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工银金融地产混合C  010696
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理鄢耀
申购费率0.0%
基金规模69.02亿  (2022-06-30)
2.547
2.547
-2.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.66% 0.01% 8164/8507
最近一月 -1.32% -0.03% 3070/8479
最近三月 -0.24% 0.0% 4760/8392
最近一年 21.58% 0.07% 820/7891
(2025-04-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010696 基金经理鄢耀 最新份额9,911.04万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模69.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-11-23 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资，在控制投资风险的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-25 2.547 2.547 -0.12%
2025-4-24 2.55 2.55 0.59%
2025-4-23 2.535 2.535 -0.47%
2025-4-22 2.547 2.547 0.24%
2025-4-21 2.541 2.541 -0.90%
2025-4-18 2.564 2.564 0.51%
2025-4-17 2.551 2.551 0.43%
2025-4-16 2.54 2.54 0.79%
2025-4-15 2.52 2.52 1.00%
2025-4-14 2.495 2.495 0.08%
2025-4-11 2.493 2.493 -0.36%
2025-4-10 2.502 2.502 1.13%
2025-4-9 2.474 2.474 0.08%
2025-4-8 2.472 2.472 1.69%
2025-4-7 2.431 2.431 -5.26%
2025-4-3 2.566 2.566 0.00%
2025-4-2 2.566 2.566 0.59%
2025-4-1 2.551 2.551 0.28%
2025-3-31 2.544 2.544 -0.78%
2025-3-28 2.564 2.564 -0.12%
鄢耀

鄢耀先生：中国籍，硕士，多年证券从业经验。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信，现任权益投资部副总经理、基金经理兼任投资经理。2013年8月26日至今，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2015年11月11日，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2018年4月9日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2014年9月19日至2018年2月27日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年3月19日至今，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理；2015年3月26日至2017年10月9日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理；2015年4月17日至今，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年11月14日至2024年4月25日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理；2021年6月24日至今，担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金基金经理；2021年8月17日至今，担任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2022年2月25日至2024年1月12日，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理；2022年11月18日至今，担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银金融地产混合C  2020-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银美丽城镇股票A股票型2015-03-06 至 2017-10-09 2.69.20% 1.23% 
工银核心优势混合C混合型2021-05-21 至 今 3.9-41.83% -28.31% 
工银金融地产混合C混合型2020-11-23 至 今 4.4-23.42% -20.88% 
工银核心优势混合A混合型2021-05-21 至 今 3.9-40.60% -28.31% 
工银新财富灵活配置混合混合型2014-08-15 至 2018-02-27 3.552.60% 59.12% 
工银精选金融地产混合A混合型2018-09-28 至 2024-04-25 5.64.65% 39.47% 
工银核心机遇混合C混合型2022-01-18 至 2024-01-12 2.0-39.31% -21.01% 
工银新金融股票C股票型2021-08-23 至 今 3.7-40.46% -33.00% 
工银月月薪定期支付债券A债券型2014-01-20 至 2015-11-11 1.843.91% 28.94% 
工银金融地产混合A混合型2013-07-12 至 今 11.8234.32% 106.83% 
工银总回报灵活配置混合C混合型2021-02-05 至 今 4.2-30.49% -27.37% 
工银恒兴6个月持有期混合A混合型2021-07-16 至 今 3.8-45.15% -28.52% 
工银精选金融地产混合C混合型2018-09-28 至 2024-04-25 5.61.35% 39.47% 
工银新金融股票A股票型2015-02-28 至 今 10.2103.70% 21.45% 
工银恒兴6个月持有期混合C混合型2021-07-16 至 今 3.8-45.96% -28.52% 
工银添福债券A债券型2014-01-20 至 2018-04-09 4.265.63% 34.71% 
工银添福债券B债券型2014-01-20 至 2018-04-09 4.262.29% 34.69% 
工银总回报灵活配置混合A混合型2015-04-10 至 今 10.167.10% 25.41% 
工银圆兴混合混合型2022-11-18 至 今 2.4-29.14% -20.12% 
工银核心机遇混合A混合型2022-01-18 至 2024-01-12 2.0-38.39% -21.01% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
鄢耀2020-11-23 至 今4年5个月零4天-23.42-20.88
王君正2020-11-23 至 2022-09-091年-3个月零17天-4.383.00
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012337 1.0968 1.0968 0.02%
012166 1.0374 1.1066 0.02%
009421 1.0902 1.1657 0.02%
012740 1.0731 1.0731 0.02%
008052 0.9864 0.9864 0.20%
008053 0.9655 0.9655 0.20%
014667 0.9262 0.9262 0.03%
015001 3.687 3.687 0.15%
516050 0.6546 0.6546 0.15%
518660 7.5258 1.9504 -0.67%
013588 1.0346 1.0346 0.02%
013611 1.0905 1.0905 0.03%
013289 0.7515 0.7515 0.03%
013341 0.6555 0.6555 0.03%
159543 0.9768 0.9768 0.15%
014467 0.7307 0.7307 0.03%
016943 1.0085 1.0085 0.15%
017128 1.0582 1.0759 0.02%
013933 0.8147 0.8147 0.20%
014068 0.6794 0.6794 0.03%
018015 1.0058 1.0338 0.02%
018112 1.4371 1.4371 0.15%
018113 1.4283 1.4283 0.15%
019221 1.1588 1.1588 0.02%
561280 1.1049 1.1049 0.15%
588050 1.0312 0.7186 0.15%
015974 0.7989 0.7989 0.03%
023415 0.9241 0.9241 0.15%
022932 0.7983 0.7983 0.20%
022935 1.0026 1.0026 0.15%
000046 1.423 1.802 0.02%
000184 1.919 2.065 0.02%
000185 1.873 2.018 0.02%
000263 2.881 3.158 0.03%
000402 1.1889 1.5812 0.02%
164818 0.9791 0.2954 0.15%
510060 2.4577 1.572 0.15%
002832 1.0511 1.2701 0.02%
006470 1.475 1.475 0.02%
002492 1.194 1.194 0.02%
001140 1.927 1.927 0.03%
009076 1.2167 1.2167 0.03%
485022 1.178 1.178 0.02%
159958 1.1701 1.1701 0.15%
007353 1.4624 1.4624 0.03%
007585 1.0019 1.1596 0.02%
007674 1.012 1.012 0.15%
007717 1.0997 1.1627 0.02%
005772 1.0037 1.2153 0.02%
005945 1.1994 1.1994 0.02%
009655 1.1803 1.1803 0.02%
009708 1.8443 1.8443 0.03%
009792 1.0146 1.1006 0.02%
001719 1.773 1.773 0.15%
001721 1.339 1.339 0.03%
007122 1.0374 1.1774 0.02%
007123 1.0356 1.1711 0.02%
001651 2.571 2.571 0.15%
006834 1.1332 1.1962 0.02%
002603 1.0767 1.353 0.02%
010394 0.6275 0.6275 0.03%
010632 1.0274 1.1369 0.02%
010668 1.0064 1.0064 0.03%
010685 2.747 2.747 0.15%
010687 3.008 3.008 0.15%
011932 0.7298 0.7298 0.03%
012237 1.321 1.321 0.03%
012241 2.962 2.962 0.03%
012741 1.0636 1.0636 0.02%
011730 1.07 1.07 0.03%
011885 0.6717 0.6717 0.03%
015135 0.8043 0.8043 0.03%
013290 0.7305 0.7305 0.03%
013347 1.796 1.796 0.03%
159520 1.0232 1.0232 0.15%
159665 1.2622 1.2622 0.15%
016144 1.0634 1.0924 0.02%
013952 1.0963 1.1185 0.02%
013953 1.0913 1.1095 0.02%
014133 0.8898 0.8898 0.15%
017881 1.2316 1.2316 0.03%
018222 2.662 2.662 0.03%
018271 1.0479 1.0569 0.02%
018717 1.0387 1.0387 0.02%
015973 0.8098 0.8098 0.03%
023414 0.9244 0.9244 0.15%
159671 0.6804 0.6804 0.15%
002861 1.52 1.52 0.15%
006170 1.1458 1.1759 0.02%
000672 1.195 1.195 0.03%
000763 2.125 2.125 0.03%
000793 1.52 1.52 0.15%
005526 1.6021 1.6021 0.03%
007223 1.0556 1.0556 0.20%
009030 0.8895 0.8895 0.03%
485007 1.3291 2.0275 0.02%
485118 1.1014 1.1026 0.02%
007512 0.9446 0.9446 0.15%
005946 1.1657 1.1657 0.02%
006003 1.6773 2.2205 0.15%
009927 1.1517 1.1517 0.03%
001718 3.723 3.723 0.15%
010088 0.6416 0.6416 0.03%
000944 1.298 1.298 0.02%
005198 0.7419 0.7419 0.03%
002000 1.434 1.434 0.03%
011069 0.6061 0.6061 0.03%
001409 0.451 0.451 0.15%
011943 1.1549 1.1549 0.02%
009422 1.085 1.1605 0.02%
011615 0.7897 0.7897 0.20%
011786 1.1929 1.1929 0.03%
008027 1.041 1.1475 0.02%
008142 1.8051 1.8051 0.20%
015002 1.723 1.723 0.15%
013312 3.117 3.117 0.03%
014134 0.8779 0.8779 0.15%
019086 1.0833 1.0833 0.03%
019087 0.9347 0.9347 0.20%
020341 1.797 1.797 0.20%
020407 0.9763 0.9763 0.15%
020558 1.1128 1.1128 0.03%
159840 0.5268 0.5268 0.15%
000045 1.475 1.88 0.02%
000196 1.428 1.905 0.03%
510990 0.8812 0.8812 0.15%
000803 3.0 3.0 0.15%
002233 1.663 1.663 0.03%
009031 1.2516 1.2516 0.03%
004032 1.03 1.2844 0.02%
481015 3.172 3.172 0.03%
485014 2.245 2.245 0.02%
485119 1.4811 1.5221 0.02%
485122 1.1701 1.1701 0.02%
501218 0.826 0.826 0.20%
159976 1.1001 1.1001 0.15%
005834 0.9906 1.3106 0.03%
005938 1.2633 1.2633 0.03%
006937 0.9808 1.2011 0.15%
006738 1.1375 1.1375 0.02%
006741 1.1234 1.1558 0.02%
000893 1.108 1.108 0.15%
010669 0.9995 0.9995 0.03%
010677 0.9685 0.9685 0.15%
002003 1.053 1.053 0.03%
010889 0.7382 0.7382 0.03%
011091 1.0873 1.0873 0.02%
011477 1.89 1.89 0.03%
008540 1.0958 1.1581 0.02%
012014 0.9733 0.9733 0.03%
009443 1.033 1.1235 0.02%
012742 1.0626 1.0626 0.02%
011728 1.0253 1.0253 0.03%
008143 1.7743 1.7743 0.20%
014176 0.7992 0.7992 0.03%
013342 0.6386 0.6386 0.03%
159217 1.0276 1.0276 0.15%
159370 0.9359 0.9359 0.15%
159636 1.2245 1.2245 0.15%
016901 1.0935 1.1562 0.02%
016145 1.0132 1.0132 0.02%
014069 0.6687 0.6687 0.03%
019085 1.0812 1.0812 0.03%
020524 1.0325 1.0325 0.02%
017882 1.2201 1.2201 0.03%
561230 1.0937 1.1212 0.15%
021220 1.1888 1.2225 0.02%
022443 0.9607 0.9607 0.20%
022982 0.9617 0.9617 0.20%
588860 1.2555 1.2555 0.15%
001171 1.388 1.388 0.15%
481012 1.0196 1.8339 0.20%
481013 2.604 2.953 0.03%
483003 0.5976 2.7057 0.03%
485011 1.778 2.165 0.02%
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010068 1.0491 1.0491 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票163,855.8091.96
2债券及货币14,251.9108.00
3现金4,853.2902.72
4其他资产708.8600.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601838成都银行1,030.0017,705.709.94%-170.00  
600919江苏银行1,860.0017,670.009.92%-140.00  
600036招商银行400.0017,316.009.72%-77.00  
600926杭州银行1,118.8816,156.639.07%-110.00  
601825沪农商行1,500.0012,510.007.02%-300.00  
601601中国太保380.0012,220.806.86%-120.00  
600030中信证券450.0011,934.006.70%-50.00  
001979招商蛇口1,000.009,170.005.15%-100.00  
600048保利发展1,100.009,086.005.10%-103.93  
601318中国平安120.006,195.603.48%-86.81  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124043124农发3170.00(万张)7,047.48(万元)3.96(%)  
225040125农发0120.00(万张)1,997.95(万元)1.12(%)  
3110079杭银转债02.77(万张)353.20(万元)0.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.1%21.58%1.77%0.0%-0.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.32%
-0.24%
-1.96%
-1.96%
21.58%
5.42%
0.0%
-2.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.94
0.92
0.93
夏普比率
95.18
33.84
-0.04
特雷诺指数
0.03
0.02
0.00
詹森指数
0.14
0.06
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。