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工银宁瑞6个月持有期混合A 011387
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理何秀红 申购费率0.08% 基金规模8.43亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011387 | 基金经理何秀红 | 最新份额12,426.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模8.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2021-05-18 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模18.96亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、国债期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款和现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，具体收益分配安排详见基金管理人届时公告；
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额中，其最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同，如有多笔份额明细参与分红，则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可能投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.1785 | 1.1785 | 0.06% |
| 2025-12-9 | 1.1778 | 1.1778 | -0.21% |
| 2025-12-8 | 1.1803 | 1.1803 | -0.03% |
| 2025-12-5 | 1.1806 | 1.1806 | 0.29% |
| 2025-12-4 | 1.1772 | 1.1772 | -0.08% |
| 2025-12-3 | 1.1781 | 1.1781 | -0.12% |
| 2025-12-2 | 1.1795 | 1.1795 | -0.08% |
| 2025-12-1 | 1.1805 | 1.1805 | 0.32% |
| 2025-11-28 | 1.1767 | 1.1767 | 0.07% |
| 2025-11-27 | 1.1759 | 1.1759 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.177 | 1.177 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.1779 | 1.1779 | 0.26% |
| 2025-11-24 | 1.1749 | 1.1749 | 0.12% |
| 2025-11-21 | 1.1735 | 1.1735 | -0.68% |
| 2025-11-20 | 1.1815 | 1.1815 | -0.14% |
| 2025-11-19 | 1.1831 | 1.1831 | 0.13% |
| 2025-11-18 | 1.1816 | 1.1816 | -0.36% |
| 2025-11-17 | 1.1859 | 1.1859 | -0.28% |
| 2025-11-14 | 1.1892 | 1.1892 | -0.49% |
| 2025-11-13 | 1.195 | 1.195 | 0.45% |
何秀红女士：硕士；曾任广发证券股份有限公司债券研究员；2009年加入工银瑞信，现任固定收益部副总经理、基金经理。2011年2月10日至今，担任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金经理；2011年12月27日至2015年1月19日，担任工银瑞信保本混合型证券投资基金(自2018年2月9日起，变更为工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金)基金经理；2012年11月14日至2020年1月9日，担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理；2013年3月29日至今，担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理；2013年5月22日至今，担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2013年6月24日至2018年2月23日，担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金(自2021年8月3日起，变更为工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金)基金经理；2015年10月27日至2024年5月15日，担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年9月12日至今，担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理；2018年7月25日至2024年5月29日，担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年6月11日，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理；2019年4月30日至2020年12月14日，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理；2019年6月11日至2020年12月30日，担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理；2020年12月9日至2024年4月17日，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理；2021年5月18日至今，担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年6月11日至今，担任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年10月26日至2024年4月17日，担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银宁瑞6个月持有期混合A 2021-04-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 工银信用纯债一年定开债券C | 债券型 | 2013-04-19 至 今 | 12.7 | 67.50% | 57.39% |
| 工银丰收回报灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-03 至 2024-05-15 | 8.5 | 38.70% | 27.17% |
| 工银尊利中短债债券A | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 4.32% | 7.51% |
| 工银双盈债券A | 债券型 | 2020-11-10 至 2024-04-17 | 3.4 | 0.06% | 9.13% |
| 工银双玺6个月持有期债券A | 债券型 | 2021-05-07 至 今 | 4.6 | 0.08% | 6.62% |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 2024-04-17 | 2.6 | -1.05% | 4.68% |
| 工银信用纯债债券A | 债券型 | 2012-10-13 至 2020-01-09 | 7.2 | 29.95% | 56.05% |
| 工银产业债券B | 债券型 | 2013-02-22 至 今 | 12.8 | 75.41% | 60.09% |
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-09-21 至 2024-05-15 | 8.7 | 41.60% | 30.70% |
| 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型 | 2021-09-17 至 2024-04-17 | 2.6 | -0.15% | 4.68% |
| 工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4.8 | 19.90% | 31.67% |
| 工银银和利混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-06-11 | 1.9 | 5.44% | 30.31% |
| 工银添慧债券C | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-12-30 | 1.6 | 15.39% | 7.86% |
| 工银尊利中短债债券F | 债券型 | 2020-04-07 至 2020-12-14 | 0.7 | -1.36% | 1.05% |
| 工银瑞享纯债债券D | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 2.3 | 0.04% | 0.36% |
| 工银四季收益债券A | 债券型,LOF型 | 2011-01-08 至 今 | 14.9 | 114.94% | 82.23% |
| 工银信用纯债债券B | 债券型 | 2012-10-13 至 2020-01-09 | 7.2 | 25.99% | 56.05% |
| 工银产业债券A | 债券型 | 2013-02-22 至 今 | 12.8 | 83.25% | 60.09% |
| 工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2013-05-24 至 2018-02-23 | 4.8 | 17.80% | 31.67% |
| 工银尊利中短债债券C | 债券型 | 2019-03-22 至 2020-12-14 | 1.7 | 3.66% | 7.50% |
| 工银宁瑞6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 4.7 | -2.09% | -26.21% |
| 工银四季收益债券C | 债券型 | 2022-10-25 至 今 | 3.1 | 1.28% | 2.32% |
| 工银瑞享纯债债券A | 债券型 | 2016-09-12 至 今 | 9.3 | 30.29% | 24.77% |
| 工银添慧债券A | 债券型 | 2019-05-10 至 2020-12-30 | 1.6 | 16.13% | 7.85% |
| 工银灵活配置混合A | 混合型 | 2011-11-25 至 2015-01-19 | 3.2 | 20.30% | 50.83% |
| 工银双盈债券C | 债券型 | 2020-11-10 至 2024-04-17 | 3.4 | -1.19% | 9.13% |
| 工银双玺6个月持有期债券C | 债券型 | 2021-05-07 至 今 | 4.6 | -0.97% | 6.62% |
| 工银信用纯债一年定开债券A | 债券型 | 2013-04-19 至 今 | 12.7 | 74.80% | 57.39% |
| 工银添祥一年定开债券 | 债券型 | 2018-06-15 至 2024-05-29 | 6.0 | 23.63% | 21.72% |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-04-07 至 今 | 4.7 | -1.02% | -26.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何秀红 | 2021-04-07 至 今 | 4年8个月零4天 | -1.02 | -26.21 |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000046 | 1.503 | 1.882 | 0.05% | |
| 000184 | 2.061 | 2.207 | 0.05% | |
| 000236 | 1.819 | 1.819 | 0.05% | |
| 000251 | 2.872 | 3.916 | 0.22% | |
| 000831 | 2.83 | 2.83 | 0.12% | |
| 001195 | 1.047 | 1.047 | 0.12% | |
| 001716 | 3.748 | 3.748 | 0.22% | |
| 002387 | 1.1089 | 1.1769 | 0.12% | |
| 002603 | 1.076 | 1.3612 | 0.05% | |
| 005939 | 3.7709 | 3.7709 | 0.22% | |
| 005946 | 1.3302 | 1.3302 | 0.05% | |
| 006738 | 1.243 | 1.243 | 0.05% | |
| 007079 | 1.1252 | 1.2538 | 0.05% | |
| 007674 | 1.5384 | 1.5384 | 0.12% | |
| 007852 | 0.9983 | 1.1543 | 0.05% | |
| 008471 | 1.0071 | 1.1645 | 0.05% | |
| 010696 | 2.757 | 2.757 | 0.22% | |
| 010889 | 1.0672 | 1.0672 | 0.22% | |
| 011477 | 2.58 | 2.58 | 0.22% | |
| 011532 | 1.2601 | 1.2601 | 0.22% | |
| 012119 | 0.9816 | 0.9816 | 0.22% | |
| 012237 | 1.539 | 1.539 | 0.22% | |
| 012844 | 1.0063 | 1.0063 | 0.22% | |
| 012889 | 0.7897 | 0.7897 | 0.22% | |
| 013289 | 0.7066 | 0.7066 | 0.22% | |
| 013290 | 0.6832 | 0.6832 | 0.22% | |
| 014334 | 0.9526 | 0.9526 | 0.22% | |
| 014666 | 1.3667 | 1.3667 | 0.22% | |
| 015136 | 0.9204 | 0.9204 | 0.22% | |
| 015974 | 1.0201 | 1.0201 | 0.22% | |
| 016025 | 1.0695 | 1.0695 | 0.05% | |
| 018717 | 1.0291 | 1.0291 | 0.05% | |
| 019221 | 1.1782 | 1.1782 | 0.05% | |
| 022443 | 1.2082 | 1.2082 | 0.12% | |
| 023281 | 1.0032 | 1.0032 | 0.05% | |
| 023414 | 1.6104 | 1.6104 | 0.12% | |
| 023464 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% | |
| 024529 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | |
| 159236 | 1.2173 | 1.2173 | 0.12% | |
| 159315 | 1.5919 | 1.5919 | 0.12% | |
| 159362 | 1.2318 | 1.2384 | 0.12% | |
| 159691 | 1.3064 | 1.3167 | 0.12% | |
| 159840 | 0.8369 | 0.8369 | 0.12% | |
| 159958 | 1.9366 | 1.9366 | 0.12% | |
| 164809 | 1.374 | 1.7062 | 0.12% | |
| 481012 | 1.123 | 1.9373 | 0.12% | |
| 481015 | 4.75 | 4.75 | 0.22% | |
| 483003 | 0.6594 | 2.8162 | 0.22% | |
| 485011 | 1.829 | 2.216 | 0.05% | |
| 485014 | 2.301 | 2.301 | 0.05% | |
| 485114 | 2.479 | 2.479 | 0.05% | |
| 485120 | 1.0989 | 1.0989 | 0.05% | |
| 501218 | 1.0005 | 1.0005 | 0.12% | |
| 516060 | 0.5997 | 0.5997 | 0.12% | |
| 561200 | 1.4386 | 1.4386 | 0.12% | |
| 589200 | 1.1338 | 1.1338 | 0.12% | |
| 001158 | 1.816 | 1.816 | 0.12% | |
| 001171 | 1.54 | 1.54 | 0.12% | |
| 001320 | 1.894 | 1.894 | 0.22% | |
| 001714 | 3.284 | 3.473 | 0.12% | |
| 001718 | 4.766 | 4.766 | 0.12% | |
| 001721 | 1.377 | 1.377 | 0.22% | |
| 002492 | 1.243 | 1.243 | 0.05% | |
| 002997 | 1.179 | 1.3617 | 0.05% | |
| 005102 | 0.9932 | 1.2302 | 0.12% | |
| 005833 | 1.1415 | 1.4781 | 0.22% | |
| 005944 | 1.3563 | 1.3563 | 0.22% | |
| 006002 | 2.2829 | 2.8305 | 0.12% | |
| 006617 | 1.1045 | 1.2478 | 0.05% | |
| 006740 | 1.1615 | 1.1942 | 0.05% | |
| 006741 | 1.1312 | 1.1636 | 0.05% | |
| 006937 | 1.2032 | 1.4237 | 0.12% | |
| 007123 | 1.0273 | 1.1771 | 0.05% | |
| 007223 | 1.3541 | 1.3541 | 0.12% | |
| 007717 | 1.1096 | 1.1726 | 0.05% | |
| 008539 | 1.0626 | 1.1726 | 0.05% | |
| 009029 | 1.143 | 1.143 | 0.22% | |
| 009257 | 1.0985 | 1.1139 | 0.05% | |
| 009364 | 1.4523 | 1.4523 | 0.22% | |
| 009365 | 1.3894 | 1.3894 | 0.22% | |
| 009655 | 1.1925 | 1.1925 | 0.05% | |
| 009927 | 1.1757 | 1.1757 | 0.22% | |
| 010393 | 0.8452 | 0.8452 | 0.22% | |
| 010394 | 0.8116 | 0.8116 | 0.22% | |
| 010668 | 0.9763 | 0.9763 | 0.22% | |
| 011092 | 1.1073 | 1.1073 | 0.05% | |
| 011388 | 1.1573 | 1.1573 | 0.22% | |
| 011476 | 2.736 | 2.736 | 0.12% | |
| 011932 | 0.9162 | 0.9162 | 0.22% | |
| 012015 | 1.0291 | 1.0291 | 0.22% | |
| 012120 | 0.9472 | 0.9472 | 0.22% | |
| 012741 | 1.2112 | 1.2112 | 0.05% | |
| 013342 | 0.9679 | 0.9679 | 0.22% | |
| 013589 | 1.0538 | 1.0538 | 0.05% | |
| 013611 | 1.1214 | 1.1214 | 0.22% | |
| 014133 | 1.161 | 1.161 | 0.12% | |
| 015874 | 0.8761 | 0.8761 | 0.12% | |
| 018222 | 3.42 | 3.42 | 0.22% | |
| 019618 | 1.3365 | 1.3365 | 0.22% | |
| 019619 | 1.3418 | 1.3418 | 0.22% | |
| 020341 | 2.1593 | 2.1593 | 0.12% | |
| 022442 | 1.2114 | 1.2114 | 0.12% | |
| 022932 | 1.0564 | 1.0564 | 0.12% | |
| 022975 | 1.3141 | 1.3141 | 0.12% | |
| 024247 | 1.0545 | 1.0545 | 0.12% | |
| 159636 | 0.6816 | 1.3632 | 0.12% | |
| 164814 | 1.124 | 1.878 | 0.05% | |
| 485119 | 1.5032 | 1.5442 | 0.05% | |
| 510850 | 3.5454 | 1.4787 | 0.12% | |
| 516600 | 0.6505 | 0.6505 | 0.12% | |
| 561220 | 1.381 | 1.381 | 0.12% | |
| 000074 | 1.849 | 1.849 | 0.05% | |
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| 014799 | 1.1494 | 1.1494 | 0.22% | |
| 016024 | 1.0767 | 1.0767 | 0.05% | |
| 018446 | 1.3307 | 1.3307 | 0.22% | |
| 021063 | 1.0294 | 1.0354 | 0.05% | |
| 022982 | 1.2114 | 1.2114 | 0.12% | |
| 159249 | 1.2242 | 1.2242 | 0.12% | |
| 159725 | 0.9057 | 0.9057 | 0.12% | |
| 159866 | 1.3272 | 1.3272 | 0.12% | |
| 481004 | 1.2402 | 2.0915 | 0.22% | |
| 481008 | 1.35 | 2.874 | 0.22% | |
| 481009 | 1.2315 | 2.02 | 0.12% | |
| 510990 | 1.0297 | 1.0297 | 0.12% | |
| 561230 | 1.2936 | 1.331 | 0.12% | |
| 588860 | 0.7199 | 1.4398 | 0.12% | |
| 021231 | 1.3142 | 1.3142 | 0.12% | |
| 000045 | 1.561 | 1.966 | 0.05% | |
| 000078 | 1.6566 | 1.6566 | 0.05% | |
| 000893 | 1.254 | 1.254 | 0.12% | |
| 000991 | 3.713 | 3.713 | 0.12% | |
| 001648 | 1.585 | 1.585 | 0.22% | |
| 001720 | 1.28 | 1.443 | 0.22% | |
| 001998 | 2.9371 | 2.9371 | 0.22% | |
| 002005 | 1.515 | 1.515 | 0.22% | |
| 002594 | 2.195 | 2.195 | 0.22% | |
| 002832 | 1.0585 | 1.2775 | 0.05% | |
| 005390 | 1.8301 | 1.8301 | 0.12% | |
| 005391 | 1.7718 | 1.7718 | 0.12% | |
| 005834 | 1.121 | 1.441 | 0.22% | |
| 005937 | 1.4745 | 1.4745 | 0.22% | |
| 006004 | 1.3121 | 1.3121 | 0.05% | |
| 006169 | 1.1857 | 1.2207 | 0.05% | |
| 006170 | 1.1574 | 1.1875 | 0.05% | |
| 006470 | 1.502 | 1.502 | 0.05% | |
| 007124 | 1.0321 | 1.1876 | 0.05% | |
| 007284 | 1.0599 | 1.1866 | 0.05% | |
| 007512 | 1.073 | 1.073 | 0.12% | |
| 007585 | 1.004 | 1.1662 | 0.05% | |
| 009421 | 1.0956 | 1.1711 | 0.05% | |
| 009707 | 2.8035 | 2.8035 | 0.22% | |
| 010632 | 1.0347 | 1.1452 | 0.05% | |
| 011305 | 0.8015 | 0.8015 | 0.22% | |
| 011614 | 1.0572 | 1.0572 | 0.12% | |
| 011786 | 1.3501 | 1.3501 | 0.22% | |
| 011788 | 1.0515 | 1.0515 | 0.22% | |
| 011884 | 0.9319 | 0.9319 | 0.22% | |
| 011885 | 0.9076 | 0.9076 | 0.22% | |
| 013953 | 1.0907 | 1.1089 | 0.05% | |
| 015002 | 2.445 | 2.445 | 0.12% | |
| 015135 | 0.9392 | 0.9392 | 0.22% | |
| 015473 | 1.1097 | 1.1447 | 0.05% | |
| 017055 | 1.0875 | 1.0875 | 0.05% | |
| 017128 | 1.0609 | 1.0786 | 0.05% | |
| 018015 | 1.0034 | 1.0384 | 0.05% | |
| 018016 | 1.0001 | 1.0311 | 0.05% | |
| 019088 | 1.6099 | 1.6099 | 0.12% | |
| 020750 | 1.0555 | 1.0555 | 0.12% | |
| 159217 | 1.3626 | 1.3626 | 0.12% | |
| 159520 | 1.0457 | 1.0457 | 0.12% | |
| 159970 | 5.9906 | 1.3112 | 0.12% | |
| 164810 | 1.0213 | 1.5671 | 0.05% | |
| 481013 | 2.56 | 2.909 | 0.22% | |
| 485007 | 1.3533 | 2.0517 | 0.05% | |
| 485107 | 1.3626 | 2.1427 | 0.05% | |
| 485111 | 1.916 | 2.338 | 0.05% | |
| 518660 | 9.0932 | 2.3566 | 0.34% | |
| 588050 | 1.3825 | 0.9634 | 0.12% | |
| 589500 | 1.2856 | 1.2856 | 0.12% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,364.00 | 27.70 |
| 2 | 债券及货币 | 11,712.63 | 74.34 |
| 3 | 现金 | 490.34 | 03.11 |
| 4 | 其他资产 | 22.60 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.62 | 375.29 | 2.38% | -0.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 08.78 | 258.48 | 1.64% | -1.22 |
| 600183 | 生益科技 | 03.74 | 202.03 | 1.28% | -2.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.47 | 188.94 | 1.20% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.28 | 147.49 | 0.94% | -0.72 |
| 603259 | 药明康德 | 01.32 | 147.88 | 0.94% | -0.68 |
| 01818 | 招金矿业 | 04.85 | 138.42 | 0.88% | 0.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 03.19 | 128.65 | 0.82% | 0.00 |
| 300408 | 三环集团 | 02.65 | 122.77 | 0.78% | 0.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 03.00 | 118.65 | 0.75% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230018 | 23附息国债18 | 20.00(万张) | 2,109.27(万元) | 13.39(%) |
| 2 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,054.39(万元) | 6.69(%) |
| 3 | 019721 | 23国债18 | 10.00(万张) | 1,054.55(万元) | 6.69(%) |
| 4 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 10.00(万张) | 1,051.60(万元) | 6.67(%) |
| 5 | 240004 | 24附息国债04 | 10.00(万张) | 1,043.46(万元) | 6.62(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.89% | 7.88% | 5.64% | 0.0% | 3.66% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.92% | 1.03% | 5.45% | 7.42% | 7.88% | 17.92% | 0.0% | 17.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| 夏普比率 | 192.62 | 133.96 | 50.10 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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