公募基金 > 基金超市 > 工银增强收益债券B
| 基金代码485005 | 基金经理陈涵 | 最新份额18,140.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模8.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2007-05-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模36.81亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
本基金投资范围包括：债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票（含存托凭证）以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
6.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
8.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次；
9.本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%；
10.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。同一投资者持有的同一基金的同一费用类别（前收费或后收费）只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
11.法律法规或监管机构另有规定的从其规定，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 1.1548 | 2.0768 | 0.16% |
| 2025-10-23 | 1.153 | 2.075 | -0.03% |
| 2025-10-22 | 1.1533 | 2.0753 | -0.01% |
| 2025-10-21 | 1.1534 | 2.0754 | 0.22% |
| 2025-10-20 | 1.1509 | 2.0729 | -0.09% |
| 2025-10-17 | 1.1519 | 2.0739 | -0.11% |
| 2025-10-16 | 1.1532 | 2.0752 | -0.16% |
| 2025-10-15 | 1.155 | 2.077 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1549 | 2.0769 | -0.20% |
| 2025-10-13 | 1.1572 | 2.0792 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.1571 | 2.0791 | -0.35% |
| 2025-10-9 | 1.1612 | 2.0832 | 0.25% |
| 2025-9-30 | 1.1583 | 2.0803 | 0.23% |
| 2025-9-29 | 1.1556 | 2.0776 | 0.16% |
| 2025-9-26 | 1.1537 | 2.0757 | -0.10% |
| 2025-9-25 | 1.1549 | 2.0769 | 0.08% |
| 2025-9-24 | 1.154 | 2.076 | 0.06% |
| 2025-9-23 | 1.1533 | 2.0753 | -0.25% |
| 2025-9-22 | 1.1562 | 2.0782 | 0.46% |
| 2025-9-19 | 1.1509 | 2.0729 | -0.10% |
陈涵先生：中国籍，硕士研究生。2011年加入工银瑞信，现任固定收益部投资总监、基金经理。2019年6月20日至2022年11月2日，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年6月20日至2022年12月28日，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；2019年8月14日至2022年12月28日，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年10月22日至2021年4月2日，担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理；2019年12月23日至2022年11月2日，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2020年2月17日至今，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理；2020年6月23日至2022年12月28日，担任工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金(自2021年8月24日起，变更为工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金)基金经理；2020年10月9日至今，担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理；2021年5月26日至今，担任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年9月27日至今，担任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2023年1月13日至今，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理；2023年2月28日至今，担任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年7月19日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银增强收益债券B 2024-07-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银养老2040三年持有A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 工银1-3年国开债指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-12-28 | 1.7 | 4.09% | 4.22% |
| 工银全球美元债A类人民币 | 债券型,QDII型 | 2020-02-17 至 今 | 5.7 | -3.58% | 8.09% |
| 工银3-5年国开债指数C | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-11-02 | 3.4 | 14.12% | 14.56% |
| 工银1-3年国开债指数A | 债券型 | 2019-08-14 至 2022-12-28 | 3.4 | 10.12% | 12.06% |
| 工银1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-12-28 | 3.5 | 10.57% | 13.36% |
| 工银中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2019-12-23 至 2022-11-02 | 2.9 | 9.08% | 11.28% |
| 工银彭博国开债1-3年指数C | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 5.5 | -- | -- |
| 工银稳润一年持有混合A | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 2.8 | -6.18% | -21.71% |
| 工银养老2040三年持有Y | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 工银增强收益债券A | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 工银全球美元债A类美元 | 债券型,QDII型 | 2020-02-17 至 今 | 5.7 | -5.20% | 8.09% |
| 工银可转债优选债券C | 债券型 | 2023-01-13 至 今 | 2.8 | -18.65% | 2.55% |
| 工银1-3年国开债指数C | 债券型 | 2019-08-14 至 2022-12-28 | 3.4 | 9.75% | 12.05% |
| 工银彭博国开债1-3年指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 今 | 4.5 | 1.16% | 4.22% |
| 工银3-5年国开债指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-11-02 | 1.5 | 6.49% | 5.09% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式C | 债券型 | 2021-05-20 至 今 | 4.4 | 6.57% | 6.68% |
| 工银养老2045三年持有Y | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 工银养老2035三年持有A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 工银添慧债券C | 债券型 | 2020-10-09 至 今 | 5.1 | -6.84% | 9.55% |
| 工银中债1-5年进出口行E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-11-02 | 1.5 | -0.49% | 5.08% |
| 工银瑞诚一年定开债券A | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 3.1 | 3.51% | 2.23% |
| 工银稳润一年持有混合C | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 2.8 | -6.52% | -21.71% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 债券型 | 2019-10-22 至 2021-04-03 | 1.4 | 2.45% | 6.14% |
| 工银1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-12-28 | 3.5 | 11.75% | 13.36% |
| 工银中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2019-12-23 至 2022-11-02 | 2.9 | 8.75% | 11.27% |
| 工银稳健养老一年持有A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 工银1-3年农发债指数E | 债券型 | 2021-04-30 至 2022-12-28 | 1.7 | 3.68% | 4.21% |
| 工银增强收益债券B | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 工银添慧债券A | 债券型 | 2020-10-09 至 今 | 5.1 | -5.60% | 9.55% |
| 工银3-5年国开债指数A | 债券型 | 2019-06-20 至 2022-11-02 | 3.4 | 14.50% | 14.56% |
| 工银养老2045三年持有A | 混合型FOF | 2023-09-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 工银瑞诚一年定开债券C | 债券型 | 2022-09-09 至 今 | 3.1 | -0.50% | 2.23% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 债券型 | 2019-10-22 至 2021-04-03 | 1.4 | 2.27% | 6.14% |
| 工银彭博国开债1-3年指数A | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-12-28 | 2.6 | 7.77% | 7.46% |
| 工银全球美元债C类 | 债券型,QDII型 | 2020-02-17 至 今 | 5.7 | -5.13% | 8.09% |
| 工银可转债优选债券A | 债券型 | 2023-01-13 至 今 | 2.8 | -18.30% | 2.55% |
| 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | 债券型 | 2021-05-20 至 今 | 4.4 | 7.15% | 6.69% |
| 工银稳健养老一年持有Y | 2023-09-08 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 工银养老2035三年持有Y | 2023-09-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈涵 | 2024-07-19 至 今 | 1年3个月零7天 | ||
| 张略钊 | 2018-08-28 至 2024-07-19 | 5年-2个月零21天 | 19.09 | 21.43 |
| 杜海涛 | 2007-04-21 至 2023-12-14 | 16年7个月零23天 | 140.97 | 130.50 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013612 | 1.1151 | 1.1151 | 1.56% | |
| 159370 | 1.6619 | 1.6619 | 1.59% | |
| 009364 | 1.4745 | 1.4745 | 1.56% | |
| 009365 | 1.4122 | 1.4122 | 1.56% | |
| 012740 | 1.2166 | 1.2166 | 0.06% | |
| 012888 | 0.8291 | 0.8291 | 1.56% | |
| 011730 | 1.2599 | 1.2599 | 1.56% | |
| 011786 | 1.3288 | 1.3288 | 1.56% | |
| 011885 | 0.9042 | 0.9042 | 1.56% | |
| 014666 | 1.3903 | 1.3903 | 1.56% | |
| 014714 | 1.0352 | 1.1088 | 0.06% | |
| 015002 | 2.423 | 2.423 | 1.59% | |
| 014467 | 1.0437 | 1.0437 | 1.56% | |
| 016145 | 1.0134 | 1.0134 | 0.06% | |
| 015873 | 0.8876 | 0.8876 | 1.58% | |
| 015973 | 1.0329 | 1.0329 | 1.56% | |
| 019617 | 1.34 | 1.34 | 1.56% | |
| 019618 | 1.3506 | 1.3506 | 1.56% | |
| 019619 | 1.3556 | 1.3556 | 1.56% | |
| 019934 | 1.6697 | 1.6697 | 1.58% | |
| 588050 | 1.5001 | 1.0453 | 1.59% | |
| 589500 | 1.3222 | 1.3222 | 1.59% | |
| 024445 | 1.1708 | 1.1708 | 1.56% | |
| 159709 | 1.3599 | 1.3599 | 1.59% | |
| 159840 | 0.8373 | 0.8373 | 1.59% | |
| 022975 | 1.3292 | 1.3292 | 1.58% | |
| 024248 | 1.0712 | 1.0712 | 1.58% | |
| 001140 | 2.637 | 2.637 | 1.56% | |
| 000046 | 1.502 | 1.881 | 0.06% | |
| 000078 | 1.6547 | 1.6547 | 0.06% | |
| 000196 | 1.72 | 2.295 | 1.56% | |
| 000236 | 1.82 | 1.82 | 0.06% | |
| 000251 | 2.92 | 3.964 | 1.56% | |
| 164809 | 1.3844 | 1.7166 | 1.58% | |
| 164810 | 1.0189 | 1.5647 | 0.06% | |
| 002832 | 1.0562 | 1.2752 | 0.06% | |
| 006169 | 1.181 | 1.216 | 0.06% | |
| 000728 | 1.454 | 1.5 | 0.06% | |
| 005833 | 1.1258 | 1.4624 | 1.56% | |
| 007078 | 1.1241 | 1.2562 | 0.06% | |
| 007122 | 1.028 | 1.1812 | 0.06% | |
| 009032 | 1.2353 | 1.2353 | 1.56% | |
| 009076 | 1.7571 | 1.7571 | 1.56% | |
| 008471 | 1.0039 | 1.1613 | 0.06% | |
| 008472 | 1.0032 | 1.1347 | 0.06% | |
| 481010 | 3.521 | 3.521 | 1.56% | |
| 485011 | 1.825 | 2.212 | 0.06% | |
| 485019 | 1.4253 | 1.4613 | 0.06% | |
| 485120 | 1.0978 | 1.0978 | 0.06% | |
| 007675 | 1.4588 | 1.4588 | 1.59% | |
| 007717 | 1.1077 | 1.1707 | 0.06% | |
| 009928 | 1.148 | 1.148 | 1.56% | |
| 001722 | 1.929 | 1.929 | 1.56% | |
| 001496 | 1.785 | 1.785 | 1.59% | |
| 002750 | 1.0055 | 1.2586 | 0.06% | |
| 010089 | 0.8352 | 0.8352 | 1.56% | |
| 000831 | 2.863 | 2.863 | 1.59% | |
| 000893 | 1.279 | 1.279 | 1.59% | |
| 001054 | 3.119 | 3.119 | 1.59% | |
| 010669 | 0.9681 | 0.9681 | 1.56% | |
| 010685 | 3.153 | 3.153 | 1.59% | |
| 002003 | 1.491 | 1.491 | 1.56% | |
| 011933 | 0.9238 | 0.9238 | 1.56% | |
| 012014 | 1.0549 | 1.0549 | 1.56% | |
| 012166 | 1.0295 | 1.1107 | 0.06% | |
| 011387 | 1.182 | 1.182 | 1.56% | |
| 518660 | 8.9492 | 2.3193 | -0.26% | |
| 012337 | 1.1057 | 1.1057 | 0.06% | |
| 015136 | 0.9585 | 0.9585 | 1.56% | |
| 014176 | 1.1066 | 1.1066 | 1.56% | |
| 013611 | 1.132 | 1.132 | 1.56% | |
| 159116 | 100.0804 | 1.0008 | 0.06% | |
| 159236 | 1.1883 | 1.1883 | 1.59% | |
| 159237 | 1.1402 | 1.1402 | 1.59% | |
| 159640 | 0.9948 | 0.9948 | 1.59% | |
| 012827 | 1.1507 | 1.1507 | 1.56% | |
| 012845 | 1.0059 | 1.0059 | 1.56% | |
| 011532 | 1.2651 | 1.2651 | 1.56% | |
| 008053 | 1.1932 | 1.1932 | 1.58% | |
| 008142 | 2.1413 | 2.1413 | 1.58% | |
| 014799 | 1.163 | 1.163 | 1.56% | |
| 019221 | 1.1767 | 1.1767 | 0.06% | |
| 017127 | 1.0651 | 1.0845 | 0.06% | |
| 019087 | 1.5547 | 1.5547 | 1.58% | |
| 019088 | 1.5513 | 1.5513 | 1.58% | |
| 017881 | 1.4782 | 1.4782 | 1.56% | |
| 018716 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% | |
| 561260 | 1.2264 | 1.2264 | 1.59% | |
| 020558 | 1.4484 | 1.4484 | 1.56% | |
| 024529 | 1.0062 | 1.0062 | 0.06% | |
| 022442 | 1.2175 | 1.2175 | 1.58% | |
| 159691 | 1.3294 | 1.3397 | 1.59% | |
| 159725 | 0.9228 | 0.9228 | 1.59% | |
| 159905 | 1.7919 | 2.0979 | 1.59% | |
| 022982 | 1.2175 | 1.2175 | 1.58% | |
| 023725 | 1.3674 | 1.3674 | 1.58% | |
| 000763 | 2.348 | 2.348 | 1.56% | |
| 005391 | 1.7519 | 1.7519 | 1.58% | |
| 002233 | 2.305 | 2.305 | 1.56% | |
| 009655 | 1.1903 | 1.1903 | 0.06% | |
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| 005944 | 1.355 | 1.355 | 1.56% | |
| 005946 | 1.3732 | 1.3732 | 0.06% | |
| 481004 | 1.2085 | 2.0598 | 1.56% | |
| 481009 | 1.2431 | 2.0316 | 1.59% | |
| 159970 | 6.0143 | 1.3164 | 1.59% | |
| 009792 | 1.0168 | 1.1028 | 0.06% | |
| 009927 | 1.1815 | 1.1815 | 1.56% | |
| 001650 | 2.37 | 2.37 | 1.56% | |
| 006738 | 1.2692 | 1.2692 | 0.06% | |
| 006739 | 1.2371 | 1.2371 | 0.06% | |
| 003341 | 1.4225 | 1.4225 | 0.06% | |
| 003401 | 1.857 | 1.857 | 0.06% | |
| 010668 | 0.9767 | 0.9767 | 1.56% | |
| 001997 | 3.364 | 3.364 | 1.56% | |
| 001998 | 2.9142 | 2.9142 | 1.56% | |
| 002000 | 1.525 | 1.525 | 1.56% | |
| 011473 | 3.781 | 3.781 | 1.59% | |
| 011477 | 2.58 | 2.58 | 1.56% | |
| 013952 | 1.0912 | 1.1134 | 0.06% | |
| 014068 | 0.8802 | 0.8802 | 1.56% | |
| 014134 | 1.1381 | 1.1381 | 1.59% | |
| 015473 | 1.1058 | 1.1408 | 0.06% | |
| 013588 | 1.0801 | 1.0801 | 0.06% | |
| 159217 | 1.3906 | 1.3906 | 1.59% | |
| 159362 | 1.2376 | 1.2442 | 1.59% | |
| 009422 | 1.0867 | 1.1622 | 0.06% | |
| 012826 | 1.17 | 1.17 | 1.56% | |
| 008052 | 1.2215 | 1.2215 | 1.58% | |
| 018271 | 1.0525 | 1.0615 | 0.06% | |
| 017233 | 1.0381 | 1.0381 | 1.56% | |
| 020524 | 1.0424 | 1.0424 | 0.06% | |
| 018113 | 1.6029 | 1.6029 | 1.59% | |
| 561280 | 1.5017 | 1.5017 | 1.59% | |
| 588860 | 0.752 | 1.504 | 1.59% | |
| 021231 | 1.3293 | 1.3293 | 1.58% | |
| 021422 | 1.1429 | 1.1429 | 0.06% | |
| 020559 | 1.4388 | 1.4388 | 1.56% | |
| 023414 | 1.5794 | 1.5794 | 1.58% | |
| 023415 | 1.577 | 1.577 | 1.58% | |
| 022443 | 1.2147 | 1.2147 | 1.58% | |
| 159671 | 1.1658 | 1.1658 | 1.59% | |
| 024251 | 1.1591 | 1.1591 | 0.06% | |
| 001171 | 1.606 | 1.606 | 1.59% | |
| 000077 | 1.755 | 1.755 | 0.06% | |
| 000185 | 1.997 | 2.142 | 0.06% | |
| 000402 | 1.1967 | 1.589 | 0.06% | |
| 000403 | 1.1853 | 1.5309 | 0.06% | |
| 510060 | 2.7122 | 1.7348 | 1.59% | |
| 006170 | 1.1535 | 1.1836 | 0.06% | |
| 006470 | 1.497 | 1.497 | 0.06% | |
| 005526 | 1.6291 | 1.6291 | 1.56% | |
| 006004 | 1.3095 | 1.3095 | 0.06% | |
| 009707 | 2.9173 | 2.9173 | 1.56% | |
| 007284 | 1.0582 | 1.1829 | 0.06% | |
| 009030 | 1.1522 | 1.1522 | 1.56% | |
| 009031 | 1.2766 | 1.2766 | 1.56% | |
| 481017 | 3.844 | 4.289 | 1.56% | |
| 483003 | 0.6654 | 2.8269 | 1.56% | |
| 485014 | 2.303 | 2.303 | 0.06% | |
| 007512 | 1.14 | 1.14 | 1.59% | |
| 011092 | 1.1078 | 1.1078 | 0.06% | |
| 009868 | 1.6727 | 1.6727 | 1.56% | |
| 001714 | 3.406 | 3.595 | 1.59% | |
| 001715 | 3.0788 | 3.0788 | 1.56% | |
| 001716 | 3.702 | 3.702 | 1.56% | |
| 006616 | 2.9106 | 2.9106 | 1.56% | |
| 006617 | 1.1029 | 1.2462 | 0.06% | |
| 006724 | 1.1162 | 1.7268 | 1.58% | |
| 010068 | 1.0877 | 1.0877 | 0.06% | |
| 000943 | 1.3575 | 1.3575 | 0.06% | |
| 005198 | 0.9614 | 0.9614 | 1.56% | |
| 012120 | 0.9667 | 0.9667 | 1.56% | |
| 012237 | 1.546 | 1.546 | 1.56% | |
| 011304 | 0.8407 | 0.8407 | 1.56% | |
| 011388 | 1.1613 | 1.1613 | 1.56% | |
| 011478 | 1.942 | 2.36 | 1.59% | |
| 516060 | 0.6244 | 0.6244 | 1.59% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 903.22 | 02.06 |
| 2 | 债券及货币 | 57,056.81 | 130.26 |
| 3 | 现金 | 635.90 | 01.45 |
| 4 | 其他资产 | 107.48 | 00.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603112 | 华翔股份 | 43.86 | 725.39 | 1.66% | 43.86 |
| 600926 | 杭州银行 | 10.57 | 177.83 | 0.41% | 10.57 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242400004 | 24邮储永续债01 | 30.00(万张) | 3,110.05(万元) | 7.10(%) |
| 2 | 102485283 | 24保利发展MTN007 | 30.00(万张) | 3,047.81(万元) | 6.96(%) |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 21.90(万张) | 2,469.15(万元) | 5.64(%) |
| 4 | 019766 | 25国债01 | 24.00(万张) | 2,410.58(万元) | 5.50(%) |
| 5 | 127017 | 14粤高债 | 20.00(万张) | 2,341.99(万元) | 5.35(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 0.0231 |
| 2 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 0.0331 |
| 3 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 0.0527 |
| 4 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.0714 |
| 5 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.0339 |
| 6 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.0268 |
| 7 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 0.076 |
| 8 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 0.15 |
| 9 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 0.044 |
| 10 | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 0.068 |
| 11 | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 0.038 |
| 12 | 2011-11-28 | 2011-11-29 | 0.025 |
| 13 | 2010-11-04 | 2010-11-05 | 0.085 |
| 14 | 2009-11-06 | 2009-11-09 | 0.095 |
| 15 | 2008-11-04 | 2008-11-05 | 0.08 |
| 16 | 2007-12-24 | 2007-12-25 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.17% | 4.38% | 1.67% | 3.06% | 5.29% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | -0.24% | 0.56% | 1.77% | 4.38% | 5.1% | 16.25% | 159.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| 夏普比率 | 117.56 | 36.72 | 77.36 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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