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工银医疗保健股票  000831
收藏成功
股票型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理赵蓓,丁洋
申购费率0.15%
基金规模47.02亿  (2022-06-30)
2.464
2.464
146.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.94% -0.01% 696/3754
最近一月 -1.87% -0.02% 1822/3699
最近三月 -0.88% 0.05% 2933/3588
最近一年 -16.36% -0.15% 1743/3086
(2024-04-24)
基金代码000831 基金经理赵蓓,丁洋 最新份额150,345.69万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模47.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-11-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模11.57亿 托管费0.2%
投资策略

通过深入分析医疗保健行业的成长驱动力,把握以创新为主的核心竞争力,在合理风险限度内,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货与权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于医疗保健行业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-24 2.464 2.464 0.00%
2024-4-23 2.464 2.464 0.45%
2024-4-22 2.453 2.453 1.20%
2024-4-19 2.424 2.424 -0.41%
2024-4-18 2.434 2.434 -0.29%
2024-4-17 2.441 2.441 1.08%
2024-4-16 2.415 2.415 -1.83%
2024-4-15 2.46 2.46 0.94%
2024-4-12 2.437 2.437 -0.37%
2024-4-11 2.446 2.446 -0.65%
2024-4-10 2.462 2.462 -1.20%
2024-4-9 2.492 2.492 1.30%
2024-4-8 2.46 2.46 -1.09%
2024-4-3 2.487 2.487 -0.12%
2024-4-2 2.49 2.49 -0.92%
2024-4-1 2.513 2.513 1.09%
2024-3-29 2.486 2.486 0.49%
2024-3-28 2.474 2.474 0.24%
2024-3-27 2.468 2.468 -0.64%
2024-3-26 2.484 2.484 -0.16%

赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银医疗保健股票  2014-10-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银养老产业股票C股票型2021-05-11 至 今 3.0-42.86% -27.68% 
工银医疗保健股票股票型2014-10-24 至 今 9.5129.20% 70.74% 
工银前沿医疗股票A股票型2015-12-18 至 今 8.4164.00% 46.12% 
工银科技创新6个月定开混合A混合型2020-04-25 至 2022-06-14 2.12.80% 28.26% 
工银医药健康股票C股票型2018-06-08 至 2019-12-23 1.556.30% 12.46% 
工银科技创新6个月定开混合C混合型2020-04-25 至 2022-06-14 2.11.11% 28.28% 
工银成长精选混合A混合型2021-02-22 至 今 3.2-46.04% -22.17% 
工银前沿医疗股票C股票型2020-11-23 至 今 3.4-18.70% -24.54% 
工银养老产业股票A股票型2015-04-04 至 今 9.129.30% 3.15% 
工银医药健康股票A股票型2018-06-08 至 2019-12-23 1.557.80% 12.49% 
工银成长精选混合C混合型2021-02-22 至 今 3.2-46.96% -22.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁洋2023-05-05 至 今0年11个月零20天-24.13-22.19
谭冬寒2016-09-02 至 2022-06-145年9个月零12天128.7162.75
赵蓓2014-10-24 至 今9年6个月零1天129.2070.74
宋炳珅2014-10-24 至 2018-08-283年10个月零4天46.7027.04
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001195 0.979 0.979 0.94%
001245 1.552 1.552 0.94%
000185 1.724 1.869 -0.04%
000667 1.29 1.29 0.92%
005526 1.5393 1.5393 0.92%
002233 1.526 1.526 0.92%
481017 2.732 3.177 0.92%
485118 1.0868 1.088 -0.04%
487021 2.539 2.539 0.92%
006937 0.8901 1.1103 0.94%
007124 1.0379 1.1514 -0.04%
561230 0.9951 1.0017 0.94%
010510 1.0848 1.0848 -0.04%
002004 0.971 0.971 0.92%
005937 1.0848 1.0848 0.92%
006615 1.6844 1.6844 0.92%
006724 1.0103 1.6209 0.99%
010089 0.612 0.612 0.92%
012241 2.681 2.681 0.92%
009365 0.843 0.843 0.92%
012888 0.5723 0.5723 0.92%
011727 1.0311 1.0311 0.92%
011475 2.46 2.46 0.92%
516060 0.4546 0.4546 0.94%
518660 5.2845 1.3695 0.66%
011932 0.6418 0.6418 0.92%
011943 1.1223 1.1223 -0.04%
015136 0.6859 0.6859 0.92%
013611 1.0191 1.0191 0.92%
013341 0.5516 0.5516 0.92%
013342 0.5421 0.5421 0.92%
159709 0.745 0.745 0.94%
159905 1.8883 1.8883 0.94%
015973 0.7469 0.7469 0.92%
019088 0.9042 0.9042 0.99%
020524 1.0037 1.0037 -0.04%
018016 1.0177 1.0177 -0.04%
018113 0.9407 0.9407 0.94%
019619 1.0101 1.0101 0.92%
000251 2.125 3.169 0.92%
164808 1.0836 1.8389 -0.04%
002861 1.123 1.123 0.94%
006169 1.136 1.171 -0.04%
000803 2.54 2.54 0.94%
008471 1.0061 1.1181 -0.04%
481015 2.598 2.598 0.92%
485018 1.0871 1.0871 -0.04%
485105 1.1317 2.1093 -0.04%
485119 1.4391 1.4801 -0.04%
487016 2.4045 2.9019 0.92%
501218 0.685 0.685 0.99%
588050 0.7608 0.5302 0.94%
003341 1.1802 1.1802 -0.04%
000893 1.06 1.06 0.94%
010668 1.0324 1.0324 0.92%
010669 1.0294 1.0294 0.92%
010745 0.5985 0.5985 0.92%
009793 1.0804 1.0804 -0.04%
001715 1.6727 1.6727 0.92%
001717 2.838 2.838 0.94%
001719 1.507 1.507 0.94%
001648 1.364 1.364 0.92%
006741 1.1054 1.1378 -0.04%
006835 1.0856 1.1456 -0.04%
012166 1.0376 1.0792 -0.04%
009364 0.8699 0.8699 0.92%
012760 0.692 0.692 0.99%
012826 0.9973 0.9973 0.92%
012844 0.6148 0.6148 0.92%
012883 0.5967 0.5967 0.99%
011728 1.011 1.011 0.92%
011730 0.8473 0.8473 0.92%
008166 1.0702 1.0702 0.94%
014799 0.9546 0.9546 0.92%
011069 0.5855 0.5855 0.92%
011070 0.5748 0.5748 0.92%
008540 1.0476 1.1049 -0.04%
012014 0.9202 0.9202 0.92%
014466 0.8146 0.8146 0.92%
015473 1.0588 1.0938 -0.04%
159636 0.7447 0.7447 0.94%
000236 1.696 1.696 -0.04%
510350 3.793 0.9948 0.94%
510530 5.4524 1.0541 0.94%
002832 1.0227 1.2417 -0.04%
006221 1.0972 1.0972 0.99%
000728 1.387 1.433 -0.04%
000793 1.343 1.343 0.94%
005525 1.027 1.2442 -0.04%
002492 1.166 1.166 -0.04%
008472 1.0049 1.0984 -0.04%
481001 0.2451 5.1491 0.92%
007125 1.0454 1.1621 -0.04%
001008 1.959 1.959 0.94%
010677 0.858 0.858 0.94%
005944 1.2756 1.2756 0.92%
001496 1.131 1.131 0.94%
002603 1.0793 1.3271 -0.04%
012237 1.336 1.336 0.92%
009422 1.0453 1.1208 -0.04%
012742 1.0278 1.0278 -0.04%
013011 0.6241 0.6241 0.99%
011614 0.6068 0.6068 0.99%
008142 1.2843 1.2843 0.99%
014666 0.8641 0.8641 0.92%
010889 0.6898 0.6898 0.92%
516050 0.5573 0.5573 0.94%
012337 1.0742 1.0742 -0.04%
016144 1.0285 1.0475 -0.04%
013933 0.6784 0.6784 0.99%
014134 0.7895 0.7895 0.94%
014175 0.8031 0.8031 0.92%
013289 0.7089 0.7089 0.92%
013290 0.6947 0.6947 0.92%
159856 0.4753 0.4753 0.94%
159866 1.0204 1.0204 2.66%
018717 1.0147 1.0147 -0.04%
015974 0.7412 0.7412 0.92%
017882 1.1053 1.1053 0.92%
018112 0.9437 0.9437 0.94%
000045 1.419 1.824 -0.04%
000079 1.5279 1.5279 -0.04%
000184 1.762 1.908 -0.04%
000195 1.468 1.997 0.92%
000196 1.398 1.865 0.92%
164809 0.9759 1.3081 0.99%
006170 1.1162 1.1463 -0.04%
481006 0.6928 1.6381 0.92%
481013 2.499 2.848 0.92%
485007 1.2985 1.9815 -0.04%
485014 2.194 2.194 -0.04%
485022 1.1526 1.1526 -0.04%
485114 2.352 2.352 -0.04%
159958 1.0357 1.0357 0.94%
007852 1.0027 1.1262 -0.04%
007223 0.9658 0.9658 0.99%
007284 1.0599 1.1396 -0.04%
007285 1.0571 1.1346 -0.04%
009032 1.1768 1.1768 0.92%
010632 1.0236 1.1131 -0.04%
010685 2.782 2.782 0.94%
010687 2.532 2.532 0.94%
005103 0.7438 0.9638 0.99%
005197 0.607 0.607 0.92%
005198 0.5974 0.5974 0.92%
005834 0.8949 1.2149 0.92%
005939 2.2053 2.2053 0.92%
005940 2.1384 2.1384 0.92%
009927 1.1151 1.1151 0.92%
001718 3.079 3.079 0.94%
006616 1.647 1.647 0.92%
006834 1.1122 1.1722 -0.04%
012827 0.9867 0.9867 0.92%
012889 0.5634 0.5634 0.92%
011532 1.0858 1.0858 0.92%
011615 0.6004 0.6004 0.99%
011885 0.5546 0.5546 0.92%
008143 1.2668 1.2668 0.99%
008167 1.0354 1.0354 0.94%
014714 1.0311 1.0747 -0.04%
008539 1.0525 1.1175 -0.04%
012015 0.9102 0.9102 0.92%
017054 1.058 1.058 -0.04%
016145 0.995 0.995 -0.04%
159665 0.8089 0.8089 0.94%
159671 0.6607 0.6607 0.94%
159691 1.0472 1.0472 0.94%
159840 0.4424 0.4424 0.94%
015873 0.4892 0.4892 0.99%
016024 1.0471 1.0471 -0.04%
018015 1.0201 1.0201 -0.04%
019618 1.0093 1.0093 0.92%
001171 1.396 1.396 0.94%
000402 1.1863 1.5449 -0.04%
000403 1.1753 1.4942 -0.04%
164818 0.8652 0.2673 0.94%
164826 0.7069 0.7069 0.92%
002997 1.1103 1.293 -0.04%
006220 1.1147 1.1147 0.99%
006470 1.418 1.418 -0.04%
000672 1.18 1.18 0.92%
005391 0.9629 0.9629 0.99%
002387 0.7622 0.8302 0.94%
481009 0.905 1.6932 0.94%
485019 1.3769 1.4129 -0.04%
485111 1.801 2.223 -0.04%
485122 1.1477 1.1477 -0.04%
007512 0.745 0.745 0.94%
007675 0.8706 0.8706 0.94%
007079 1.0989 1.1958 -0.04%
009031 1.2051 1.2051 0.92%
561200 1.041 1.041 0.94%
561280 0.9018 0.9018 0.94%
001997 2.391 2.391 0.92%
001998 1.5974 1.5974 0.92%
002000 1.335 1.335 0.92%
005938 1.0496 1.0496 0.92%
005943 1.3042 1.3042 0.92%
005945 1.1034 1.1034 -0.04%
001714 2.583 2.772 0.94%
001721 1.241 1.241 0.92%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票348,407.7493.21
2债券及货币26,570.8407.11
3现金26,440.5007.07
4其他资产721.6000.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药794.0336,501.599.77%-82.98  
300760迈瑞医疗72.5920,432.315.47%13.35  
000423东阿阿胶198.6312,219.723.27%11.41  
301015百洋医药342.7211,388.433.05%68.73  
000403派林生物364.6610,261.532.75%94.69  
300122智飞生物226.7610,190.372.73%0.00  
301096百诚医药118.388,819.312.36%13.60  
603939益丰药房217.378,657.852.32%-8.49  
688062迈威生物246.098,617.942.31%60.26  
000999华润三九160.978,352.732.23%-4.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113682益丰转债01.08(万张)130.34(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.8%
100≤X<3001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-30.16%-16.36%-14.52%10.74%10.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.87%
-0.88%
-10.69%
-10.69%
-16.36%
-37.56%
66.6%
146.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.07
0.98
0.78
夏普比率
-81.50
-56.88
45.34
特雷诺指数
-0.02
-0.04
0.04
詹森指数
-0.10
-0.09
0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。