1.039 | 1.3029 | -0.06% | |
| 001722 | 2.027 | 2.027 | -1.43% | |
| 009257 | 1.1061 | 1.1215 | -0.06% | |
| 000991 | 2.934 | 2.934 | -1.95% | |
| 010510 | 1.1084 | 1.1084 | -0.06% | |
| 010696 | 2.608 | 2.608 | -1.43% | |
| 005834 | 1.0671 | 1.3871 | -1.43% | |
| 005937 | 1.6379 | 1.6379 | -1.43% | |
| 005939 | 3.8986 | 3.8986 | -1.43% | |
| 005940 | 3.7463 | 3.7463 | -1.43% | |
| 006004 | 1.3447 | 1.3447 | -0.06% | |
| 009707 | 4.9856 | 4.9856 | -1.43% | |
| 007123 | 1.0339 | 1.1928 | -0.06% | |
| 008472 | 1.0041 | 1.1434 | -0.06% | |
| 481017 | 4.375 | 4.82 | -1.43% | |
| 485022 | 1.2071 | 1.2071 | -0.06% | |
| 485120 | 1.1046 | 1.1046 | -0.06% | |
| 501218 | 0.9201 | 0.9201 | -1.66% | |
| 007353 | 3.1134 | 3.1134 | -1.43% | |
| 011388 | 1.1808 | 1.1808 | -1.43% | |
| 012336 | 1.1297 | 1.1297 | -0.06% | |
| 012337 | 1.1181 | 1.1181 | -0.06% | |
| 012014 | 1.065 | 1.065 | -1.43% | |
| 012119 | 1.0492 | 1.0492 | -1.43% | |
| 012169 | 1.1327 | 1.1399 | -0.06% | |
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| 159116 | 102.1889 | 1.0219 | -0.06% | |
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| 016901 | 1.0981 | 1.1995 | -0.06% | |
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| 007124 | 1.0426 | 1.2059 | -0.06% | |
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| 481009 | 1.1254 | 2.0613 | -1.95% | |
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| 485005 | 1.1407 | 2.0825 | -0.06% | |
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| 485119 | 1.5371 | 1.5781 | -0.06% | |
| 015135 | 0.9411 | 0.9411 | -1.43% | |
| 014134 | 1.1832 | 1.1832 | -1.95% | |
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| 011532 | 1.2345 | 1.2345 | -1.43% | |
| 011533 | 1.2093 | 1.2093 | -1.43% | |
| 011727 | 1.0716 | 1.0716 | -1.43% | |
| 015473 | 1.1383 | 1.1733 | -0.06% | |
| 013588 | 1.0588 | 1.0588 | -0.06% | |
| 159149 | 0.8274 | 0.8274 | -1.95% | |
| 159167 | 0.8476 | 0.8476 | -1.95% | |
| 159179 | 0.8301 | 0.8301 | -1.95% | |
| 159249 | 1.3252 | 1.3252 | -1.95% | |
| 017128 | 1.0704 | 1.0881 | -0.06% | |
| 588860 | 0.6488 | 1.2976 | -1.95% | |
| 589200 | 1.2336 | 1.2336 | -1.95% | |
| 016025 | 1.0814 | 1.0814 | -0.06% | |
| 017882 | 1.2733 | 1.2733 | -1.43% | |
| 019933 | 1.193 | 1.193 | -1.66% | |
| 018717 | 1.0401 | 1.0463 | -0.06% | |
| 022710 | 3.371 | 3.371 | -1.95% | |
| 021220 | 1.1994 | 1.2576 | -0.06% | |
| 021231 | 1.3729 | 1.3729 | -1.66% | |
| 021558 | 1.957 | 1.957 | -1.43% | |
| 024251 | 1.1704 | 1.1704 | -0.06% | |
| 025764 | 1.0101 | 1.0101 | -1.95% | |
| 027082 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | |
| 027802 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 159370 | 1.8471 | 1.8471 | -1.95% | |
| 000074 | 1.889 | 1.889 | -0.06% | |
| 000236 | 1.843 | 1.843 | -0.06% | |
| 510060 | 2.6193 | 1.6754 | -1.95% | |
| 510850 | 3.6043 | 1.5033 | -1.95% | |
| 002997 | 1.202 | 1.3847 | -0.06% | |
| 000667 | 1.333 | 1.333 | -1.43% | |
| 011091 | 1.1481 | 1.1481 | -0.06% | |
| 009868 | 2.629 | 2.629 | -1.43% | |
| 001648 | 1.611 | 1.611 | -1.43% | |
| 006616 | 4.0794 | 4.0794 | -1.43% | |
| 006738 | 1.4018 | 1.4018 | -0.06% | |
| 000944 | 1.3267 | 1.3267 | -0.06% | |
| 010669 | 0.942 | 0.942 | -1.43% | |
| 005833 | 1.0892 | 1.4258 | -1.43% | |
| 005945 | 1.4505 | 1.4505 | -0.06% | |
| 007122 | 1.0321 | 1.2007 | -0.06% | |
| 004032 | 1.0518 | 1.3122 | -0.06% | |
| 481006 | 0.907 | 1.8523 | -1.43% | |
| 481010 | 5.322 | 5.322 | -1.43% | |
| 483003 | 0.6192 | 2.8058 | -1.43% | |
| 485118 | 1.1165 | 1.1177 | -0.06% | |
| 485122 | 1.1958 | 1.1958 | -0.06% | |
| 007585 | 1.0091 | 1.1853 | -0.06% | |
| 014069 | 0.8415 | 0.8415 | -1.43% | |
| 011387 | 1.2054 | 1.2054 | -1.43% | |
| 012166 | 1.0444 | 1.1324 | -0.06% | |
| 009365 | 2.0435 | 2.0435 | -1.43% | |
| 009422 | 1.1055 | 1.181 | -0.06% | |
| 009443 | 1.0657 | 1.1562 | -0.06% | |
| 012740 | 1.1488 | 1.1488 | -0.06% | |
| 011614 | 1.3841 | 1.3841 | -1.66% | |
| 011728 | 1.0414 | 1.0414 | -1.43% | |
| 011729 | 1.2513 | 1.2513 | -1.43% | |
| 011730 | 1.239 | 1.239 | -1.43% | |
| 014666 | 1.2483 | 1.2483 | -1.43% | |
| 015001 | 4.824 | 4.824 | -1.95% | |
| 016082 | 1.0744 | 1.0744 | -1.43% | |
| 013342 | 0.8854 | 0.8854 | -1.43% | |
| 159217 | 1.1603 | 1.1603 | -1.95% | |
| 588430 | 1.2836 | 1.2836 | -1.95% | |
| 019088 | 1.6241 | 1.6241 | -1.66% | |
| 018113 | 1.1536 | 1.1536 | -1.95% | |
| 018222 | 3.52 | 3.52 | -1.43% | |
| 018446 | 1.2777 | 1.2777 | -1.43% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,247.82 | 99.17 |
| 2 | 债券及货币 | 127.64 | 00.96 |
| 3 | 现金 | 102.94 | 00.77 |
| 4 | 其他资产 | 06.52 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002353 | 杰瑞股份 | 13.99 | 2,133.17 | 15.97% | 13.99 |
| 601857 | 中国石油 | 202.67 | 1,759.18 | 13.17% | 202.67 |
| 600938 | 中国海油 | 56.66 | 1,538.32 | 11.52% | 56.66 |
| 600028 | 中国石化 | 339.37 | 1,513.59 | 11.33% | 339.37 |
| 601872 | 招商轮船 | 31.39 | 551.52 | 4.13% | 31.39 |
| 600256 | 广汇能源 | 99.96 | 493.80 | 3.70% | 99.96 |
| 600026 | 中远海能 | 26.50 | 475.41 | 3.56% | 26.50 |
| 605090 | 九丰能源 | 08.86 | 329.33 | 2.47% | 8.86 |
| 600803 | 新奥股份 | 20.18 | 318.84 | 2.39% | 20.18 |
| 601975 | 招商南油 | 78.76 | 293.77 | 2.20% | 78.76 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118068 | 迪威转债 | 00.16(万张) | 24.70(万元) | 0.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -39.69% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.51% | -12.09% | 6.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -12.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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