基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理何顺 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016943 | 基金经理何顺 | 最新份额3,901.21万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2023-03-28 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.01亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,长期来看,本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-27 | 1.3663 | 1.3663 | 0.92% |
| 2025-10-24 | 1.3538 | 1.3538 | 1.36% |
| 2025-10-23 | 1.3356 | 1.3356 | 0.56% |
| 2025-10-22 | 1.3282 | 1.3282 | -0.56% |
| 2025-10-21 | 1.3357 | 1.3357 | 1.61% |
| 2025-10-20 | 1.3145 | 1.3145 | 1.00% |
| 2025-10-17 | 1.3015 | 1.3015 | -2.76% |
| 2025-10-16 | 1.3385 | 1.3385 | -0.63% |
| 2025-10-15 | 1.347 | 1.347 | 1.85% |
| 2025-10-14 | 1.3225 | 1.3225 | -1.60% |
| 2025-10-13 | 1.344 | 1.344 | -0.88% |
| 2025-10-10 | 1.3559 | 1.3559 | -0.94% |
| 2025-10-9 | 1.3688 | 1.3688 | 0.74% |
| 2025-9-30 | 1.3588 | 1.3588 | 0.96% |
| 2025-9-29 | 1.3459 | 1.3459 | 1.02% |
| 2025-9-26 | 1.3323 | 1.3323 | -1.41% |
| 2025-9-25 | 1.3514 | 1.3514 | 0.15% |
| 2025-9-24 | 1.3494 | 1.3494 | 2.24% |
| 2025-9-23 | 1.3199 | 1.3199 | -0.61% |
| 2025-9-22 | 1.328 | 1.328 | 0.72% |

何顺先生:中国国籍,博士。2020年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。2023年10月20日至今,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2024年4月1日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年5月15日至今,担任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理;2024年5月30日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月7日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2025年4月30日至今,担任工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年5月27日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 自由现金流ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 工银聚享混合A | 混合型 | 2023-10-20 至 今 | 2.0 | -3.89% | -10.05% |
| 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 指数型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 港股红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 工银新价值灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 工银双债LOF | 债券型,LOF型 | 2024-11-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 工银新价值灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 工银中证1000指数增强A | 指数型 | 2024-05-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 工银中证1000指数增强C | 指数型 | 2024-05-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 指数型 | 2025-05-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 工银聚享混合C | 混合型 | 2023-10-20 至 今 | 2.0 | -4.00% | -10.05% |
| 科创200ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-07-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何顺 | 2024-05-15 至 今 | 1年5个月零13天 | ||
| 邓皓友 | 2023-02-24 至 2024-05-15 | 1年2个月零21天 | -20.95 | -22.85 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007078 | 1.1241 | 1.2562 | 0.06% | |
| 007122 | 1.028 | 1.1812 | 0.06% | |
| 007223 | 1.3648 | 1.3648 | 1.35% | |
| 009032 | 1.2353 | 1.2353 | 1.56% | |
| 009076 | 1.7571 | 1.7571 | 1.56% | |
| 000728 | 1.454 | 1.5 | 0.06% | |
| 000803 | 4.44 | 4.44 | 1.58% | |
| 002750 | 1.0055 | 1.2586 | 0.06% | |
| 008471 | 1.0039 | 1.1613 | 0.06% | |
| 008472 | 1.0032 | 1.1347 | 0.06% | |
| 481010 | 3.521 | 3.521 | 1.56% | |
| 481012 | 1.1243 | 1.9386 | 1.35% | |
| 485011 | 1.825 | 2.212 | 0.06% | |
| 485019 | 1.4253 | 1.4613 | 0.06% | |
| 485120 | 1.0978 | 1.0978 | 0.06% | |
| 007717 | 1.1077 | 1.1707 | 0.06% | |
| 005801 | 0.2127 | 0.2127 | 0.80% | |
| 005833 | 1.1258 | 1.4624 | 1.56% | |
| 009928 | 1.148 | 1.148 | 1.56% | |
| 001719 | 2.153 | 2.153 | 1.58% | |
| 001722 | 1.929 | 1.929 | 1.56% | |
| 518660 | 8.9492 | 2.3193 | -0.26% | |
| 012337 | 1.1057 | 1.1057 | 0.06% | |
| 010089 | 0.8352 | 0.8352 | 1.56% | |
| 003385 | 1.1088 | 1.1088 | 0.80% | |
| 001008 | 2.416 | 2.416 | 1.58% | |
| 010669 | 0.9681 | 0.9681 | 1.56% | |
| 002003 | 1.491 | 1.491 | 1.56% | |
| 011387 | 1.182 | 1.182 | 1.56% | |
| 013612 | 1.1151 | 1.1151 | 1.56% | |
| 011933 | 0.9238 | 0.9238 | 1.56% | |
| 012014 | 1.0549 | 1.0549 | 1.56% | |
| 012166 | 1.0295 | 1.1107 | 0.06% | |
| 009364 | 1.4745 | 1.4745 | 1.56% | |
| 009365 | 1.4122 | 1.4122 | 1.56% | |
| 012740 | 1.2166 | 1.2166 | 0.06% | |
| 012888 | 0.8291 | 0.8291 | 1.56% | |
| 011730 | 1.2599 | 1.2599 | 1.56% | |
| 011786 | 1.3288 | 1.3288 | 1.56% | |
| 011885 | 0.9042 | 0.9042 | 1.56% | |
| 008053 | 1.1932 | 1.1932 | 1.35% | |
| 014666 | 1.3903 | 1.3903 | 1.56% | |
| 014714 | 1.0352 | 1.1088 | 0.06% | |
| 015973 | 1.0329 | 1.0329 | 1.56% | |
| 014467 | 1.0437 | 1.0437 | 1.56% | |
| 016145 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
| 024445 | 1.1708 | 1.1708 | 1.56% | |
| 019617 | 1.34 | 1.34 | 1.56% | |
| 019618 | 1.3506 | 1.3506 | 1.56% | |
| 019619 | 1.3556 | 1.3556 | 1.56% | |
| 019933 | 1.6719 | 1.6719 | 1.35% | |
| 023415 | 1.577 | 1.577 | 1.35% | |
| 159725 | 0.9228 | 0.9228 | 1.58% | |
| 024248 | 1.0712 | 1.0712 | 1.35% | |
| 164810 | 1.0189 | 1.5647 | 0.06% | |
| 510350 | 4.829 | 1.3545 | 1.58% | |
| 510990 | 1.0513 | 1.0513 | 1.58% | |
| 002832 | 1.0562 | 1.2752 | 0.06% | |
| 002861 | 2.35 | 2.35 | 1.58% | |
| 006169 | 1.181 | 1.216 | 0.06% | |
| 006221 | 1.4373 | 1.4373 | 1.35% | |
| 001140 | 2.637 | 2.637 | 1.56% | |
| 000046 | 1.502 | 1.881 | 0.06% | |
| 000078 | 1.6547 | 1.6547 | 0.06% | |
| 000196 | 1.72 | 2.295 | 1.56% | |
| 000236 | 1.82 | 1.82 | 0.06% | |
| 000251 | 2.92 | 3.964 | 1.56% | |
| 006937 | 1.2153 | 1.4358 | 1.58% | |
| 009029 | 1.203 | 1.203 | 1.56% | |
| 000763 | 2.348 | 2.348 | 1.56% | |
| 000793 | 1.964 | 1.964 | 1.58% | |
| 005391 | 1.7519 | 1.7519 | 1.35% | |
| 005700 | 0.2145 | 0.2145 | 0.80% | |
| 002233 | 2.305 | 2.305 | 1.56% | |
| 006615 | 2.9946 | 2.9946 | 1.56% | |
| 006740 | 1.1596 | 1.1923 | 0.06% | |
| 006741 | 1.13 | 1.1624 | 0.06% | |
| 006835 | 1.1081 | 1.1711 | 0.06% | |
| 009257 | 1.0972 | 1.1126 | 0.06% | |
| 002594 | 2.238 | 2.238 | 1.56% | |
| 485005 | 1.1548 | 2.0768 | 0.06% | |
| 485018 | 1.109 | 1.109 | 0.06% | |
| 007585 | 1.0032 | 1.1642 | 0.06% | |
| 009655 | 1.1903 | 1.1903 | 0.06% | |
| 009867 | 1.7426 | 1.7426 | 1.56% | |
| 011474 | 3.749 | 3.749 | 1.56% | |
| 011478 | 1.942 | 2.36 | 1.58% | |
| 516050 | 1.0788 | 1.0788 | 1.58% | |
| 516600 | 0.6737 | 0.6737 | 1.58% | |
| 000944 | 1.3032 | 1.3032 | 0.06% | |
| 010510 | 1.1019 | 1.1019 | 0.06% | |
| 010744 | 0.8886 | 0.8886 | 1.56% | |
| 011091 | 1.1273 | 1.1273 | 0.06% | |
| 011305 | 0.8095 | 0.8095 | 1.56% | |
| 013611 | 1.132 | 1.132 | 1.56% | |
| 012172 | 1.0264 | 1.1235 | 0.06% | |
| 009562 | 0.227 | 0.274 | 0.80% | |
| 012827 | 1.1507 | 1.1507 | 1.56% | |
| 012845 | 1.0059 | 1.0059 | 1.56% | |
| 011532 | 1.2651 | 1.2651 | 1.56% | |
| 011614 | 1.1392 | 1.1392 | 1.35% | |
| 008142 | 2.1413 | 2.1413 | 1.35% | |
| 008167 | 1.2427 | 1.2427 | 1.58% | |
| 014799 | 1.163 | 1.163 | 1.56% | |
| 015001 | 4.604 | 4.604 | 1.58% | |
| 015136 | 0.9585 | 0.9585 | 1.56% | |
| 014176 | 1.1066 | 1.1066 | 1.56% | |
| 019087 | 1.5547 | 1.5547 | 1.35% | |
| 017881 | 1.4782 | 1.4782 | 1.56% | |
| 018113 | 1.6029 | 1.6029 | 1.58% | |
| 159116 | 100.0804 | 1.0008 | 0.06% | |
| 159236 | 1.1883 | 1.1883 | 1.58% | |
| 159362 | 1.2376 | 1.2442 | 1.58% | |
| 159370 | 1.6619 | 1.6619 | 1.58% | |
| 159520 | 1.0745 | 1.0745 | 1.58% | |
| 016942 | 1.3678 | 1.3678 | 1.58% | |
| 017127 | 1.0651 | 1.0845 | 0.06% | |
| 020558 | 1.4484 | 1.4484 | 1.56% | |
| 024529 | 1.0062 | 1.0062 | 0.06% | |
| 019221 | 1.1767 | 1.1767 | 0.06% | |
| 018716 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% | |
| 021231 | 1.3293 | 1.3293 | 1.35% | |
| 159866 | 1.3355 | 1.3355 | 1.35% | |
| 159905 | 1.7919 | 2.0979 | 1.58% | |
| 022982 | 1.2175 | 1.2175 | 1.35% | |
| 023726 | 1.3656 | 1.3656 | 1.35% | |
| 164818 | 1.217 | 0.3542 | 1.58% | |
| 006220 | 1.4658 | 1.4658 | 1.35% | |
| 007079 | 1.1215 | 1.2501 | 0.06% | |
| 007285 | 1.057 | 1.1763 | 0.06% | |
| 004032 | 1.0357 | 1.2911 | 0.06% | |
| 005699 | 1.5214 | 1.5214 | 0.80% | |
| 001496 | 1.785 | 1.785 | 1.58% | |
| 006724 | 1.1162 | 1.7268 | 1.35% | |
| 481006 | 0.8543 | 1.7996 | 1.56% | |
| 487021 | 3.461 | 3.461 | 1.56% | |
| 159958 | 1.9116 | 1.9116 | 1.58% | |
| 007675 | 1.4588 | 1.4588 | 1.58% | |
| 005943 | 1.3953 | 1.3953 | 1.56% | |
| 005945 | 1.4156 | 1.4156 | 0.06% | |
| 001714 | 3.406 | 3.595 | 1.58% | |
| 008540 | 1.0481 | 1.1504 | 0.06% | |
| 010088 | 0.8687 | 0.8687 | 1.56% | |
| 001043 | 1.985 | 2.409 | 1.58% | |
| 001054 | 3.119 | 3.119 | 1.58% | |
| 010394 | 0.8323 | 0.8323 | 1.56% | |
| 010512 | 1.1126 | 1.1138 | 0.06% | |
| 010632 | 1.0321 | 1.1426 | 0.06% | |
| 010677 | 1.2023 | 1.2023 | 1.58% | |
| 010687 | 3.309 | 3.309 | 1.58% | |
| 010745 | 0.8656 | 0.8656 | 1.56% | |
| 002006 | 1.579 | 1.579 | 1.56% | |
| 010889 | 1.0715 | 1.0715 | 1.56% | |
| 011070 | 0.7338 | 0.7338 | 1.56% | |
| 013589 | 1.0629 | 1.0629 | 0.06% | |
| 012238 | 1.564 | 1.564 | 1.58% | |
| 009421 | 1.0923 | 1.1678 | 0.06% | |
| 012742 | 1.0336 | 1.0686 | 0.06% | |
| 011787 | 1.3065 | 1.3065 | 1.56% | |
| 011788 | 1.0568 | 1.0568 | 1.56% | |
| 015874 | 0.8788 | 0.8788 | 1.35% | |
| 019085 | 1.1344 | 1.1344 | 1.56% | |
| 020407 | 1.212 | 1.212 | 1.58% | |
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| 012120 | 0.9667 | 0.9667 | 1.56% | |
| 012237 | 1.546 | 1.546 | 1.56% | |
| 009422 | 1.0867 | 1.1622 | 0.06% | |
| 012826 | 1.17 | 1.17 | 1.56% | |
| 011615 | 1.1255 | 1.1255 | 1.35% | |
| 008144 | 1.1489 | 1.1489 | 1.35% | |
| 013952 | 1.0912 | 1.1134 | 0.06% | |
| 014068 | 0.8802 | 0.8802 | 1.56% | |
| 015873 | 0.8876 | 0.8876 | 1.35% | |
| 020524 | 1.0424 | 1.0424 | 0.06% | |
| 018112 | 1.6152 | 1.6152 | 1.58% | |
| 017233 | 1.0381 | 1.0381 | 1.56% | |
| 021422 | 1.1429 | 1.1429 | 0.06% | |
| 020559 | 1.4388 | 1.4388 | 1.56% | |
| 018271 | 1.0525 | 1.0615 | 0.06% | |
| 561280 | 1.5017 | 1.5017 | 1.58% | |
| 023414 | 1.5794 | 1.5794 | 1.35% | |
| 022442 | 1.2175 | 1.2175 | 1.35% | |
| 022443 | 1.2147 | 1.2147 | 1.35% | |
| 159691 | 1.3294 | 1.3397 | 1.58% | |
| 159840 | 0.8373 | 0.8373 | 1.58% | |
| 022975 | 1.3292 | 1.3292 | 1.35% | |
| 024251 | 1.1591 | 1.1591 | 0.06% | |
| 000402 | 1.1967 | 1.589 | 0.06% | |
| 000403 | 1.1853 | 1.5309 | 0.06% | |
| 164824 | 1.5085 | 1.5085 | 0.80% | |
| 006170 | 1.1535 | 1.1836 | 0.06% | |
| 001158 | 1.723 | 1.723 | 1.58% | |
| 000077 | 1.755 | 1.755 | 0.06% | |
| 000185 | 1.997 | 2.142 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,103.80 | 94.80 |
| 2 | 债券及货币 | 911.58 | 12.17 |
| 3 | 现金 | 911.58 | 12.17 |
| 4 | 其他资产 | 36.68 | 00.49 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002405 | 四维图新 | 09.72 | 83.01 | 1.11% | 9.72 |
| 300088 | 长信科技 | 12.93 | 77.06 | 1.03% | 12.93 |
| 300672 | 国科微 | 00.91 | 77.28 | 1.03% | 0.55 |
| 601777 | 千里科技 | 08.81 | 74.80 | 1.00% | -4.81 |
| 300184 | 力源信息 | 07.59 | 74.53 | 0.99% | 7.59 |
| 603881 | 数据港 | 02.89 | 73.74 | 0.98% | 2.89 |
| 300738 | 奥飞数据 | 03.49 | 73.05 | 0.97% | 3.49 |
| 002807 | 江阴银行 | 14.96 | 71.06 | 0.95% | 14.96 |
| 000901 | 航天科技 | 05.60 | 69.61 | 0.93% | 5.60 |
| 600320 | 振华重工 | 15.87 | 69.35 | 0.93% | 3.16 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 55.67% | 51.09% | 0.0% | 0.0% | 12.47% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 13.29% | 20.97% | 43.35% | 51.09% | 0.0% | 0.0% | 35.38% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.29 | 1.25 | 1.19 |
| 夏普比率 | 209.30 | 82.06 | 60.30 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
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