基金代码010068 | 基金经理谷青春,吕焱 | 最新份额16,367.31万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模5.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-12-09 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模24.51亿 | 托管费0.15% |
在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;
2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.024 | 1.024 | 0.07% |
2024-4-23 | 1.0233 | 1.0233 | -0.21% |
2024-4-22 | 1.0255 | 1.0255 | -0.01% |
2024-4-19 | 1.0256 | 1.0256 | 0.05% |
2024-4-18 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.0249 | 1.0249 | 0.29% |
2024-4-16 | 1.0219 | 1.0219 | -0.26% |
2024-4-15 | 1.0246 | 1.0246 | 0.33% |
2024-4-12 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.0212 | 1.0212 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.0203 | 1.0203 | -0.11% |
2024-4-9 | 1.0214 | 1.0214 | 0.09% |
2024-4-8 | 1.0205 | 1.0205 | -0.10% |
2024-4-3 | 1.0215 | 1.0215 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.0212 | 1.0212 | -0.01% |
2024-4-1 | 1.0213 | 1.0213 | 0.27% |
2024-3-29 | 1.0186 | 1.0186 | 0.23% |
2024-3-28 | 1.0163 | 1.0163 | 0.06% |
2024-3-27 | 1.0157 | 1.0157 | -0.16% |
2024-3-26 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% |
吕焱女士:博士研究生。2016年加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。2022年8月2日至今,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2023年1月13日至今,担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年12月11日至今,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2023年12月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2024年4月1日至今,担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银双盈债券A | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 0.4 | -0.43% | 0.41% |
工银红利优享混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
工银添颐债券B | 债券型 | 2023-12-14 至 今 | 0.4 | -1.15% | 0.38% |
工银现代服务业混合 | 混合型 | 2023-01-13 至 今 | 1.3 | -21.04% | -21.33% |
工银红利优享混合A | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
工银聚福混合C | 混合型 | 2024-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银双盈债券C | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 0.4 | -0.47% | 0.41% |
工银聚福混合A | 混合型 | 2024-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银添颐债券A | 债券型 | 2023-12-14 至 今 | 0.4 | -1.08% | 0.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谷青春 | 2023-12-15 至 今 | 0年4个月零10天 | -0.18 | 0.36 |
吕焱 | 2023-12-11 至 今 | 0年4个月零14天 | -0.43 | 0.41 |
何秀红 | 2020-11-10 至 2024-04-17 | 3年5个月零7天 | 0.06 | 9.13 |
谷青春先生:中国国籍,硕士研究生。2018年加入工银瑞信,现担任固定收益部基金经理。2023年12月15日至今,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2023年12月25日至今,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2023年12月25日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银双盈债券A | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | -0.18% | 0.36% |
工银产业债券B | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -0.30% | 0.26% |
工银平衡回报6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -3.05% | 0.26% |
工银产业债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -0.29% | 0.26% |
工银双盈债券C | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | -0.23% | 0.36% |
工银平衡回报6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -3.08% | 0.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谷青春 | 2023-12-15 至 今 | 0年4个月零10天 | -0.18 | 0.36 |
吕焱 | 2023-12-11 至 今 | 0年4个月零14天 | -0.43 | 0.41 |
何秀红 | 2020-11-10 至 2024-04-17 | 3年5个月零7天 | 0.06 | 9.13 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001195 | 0.979 | 0.979 | 0.94% | |
001245 | 1.552 | 1.552 | 0.94% | |
000185 | 1.724 | 1.869 | -0.04% | |
000667 | 1.29 | 1.29 | 0.92% | |
005526 | 1.5393 | 1.5393 | 0.92% | |
002233 | 1.526 | 1.526 | 0.92% | |
481017 | 2.732 | 3.177 | 0.92% | |
485118 | 1.0868 | 1.088 | -0.04% | |
487021 | 2.539 | 2.539 | 0.92% | |
006937 | 0.8901 | 1.1103 | 0.94% | |
007124 | 1.0379 | 1.1514 | -0.04% | |
561230 | 0.9951 | 1.0017 | 0.94% | |
010510 | 1.0848 | 1.0848 | -0.04% | |
002004 | 0.971 | 0.971 | 0.92% | |
005937 | 1.0848 | 1.0848 | 0.92% | |
006615 | 1.6844 | 1.6844 | 0.92% | |
006724 | 1.0103 | 1.6209 | 0.99% | |
010089 | 0.612 | 0.612 | 0.92% | |
012241 | 2.681 | 2.681 | 0.92% | |
009365 | 0.843 | 0.843 | 0.92% | |
012888 | 0.5723 | 0.5723 | 0.92% | |
011727 | 1.0311 | 1.0311 | 0.92% | |
011475 | 2.46 | 2.46 | 0.92% | |
516060 | 0.4546 | 0.4546 | 0.94% | |
518660 | 5.2845 | 1.3695 | 0.66% | |
011932 | 0.6418 | 0.6418 | 0.92% | |
011943 | 1.1223 | 1.1223 | -0.04% | |
015136 | 0.6859 | 0.6859 | 0.92% | |
013611 | 1.0191 | 1.0191 | 0.92% | |
013341 | 0.5516 | 0.5516 | 0.92% | |
013342 | 0.5421 | 0.5421 | 0.92% | |
159709 | 0.745 | 0.745 | 0.94% | |
159905 | 1.8883 | 1.8883 | 0.94% | |
015973 | 0.7469 | 0.7469 | 0.92% | |
019088 | 0.9042 | 0.9042 | 0.99% | |
020524 | 1.0037 | 1.0037 | -0.04% | |
018016 | 1.0177 | 1.0177 | -0.04% | |
018113 | 0.9407 | 0.9407 | 0.94% | |
019619 | 1.0101 | 1.0101 | 0.92% | |
000251 | 2.125 | 3.169 | 0.92% | |
164808 | 1.0836 | 1.8389 | -0.04% | |
002861 | 1.123 | 1.123 | 0.94% | |
006169 | 1.136 | 1.171 | -0.04% | |
000803 | 2.54 | 2.54 | 0.94% | |
008471 | 1.0061 | 1.1181 | -0.04% | |
481015 | 2.598 | 2.598 | 0.92% | |
485018 | 1.0871 | 1.0871 | -0.04% | |
485105 | 1.1317 | 2.1093 | -0.04% | |
485119 | 1.4391 | 1.4801 | -0.04% | |
487016 | 2.4045 | 2.9019 | 0.92% | |
501218 | 0.685 | 0.685 | 0.99% | |
588050 | 0.7608 | 0.5302 | 0.94% | |
003341 | 1.1802 | 1.1802 | -0.04% | |
000893 | 1.06 | 1.06 | 0.94% | |
010668 | 1.0324 | 1.0324 | 0.92% | |
010669 | 1.0294 | 1.0294 | 0.92% | |
010745 | 0.5985 | 0.5985 | 0.92% | |
009793 | 1.0804 | 1.0804 | -0.04% | |
001715 | 1.6727 | 1.6727 | 0.92% | |
001717 | 2.838 | 2.838 | 0.94% | |
001719 | 1.507 | 1.507 | 0.94% | |
001648 | 1.364 | 1.364 | 0.92% | |
006741 | 1.1054 | 1.1378 | -0.04% | |
006835 | 1.0856 | 1.1456 | -0.04% | |
012166 | 1.0376 | 1.0792 | -0.04% | |
009364 | 0.8699 | 0.8699 | 0.92% | |
012760 | 0.692 | 0.692 | 0.99% | |
012826 | 0.9973 | 0.9973 | 0.92% | |
012844 | 0.6148 | 0.6148 | 0.92% | |
012883 | 0.5967 | 0.5967 | 0.99% | |
011728 | 1.011 | 1.011 | 0.92% | |
011730 | 0.8473 | 0.8473 | 0.92% | |
008166 | 1.0702 | 1.0702 | 0.94% | |
014799 | 0.9546 | 0.9546 | 0.92% | |
011069 | 0.5855 | 0.5855 | 0.92% | |
011070 | 0.5748 | 0.5748 | 0.92% | |
008540 | 1.0476 | 1.1049 | -0.04% | |
012014 | 0.9202 | 0.9202 | 0.92% | |
014466 | 0.8146 | 0.8146 | 0.92% | |
015473 | 1.0588 | 1.0938 | -0.04% | |
159636 | 0.7447 | 0.7447 | 0.94% | |
000236 | 1.696 | 1.696 | -0.04% | |
510350 | 3.793 | 0.9948 | 0.94% | |
510530 | 5.4524 | 1.0541 | 0.94% | |
002832 | 1.0227 | 1.2417 | -0.04% | |
006221 | 1.0972 | 1.0972 | 0.99% | |
000728 | 1.387 | 1.433 | -0.04% | |
000793 | 1.343 | 1.343 | 0.94% | |
005525 | 1.027 | 1.2442 | -0.04% | |
002492 | 1.166 | 1.166 | -0.04% | |
008472 | 1.0049 | 1.0984 | -0.04% | |
481001 | 0.2451 | 5.1491 | 0.92% | |
007125 | 1.0454 | 1.1621 | -0.04% | |
001008 | 1.959 | 1.959 | 0.94% | |
010677 | 0.858 | 0.858 | 0.94% | |
005944 | 1.2756 | 1.2756 | 0.92% | |
001496 | 1.131 | 1.131 | 0.94% | |
002603 | 1.0793 | 1.3271 | -0.04% | |
012237 | 1.336 | 1.336 | 0.92% | |
009422 | 1.0453 | 1.1208 | -0.04% | |
012742 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | |
013011 | 0.6241 | 0.6241 | 0.99% | |
011614 | 0.6068 | 0.6068 | 0.99% | |
008142 | 1.2843 | 1.2843 | 0.99% | |
014666 | 0.8641 | 0.8641 | 0.92% | |
010889 | 0.6898 | 0.6898 | 0.92% | |
516050 | 0.5573 | 0.5573 | 0.94% | |
012337 | 1.0742 | 1.0742 | -0.04% | |
016144 | 1.0285 | 1.0475 | -0.04% | |
013933 | 0.6784 | 0.6784 | 0.99% | |
014134 | 0.7895 | 0.7895 | 0.94% | |
014175 | 0.8031 | 0.8031 | 0.92% | |
013289 | 0.7089 | 0.7089 | 0.92% | |
013290 | 0.6947 | 0.6947 | 0.92% | |
159856 | 0.4753 | 0.4753 | 0.94% | |
159866 | 1.0204 | 1.0204 | 2.66% | |
018717 | 1.0147 | 1.0147 | -0.04% | |
015974 | 0.7412 | 0.7412 | 0.92% | |
017882 | 1.1053 | 1.1053 | 0.92% | |
018112 | 0.9437 | 0.9437 | 0.94% | |
000045 | 1.419 | 1.824 | -0.04% | |
000079 | 1.5279 | 1.5279 | -0.04% | |
000184 | 1.762 | 1.908 | -0.04% | |
000195 | 1.468 | 1.997 | 0.92% | |
000196 | 1.398 | 1.865 | 0.92% | |
164809 | 0.9759 | 1.3081 | 0.99% | |
006170 | 1.1162 | 1.1463 | -0.04% | |
481006 | 0.6928 | 1.6381 | 0.92% | |
481013 | 2.499 | 2.848 | 0.92% | |
485007 | 1.2985 | 1.9815 | -0.04% | |
485014 | 2.194 | 2.194 | -0.04% | |
485022 | 1.1526 | 1.1526 | -0.04% | |
485114 | 2.352 | 2.352 | -0.04% | |
159958 | 1.0357 | 1.0357 | 0.94% | |
007852 | 1.0027 | 1.1262 | -0.04% | |
007223 | 0.9658 | 0.9658 | 0.99% | |
007284 | 1.0599 | 1.1396 | -0.04% | |
007285 | 1.0571 | 1.1346 | -0.04% | |
009032 | 1.1768 | 1.1768 | 0.92% | |
010632 | 1.0236 | 1.1131 | -0.04% | |
010685 | 2.782 | 2.782 | 0.94% | |
010687 | 2.532 | 2.532 | 0.94% | |
005103 | 0.7438 | 0.9638 | 0.99% | |
005197 | 0.607 | 0.607 | 0.92% | |
005198 | 0.5974 | 0.5974 | 0.92% | |
005834 | 0.8949 | 1.2149 | 0.92% | |
005939 | 2.2053 | 2.2053 | 0.92% | |
005940 | 2.1384 | 2.1384 | 0.92% | |
009927 | 1.1151 | 1.1151 | 0.92% | |
001718 | 3.079 | 3.079 | 0.94% | |
006616 | 1.647 | 1.647 | 0.92% | |
006834 | 1.1122 | 1.1722 | -0.04% | |
012827 | 0.9867 | 0.9867 | 0.92% | |
012889 | 0.5634 | 0.5634 | 0.92% | |
011532 | 1.0858 | 1.0858 | 0.92% | |
011615 | 0.6004 | 0.6004 | 0.99% | |
011885 | 0.5546 | 0.5546 | 0.92% | |
008143 | 1.2668 | 1.2668 | 0.99% | |
008167 | 1.0354 | 1.0354 | 0.94% | |
014714 | 1.0311 | 1.0747 | -0.04% | |
008539 | 1.0525 | 1.1175 | -0.04% | |
012015 | 0.9102 | 0.9102 | 0.92% | |
017054 | 1.058 | 1.058 | -0.04% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | -0.04% | |
159665 | 0.8089 | 0.8089 | 0.94% | |
159671 | 0.6607 | 0.6607 | 0.94% | |
159691 | 1.0472 | 1.0472 | 0.94% | |
159840 | 0.4424 | 0.4424 | 0.94% | |
015873 | 0.4892 | 0.4892 | 0.99% | |
016024 | 1.0471 | 1.0471 | -0.04% | |
018015 | 1.0201 | 1.0201 | -0.04% | |
019618 | 1.0093 | 1.0093 | 0.92% | |
001171 | 1.396 | 1.396 | 0.94% | |
000402 | 1.1863 | 1.5449 | -0.04% | |
000403 | 1.1753 | 1.4942 | -0.04% | |
164818 | 0.8652 | 0.2673 | 0.94% | |
164826 | 0.7069 | 0.7069 | 0.92% | |
002997 | 1.1103 | 1.293 | -0.04% | |
006220 | 1.1147 | 1.1147 | 0.99% | |
006470 | 1.418 | 1.418 | -0.04% | |
000672 | 1.18 | 1.18 | 0.92% | |
005391 | 0.9629 | 0.9629 | 0.99% | |
002387 | 0.7622 | 0.8302 | 0.94% | |
481009 | 0.905 | 1.6932 | 0.94% | |
485019 | 1.3769 | 1.4129 | -0.04% | |
485111 | 1.801 | 2.223 | -0.04% | |
485122 | 1.1477 | 1.1477 | -0.04% | |
007512 | 0.745 | 0.745 | 0.94% | |
007675 | 0.8706 | 0.8706 | 0.94% | |
007079 | 1.0989 | 1.1958 | -0.04% | |
009031 | 1.2051 | 1.2051 | 0.92% | |
561200 | 1.041 | 1.041 | 0.94% | |
561280 | 0.9018 | 0.9018 | 0.94% | |
001997 | 2.391 | 2.391 | 0.92% | |
001998 | 1.5974 | 1.5974 | 0.92% | |
002000 | 1.335 | 1.335 | 0.92% | |
005938 | 1.0496 | 1.0496 | 0.92% | |
005943 | 1.3042 | 1.3042 | 0.92% | |
005945 | 1.1034 | 1.1034 | -0.04% | |
001714 | 2.583 | 2.772 | 0.94% | |
001721 | 1.241 | 1.241 | 0.92% | |
001650 | 1.56 | 1.56 | 0.92% | |
001651 | 2.455 | 2.455 | 0.94% | |
006738 | 1.081 | 1.081 | -0.04% | |
006740 | 1.1276 | 1.1603 | -0.04% | |
012172 | 1.0357 | 1.0935 | -0.04% | |
012845 | 0.6049 | 0.6049 | 0.92% | |
012882 | 0.5983 | 0.5983 | 0.99% | |
011788 | 0.9422 | 0.9422 | 0.92% | |
011789 | 0.9322 | 0.9322 | 0.92% | |
008027 | 1.0177 | 1.1192 | -0.04% | |
008052 | 0.815 | 0.815 | 0.99% | |
008053 | 0.8009 | 0.8009 | 0.99% | |
014667 | 0.8542 | 0.8542 | 0.92% | |
014800 | 0.946 | 0.946 | 0.92% | |
011304 | 0.5956 | 0.5956 | 0.92% | |
011388 | 1.0155 | 1.0155 | 0.92% | |
011477 | 1.745 | 1.745 | 0.92% | |
016901 | 1.0828 | 1.12 | -0.04% | |
016943 | 0.8297 | 0.8297 | 0.94% | |
015001 | 3.064 | 3.064 | 0.94% | |
013953 | 1.0491 | 1.0673 | -0.04% | |
014068 | 0.74 | 0.74 | 0.92% | |
014133 | 0.797 | 0.797 | 0.94% | |
013312 | 2.566 | 2.566 | 0.92% | |
013347 | 1.667 | 1.667 | 0.92% | |
013355 | 2.187 | 2.187 | 0.94% | |
159520 | 1.0267 | 1.0267 | 0.94% | |
018716 | 1.0166 | 1.0166 | -0.04% | |
019087 | 0.9048 | 0.9048 | 0.99% | |
020341 | 1.2829 | 1.2829 | 0.99% | |
001320 | 1.693 | 1.693 | 0.92% | |
000046 | 1.374 | 1.753 | -0.04% | |
000078 | 1.5936 | 1.5936 | -0.04% | |
485005 | 1.129 | 2.0279 | -0.04% | |
485120 | 1.0799 | 1.0799 | -0.04% | |
159970 | 4.1291 | 0.9038 | 0.94% | |
007585 | 1.0035 | 1.1357 | -0.04% | |
007717 | 1.082 | 1.142 | -0.04% | |
007078 | 1.1027 | 1.2015 | -0.04% | |
009029 | 0.8401 | 0.8401 | 0.92% | |
009076 | 1.0255 | 1.0255 | 0.92% | |
561260 | 1.0967 | 1.0967 | 0.94% | |
004032 | 1.0365 | 1.2609 | -0.04% | |
000831 | 2.464 | 2.464 | 0.94% | |
000991 | 3.119 | 3.119 | 0.94% | |
010512 | 1.0925 | 1.0937 | -0.04% | |
002005 | 1.164 | 1.164 | 0.92% | |
002006 | 1.412 | 1.412 | 0.92% | |
005772 | 1.0053 | 1.1951 | -0.04% | |
005833 | 0.9068 | 1.2434 | 0.92% | |
005946 | 1.0767 | 1.0767 | -0.04% | |
006004 | 1.2539 | 1.2539 | -0.04% | |
009707 | 1.1642 | 1.1642 | 0.92% | |
009708 | 1.1473 | 1.1473 | 0.92% | |
009792 | 1.0846 | 1.0846 | -0.04% | |
009928 | 1.0933 | 1.0933 | 0.92% | |
001720 | 1.175 | 1.338 | 0.92% | |
002594 | 1.782 | 1.782 | 0.92% | |
012741 | 0.9949 | 0.9949 | -0.04% | |
012759 | 0.6937 | 0.6937 | 0.99% | |
011533 | 1.0733 | 1.0733 | 0.92% | |
011786 | 1.015 | 1.015 | 0.92% | |
011091 | 1.0357 | 1.0357 | -0.04% | |
011387 | 1.0276 | 1.0276 | 0.92% | |
011473 | 3.07 | 3.07 | 0.94% | |
011478 | 1.462 | 1.88 | 0.94% | |
516600 | 0.5301 | 0.5301 | 0.94% | |
011933 | 0.6304 | 0.6304 | 0.92% | |
014467 | 0.8057 | 0.8057 | 0.92% | |
017128 | 1.0262 | 1.0439 | -0.04% | |
017233 | 0.9687 | 0.9687 | 0.92% | |
013952 | 1.0515 | 1.0737 | -0.04% | |
015474 | 1.0532 | 1.0882 | -0.04% | |
013589 | 1.0104 | 1.0104 | -0.04% | |
013612 | 1.0096 | 1.0096 | 0.92% | |
159543 | 0.8459 | 0.8459 | 0.94% | |
020750 | 0.6068 | 0.6068 | 0.99% | |
021220 | 1.1862 | 1.1862 | -0.04% | |
017614 | 1.1339 | 1.1339 | -0.04% | |
015874 | 0.4865 | 0.4865 | 0.99% | |
018222 | 2.527 | 2.527 | 0.92% | |
018271 | 1.0222 | 1.0312 | -0.04% | |
001140 | 1.771 | 1.771 | 0.92% | |
001158 | 1.25 | 1.25 | 0.94% | |
000263 | 2.826 | 3.103 | 0.92% | |
164814 | 0.938 | 1.665 | -0.04% | |
510990 | 0.7978 | 0.7978 | 0.94% | |
005390 | 0.989 | 0.989 | 0.99% | |
481012 | 1.0116 | 1.8259 | 0.99% | |
485011 | 1.731 | 2.118 | -0.04% | |
485107 | 1.3038 | 2.0634 | -0.04% | |
007674 | 0.9013 | 0.9013 | 0.94% | |
007122 | 1.0384 | 1.1488 | -0.04% | |
000944 | 1.2737 | 1.2737 | -0.04% | |
001054 | 2.216 | 2.216 | 0.94% | |
010393 | 0.5943 | 0.5943 | 0.92% | |
010696 | 2.06 | 2.06 | 0.92% | |
005102 | 0.7416 | 0.9786 | 0.99% | |
006003 | 1.5368 | 2.08 | 0.94% | |
009655 | 1.1542 | 1.1542 | -0.04% | |
009867 | 0.8931 | 0.8931 | 0.92% | |
001716 | 2.608 | 2.608 | 0.92% | |
001722 | 1.554 | 1.554 | 0.92% | |
001409 | 0.45 | 0.45 | 0.94% | |
006739 | 1.06 | 1.06 | -0.04% | |
009257 | 1.0717 | 1.0871 | -0.04% | |
002750 | 1.0112 | 1.225 | -0.04% | |
009421 | 1.049 | 1.1245 | -0.04% | |
009443 | 1.0147 | 1.1002 | -0.04% | |
011729 | 0.848 | 0.848 | 0.92% | |
011884 | 0.5639 | 0.5639 | 0.92% | |
011092 | 1.0238 | 1.0238 | -0.04% | |
011305 | 0.5804 | 0.5804 | 0.92% | |
011474 | 2.781 | 2.781 | 0.92% | |
012336 | 1.0806 | 1.0806 | -0.04% | |
012119 | 0.6567 | 0.6567 | 0.92% | |
012120 | 0.642 | 0.642 | 0.92% | |
017055 | 1.055 | 1.055 | -0.04% | |
017127 | 1.0278 | 1.0472 | -0.04% | |
013588 | 1.0206 | 1.0206 | -0.04% | |
159640 | 0.7027 | 0.7027 | 0.94% | |
159725 | 0.6477 | 0.6477 | 0.94% | |
016025 | 1.0435 | 1.0435 | -0.04% | |
020525 | 1.0035 | 1.0035 | -0.04% | |
018446 | 0.9573 | 0.9573 | 0.92% | |
019617 | 1.0075 | 1.0075 | 0.92% | |
000074 | 1.773 | 1.773 | -0.04% | |
000077 | 1.697 | 1.697 | -0.04% | |
164810 | 1.0345 | 1.5253 | -0.04% | |
510060 | 2.1372 | 1.367 | 0.94% | |
510850 | 2.6923 | 1.1229 | 0.94% | |
000763 | 1.78 | 1.78 | 0.92% | |
481004 | 1.0175 | 1.8688 | 0.92% | |
481008 | 1.088 | 2.552 | 0.92% | |
481010 | 2.325 | 2.325 | 0.92% | |
483003 | 0.6281 | 2.6462 | 0.92% | |
485020 | 1.0925 | 1.0925 | -0.04% | |
159976 | 0.8926 | 0.8926 | 0.94% | |
007353 | 1.2861 | 1.2861 | 0.92% | |
007123 | 1.0346 | 1.1439 | -0.04% | |
009030 | 0.8146 | 0.8146 | 0.92% | |
003401 | 1.5807 | 1.5807 | -0.04% | |
000943 | 1.3188 | 1.3188 | -0.04% | |
001043 | 1.483 | 1.907 | 0.94% | |
010394 | 0.5781 | 0.5781 | 0.92% | |
010744 | 0.6086 | 0.6086 | 0.92% | |
002003 | 1.013 | 1.013 | 0.92% | |
006002 | 1.5961 | 2.1437 | 0.94% | |
009868 | 0.8676 | 0.8676 | 0.92% | |
006617 | 1.0704 | 1.2137 | -0.04% | |
010068 | 1.024 | 1.024 | -0.04% | |
010069 | 1.0102 | 1.0102 | -0.04% | |
010088 | 0.629 | 0.629 | 0.92% | |
012238 | 1.372 | 1.372 | 0.94% | |
012740 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% | |
013012 | 0.6226 | 0.6226 | 0.99% | |
011787 | 1.0041 | 1.0041 | 0.92% | |
011006 | 0.5383 | 0.5383 | 0.92% | |
011476 | 2.42 | 2.42 | 0.94% | |
016942 | 0.8334 | 0.8334 | 0.94% | |
017232 | 0.9731 | 0.9731 | 0.92% | |
016082 | 1.0398 | 1.0398 | 0.92% | |
015002 | 1.536 | 1.536 | 0.94% | |
015135 | 0.6931 | 0.6931 | 0.92% | |
014069 | 0.7285 | 0.7285 | 0.92% | |
014176 | 0.7931 | 0.7931 | 0.92% | |
014333 | 0.7752 | 0.7752 | 0.92% | |
014334 | 0.7622 | 0.7622 | 0.92% | |
020407 | 0.8648 | 0.8648 | 0.94% | |
017881 | 1.1093 | 1.1093 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,731.17 | 15.54 |
2 | 债券及货币 | 18,477.68 | 105.15 |
3 | 现金 | 1,291.49 | 07.35 |
4 | 其他资产 | 02.06 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601658 | 邮储银行 | 34.28 | 162.83 | 0.93% | -12.22 |
601318 | 中国平安 | 03.57 | 145.69 | 0.83% | -1.54 |
000778 | 新兴铸管 | 35.69 | 140.62 | 0.80% | -18.85 |
601877 | 正泰电器 | 06.69 | 135.07 | 0.77% | -0.95 |
600031 | 三一重工 | 09.10 | 132.68 | 0.76% | -2.98 |
002867 | 周大生 | 06.52 | 125.38 | 0.71% | 0.00 |
603156 | 养元饮品 | 04.40 | 111.94 | 0.64% | -2.68 |
603228 | 景旺电子 | 05.22 | 103.30 | 0.59% | 5.22 |
002299 | 圣农发展 | 06.06 | 99.32 | 0.57% | -1.22 |
601390 | 中国中铁 | 13.96 | 97.86 | 0.56% | 13.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 111090 | 20SZMC01 | 10.00(万张) | 1,049.73(万元) | 5.97(%) |
2 | 149500 | 21广发04 | 10.00(万张) | 1,047.76(万元) | 5.96(%) |
3 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 10.00(万张) | 1,042.73(万元) | 5.93(%) |
4 | 136646 | 16中海01 | 10.00(万张) | 1,034.04(万元) | 5.88(%) |
5 | 149710 | 21国信13 | 10.00(万张) | 1,032.80(万元) | 5.88(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.09% | 0.42% | 0.26% | 0.0% | 0.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64% | 2.38% | 1.58% | 1.58% | 0.42% | 0.79% | 0.0% | 2.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
夏普比率 | -37.90 | -22.82 | -28.66 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
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