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工银全球股票(QDII) 486001
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股票型,QDII型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理游凛峰 申购费率0.16% 基金规模5.7亿 (2018-09-30) |
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| 基金代码486001 | 基金经理游凛峰 | 最新份额42,076.6万份 (2018-09-30) |
| 基金类型股票型,QDII型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模5.7亿 (2018-09-30) |
| 风险等级 | 管理费1.8% |
| 成立日期2008-02-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模31.56亿 | 托管费0.3% |
投资策略
为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会，通过在全球范围内分散投资，控制投资组合风险，追求基金长期资产增值，并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。
投资范围
本基金的投资范围包括：在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于首次募集初始面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配不少于一次，每年收益分配至多4次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于全球股票型基金，在一般情况下，其风险与预期收益高于债券型基金，亦高于混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-11-15 | 1.276 | 1.737 | 1.43% |
| 2018-11-14 | 1.258 | 1.719 | -0.71% |
| 2018-11-13 | 1.267 | 1.728 | 0.56% |
| 2018-11-12 | 1.26 | 1.721 | -1.33% |
| 2018-11-9 | 1.277 | 1.738 | -1.39% |
| 2018-11-8 | 1.295 | 1.756 | 0.08% |
| 2018-11-7 | 1.294 | 1.755 | 1.73% |
| 2018-11-6 | 1.272 | 1.733 | 0.47% |
| 2018-11-5 | 1.266 | 1.727 | -1.33% |
| 2018-11-2 | 1.283 | 1.744 | 1.26% |
| 2018-11-1 | 1.267 | 1.728 | 1.44% |
| 2018-10-31 | 1.249 | 1.71 | 2.55% |
| 2018-10-30 | 1.218 | 1.679 | 0.74% |
| 2018-10-29 | 1.209 | 1.67 | -1.39% |
| 2018-10-26 | 1.226 | 1.687 | -1.53% |
| 2018-10-25 | 1.245 | 1.706 | 1.06% |
| 2018-10-24 | 1.232 | 1.693 | -1.83% |
| 2018-10-23 | 1.255 | 1.716 | -1.57% |
| 2018-10-22 | 1.275 | 1.736 | 0.95% |
| 2018-10-19 | 1.263 | 1.724 | 0.24% |
游凛峰先生：多年证券从业经验。斯坦福大学统计学专业博士。先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理，Fore Research&Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理，Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理；2009年加入工银瑞信基金管理有限公司；2009年12月25日至今，担任工银全球基金的基金经理；2010年5月25日至今，担任工银全球精选基金的基金经理；2012年4月26日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理；2014年6月26日至今，担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理；2015年12月15日至今，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型基金基金经理；2016年3月9日至今，担任工银瑞信香港中小盘股票型基金基金经理；2016年10月10日至今，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月10日起任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银全球股票(QDII) 2009-12-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银绝对收益混合发起B | 混合型 | 2014-06-10 至 今 | 4.4 | 1.50% | 43.39% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-27 至 2018-02-23 | 1.5 | 7.10% | 8.11% |
| 工银香港中小盘股票美元(QDII) | 股票型,QDII型 | 2018-10-24 至 今 | 0.1 | 8.41% | 1.11% |
| 工银香港中小盘股票美元(QDII) | 股票型,QDII型 | 2016-01-19 至 2017-10-09 | 1.7 | 34.73% | 31.30% |
| 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-05 至 2017-12-22 | 2.0 | 19.90% | 5.59% |
| 工银新价值灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-24 至 今 | 1.7 | -17.80% | -2.66% |
| 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-05 至 2017-12-22 | 2.0 | 14.50% | 5.59% |
| 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2017-03-10 至 今 | 1.7 | -17.80% | -1.53% |
| 工银量化策略混合 | 混合型 | 2012-03-17 至 今 | 6.7 | 83.40% | 52.63% |
| 工银全球股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2009-12-26 至 今 | 8.9 | 107.86% | 33.77% |
| 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2017-03-10 至 今 | 1.7 | -18.70% | -1.53% |
| 工银全球精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2010-04-12 至 今 | 8.6 | 112.90% | 48.27% |
| 工银香港中小盘股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2018-10-24 至 今 | 0.1 | 8.44% | 1.11% |
| 工银香港中小盘股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2016-01-19 至 2017-10-09 | 1.7 | 37.00% | 31.30% |
| 工银绝对收益混合发起A | 混合型 | 2014-06-10 至 今 | 4.4 | 5.90% | 43.39% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-27 至 2018-02-23 | 1.5 | 6.10% | 8.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郝康 | 2007-12-21 至 2013-10-25 | 5年10个月零4天 | 8.04 | -13.63 |
| 曹冠业 | 2007-12-21 至 2009-12-26 | 2年0个月零5天 | -9.40 | -15.96 |
| 曹冠业 | 2013-09-11 至 2014-06-12 | 0年9个月零1天 | 7.13 | 7.16 |
| 游凛峰 | 2009-12-26 至 今 | 8年-2个月零24天 | 107.86 | 33.77 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 6,465.69 亿元 |
| 公司股东 | 中国工商银行股份有限公司 瑞士信贷(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005390 | 0.7842 | 0.7842 | 1.30% | |
| 006002 | 1.0013 | 1.0013 | 1.30% | |
| 150247 | 1.022 | 1.1967 | 1.30% | |
| 150328 | 0.5207 | 0.1446 | 1.30% | |
| 481004 | 0.967 | 1.217 | 0.69% | |
| 481010 | 1.026 | 1.026 | 0.69% | |
| 483003 | 0.3787 | 1.7316 | 0.69% | |
| 485011 | 1.79 | 1.79 | 0.12% | |
| 485114 | 2.008 | 2.008 | 0.12% | |
| 002380 | 0.1741 | 0.1741 | 0.82% | |
| 002386 | 0.905 | 0.905 | 1.30% | |
| 000185 | 1.63 | 1.63 | 0.12% | |
| 001054 | 0.909 | 0.909 | 1.30% | |
| 001245 | 0.569 | 0.569 | 1.30% | |
| 001496 | 0.614 | 0.614 | 1.30% | |
| 001722 | 1.101 | 1.101 | 0.69% | |
| 005944 | 1.0007 | 1.0007 | 0.69% | |
| 150056 | 0.9442 | 0.9442 | 1.30% | |
| 159905 | 1.347 | 1.347 | 1.30% | |
| 164810 | 1.029 | 1.276 | 0.12% | |
| 164821 | 0.7843 | 0.5513 | 1.30% | |
| 481013 | 1.282 | 1.631 | 0.69% | |
| 481017 | 1.828 | 1.828 | 0.69% | |
| 486002 | 2.129 | 2.129 | 0.82% | |
| 001997 | 1.031 | 1.031 | 0.69% | |
| 002007 | 1.081 | 1.081 | 0.69% | |
| 000667 | 1.062 | 1.062 | 0.69% | |
| 000793 | 0.667 | 0.667 | 1.30% | |
| 001171 | 0.708 | 0.708 | 1.30% | |
| 001648 | 0.821 | 0.821 | 0.69% | |
| 001717 | 1.283 | 1.283 | 1.30% | |
| 003385 | 1.0185 | 1.0185 | 0.82% | |
| 003387 | 1.0113 | 1.0113 | 0.82% | |
| 150248 | 0.7806 | 0.0103 | 1.30% | |
| 159958 | 0.812 | 0.812 | 1.30% | |
| 164814 | 0.969 | 1.352 | 0.12% | |
| 481006 | 0.7333 | 0.7743 | 0.69% | |
| 481012 | 1.1112 | 1.2894 | 1.30% | |
| 481015 | 1.438 | 1.438 | 0.69% | |
| 485005 | 1.0737 | 1.7815 | 0.12% | |
| 485007 | 1.1861 | 1.7071 | 0.12% | |
| 002005 | 1.087 | 1.087 | 0.69% | |
| 000991 | 1.065 | 1.065 | 1.30% | |
| 001043 | 0.971 | 0.971 | 1.30% | |
| 001320 | 1.019 | 1.019 | 0.69% | |
| 001409 | 0.276 | 0.276 | 1.30% | |
| 001649 | 0.792 | 0.792 | 1.30% | |
| 005197 | 0.8882 | 0.8882 | 0.69% | |
| 002832 | 1.036 | 1.0801 | 0.12% | |
| 003342 | 1.0419 | 1.0419 | 0.12% | |
| 005946 | 0.9949 | 0.9949 | 0.12% | |
| 150324 | 0.4589 | 0.1072 | 1.30% | |
| 150325 | 1.0041 | 1.1848 | 1.30% | |
| 164809 | 0.9839 | 1.1265 | 1.30% | |
| 164820 | 1.0878 | 0.4689 | 1.30% | |
| 164825 | 0.964 | 0.964 | 1.30% | |
| 487021 | 1.403 | 1.403 | 0.69% | |
| 002594 | 1.007 | 1.007 | 0.69% | |
| 000045 | 1.326 | 1.477 | 0.12% | |
| 000263 | 1.265 | 1.542 | 0.69% | |
| 000763 | 1.433 | 1.433 | 0.69% | |
| 000893 | 0.514 | 0.514 | 1.30% | |
| 001158 | 0.562 | 0.562 | 1.30% | |
| 001651 | 1.196 | 1.196 | 1.30% | |
| 001715 | 1.028 | 1.028 | 0.69% | |
| 001716 | 1.088 | 1.088 | 0.69% | |
| 003643 | 1.0367 | 1.0367 | 0.12% | |
| 004086 | 1.0317 | 1.0317 | 0.12% | |
| 005945 | 0.9979 | 0.9979 | 0.12% | |
| 481008 | 1.007 | 1.726 | 0.69% | |
| 485111 | 1.852 | 1.852 | 0.12% | |
| 000236 | 1.496 | 1.496 | 0.12% | |
| 000943 | 1.0776 | 1.0776 | 0.12% | |
| 001714 | 1.359 | 1.359 | 1.30% | |
| 001718 | 1.159 | 1.159 | 1.30% | |
| 001720 | 1.045 | 1.045 | 0.69% | |
| 003386 | 0.1468 | 0.1468 | 0.82% | |
| 004032 | 1.0133 | 1.0609 | 0.12% | |
| 005391 | 0.7795 | 0.7795 | 1.30% | |
| 150055 | 1.0436 | 1.4002 | 1.30% | |
| 150323 | 1.0423 | 1.1869 | 1.30% | |
| 150327 | 1.0478 | 1.1871 | 1.30% | |
| 164808 | 1.0499 | 1.592 | 0.12% | |
| 164811 | 0.9668 | 1.429 | 1.30% | |
| 164818 | 0.9013 | 0.2557 | 1.30% | |
| 510060 | 1.6997 | 1.0872 | 1.30% | |
| 002003 | 0.821 | 0.821 | 0.69% | |
| 002233 | 1.112 | 1.112 | 0.69% | |
| 000046 | 1.303 | 1.443 | 0.12% | |
| 000403 | 1.1522 | 1.2524 | 0.12% | |
| 001140 | 0.856 | 0.856 | 0.69% | |
| 001195 | 0.521 | 0.521 | 1.30% | |
| 005198 | 0.8841 | 0.8841 | 0.69% | |
| 002997 | 1.0271 | 1.0733 | 0.12% | |
| 003401 | 0.9614 | 0.9614 | 0.12% | |
| 004085 | 1.0318 | 1.0318 | 0.12% | |
| 005699 | 0.8655 | 0.8655 | 0.82% | |
| 005943 | 1.0014 | 1.0014 | 0.69% | |
| 006003 | 1.0004 | 1.0004 | 1.30% | |
| 164824 | 0.9317 | 0.9317 | 0.82% | |
| 485014 | 1.913 | 1.913 | 0.12% | |
| 486001 | 1.276 | 1.737 | 0.82% | |
| 002006 | 1.12 | 1.12 | 0.69% | |
| 002387 | 1.023 | 1.091 | 1.30% | |
| 000402 | 1.1618 | 1.2745 | 0.12% | |
| 000803 | 1.174 | 1.174 | 1.30% | |
| 001008 | 0.954 | 0.954 | 1.30% | |
| 001650 | 1.112 | 1.112 | 0.69% | |
| 001721 | 1.047 | 1.047 | 0.69% | |
| 005526 | 0.8822 | 0.8822 | 0.69% | |
| 005700 | 0.1247 | 0.1247 | 0.82% | |
| 005801 | 0.1343 | 0.1343 | 0.82% | |
| 150326 | 1.1715 | 0.0584 | 1.30% | |
| 164819 | 0.7506 | 0.5346 | 1.30% | |
| 481001 | 0.253 | 4.3678 | 0.69% | |
| 481009 | 0.9191 | 1.4797 | 1.30% | |
| 485019 | 1.1807 | 1.2167 | 0.12% | |
| 485105 | 1.0783 | 1.8356 | 0.12% | |
| 485107 | 1.2001 | 1.7571 | 0.12% | |
| 485119 | 1.2072 | 1.2482 | 0.12% | |
| 487016 | 1.0246 | 1.2365 | 0.69% | |
| 001998 | 1.014 | 1.014 | 0.69% | |
| 002000 | 1.057 | 1.057 | 0.69% | |
| 002004 | 0.812 | 0.812 | 0.69% | |
| 002379 | 1.208 | 1.208 | 0.82% | |
| 002492 | 1.049 | 1.049 | 0.12% | |
| 000184 | 1.635 | 1.635 | 0.12% | |
| 000251 | 2.237 | 2.756 | 0.69% | |
| 000672 | 1.018 | 1.018 | 0.69% | |
| 000831 | 1.345 | 1.345 | 1.30% | |
| 000944 | 1.064 | 1.064 | 0.12% | |
| 001719 | 0.808 | 0.808 | 1.30% | |
| 002861 | 0.639 | 0.639 | 1.30% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 47,612.42 | 83.59 |
| 2 | 债券及货币 | 5,006.78 | 08.79 |
| 3 | 现金 | 5,006.78 | 08.79 |
| 4 | 其他资产 | 285.85 | 00.50 |
2018-11-15
2018-10-25
2018-10-20
2018-10-17
2018-10-13
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.6% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.166 |
| 2 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 0.073 |
| 3 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 0.0875 |
| 4 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.0815 |
| 5 | 2014-03-14 | 2014-03-18 | 0.028 |
| 6 | 2013-09-16 | 2013-09-18 | 0.025 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.21% | 3.24% | 13.57% | 11.72% | 6.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67% | -3.55% | -2.52% | 2.8% | 3.24% | 46.55% | 74.08% | 89.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.66 | 0.49 | 0.27 |
| 夏普比率 | 9.47 | 123.06 | 89.61 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.07 | 0.10 |
| 詹森指数 | 0.19 | 0.17 | 0.08 |
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