基金代码001651 | 基金经理盛震山 | 最新份额14,717.8万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模4.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-08-06 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.3亿 | 托管费0.2% |
紧密跟踪中国经济动向,把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征,挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会,积极选择深度受益的新兴蓝筹股票,更好地分享中国经济持续、较快成长的发展成果,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份
额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 2.451 | 2.451 | -0.16% |
2024-4-24 | 2.455 | 2.455 | 0.74% |
2024-4-23 | 2.437 | 2.437 | -1.65% |
2024-4-22 | 2.478 | 2.478 | -1.74% |
2024-4-19 | 2.522 | 2.522 | 0.72% |
2024-4-18 | 2.504 | 2.504 | -0.79% |
2024-4-17 | 2.524 | 2.524 | 0.72% |
2024-4-16 | 2.506 | 2.506 | -0.71% |
2024-4-15 | 2.524 | 2.524 | 0.92% |
2024-4-12 | 2.501 | 2.501 | 0.40% |
2024-4-11 | 2.491 | 2.491 | 0.32% |
2024-4-10 | 2.483 | 2.483 | 0.61% |
2024-4-9 | 2.468 | 2.468 | -0.68% |
2024-4-8 | 2.485 | 2.485 | 1.18% |
2024-4-3 | 2.456 | 2.456 | 0.70% |
2024-4-2 | 2.439 | 2.439 | 0.25% |
2024-4-1 | 2.433 | 2.433 | 0.08% |
2024-3-29 | 2.431 | 2.431 | 2.40% |
2024-3-28 | 2.374 | 2.374 | 0.47% |
2024-3-27 | 2.363 | 2.363 | -0.17% |
盛震山先生:中国籍,硕士学位。曾任中国电信集团北京市电信有限公司工程师,中国移动通信有限公司研究院项目经理,光大证券股份有限公司研究助理,诺安基金管理有限公司基金经理。2019年3月5日加入工银瑞信基金管理有限公司,现任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。2023年1月13日至今,担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理;2023年6月13日至今,担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年9月26日至今,担任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金基金经理;2023年10月13日至今,担任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银领航三年持有混合 | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | -13.35% | -18.51% |
工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2023-10-13 至 今 | 0.5 | -2.00% | -15.56% |
诺安积极配置混合C | 混合型 | 2018-06-23 至 2019-01-22 | 0.6 | 1.00% | -8.43% |
工银精选回报混合A | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 0.8 | -0.89% | -13.21% |
诺安安鑫混合 | 混合型 | 2018-03-02 至 2019-01-22 | 0.9 | -18.48% | -11.84% |
诺安积极配置混合A | 混合型 | 2018-06-23 至 2019-01-22 | 0.6 | 0.22% | -8.41% |
工银聚丰混合A | 混合型 | 2023-01-13 至 今 | 1.3 | 8.25% | -21.33% |
诺安优化配置混合A | 混合型 | 2018-07-24 至 2019-01-22 | 0.5 | 0.74% | -3.19% |
工银精选回报混合C | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 0.8 | -1.11% | -13.21% |
诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-01-22 | 1.0 | -5.22% | -13.54% |
诺安低碳经济股票A | 股票型 | 2015-09-26 至 2019-01-22 | 3.3 | 28.93% | -6.70% |
工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2023-10-13 至 今 | 0.5 | -2.07% | -15.56% |
工银聚丰混合C | 混合型 | 2023-01-13 至 今 | 1.3 | 7.80% | -21.33% |
诺安策略精选股票 | 股票型 | 2018-06-30 至 2019-01-22 | 0.6 | -0.41% | -12.68% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
盛震山 | 2023-10-13 至 今 | 0年6个月零13天 | -2.00 | -15.56 |
王筱苓 | 2015-07-11 至 2023-11-23 | 8年4个月零12天 | 118.10 | 35.07 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017232 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | |
013589 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
013312 | 2.548 | 2.548 | 0.00% | |
013342 | 0.5483 | 0.5483 | 0.00% | |
159665 | 0.8092 | 0.8092 | 0.07% | |
159671 | 0.6606 | 0.6606 | 0.07% | |
159691 | 1.05 | 1.0603 | 0.07% | |
159709 | 0.74 | 0.74 | 0.07% | |
159866 | 0.9962 | 0.9962 | -0.02% | |
018717 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
015974 | 0.7412 | 0.7412 | 0.00% | |
019087 | 0.9047 | 0.9047 | 0.03% | |
019088 | 0.9041 | 0.9041 | 0.03% | |
018015 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | |
018016 | 1.0177 | 1.0177 | 0.01% | |
000667 | 1.292 | 1.292 | 0.00% | |
005525 | 1.0273 | 1.2445 | 0.01% | |
001171 | 1.41 | 1.41 | 0.07% | |
000184 | 1.766 | 1.912 | 0.01% | |
000236 | 1.698 | 1.698 | 0.01% | |
000402 | 1.1861 | 1.5447 | 0.01% | |
164809 | 0.9753 | 1.3075 | 0.03% | |
164810 | 1.034 | 1.5248 | 0.01% | |
164814 | 0.942 | 1.669 | 0.01% | |
510350 | 3.8021 | 0.9972 | 0.07% | |
008471 | 1.0062 | 1.1182 | 0.01% | |
481006 | 0.6906 | 1.6359 | 0.00% | |
481015 | 2.58 | 2.58 | 0.00% | |
485019 | 1.3766 | 1.4126 | 0.01% | |
007717 | 1.082 | 1.142 | 0.01% | |
005938 | 1.066 | 1.066 | 0.00% | |
005946 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% | |
006003 | 1.5506 | 2.0938 | 0.07% | |
006004 | 1.2533 | 1.2533 | 0.01% | |
007079 | 1.0998 | 1.1967 | 0.01% | |
588050 | 0.7553 | 0.5263 | 0.07% | |
003401 | 1.5863 | 1.5863 | 0.01% | |
000893 | 1.064 | 1.064 | 0.07% | |
010393 | 0.5996 | 0.5996 | 0.00% | |
005102 | 0.7433 | 0.9803 | 0.03% | |
005198 | 0.6004 | 0.6004 | 0.00% | |
001998 | 1.587 | 1.587 | 0.00% | |
002000 | 1.336 | 1.336 | 0.00% | |
002006 | 1.413 | 1.413 | 0.00% | |
009867 | 0.8926 | 0.8926 | 0.00% | |
009927 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | |
001714 | 2.588 | 2.777 | 0.07% | |
001716 | 2.616 | 2.616 | 0.00% | |
001718 | 3.074 | 3.074 | 0.07% | |
001720 | 1.176 | 1.339 | 0.00% | |
001496 | 1.133 | 1.133 | 0.07% | |
001648 | 1.365 | 1.365 | 0.00% | |
006724 | 1.0102 | 1.6208 | 0.03% | |
012237 | 1.337 | 1.337 | 0.00% | |
011728 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | |
011786 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | |
014667 | 0.8527 | 0.8527 | 0.00% | |
011305 | 0.5783 | 0.5783 | 0.00% | |
012337 | 1.0743 | 1.0743 | 0.01% | |
011932 | 0.6493 | 0.6493 | 0.00% | |
012014 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | |
012166 | 1.0378 | 1.0794 | 0.01% | |
014467 | 0.8067 | 0.8067 | 0.00% | |
017055 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | 0.01% | |
015473 | 1.0582 | 1.0932 | 0.01% | |
013612 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | |
013289 | 0.7047 | 0.7047 | 0.00% | |
013290 | 0.6906 | 0.6906 | 0.00% | |
159543 | 0.845 | 0.845 | 0.07% | |
021220 | 1.186 | 1.186 | 0.01% | |
016025 | 1.0433 | 1.0433 | 0.01% | |
017882 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | |
018271 | 1.0222 | 1.0312 | 0.01% | |
006221 | 1.1003 | 1.1003 | 0.03% | |
005391 | 0.9624 | 0.9624 | 0.03% | |
001158 | 1.245 | 1.245 | 0.07% | |
001320 | 1.685 | 1.685 | 0.00% | |
000045 | 1.419 | 1.824 | 0.01% | |
000251 | 2.161 | 3.205 | 0.00% | |
002861 | 1.123 | 1.123 | 0.07% | |
481009 | 0.9072 | 1.6954 | 0.07% | |
487021 | 2.539 | 2.539 | 0.00% | |
159970 | 4.1366 | 0.9054 | 0.07% | |
007353 | 1.2882 | 1.2882 | 0.00% | |
007585 | 1.0033 | 1.1355 | 0.01% | |
007674 | 0.9136 | 0.9136 | 0.07% | |
006002 | 1.6105 | 2.1581 | 0.07% | |
009655 | 1.1541 | 1.1541 | 0.01% | |
007124 | 1.0381 | 1.1516 | 0.01% | |
000944 | 1.2732 | 1.2732 | 0.01% | |
010510 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% | |
010744 | 0.6164 | 0.6164 | 0.00% | |
002004 | 0.966 | 0.966 | 0.00% | |
011070 | 0.5771 | 0.5771 | 0.00% | |
009708 | 1.145 | 1.145 | 0.00% | |
002594 | 1.79 | 1.79 | 0.00% | |
009443 | 1.0148 | 1.1003 | 0.01% | |
012740 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | |
012827 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | |
011730 | 0.8512 | 0.8512 | 0.00% | |
011787 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | |
011789 | 0.9345 | 0.9345 | 0.00% | |
008052 | 0.8185 | 0.8185 | 0.03% | |
011474 | 2.773 | 2.773 | 0.00% | |
011476 | 2.416 | 2.416 | 0.07% | |
012119 | 0.6597 | 0.6597 | 0.00% | |
012172 | 1.0363 | 1.0941 | 0.01% | |
014134 | 0.7908 | 0.7908 | 0.07% | |
159520 | 1.0235 | 1.0235 | 0.07% | |
020525 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | |
017881 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | |
018222 | 2.527 | 2.527 | 0.00% | |
018446 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | |
005526 | 1.5261 | 1.5261 | 0.00% | |
007852 | 1.0026 | 1.1261 | 0.01% | |
000074 | 1.772 | 1.772 | 0.01% | |
000263 | 2.817 | 3.094 | 0.00% | |
164808 | 1.0834 | 1.8387 | 0.01% | |
002832 | 1.0227 | 1.2417 | 0.01% | |
483003 | 0.6298 | 2.6492 | 0.00% | |
485022 | 1.1525 | 1.1525 | 0.01% | |
485107 | 1.3037 | 2.0633 | 0.01% | |
159976 | 0.8967 | 0.8967 | 0.07% | |
005943 | 1.3035 | 1.3035 | 0.00% | |
007122 | 1.039 | 1.1494 | 0.01% | |
009029 | 0.8385 | 0.8385 | 0.00% | |
003341 | 1.184 | 1.184 | 0.01% | |
001054 | 2.239 | 2.239 | 0.07% | |
010685 | 2.805 | 2.805 | 0.07% | |
005197 | 0.6101 | 0.6101 | 0.00% | |
011069 | 0.5879 | 0.5879 | 0.00% | |
009792 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% | |
001715 | 1.6619 | 1.6619 | 0.00% | |
001719 | 1.51 | 1.51 | 0.07% | |
006616 | 1.6229 | 1.6229 | 0.00% | |
006835 | 1.0855 | 1.1455 | 0.01% | |
010069 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | |
010089 | 0.6118 | 0.6118 | 0.00% | |
012742 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% | |
012845 | 0.6064 | 0.6064 | 0.00% | |
012883 | 0.5944 | 0.5944 | 0.03% | |
013012 | 0.6295 | 0.6295 | 0.03% | |
014800 | 0.9464 | 0.9464 | 0.00% | |
015136 | 0.6788 | 0.6788 | 0.00% | |
013933 | 0.677 | 0.677 | 0.03% | |
013952 | 1.0531 | 1.0753 | 0.01% | |
013953 | 1.0507 | 1.0689 | 0.01% | |
516050 | 0.555 | 0.555 | 0.07% | |
012015 | 0.9123 | 0.9123 | 0.00% | |
014333 | 0.7784 | 0.7784 | 0.00% | |
017128 | 1.0268 | 1.0445 | 0.01% | |
019619 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
020750 | 0.6026 | 0.6026 | 0.03% | |
015874 | 0.4907 | 0.4907 | 0.03% | |
020341 | 1.2818 | 1.2818 | 0.03% | |
006169 | 1.1362 | 1.1712 | 0.01% | |
000763 | 1.783 | 1.783 | 0.00% | |
005390 | 0.9884 | 0.9884 | 0.03% | |
000078 | 1.5929 | 1.5929 | 0.01% | |
000195 | 1.473 | 2.004 | 0.00% | |
510060 | 2.1471 | 1.3734 | 0.07% | |
510530 | 5.4484 | 1.0533 | 0.07% | |
481010 | 2.321 | 2.321 | 0.00% | |
481013 | 2.483 | 2.832 | 0.00% | |
485014 | 2.193 | 2.193 | 0.01% | |
485114 | 2.351 | 2.351 | 0.01% | |
485119 | 1.4388 | 1.4798 | 0.01% | |
487016 | 2.4112 | 2.91 | 0.00% | |
159958 | 1.0351 | 1.0351 | 0.07% | |
005944 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | |
007285 | 1.0575 | 1.135 | 0.01% | |
009031 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | |
561200 | 1.044 | 1.044 | 0.07% | |
000943 | 1.3183 | 1.3183 | 0.01% | |
010394 | 0.5832 | 0.5832 | 0.00% | |
010632 | 1.0233 | 1.1128 | 0.01% | |
010745 | 0.6062 | 0.6062 | 0.00% | |
011092 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | |
009868 | 0.8671 | 0.8671 | 0.00% | |
006738 | 1.0809 | 1.0809 | 0.01% | |
009365 | 0.8334 | 0.8334 | 0.00% | |
012759 | 0.686 | 0.686 | 0.03% | |
012844 | 0.6163 | 0.6163 | 0.00% | |
013011 | 0.6309 | 0.6309 | 0.03% | |
011614 | 0.6027 | 0.6027 | 0.03% | |
011884 | 0.5631 | 0.5631 | 0.00% | |
008027 | 1.0177 | 1.1192 | 0.01% | |
518660 | 5.2824 | 1.369 | -0.01% | |
012336 | 1.0807 | 1.0807 | 0.01% | |
008540 | 1.0479 | 1.1052 | 0.01% | |
011943 | 1.1219 | 1.1219 | 0.01% | |
014466 | 0.8156 | 0.8156 | 0.00% | |
014133 | 0.7983 | 0.7983 | 0.07% | |
015474 | 1.0526 | 1.0876 | 0.01% | |
013588 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | |
013611 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | |
013341 | 0.5579 | 0.5579 | 0.00% | |
159840 | 0.4464 | 0.4464 | 0.07% | |
018716 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | |
015873 | 0.4934 | 0.4934 | 0.03% | |
016024 | 1.0469 | 1.0469 | 0.01% | |
018113 | 0.933 | 0.933 | 0.07% | |
006170 | 1.1163 | 1.1464 | 0.01% | |
002233 | 1.527 | 1.527 | 0.00% | |
002492 | 1.167 | 1.167 | 0.01% | |
000077 | 1.696 | 1.696 | 0.01% | |
000403 | 1.1751 | 1.494 | 0.01% | |
164818 | 0.8569 | 0.2653 | 0.07% | |
164826 | 0.7023 | 0.7023 | 0.00% | |
008472 | 1.0049 | 1.0984 | 0.01% | |
481001 | 0.2458 | 5.1516 | 0.00% | |
481004 | 1.0204 | 1.8717 | 0.00% | |
485011 | 1.731 | 2.118 | 0.01% | |
485020 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | |
485105 | 1.1339 | 2.1115 | 0.01% | |
007078 | 1.1036 | 1.2024 | 0.01% | |
007123 | 1.0351 | 1.1444 | 0.01% | |
007284 | 1.0604 | 1.1401 | 0.01% | |
561280 | 0.901 | 0.901 | 0.07% | |
001008 | 1.965 | 1.965 | 0.07% | |
010696 | 2.095 | 2.095 | 0.00% | |
001997 | 2.398 | 2.398 | 0.00% | |
010889 | 0.6853 | 0.6853 | 0.00% | |
009793 | 1.0803 | 1.0803 | 0.01% | |
001651 | 2.451 | 2.451 | 0.07% | |
006615 | 1.6597 | 1.6597 | 0.00% | |
012241 | 2.693 | 2.693 | 0.00% | |
012760 | 0.6843 | 0.6843 | 0.03% | |
008166 | 1.0636 | 1.0636 | 0.07% | |
015002 | 1.536 | 1.536 | 0.07% | |
011473 | 3.103 | 3.103 | 0.07% | |
011477 | 1.751 | 1.751 | 0.00% | |
011478 | 1.464 | 1.882 | 0.07% | |
016943 | 0.8308 | 0.8308 | 0.07% | |
017233 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | |
014069 | 0.7346 | 0.7346 | 0.00% | |
014175 | 0.8063 | 0.8063 | 0.00% | |
013347 | 1.658 | 1.658 | 0.00% | |
159636 | 0.741 | 0.741 | 0.07% | |
159725 | 0.6462 | 0.6462 | 0.07% | |
019617 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | |
018112 | 0.9359 | 0.9359 | 0.07% | |
000803 | 2.551 | 2.551 | 0.07% | |
001195 | 0.975 | 0.975 | 0.07% | |
510990 | 0.7996 | 0.7996 | 0.07% | |
481017 | 2.745 | 3.19 | 0.00% | |
485007 | 1.2985 | 1.9815 | 0.01% | |
485111 | 1.801 | 2.223 | 0.01% | |
485118 | 1.0867 | 1.0879 | 0.01% | |
485122 | 1.1476 | 1.1476 | 0.01% | |
005772 | 1.0053 | 1.1951 | 0.01% | |
007223 | 0.9651 | 0.9651 | 0.03% | |
009032 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | |
561230 | 0.9982 | 1.0048 | 0.07% | |
000831 | 2.487 | 2.487 | 0.07% | |
000991 | 3.152 | 3.152 | 0.07% | |
010512 | 1.0925 | 1.0937 | 0.01% | |
010677 | 0.8497 | 0.8497 | 0.07% | |
002003 | 1.008 | 1.008 | 0.00% | |
002005 | 1.167 | 1.167 | 0.00% | |
011006 | 0.5427 | 0.5427 | 0.00% | |
011091 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% | |
009707 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | |
001409 | 0.449 | 0.449 | 0.07% | |
001650 | 1.561 | 1.561 | 0.00% | |
009257 | 1.0717 | 1.0871 | 0.01% | |
010088 | 0.6288 | 0.6288 | 0.00% | |
012238 | 1.385 | 1.385 | 0.07% | |
012826 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | |
012889 | 0.5685 | 0.5685 | 0.00% | |
011615 | 0.5963 | 0.5963 | 0.03% | |
008142 | 1.2832 | 1.2832 | 0.03% | |
014714 | 1.0312 | 1.0748 | 0.01% | |
516600 | 0.5309 | 0.5309 | 0.07% | |
011933 | 0.6377 | 0.6377 | 0.00% | |
012120 | 0.6449 | 0.6449 | 0.00% | |
014334 | 0.7654 | 0.7654 | 0.00% | |
017054 | 1.0578 | 1.0578 | 0.01% | |
014068 | 0.7462 | 0.7462 | 0.00% | |
159640 | 0.703 | 0.703 | 0.07% | |
159905 | 1.8881 | 1.8881 | 0.07% | |
015973 | 0.7468 | 0.7468 | 0.00% | |
020524 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | |
006220 | 1.1179 | 1.1179 | 0.03% | |
006470 | 1.418 | 1.418 | 0.01% | |
000672 | 1.182 | 1.182 | 0.00% | |
000728 | 1.387 | 1.433 | 0.01% | |
000793 | 1.34 | 1.34 | 0.07% | |
002387 | 0.7624 | 0.8304 | 0.07% | |
001245 | 1.552 | 1.552 | 0.07% | |
000046 | 1.374 | 1.753 | 0.01% | |
000079 | 1.5273 | 1.5273 | 0.01% | |
510850 | 2.7005 | 1.1263 | 0.07% | |
481008 | 1.085 | 2.549 | 0.00% | |
485005 | 1.1311 | 2.03 | 0.01% | |
485018 | 1.087 | 1.087 | 0.01% | |
501218 | 0.6836 | 0.6836 | 0.03% | |
007512 | 0.7453 | 0.7453 | 0.07% | |
005833 | 0.9103 | 1.2469 | 0.00% | |
005937 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | |
005939 | 2.2009 | 2.2009 | 0.00% | |
005940 | 2.134 | 2.134 | 0.00% | |
006937 | 0.8922 | 1.1124 | 0.07% | |
007125 | 1.0456 | 1.1623 | 0.01% | |
561260 | 1.0933 | 1.0933 | 0.07% | |
001043 | 1.485 | 1.909 | 0.07% | |
010669 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | |
010687 | 2.537 | 2.537 | 0.07% | |
001717 | 2.862 | 2.862 | 0.07% | |
001721 | 1.242 | 1.242 | 0.00% | |
001722 | 1.558 | 1.558 | 0.00% | |
006617 | 1.0699 | 1.2132 | 0.01% | |
006740 | 1.1276 | 1.1603 | 0.01% | |
006741 | 1.1054 | 1.1378 | 0.01% | |
006834 | 1.1122 | 1.1722 | 0.01% | |
002603 | 1.0791 | 1.3269 | 0.01% | |
002750 | 1.0112 | 1.225 | 0.01% | |
009364 | 0.8601 | 0.8601 | 0.00% | |
009421 | 1.0495 | 1.125 | 0.01% | |
012741 | 0.9972 | 0.9972 | 0.01% | |
011729 | 0.8519 | 0.8519 | 0.00% | |
008143 | 1.2657 | 1.2657 | 0.03% | |
014799 | 0.955 | 0.955 | 0.00% | |
011387 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | |
011475 | 2.444 | 2.444 | 0.00% | |
516060 | 0.4599 | 0.4599 | 0.07% | |
008539 | 1.0529 | 1.1179 | 0.01% | |
016901 | 1.0826 | 1.1198 | 0.01% | |
016942 | 0.8345 | 0.8345 | 0.07% | |
017127 | 1.0284 | 1.0478 | 0.01% | |
016082 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | |
016144 | 1.0294 | 1.0484 | 0.01% | |
014176 | 0.7961 | 0.7961 | 0.00% | |
013355 | 2.21 | 2.21 | 0.07% | |
159856 | 0.4697 | 0.4697 | 0.07% | |
019618 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | |
020407 | 0.8565 | 0.8565 | 0.07% | |
001140 | 1.777 | 1.777 | 0.00% | |
000185 | 1.728 | 1.873 | 0.01% | |
000196 | 1.403 | 1.872 | 0.00% | |
002997 | 1.1109 | 1.2936 | 0.01% | |
481012 | 1.0115 | 1.8258 | 0.03% | |
485120 | 1.0799 | 1.0799 | 0.01% | |
007675 | 0.8825 | 0.8825 | 0.07% | |
005834 | 0.8983 | 1.2183 | 0.00% | |
005945 | 1.104 | 1.104 | 0.01% | |
009030 | 0.813 | 0.813 | 0.00% | |
009076 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | |
004032 | 1.0363 | 1.2607 | 0.01% | |
010668 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | |
005103 | 0.7456 | 0.9656 | 0.03% | |
009928 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | |
006739 | 1.0598 | 1.0598 | 0.01% | |
010068 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | |
009422 | 1.0458 | 1.1213 | 0.01% | |
012882 | 0.596 | 0.596 | 0.03% | |
012888 | 0.5775 | 0.5775 | 0.00% | |
011532 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | |
011533 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | |
011727 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | |
011788 | 0.9445 | 0.9445 | 0.00% | |
011885 | 0.5538 | 0.5538 | 0.00% | |
008053 | 0.8043 | 0.8043 | 0.03% | |
008167 | 1.029 | 1.029 | 0.07% | |
014666 | 0.8627 | 0.8627 | 0.00% | |
015001 | 3.059 | 3.059 | 0.07% | |
015135 | 0.6859 | 0.6859 | 0.00% | |
011304 | 0.5934 | 0.5934 | 0.00% | |
011388 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 56,052.90 | 83.90 |
2 | 债券及货币 | 10,984.58 | 16.44 |
3 | 现金 | 10,984.58 | 16.44 |
4 | 其他资产 | 230.28 | 00.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 240.00 | 5,983.20 | 8.96% | 150.00 |
600938 | 中国海油 | 200.00 | 5,846.00 | 8.75% | 125.00 |
601088 | 中国神华 | 100.00 | 3,909.00 | 5.85% | 78.00 |
601857 | 中国石油 | 370.00 | 3,655.60 | 5.47% | 270.00 |
600886 | 国投电力 | 200.00 | 3,010.00 | 4.51% | 130.00 |
605599 | 菜百股份 | 200.00 | 2,915.97 | 4.36% | 140.00 |
600547 | 山东黄金 | 100.00 | 2,822.91 | 4.23% | 75.00 |
600795 | 国电电力 | 500.00 | 2,525.00 | 3.78% | 280.00 |
600612 | 老凤祥 | 19.89 | 1,701.37 | 2.55% | 10.89 |
601021 | 春秋航空 | 30.00 | 1,660.20 | 2.48% | 30.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
43.13% | 2.12% | -2.18% | 12.01% | 10.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33% | 10.55% | 12.07% | 12.07% | 2.12% | -6.41% | 76.46% | 145.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.61 | 0.73 | 0.91 |
夏普比率 | 26.15 | -13.11 | 72.18 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | 0.04 |
詹森指数 | 0.08 | 0.01 | 0.12 |
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