| 基金代码027803 | 基金经理周晖 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、国债期货、国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不含香港互认基金、QDII基金、货币市场基金、基金中基金、可投资其他基金的非基金中基金),以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合监管机构的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、由于基金费用的不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

周晖先生:硕士,曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任养老金投资中心投资总监、基金经理。2021年3月18日至今,担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月27日至今,担任工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年1月19日至今,担任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银添裕债券A | 债券型 | 2026-06-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2022-01-19 至 今 | 4.4 | 7.21% | 3.41% |
| 工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2022-01-19 至 今 | 4.4 | 6.33% | 3.41% |
| 工银聚宁9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.9 | -4.64% | -29.79% |
| 工银聚宁9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.9 | -5.56% | -29.79% |
| 工银添裕债券C | 债券型 | 2026-06-03 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 工银瑞盈18个月定开债券 | 债券型 | 2021-03-18 至 今 | 5.2 | -0.57% | 7.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周晖 | 2026-06-03 至 今 | 0年0个月零10天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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