公募基金 > 基金超市 > 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
指数型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理史宝珖
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2023-09-07)
(2023-09-20)
-7.19%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.33% -0.02% 624/3530
最近一月 -3.97% -0.05% 940/3480
最近三月 -7.19% -0.07% 1472/3369
最近一年 0.0% 0.0%
(2023-12-22)
基金代码019087 基金经理史宝珖 最新份额1,217.56万份   ()
基金类型指数型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.45%
成立日期2023-09-22 托管行华泰证券股份有限公司
首募规模0.13亿 托管费0.07%
投资策略

主要投资本基金目标 ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差和跟踪偏离度的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金以工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,目标 ETF 为股票型基金,故本基金长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-12-25 0.9325 0.9325 0.47%
2023-12-22 0.9281 0.9281 2.02%
2023-12-21 0.9097 0.9097 1.06%
2023-12-20 0.9002 0.9002 -0.98%
2023-12-19 0.9091 0.9091 -0.24%
2023-12-18 0.9113 0.9113 -1.82%
2023-12-15 0.9282 0.9282 0.62%
2023-12-14 0.9225 0.9225 -0.66%
2023-12-13 0.9286 0.9286 -1.63%
2023-12-12 0.944 0.944 -0.53%
2023-12-11 0.949 0.949 -0.98%
2023-12-8 0.9584 0.9584 -0.54%
2023-12-7 0.9636 0.9636 -0.67%
2023-12-6 0.9701 0.9701 3.47%
2023-12-5 0.9376 0.9376 -0.89%
2023-12-4 0.946 0.946 0.76%
2023-12-1 0.9389 0.9389 0.27%
2023-11-30 0.9364 0.9364 -0.82%
2023-11-29 0.9441 0.9441 -0.60%
2023-11-28 0.9498 0.9498 0.50%

史宝珖先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。曾任Amazon Inc.数据分析工程师,华夏基金高级经理;2019年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。2021年12月1日至今,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年3月21日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年3月21日至今,担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2022年3月21日至今,担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年12月22日至今,担任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年1月4日至今,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年1月4日至今,担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年2月17日至今,担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年3月30日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年7月27日至今,担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A  2023-09-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银沪港深互联网ETF发起式联接A指数型2023-01-04 至 今 1.0-15.58% -7.62% 
半导体龙头ETF指数型,ETF型2022-11-18 至 今 1.1-7.02% -10.27% 
稀有金属ETF基金指数型,ETF型2023-01-19 至 今 0.9-32.00% -15.66% 
港股红利ETF指数型,ETF型2023-03-03 至 今 0.8-2.73% -15.60% 
线上消费ETF指数型,ETF型2022-03-21 至 今 1.8-5.57% -18.24% 
创新药产业ETF指数型,ETF型2021-12-01 至 今 2.1-38.89% -28.75% 
工银中证创新药产业ETF发起式联接C指数型2023-09-27 至 今 0.2-5.08% -3.53% 
消费龙头ETF指数型,ETF型2023-09-07 至 今 0.3-3.98% -3.31% 
工银沪港深互联网ETF发起式联接C指数型2023-01-04 至 今 1.0-15.67% -7.62% 
互联网龙头ETF指数型,ETF型2023-01-04 至 今 1.0-17.17% -12.64% 
中证100ETF工银指数型,ETF型2023-09-18 至 今 0.30.00% 0.00% 
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A指数型2023-09-01 至 今 0.3-7.19% -7.36% 
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF指数型,ETF型2023-07-04 至 今 0.5-8.09% -12.05% 
工银湾创100ETF联接A指数型2022-03-21 至 今 1.8-19.50% -10.94% 
湾创ETF指数型,ETF型2022-03-21 至 今 1.8-17.53% -18.24% 
工银湾创100ETF联接C指数型2022-03-21 至 今 1.8-20.07% -10.94% 
工银中证创新药产业ETF发起式联接A指数型2023-09-27 至 今 0.2-5.07% -3.53% 
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C指数型2023-09-01 至 今 0.3-7.21% -7.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
史宝珖2023-09-01 至 今0年3个月零25天-7.19-7.36
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011092 0.9897 0.9897 0.02%
011304 0.6029 0.6029 -0.61%
011305 0.5892 0.5892 -0.61%
011475 2.388 2.388 -0.61%
516600 0.5412 0.5412 -0.46%
518660 4.628 1.1994 0.51%
012237 1.182 1.182 -0.61%
012742 1.0188 1.0188 0.02%
012760 0.6924 0.6924 -0.39%
012845 0.5964 0.5964 -0.61%
012888 0.6589 0.6589 -0.61%
012889 0.65 0.65 -0.61%
011728 0.9802 0.9802 -0.61%
011786 0.9323 0.9323 -0.61%
010632 1.0033 1.0928 0.02%
005103 0.7072 0.9272 -0.39%
005938 0.9971 0.9971 -0.61%
001717 3.033 3.033 -0.46%
001719 1.743 1.743 -0.46%
001720 1.136 1.299 -0.61%
006738 1.0502 1.0502 0.02%
006835 1.0708 1.1308 0.02%
000944 1.2489 1.2489 0.02%
015975 0.8468 0.8468 0.00%
002379 1.075 1.075 -0.85%
000079 1.496 1.496 0.02%
000236 1.649 1.649 0.02%
164824 1.4049 1.4049 -0.85%
000672 1.172 1.172 -0.61%
000728 1.365 1.411 0.02%
000763 1.874 1.874 -0.61%
007284 1.0611 1.1181 0.02%
481004 0.9645 1.8158 -0.61%
481008 1.016 2.48 -0.61%
485011 1.694 2.081 0.02%
159976 0.856 0.856 -0.46%
017128 1.0078 1.0255 0.02%
014667 0.8269 0.8269 -0.61%
014714 1.0492 1.0492 0.02%
013342 0.6349 0.6349 -0.61%
159520 0.9602 0.9602 -0.46%
014466 0.7932 0.7932 -0.61%
011069 0.6233 0.6233 -0.61%
011070 0.6131 0.6131 -0.61%
011476 2.141 2.141 -0.46%
516050 0.5858 0.5858 -0.46%
008539 1.0354 1.1004 0.02%
008540 1.032 1.0893 0.02%
011932 0.6595 0.6595 -0.61%
011943 1.0948 1.0948 0.02%
012119 0.633 0.633 -0.61%
012120 0.6205 0.6205 -0.61%
012166 1.0232 1.0607 0.02%
009364 0.8277 0.8277 -0.61%
009422 1.0271 1.1006 0.02%
011729 0.8971 0.8971 -0.61%
008052 0.7837 0.7837 -0.39%
005801 0.198 0.198 -0.85%
005943 1.261 1.261 -0.61%
009928 1.0805 1.0805 -0.61%
009335 0.9861 0.9861 0.00%
010088 0.6551 0.6551 -0.61%
016024 1.0315 1.0315 0.02%
019087 0.9281 0.9281 -0.46%
019088 0.9279 0.9279 -0.46%
019617 1.0002 1.0002 -0.61%
001140 1.731 1.731 -0.61%
000046 1.336 1.715 0.02%
000195 1.392 1.894 -0.61%
000402 1.1627 1.5213 0.02%
000403 1.1535 1.4724 0.02%
164810 1.0399 1.4941 0.02%
006170 1.1066 1.1367 0.02%
006470 1.393 1.393 0.02%
000667 1.278 1.278 -0.61%
005525 1.0144 1.2219 0.02%
007124 1.0227 1.132 0.02%
007223 0.9777 0.9777 -0.39%
007285 1.0584 1.1135 0.02%
009031 1.168 1.168 -0.61%
009076 1.0107 1.0107 -0.61%
561200 0.9998 0.9998 -0.46%
481012 0.9214 1.7357 -0.39%
485019 1.3444 1.3804 0.02%
485022 1.1344 1.1344 0.02%
485118 1.0788 1.08 0.02%
487021 2.559 2.559 -0.61%
016901 1.0691 1.0949 0.02%
014068 0.6338 0.6338 -0.61%
013289 0.6515 0.6515 -0.61%
159840 0.4629 0.4629 -0.46%
011388 0.9853 0.9853 -0.61%
011474 2.882 2.882 -0.61%
011478 1.499 1.917 -0.46%
011933 0.649 0.649 -0.61%
010687 2.373 2.373 -0.46%
005197 0.5507 0.5507 -0.61%
001998 1.545 1.545 -0.61%
002000 1.276 1.276 -0.61%
005834 0.7773 1.0973 -0.61%
005937 1.0291 1.0291 -0.61%
006004 1.2227 1.2227 0.02%
009708 1.1187 1.1187 -0.61%
009927 1.0998 1.0998 -0.61%
001718 2.959 2.959 -0.46%
006616 1.5539 1.5539 -0.61%
006739 1.0312 1.0312 0.02%
009257 1.0615 1.0769 0.02%
002603 1.0727 1.31 0.02%
003387 1.0225 1.0225 -0.85%
017233 0.9384 0.9384 -0.61%
017252 0.9881 0.9881 0.00%
017882 0.9874 0.9874 -0.61%
018015 1.0062 1.0062 0.02%
018113 1.1457 1.1457 -0.46%
018271 1.0044 1.0134 0.02%
018446 0.9022 0.9022 -0.61%
002492 1.135 1.135 0.02%
001158 1.181 1.181 -0.46%
000045 1.377 1.782 0.02%
000251 1.974 3.018 -0.61%
000263 2.924 3.201 -0.61%
164818 0.8938 0.2744 -0.46%
164826 0.6976 0.6976 -0.61%
510990 0.7436 0.7436 -0.46%
512320 0.7601 0.7601 -0.46%
005390 1.0188 1.0188 -0.39%
007650 1.1054 1.1054 0.00%
007717 1.0665 1.1265 0.02%
007078 1.0807 1.1745 0.02%
007125 1.0315 1.1428 0.02%
561260 0.9191 0.9191 -0.46%
481017 2.63 3.075 -0.61%
485005 1.128 1.9938 0.02%
485007 1.272 1.955 0.02%
159970 4.0321 0.8826 -0.46%
008142 1.1401 1.1401 -0.39%
014666 0.8348 0.8348 -0.61%
014800 0.9264 0.9264 -0.61%
015001 2.95 2.95 -0.46%
015136 0.7582 0.7582 -0.61%
013952 1.0232 1.0454 0.02%
014175 0.7903 0.7903 -0.61%
015474 1.0223 1.0573 0.02%
013611 1.0061 1.0061 -0.61%
013347 1.606 1.606 -0.61%
159671 0.6793 0.6793 -0.46%
012336 1.0621 1.0621 0.02%
012015 0.8978 0.8978 -0.61%
012238 1.464 1.464 -0.46%
012241 2.585 2.585 -0.61%
009365 0.8043 0.8043 -0.61%
009443 1.0082 1.0937 0.02%
011614 0.6869 0.6869 -0.39%
011615 0.6798 0.6798 -0.39%
011730 0.8975 0.8975 -0.61%
011788 0.9438 0.9438 -0.61%
010685 2.979 2.979 -0.46%
002005 1.139 1.139 -0.61%
005940 2.2192 2.2192 -0.61%
009793 1.0699 1.0699 0.02%
009868 0.8722 0.8722 -0.61%
001721 1.213 1.213 -0.61%
001648 1.204 1.204 -0.61%
001650 1.491 1.491 -0.61%
001651 2.168 2.168 -0.46%
006617 1.0456 1.1889 0.02%
006834 1.0953 1.1553 0.02%
002594 1.67 1.67 -0.61%
002750 1.0012 1.215 0.02%
003401 1.4106 1.4106 0.02%
000893 0.987 0.987 -0.46%
001054 2.053 2.053 -0.46%
010393 0.6874 0.6874 -0.61%
010394 0.6705 0.6705 -0.61%
016082 1.0284 1.0284 -0.61%
018016 1.0047 1.0047 0.02%
001195 0.988 0.988 -0.46%
000074 1.73 1.73 0.02%
000078 1.5582 1.5582 0.02%
164811 0.853 1.2608 -0.46%
510060 1.9183 1.227 -0.46%
510530 5.5156 1.0663 -0.46%
002832 1.0041 1.2231 0.02%
000803 2.576 2.576 -0.46%
005700 0.1373 0.1373 -0.85%
007585 1.0029 1.1195 0.02%
006886 1.122 1.122 0.00%
007079 1.0774 1.1693 0.02%
481006 0.6274 1.5727 -0.61%
485105 1.1338 2.0736 0.02%
485120 1.0715 1.0715 0.02%
486001 1.322 2.145 -0.85%
013933 0.7076 0.7076 -0.39%
014134 0.7992 0.7992 -0.46%
013589 0.977 0.977 0.02%
159665 0.9298 0.9298 -0.46%
014333 0.7575 0.7575 -0.61%
010889 0.6825 0.6825 -0.61%
012740 1.0039 1.0039 0.02%
012741 0.9983 0.9983 0.02%
012844 0.6049 0.6049 -0.61%
011533 0.9968 0.9968 -0.61%
011787 0.9235 0.9235 -0.61%
008027 1.0098 1.1113 0.02%
008053 0.7712 0.7712 -0.39%
010668 1.0116 1.0116 -0.61%
005198 0.5423 0.5423 -0.61%
001997 2.328 2.328 -0.61%
005945 1.0633 1.0633 0.02%
005946 1.0389 1.0389 0.02%
006002 1.8472 2.3948 -0.46%
001716 2.535 2.535 -0.61%
006615 1.587 1.587 -0.61%
003341 1.0901 1.0901 0.02%
003385 1.0464 1.0464 -0.85%
000831 2.683 2.683 -0.46%
000943 1.2915 1.2915 0.02%
001008 1.823 1.823 -0.46%
001043 1.518 1.942 -0.46%
017232 0.9415 0.9415 -0.61%
016144 1.0068 1.0258 0.02%
017614 1.1238 1.1238 0.02%
015874 0.5076 0.5076 -0.39%
015973 0.7996 0.7996 -0.61%
018222 2.553 2.553 -0.61%
019462 0.9552 0.9552 0.00%
018717 1.0046 1.0046 0.02%
000077 1.658 1.658 0.02%
000185 1.64 1.785 0.02%
000196 1.328 1.772 -0.61%
164825 0.8447 0.8447 -0.46%
510850 2.5319 1.056 -0.46%
002861 1.166 1.166 -0.46%
006169 1.1247 1.1597 0.02%
005391 0.9932 0.9932 -0.39%
005699 0.9743 0.9743 -0.85%
007675 1.0036 1.0036 -0.46%
009029 0.8215 0.8215 -0.61%
588050 0.8694 0.6058 -0.46%
008471 1.0031 1.1101 0.02%
485014 2.14 2.14 0.02%
485020 1.083 1.083 0.02%
485111 1.76 2.182 0.02%
485114 2.293 2.293 0.02%
487016 2.3662 2.8557 -0.61%
016943 0.9108 0.9108 -0.46%
008143 1.1259 1.1259 -0.39%
008144 1.0522 1.0522 -0.39%
015002 1.515 1.515 -0.46%
015135 0.7646 0.7646 -0.61%
013300 0.9638 0.9638 0.00%
013312 2.977 2.977 -0.61%
159866 0.9514 0.9514 -0.85%
014334 0.7469 0.7469 -0.61%
011091 0.9998 0.9998 0.02%
516060 0.5506 0.5506 -0.46%
012826 0.9487 0.9487 -0.61%
012882 0.63 0.63 -0.39%
013011 0.7483 0.7483 -0.39%
013012 0.7469 0.7469 -0.39%
011884 0.5523 0.5523 -0.61%
010677 0.887 0.887 -0.46%
010745 0.69 0.69 -0.61%
002004 1.012 1.012 -0.61%
005833 0.7866 1.1232 -0.61%
005939 2.2855 2.2855 -0.61%
005944 1.2349 1.2349 -0.61%
009655 1.1358 1.1358 0.02%
009792 1.0725 1.0725 0.02%
001722 1.457 1.457 -0.61%
001496 1.135 1.135 -0.46%
006741 1.0953 1.1277 0.02%
015974 0.7951 0.7951 -0.61%
017881 0.989 0.989 -0.61%
019619 1.0005 1.0005 -0.61%
001171 1.487 1.487 -0.46%
001245 1.529 1.529 -0.46%
006220 1.0526 1.0526 -0.39%
006221 1.0369 1.0369 -0.39%
005526 1.5258 1.5258 -0.61%
002233 1.461 1.461 -0.61%
007353 1.3135 1.3135 -0.61%
006937 0.8468 1.067 -0.46%
007123 1.0193 1.1244 0.02%
561280 0.9585 0.9585 -0.46%
004032 1.0161 1.2405 0.02%
481015 3.01 3.01 -0.61%
485107 1.2755 2.0351 0.02%
017054 1.0426 1.0426 0.02%
017055 1.0403 1.0403 0.02%
017127 1.0085 1.0279 0.02%
013953 1.022 1.0402 0.02%
014133 0.8057 0.8057 -0.46%
014176 0.782 0.782 -0.61%
015473 1.0268 1.0618 0.02%
013301 0.9556 0.9556 0.00%
159856 0.4757 0.4757 -0.46%
014467 0.7862 0.7862 -0.61%
011006 0.5378 0.5378 -0.61%
011387 0.9956 0.9956 -0.61%
011473 3.058 3.058 -0.46%
012014 0.9065 0.9065 -0.61%
012172 1.0205 1.074 0.02%
009562 0.186 0.186 -0.85%
012759 0.6939 0.6939 -0.39%
012883 0.6285 0.6285 -0.39%
011532 1.007 1.007 -0.61%
011789 0.935 0.935 -0.61%
011885 0.5443 0.5443 -0.61%
010669 1.0101 1.0101 -0.61%
010696 1.917 1.917 -0.61%
010744 0.7005 0.7005 -0.61%
002006 1.375 1.375 -0.61%
009707 1.1336 1.1336 -0.61%
001714 2.416 2.605 -0.46%
001715 1.6147 1.6147 -0.61%
006724 0.9216 1.5322 -0.39%
006740 1.1157 1.1484 0.02%
010089 0.6392 0.6392 -0.61%
003386 0.1475 0.1475 -0.85%
000991 3.101 3.101 -0.46%
010510 1.0766 1.0766 0.02%
010512 1.0847 1.0859 0.02%
015873 0.5099 0.5099 -0.39%
018112 1.1481 1.1481 -0.46%
019618 1.0004 1.0004 -0.61%
018716 1.0052 1.0052 0.02%
002387 0.7157 0.7837 -0.46%
001320 1.629 1.629 -0.61%
000184 1.674 1.82 0.02%
164808 1.0707 1.8123 0.02%
164809 0.9871 1.3193 -0.39%
164814 0.921 1.648 0.02%
510350 3.5937 0.9425 -0.46%
002997 1.0816 1.2643 0.02%
007122 1.0234 1.1291 0.02%
009030 0.7987 0.7987 -0.61%
481009 0.8599 1.6481 -0.46%
481013 2.422 2.771 -0.61%
483003 0.6015 2.5986 -0.61%
159958 1.0704 1.0704 -0.46%
016893 0.8457 0.8457 -0.46%
008167 0.9448 0.9448 -0.46%
013588 0.9855 0.9855 0.02%
013355 2.03 2.03 -0.46%
011477 1.709 1.709 -0.61%
012337 1.0566 1.0566 0.02%
009421 1.0303 1.1038 0.02%
012827 0.9399 0.9399 -0.61%
011727 0.9983 0.9983 -0.61%
005102 0.7047 0.9417 -0.39%
002003 1.055 1.055 -0.61%
005772 1.0029 1.179 0.02%
006003 1.7821 2.3253 -0.46%
009867 0.8954 0.8954 -0.61%
001409 0.464 0.464 -0.46%
010068 0.9998 0.9998 0.02%
010069 0.9877 0.9877 0.02%
017198 0.9557 0.9557 0.00%
017251 1.2795 1.2795 0.00%
016145 0.995 0.995 0.02%
016146 0.8457 0.8457 0.00%
016147 0.8391 0.8391 0.00%
016025 1.0287 1.0287 0.02%
002380 0.1515 0.1515 -0.85%
007852 1.0029 1.11 0.02%
000793 1.377 1.377 -0.46%
007512 0.701 0.701 -0.46%
007674 1.0362 1.0362 -0.46%
009032 1.1428 1.1428 -0.61%
008472 1.0025 1.092 0.02%
481001 0.2333 5.1062 -0.61%
481010 2.608 2.608 -0.61%
485018 1.0799 1.0811 0.02%
485119 1.4032 1.4442 0.02%
485122 1.1306 1.1306 0.02%
486002 3.232 3.232 -0.85%
501218 0.7135 0.7135 -0.39%
016894 0.8456 0.8456 -0.46%
016942 0.9135 0.9135 -0.46%
008166 0.974 0.974 -0.46%
014799 0.9335 0.9335 -0.61%
014069 0.6253 0.6253 -0.61%
013612 0.9981 0.9981 -0.61%
013290 0.6402 0.6402 -0.61%
013341 0.6443 0.6443 -0.61%
159543 0.9396 0.9396 -0.46%
159636 0.7292 0.7292 -0.46%
159640 0.6453 0.6453 -0.46%
159691 0.9727 0.9727 -0.46%
159709 0.7204 0.7204 -0.46%
159725 0.7084 0.7084 -0.46%
159905 1.7071 1.7071 -0.46%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-25.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.97%
-7.19%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-7.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。