公募基金 > 基金超市 > 工银金融地产混合C
| 基金代码010696 | 基金经理鄢耀 | 最新份额3,548.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模69.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-11-23 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资，在控制投资风险的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-28 | 2.798 | 2.798 | -0.07% |
| 2025-10-27 | 2.8 | 2.8 | -0.18% |
| 2025-10-24 | 2.805 | 2.805 | -0.43% |
| 2025-10-23 | 2.817 | 2.817 | 0.50% |
| 2025-10-22 | 2.803 | 2.803 | 0.11% |
| 2025-10-21 | 2.8 | 2.8 | 0.39% |
| 2025-10-20 | 2.789 | 2.789 | -0.14% |
| 2025-10-17 | 2.793 | 2.793 | -0.85% |
| 2025-10-16 | 2.817 | 2.817 | 1.15% |
| 2025-10-15 | 2.785 | 2.785 | 0.87% |
| 2025-10-14 | 2.761 | 2.761 | 1.92% |
| 2025-10-13 | 2.709 | 2.709 | 0.26% |
| 2025-10-10 | 2.702 | 2.702 | 0.63% |
| 2025-10-9 | 2.685 | 2.685 | -0.26% |
| 2025-9-30 | 2.692 | 2.692 | -0.88% |
| 2025-9-29 | 2.716 | 2.716 | 1.31% |
| 2025-9-26 | 2.681 | 2.681 | 0.52% |
| 2025-9-25 | 2.667 | 2.667 | -0.60% |
| 2025-9-24 | 2.683 | 2.683 | 0.26% |
| 2025-9-23 | 2.676 | 2.676 | 0.41% |
鄢耀先生：中国籍，硕士，多年证券从业经验。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信，现任权益投资部副总经理、基金经理兼任投资经理。2013年8月26日至今，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2015年11月11日，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理；2014年1月20日至2018年4月9日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2014年9月19日至2018年2月27日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年3月19日至今，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理；2015年3月26日至2017年10月9日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理；2015年4月17日至今，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年11月14日至2024年4月25日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理；2021年6月24日至今，担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金基金经理；2021年8月17日至今，担任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2022年2月25日至2024年1月12日，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理；2022年11月18日至今，担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银金融地产混合C 2020-11-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 2015-03-06 至 2017-10-09 | 2.6 | 9.20% | 1.23% |
| 工银核心优势混合C | 混合型 | 2021-05-21 至 今 | 4.4 | -41.83% | -28.31% |
| 工银金融地产混合C | 混合型 | 2020-11-23 至 今 | 4.9 | -23.42% | -20.88% |
| 工银核心优势混合A | 混合型 | 2021-05-21 至 今 | 4.4 | -40.60% | -28.31% |
| 工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 2014-08-15 至 2018-02-27 | 3.5 | 52.60% | 59.12% |
| 工银精选金融地产混合A | 混合型 | 2018-09-28 至 2024-04-25 | 5.6 | 4.65% | 39.47% |
| 工银核心机遇混合C | 混合型 | 2022-01-18 至 2024-01-12 | 2.0 | -39.31% | -21.01% |
| 工银新金融股票C | 股票型 | 2021-08-23 至 今 | 4.2 | -40.46% | -33.00% |
| 工银月月薪定期支付债券A | 债券型 | 2014-01-20 至 2015-11-11 | 1.8 | 43.91% | 28.94% |
| 工银金融地产混合A | 混合型 | 2013-07-12 至 今 | 12.3 | 234.32% | 106.83% |
| 工银总回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-05 至 今 | 4.7 | -30.49% | -27.37% |
| 工银恒兴6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 4.3 | -45.15% | -28.52% |
| 工银精选金融地产混合C | 混合型 | 2018-09-28 至 2024-04-25 | 5.6 | 1.35% | 39.47% |
| 工银新金融股票A | 股票型 | 2015-02-28 至 今 | 10.7 | 103.70% | 21.45% |
| 工银恒兴6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 4.3 | -45.96% | -28.52% |
| 工银添福债券A | 债券型 | 2014-01-20 至 2018-04-09 | 4.2 | 65.63% | 34.71% |
| 工银添福债券B | 债券型 | 2014-01-20 至 2018-04-09 | 4.2 | 62.29% | 34.69% |
| 工银总回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-10 至 今 | 10.6 | 67.10% | 25.41% |
| 工银圆兴混合 | 混合型 | 2022-11-18 至 今 | 2.9 | -29.14% | -20.12% |
| 工银核心机遇混合A | 混合型 | 2022-01-18 至 2024-01-12 | 2.0 | -38.39% | -21.01% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鄢耀 | 2020-11-23 至 今 | 4年11个月零6天 | -23.42 | -20.88 |
| 王君正 | 2020-11-23 至 2022-09-09 | 1年-3个月零17天 | -4.38 | 3.00 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015474 | 1.0978 | 1.1328 | 0.04% | |
| 013342 | 0.9074 | 0.9074 | -0.40% | |
| 159116 | 100.2063 | 1.0021 | 0.04% | |
| 159217 | 1.3836 | 1.3836 | -0.48% | |
| 017233 | 1.038 | 1.038 | -0.40% | |
| 016144 | 1.0667 | 1.0957 | 0.04% | |
| 014069 | 0.8655 | 0.8655 | -0.40% | |
| 014133 | 1.1672 | 1.1672 | -0.48% | |
| 014134 | 1.1493 | 1.1493 | -0.48% | |
| 014175 | 1.16 | 1.16 | -0.40% | |
| 011933 | 0.9213 | 0.9213 | -0.40% | |
| 009365 | 1.4356 | 1.4356 | -0.40% | |
| 009421 | 1.0936 | 1.1691 | 0.04% | |
| 011727 | 1.0919 | 1.0919 | -0.40% | |
| 011884 | 0.9494 | 0.9494 | -0.40% | |
| 011304 | 0.8574 | 0.8574 | -0.40% | |
| 011474 | 3.83 | 3.83 | -0.40% | |
| 010068 | 1.0894 | 1.0894 | 0.04% | |
| 000944 | 1.3045 | 1.3045 | 0.04% | |
| 010393 | 0.8643 | 0.8643 | -0.40% | |
| 002005 | 1.517 | 1.517 | -0.40% | |
| 011069 | 0.7508 | 0.7508 | -0.40% | |
| 001717 | 3.256 | 3.256 | -0.48% | |
| 001409 | 0.615 | 0.615 | -0.48% | |
| 006617 | 1.104 | 1.2473 | 0.04% | |
| 006724 | 1.1068 | 1.7174 | -0.52% | |
| 006738 | 1.2768 | 1.2768 | 0.04% | |
| 561230 | 1.3109 | 1.3483 | -0.48% | |
| 021220 | 1.198 | 1.2317 | 0.04% | |
| 021064 | 1.0456 | 1.0516 | 0.04% | |
| 020341 | 2.0405 | 2.0405 | -0.52% | |
| 020407 | 1.2087 | 1.2087 | -0.48% | |
| 164818 | 1.2137 | 0.3534 | -0.48% | |
| 002832 | 1.0572 | 1.2762 | 0.04% | |
| 000763 | 2.344 | 2.344 | -0.40% | |
| 007852 | 1.0 | 1.1554 | 0.04% | |
| 001195 | 1.05 | 1.05 | -0.48% | |
| 000078 | 1.6565 | 1.6565 | 0.04% | |
| 000263 | 3.92 | 4.197 | -0.40% | |
| 481006 | 0.8663 | 1.8116 | -0.40% | |
| 481012 | 1.1149 | 1.9292 | -0.52% | |
| 481015 | 4.652 | 4.652 | -0.40% | |
| 483003 | 0.6669 | 2.8296 | -0.40% | |
| 485105 | 1.1618 | 2.1671 | 0.04% | |
| 487021 | 3.477 | 3.477 | -0.40% | |
| 007585 | 1.0039 | 1.1655 | 0.04% | |
| 005833 | 1.1321 | 1.4687 | -0.40% | |
| 005937 | 1.5133 | 1.5133 | -0.40% | |
| 006937 | 1.2248 | 1.4453 | -0.48% | |
| 007125 | 1.0326 | 1.1947 | 0.04% | |
| 159709 | 1.3986 | 1.3986 | -0.48% | |
| 159856 | 0.834 | 0.834 | -0.48% | |
| 023280 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% | |
| 024248 | 1.0718 | 1.0718 | -0.52% | |
| 023415 | 1.6081 | 1.6081 | -0.52% | |
| 013611 | 1.1327 | 1.1327 | -0.40% | |
| 159315 | 1.5615 | 1.5615 | -0.48% | |
| 016942 | 1.3826 | 1.3826 | -0.48% | |
| 017128 | 1.061 | 1.0787 | 0.04% | |
| 012237 | 1.544 | 1.544 | -0.40% | |
| 009364 | 1.4991 | 1.4991 | -0.40% | |
| 012826 | 1.1687 | 1.1687 | -0.40% | |
| 011729 | 1.2766 | 1.2766 | -0.40% | |
| 014800 | 1.1488 | 1.1488 | -0.40% | |
| 011473 | 3.772 | 3.772 | -0.48% | |
| 516060 | 0.6256 | 0.6256 | -0.48% | |
| 516600 | 0.6734 | 0.6734 | -0.48% | |
| 518660 | 8.5769 | 2.2228 | -2.93% | |
| 012337 | 1.1061 | 1.1061 | 0.04% | |
| 010089 | 0.8477 | 0.8477 | -0.40% | |
| 003386 | 0.1568 | 0.1568 | 0.00% | |
| 010632 | 1.0333 | 1.1438 | 0.04% | |
| 010685 | 3.163 | 3.163 | -0.48% | |
| 009792 | 1.0176 | 1.1036 | 0.04% | |
| 001715 | 3.1591 | 3.1591 | -0.40% | |
| 001718 | 4.675 | 4.675 | -0.48% | |
| 001651 | 2.808 | 2.808 | -0.48% | |
| 006741 | 1.1302 | 1.1626 | 0.04% | |
| 018716 | 1.043 | 1.043 | 0.04% | |
| 561280 | 1.4998 | 1.4998 | -0.48% | |
| 589500 | 1.3365 | 1.3365 | -0.48% | |
| 020750 | 1.1452 | 1.1452 | -0.52% | |
| 017881 | 1.4773 | 1.4773 | -0.40% | |
| 510350 | 4.8652 | 1.364 | -0.48% | |
| 510990 | 1.0585 | 1.0585 | -0.48% | |
| 006470 | 1.499 | 1.499 | 0.04% | |
| 000793 | 1.974 | 1.974 | -0.48% | |
| 000045 | 1.564 | 1.969 | 0.04% | |
| 000046 | 1.506 | 1.885 | 0.04% | |
| 000077 | 1.757 | 1.757 | 0.04% | |
| 000403 | 1.1867 | 1.5323 | 0.04% | |
| 481008 | 1.323 | 2.847 | -0.40% | |
| 485011 | 1.828 | 2.215 | 0.04% | |
| 485111 | 1.914 | 2.336 | 0.04% | |
| 485122 | 1.179 | 1.179 | 0.04% | |
| 007675 | 1.4666 | 1.4666 | -0.48% | |
| 005938 | 1.4553 | 1.4553 | -0.40% | |
| 005943 | 1.3946 | 1.3946 | -0.40% | |
| 006003 | 2.2249 | 2.7681 | -0.48% | |
| 007078 | 1.126 | 1.2581 | 0.04% | |
| 007285 | 1.0587 | 1.178 | 0.04% | |
| 009029 | 1.203 | 1.203 | -0.40% | |
| 009031 | 1.2763 | 1.2763 | -0.40% | |
| 022710 | 2.427 | 2.427 | -0.48% | |
| 022935 | 1.2564 | 1.2566 | -0.48% | |
| 022975 | 1.3315 | 1.3315 | -0.52% | |
| 024247 | 1.073 | 1.073 | -0.52% | |
| 024528 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% | |
| 024529 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | |
| 016024 | 1.0771 | 1.0771 | 0.04% | |
| 013589 | 1.062 | 1.062 | 0.04% | |
| 013290 | 0.7021 | 0.7021 | -0.40% | |
| 159236 | 1.1905 | 1.1905 | -0.48% | |
| 159249 | 1.22 | 1.22 | -0.48% | |
| 014467 | 1.0379 | 1.0379 | -0.40% | |
| 016943 | 1.3684 | 1.3684 | -0.48% | |
| 017232 | 1.0492 | 1.0492 | -0.40% | |
| 014176 | 1.135 | 1.135 | -0.40% | |
| 011932 | 0.9466 | 0.9466 | -0.40% | |
| 012172 | 1.0274 | 1.1245 | 0.04% | |
| 012241 | 3.721 | 3.721 | -0.40% | |
| 012741 | 1.2076 | 1.2076 | 0.04% | |
| 011730 | 1.2679 | 1.2679 | -0.40% | |
| 011787 | 1.3108 | 1.3108 | -0.40% | |
| 008027 | 1.0576 | 1.1641 | 0.04% | |
| 014666 | 1.4176 | 1.4176 | -0.40% | |
| 015136 | 0.9734 | 0.9734 | -0.40% | |
| 011475 | 2.68 | 2.68 | -0.40% | |
| 012336 | 1.116 | 1.116 | 0.04% | |
| 010069 | 1.0684 | 1.0684 | 0.04% | |
| 003387 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | |
| 000943 | 1.3589 | 1.3589 | 0.04% | |
| 001008 | 2.439 | 2.439 | -0.48% | |
| 001054 | 3.131 | 3.131 | -0.48% | |
| 010744 | 0.8904 | 0.8904 | -0.40% | |
| 005197 | 0.977 | 0.977 | -0.40% | |
| 001722 | 1.944 | 1.944 | -0.40% | |
| 001650 | 2.392 | 2.392 | -0.40% | |
| 588860 | 0.7524 | 1.5048 | -0.48% | |
| 020559 | 1.444 | 1.444 | -0.40% | |
| 021558 | 2.222 | 2.222 | -0.40% | |
| 164808 | 1.1007 | 1.9042 | 0.04% | |
| 002997 | 1.1792 | 1.3619 | 0.04% | |
| 005390 | 1.8397 | 1.8397 | -0.52% | |
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| 000402 | 1.1981 | 1.5904 | 0.04% | |
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| 009928 | 1.1479 | 1.1479 | -0.40% | |
| 001716 | 3.776 | 3.776 | -0.40% | |
| 001720 | 1.29 | 1.453 | -0.40% | |
| 001496 | 1.817 | 1.817 | -0.48% | |
| 001648 | 1.59 | 1.59 | -0.40% | |
| 006739 | 1.2444 | 1.2444 | 0.04% | |
| 019618 | 1.3619 | 1.3619 | -0.40% | |
| 561200 | 1.4593 | 1.4593 | -0.48% | |
| 561220 | 1.4826 | 1.4826 | -0.48% | |
| 589200 | 1.1385 | 1.1385 | -0.48% | |
| 021231 | 1.3315 | 1.3315 | -0.52% | |
| 021422 | 1.1439 | 1.1439 | 0.04% | |
| 018113 | 1.5815 | 1.5815 | -0.48% | |
| 164810 | 1.0199 | 1.5657 | 0.04% | |
| 164814 | 1.127 | 1.881 | 0.04% | |
| 164826 | 1.1325 | 1.1325 | -0.40% | |
| 510060 | 2.7265 | 1.744 | -0.48% | |
| 000672 | 1.165 | 1.165 | -0.40% | |
| 002492 | 1.247 | 1.247 | 0.04% | |
| 000185 | 2.0 | 2.145 | 0.04% | |
| 000236 | 1.824 | 1.824 | 0.04% | |
| 481017 | 3.827 | 4.272 | -0.40% | |
| 485114 | 2.481 | 2.481 | 0.04% | |
| 487016 | 2.9164 | 3.5197 | -0.40% | |
| 159976 | 1.3967 | 1.3967 | -0.48% | |
| 007512 | 1.1406 | 1.1406 | -0.48% | |
| 005834 | 1.1123 | 1.4323 | -0.40% | |
| 005940 | 3.6638 | 3.6638 | -0.40% | |
| 009707 | 2.9584 | 2.9584 | -0.40% | |
| 007223 | 1.3824 | 1.3824 | -0.52% | |
| 009030 | 1.1522 | 1.1522 | -0.40% | |
| 159725 | 0.917 | 0.917 | -0.48% | |
| 159840 | 0.8496 | 0.8496 | -0.48% | |
| 022932 | 1.146 | 1.146 | -0.52% | |
| 023414 | 1.6107 | 1.6107 | -0.52% | |
| 015874 | 0.8911 | 0.8911 | -0.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 105,918.91 | 93.59 |
| 2 | 债券及货币 | 7,793.30 | 06.89 |
| 3 | 现金 | 1,702.69 | 01.50 |
| 4 | 其他资产 | 180.31 | 00.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600919 | 江苏银行 | 1,100.00 | 11,033.00 | 9.75% | -290.00 |
| 600036 | 招商银行 | 270.00 | 10,910.70 | 9.64% | -100.00 |
| 601838 | 成都银行 | 620.00 | 10,695.00 | 9.45% | -240.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 700.00 | 10,689.00 | 9.44% | -318.88 |
| 601601 | 中国太保 | 300.00 | 10,536.00 | 9.31% | -150.00 |
| 600030 | 中信证券 | 300.00 | 8,970.00 | 7.93% | -130.00 |
| 601318 | 中国平安 | 120.00 | 6,613.20 | 5.84% | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 230.00 | 6,078.90 | 5.37% | 0.00 |
| 601825 | 沪农商行 | 500.00 | 4,090.00 | 3.61% | -650.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 350.00 | 3,559.50 | 3.15% | -150.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240431 | 24农发31 | 60.00(万张) | 6,090.62(万元) | 5.38(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.41% | 8.11% | 10.15% | 0.0% | 1.46% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.36% | -3.58% | -1.34% | 7.7% | 8.11% | 33.68% | 0.0% | 7.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.72 | 0.75 | 0.88 |
| 夏普比率 | 51.89 | 48.78 | 5.48 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | 0.01 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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