基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理鄢耀 申购费率0.0% 基金规模13.7亿 (2022-06-30) |
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基金代码012845 | 基金经理鄢耀 | 最新份额18,692.82万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模13.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-08-17 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模16.32亿 | 托管费0.2% |
精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.6049 | 0.6049 | 0.35% |
2024-4-23 | 0.6028 | 0.6028 | -0.22% |
2024-4-22 | 0.6041 | 0.6041 | 0.58% |
2024-4-19 | 0.6006 | 0.6006 | -1.14% |
2024-4-18 | 0.6075 | 0.6075 | -0.07% |
2024-4-17 | 0.6079 | 0.6079 | 1.35% |
2024-4-16 | 0.5998 | 0.5998 | -1.96% |
2024-4-15 | 0.6118 | 0.6118 | 1.22% |
2024-4-12 | 0.6044 | 0.6044 | -0.76% |
2024-4-11 | 0.609 | 0.609 | 0.23% |
2024-4-10 | 0.6076 | 0.6076 | -1.24% |
2024-4-9 | 0.6152 | 0.6152 | 0.23% |
2024-4-8 | 0.6138 | 0.6138 | -1.22% |
2024-4-3 | 0.6214 | 0.6214 | -0.38% |
2024-4-2 | 0.6238 | 0.6238 | -0.68% |
2024-4-1 | 0.6281 | 0.6281 | 1.63% |
2024-3-29 | 0.618 | 0.618 | 0.49% |
2024-3-28 | 0.615 | 0.615 | 0.75% |
2024-3-27 | 0.6104 | 0.6104 | -1.15% |
2024-3-26 | 0.6175 | 0.6175 | 0.75% |
鄢耀先生:中国籍,硕士,多年证券从业经验。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总经理、投资总监、基金经理。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理;2015年3月26日至2017年10月9日,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2021年6月24日至今,担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金基金经理;2021年8月17日至今,担任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年2月25日至今,担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银美丽城镇股票A | 股票型 | 2015-03-06 至 2017-10-09 | 2.6 | 9.20% | 1.23% |
工银核心优势混合C | 混合型 | 2021-05-21 至 今 | 2.9 | -41.83% | -28.31% |
工银金融地产混合C | 混合型 | 2020-11-23 至 今 | 3.4 | -23.42% | -20.88% |
工银核心优势混合A | 混合型 | 2021-05-21 至 今 | 2.9 | -40.60% | -28.31% |
工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 2014-08-15 至 2018-02-27 | 3.5 | 52.60% | 59.12% |
工银精选金融地产混合A | 混合型 | 2018-09-28 至 今 | 5.6 | 4.65% | 39.47% |
工银核心机遇混合C | 混合型 | 2022-01-18 至 2024-01-12 | 2.0 | -39.31% | -21.01% |
工银新金融股票C | 股票型 | 2021-08-23 至 今 | 2.7 | -40.46% | -33.00% |
工银月月薪定期支付债券A | 债券型 | 2014-01-20 至 2015-11-11 | 1.8 | 43.91% | 28.94% |
工银金融地产混合A | 混合型 | 2013-07-12 至 今 | 10.8 | 234.32% | 106.83% |
工银总回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-05 至 今 | 3.2 | -30.49% | -27.37% |
工银恒兴6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -45.15% | -28.52% |
工银精选金融地产混合C | 混合型 | 2018-09-28 至 今 | 5.6 | 1.35% | 39.47% |
工银新金融股票A | 股票型 | 2015-02-28 至 今 | 9.2 | 103.70% | 21.45% |
工银恒兴6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -45.96% | -28.52% |
工银添福债券A | 债券型 | 2014-01-20 至 2018-04-09 | 4.2 | 65.63% | 34.71% |
工银添福债券B | 债券型 | 2014-01-20 至 2018-04-09 | 4.2 | 62.29% | 34.69% |
工银总回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-10 至 今 | 9.1 | 67.10% | 25.41% |
工银圆兴混合 | 混合型 | 2022-11-18 至 今 | 1.4 | -29.14% | -20.12% |
工银核心机遇混合A | 混合型 | 2022-01-18 至 2024-01-12 | 2.0 | -38.39% | -21.01% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鄢耀 | 2021-07-16 至 今 | 2年9个月零9天 | -45.96 | -28.52 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001195 | 0.979 | 0.979 | 0.94% | |
001245 | 1.552 | 1.552 | 0.94% | |
000185 | 1.724 | 1.869 | -0.04% | |
006220 | 1.1147 | 1.1147 | 0.96% | |
000667 | 1.29 | 1.29 | 0.92% | |
005390 | 0.989 | 0.989 | 0.96% | |
005526 | 1.5393 | 1.5393 | 0.92% | |
002233 | 1.526 | 1.526 | 0.92% | |
481017 | 2.732 | 3.177 | 0.92% | |
485118 | 1.0868 | 1.088 | -0.04% | |
487021 | 2.539 | 2.539 | 0.92% | |
006937 | 0.8901 | 1.1103 | 0.94% | |
007124 | 1.0379 | 1.1514 | -0.04% | |
007223 | 0.9658 | 0.9658 | 0.96% | |
561230 | 0.9951 | 1.0017 | 0.94% | |
010510 | 1.0848 | 1.0848 | -0.04% | |
002004 | 0.971 | 0.971 | 0.92% | |
005937 | 1.0848 | 1.0848 | 0.92% | |
006615 | 1.6844 | 1.6844 | 0.92% | |
010089 | 0.612 | 0.612 | 0.92% | |
012241 | 2.681 | 2.681 | 0.92% | |
009365 | 0.843 | 0.843 | 0.92% | |
012888 | 0.5723 | 0.5723 | 0.92% | |
011727 | 1.0311 | 1.0311 | 0.92% | |
008053 | 0.8009 | 0.8009 | 0.96% | |
011475 | 2.46 | 2.46 | 0.92% | |
516060 | 0.4546 | 0.4546 | 0.94% | |
518660 | 5.2845 | 1.3695 | 0.66% | |
011932 | 0.6418 | 0.6418 | 0.92% | |
011943 | 1.1223 | 1.1223 | -0.04% | |
015136 | 0.6859 | 0.6859 | 0.92% | |
013611 | 1.0191 | 1.0191 | 0.92% | |
013341 | 0.5516 | 0.5516 | 0.92% | |
013342 | 0.5421 | 0.5421 | 0.92% | |
159709 | 0.745 | 0.745 | 0.94% | |
159905 | 1.8883 | 1.8883 | 0.94% | |
015874 | 0.4865 | 0.4865 | 0.96% | |
015973 | 0.7469 | 0.7469 | 0.92% | |
020524 | 1.0037 | 1.0037 | -0.04% | |
018016 | 1.0177 | 1.0177 | -0.04% | |
018113 | 0.9407 | 0.9407 | 0.94% | |
019619 | 1.0101 | 1.0101 | 0.92% | |
000251 | 2.125 | 3.169 | 0.92% | |
164808 | 1.0836 | 1.8389 | -0.04% | |
164809 | 0.9759 | 1.3081 | 0.96% | |
002861 | 1.123 | 1.123 | 0.94% | |
006169 | 1.136 | 1.171 | -0.04% | |
000803 | 2.54 | 2.54 | 0.94% | |
008471 | 1.0061 | 1.1181 | -0.04% | |
481012 | 1.0116 | 1.8259 | 0.96% | |
481015 | 2.598 | 2.598 | 0.92% | |
485018 | 1.0871 | 1.0871 | -0.04% | |
485105 | 1.1317 | 2.1093 | -0.04% | |
485119 | 1.4391 | 1.4801 | -0.04% | |
487016 | 2.4045 | 2.9019 | 0.92% | |
588050 | 0.7608 | 0.5302 | 0.94% | |
003341 | 1.1802 | 1.1802 | -0.04% | |
000893 | 1.06 | 1.06 | 0.94% | |
010668 | 1.0324 | 1.0324 | 0.92% | |
010669 | 1.0294 | 1.0294 | 0.92% | |
010745 | 0.5985 | 0.5985 | 0.92% | |
005103 | 0.7438 | 0.9638 | 0.96% | |
009793 | 1.0804 | 1.0804 | -0.04% | |
001715 | 1.6727 | 1.6727 | 0.92% | |
001717 | 2.838 | 2.838 | 0.94% | |
001719 | 1.507 | 1.507 | 0.94% | |
001648 | 1.364 | 1.364 | 0.92% | |
006741 | 1.1054 | 1.1378 | -0.04% | |
006835 | 1.0856 | 1.1456 | -0.04% | |
012166 | 1.0376 | 1.0792 | -0.04% | |
009364 | 0.8699 | 0.8699 | 0.92% | |
012759 | 0.6937 | 0.6937 | 0.96% | |
012826 | 0.9973 | 0.9973 | 0.92% | |
012844 | 0.6148 | 0.6148 | 0.92% | |
012882 | 0.5983 | 0.5983 | 0.96% | |
011728 | 1.011 | 1.011 | 0.92% | |
011730 | 0.8473 | 0.8473 | 0.92% | |
008142 | 1.2843 | 1.2843 | 0.96% | |
008166 | 1.0702 | 1.0702 | 0.94% | |
014799 | 0.9546 | 0.9546 | 0.92% | |
011069 | 0.5855 | 0.5855 | 0.92% | |
011070 | 0.5748 | 0.5748 | 0.92% | |
008540 | 1.0476 | 1.1049 | -0.04% | |
012014 | 0.9202 | 0.9202 | 0.92% | |
014466 | 0.8146 | 0.8146 | 0.92% | |
015473 | 1.0588 | 1.0938 | -0.04% | |
159636 | 0.7447 | 0.7447 | 0.94% | |
000236 | 1.696 | 1.696 | -0.04% | |
510350 | 3.793 | 0.9948 | 0.94% | |
510530 | 5.4524 | 1.0541 | 0.94% | |
002832 | 1.0227 | 1.2417 | -0.04% | |
000728 | 1.387 | 1.433 | -0.04% | |
000793 | 1.343 | 1.343 | 0.94% | |
005525 | 1.027 | 1.2442 | -0.04% | |
002492 | 1.166 | 1.166 | -0.04% | |
008472 | 1.0049 | 1.0984 | -0.04% | |
481001 | 0.2451 | 5.1491 | 0.92% | |
501218 | 0.685 | 0.685 | 0.96% | |
007125 | 1.0454 | 1.1621 | -0.04% | |
001008 | 1.959 | 1.959 | 0.94% | |
010677 | 0.858 | 0.858 | 0.94% | |
005944 | 1.2756 | 1.2756 | 0.92% | |
001496 | 1.131 | 1.131 | 0.94% | |
006724 | 1.0103 | 1.6209 | 0.96% | |
002603 | 1.0793 | 1.3271 | -0.04% | |
012237 | 1.336 | 1.336 | 0.92% | |
009422 | 1.0453 | 1.1208 | -0.04% | |
012742 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | |
011615 | 0.6004 | 0.6004 | 0.96% | |
008143 | 1.2668 | 1.2668 | 0.96% | |
014666 | 0.8641 | 0.8641 | 0.92% | |
010889 | 0.6898 | 0.6898 | 0.92% | |
516050 | 0.5573 | 0.5573 | 0.94% | |
012337 | 1.0742 | 1.0742 | -0.04% | |
016144 | 1.0285 | 1.0475 | -0.04% | |
014134 | 0.7895 | 0.7895 | 0.94% | |
014175 | 0.8031 | 0.8031 | 0.92% | |
013289 | 0.7089 | 0.7089 | 0.92% | |
013290 | 0.6947 | 0.6947 | 0.92% | |
159856 | 0.4753 | 0.4753 | 0.94% | |
018717 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | |
015974 | 0.7412 | 0.7412 | 0.92% | |
017882 | 1.1053 | 1.1053 | 0.92% | |
018112 | 0.9437 | 0.9437 | 0.94% | |
000045 | 1.419 | 1.824 | -0.04% | |
000079 | 1.5279 | 1.5279 | -0.04% | |
000184 | 1.762 | 1.908 | -0.04% | |
000195 | 1.468 | 1.997 | 0.92% | |
000196 | 1.398 | 1.865 | 0.92% | |
006170 | 1.1162 | 1.1463 | -0.04% | |
005391 | 0.9629 | 0.9629 | 0.96% | |
481006 | 0.6928 | 1.6381 | 0.92% | |
481013 | 2.499 | 2.848 | 0.92% | |
485007 | 1.2985 | 1.9815 | -0.04% | |
485014 | 2.194 | 2.194 | -0.04% | |
485022 | 1.1526 | 1.1526 | -0.04% | |
485114 | 2.352 | 2.352 | -0.04% | |
159958 | 1.0357 | 1.0357 | 0.94% | |
007852 | 1.0027 | 1.1262 | -0.04% | |
007284 | 1.0599 | 1.1396 | -0.04% | |
007285 | 1.0571 | 1.1346 | -0.04% | |
009032 | 1.1768 | 1.1768 | 0.92% | |
010632 | 1.0236 | 1.1131 | -0.04% | |
010685 | 2.782 | 2.782 | 0.94% | |
010687 | 2.532 | 2.532 | 0.94% | |
005197 | 0.607 | 0.607 | 0.92% | |
005198 | 0.5974 | 0.5974 | 0.92% | |
005834 | 0.8949 | 1.2149 | 0.92% | |
005939 | 2.2053 | 2.2053 | 0.92% | |
005940 | 2.1384 | 2.1384 | 0.92% | |
009927 | 1.1151 | 1.1151 | 0.92% | |
001718 | 3.079 | 3.079 | 0.94% | |
006616 | 1.647 | 1.647 | 0.92% | |
006834 | 1.1122 | 1.1722 | -0.04% | |
012827 | 0.9867 | 0.9867 | 0.92% | |
012889 | 0.5634 | 0.5634 | 0.92% | |
013011 | 0.6241 | 0.6241 | 0.96% | |
011532 | 1.0858 | 1.0858 | 0.92% | |
011885 | 0.5546 | 0.5546 | 0.92% | |
008167 | 1.0354 | 1.0354 | 0.94% | |
014714 | 1.0311 | 1.0747 | -0.04% | |
008539 | 1.0525 | 1.1175 | -0.04% | |
012015 | 0.9102 | 0.9102 | 0.92% | |
017054 | 1.058 | 1.058 | -0.04% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | -0.04% | |
159665 | 0.8089 | 0.8089 | 0.94% | |
159671 | 0.6607 | 0.6607 | 0.94% | |
159691 | 1.0472 | 1.0472 | 0.94% | |
159840 | 0.4424 | 0.4424 | 0.94% | |
016024 | 1.0471 | 1.0471 | -0.04% | |
018015 | 1.0201 | 1.0201 | -0.04% | |
019618 | 1.0093 | 1.0093 | 0.92% | |
001171 | 1.396 | 1.396 | 0.94% | |
000402 | 1.1863 | 1.5449 | -0.04% | |
000403 | 1.1753 | 1.4942 | -0.04% | |
164818 | 0.8652 | 0.2673 | 0.94% | |
164826 | 0.7069 | 0.7069 | 0.92% | |
002997 | 1.1103 | 1.293 | -0.04% | |
006221 | 1.0972 | 1.0972 | 0.96% | |
006470 | 1.418 | 1.418 | -0.04% | |
000672 | 1.18 | 1.18 | 0.92% | |
002387 | 0.7622 | 0.8302 | 0.94% | |
481009 | 0.905 | 1.6932 | 0.94% | |
485019 | 1.3769 | 1.4129 | -0.04% | |
485111 | 1.801 | 2.223 | -0.04% | |
485122 | 1.1477 | 1.1477 | -0.04% | |
007512 | 0.745 | 0.745 | 0.94% | |
007675 | 0.8706 | 0.8706 | 0.94% | |
007079 | 1.0989 | 1.1958 | -0.04% | |
009031 | 1.2051 | 1.2051 | 0.92% | |
561200 | 1.041 | 1.041 | 0.94% | |
561280 | 0.9018 | 0.9018 | 0.94% | |
001997 | 2.391 | 2.391 | 0.92% | |
001998 | 1.5974 | 1.5974 | 0.92% | |
002000 | 1.335 | 1.335 | 0.92% | |
005938 | 1.0496 | 1.0496 | 0.92% | |
005943 | 1.3042 | 1.3042 | 0.92% | |
005945 | 1.1034 | 1.1034 | -0.04% | |
001714 | 2.583 | 2.772 | 0.94% | |
001721 | 1.241 | 1.241 | 0.92% | |
001650 | 1.56 | 1.56 | 0.92% | |
001651 | 2.455 | 2.455 | 0.94% | |
006738 | 1.081 | 1.081 | -0.04% | |
006740 | 1.1276 | 1.1603 | -0.04% | |
012172 | 1.0357 | 1.0935 | -0.04% | |
012845 | 0.6049 | 0.6049 | 0.92% | |
012883 | 0.5967 | 0.5967 | 0.96% | |
011788 | 0.9422 | 0.9422 | 0.92% | |
011789 | 0.9322 | 0.9322 | 0.92% | |
008027 | 1.0177 | 1.1192 | -0.04% | |
014667 | 0.8542 | 0.8542 | 0.92% | |
014800 | 0.946 | 0.946 | 0.92% | |
011304 | 0.5956 | 0.5956 | 0.92% | |
011388 | 1.0155 | 1.0155 | 0.92% | |
011477 | 1.745 | 1.745 | 0.92% | |
016901 | 1.0828 | 1.12 | -0.04% | |
016943 | 0.8297 | 0.8297 | 0.94% | |
015001 | 3.064 | 3.064 | 0.94% | |
013933 | 0.6784 | 0.6784 | 0.96% | |
013953 | 1.0491 | 1.0673 | -0.04% | |
014068 | 0.74 | 0.74 | 0.92% | |
014133 | 0.797 | 0.797 | 0.94% | |
013312 | 2.566 | 2.566 | 0.92% | |
013347 | 1.667 | 1.667 | 0.92% | |
013355 | 2.187 | 2.187 | 0.94% | |
159520 | 1.0267 | 1.0267 | 0.94% | |
018716 | 1.0166 | 1.0166 | -0.04% | |
019088 | 0.9042 | 0.9042 | 0.96% | |
001320 | 1.693 | 1.693 | 0.92% | |
000046 | 1.374 | 1.753 | -0.04% | |
000078 | 1.5936 | 1.5936 | -0.04% | |
485005 | 1.129 | 2.0279 | -0.04% | |
485120 | 1.0799 | 1.0799 | -0.04% | |
159970 | 4.1291 | 0.9038 | 0.94% | |
007585 | 1.0035 | 1.1357 | -0.04% | |
007717 | 1.082 | 1.142 | -0.04% | |
007078 | 1.1027 | 1.2015 | -0.04% | |
009029 | 0.8401 | 0.8401 | 0.92% | |
009076 | 1.0255 | 1.0255 | 0.92% | |
561260 | 1.0967 | 1.0967 | 0.94% | |
004032 | 1.0365 | 1.2609 | -0.04% | |
000831 | 2.464 | 2.464 | 0.94% | |
000991 | 3.119 | 3.119 | 0.94% | |
010512 | 1.0925 | 1.0937 | -0.04% | |
002005 | 1.164 | 1.164 | 0.92% | |
002006 | 1.412 | 1.412 | 0.92% | |
005772 | 1.0053 | 1.1951 | -0.04% | |
005833 | 0.9068 | 1.2434 | 0.92% | |
005946 | 1.0767 | 1.0767 | -0.04% | |
006004 | 1.2539 | 1.2539 | -0.04% | |
009707 | 1.1642 | 1.1642 | 0.92% | |
009708 | 1.1473 | 1.1473 | 0.92% | |
009792 | 1.0846 | 1.0846 | -0.04% | |
009928 | 1.0933 | 1.0933 | 0.92% | |
001720 | 1.175 | 1.338 | 0.92% | |
002594 | 1.782 | 1.782 | 0.92% | |
012741 | 0.9949 | 0.9949 | -0.04% | |
011533 | 1.0733 | 1.0733 | 0.92% | |
011614 | 0.6068 | 0.6068 | 0.96% | |
011786 | 1.015 | 1.015 | 0.92% | |
011091 | 1.0357 | 1.0357 | -0.04% | |
011387 | 1.0276 | 1.0276 | 0.92% | |
011473 | 3.07 | 3.07 | 0.94% | |
011478 | 1.462 | 1.88 | 0.94% | |
516600 | 0.5301 | 0.5301 | 0.94% | |
011933 | 0.6304 | 0.6304 | 0.92% | |
014467 | 0.8057 | 0.8057 | 0.92% | |
017128 | 1.0262 | 1.0439 | -0.04% | |
017233 | 0.9687 | 0.9687 | 0.92% | |
013952 | 1.0515 | 1.0737 | -0.04% | |
015474 | 1.0532 | 1.0882 | -0.04% | |
013589 | 1.0104 | 1.0104 | -0.04% | |
013612 | 1.0096 | 1.0096 | 0.92% | |
159543 | 0.8459 | 0.8459 | 0.94% | |
021220 | 1.1862 | 1.1862 | -0.04% | |
017614 | 1.1339 | 1.1339 | -0.04% | |
015873 | 0.4892 | 0.4892 | 0.96% | |
019087 | 0.9048 | 0.9048 | 0.96% | |
020341 | 1.2829 | 1.2829 | 0.96% | |
018222 | 2.527 | 2.527 | 0.92% | |
018271 | 1.0222 | 1.0312 | -0.04% | |
001140 | 1.771 | 1.771 | 0.92% | |
001158 | 1.25 | 1.25 | 0.94% | |
000263 | 2.826 | 3.103 | 0.92% | |
164814 | 0.938 | 1.665 | -0.04% | |
510990 | 0.7978 | 0.7978 | 0.94% | |
485011 | 1.731 | 2.118 | -0.04% | |
485107 | 1.3038 | 2.0634 | -0.04% | |
007674 | 0.9013 | 0.9013 | 0.94% | |
007122 | 1.0384 | 1.1488 | -0.04% | |
000944 | 1.2737 | 1.2737 | -0.04% | |
001054 | 2.216 | 2.216 | 0.94% | |
010393 | 0.5943 | 0.5943 | 0.92% | |
010696 | 2.06 | 2.06 | 0.92% | |
005102 | 0.7416 | 0.9786 | 0.96% | |
006003 | 1.5368 | 2.08 | 0.94% | |
009655 | 1.1542 | 1.1542 | -0.04% | |
009867 | 0.8931 | 0.8931 | 0.92% | |
001716 | 2.608 | 2.608 | 0.92% | |
001722 | 1.554 | 1.554 | 0.92% | |
001409 | 0.45 | 0.45 | 0.94% | |
006739 | 1.06 | 1.06 | -0.04% | |
009257 | 1.0717 | 1.0871 | -0.04% | |
002750 | 1.0112 | 1.225 | -0.04% | |
009421 | 1.049 | 1.1245 | -0.04% | |
009443 | 1.0147 | 1.1002 | -0.04% | |
011729 | 0.848 | 0.848 | 0.92% | |
011884 | 0.5639 | 0.5639 | 0.92% | |
011092 | 1.0238 | 1.0238 | -0.04% | |
011305 | 0.5804 | 0.5804 | 0.92% | |
011474 | 2.781 | 2.781 | 0.92% | |
012336 | 1.0806 | 1.0806 | -0.04% | |
012119 | 0.6567 | 0.6567 | 0.92% | |
012120 | 0.642 | 0.642 | 0.92% | |
017055 | 1.055 | 1.055 | -0.04% | |
017127 | 1.0278 | 1.0472 | -0.04% | |
013588 | 1.0206 | 1.0206 | -0.04% | |
159640 | 0.7027 | 0.7027 | 0.94% | |
159725 | 0.6477 | 0.6477 | 0.94% | |
016025 | 1.0435 | 1.0435 | -0.04% | |
020525 | 1.0035 | 1.0035 | -0.04% | |
018446 | 0.9573 | 0.9573 | 0.92% | |
019617 | 1.0075 | 1.0075 | 0.92% | |
000074 | 1.773 | 1.773 | -0.04% | |
000077 | 1.697 | 1.697 | -0.04% | |
164810 | 1.0345 | 1.5253 | -0.04% | |
510060 | 2.1372 | 1.367 | 0.94% | |
510850 | 2.6923 | 1.1229 | 0.94% | |
000763 | 1.78 | 1.78 | 0.92% | |
481004 | 1.0175 | 1.8688 | 0.92% | |
481008 | 1.088 | 2.552 | 0.92% | |
481010 | 2.325 | 2.325 | 0.92% | |
483003 | 0.6281 | 2.6462 | 0.92% | |
485020 | 1.0925 | 1.0925 | -0.04% | |
159976 | 0.8926 | 0.8926 | 0.94% | |
007353 | 1.2861 | 1.2861 | 0.92% | |
007123 | 1.0346 | 1.1439 | -0.04% | |
009030 | 0.8146 | 0.8146 | 0.92% | |
003401 | 1.5807 | 1.5807 | -0.04% | |
000943 | 1.3188 | 1.3188 | -0.04% | |
001043 | 1.483 | 1.907 | 0.94% | |
010394 | 0.5781 | 0.5781 | 0.92% | |
010744 | 0.6086 | 0.6086 | 0.92% | |
002003 | 1.013 | 1.013 | 0.92% | |
006002 | 1.5961 | 2.1437 | 0.94% | |
009868 | 0.8676 | 0.8676 | 0.92% | |
006617 | 1.0704 | 1.2137 | -0.04% | |
010068 | 1.024 | 1.024 | -0.04% | |
010069 | 1.0102 | 1.0102 | -0.04% | |
010088 | 0.629 | 0.629 | 0.92% | |
012238 | 1.372 | 1.372 | 0.94% | |
012740 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% | |
012760 | 0.692 | 0.692 | 0.96% | |
013012 | 0.6226 | 0.6226 | 0.96% | |
011787 | 1.0041 | 1.0041 | 0.92% | |
008052 | 0.815 | 0.815 | 0.96% | |
011006 | 0.5383 | 0.5383 | 0.92% | |
011476 | 2.42 | 2.42 | 0.94% | |
016942 | 0.8334 | 0.8334 | 0.94% | |
017232 | 0.9731 | 0.9731 | 0.92% | |
016082 | 1.0398 | 1.0398 | 0.92% | |
015002 | 1.536 | 1.536 | 0.94% | |
015135 | 0.6931 | 0.6931 | 0.92% | |
014069 | 0.7285 | 0.7285 | 0.92% | |
014176 | 0.7931 | 0.7931 | 0.92% | |
159866 | 1.0204 | 1.0204 | 2.57% | |
014333 | 0.7752 | 0.7752 | 0.92% | |
014334 | 0.7622 | 0.7622 | 0.92% | |
020750 | 0.6068 | 0.6068 | 0.96% | |
020407 | 0.8648 | 0.8648 | 0.94% | |
017881 | 1.1093 | 1.1093 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 65,404.78 | 94.66 |
2 | 债券及货币 | 3,896.63 | 05.64 |
3 | 现金 | 3,789.31 | 05.48 |
4 | 其他资产 | 13.09 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 36.00 | 6,845.76 | 9.91% | 0.00 |
002847 | 盐津铺子 | 53.00 | 3,990.90 | 5.78% | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | 02.17 | 3,698.36 | 5.35% | 0.00 |
603712 | 七一二 | 131.88 | 3,165.12 | 4.58% | -18.12 |
300274 | 阳光电源 | 30.00 | 3,114.00 | 4.51% | 0.00 |
600919 | 江苏银行 | 300.00 | 2,370.00 | 3.43% | 0.00 |
002415 | 海康威视 | 66.00 | 2,122.56 | 3.07% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 67.37 | 1,981.35 | 2.87% | 30.00 |
001215 | 千味央厨 | 39.80 | 1,854.68 | 2.68% | 3.80 |
601888 | 中国中免 | 20.97 | 1,791.26 | 2.59% | 8.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127046 | 百润转债 | 00.89(万张) | 93.17(万元) | 0.13(%) |
2 | 113053 | 隆22转债 | 00.14(万张) | 14.15(万元) | 0.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.56% | -18.27% | 0.0% | 0.0% | -17.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.48% | 6.74% | -1.79% | -1.79% | -18.27% | 0.0% | 0.0% | -39.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 0.96 | 0.97 |
夏普比率 | -123.68 | -91.97 | -103.50 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | -0.05 |
詹森指数 | -0.15 | -0.13 | -0.13 |
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