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工银研究精选股票  000803
收藏成功
股票型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理宋炳珅
申购费率0.15%
基金规模2.36亿  (2022-06-30)
4.573
4.573
357.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.22% 0.02% 5393/5572
最近一月 1.22% 0.07% 4378/5528
最近三月 -0.07% 0.06% 3994/5303
最近一年 44.53% 0.41% 1766/4285
(2026-01-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码000803 基金经理宋炳珅 最新份额4,537.77万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模2.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-10-23 托管行招商银行股份有限公司
首募规模4.91亿 托管费0.2%
投资策略

通过持续、系统、深入、全面的基本面研究，挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 4.573 4.573 -0.95%
2026-1-26 4.617 4.617 -0.41%
2026-1-23 4.636 4.636 0.09%
2026-1-22 4.632 4.632 -0.26%
2026-1-21 4.644 4.644 -0.71%
2026-1-20 4.677 4.677 0.43%
2026-1-19 4.657 4.657 0.93%
2026-1-16 4.614 4.614 -0.06%
2026-1-15 4.617 4.617 1.29%
2026-1-14 4.558 4.558 -0.15%
2026-1-13 4.565 4.565 -1.02%
2026-1-12 4.612 4.612 0.46%
2026-1-9 4.591 4.591 -0.39%
2026-1-8 4.609 4.609 -1.26%
2026-1-7 4.668 4.668 -0.11%
2026-1-6 4.673 4.673 2.05%
2026-1-5 4.579 4.579 1.82%
2025-12-30 4.516 4.516 0.22%
2025-12-29 4.506 4.506 -0.27%
2025-12-26 4.518 4.518 0.67%
宋炳珅

宋炳珅先生：中国国籍，硕士研究生，曾任中信建投证券研究员；2007年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理。2012年2月14日至2020年11月30日，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2013年1月18日至2020年12月31日，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理；2013年1月28日至2014年12月5日，担任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金(自2020年7月20日起，转型为工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金)基金经理；2014年1月20日至2017年5月27日，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2018年8月28日，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2014年10月23日至今，担任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金基金经理；2014年11月18日至2018年8月28日，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理；2015年2月16日至2017年12月22日，担任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金基金经理；2017年4月12日至2018年12月28日，担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理；2024年7月8日至今，担任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银研究精选股票  2014-09-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银尊益中短债债券C债券型2013-01-14 至 2014-12-05 1.99.15% 14.95% 
工银核心价值混合H混合型2015-08-19 至 2017-05-27 1.82.99% -3.68% 
工银医疗保健股票股票型2014-10-24 至 2018-08-28 3.846.70% 27.04% 
工银双利债券B债券型2013-01-18 至 2020-12-31 8.084.64% 57.60% 
工银添颐债券B债券型2012-02-14 至 2020-11-30 8.8108.12% 76.50% 
工银核心价值混合A混合型2014-01-20 至 2017-05-27 3.440.75% 58.26% 
工银战略转型股票A股票型2015-01-30 至 2017-12-22 2.924.60% 16.10% 
工银红利混合混合型2014-01-20 至 2018-08-28 4.616.44% 59.06% 
工银尊益中短债债券F债券型2013-01-14 至 2014-12-05 1.99.74% 15.01% 
工银双利债券A债券型2013-01-18 至 2020-12-31 8.090.49% 57.52% 
工银研究精选股票股票型2014-09-19 至 今 11.4145.80% 78.01% 
工银中国制造2025股票型2017-03-17 至 2018-12-29 1.8-17.90% -19.72% 
工银优质发展混合A混合型2024-07-08 至 今 1.6--  --  
工银优质发展混合C混合型2024-07-08 至 今 1.6--  --  
工银添颐债券A债券型2012-02-14 至 2020-11-30 8.8119.31% 75.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨柯2014-09-19 至 2017-12-223年3个月零3天44.3055.23
宋炳珅2014-09-19 至 今11年4个月零9天145.8078.01
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000079 1.5849 1.5849 0.01%
000236 1.831 1.831 0.01%
000403 1.1722 1.5384 0.01%
001054 3.142 3.142 0.29%
001171 1.605 1.605 0.29%
001245 2.691 2.691 0.29%
001650 2.742 2.742 0.51%
001997 3.413 3.413 0.51%
003341 1.422 1.422 0.01%
005525 1.0373 1.2859 0.01%
005833 1.1207 1.4573 0.51%
005940 3.9663 3.9663 0.51%
006740 1.1641 1.1968 0.01%
007079 1.1235 1.2571 0.01%
007223 1.6126 1.6126 0.29%
009443 1.0533 1.1438 0.01%
010668 0.9819 0.9819 0.51%
011069 0.729 0.729 0.51%
011070 0.7081 0.7081 0.51%
011092 1.1209 1.1209 0.01%
012119 1.0193 1.0193 0.51%
012237 1.597 1.597 0.51%
012844 0.9962 0.9962 0.51%
012888 0.8016 0.8016 0.51%
013290 0.6819 0.6819 0.51%
014069 1.1386 1.1386 0.51%
014334 1.0147 1.0147 0.51%
014466 1.0707 1.0707 0.51%
014800 1.1744 1.1744 0.51%
016025 1.0727 1.0727 0.01%
016901 1.1052 1.1907 0.01%
016942 1.5852 1.5852 0.29%
017055 1.0901 1.0901 0.01%
017127 1.0692 1.0886 0.01%
018015 1.0068 1.0418 0.01%
018716 1.0375 1.0375 0.01%
019087 2.0261 2.0261 0.29%
020558 1.4812 1.4812 0.51%
024247 1.1038 1.1038 0.29%
024529 1.0168 1.0168 0.01%
159249 1.3494 1.3494 0.29%
159671 1.558 1.558 0.29%
159709 1.5451 1.5451 0.29%
159866 1.3998 1.3998 0.29%
159905 1.8785 2.1845 0.29%
159976 1.3775 1.3775 0.29%
164818 1.4937 0.4225 0.29%
481001 0.387 5.6642 0.51%
483003 0.6532 2.8666 0.51%
485005 1.1418 2.0836 0.01%
501218 1.1664 1.1664 0.29%
510060 2.6502 1.6952 0.29%
510350 4.9105 1.3759 0.29%
021231 1.3287 1.3287 0.29%
000263 4.16 4.437 0.51%
000667 1.343 1.343 0.51%
000728 1.465 1.511 0.01%
001140 2.82 2.82 0.51%
001998 3.3735 3.3735 0.51%
002006 1.585 1.585 0.51%
005391 1.8394 1.8394 0.29%
005772 1.0087 1.2255 0.01%
005938 1.4873 1.4873 0.51%
006169 1.1929 1.2279 0.01%
006615 3.2791 3.2791 0.51%
006937 1.1071 1.4575 0.29%
007353 2.5207 2.5207 0.51%
008027 1.0651 1.1716 0.01%
008166 1.2626 1.2626 0.29%
008472 1.0026 1.139 0.01%
008539 1.065 1.175 0.01%
008540 1.0523 1.1546 0.01%
009707 3.5191 3.5191 0.51%
009708 3.4418 3.4418 0.51%
009867 1.9111 1.9111 0.51%
010632 1.0388 1.1493 0.01%
011932 0.9302 0.9302 0.51%
011933 0.904 0.904 0.51%
012238 1.561 1.561 0.29%
012241 4.471 4.471 0.51%
012742 1.0269 1.0769 0.01%
013312 5.805 5.805 0.51%
014176 1.2858 1.2858 0.51%
015136 1.0776 1.0776 0.51%
017233 1.0632 1.0632 0.51%
017881 1.626 1.626 0.51%
017882 1.6038 1.6038 0.51%
018222 3.448 3.448 0.51%
018717 1.031 1.031 0.01%
022710 2.958 2.958 0.29%
023463 1.0032 1.0032 0.01%
023726 1.543 1.543 0.29%
025763 1.0586 1.0586 0.29%
159370 1.7178 1.7178 0.29%
159856 0.8203 0.8203 0.29%
159958 2.0184 2.0184 0.29%
159970 0.9994 1.3125 0.29%
481006 0.9522 1.8975 0.51%
481015 5.93 5.93 0.51%
481017 4.604 5.049 0.51%
485018 1.1137 1.1137 0.01%
485019 1.4345 1.4705 0.01%
485020 1.1188 1.1188 0.01%
485120 1.1002 1.1002 0.01%
487021 3.501 3.501 0.51%
561200 1.4874 1.4874 0.29%
588050 1.5993 1.1145 0.29%
588860 0.7334 1.4668 0.29%
021232 1.3232 1.3232 0.29%
000793 2.199 2.199 0.29%
001320 2.013 2.013 0.51%
001714 3.284 3.473 0.29%
002603 1.0807 1.3659 0.01%
005939 4.1194 4.1194 0.51%
006724 1.166 1.7766 0.29%
006741 1.1333 1.1657 0.01%
007078 1.1263 1.2636 0.01%
007285 1.0615 1.1828 0.01%
007852 1.0027 1.1587 0.01%
008143 2.5566 2.5566 0.29%
008471 1.0035 1.1669 0.01%
010069 1.0587 1.0587 0.01%
010089 0.9755 0.9755 0.51%
010510 1.1042 1.1042 0.01%
010685 3.03 3.03 0.29%
011091 1.1418 1.1418 0.01%
011304 0.8843 0.8843 0.51%
011474 4.059 4.059 0.51%
011615 1.1992 1.1992 0.29%
011786 1.3111 1.3111 0.51%
012740 1.1796 1.1796 0.01%
013289 0.706 0.706 0.51%
013589 1.0774 1.0774 0.01%
013611 1.1374 1.1374 0.51%
013933 1.1471 1.1471 0.29%
016082 1.0679 1.0679 0.51%
016144 1.0695 1.0985 0.01%
016943 1.5674 1.5674 0.29%
017232 1.0757 1.0757 0.51%
019618 1.4515 1.4515 0.51%
020525 1.0444 1.0444 0.01%
021064 1.0513 1.0573 0.01%
024445 1.3565 1.3565 0.51%
024528 1.0187 1.0187 0.01%
025764 1.0579 1.0579 0.29%
159149 1.0075 1.0075 0.29%
159217 1.3391 1.3391 0.29%
159237 1.0711 1.0711 0.29%
159691 1.3707 1.381 0.29%
164809 1.6368 1.969 0.29%
485007 1.3309 2.0677 0.01%
485022 1.194 1.194 0.01%
485107 1.3409 2.1594 0.01%
487016 3.2558 3.9293 0.51%
518660 10.9374 2.8345 0.22%
561280 1.7499 1.7499 0.29%
000251 2.93 3.974 0.51%
000803 4.573 4.573 0.29%
001043 2.246 2.67 0.29%
001195 1.105 1.105 0.29%
001496 1.977 1.977 0.29%
002000 1.574 1.574 0.51%
002233 2.664 2.664 0.51%
002387 1.1617 1.2297 0.29%
002594 2.482 2.482 0.51%
002750 1.0097 1.2628 0.01%
002861 2.977 2.977 0.29%
004032 1.037 1.2974 0.01%
005102 1.0136 1.2506 0.29%
005103 1.0149 1.2349 0.29%
005197 1.013 1.013 0.51%
005945 1.6319 1.6319 0.01%
006002 2.2577 2.8053 0.29%
006170 1.1639 1.194 0.01%
008053 1.1895 1.1895 0.29%
008167 1.2035 1.2035 0.29%
009029 1.175 1.175 0.51%
009792 1.0204 1.1064 0.01%
009868 1.8305 1.8305 0.51%
009928 1.1514 1.1514 0.51%
010068 1.0803 1.0803 0.01%
010393 0.8373 0.8373 0.51%
010669 0.9723 0.9723 0.51%
011388 1.1827 1.1827 0.51%
011533 1.309 1.309 0.51%
012168 1.0637 1.0637 0.01%
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159640 1.0974 1.0974 0.29%
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164826 1.1739 1.1739 0.51%
485122 1.1841 1.1841 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,346.1289.91
2债券及货币1,920.4809.41
3现金1,920.4809.41
4其他资产274.3601.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300274阳光电源11.381,946.449.54%-14.62  
300059东方财富82.251,906.569.34%82.25  
600309万华化学24.841,904.739.33%24.84  
002475立讯精密33.461,897.529.30%-17.54  
002352顺丰控股46.371,776.908.71%46.37  
002241歌尔股份53.031,523.557.47%0.00  
600115中国东航233.841,403.046.88%233.84  
601111中国国航144.831,357.066.65%0.00  
600801华新建材48.681,194.615.85%-42.68  
603986兆易创新04.801,028.405.04%4.80  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<3001.0%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
300≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.43%44.53%13.16%6.86%14.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.22%
-0.07%
1.69%
1.69%
44.53%
44.94%
39.34%
357.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
1.07
1.07
夏普比率
235.29
123.21
37.42
特雷诺指数
0.05
0.07
0.02
詹森指数
0.13
0.12
0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。