公募基金 > 基金超市 > 工银银和利混合
| 基金代码001722 | 基金经理郭雪松 | 最新份额25,423.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模4.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-12-29 | 托管行中国银河证券股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-28 | 1.944 | 1.944 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 1.944 | 1.944 | 0.78% |
| 2025-10-24 | 1.929 | 1.929 | 0.26% |
| 2025-10-23 | 1.924 | 1.924 | 0.37% |
| 2025-10-22 | 1.917 | 1.917 | -0.26% |
| 2025-10-21 | 1.922 | 1.922 | 0.73% |
| 2025-10-20 | 1.908 | 1.908 | 0.05% |
| 2025-10-17 | 1.907 | 1.907 | -1.04% |
| 2025-10-16 | 1.927 | 1.927 | 0.10% |
| 2025-10-15 | 1.925 | 1.925 | 0.63% |
| 2025-10-14 | 1.913 | 1.913 | -0.36% |
| 2025-10-13 | 1.92 | 1.92 | -0.36% |
| 2025-10-10 | 1.927 | 1.927 | -0.31% |
| 2025-10-9 | 1.933 | 1.933 | 0.52% |
| 2025-9-30 | 1.923 | 1.923 | 0.63% |
| 2025-9-29 | 1.911 | 1.911 | 0.63% |
| 2025-9-26 | 1.899 | 1.899 | -0.11% |
| 2025-9-25 | 1.901 | 1.901 | 0.32% |
| 2025-9-24 | 1.895 | 1.895 | 0.80% |
| 2025-9-23 | 1.88 | 1.88 | -0.11% |
郭雪松先生：中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限。曾任国家统计局副主任科员，安信证券高级宏观分析师；2018年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资副总监、基金经理。2019年9月16日至今，担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年6月11日至今，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理；2021年2月25日至今，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2021年8月10日至2023年3月29日，担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理；2021年9月13日至2023年3月29日，担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理；2025年6月27日至今，担任工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银银和利混合 2020-06-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银丰收回报灵活配置混合C | 混合型 | 2019-09-16 至 今 | 6.1 | 16.55% | 13.66% |
| 工银产业债券B | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.14% | 1.72% |
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型 | 2019-09-16 至 今 | 6.1 | 18.59% | 13.66% |
| 工银泓裕回报混合 | 混合型 | 2025-05-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 工银银和利混合 | 混合型 | 2020-06-11 至 今 | 5.4 | 24.76% | -3.08% |
| 工银添慧债券C | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.63% | 1.72% |
| 工银聚益混合A | 混合型 | 2021-08-21 至 2023-03-29 | 1.6 | -3.04% | -14.46% |
| 工银聚益混合C | 混合型 | 2021-08-21 至 2023-03-29 | 1.6 | -3.63% | -14.47% |
| 工银四季收益债券A | 债券型,LOF型 | 2019-10-21 至 2020-02-26 | 0.4 | 3.34% | 3.18% |
| 工银产业债券A | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.25% | 1.72% |
| 工银聚安混合C | 混合型 | 2021-07-24 至 2023-03-29 | 1.7 | -2.34% | -14.30% |
| 工银添慧债券A | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-02-03 | 0.3 | 1.76% | 1.72% |
| 工银添福债券A | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 4.7 | 2.93% | 8.04% |
| 工银添福债券B | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 4.7 | 1.79% | 8.04% |
| 工银聚安混合A | 混合型 | 2021-07-24 至 2023-03-29 | 1.7 | -1.70% | -14.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭雪松 | 2020-06-11 至 今 | 5年4个月零18天 | 24.76 | -3.08 |
| 何秀红 | 2018-07-27 至 2020-06-11 | 1年-2个月零15天 | 5.44 | 30.31 |
| 李敏 | 2016-12-20 至 2018-07-27 | 1年7个月零7天 | 10.30 | 6.21 |
| 魏欣 | 2016-12-20 至 2018-07-27 | 1年7个月零7天 | 10.30 | 6.21 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015474 | 1.0978 | 1.1328 | 0.04% | |
| 013342 | 0.9074 | 0.9074 | -0.40% | |
| 159116 | 100.2063 | 1.0021 | 0.04% | |
| 159217 | 1.3836 | 1.3836 | -0.48% | |
| 017233 | 1.038 | 1.038 | -0.40% | |
| 016144 | 1.0667 | 1.0957 | 0.04% | |
| 014069 | 0.8655 | 0.8655 | -0.40% | |
| 014133 | 1.1672 | 1.1672 | -0.48% | |
| 014134 | 1.1493 | 1.1493 | -0.48% | |
| 014175 | 1.16 | 1.16 | -0.40% | |
| 011933 | 0.9213 | 0.9213 | -0.40% | |
| 009365 | 1.4356 | 1.4356 | -0.40% | |
| 009421 | 1.0936 | 1.1691 | 0.04% | |
| 011614 | 1.1469 | 1.1469 | -0.53% | |
| 011727 | 1.0919 | 1.0919 | -0.40% | |
| 011884 | 0.9494 | 0.9494 | -0.40% | |
| 008053 | 1.2072 | 1.2072 | -0.53% | |
| 008143 | 2.0147 | 2.0147 | -0.53% | |
| 011304 | 0.8574 | 0.8574 | -0.40% | |
| 011474 | 3.83 | 3.83 | -0.40% | |
| 010068 | 1.0894 | 1.0894 | 0.04% | |
| 000944 | 1.3045 | 1.3045 | 0.04% | |
| 010393 | 0.8643 | 0.8643 | -0.40% | |
| 002005 | 1.517 | 1.517 | -0.40% | |
| 011069 | 0.7508 | 0.7508 | -0.40% | |
| 001717 | 3.256 | 3.256 | -0.48% | |
| 001409 | 0.615 | 0.615 | -0.48% | |
| 006617 | 1.104 | 1.2473 | 0.04% | |
| 006738 | 1.2768 | 1.2768 | 0.04% | |
| 561230 | 1.3109 | 1.3483 | -0.48% | |
| 021220 | 1.198 | 1.2317 | 0.04% | |
| 021064 | 1.0456 | 1.0516 | 0.04% | |
| 020341 | 2.0405 | 2.0405 | -0.53% | |
| 020407 | 1.2087 | 1.2087 | -0.48% | |
| 164818 | 1.2137 | 0.3534 | -0.48% | |
| 002832 | 1.0572 | 1.2762 | 0.04% | |
| 000763 | 2.344 | 2.344 | -0.40% | |
| 007852 | 1.0 | 1.1554 | 0.04% | |
| 001195 | 1.05 | 1.05 | -0.48% | |
| 000078 | 1.6565 | 1.6565 | 0.04% | |
| 000263 | 3.92 | 4.197 | -0.40% | |
| 481006 | 0.8663 | 1.8116 | -0.40% | |
| 481015 | 4.652 | 4.652 | -0.40% | |
| 483003 | 0.6669 | 2.8296 | -0.40% | |
| 485105 | 1.1618 | 2.1671 | 0.04% | |
| 487021 | 3.477 | 3.477 | -0.40% | |
| 501218 | 1.0443 | 1.0443 | -0.53% | |
| 007585 | 1.0039 | 1.1655 | 0.04% | |
| 005833 | 1.1321 | 1.4687 | -0.40% | |
| 005937 | 1.5133 | 1.5133 | -0.40% | |
| 006937 | 1.2248 | 1.4453 | -0.48% | |
| 007125 | 1.0326 | 1.1947 | 0.04% | |
| 159709 | 1.3986 | 1.3986 | -0.48% | |
| 159856 | 0.834 | 0.834 | -0.48% | |
| 159866 | 1.3558 | 1.3558 | -0.53% | |
| 022975 | 1.3315 | 1.3315 | -0.53% | |
| 023280 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% | |
| 013611 | 1.1327 | 1.1327 | -0.40% | |
| 159315 | 1.5615 | 1.5615 | -0.48% | |
| 016942 | 1.3826 | 1.3826 | -0.48% | |
| 017128 | 1.061 | 1.0787 | 0.04% | |
| 012237 | 1.544 | 1.544 | -0.40% | |
| 009364 | 1.4991 | 1.4991 | -0.40% | |
| 012826 | 1.1687 | 1.1687 | -0.40% | |
| 011729 | 1.2766 | 1.2766 | -0.40% | |
| 014800 | 1.1488 | 1.1488 | -0.40% | |
| 011473 | 3.772 | 3.772 | -0.48% | |
| 516060 | 0.6256 | 0.6256 | -0.48% | |
| 516600 | 0.6734 | 0.6734 | -0.48% | |
| 518660 | 8.5769 | 2.2228 | -2.93% | |
| 012337 | 1.1061 | 1.1061 | 0.04% | |
| 010089 | 0.8477 | 0.8477 | -0.40% | |
| 010632 | 1.0333 | 1.1438 | 0.04% | |
| 010685 | 3.163 | 3.163 | -0.48% | |
| 009792 | 1.0176 | 1.1036 | 0.04% | |
| 001715 | 3.1591 | 3.1591 | -0.40% | |
| 001718 | 4.675 | 4.675 | -0.48% | |
| 001651 | 2.808 | 2.808 | -0.48% | |
| 006741 | 1.1302 | 1.1626 | 0.04% | |
| 018716 | 1.043 | 1.043 | 0.04% | |
| 561280 | 1.4998 | 1.4998 | -0.48% | |
| 589500 | 1.3365 | 1.3365 | -0.48% | |
| 017881 | 1.4773 | 1.4773 | -0.40% | |
| 510350 | 4.8652 | 1.364 | -0.48% | |
| 510990 | 1.0585 | 1.0585 | -0.48% | |
| 006470 | 1.499 | 1.499 | 0.04% | |
| 000793 | 1.974 | 1.974 | -0.48% | |
| 000045 | 1.564 | 1.969 | 0.04% | |
| 000046 | 1.506 | 1.885 | 0.04% | |
| 000077 | 1.757 | 1.757 | 0.04% | |
| 000403 | 1.1867 | 1.5323 | 0.04% | |
| 481008 | 1.323 | 2.847 | -0.40% | |
| 485011 | 1.828 | 2.215 | 0.04% | |
| 485111 | 1.914 | 2.336 | 0.04% | |
| 485122 | 1.179 | 1.179 | 0.04% | |
| 007675 | 1.4666 | 1.4666 | -0.48% | |
| 005938 | 1.4553 | 1.4553 | -0.40% | |
| 005943 | 1.3946 | 1.3946 | -0.40% | |
| 006003 | 2.2249 | 2.7681 | -0.48% | |
| 007078 | 1.126 | 1.2581 | 0.04% | |
| 007285 | 1.0587 | 1.178 | 0.04% | |
| 009029 | 1.203 | 1.203 | -0.40% | |
| 009031 | 1.2763 | 1.2763 | -0.40% | |
| 022710 | 2.427 | 2.427 | -0.48% | |
| 022935 | 1.2564 | 1.2566 | -0.48% | |
| 023726 | 1.3773 | 1.3773 | -0.53% | |
| 024528 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% | |
| 024529 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% | |
| 022443 | 1.2253 | 1.2253 | -0.53% | |
| 015874 | 0.8911 | 0.8911 | -0.53% | |
| 016024 | 1.0771 | 1.0771 | 0.04% | |
| 013589 | 1.062 | 1.062 | 0.04% | |
| 013290 | 0.7021 | 0.7021 | -0.40% | |
| 159236 | 1.1905 | 1.1905 | -0.48% | |
| 159249 | 1.22 | 1.22 | -0.48% | |
| 014467 | 1.0379 | 1.0379 | -0.40% | |
| 016943 | 1.3684 | 1.3684 | -0.48% | |
| 017232 | 1.0492 | 1.0492 | -0.40% | |
| 014176 | 1.135 | 1.135 | -0.40% | |
| 011932 | 0.9466 | 0.9466 | -0.40% | |
| 012172 | 1.0274 | 1.1245 | 0.04% | |
| 012241 | 3.721 | 3.721 | -0.40% | |
| 012741 | 1.2076 | 1.2076 | 0.04% | |
| 011730 | 1.2679 | 1.2679 | -0.40% | |
| 011787 | 1.3108 | 1.3108 | -0.40% | |
| 008027 | 1.0576 | 1.1641 | 0.04% | |
| 014666 | 1.4176 | 1.4176 | -0.40% | |
| 015136 | 0.9734 | 0.9734 | -0.40% | |
| 011475 | 2.68 | 2.68 | -0.40% | |
| 012336 | 1.116 | 1.116 | 0.04% | |
| 010069 | 1.0684 | 1.0684 | 0.04% | |
| 000943 | 1.3589 | 1.3589 | 0.04% | |
| 001008 | 2.439 | 2.439 | -0.48% | |
| 001054 | 3.131 | 3.131 | -0.48% | |
| 010744 | 0.8904 | 0.8904 | -0.40% | |
| 005197 | 0.977 | 0.977 | -0.40% | |
| 001722 | 1.944 | 1.944 | -0.40% | |
| 001650 | 2.392 | 2.392 | -0.40% | |
| 588860 | 0.7524 | 1.5048 | -0.48% | |
| 020559 | 1.444 | 1.444 | -0.40% | |
| 021558 | 2.222 | 2.222 | -0.40% | |
| 164808 | 1.1007 | 1.9042 | 0.04% | |
| 164809 | 1.4023 | 1.7345 | -0.53% | |
| 002997 | 1.1792 | 1.3619 | 0.04% | |
| 006221 | 1.443 | 1.443 | -0.53% | |
| 005390 | 1.8397 | 1.8397 | -0.53% | |
| 000074 | 1.847 | 1.847 | 0.04% | |
| 000402 | 1.1981 | 1.5904 | 0.04% | |
| 481012 | 1.1149 | 1.9292 | -0.53% | |
| 481013 | 2.743 | 3.092 | -0.40% | |
| 485020 | 1.1157 | 1.1157 | 0.04% | |
| 485119 | 1.5004 | 1.5414 | 0.04% | |
| 022932 | 1.146 | 1.146 | -0.53% | |
| 024052 | 1.4517 | 1.4517 | -0.40% | |
| 024247 | 1.073 | 1.073 | -0.53% | |
| 023415 | 1.6081 | 1.6081 | -0.53% | |
| 013355 | 3.067 | 3.067 | -0.48% | |
| 159362 | 1.2491 | 1.2557 | -0.48% | |
| 159370 | 1.6927 | 1.6927 | -0.48% | |
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| 021422 | 1.1439 | 1.1439 | 0.04% | |
| 018113 | 1.5815 | 1.5815 | -0.48% | |
| 164810 | 1.0199 | 1.5657 | 0.04% | |
| 164814 | 1.127 | 1.881 | 0.04% | |
| 164826 | 1.1325 | 1.1325 | -0.40% | |
| 510060 | 2.7265 | 1.744 | -0.48% | |
| 000672 | 1.165 | 1.165 | -0.40% | |
| 005391 | 1.7818 | 1.7818 | -0.53% | |
| 002492 | 1.247 | 1.247 | 0.04% | |
| 000185 | 2.0 | 2.145 | 0.04% | |
| 000236 | 1.824 | 1.824 | 0.04% | |
| 481017 | 3.827 | 4.272 | -0.40% | |
| 485114 | 2.481 | 2.481 | 0.04% | |
| 487016 | 2.9164 | 3.5197 | -0.40% | |
| 159976 | 1.3967 | 1.3967 | -0.48% | |
| 007512 | 1.1406 | 1.1406 | -0.48% | |
| 005834 | 1.1123 | 1.4323 | -0.40% | |
| 005940 | 3.6638 | 3.6638 | -0.40% | |
| 009707 | 2.9584 | 2.9584 | -0.40% | |
| 009030 | 1.1522 | 1.1522 | -0.40% | |
| 159725 | 0.917 | 0.917 | -0.48% | |
| 159840 | 0.8496 | 0.8496 | -0.48% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,757.98 | 30.19 |
| 2 | 债券及货币 | 27,440.04 | 56.14 |
| 3 | 现金 | 581.63 | 01.19 |
| 4 | 其他资产 | 473.76 | 00.97 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 24.36 | 717.16 | 1.47% | 10.09 |
| 002028 | 思源电气 | 05.69 | 620.32 | 1.27% | 0.00 |
| 002379 | 宏创控股 | 34.90 | 605.86 | 1.24% | 0.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 03.43 | 555.59 | 1.14% | -4.49 |
| 600522 | 中天科技 | 28.34 | 536.19 | 1.10% | 28.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 17.96 | 477.92 | 0.98% | 2.80 |
| 603259 | 药明康德 | 03.79 | 424.59 | 0.87% | -2.47 |
| 002311 | 海大集团 | 06.44 | 410.68 | 0.84% | 0.00 |
| 688390 | 固德威 | 06.22 | 402.33 | 0.82% | 6.22 |
| 002011 | 盾安环境 | 27.64 | 393.32 | 0.80% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113056 | 重银转债 | 31.12(万张) | 3,789.77(万元) | 7.75(%) |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 26.54(万张) | 3,207.73(万元) | 6.56(%) |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 21.48(万张) | 2,379.52(万元) | 4.87(%) |
| 4 | 113037 | 紫银转债 | 15.00(万张) | 1,657.10(万元) | 3.39(%) |
| 5 | 019766 | 25国债01 | 16.00(万张) | 1,612.37(万元) | 3.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.28% | 21.27% | 9.58% | 8.61% | 7.81% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37% | 7.28% | 10.58% | 17.25% | 21.27% | 31.62% | 51.17% | 94.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.47 | 0.58 | 0.51 |
| 夏普比率 | 240.32 | 92.93 | 80.01 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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