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A500增强ETF工银 159249
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指数型,ETF型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理刘子豪,焦文龙 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159249 | 基金经理刘子豪,焦文龙 | 最新份额12,319.19万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-06-20 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模2.34亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为增强型指数基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、基金收益分配采用现金分红方式；
3、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值；
4、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整，并于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.3556 | 1.3556 | -0.73% |
| 2026-4-27 | 1.3656 | 1.3656 | -0.10% |
| 2026-4-24 | 1.3669 | 1.3669 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.3671 | 1.3671 | -0.78% |
| 2026-4-22 | 1.3778 | 1.3778 | 0.58% |
| 2026-4-21 | 1.3698 | 1.3698 | 0.05% |
| 2026-4-20 | 1.3691 | 1.3691 | 0.68% |
| 2026-4-17 | 1.3598 | 1.3598 | -0.18% |
| 2026-4-16 | 1.3623 | 1.3623 | 1.55% |
| 2026-4-15 | 1.3415 | 1.3415 | -0.16% |
| 2026-4-14 | 1.3436 | 1.3436 | 1.46% |
| 2026-4-13 | 1.3243 | 1.3243 | -0.16% |
| 2026-4-10 | 1.3264 | 1.3264 | 1.60% |
| 2026-4-9 | 1.3055 | 1.3055 | -0.41% |
| 2026-4-8 | 1.3109 | 1.3109 | 4.18% |
| 2026-4-7 | 1.2583 | 1.2583 | 0.10% |
| 2026-4-3 | 1.2571 | 1.2571 | -0.66% |
| 2026-4-2 | 1.2654 | 1.2654 | -1.29% |
| 2026-4-1 | 1.282 | 1.282 | 2.37% |
| 2026-3-31 | 1.2523 | 1.2523 | -0.78% |
焦文龙先生：中国国籍，经济学硕士。曾任鹏华基金执行总经理，基金经理；2021年1月28日加入工银瑞信基金管理有限公司，现担任指数及量化投资部总经理、基金经理。2022年11月25日至今，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年11月25日至今，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年9月22日至今，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理；2024年11月8日至今，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2024年11月19日至今，担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年11月26日至2026年2月5日，担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起，变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理；2025年4月10日至今，担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年6月20日至今，担任工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026年2月5日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026年2月5日至今，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
A500增强ETF工银 2025-05-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 混合型FOF | 2019-04-13 至 2021-01-02 | 1.7 | 14.57% | 34.96% |
| 工银聚享混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.6 | -5.72% | -13.73% |
| 鹏华一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-05 至 2016-12-15 | 1.6 | -84.14% | -24.08% |
| 鹏华新能源分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | -87.87% | -28.65% |
| 港股红利ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2026-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 鹏华创业板分级 | 指数型,分级基金 | 2015-11-19 至 2016-12-15 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | -4.91% | -15.89% |
| 工银新价值灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.4 | -3.23% | -19.02% |
| 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 混合型FOF | 2019-04-13 至 2021-01-02 | 1.7 | 40.15% | 34.96% |
| 鹏华高铁分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | -89.78% | -31.24% |
| 鹏华新能源分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | 7.74% | -28.65% |
| 鹏华高铁分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | -- | -- |
| 工银双债LOF | 债券型,LOF型 | 2024-11-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华钢铁分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | 6.63% | -15.99% |
| 鹏华养老2035混合(FOF)A | 混合型FOF | 2018-10-19 至 2021-01-02 | 2.2 | 40.13% | 45.94% |
| 工银新价值灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.4 | -3.98% | -19.02% |
| 港股通创新药ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华新能源分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | -46.77% | -28.65% |
| 鹏华钢铁分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | -16.70% | -15.99% |
| 新丝路 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | -9.78% | -15.99% |
| 新丝路A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | 6.63% | -15.99% |
| 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.4 | -33.75% | -19.02% |
| 鹏华一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-05 至 2016-12-15 | 1.6 | 7.91% | -24.08% |
| 鹏华一带一路分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-05 至 2016-12-15 | 1.6 | -- | -- |
| 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.4 | -34.19% | -19.02% |
| 工银聚享混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.6 | -5.86% | -13.73% |
| 工银中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-23 至 2026-02-05 | 1.3 | -- | -- |
| 工银中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 2026-02-05 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华创业板分级B | 指数型,分级基金 | 2015-11-19 至 2016-12-15 | 1.1 | -68.82% | -11.77% |
| A500增强ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2025-05-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| A500ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华高铁分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | 7.77% | -31.24% |
| 港股通科技30ETF工银 | 指数型,ETF型 | 2026-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新丝路B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | -26.10% | -15.99% |
| 工银中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-23 至 2026-02-05 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华创业板分级A | 指数型,分级基金 | 2015-11-19 至 2016-12-15 | 1.1 | 4.85% | -11.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘子豪 | 2025-05-26 至 今 | 0年11个月零3天 | ||
| 焦文龙 | 2025-05-26 至 今 | 0年11个月零3天 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019087 | 2.0023 | 2.0023 | -0.74% | |
| 020407 | 1.2246 | 1.2246 | -0.72% | |
| 020525 | 1.0494 | 1.0494 | -0.02% | |
| 022442 | 1.2995 | 1.2995 | -0.74% | |
| 022932 | 1.1653 | 1.1653 | -0.74% | |
| 022935 | 1.1397 | 1.2898 | -0.72% | |
| 023726 | 1.5289 | 1.5289 | -0.74% | |
| 560270 | 1.0188 | 1.0188 | -0.72% | |
| 561200 | 1.5035 | 1.5035 | -0.72% | |
| 561280 | 1.7273 | 1.7273 | -0.72% | |
| 588860 | 0.6856 | 1.3712 | -0.72% | |
| 024528 | 1.004 | 1.004 | -0.02% | |
| 023464 | 1.0086 | 1.0086 | -0.02% | |
| 159362 | 1.3315 | 1.3381 | -0.72% | |
| 001320 | 1.93 | 1.93 | -0.62% | |
| 000185 | 2.067 | 2.212 | -0.02% | |
| 000196 | 1.63 | 2.175 | -0.62% | |
| 000251 | 2.885 | 3.929 | -0.62% | |
| 000403 | 1.1818 | 1.548 | -0.02% | |
| 002997 | 1.1961 | 1.3788 | -0.02% | |
| 006169 | 1.2019 | 1.2369 | -0.02% | |
| 006221 | 1.4154 | 1.4154 | -0.74% | |
| 005834 | 1.1163 | 1.4363 | -0.62% | |
| 005939 | 4.5144 | 4.5144 | -0.62% | |
| 005946 | 1.4695 | 1.4695 | -0.02% | |
| 009030 | 1.1352 | 1.1352 | -0.62% | |
| 008472 | 1.0042 | 1.1406 | -0.02% | |
| 483003 | 0.6366 | 2.8369 | -0.62% | |
| 005103 | 1.0271 | 1.2471 | -0.74% | |
| 005197 | 0.916 | 0.916 | -0.62% | |
| 002005 | 1.679 | 1.679 | -0.62% | |
| 010889 | 1.3134 | 1.3134 | -0.62% | |
| 001716 | 3.278 | 3.278 | -0.62% | |
| 002603 | 1.088 | 1.3732 | -0.02% | |
| 010069 | 1.0348 | 1.0348 | -0.02% | |
| 000831 | 2.851 | 2.851 | -0.72% | |
| 000893 | 1.272 | 1.272 | -0.72% | |
| 000944 | 1.3193 | 1.3193 | -0.02% | |
| 009365 | 1.8781 | 1.8781 | -0.62% | |
| 012740 | 1.1785 | 1.1785 | -0.02% | |
| 011730 | 1.3592 | 1.3592 | -0.62% | |
| 516060 | 0.5782 | 0.5782 | -0.72% | |
| 012015 | 1.0466 | 1.0466 | -0.62% | |
| 016942 | 1.5461 | 1.5461 | -0.72% | |
| 017055 | 1.0963 | 1.0963 | -0.02% | |
| 016082 | 1.0721 | 1.0721 | -0.62% | |
| 016144 | 1.0786 | 1.1076 | -0.02% | |
| 014799 | 1.1907 | 1.1907 | -0.62% | |
| 015001 | 5.003 | 5.003 | -0.72% | |
| 013952 | 1.1125 | 1.1347 | -0.02% | |
| 014134 | 1.3184 | 1.3184 | -0.72% | |
| 013355 | 3.072 | 3.072 | -0.72% | |
| 015874 | 0.9869 | 0.9869 | -0.74% | |
| 015974 | 1.1811 | 1.1811 | -0.62% | |
| 020341 | 2.3191 | 2.3191 | -0.74% | |
| 017881 | 1.3778 | 1.3778 | -0.62% | |
| 019221 | 1.1954 | 1.1954 | -0.02% | |
| 018717 | 1.0376 | 1.0376 | -0.02% | |
| 159856 | 0.648 | 0.648 | -0.72% | |
| 159866 | 1.5063 | 1.5063 | -0.74% | |
| 023725 | 1.533 | 1.533 | -0.74% | |
| 021232 | 1.3668 | 1.3668 | -0.74% | |
| 021422 | 1.1563 | 1.1563 | -0.02% | |
| 020558 | 1.4621 | 1.4621 | -0.62% | |
| 024052 | 1.7651 | 1.7651 | -0.62% | |
| 024247 | 1.0778 | 1.0778 | -0.74% | |
| 001171 | 1.621 | 1.621 | -0.72% | |
| 000263 | 4.725 | 5.002 | -0.62% | |
| 164826 | 1.3678 | 1.3678 | -0.62% | |
| 007585 | 1.0102 | 1.179 | -0.02% | |
| 006002 | 2.2698 | 2.8174 | -0.72% | |
| 009655 | 1.2059 | 1.2059 | -0.02% | |
| 007223 | 1.5563 | 1.5563 | -0.74% | |
| 004032 | 1.0453 | 1.3057 | -0.02% | |
| 481001 | 0.433 | 5.8312 | -0.62% | |
| 481013 | 2.421 | 2.77 | -0.62% | |
| 485111 | 1.986 | 2.408 | -0.02% | |
| 485122 | 1.1919 | 1.1919 | -0.02% | |
| 501218 | 0.9916 | 0.9916 | -0.74% | |
| 002000 | 1.583 | 1.583 | -0.62% | |
| 002004 | 1.459 | 1.459 | -0.62% | |
| 011092 | 1.1224 | 1.1224 | -0.02% | |
| 009793 | 1.0171 | 1.1031 | -0.02% | |
| 009867 | 2.2091 | 2.2091 | -0.62% | |
| 009927 | 1.1871 | 1.1871 | -0.62% | |
| 001715 | 3.8013 | 3.8013 | -0.62% | |
| 006615 | 4.1466 | 4.1466 | -0.62% | |
| 006617 | 1.1184 | 1.2617 | -0.02% | |
| 010088 | 1.0916 | 1.0916 | -0.62% | |
| 001008 | 2.834 | 2.834 | -0.72% | |
| 010668 | 0.9828 | 0.9828 | -0.62% | |
| 010685 | 2.981 | 2.981 | -0.72% | |
| 010696 | 2.763 | 2.763 | -0.62% | |
| 012741 | 1.1653 | 1.1653 | -0.02% | |
| 012826 | 1.1649 | 1.1649 | -0.62% | |
| 011533 | 1.2278 | 1.2278 | -0.62% | |
| 011614 | 1.1662 | 1.1662 | -0.74% | |
| 008143 | 2.2898 | 2.2898 | -0.74% | |
| 011476 | 2.626 | 2.626 | -0.72% | |
| 011478 | 1.997 | 2.415 | -0.72% | |
| 518660 | 9.7528 | 2.5275 | -1.25% | |
| 012337 | 1.1142 | 1.1142 | -0.02% | |
| 012014 | 1.0667 | 1.0667 | -0.62% | |
| 012119 | 1.0584 | 1.0584 | -0.62% | |
| 017232 | 1.0693 | 1.0693 | -0.62% | |
| 013347 | 1.881 | 1.881 | -0.62% | |
| 159116 | 101.4495 | 1.0145 | -0.02% | |
| 159217 | 1.2717 | 1.2717 | -0.72% | |
| 019085 | 1.0482 | 1.0482 | -0.62% | |
| 019086 | 1.0452 | 1.0452 | -0.62% | |
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| 159691 | 1.3416 | 1.3519 | -0.72% | |
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| 009707 | 3.6457 | 3.6457 | -0.62% | |
| 009708 | 3.562 | 3.562 | -0.62% | |
| 001722 | 2.061 | 2.061 | -0.62% | |
| 006739 | 1.4036 | 1.4036 | -0.02% | |
| 009257 | 1.104 | 1.1194 | -0.02% | |
| 001054 | 3.145 | 3.145 | -0.72% | |
| 010393 | 0.8462 | 0.8462 | -0.62% | |
| 010394 | 0.81 | 0.81 | -0.62% | |
| 010669 | 0.9722 | 0.9722 | -0.62% | |
| 011473 | 3.362 | 3.362 | -0.72% | |
| 011474 | 4.604 | 4.604 | -0.62% | |
| 011933 | 0.8896 | 0.8896 | -0.62% | |
| 011943 | 1.1827 | 1.1827 | -0.02% | |
| 012168 | 1.0728 | 1.0733 | -0.02% | |
| 016943 | 1.5271 | 1.5271 | -0.72% | |
| 017054 | 1.1038 | 1.1038 | -0.02% | |
| 016145 | 1.025 | 1.025 | -0.02% | |
| 014800 | 1.1708 | 1.1708 | -0.62% | |
| 014069 | 0.9742 | 0.9742 | -0.62% | |
| 013588 | 1.0741 | 1.0741 | -0.02% | |
| 013312 | 6.078 | 6.078 | -0.62% | |
| 159179 | 0.9566 | 0.9566 | -0.72% | |
| 159237 | 1.0631 | 1.0631 | -0.72% | |
| 014333 | 1.06 | 1.06 | -0.62% | |
| 019618 | 1.5477 | 1.5477 | -0.62% | |
| 019619 | 1.555 | 1.555 | -0.62% | |
| 159725 | 0.894 | 0.894 | -0.72% | |
| 159840 | 0.9494 | 0.9494 | -0.72% | |
| 020750 | 1.1637 | 1.1637 | -0.74% | |
| 023414 | 1.7986 | 1.7986 | -0.74% | |
| 023463 | 1.0095 | 1.0095 | -0.02% | |
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| 025763 | 1.0703 | 1.0703 | -0.72% | |
| 025764 | 1.0685 | 1.0685 | -0.72% | |
| 025981 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% | |
| 159370 | 1.9004 | 1.9004 | -0.72% | |
| 159665 | 2.0646 | 2.0646 | -0.72% | |
| 002233 | 2.639 | 2.639 | -0.62% | |
| 002387 | 0.9642 | 1.0322 | -0.72% | |
| 000046 | 1.538 | 1.917 | -0.02% | |
| 000077 | 1.781 | 1.781 | -0.02% | |
| 000184 | 2.123 | 2.269 | -0.02% | |
| 164808 | 1.1051 | 1.9233 | -0.02% | |
| 164809 | 1.5806 | 1.9128 | -0.74% | |
| 510530 | 8.9724 | 1.7346 | -0.72% | |
| 005937 | 1.6291 | 1.6291 | -0.62% | |
| 005945 | 1.5179 | 1.5179 | -0.02% | |
| 007124 | 1.0423 | 1.1997 | -0.02% | |
| 007125 | 1.0422 | 1.2082 | -0.02% | |
| 481004 | 1.4472 | 2.2985 | -0.62% | |
| 481010 | 4.887 | 4.887 | -0.62% | |
| 485011 | 1.893 | 2.28 | -0.02% | |
| 159976 | 1.3337 | 1.3337 | -0.72% | |
| 001997 | 2.97 | 2.97 | -0.62% | |
| 002003 | 1.543 | 1.543 | -0.62% | |
| 009792 | 1.0295 | 1.1155 | -0.02% | |
| 001496 | 2.149 | 2.149 | -0.72% | |
| 006741 | 1.1365 | 1.1689 | -0.02% | |
| 010089 | 1.0452 | 1.0452 | -0.62% | |
| 001043 | 2.046 | 2.47 | -0.72% | |
| 010510 | 1.1069 | 1.1069 | -0.02% | |
| 009422 | 1.1009 | 1.1764 | -0.02% | |
| 009443 | 1.0595 | 1.15 | -0.02% | |
| 012742 | 1.0392 | 1.0892 | -0.02% | |
| 012888 | 0.808 | 0.808 | -0.62% | |
| 011532 | 1.2522 | 1.2522 | -0.62% | |
| 011729 | 1.3713 | 1.3713 | -0.62% | |
| 008166 | 1.1307 | 1.1307 | -0.72% | |
| 008167 | 1.0756 | 1.0756 | -0.72% | |
| 012336 | 1.1252 | 1.1252 | -0.02% | |
| 008539 | 1.0751 | 1.1851 | -0.02% | |
| 008540 | 1.0611 | 1.1634 | -0.02% | |
| 011932 | 0.9168 | 0.9168 | -0.62% | |
| 012169 | 1.1321 | 1.1321 | -0.02% | |
| 012172 | 1.0266 | 1.1367 | -0.02% | |
| 015002 | 2.732 | 2.732 | -0.72% | |
| 014176 | 1.3468 | 1.3468 | -0.62% | |
| 015474 | 1.1177 | 1.1527 | -0.02% | |
| 013589 | 1.0549 | 1.0549 | -0.02% | |
| 013289 | 0.6307 | 0.6307 | -0.62% | |
| 013341 | 1.162 | 1.162 | -0.62% | |
| 159236 | 1.3154 | 1.3154 | -0.72% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,961.83 | 96.98 |
| 2 | 债券及货币 | 398.55 | 02.58 |
| 3 | 现金 | 398.55 | 02.58 |
| 4 | 其他资产 | 86.11 | 00.56 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.79 | 719.04 | 4.66% | 1.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.84 | 478.30 | 3.10% | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 04.71 | 359.61 | 2.33% | 1.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.23 | 333.50 | 2.16% | 0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.01 | 327.53 | 2.12% | 1.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 05.81 | 286.20 | 1.86% | 3.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.26 | 257.35 | 1.67% | 0.12 |
| 601211 | 国泰海通 | 14.16 | 234.96 | 1.52% | 14.16 |
| 688012 | 中微公司 | 00.73 | 223.75 | 1.45% | 0.73 |
| 000725 | 京东方A | 55.83 | 218.30 | 1.41% | 50.92 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 42.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.04% | 0.33% | 7.15% | 7.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35.56% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 246.91 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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