基金代码000263 | 基金经理单文 | 最新份额36,131.77万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模24.82亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-11-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.27亿 | 托管费0.2% |
分析信息产业的变化趋势和新技术的发展方向,前瞻性地把握信息产业内通过研发不断创造出新的市场需求,并通过选择具有领先优势、创新能力及成长潜力良好的上市公司进行投资,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于信息产业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 2.805 | 3.082 | -1.82% |
2024-3-26 | 2.857 | 3.134 | -0.14% |
2024-3-25 | 2.861 | 3.138 | -1.48% |
2024-3-22 | 2.904 | 3.181 | -0.38% |
2024-3-21 | 2.915 | 3.192 | -0.78% |
2024-3-20 | 2.938 | 3.215 | 0.27% |
2024-3-19 | 2.93 | 3.207 | -0.10% |
2024-3-18 | 2.933 | 3.21 | 1.45% |
2024-3-15 | 2.891 | 3.168 | 0.21% |
2024-3-14 | 2.885 | 3.162 | -0.59% |
2024-3-13 | 2.902 | 3.179 | -0.27% |
2024-3-12 | 2.91 | 3.187 | -0.03% |
2024-3-11 | 2.911 | 3.188 | 1.36% |
2024-3-8 | 2.872 | 3.149 | 1.13% |
2024-3-7 | 2.84 | 3.117 | -1.49% |
2024-3-6 | 2.883 | 3.16 | -0.45% |
2024-3-5 | 2.896 | 3.173 | 0.10% |
2024-3-4 | 2.893 | 3.17 | 0.28% |
2024-3-1 | 2.885 | 3.162 | 0.87% |
2024-2-29 | 2.86 | 3.137 | 2.11% |
单文先生:中国国籍,硕士研究生。先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金管理有限公司担任中级研究员;2014年11月16日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任权益投资部投资副总监、基金经理。2016年6月22日至2018年8月28日,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2017年7月25日至今,担任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金经理;2020年9月10日至2023年8月15日,担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2020年12月2日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至2023年2月27日,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年2月4日至今,担任工银瑞信创新成长混合型证券投资基金基金经理;2022年1月11日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银香港中小盘股票美元(QDII) | 股票型,QDII型 | 2021-09-03 至 2021-10-23 | 0.1 | -3.39% | -1.25% |
工银香港中小盘股票美元(QDII) | 股票型,QDII型 | 2022-01-11 至 今 | 2.2 | -52.44% | -9.26% |
工银创新成长混合A | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 3.2 | -45.63% | -27.63% |
工银远见共赢混合A1 | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.4 | 0.34% | -11.40% |
工银沪港深股票A | 股票型 | 2021-09-03 至 2021-10-23 | 0.1 | -0.33% | 0.73% |
工银远见共赢混合A3 | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.4 | 0.45% | -11.40% |
工银沪港深精选混合A | 混合型 | 2022-11-21 至 2023-02-24 | 0.3 | 4.98% | 1.81% |
工银沪港深精选混合C | 混合型 | 2022-11-21 至 2023-02-24 | 0.3 | 4.92% | 1.80% |
工银红利优享混合C | 混合型 | 2020-12-21 至 2023-02-27 | 2.2 | -13.95% | -3.22% |
工银创新精选一年定开混合A | 混合型 | 2020-07-29 至 2023-08-15 | 3.0 | -0.30% | 0.23% |
工银创新精选一年定开混合C | 混合型 | 2020-07-29 至 2023-08-15 | 3.0 | -2.61% | 0.24% |
工银全球股票(QDII)港币 | 股票型,QDII型 | 2022-11-21 至 2023-02-24 | 0.3 | -- | -- |
工银远见共赢混合A2 | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.4 | 0.42% | -11.40% |
工银全球股票(QDII)人民币 | 股票型,QDII型 | 2022-11-21 至 2023-02-24 | 0.3 | 1.57% | 2.64% |
工银红利优享混合A | 混合型 | 2020-12-21 至 2023-02-27 | 2.2 | -13.19% | -3.22% |
工银全球股票(QDII)美元 | 股票型,QDII型 | 2022-11-21 至 2023-02-24 | 0.3 | 5.06% | 2.64% |
工银互联网加股票 | 股票型 | 2020-12-02 至 今 | 3.3 | -31.86% | -24.72% |
工银互联网加股票 | 股票型 | 2016-06-22 至 2018-08-28 | 2.2 | -35.93% | 1.03% |
工银香港中小盘股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2021-09-03 至 2021-10-23 | 0.1 | -4.20% | -1.25% |
工银香港中小盘股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2022-01-11 至 今 | 2.2 | -46.95% | -9.26% |
工银新经济混合美元(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-03 至 2021-10-23 | 0.1 | 0.74% | -1.25% |
工银沪港深股票C | 股票型 | 2021-09-03 至 2021-10-23 | 0.1 | -0.41% | 0.73% |
工银信息产业混合A | 混合型 | 2017-07-25 至 今 | 6.7 | 82.37% | 30.53% |
工银新经济混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-03 至 2021-10-23 | 0.1 | -0.12% | -1.25% |
工银创新成长混合C | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 3.2 | -46.92% | -27.63% |
工银信息产业混合C | 混合型 | 2021-02-05 至 今 | 3.1 | -45.23% | -27.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
单文 | 2017-07-25 至 今 | 6年8个月零3天 | 82.37 | 30.53 |
王烁杰 | 2014-04-28 至 2017-05-19 | 3年0个月零21天 | 73.29 | 65.46 |
刘天任 | 2013-09-30 至 2017-08-22 | 3年-2个月零23天 | 64.66 | 70.53 |
曹冠业 | 2013-09-30 至 2014-06-12 | 0年-4个月零13天 | 14.50 | -4.38 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000763 | 1.833 | 1.833 | -0.12% | |
000079 | 1.5159 | 1.5159 | -0.01% | |
164809 | 0.9797 | 1.3119 | -0.11% | |
000893 | 1.029 | 1.029 | 0.04% | |
001008 | 1.903 | 1.903 | 0.04% | |
005103 | 0.7477 | 0.9677 | -0.11% | |
005939 | 2.274 | 2.274 | -0.12% | |
005946 | 1.0516 | 1.0516 | -0.01% | |
009867 | 0.9055 | 0.9055 | -0.12% | |
009927 | 1.1095 | 1.1095 | -0.12% | |
001714 | 2.549 | 2.738 | 0.04% | |
001718 | 2.924 | 2.924 | 0.04% | |
006617 | 1.0613 | 1.2046 | -0.01% | |
008539 | 1.0488 | 1.1138 | -0.01% | |
012740 | 0.9978 | 0.9978 | -0.01% | |
012742 | 1.0262 | 1.0262 | -0.01% | |
011789 | 0.9265 | 0.9265 | -0.12% | |
008053 | 0.8022 | 0.8022 | -0.11% | |
011092 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% | |
011476 | 2.335 | 2.335 | 0.04% | |
012337 | 1.0705 | 1.0705 | -0.01% | |
013347 | 1.654 | 1.654 | -0.12% | |
159709 | 0.7582 | 0.7582 | 0.04% | |
017128 | 1.0218 | 1.0395 | -0.01% | |
014799 | 0.9497 | 0.9497 | -0.12% | |
013612 | 1.0114 | 1.0114 | -0.12% | |
018016 | 1.0126 | 1.0126 | -0.01% | |
018717 | 1.0125 | 1.0125 | -0.01% | |
016082 | 1.0367 | 1.0367 | -0.12% | |
015873 | 0.5176 | 0.5176 | -0.11% | |
015874 | 0.5149 | 0.5149 | -0.11% | |
016024 | 1.043 | 1.043 | -0.01% | |
016025 | 1.0397 | 1.0397 | -0.01% | |
561260 | 1.0425 | 1.0425 | 0.04% | |
588050 | 0.7951 | 0.5541 | 0.04% | |
485019 | 1.3663 | 1.4023 | -0.01% | |
159970 | 4.2295 | 0.9258 | 0.04% | |
007675 | 0.9569 | 0.9569 | 0.04% | |
007079 | 1.0885 | 1.1854 | -0.01% | |
009030 | 0.7951 | 0.7951 | -0.12% | |
000672 | 1.166 | 1.166 | -0.12% | |
001171 | 1.392 | 1.392 | 0.04% | |
001320 | 1.68 | 1.68 | -0.12% | |
164808 | 1.081 | 1.8287 | -0.01% | |
164818 | 0.9349 | 0.2845 | 0.04% | |
164824 | 1.4496 | 1.4496 | -0.11% | |
164826 | 0.7027 | 0.7027 | -0.12% | |
006169 | 1.1336 | 1.1686 | -0.01% | |
002594 | 1.742 | 1.742 | -0.12% | |
010745 | 0.663 | 0.663 | -0.12% | |
005801 | 0.2043 | 0.2043 | -0.11% | |
005833 | 0.8688 | 1.2054 | -0.12% | |
005938 | 1.044 | 1.044 | -0.12% | |
001715 | 1.7116 | 1.7116 | -0.12% | |
001722 | 1.53 | 1.53 | -0.12% | |
006834 | 1.1076 | 1.1676 | -0.01% | |
006835 | 1.0815 | 1.1415 | -0.01% | |
012241 | 2.629 | 2.629 | -0.12% | |
009422 | 1.0391 | 1.1146 | -0.01% | |
011730 | 0.8508 | 0.8508 | -0.12% | |
011884 | 0.5663 | 0.5663 | -0.12% | |
002005 | 1.146 | 1.146 | -0.12% | |
011387 | 1.0163 | 1.0163 | -0.12% | |
013290 | 0.6985 | 0.6985 | -0.12% | |
013355 | 2.16 | 2.16 | 0.04% | |
159866 | 1.0877 | 1.0877 | -0.11% | |
013933 | 0.6969 | 0.6969 | -0.11% | |
017882 | 1.0483 | 1.0483 | -0.12% | |
018271 | 1.0156 | 1.0246 | -0.01% | |
018716 | 1.0142 | 1.0142 | -0.01% | |
020341 | 1.2105 | 1.2105 | -0.11% | |
561200 | 1.049 | 1.049 | 0.04% | |
004032 | 1.0288 | 1.2532 | -0.01% | |
481008 | 1.051 | 2.515 | -0.12% | |
481010 | 2.428 | 2.428 | -0.12% | |
481013 | 2.429 | 2.778 | -0.12% | |
481017 | 2.678 | 3.123 | -0.12% | |
485005 | 1.1211 | 2.02 | -0.01% | |
485022 | 1.1486 | 1.1486 | -0.01% | |
485122 | 1.1441 | 1.1441 | -0.01% | |
006937 | 0.8954 | 1.1156 | 0.04% | |
007284 | 1.0564 | 1.1334 | -0.01% | |
000667 | 1.274 | 1.274 | -0.12% | |
005699 | 0.8455 | 0.8455 | -0.11% | |
000195 | 1.453 | 1.977 | -0.12% | |
000251 | 2.125 | 3.169 | -0.12% | |
510850 | 2.6818 | 1.1185 | 0.04% | |
010068 | 1.0173 | 1.0173 | -0.01% | |
010512 | 1.091 | 1.0922 | -0.01% | |
010632 | 1.0164 | 1.1059 | -0.01% | |
010685 | 2.756 | 2.756 | 0.04% | |
005197 | 0.5868 | 0.5868 | -0.12% | |
005772 | 1.0017 | 1.1896 | -0.01% | |
005945 | 1.0774 | 1.0774 | -0.01% | |
006003 | 1.5564 | 2.0996 | 0.04% | |
009792 | 1.0807 | 1.0807 | -0.01% | |
001720 | 1.164 | 1.327 | -0.12% | |
001650 | 1.556 | 1.556 | -0.12% | |
001651 | 2.367 | 2.367 | 0.04% | |
012120 | 0.6494 | 0.6494 | -0.12% | |
012172 | 1.033 | 1.0885 | -0.01% | |
012237 | 1.302 | 1.302 | -0.12% | |
012238 | 1.369 | 1.369 | 0.04% | |
012883 | 0.6216 | 0.6216 | -0.11% | |
013011 | 0.6613 | 0.6613 | -0.11% | |
013012 | 0.6599 | 0.6599 | -0.11% | |
011532 | 1.0658 | 1.0658 | -0.12% | |
008027 | 1.0155 | 1.117 | -0.01% | |
008144 | 1.0652 | 1.0652 | -0.11% | |
011305 | 0.583 | 0.583 | -0.12% | |
011478 | 1.465 | 1.883 | 0.04% | |
518660 | 4.9434 | 1.2811 | 0.14% | |
159840 | 0.4699 | 0.4699 | 0.04% | |
016943 | 0.855 | 0.855 | 0.04% | |
017055 | 1.051 | 1.051 | -0.01% | |
014714 | 1.0279 | 1.0715 | -0.01% | |
015135 | 0.7013 | 0.7013 | -0.12% | |
014069 | 0.6964 | 0.6964 | -0.12% | |
019618 | 1.0148 | 1.0148 | -0.12% | |
019619 | 1.0154 | 1.0154 | -0.12% | |
016144 | 1.0241 | 1.0431 | -0.01% | |
017614 | 1.1318 | 1.1318 | -0.01% | |
015974 | 0.7587 | 0.7587 | -0.12% | |
481001 | 0.2411 | 5.1345 | -0.12% | |
481006 | 0.6678 | 1.6131 | -0.12% | |
007852 | 1.0012 | 1.1208 | -0.01% | |
007078 | 1.0922 | 1.191 | -0.01% | |
007124 | 1.035 | 1.1463 | -0.01% | |
009029 | 0.8194 | 0.8194 | -0.12% | |
001195 | 0.966 | 0.966 | 0.04% | |
000185 | 1.701 | 1.846 | -0.01% | |
000263 | 2.857 | 3.134 | -0.12% | |
510530 | 5.4747 | 1.0584 | 0.04% | |
002832 | 1.0159 | 1.2349 | -0.01% | |
006220 | 1.1108 | 1.1108 | -0.11% | |
010088 | 0.6361 | 0.6361 | -0.12% | |
003387 | 1.0054 | 1.0054 | -0.11% | |
000831 | 2.484 | 2.484 | 0.04% | |
001054 | 2.188 | 2.188 | 0.04% | |
005937 | 1.0787 | 1.0787 | -0.12% | |
009707 | 1.1079 | 1.1079 | -0.12% | |
009793 | 1.077 | 1.077 | -0.01% | |
001721 | 1.231 | 1.231 | -0.12% | |
001648 | 1.328 | 1.328 | -0.12% | |
006615 | 1.6629 | 1.6629 | -0.12% | |
006724 | 1.0018 | 1.6124 | -0.11% | |
008540 | 1.0442 | 1.1015 | -0.01% | |
012014 | 0.9165 | 0.9165 | -0.12% | |
012015 | 0.9068 | 0.9068 | -0.12% | |
012166 | 1.035 | 1.0745 | -0.01% | |
009421 | 1.0427 | 1.1182 | -0.01% | |
009443 | 1.0128 | 1.0983 | -0.01% | |
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011614 | 0.6325 | 0.6325 | -0.11% | |
011727 | 1.0221 | 1.0221 | -0.12% | |
002004 | 0.991 | 0.991 | -0.12% | |
516060 | 0.4834 | 0.4834 | 0.04% | |
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159691 | 0.9955 | 0.9955 | 0.04% | |
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016145 | 0.995 | 0.995 | -0.01% | |
481015 | 2.773 | 2.773 | -0.12% | |
485014 | 2.183 | 2.183 | -0.01% | |
485020 | 1.0902 | 1.0902 | -0.01% | |
486001 | 1.443 | 2.266 | -0.11% | |
501218 | 0.7034 | 0.7034 | -0.11% | |
007674 | 0.99 | 0.99 | 0.04% | |
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000728 | 1.374 | 1.42 | -0.01% | |
000793 | 1.36 | 1.36 | 0.04% | |
005700 | 0.1192 | 0.1192 | -0.11% | |
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001140 | 1.785 | 1.785 | -0.12% | |
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000403 | 1.1688 | 1.4877 | -0.01% | |
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159636 | 0.7041 | 0.7041 | 0.04% | |
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008471 | 1.0041 | 1.1161 | -0.01% | |
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487021 | 2.516 | 2.516 | -0.12% | |
007512 | 0.7131 | 0.7131 | 0.04% | |
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009076 | 1.0376 | 1.0376 | -0.12% | |
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002492 | 1.153 | 1.153 | -0.01% | |
000074 | 1.758 | 1.758 | -0.01% | |
000184 | 1.738 | 1.884 | -0.01% | |
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002997 | 1.1009 | 1.2836 | -0.01% | |
003385 | 1.03 | 1.03 | -0.11% | |
003401 | 1.5529 | 1.5529 | -0.01% | |
010393 | 0.6011 | 0.6011 | -0.12% | |
010510 | 1.0828 | 1.0828 | -0.01% | |
010677 | 0.9272 | 0.9272 | 0.04% | |
010696 | 2.06 | 2.06 | -0.12% | |
005198 | 0.5776 | 0.5776 | -0.12% | |
005943 | 1.2833 | 1.2833 | -0.12% | |
009708 | 1.0921 | 1.0921 | -0.12% | |
001409 | 0.457 | 0.457 | 0.04% | |
006739 | 1.0484 | 1.0484 | -0.01% | |
011932 | 0.6722 | 0.6722 | -0.12% | |
011943 | 1.1132 | 1.1132 | -0.01% | |
009365 | 0.8287 | 0.8287 | -0.12% | |
012741 | 0.9916 | 0.9916 | -0.01% | |
012844 | 0.6272 | 0.6272 | -0.12% | |
012882 | 0.6232 | 0.6232 | -0.11% | |
011786 | 0.9965 | 0.9965 | -0.12% | |
008143 | 1.1952 | 1.1952 | -0.11% | |
001998 | 1.6352 | 1.6352 | -0.12% | |
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159725 | 0.711 | 0.711 | 0.04% | |
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014667 | 0.8152 | 0.8152 | -0.12% | |
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020525 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
481004 | 1.01 | 1.8613 | -0.12% | |
481009 | 0.9102 | 1.6984 | 0.04% | |
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485011 | 1.718 | 2.105 | -0.01% | |
485119 | 1.4275 | 1.4685 | -0.01% | |
486002 | 3.648 | 3.648 | -0.11% | |
159976 | 0.8939 | 0.8939 | 0.04% | |
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006741 | 1.103 | 1.1354 | -0.01% | |
009562 | 0.203 | 0.203 | -0.11% | |
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008142 | 1.2114 | 1.2114 | -0.11% | |
008167 | 1.0257 | 1.0257 | 0.04% | |
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516050 | 0.5819 | 0.5819 | 0.04% | |
013341 | 0.6115 | 0.6115 | -0.12% | |
159520 | 1.0243 | 1.0243 | 0.04% | |
159640 | 0.703 | 0.703 | 0.04% | |
159671 | 0.6731 | 0.6731 | 0.04% | |
159856 | 0.4715 | 0.4715 | 0.04% | |
014334 | 0.7443 | 0.7443 | -0.12% | |
014466 | 0.7957 | 0.7957 | -0.12% | |
014467 | 0.7874 | 0.7874 | -0.12% | |
014134 | 0.788 | 0.788 | 0.04% | |
015473 | 1.0481 | 1.0831 | -0.01% | |
013611 | 1.0205 | 1.0205 | -0.12% | |
017881 | 1.0516 | 1.0516 | -0.12% | |
019088 | 0.9193 | 0.9193 | -0.11% | |
008472 | 1.0033 | 1.0968 | -0.01% | |
485018 | 1.0852 | 1.0852 | -0.01% | |
485107 | 1.2925 | 2.0521 | -0.01% | |
485111 | 1.787 | 2.209 | -0.01% | |
485120 | 1.0779 | 1.0779 | -0.01% | |
007353 | 1.2821 | 1.2821 | -0.12% | |
005390 | 1.0271 | 1.0271 | -0.11% | |
005391 | 1.0003 | 1.0003 | -0.11% | |
002387 | 0.7292 | 0.7972 | 0.04% | |
001245 | 1.569 | 1.569 | 0.04% | |
000045 | 1.407 | 1.812 | -0.01% | |
000077 | 1.683 | 1.683 | -0.01% | |
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164814 | 0.933 | 1.66 | -0.01% | |
002603 | 1.0756 | 1.3214 | -0.01% | |
002750 | 1.0093 | 1.2231 | -0.01% | |
010069 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01% | |
000944 | 1.2641 | 1.2641 | -0.01% | |
000991 | 3.238 | 3.238 | 0.04% | |
001043 | 1.485 | 1.909 | 0.04% | |
010669 | 1.0215 | 1.0215 | -0.12% | |
005940 | 2.2056 | 2.2056 | -0.12% | |
005944 | 1.2555 | 1.2555 | -0.12% | |
006002 | 1.6157 | 2.1633 | 0.04% | |
009928 | 1.0883 | 1.0883 | -0.12% | |
006616 | 1.6265 | 1.6265 | -0.12% | |
012119 | 0.6638 | 0.6638 | -0.12% | |
012168 | 1.0563 | 1.0563 | -0.01% | |
009364 | 0.8546 | 0.8546 | -0.12% | |
012759 | 0.6888 | 0.6888 | -0.11% | |
012826 | 0.9878 | 0.9878 | -0.12% | |
012827 | 0.9777 | 0.9777 | -0.12% | |
012888 | 0.5778 | 0.5778 | -0.12% | |
012889 | 0.5691 | 0.5691 | -0.12% | |
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011885 | 0.5573 | 0.5573 | -0.12% | |
008166 | 1.0596 | 1.0596 | 0.04% | |
002000 | 1.321 | 1.321 | -0.12% | |
002006 | 1.406 | 1.406 | -0.12% | |
011006 | 0.5552 | 0.5552 | -0.12% | |
011069 | 0.5845 | 0.5845 | -0.12% | |
011070 | 0.5741 | 0.5741 | -0.12% | |
011477 | 1.76 | 1.76 | -0.12% | |
013342 | 0.6014 | 0.6014 | -0.12% | |
159665 | 0.8637 | 0.8637 | 0.04% | |
159905 | 1.8708 | 1.8708 | 0.04% | |
017232 | 0.9622 | 0.9622 | -0.12% | |
017233 | 0.9581 | 0.9581 | -0.12% | |
015001 | 2.911 | 2.911 | 0.04% | |
015136 | 0.6944 | 0.6944 | -0.12% | |
013952 | 1.0402 | 1.0624 | -0.01% | |
013953 | 1.0381 | 1.0563 | -0.01% | |
018015 | 1.0148 | 1.0148 | -0.01% | |
018113 | 0.9707 | 0.9707 | 0.04% | |
020750 | 0.6325 | 0.6325 | -0.11% | |
020407 | 0.9346 | 0.9346 | 0.04% | |
481012 | 1.0027 | 1.817 | -0.11% | |
485007 | 1.2876 | 1.9706 | -0.01% | |
485105 | 1.1235 | 2.1011 | -0.01% | |
485114 | 2.34 | 2.34 | -0.01% | |
159958 | 1.0784 | 1.0784 | 0.04% | |
007717 | 1.0777 | 1.1377 | -0.01% | |
007122 | 1.036 | 1.1438 | -0.01% | |
007125 | 1.0433 | 1.157 | -0.01% | |
009032 | 1.1696 | 1.1696 | -0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 99,054.39 | 90.23 |
2 | 债券及货币 | 10,919.05 | 09.95 |
3 | 现金 | 3,829.29 | 03.49 |
4 | 其他资产 | 112.79 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603712 | 七一二 | 292.09 | 9,203.84 | 8.38% | -9.90 |
601965 | 中国汽研 | 269.87 | 5,953.33 | 5.42% | -98.63 |
300750 | 宁德时代 | 31.75 | 5,183.15 | 4.72% | -10.03 |
002475 | 立讯精密 | 146.68 | 5,053.25 | 4.60% | -18.37 |
002179 | 中航光电 | 116.59 | 4,546.96 | 4.14% | -34.93 |
002415 | 海康威视 | 127.13 | 4,413.95 | 4.02% | 24.97 |
002028 | 思源电气 | 82.33 | 4,284.45 | 3.90% | -28.74 |
002430 | 杭氧股份 | 130.46 | 3,810.66 | 3.47% | -8.91 |
603786 | 科博达 | 45.43 | 3,241.88 | 2.95% | -32.05 |
300408 | 三环集团 | 107.91 | 3,177.95 | 2.89% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 50.00(万张) | 5,064.70(万元) | 4.61(%) |
2 | 018021 | 国开2303 | 19.90(万张) | 2,025.06(万元) | 1.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 0.2772 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.75% | -24.2% | -10.41% | 13.29% | 12.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0% | -2.39% | -5.05% | -5.05% | -24.2% | -28.11% | 86.73% | 235.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 0.97 | 1.10 |
夏普比率 | -149.47 | -95.73 | 62.33 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | 0.04 |
詹森指数 | -0.19 | -0.11 | 0.14 |
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