基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理焦文龙 申购费率0.15% 基金规模0.17亿 (2022-06-30) |
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基金代码002003 | 基金经理焦文龙 | 最新份额2,457.48万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.17亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-04-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.56亿 | 托管费0.2% |
通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证、股指期货、国债期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 1.01 | 1.01 | 1.00% |
2024-4-19 | 1.0 | 1.0 | -1.28% |
2024-4-18 | 1.013 | 1.013 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.013 | 1.013 | 1.71% |
2024-4-16 | 0.996 | 0.996 | -2.06% |
2024-4-15 | 1.017 | 1.017 | 0.79% |
2024-4-12 | 1.009 | 1.009 | -0.69% |
2024-4-11 | 1.016 | 1.016 | 0.20% |
2024-4-10 | 1.014 | 1.014 | -1.27% |
2024-4-9 | 1.027 | 1.027 | 0.59% |
2024-4-8 | 1.021 | 1.021 | -1.26% |
2024-4-3 | 1.034 | 1.034 | -0.67% |
2024-4-2 | 1.041 | 1.041 | -0.86% |
2024-4-1 | 1.05 | 1.05 | 2.24% |
2024-3-29 | 1.027 | 1.027 | 0.29% |
2024-3-28 | 1.024 | 1.024 | 0.89% |
2024-3-27 | 1.015 | 1.015 | -1.84% |
2024-3-26 | 1.034 | 1.034 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.034 | 1.034 | -1.34% |
2024-3-22 | 1.048 | 1.048 | -0.85% |
焦文龙先生:中国国籍,经济学硕士。曾任鹏华基金执行总经理,基金经理;2021年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部总经理、投资总监、基金经理。2022年11月25日至今,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年11月25日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日至今,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 混合型FOF | 2019-04-13 至 2021-01-02 | 1.7 | 14.57% | 34.96% |
工银聚享混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -5.72% | -13.73% |
鹏华一带一路分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-05 至 2016-12-15 | 1.6 | -84.14% | -24.08% |
鹏华新能源分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | -87.87% | -28.65% |
鹏华创业板分级 | 指数型,分级基金 | 2015-11-19 至 2016-12-15 | 1.1 | -- | -- |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | -4.91% | -15.89% |
工银新价值灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | -3.23% | -19.02% |
鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 混合型FOF | 2019-04-13 至 2021-01-02 | 1.7 | 40.15% | 34.96% |
鹏华高铁分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | -89.78% | -31.24% |
鹏华新能源分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | 7.74% | -28.65% |
鹏华高铁分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | -- | -- |
鹏华钢铁分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | 6.63% | -15.99% |
鹏华养老2035混合(FOF)A | 混合型FOF | 2018-10-19 至 2021-01-02 | 2.2 | 40.13% | 45.94% |
工银新价值灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | -3.98% | -19.02% |
鹏华新能源分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | -46.77% | -28.65% |
鹏华钢铁分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | -16.70% | -15.99% |
鹏华新丝路分级 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | -9.78% | -15.99% |
鹏华新丝路分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | 6.63% | -15.99% |
工银新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | -33.75% | -19.02% |
鹏华一带一路分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-05 至 2016-12-15 | 1.6 | 7.91% | -24.08% |
鹏华一带一路分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-05 至 2016-12-15 | 1.6 | -- | -- |
工银新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | -34.19% | -19.02% |
工银聚享混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -5.86% | -13.73% |
鹏华创业板分级B | 指数型,分级基金 | 2015-11-19 至 2016-12-15 | 1.1 | -68.82% | -11.77% |
鹏华高铁分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-15 至 2016-12-15 | 1.6 | 7.77% | -31.24% |
鹏华新丝路分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2016-12-15 | 1.5 | -26.10% | -15.99% |
鹏华创业板分级A | 指数型,分级基金 | 2015-11-19 至 2016-12-15 | 1.1 | 4.85% | -11.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
焦文龙 | 2022-11-25 至 今 | 1年-8个月零29天 | -33.75 | -19.02 |
张乐涛 | 2022-02-18 至 2024-04-02 | 2年1个月零15天 | -42.76 | -25.93 |
胡志利 | 2017-04-14 至 2018-06-12 | 1年1个月零29天 | -4.10 | 6.79 |
游凛峰 | 2017-03-10 至 2022-04-27 | 5年1个月零17天 | 31.00 | 55.86 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001648 | 1.38 | 1.38 | -0.29% | |
010068 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | |
010089 | 0.6115 | 0.6115 | -0.29% | |
003341 | 1.1846 | 1.1846 | 0.01% | |
005197 | 0.5953 | 0.5953 | -0.29% | |
006002 | 1.5892 | 2.1368 | -0.24% | |
011474 | 2.764 | 2.764 | -0.29% | |
008539 | 1.0527 | 1.1177 | 0.01% | |
011933 | 0.6343 | 0.6343 | -0.29% | |
012015 | 0.9114 | 0.9114 | -0.29% | |
012238 | 1.366 | 1.366 | -0.24% | |
012889 | 0.5623 | 0.5623 | -0.29% | |
011729 | 0.8377 | 0.8377 | -0.29% | |
008053 | 0.7888 | 0.7888 | -0.22% | |
001998 | 1.5514 | 1.5514 | -0.29% | |
013933 | 0.6752 | 0.6752 | -0.22% | |
013953 | 1.0515 | 1.0697 | 0.01% | |
159520 | 1.0245 | 1.0245 | -0.24% | |
159543 | 0.8296 | 0.8296 | -0.24% | |
159725 | 0.6367 | 0.6367 | -0.24% | |
159840 | 0.448 | 0.448 | -0.24% | |
159866 | 0.9976 | 0.9976 | 1.59% | |
016942 | 0.8208 | 0.8208 | -0.24% | |
017128 | 1.0271 | 1.0448 | 0.01% | |
016082 | 1.04 | 1.04 | -0.29% | |
015974 | 0.7318 | 0.7318 | -0.29% | |
020341 | 1.3014 | 1.3014 | -0.22% | |
018015 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | |
018446 | 0.9614 | 0.9614 | -0.29% | |
019617 | 1.0078 | 1.0078 | -0.29% | |
164810 | 1.0344 | 1.5252 | 0.01% | |
164814 | 0.942 | 1.669 | 0.01% | |
002997 | 1.112 | 1.2947 | 0.01% | |
006220 | 1.115 | 1.115 | -0.22% | |
000763 | 1.787 | 1.787 | -0.29% | |
005390 | 0.9809 | 0.9809 | -0.22% | |
000236 | 1.698 | 1.698 | 0.01% | |
009031 | 1.2071 | 1.2071 | -0.29% | |
481004 | 1.0324 | 1.8837 | -0.29% | |
481010 | 2.287 | 2.287 | -0.29% | |
485011 | 1.734 | 2.121 | 0.01% | |
005834 | 0.8878 | 1.2078 | -0.29% | |
005937 | 1.0839 | 1.0839 | -0.29% | |
005938 | 1.0487 | 1.0487 | -0.29% | |
005939 | 2.2213 | 2.2213 | -0.29% | |
005940 | 2.1539 | 2.1539 | -0.29% | |
007284 | 1.0633 | 1.1403 | 0.01% | |
007285 | 1.0602 | 1.1353 | 0.01% | |
001650 | 1.563 | 1.563 | -0.29% | |
001651 | 2.478 | 2.478 | -0.24% | |
006724 | 1.0146 | 1.6252 | -0.22% | |
000831 | 2.453 | 2.453 | -0.24% | |
000893 | 1.069 | 1.069 | -0.24% | |
000943 | 1.319 | 1.319 | 0.01% | |
001008 | 1.988 | 1.988 | -0.24% | |
001043 | 1.493 | 1.917 | -0.24% | |
010510 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% | |
010668 | 1.029 | 1.029 | -0.29% | |
009655 | 1.1542 | 1.1542 | 0.01% | |
009707 | 1.1689 | 1.1689 | -0.29% | |
009928 | 1.095 | 1.095 | -0.29% | |
001717 | 2.817 | 2.817 | -0.24% | |
516060 | 0.4532 | 0.4532 | -0.24% | |
012241 | 2.691 | 2.691 | -0.29% | |
012883 | 0.5886 | 0.5886 | -0.22% | |
013011 | 0.6222 | 0.6222 | -0.22% | |
008052 | 0.8026 | 0.8026 | -0.22% | |
002005 | 1.162 | 1.162 | -0.29% | |
010889 | 0.6841 | 0.6841 | -0.29% | |
014134 | 0.787 | 0.787 | -0.24% | |
013588 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% | |
013611 | 1.0191 | 1.0191 | -0.29% | |
013289 | 0.697 | 0.697 | -0.29% | |
013290 | 0.6831 | 0.6831 | -0.29% | |
159691 | 1.038 | 1.038 | -0.24% | |
014334 | 0.7688 | 0.7688 | -0.29% | |
017055 | 1.0548 | 1.0548 | 0.01% | |
014800 | 0.9442 | 0.9442 | -0.29% | |
015002 | 1.529 | 1.529 | -0.24% | |
015135 | 0.6787 | 0.6787 | -0.29% | |
015136 | 0.6717 | 0.6717 | -0.29% | |
018016 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | |
021220 | 1.1863 | 1.1863 | 0.01% | |
016145 | 0.995 | 0.995 | 0.01% | |
006221 | 1.0974 | 1.0974 | -0.22% | |
000793 | 1.334 | 1.334 | -0.24% | |
005391 | 0.9551 | 0.9551 | -0.22% | |
005525 | 1.0285 | 1.2457 | 0.01% | |
001158 | 1.266 | 1.266 | -0.24% | |
000074 | 1.773 | 1.773 | 0.01% | |
000078 | 1.5938 | 1.5938 | 0.01% | |
000079 | 1.5281 | 1.5281 | 0.01% | |
000195 | 1.475 | 2.007 | -0.29% | |
000263 | 2.808 | 3.085 | -0.29% | |
009076 | 1.0204 | 1.0204 | -0.29% | |
481006 | 0.6992 | 1.6445 | -0.29% | |
481008 | 1.096 | 2.56 | -0.29% | |
485114 | 2.356 | 2.356 | 0.01% | |
007353 | 1.2858 | 1.2858 | -0.29% | |
007122 | 1.0415 | 1.1493 | 0.01% | |
006738 | 1.0854 | 1.0854 | 0.01% | |
009257 | 1.0716 | 1.087 | 0.01% | |
002594 | 1.793 | 1.793 | -0.29% | |
003401 | 1.5638 | 1.5638 | 0.01% | |
009708 | 1.1519 | 1.1519 | -0.29% | |
009868 | 0.8595 | 0.8595 | -0.29% | |
011069 | 0.5792 | 0.5792 | -0.29% | |
011478 | 1.472 | 1.89 | -0.24% | |
008540 | 1.0478 | 1.1051 | 0.01% | |
012740 | 0.9923 | 0.9923 | 0.01% | |
011614 | 0.6015 | 0.6015 | -0.22% | |
011728 | 1.0129 | 1.0129 | -0.29% | |
011787 | 0.9944 | 0.9944 | -0.29% | |
011789 | 0.93 | 0.93 | -0.29% | |
008142 | 1.3028 | 1.3028 | -0.22% | |
014666 | 0.8679 | 0.8679 | -0.29% | |
014133 | 0.7945 | 0.7945 | -0.24% | |
014176 | 0.8042 | 0.8042 | -0.29% | |
013612 | 1.0096 | 1.0096 | -0.29% | |
013341 | 0.5518 | 0.5518 | -0.29% | |
159640 | 0.7148 | 0.7148 | -0.24% | |
159665 | 0.8012 | 0.8012 | -0.24% | |
159905 | 1.8966 | 1.8966 | -0.24% | |
014333 | 0.7818 | 0.7818 | -0.29% | |
014466 | 0.8259 | 0.8259 | -0.29% | |
017233 | 0.9714 | 0.9714 | -0.29% | |
164826 | 0.701 | 0.701 | -0.29% | |
002387 | 0.7334 | 0.8014 | -0.24% | |
009030 | 0.7989 | 0.7989 | -0.29% | |
481009 | 0.9072 | 1.6954 | -0.24% | |
481013 | 2.466 | 2.815 | -0.29% | |
481017 | 2.743 | 3.188 | -0.29% | |
485014 | 2.197 | 2.197 | 0.01% | |
485022 | 1.1525 | 1.1525 | 0.01% | |
159976 | 0.8783 | 0.8783 | -0.24% | |
007675 | 0.8716 | 0.8716 | -0.24% | |
007717 | 1.0821 | 1.1421 | 0.01% | |
007124 | 1.0404 | 1.1517 | 0.01% | |
006615 | 1.667 | 1.667 | -0.29% | |
002750 | 1.0111 | 1.2249 | 0.01% | |
010069 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | |
005102 | 0.7437 | 0.9807 | -0.22% | |
006004 | 1.2541 | 1.2541 | 0.01% | |
009792 | 1.0846 | 1.0846 | 0.01% | |
001720 | 1.178 | 1.341 | -0.29% | |
011091 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | |
011304 | 0.5884 | 0.5884 | -0.29% | |
011388 | 1.0162 | 1.0162 | -0.29% | |
516600 | 0.5272 | 0.5272 | -0.24% | |
012166 | 1.0399 | 1.0794 | 0.01% | |
012237 | 1.353 | 1.353 | -0.29% | |
009364 | 0.8648 | 0.8648 | -0.29% | |
009365 | 0.838 | 0.838 | -0.29% | |
012845 | 0.6041 | 0.6041 | -0.29% | |
011885 | 0.5501 | 0.5501 | -0.29% | |
008166 | 1.0576 | 1.0576 | -0.24% | |
014069 | 0.7389 | 0.7389 | -0.29% | |
015473 | 1.0591 | 1.0941 | 0.01% | |
013312 | 2.488 | 2.488 | -0.29% | |
014467 | 0.8169 | 0.8169 | -0.29% | |
017054 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | |
015001 | 3.081 | 3.081 | -0.24% | |
019088 | 0.937 | 0.937 | -0.22% | |
017881 | 1.1117 | 1.1117 | -0.29% | |
017882 | 1.1077 | 1.1077 | -0.29% | |
018112 | 0.9214 | 0.9214 | -0.24% | |
018113 | 0.9185 | 0.9185 | -0.24% | |
019618 | 1.0095 | 1.0095 | -0.29% | |
019619 | 1.0103 | 1.0103 | -0.29% | |
510350 | 3.8035 | 0.9975 | -0.24% | |
510990 | 0.8 | 0.8 | -0.24% | |
005526 | 1.5111 | 1.5111 | -0.29% | |
001140 | 1.77 | 1.77 | -0.29% | |
001171 | 1.391 | 1.391 | -0.24% | |
001245 | 1.545 | 1.545 | -0.24% | |
009029 | 0.8239 | 0.8239 | -0.29% | |
481012 | 1.0157 | 1.83 | -0.22% | |
485018 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% | |
485019 | 1.3767 | 1.4127 | 0.01% | |
485119 | 1.4388 | 1.4798 | 0.01% | |
007512 | 0.7169 | 0.7169 | -0.24% | |
006739 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% | |
006740 | 1.1275 | 1.1602 | 0.01% | |
010393 | 0.5931 | 0.5931 | -0.29% | |
010687 | 2.541 | 2.541 | -0.24% | |
010745 | 0.5987 | 0.5987 | -0.29% | |
005198 | 0.5859 | 0.5859 | -0.29% | |
009793 | 1.0805 | 1.0805 | 0.01% | |
009867 | 0.8847 | 0.8847 | -0.29% | |
011473 | 3.088 | 3.088 | -0.24% | |
011476 | 2.443 | 2.443 | -0.24% | |
011932 | 0.6458 | 0.6458 | -0.29% | |
012172 | 1.0385 | 1.094 | 0.01% | |
009443 | 1.0146 | 1.1001 | 0.01% | |
013012 | 0.6208 | 0.6208 | -0.22% | |
011532 | 1.0891 | 1.0891 | -0.29% | |
011533 | 1.0766 | 1.0766 | -0.29% | |
002003 | 1.01 | 1.01 | -0.29% | |
002004 | 0.967 | 0.967 | -0.29% | |
013589 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | |
016901 | 1.0835 | 1.1207 | 0.01% | |
016943 | 0.8172 | 0.8172 | -0.24% | |
015973 | 0.7374 | 0.7374 | -0.29% | |
016024 | 1.0469 | 1.0469 | 0.01% | |
020407 | 0.848 | 0.848 | -0.24% | |
018271 | 1.0226 | 1.0316 | 0.01% | |
164809 | 0.9764 | 1.3086 | -0.22% | |
510060 | 2.1449 | 1.372 | -0.24% | |
002861 | 1.099 | 1.099 | -0.24% | |
006170 | 1.1163 | 1.1464 | 0.01% | |
000803 | 2.551 | 2.551 | -0.24% | |
002492 | 1.167 | 1.167 | 0.01% | |
001320 | 1.691 | 1.691 | -0.29% | |
009032 | 1.1787 | 1.1787 | -0.29% | |
485020 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | |
485105 | 1.1339 | 2.1115 | 0.01% | |
485107 | 1.3034 | 2.063 | 0.01% | |
159958 | 1.0266 | 1.0266 | -0.24% | |
005943 | 1.3068 | 1.3068 | -0.29% | |
007079 | 1.0999 | 1.1968 | 0.01% | |
007125 | 1.0486 | 1.1623 | 0.01% | |
007223 | 0.9663 | 0.9663 | -0.22% | |
002603 | 1.0793 | 1.3271 | 0.01% | |
010512 | 1.0925 | 1.0937 | 0.01% | |
010677 | 0.8413 | 0.8413 | -0.24% | |
010685 | 2.761 | 2.761 | -0.24% | |
006003 | 1.5302 | 2.0734 | -0.24% | |
001715 | 1.6246 | 1.6246 | -0.29% | |
001721 | 1.245 | 1.245 | -0.29% | |
001409 | 0.447 | 0.447 | -0.24% | |
011477 | 1.744 | 1.744 | -0.29% | |
518660 | 5.3642 | 1.3902 | -1.16% | |
012014 | 0.9215 | 0.9215 | -0.29% | |
012119 | 0.6584 | 0.6584 | -0.29% | |
012759 | 0.6575 | 0.6575 | -0.22% | |
012888 | 0.5712 | 0.5712 | -0.29% | |
008027 | 1.0175 | 1.119 | 0.01% | |
001997 | 2.424 | 2.424 | -0.29% | |
002006 | 1.415 | 1.415 | -0.29% | |
014068 | 0.7506 | 0.7506 | -0.29% | |
014175 | 0.8143 | 0.8143 | -0.29% | |
015474 | 1.0535 | 1.0885 | 0.01% | |
159671 | 0.6864 | 0.6864 | -0.24% | |
159709 | 0.7353 | 0.7353 | -0.24% | |
017127 | 1.0287 | 1.0481 | 0.01% | |
017232 | 0.9758 | 0.9758 | -0.29% | |
018717 | 1.0148 | 1.0148 | 0.01% | |
020750 | 0.6015 | 0.6015 | -0.22% | |
164808 | 1.0843 | 1.8396 | 0.01% | |
000667 | 1.29 | 1.29 | -0.29% | |
001195 | 0.987 | 0.987 | -0.24% | |
000046 | 1.376 | 1.755 | 0.01% | |
000185 | 1.73 | 1.875 | 0.01% | |
000196 | 1.405 | 1.875 | -0.29% | |
561200 | 1.0475 | 1.0475 | -0.24% | |
561260 | 1.1034 | 1.1034 | -0.24% | |
588050 | 0.7538 | 0.5253 | -0.24% | |
481015 | 2.519 | 2.519 | -0.29% | |
483003 | 0.6318 | 2.6528 | -0.29% | |
485111 | 1.804 | 2.226 | 0.01% | |
485118 | 1.0867 | 1.0879 | 0.01% | |
487021 | 2.55 | 2.55 | -0.29% | |
159970 | 4.1435 | 0.9069 | -0.24% | |
007078 | 1.1037 | 1.2025 | 0.01% | |
006616 | 1.63 | 1.63 | -0.29% | |
006617 | 1.0705 | 1.2138 | 0.01% | |
006741 | 1.1054 | 1.1378 | 0.01% | |
006834 | 1.1122 | 1.1722 | 0.01% | |
010088 | 0.6284 | 0.6284 | -0.29% | |
000944 | 1.2739 | 1.2739 | 0.01% | |
010394 | 0.5769 | 0.5769 | -0.29% | |
010632 | 1.0238 | 1.1133 | 0.01% | |
001714 | 2.592 | 2.781 | -0.24% | |
001716 | 2.644 | 2.644 | -0.29% | |
001718 | 3.096 | 3.096 | -0.24% | |
001722 | 1.561 | 1.561 | -0.29% | |
001496 | 1.143 | 1.143 | -0.24% | |
011070 | 0.5686 | 0.5686 | -0.29% | |
011092 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% | |
011305 | 0.5735 | 0.5735 | -0.29% | |
011387 | 1.0283 | 1.0283 | -0.29% | |
516050 | 0.5494 | 0.5494 | -0.24% | |
012336 | 1.0808 | 1.0808 | 0.01% | |
012337 | 1.0745 | 1.0745 | 0.01% | |
012120 | 0.6436 | 0.6436 | -0.29% | |
009421 | 1.0495 | 1.125 | 0.01% | |
012741 | 0.986 | 0.986 | 0.01% | |
012760 | 0.6559 | 0.6559 | -0.22% | |
012826 | 0.9947 | 0.9947 | -0.29% | |
012827 | 0.9842 | 0.9842 | -0.29% | |
012844 | 0.614 | 0.614 | -0.29% | |
012882 | 0.5903 | 0.5903 | -0.22% | |
011730 | 0.837 | 0.837 | -0.29% | |
011788 | 0.94 | 0.94 | -0.29% | |
008167 | 1.0232 | 1.0232 | -0.24% | |
014667 | 0.8579 | 0.8579 | -0.29% | |
013952 | 1.0538 | 1.076 | 0.01% | |
013347 | 1.664 | 1.664 | -0.29% | |
159636 | 0.6902 | 0.6902 | -0.24% | |
159856 | 0.4491 | 0.4491 | -0.24% | |
015873 | 0.495 | 0.495 | -0.22% | |
015874 | 0.4923 | 0.4923 | -0.22% | |
019087 | 0.9376 | 0.9376 | -0.22% | |
018222 | 2.539 | 2.539 | -0.29% | |
164818 | 0.8484 | 0.2632 | -0.24% | |
510850 | 2.693 | 1.1232 | -0.24% | |
006169 | 1.1361 | 1.1711 | 0.01% | |
006470 | 1.418 | 1.418 | 0.01% | |
000728 | 1.387 | 1.433 | 0.01% | |
000045 | 1.421 | 1.826 | 0.01% | |
561230 | 0.9999 | 1.0065 | -0.24% | |
561280 | 0.8867 | 0.8867 | -0.24% | |
004032 | 1.0369 | 1.2613 | 0.01% | |
008471 | 1.006 | 1.118 | 0.01% | |
008472 | 1.0048 | 1.0983 | 0.01% | |
481001 | 0.2471 | 5.1563 | -0.29% | |
485005 | 1.1311 | 2.03 | 0.01% | |
485122 | 1.1477 | 1.1477 | 0.01% | |
501218 | 0.6817 | 0.6817 | -0.22% | |
007674 | 0.9023 | 0.9023 | -0.24% | |
005772 | 1.0055 | 1.1953 | 0.01% | |
005833 | 0.8996 | 1.2362 | -0.29% | |
005944 | 1.2781 | 1.2781 | -0.29% | |
005945 | 1.1128 | 1.1128 | 0.01% | |
005946 | 1.0859 | 1.0859 | 0.01% | |
007123 | 1.0373 | 1.1444 | 0.01% | |
006835 | 1.0856 | 1.1456 | 0.01% | |
000991 | 3.137 | 3.137 | -0.24% | |
001054 | 2.222 | 2.222 | -0.24% | |
010669 | 1.026 | 1.026 | -0.29% | |
010696 | 2.068 | 2.068 | -0.29% | |
010744 | 0.6088 | 0.6088 | -0.29% | |
005103 | 0.7459 | 0.9659 | -0.22% | |
009927 | 1.1168 | 1.1168 | -0.29% | |
001719 | 1.527 | 1.527 | -0.24% | |
011475 | 2.427 | 2.427 | -0.29% | |
011943 | 1.1229 | 1.1229 | 0.01% | |
009422 | 1.0458 | 1.1213 | 0.01% | |
012742 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | |
011615 | 0.5951 | 0.5951 | -0.22% | |
011727 | 1.033 | 1.033 | -0.29% | |
011786 | 1.0052 | 1.0052 | -0.29% | |
011884 | 0.5593 | 0.5593 | -0.29% | |
008143 | 1.285 | 1.285 | -0.22% | |
014714 | 1.0313 | 1.0749 | 0.01% | |
002000 | 1.34 | 1.34 | -0.29% | |
011006 | 0.5389 | 0.5389 | -0.29% | |
013342 | 0.5423 | 0.5423 | -0.29% | |
013355 | 2.193 | 2.193 | -0.24% | |
014799 | 0.9527 | 0.9527 | -0.29% | |
016025 | 1.0434 | 1.0434 | 0.01% | |
018716 | 1.0167 | 1.0167 | 0.01% | |
016144 | 1.0296 | 1.0486 | 0.01% | |
017614 | 1.134 | 1.134 | 0.01% | |
000402 | 1.1864 | 1.545 | 0.01% | |
000403 | 1.1755 | 1.4944 | 0.01% | |
510530 | 5.4561 | 1.0548 | -0.24% | |
002832 | 1.0231 | 1.2421 | 0.01% | |
000672 | 1.18 | 1.18 | -0.29% | |
002233 | 1.529 | 1.529 | -0.29% | |
007852 | 1.0029 | 1.1264 | 0.01% | |
000077 | 1.697 | 1.697 | 0.01% | |
000184 | 1.768 | 1.914 | 0.01% | |
000251 | 2.133 | 3.177 | -0.29% | |
485007 | 1.2981 | 1.9811 | 0.01% | |
485120 | 1.0799 | 1.0799 | 0.01% | |
487016 | 2.3979 | 2.8939 | -0.29% | |
007585 | 1.0035 | 1.1357 | 0.01% | |
006937 | 0.8923 | 1.1125 | -0.24% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,391.39 | 93.62 |
2 | 债券及货币 | 243.64 | 06.73 |
3 | 现金 | 243.64 | 06.73 |
4 | 其他资产 | 00.22 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002371 | 北方华创 | 00.49 | 149.74 | 4.13% | 0.00 |
688639 | 华恒生物 | 01.06 | 118.16 | 3.26% | 0.00 |
300274 | 阳光电源 | 01.09 | 113.14 | 3.12% | 0.00 |
688036 | 传音控股 | 00.62 | 104.95 | 2.90% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.54 | 103.45 | 2.86% | 0.00 |
603027 | 千禾味业 | 05.33 | 90.45 | 2.50% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 02.99 | 87.94 | 2.43% | 0.00 |
002555 | 三七互娱 | 04.63 | 80.61 | 2.23% | 0.00 |
002568 | 百润股份 | 04.09 | 72.88 | 2.01% | 0.00 |
300896 | 爱美客 | 00.20 | 69.09 | 1.91% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.7% | -23.89% | -11.99% | 2.22% | 0.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.63% | 4.88% | -6.57% | -6.57% | -23.89% | -31.85% | 11.6% | 1.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 0.90 | 0.80 |
夏普比率 | -138.30 | -96.38 | 17.96 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | 0.01 |
詹森指数 | -0.19 | -0.15 | 0.04 |
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