公募基金 > 基金超市 > 工银核心价值混合H
| 基金代码960010 | 基金经理何肖颉 | 最新份额0.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模49.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-08-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、同一类别基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每类基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2017-1-23 | 1.0303 | 1.0303 | 0.38% |
| 2017-1-20 | 1.0264 | 1.0264 | 0.87% |
| 2017-1-19 | 1.0175 | 1.0175 | -0.25% |
| 2017-1-18 | 1.02 | 1.02 | 0.19% |
| 2017-1-17 | 1.0181 | 1.0181 | 0.66% |
| 2017-1-16 | 1.0114 | 1.0114 | -0.83% |
| 2017-1-13 | 1.0199 | 1.0199 | -0.36% |
| 2017-1-12 | 1.0236 | 1.0236 | -0.91% |
| 2017-1-11 | 1.033 | 1.033 | -0.67% |
| 2017-1-10 | 1.04 | 1.04 | -0.13% |
| 2017-1-9 | 1.0414 | 1.0414 | 0.46% |
| 2017-1-6 | 1.0366 | 1.0366 | -0.87% |
| 2017-1-5 | 1.0457 | 1.0457 | 0.12% |
| 2017-1-4 | 1.0444 | 1.0444 | 0.99% |
| 2017-1-3 | 1.0342 | 1.0342 | 0.73% |
| 2016-12-31 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 1.0267 | 1.0267 | 0.30% |
| 2016-12-29 | 1.0236 | 1.0236 | -0.21% |
| 2016-12-28 | 1.0258 | 1.0258 | -0.34% |
| 2016-12-27 | 1.0293 | 1.0293 | 0.14% |
何肖颉先生：硕士，多年证券从业经验。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部，获经济学硕士学位。曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理；2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理；2008年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。2014年3月6日至今，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；2015年1月27日至今，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理；2015年6月2日至今，担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理；2015年12月29日至今，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年3月23日至今，担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银核心价值混合H 2015-08-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银价值成长混合A | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 2.2 | -25.53% | -22.82% |
| 博时新兴成长混合 | 混合型 | 2007-07-06 至 2008-07-03 | 1.0 | -4.56% | -13.53% |
| 工银核心价值混合H | 混合型 | 2015-08-19 至 今 | 8.7 | 2.99% | 29.53% |
| 工银国企改革股票 | 股票型 | 2015-01-09 至 今 | 9.3 | 78.70% | 32.99% |
| 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 8.3 | 143.60% | 24.66% |
| 工银生态环境股票A | 股票型 | 2015-05-08 至 今 | 9.0 | 36.30% | -13.00% |
| 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 8.3 | 123.70% | 24.65% |
| 工银价值成长混合C | 混合型 | 2022-03-02 至 今 | 2.2 | -26.36% | -22.82% |
| 工银核心价值混合A | 混合型 | 2014-03-06 至 今 | 10.2 | 84.62% | 106.46% |
| 工银生态环境股票C | 股票型 | 2022-02-11 至 今 | 2.2 | -40.88% | -29.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋炳珅 | 2015-08-19 至 2017-05-27 | 1年9个月零8天 | 2.99 | -3.68 |
| 何肖颉 | 2015-08-19 至 今 | 8年8个月零8天 | 2.99 | 29.53 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 150323 | 1.003 | 1.0874 | 0.54% | |
| 159905 | 1.1842 | 1.1842 | 0.54% | |
| 000667 | 1.079 | 1.079 | 0.36% | |
| 000803 | 1.278 | 1.278 | 0.54% | |
| 001245 | 0.86 | 0.86 | 0.54% | |
| 000046 | 1.208 | 1.348 | 0.08% | |
| 000184 | 1.631 | 1.631 | 0.08% | |
| 000251 | 2.171 | 2.485 | 0.36% | |
| 164820 | 1.057 | 0.6641 | 0.54% | |
| 164821 | 1.1084 | 0.7414 | 0.54% | |
| 481008 | 1.032 | 1.562 | 0.36% | |
| 481013 | 1.507 | 1.507 | 0.36% | |
| 481017 | 1.879 | 1.879 | 0.36% | |
| 000893 | 0.766 | 0.766 | 0.54% | |
| 960023 | 0.8858 | 0.8858 | 0.36% | |
| 002380 | 0.1635 | 0.1635 | 0.04% | |
| 000402 | 1.247 | 1.247 | 0.08% | |
| 164815 | 0.867 | 0.867 | 0.04% | |
| 481006 | 0.7859 | 0.8269 | 0.36% | |
| 485014 | 1.927 | 1.927 | 0.08% | |
| 485114 | 2.004 | 2.004 | 0.08% | |
| 486001 | 1.097 | 1.392 | 0.04% | |
| 487021 | 1.396 | 1.396 | 0.36% | |
| 001008 | 0.887 | 0.887 | 0.54% | |
| 001054 | 0.922 | 0.922 | 0.54% | |
| 002000 | 1.003 | 1.003 | 0.36% | |
| 001409 | 0.43 | 0.43 | 0.54% | |
| 002379 | 1.121 | 1.121 | 0.04% | |
| 481009 | 0.9749 | 1.472 | 0.54% | |
| 481010 | 1.405 | 1.405 | 0.36% | |
| 483003 | 0.4633 | 1.8828 | 0.36% | |
| 003386 | 0.1459 | 0.1459 | 0.04% | |
| 000831 | 1.253 | 1.253 | 0.54% | |
| 000944 | 1.005 | 1.005 | 0.08% | |
| 001718 | 1.11 | 1.11 | 0.54% | |
| 001721 | 1.004 | 1.004 | 0.36% | |
| 000672 | 1.049 | 1.049 | 0.36% | |
| 000793 | 0.983 | 0.983 | 0.54% | |
| 002233 | 1.01 | 1.01 | 0.36% | |
| 000185 | 1.605 | 1.605 | 0.08% | |
| 000236 | 1.442 | 1.442 | 0.08% | |
| 000403 | 1.233 | 1.233 | 0.08% | |
| 164808 | 0.994 | 1.53 | 0.08% | |
| 510060 | 1.6113 | 1.0307 | 0.54% | |
| 485105 | 1.1012 | 1.8272 | 0.08% | |
| 001715 | 1.003 | 1.003 | 0.36% | |
| 001719 | 0.91 | 0.91 | 0.54% | |
| 001722 | 1.002 | 1.002 | 0.36% | |
| 001140 | 0.925 | 0.925 | 0.36% | |
| 000045 | 1.222 | 1.373 | 0.08% | |
| 164814 | 1.008 | 1.384 | 0.08% | |
| 481004 | 1.406 | 1.656 | 0.36% | |
| 481015 | 1.824 | 1.824 | 0.36% | |
| 485011 | 1.66 | 1.66 | 0.08% | |
| 485107 | 1.193 | 1.75 | 0.08% | |
| 150055 | 1.0031 | 1.3097 | 0.54% | |
| 004085 | 1.0012 | 1.0012 | 0.08% | |
| 001043 | 0.881 | 0.881 | 0.54% | |
| 001998 | 1.001 | 1.001 | 0.36% | |
| 001716 | 1.022 | 1.022 | 0.36% | |
| 001496 | 0.853 | 0.853 | 0.54% | |
| 960010 | 1.0303 | 1.0303 | 0.36% | |
| 150113 | 1.3288 | 1.3288 | 0.54% | |
| 150248 | 0.3653 | 0.0735 | 0.54% | |
| 002492 | 1.016 | 1.016 | 0.08% | |
| 001158 | 0.686 | 0.686 | 0.54% | |
| 003551 | 1.0045 | 1.0045 | 0.08% | |
| 16481A | 1.1784 | 1.2931 | 0.00% | |
| 16481B | 0.6842 | 0.4397 | 0.54% | |
| 002997 | 0.989 | 0.989 | 0.08% | |
| 481012 | 0.9837 | 1.1619 | 0.54% | |
| 487016 | 1.096 | 1.323 | 0.36% | |
| 003387 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 001714 | 1.14 | 1.14 | 0.54% | |
| 150325 | 1.003 | 1.0852 | 0.54% | |
| 150328 | 1.2138 | 0.3371 | 0.54% | |
| 000763 | 1.465 | 1.465 | 0.36% | |
| 001171 | 0.639 | 0.639 | 0.54% | |
| 001195 | 0.551 | 0.551 | 0.54% | |
| 000263 | 1.487 | 1.764 | 0.36% | |
| 003563 | 0.1264 | 0.1264 | 0.04% | |
| 003705 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 16480L | 1.2771 | 1.3997 | 0.54% | |
| 164819 | 0.7362 | 0.7784 | 0.54% | |
| 164822 | 0.9784 | 0.9784 | 0.08% | |
| 481001 | 0.2778 | 4.3602 | 0.36% | |
| 485005 | 1.1001 | 1.7811 | 0.08% | |
| 485007 | 1.1867 | 1.7077 | 0.08% | |
| 485111 | 1.705 | 1.705 | 0.08% | |
| 485119 | 1.135 | 1.176 | 0.08% | |
| 486002 | 1.645 | 1.645 | 0.04% | |
| 000943 | 1.01 | 1.01 | 0.08% | |
| 001997 | 1.014 | 1.014 | 0.36% | |
| 001650 | 1.003 | 1.003 | 0.36% | |
| 001651 | 1.078 | 1.078 | 0.54% | |
| 150324 | 0.4694 | 0.4694 | 0.54% | |
| 150326 | 1.111 | 0.22 | 0.54% | |
| 150327 | 1.003 | 1.0875 | 0.54% | |
| 150112 | 1.0279 | 1.2573 | 0.54% | |
| 150247 | 1.003 | 1.097 | 0.54% | |
| 002387 | 0.957 | 0.957 | 0.54% | |
| 001320 | 1.039 | 1.039 | 0.36% | |
| 003643 | 1.0057 | 1.0057 | 0.08% | |
| 164810 | 1.008 | 1.255 | 0.08% | |
| 164812 | 0.9785 | 1.1855 | 0.08% | |
| 002832 | 1.005 | 1.014 | 0.08% | |
| 485019 | 1.119 | 1.155 | 0.08% | |
| 150056 | 1.4597 | 1.4597 | 0.54% | |
| 004086 | 1.0011 | 1.0011 | 0.08% | |
| 003342 | 1.0057 | 1.0057 | 0.08% | |
| 003385 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 000991 | 0.99 | 0.99 | 0.54% | |
| 001717 | 1.114 | 1.114 | 0.54% | |
| 002594 | 1.0 | 1.0 | 0.36% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 332,669.52 | 88.31 |
| 2 | 债券及货币 | 44,908.36 | 11.92 |
| 3 | 现金 | 44,908.36 | 11.92 |
| 4 | 其他资产 | 98.00 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600660 | 福耀玻璃 | 436.97 | 18,903.33 | 5.02% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 708.70 | 18,539.56 | 4.92% | 36.26 |
| 600941 | 中国移动 | 133.35 | 14,103.10 | 3.74% | 0.00 |
| 002415 | 海康威视 | 399.32 | 12,842.15 | 3.41% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 67.60 | 12,854.70 | 3.41% | 0.00 |
| 600801 | 华新水泥 | 915.11 | 12,500.38 | 3.32% | 138.11 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,148.52 | 10,718.05 | 2.85% | 113.05 |
| 600309 | 万华化学 | 118.21 | 9,787.75 | 2.60% | 11.43 |
| 000933 | 神火股份 | 467.65 | 9,306.24 | 2.47% | 419.16 |
| 601601 | 中国太保 | 383.79 | 8,827.17 | 2.34% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.125% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.71% | 2.98% | 0.0% | 0.0% | 2.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9% | -2.09% | 0.35% | 0.35% | 2.99% | 0.0% | 0.0% | 2.99% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 0.83 | 0.00 |
| 夏普比率 | 22.98 | 26.80 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.03 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund