基金代码001409 | 基金经理单文 | 最新份额548,909.02万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模37.66亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-06-05 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模197.33亿 | 托管费0.2% |
本基金通过重新认知互联网行业与传统行业的能力边界,在“互联网+”趋势的引领下,深入研究互联网行业的发展新机遇以及传统行业与互联网相融合的发展新空间,重点选择发展潜力巨大优质公司进行投资,在风险可控的前提下以期获得最大化的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.445 | 0.445 | -0.89% |
2024-4-18 | 0.449 | 0.449 | 0.00% |
2024-4-17 | 0.449 | 0.449 | 1.35% |
2024-4-16 | 0.443 | 0.443 | -1.34% |
2024-4-15 | 0.449 | 0.449 | 1.58% |
2024-4-12 | 0.442 | 0.442 | -0.23% |
2024-4-11 | 0.443 | 0.443 | 0.23% |
2024-4-10 | 0.442 | 0.442 | -1.12% |
2024-4-9 | 0.447 | 0.447 | 0.22% |
2024-4-8 | 0.446 | 0.446 | -1.33% |
2024-4-3 | 0.452 | 0.452 | -0.66% |
2024-4-2 | 0.455 | 0.455 | -1.09% |
2024-4-1 | 0.46 | 0.46 | 1.55% |
2024-3-29 | 0.453 | 0.453 | 0.22% |
2024-3-28 | 0.452 | 0.452 | 0.67% |
2024-3-27 | 0.449 | 0.449 | -1.75% |
2024-3-26 | 0.457 | 0.457 | 0.00% |
2024-3-25 | 0.457 | 0.457 | -1.51% |
2024-3-22 | 0.464 | 0.464 | -0.22% |
2024-3-21 | 0.465 | 0.465 | -0.85% |
单文先生:中国国籍,硕士研究生。先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金管理有限公司担任中级研究员;2014年11月16日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任权益投资部投资副总监、基金经理。2016年6月22日至2018年8月28日,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2017年7月25日至今,担任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金经理;2020年9月10日至2023年8月15日,担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2020年12月2日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至2023年2月27日,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年2月4日至今,担任工银瑞信创新成长混合型证券投资基金基金经理;2022年1月11日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银香港中小盘股票美元(QDII) | 股票型,QDII型 | 2021-09-03 至 2021-10-23 | 0.1 | -3.39% | -1.25% |
工银香港中小盘股票美元(QDII) | 股票型,QDII型 | 2022-01-11 至 今 | 2.3 | -52.44% | -9.26% |
工银创新成长混合A | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 3.3 | -45.63% | -27.63% |
工银远见共赢混合A1 | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 0.34% | -11.40% |
工银沪港深股票A | 股票型 | 2021-09-03 至 2021-10-23 | 0.1 | -0.33% | 0.73% |
工银远见共赢混合A3 | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 0.45% | -11.40% |
工银沪港深精选混合A | 混合型 | 2022-11-21 至 2023-02-24 | 0.3 | 4.98% | 1.81% |
工银沪港深精选混合C | 混合型 | 2022-11-21 至 2023-02-24 | 0.3 | 4.92% | 1.80% |
工银红利优享混合C | 混合型 | 2020-12-21 至 2023-02-27 | 2.2 | -13.95% | -3.22% |
工银创新精选一年定开混合A | 混合型 | 2020-07-29 至 2023-08-15 | 3.0 | -0.30% | 0.23% |
工银创新精选一年定开混合C | 混合型 | 2020-07-29 至 2023-08-15 | 3.0 | -2.61% | 0.24% |
工银全球股票(QDII)港币 | 股票型,QDII型 | 2022-11-21 至 2023-02-24 | 0.3 | -- | -- |
工银远见共赢混合A2 | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 0.42% | -11.40% |
工银全球股票(QDII)人民币 | 股票型,QDII型 | 2022-11-21 至 2023-02-24 | 0.3 | 1.57% | 2.64% |
工银红利优享混合A | 混合型 | 2020-12-21 至 2023-02-27 | 2.2 | -13.19% | -3.22% |
工银全球股票(QDII)美元 | 股票型,QDII型 | 2022-11-21 至 2023-02-24 | 0.3 | 5.06% | 2.64% |
工银互联网加股票 | 股票型 | 2020-12-02 至 今 | 3.4 | -31.86% | -24.72% |
工银互联网加股票 | 股票型 | 2016-06-22 至 2018-08-28 | 2.2 | -35.93% | 1.03% |
工银香港中小盘股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2021-09-03 至 2021-10-23 | 0.1 | -4.20% | -1.25% |
工银香港中小盘股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2022-01-11 至 今 | 2.3 | -46.95% | -9.26% |
工银新经济混合美元(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-03 至 2021-10-23 | 0.1 | 0.74% | -1.25% |
工银沪港深股票C | 股票型 | 2021-09-03 至 2021-10-23 | 0.1 | -0.41% | 0.73% |
工银信息产业混合A | 混合型 | 2017-07-25 至 今 | 6.7 | 82.37% | 30.53% |
工银新经济混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-03 至 2021-10-23 | 0.1 | -0.12% | -1.25% |
工银创新成长混合C | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 3.3 | -46.92% | -27.63% |
工银信息产业混合C | 混合型 | 2021-02-05 至 今 | 3.2 | -45.23% | -27.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
单文 | 2020-12-02 至 今 | 3年4个月零18天 | -31.86 | -24.72 |
张继圣 | 2018-12-19 至 2021-01-14 | 2年-12个月零26天 | 179.54 | 102.84 |
黄安乐 | 2017-04-21 至 2019-01-24 | 1年9个月零3天 | -36.38 | -15.15 |
单文 | 2016-06-22 至 2018-08-28 | 2年2个月零6天 | -35.93 | 1.03 |
王烁杰 | 2015-05-30 至 2017-05-19 | 1年-1个月零19天 | -58.50 | -32.15 |
刘天任 | 2015-05-30 至 2017-07-19 | 2年1个月零19天 | -60.40 | -28.09 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001140 | 1.774 | 1.774 | 0.03% | |
000074 | 1.771 | 1.771 | 0.06% | |
000079 | 1.5259 | 1.5259 | 0.06% | |
000185 | 1.738 | 1.883 | 0.06% | |
164810 | 1.0327 | 1.5235 | 0.06% | |
481008 | 1.097 | 2.561 | 0.03% | |
485014 | 2.197 | 2.197 | 0.06% | |
485020 | 1.0922 | 1.0922 | 0.06% | |
485120 | 1.0796 | 1.0796 | 0.06% | |
159976 | 0.8808 | 0.8808 | -0.01% | |
007674 | 0.9154 | 0.9154 | -0.01% | |
009029 | 0.8199 | 0.8199 | 0.03% | |
561260 | 1.1179 | 1.1179 | -0.01% | |
003386 | 0.1418 | 0.1418 | -0.12% | |
003401 | 1.5766 | 1.5766 | 0.06% | |
000831 | 2.434 | 2.434 | -0.01% | |
000943 | 1.3173 | 1.3173 | 0.06% | |
000944 | 1.2723 | 1.2723 | 0.06% | |
001043 | 1.498 | 1.922 | -0.01% | |
010744 | 0.6186 | 0.6186 | 0.03% | |
005103 | 0.7534 | 0.9734 | 0.00% | |
005197 | 0.6031 | 0.6031 | 0.03% | |
005772 | 1.0065 | 1.1944 | 0.06% | |
005945 | 1.129 | 1.129 | 0.06% | |
006003 | 1.5158 | 2.059 | -0.01% | |
009793 | 1.0799 | 1.0799 | 0.06% | |
009867 | 0.8906 | 0.8906 | 0.03% | |
009868 | 0.8653 | 0.8653 | 0.03% | |
001717 | 2.803 | 2.803 | -0.01% | |
001718 | 3.122 | 3.122 | -0.01% | |
001496 | 1.159 | 1.159 | -0.01% | |
001650 | 1.581 | 1.581 | 0.03% | |
006738 | 1.0903 | 1.0903 | 0.06% | |
012120 | 0.6464 | 0.6464 | 0.03% | |
012238 | 1.358 | 1.358 | -0.01% | |
009365 | 0.8494 | 0.8494 | 0.03% | |
012742 | 1.0273 | 1.0273 | 0.06% | |
011728 | 1.0144 | 1.0144 | 0.03% | |
008143 | 1.2995 | 1.2995 | 0.00% | |
001997 | 2.445 | 2.445 | 0.03% | |
011091 | 1.0355 | 1.0355 | 0.06% | |
011092 | 1.0237 | 1.0237 | 0.06% | |
011304 | 0.5891 | 0.5891 | 0.03% | |
518660 | 5.4299 | 1.4072 | -0.13% | |
012014 | 0.9245 | 0.9245 | 0.03% | |
014466 | 0.8347 | 0.8347 | 0.03% | |
014467 | 0.8257 | 0.8257 | 0.03% | |
016942 | 0.8255 | 0.8255 | -0.01% | |
016943 | 0.8219 | 0.8219 | -0.01% | |
017054 | 1.0572 | 1.0572 | 0.06% | |
015001 | 3.107 | 3.107 | -0.01% | |
015474 | 1.0514 | 1.0864 | 0.06% | |
013289 | 0.69 | 0.69 | 0.03% | |
159543 | 0.8397 | 0.8397 | -0.01% | |
017881 | 1.1207 | 1.1207 | 0.03% | |
001195 | 0.962 | 0.962 | -0.01% | |
000403 | 1.1745 | 1.4934 | 0.06% | |
006169 | 1.1358 | 1.1708 | 0.06% | |
485007 | 1.2985 | 1.9815 | 0.06% | |
485119 | 1.4369 | 1.4779 | 0.06% | |
486001 | 1.406 | 2.229 | -0.12% | |
487016 | 2.4091 | 2.9074 | 0.03% | |
159958 | 1.0481 | 1.0481 | -0.01% | |
007585 | 1.0059 | 1.1347 | 0.06% | |
007717 | 1.0814 | 1.1414 | 0.06% | |
007852 | 1.0058 | 1.1254 | 0.06% | |
007122 | 1.0407 | 1.1485 | 0.06% | |
007123 | 1.0364 | 1.1435 | 0.06% | |
561230 | 1.0073 | 1.0139 | -0.01% | |
561280 | 0.8921 | 0.8921 | -0.01% | |
004032 | 1.0356 | 1.26 | 0.06% | |
010393 | 0.5877 | 0.5877 | 0.03% | |
010668 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
005102 | 0.7511 | 0.9881 | 0.00% | |
009708 | 1.159 | 1.159 | 0.03% | |
009792 | 1.084 | 1.084 | 0.06% | |
001648 | 1.396 | 1.396 | 0.03% | |
006834 | 1.1115 | 1.1715 | 0.06% | |
010068 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% | |
009364 | 0.8764 | 0.8764 | 0.03% | |
009443 | 1.0144 | 1.0999 | 0.06% | |
012759 | 0.6628 | 0.6628 | 0.00% | |
012826 | 0.9939 | 0.9939 | 0.03% | |
012845 | 0.6075 | 0.6075 | 0.03% | |
012888 | 0.5659 | 0.5659 | 0.03% | |
011532 | 1.0928 | 1.0928 | 0.03% | |
011730 | 0.8389 | 0.8389 | 0.03% | |
011788 | 0.937 | 0.937 | 0.03% | |
011884 | 0.5653 | 0.5653 | 0.03% | |
008052 | 0.8048 | 0.8048 | 0.00% | |
002000 | 1.341 | 1.341 | 0.03% | |
002004 | 0.971 | 0.971 | 0.03% | |
010889 | 0.6906 | 0.6906 | 0.03% | |
516600 | 0.5314 | 0.5314 | -0.01% | |
017232 | 0.98 | 0.98 | 0.03% | |
014799 | 0.9574 | 0.9574 | 0.03% | |
015136 | 0.6753 | 0.6753 | 0.03% | |
013952 | 1.0522 | 1.0744 | 0.06% | |
014176 | 0.8145 | 0.8145 | 0.03% | |
013341 | 0.561 | 0.561 | 0.03% | |
159636 | 0.69 | 0.69 | -0.01% | |
159905 | 1.911 | 1.911 | -0.01% | |
016144 | 1.0284 | 1.0474 | 0.06% | |
015874 | 0.5101 | 0.5101 | 0.00% | |
018016 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% | |
018271 | 1.0216 | 1.0306 | 0.06% | |
005526 | 1.5048 | 1.5048 | 0.03% | |
005699 | 0.7882 | 0.7882 | -0.12% | |
001245 | 1.573 | 1.573 | -0.01% | |
000236 | 1.7 | 1.7 | 0.06% | |
164808 | 1.0834 | 1.8387 | 0.06% | |
002832 | 1.0219 | 1.2409 | 0.06% | |
006221 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | |
006470 | 1.416 | 1.416 | 0.06% | |
485018 | 1.0867 | 1.0867 | 0.06% | |
485105 | 1.1352 | 2.1128 | 0.06% | |
485107 | 1.3037 | 2.0633 | 0.06% | |
006937 | 0.9013 | 1.1215 | -0.01% | |
007284 | 1.0622 | 1.1392 | 0.06% | |
000893 | 1.075 | 1.075 | -0.01% | |
010632 | 1.0227 | 1.1122 | 0.06% | |
005938 | 1.0527 | 1.0527 | 0.03% | |
009655 | 1.1534 | 1.1534 | 0.06% | |
001409 | 0.449 | 0.449 | -0.01% | |
006739 | 1.0692 | 1.0692 | 0.06% | |
006740 | 1.1271 | 1.1598 | 0.06% | |
010088 | 0.6343 | 0.6343 | 0.03% | |
012119 | 0.6611 | 0.6611 | 0.03% | |
012166 | 1.039 | 1.0785 | 0.06% | |
012741 | 0.9871 | 0.9871 | 0.06% | |
012882 | 0.604 | 0.604 | 0.00% | |
012889 | 0.5572 | 0.5572 | 0.03% | |
011729 | 0.8395 | 0.8395 | 0.03% | |
008027 | 1.0173 | 1.1188 | 0.06% | |
008142 | 1.3174 | 1.3174 | 0.00% | |
011475 | 2.413 | 2.413 | 0.03% | |
015002 | 1.557 | 1.557 | -0.01% | |
013589 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
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018222 | 2.536 | 2.536 | 0.03% | |
018446 | 0.9668 | 0.9668 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 221,450.74 | 84.67 |
2 | 债券及货币 | 20,518.39 | 07.85 |
3 | 现金 | 20,518.39 | 07.85 |
4 | 其他资产 | 20,077.70 | 07.68 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603712 | 七一二 | 555.53 | 17,504.67 | 6.69% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 353.14 | 12,165.82 | 4.65% | 59.22 |
601965 | 中国汽研 | 547.56 | 12,079.21 | 4.62% | -62.31 |
300750 | 宁德时代 | 66.85 | 10,913.49 | 4.17% | -7.43 |
002415 | 海康威视 | 286.62 | 9,951.53 | 3.81% | 79.73 |
002179 | 中航光电 | 230.17 | 8,976.58 | 3.43% | -51.41 |
002050 | 三花智控 | 283.16 | 8,324.95 | 3.18% | 160.98 |
002028 | 思源电气 | 154.03 | 8,015.74 | 3.06% | -41.80 |
603786 | 科博达 | 106.63 | 7,609.12 | 2.91% | -35.65 |
600519 | 贵州茅台 | 04.26 | 7,360.18 | 2.81% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-17.76% | -25.54% | -11.27% | 5.59% | -8.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.06% | 2.05% | -5.67% | -5.67% | -25.54% | -30.17% | 31.29% | -55.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 0.89 | 0.95 |
夏普比率 | -172.32 | -69.76 | 32.66 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.02 |
詹森指数 | -0.20 | -0.09 | 0.08 |
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