基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.36亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码512320 | 基金经理 | 最新份额2,304.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-06-29 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金分红方式;
3、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值;
5、基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-2-23 | 0.7786 | 0.7786 | 0.19% |
| 2024-2-22 | 0.7771 | 0.7771 | 0.87% |
| 2024-2-21 | 0.7704 | 0.7704 | 1.08% |
| 2024-2-20 | 0.7622 | 0.7622 | 0.09% |
| 2024-2-19 | 0.7615 | 0.7615 | 0.86% |
| 2024-2-8 | 0.755 | 0.755 | 0.64% |
| 2024-2-7 | 0.7502 | 0.7502 | 1.72% |
| 2024-2-6 | 0.7375 | 0.7375 | 4.11% |
| 2024-2-5 | 0.7084 | 0.7084 | 0.16% |
| 2024-2-2 | 0.7073 | 0.7073 | -1.44% |
| 2024-2-1 | 0.7176 | 0.7176 | -0.03% |
| 2024-1-31 | 0.7178 | 0.7178 | -1.22% |
| 2024-1-30 | 0.7267 | 0.7267 | -1.92% |
| 2024-1-29 | 0.7409 | 0.7409 | -1.07% |
| 2024-1-26 | 0.7489 | 0.7489 | -0.40% |
| 2024-1-25 | 0.7519 | 0.7519 | 2.12% |
| 2024-1-24 | 0.7363 | 0.7363 | 1.31% |
| 2024-1-23 | 0.7268 | 0.7268 | 0.66% |
| 2024-1-22 | 0.722 | 0.722 | -2.17% |
| 2024-1-19 | 0.738 | 0.738 | -0.27% |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,211.12 | 97.79 |
| 2 | 债券及货币 | 74.25 | 03.28 |
| 3 | 现金 | 74.25 | 03.28 |
| 4 | 其他资产 | 01.00 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.08 | 138.08 | 6.11% | -0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.26 | 43.10 | 1.91% | -0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 01.24 | 34.50 | 1.53% | -0.18 |
| 600900 | 长江电力 | 01.47 | 34.31 | 1.52% | -0.16 |
| 000858 | 五粮液 | 00.23 | 32.27 | 1.43% | -0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 00.65 | 26.20 | 1.16% | -0.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.11 | 21.78 | 0.96% | -0.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 00.07 | 20.34 | 0.90% | -0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 01.25 | 20.26 | 0.90% | -0.18 |
| 601288 | 农业银行 | 05.12 | 18.64 | 0.82% | -0.75 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-04-08 | 0.77524 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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