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工银红利优享混合A  005833
收藏成功
混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理尤宏业
申购费率0.15%
基金规模0.81亿  (2022-06-30)
1.1267
1.4633
47.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.0% 0.01% 3252/9034
最近一月 -0.19% 0.07% 8483/8971
最近三月 -0.7% 0.09% 8176/8773
最近一年 18.8% 0.36% 5651/8192
(2026-01-23)
基金代码005833 基金经理尤宏业 最新份额518,489.9万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模0.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2018-12-25 托管行招商银行股份有限公司
首募规模6.55亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,采取积极有效的风险防控措施控制组合风险并保持良好流动性,通过优选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为2次。
若基金在每半年度最后一个工作日各类基金份额净值高于1.1500元,且当日各类基金份额可供分配利润高于0元,则以当日为基金收益分配基准日,各类基金份额每次基金收益分配金额不低于基金收益分配基准日各类基金份额可供分配利润的50%,且在15个工作日之内进行收益分配。
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-26 1.1295 1.4661 0.25%
2026-1-23 1.1267 1.4633 -0.56%
2026-1-22 1.133 1.4696 0.85%
2026-1-21 1.1235 1.4601 -0.41%
2026-1-20 1.1281 1.4647 0.88%
2026-1-19 1.1183 1.4549 1.10%
2026-1-16 1.1061 1.4427 -0.26%
2026-1-15 1.109 1.4456 0.18%
2026-1-14 1.107 1.4436 -0.32%
2026-1-13 1.1105 1.4471 0.26%
2026-1-12 1.1076 1.4442 -0.10%
2026-1-9 1.1087 1.4453 -0.20%
2026-1-8 1.1109 1.4475 0.10%
2026-1-7 1.1098 1.4464 -0.13%
2026-1-6 1.1113 1.4479 0.03%
2026-1-5 1.111 1.4476 0.59%
2025-12-30 1.1042 1.4408 -1.07%
2025-12-29 1.1161 1.4527 -1.42%
2025-12-26 1.1322 1.4688 -0.11%
2025-12-25 1.1335 1.4701 0.01%

尤宏业先生:硕士研究生。曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师;2015年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资总监、投资经理兼任基金经理。2023年2月28日至今,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年4月29日至今,担任工银瑞信价值精选混合型证券投资基金基金经理;2024年7月8日至今担任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银红利优享混合A  2023-02-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银物流产业股票A股票型2024-07-08 至 2025-11-24 1.4--  --  
工银价值精选混合A混合型2024-01-25 至 今 2.0--  --  
工银红利优享混合C混合型2023-02-28 至 今 2.9-6.28% -21.71% 
工银价值精选混合C混合型2024-01-25 至 今 2.0--  --  
工银红利优享混合A混合型2023-02-28 至 今 2.9-5.94% -21.71% 
工银物流产业股票C股票型2024-07-08 至 2025-11-24 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尤宏业2023-02-28 至 今2年-2个月零30天-5.94-21.71
单文2020-12-21 至 2023-02-272年2个月零6天-13.19-3.22
孔令兵2020-12-07 至 2022-01-131年1个月零6天14.829.35
孙裕文2020-01-09 至 2020-12-210年11个月零12天10.3536.04
郝康2018-09-18 至 2020-04-081年-6个月零21天-2.9534.90
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000196 1.75 2.335 0.62%
000793 2.213 2.213 0.80%
001320 2.054 2.054 0.62%
001496 1.969 1.969 0.00%
002000 1.571 1.571 0.62%
002387 1.1639 1.2319 0.80%
002832 1.0616 1.2806 0.10%
005390 1.9042 1.9042 0.64%
005699 1.5791 1.5791 0.24%
005939 4.2126 4.2126 0.62%
005940 4.0562 4.0562 0.62%
006221 1.4441 1.4441 0.64%
007284 1.0629 1.1896 0.10%
008027 1.0648 1.1713 0.10%
008143 2.4814 2.4814 0.64%
009422 1.0924 1.1679 0.10%
009443 1.0531 1.1436 0.10%
009868 1.8094 1.8094 0.62%
009927 1.1868 1.1868 0.62%
009928 1.1514 1.1514 0.62%
010069 1.0589 1.0589 0.10%
010088 1.0204 1.0204 0.62%
010393 0.8513 0.8513 0.62%
010510 1.1041 1.1041 0.10%
010745 0.961 0.961 0.62%
011473 3.826 3.826 0.80%
011475 2.761 2.761 0.62%
011727 1.1139 1.1139 0.62%
012014 1.0727 1.0727 0.62%
012015 1.0536 1.0536 0.62%
012120 0.9781 0.9781 0.62%
012172 1.0296 1.1287 0.10%
012237 1.587 1.587 0.62%
012238 1.585 1.585 0.80%
012740 1.1912 1.1912 0.10%
012844 1.0078 1.0078 0.62%
013290 0.6981 0.6981 0.62%
014068 1.1164 1.1164 0.62%
014467 1.0422 1.0422 0.62%
015135 1.1122 1.1122 0.62%
019088 2.0028 2.0028 0.64%
023463 1.0031 1.0031 0.10%
023726 1.5509 1.5509 0.64%
024052 1.5682 1.5682 0.62%
026212 1.0 1.0 0.62%
159249 1.3477 1.3477 0.80%
159370 1.7204 1.7204 0.80%
159671 1.5421 1.5421 0.80%
159709 1.5405 1.5405 0.80%
159725 1.1021 1.1021 0.80%
159866 1.3781 1.3781 0.64%
159970 1.0051 1.32 0.00%
164826 1.1667 1.1667 0.62%
485111 1.959 2.381 0.10%
485120 1.1001 1.1001 0.10%
486001 1.341 2.772 0.24%
518660 10.6142 2.7508 2.29%
561200 1.4844 1.4844 0.00%
589500 1.5243 1.5243 0.80%
021231 1.3237 1.3237 0.64%
000077 1.765 1.765 0.10%
000236 1.827 1.827 0.10%
000667 1.328 1.328 0.62%
001195 1.12 1.12 0.80%
001714 3.332 3.521 0.80%
001715 3.5692 3.5692 0.62%
002004 1.434 1.434 0.62%
002233 2.67 2.67 0.62%
002861 3.0 3.0 0.80%
005103 1.0141 1.2341 0.64%
005834 1.106 1.426 0.62%
006002 2.2947 2.8423 0.80%
006617 1.1091 1.2524 0.10%
006738 1.3904 1.3904 0.00%
006937 1.1065 1.4569 0.00%
008144 1.1723 1.1723 0.64%
009031 1.2882 1.2882 0.62%
009562 0.192 0.278 0.24%
009867 1.8889 1.8889 0.62%
010669 0.9744 0.9744 0.62%
010685 3.074 3.074 0.80%
010889 1.1226 1.1226 0.62%
011006 0.7923 0.7923 0.62%
011477 2.728 2.728 0.62%
011615 1.1978 1.1978 0.64%
011728 1.0846 1.0846 0.62%
011730 1.3457 1.3457 0.62%
011933 0.9082 0.9082 0.62%
012119 1.0146 1.0146 0.62%
012241 4.339 4.339 0.62%
013612 1.1189 1.1189 0.62%
014069 1.0938 1.0938 0.62%
014134 1.3686 1.3686 0.80%
014175 1.2935 1.2935 0.62%
014333 1.046 1.046 0.62%
014334 1.0143 1.0143 0.62%
015474 1.1058 1.1408 0.10%
015974 1.1416 1.1416 0.62%
017127 1.0693 1.0887 0.10%
017882 1.5927 1.5927 0.62%
019086 1.1499 1.1499 0.62%
019221 1.1872 1.1872 0.00%
019934 1.5684 1.5684 0.64%
020559 1.4909 1.4909 0.62%
021220 1.1807 1.2389 0.10%
021422 1.1476 1.1476 0.10%
022935 1.1207 1.2708 0.80%
024251 1.1633 1.1633 0.10%
024727 1.1183 1.1183 0.62%
025403 1.5767 1.5767 0.24%
159116 100.5516 1.0055 0.10%
159237 1.0913 1.0913 0.80%
159691 1.3441 1.3544 0.00%
159976 1.3784 1.3784 0.80%
164814 1.24 2.005 0.00%
481013 2.83 3.179 0.62%
485005 1.1442 2.086 0.10%
485114 2.504 2.504 0.10%
516600 0.6571 0.6571 0.80%
561230 1.2982 1.3422 0.00%
000184 2.093 2.239 0.00%
000763 2.373 2.373 0.62%
001043 2.26 2.684 0.80%
001720 1.29 1.453 0.62%
002379 2.115 2.115 0.24%
003387 1.0465 1.0465 0.24%
005198 0.9778 0.9778 0.62%
005525 1.0372 1.2858 0.10%
005937 1.5061 1.5061 0.62%
005945 1.5972 1.5972 0.00%
006003 2.1868 2.73 0.80%
006616 3.1137 3.1137 0.62%
007125 1.0355 1.1996 0.10%
007717 1.1117 1.1747 0.10%
008167 1.2183 1.2183 0.80%
008471 1.0034 1.1668 0.10%
009364 1.557 1.557 0.62%
009365 1.4882 1.4882 0.62%
009708 3.4311 3.4311 0.62%
009793 1.0091 1.0951 0.10%
010089 0.9791 0.9791 0.62%
011091 1.1419 1.1419 0.10%
011387 1.2047 1.2047 0.62%
011614 1.2128 1.2128 0.64%
011788 1.067 1.067 0.62%
012168 1.0637 1.0637 0.10%
013342 1.2168 1.2168 0.62%
013933 1.126 1.126 0.64%
014800 1.1701 1.1701 0.62%
017055 1.09 1.09 0.10%
018112 1.7349 1.7349 0.80%
018113 1.7204 1.7204 0.80%
018222 3.501 3.501 0.62%
020525 1.0443 1.0443 0.10%
020750 1.2105 1.2105 0.64%
021063 1.0326 1.0386 0.10%
159856 0.8258 0.8258 0.80%
159905 1.8935 2.1995 0.80%
164818 1.5084 0.4261 0.80%
164824 1.3918 1.3918 0.24%
485007 1.3318 2.0686 0.10%
485011 1.87 2.257 0.10%
485022 1.1939 1.1939 0.10%
485119 1.5092 1.5502 0.10%
487016 3.2512 3.9237 0.62%
516050 1.136 1.136 0.00%
588050 1.597 1.1129 0.80%
000078 1.6645 1.6645 0.10%
000185 2.039 2.184 0.10%
001171 1.629 1.629 0.80%
001409 0.655 0.655 0.00%
001650 2.748 2.748 0.62%
002003 1.514 1.514 0.62%
003385 1.0801 1.0801 0.24%
003401 1.8126 1.8126 0.10%
005700 0.2258 0.2258 0.24%
005772 1.0088 1.2256 0.10%
007079 1.1237 1.2573 0.10%
007122 1.0316 1.1869 0.10%
007123 1.0299 1.1797 0.10%
007124 1.0352 1.1907 0.10%
007223 1.6208 1.6208 0.64%
007674 1.7803 1.7803 0.80%
007675 1.7034 1.7034 0.80%
009076 1.7941 1.7941 0.62%
010394 0.8167 0.8167 0.62%
010668 0.984 0.984 0.62%
010687 3.232 3.232 0.80%
011092 1.1211 1.1211 0.10%
011388 1.1825 1.1825 0.62%
011476 2.973 2.973 0.00%
012845 0.9813 0.9813 0.62%
012889 0.7941 0.7941 0.62%
013952 1.1026 1.1248 0.10%
014133 1.3914 1.3914 0.80%
015136 1.0891 1.0891 0.62%
016082 1.0679 1.0679 0.62%
018016 1.0031 1.0341 0.10%
018446 1.4736 1.4736 0.62%
020341 2.5132 2.5132 0.64%
020407 1.5012 1.5012 0.80%
021064 1.0514 1.0574 0.10%
022932 1.2118 1.2118 0.64%
023281 1.0035 1.0035 0.10%
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024445 1.3549 1.3549 0.62%
159149 1.0301 1.0301 0.80%
159236 1.3216 1.3216 0.80%
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159636 0.6923 1.3846 0.80%
159840 0.8984 0.8984 0.80%
159958 2.0224 2.0224 0.80%
510850 3.6232 1.5111 0.00%
000045 1.596 2.001 0.10%
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012336 1.1187 1.1187 0.10%
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015473 1.1166 1.1516 0.10%
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019933 1.5708 1.5708 0.64%
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022442 1.2963 1.2963 0.64%
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022982 1.2963 1.2963 0.64%
024053 1.5649 1.5649 0.62%
159315 2.1325 2.1325 0.80%
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561260 1.3288 1.3288 0.80%
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000728 1.465 1.511 0.00%
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001721 1.421 1.421 0.62%
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006724 1.1749 1.7855 0.64%
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008052 1.2197 1.2197 0.64%
009032 1.2447 1.2447 0.62%
009655 1.197 1.197 0.10%
009792 1.0204 1.1064 0.10%
011474 4.021 4.021 0.62%
011729 1.3562 1.3562 0.62%
011884 0.9695 0.9695 0.62%
011885 0.9435 0.9435 0.62%
012826 1.1894 1.1894 0.62%
013289 0.7227 0.7227 0.62%
013355 3.022 3.022 0.80%
013589 1.0739 1.0739 0.00%
014176 1.2639 1.2639 0.62%
014714 1.0433 1.1169 0.10%
015001 4.975 4.975 0.80%
015002 2.656 2.656 0.80%
015973 1.1623 1.1623 0.62%
016901 1.1061 1.1916 0.00%
017233 1.0563 1.0563 0.62%
019087 2.0077 2.0077 0.64%
020558 1.5032 1.5032 0.62%
023464 1.0027 1.0027 0.10%
024528 1.0158 1.0158 0.10%
025764 1.0571 1.0571 0.80%
026213 1.0 1.0 0.62%
164809 1.645 1.9772 0.64%
481004 1.4433 2.2946 0.62%
481008 1.255 2.967 0.62%
485018 1.1136 1.1136 0.10%
485105 1.1506 2.1757 0.10%
485107 1.3418 2.1603 0.10%
510350 4.9071 1.375 0.00%
510530 9.3307 1.8039 0.80%
510990 1.0675 1.0675 0.00%
561220 1.6097 1.6097 0.80%
588430 1.1741 1.1741 0.80%
000195 1.857 2.526 0.62%
000251 2.881 3.925 0.62%
000402 1.1807 1.5976 0.10%
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011943 1.171 1.171 0.10%
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012888 0.8151 0.8151 0.62%
013312 5.737 5.737 0.62%
013611 1.137 1.137 0.62%
014799 1.189 1.189 0.62%
016024 1.0801 1.0801 0.10%
016025 1.0726 1.0726 0.10%
016144 1.0696 1.0986 0.10%
016942 1.5905 1.5905 0.80%
017128 1.0627 1.0804 0.10%
018271 1.0574 1.0664 0.10%
019618 1.4576 1.4576 0.62%
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159543 1.5776 1.5776 0.80%
164810 1.0098 1.5704 0.10%
481001 0.3822 5.6468 0.62%
483003 0.652 2.8645 0.62%
485019 1.4338 1.4698 0.10%
485122 1.184 1.184 0.10%
486002 4.481 4.481 0.24%
021232 1.3183 1.3183 0.64%
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000403 1.1721 1.5383 0.10%
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006470 1.509 1.509 0.10%
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007512 1.1254 1.1254 0.80%
007585 1.0077 1.1707 0.10%
007852 1.0027 1.1587 0.10%
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008166 1.278 1.278 0.80%
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008540 1.0525 1.1548 0.10%
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011305 0.8368 0.8368 0.62%
011478 2.209 2.627 0.80%
012741 1.1785 1.1785 0.10%
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013341 1.2563 1.2563 0.62%
014466 1.0649 1.0649 0.62%
014667 1.4107 1.4107 0.62%
015873 0.9469 0.9469 0.64%
016145 1.0171 1.0171 0.10%
017232 1.0687 1.0687 0.62%
018015 1.0067 1.0417 0.10%
018716 1.0376 1.0376 0.10%
019617 1.4447 1.4447 0.62%
019619 1.4637 1.4637 0.62%
020524 1.048 1.048 0.10%
022443 1.2925 1.2925 0.64%
023280 1.0047 1.0047 0.10%
023414 1.6373 1.6373 0.64%
023415 1.6337 1.6337 0.64%
024529 1.0139 1.0139 0.10%
025763 1.0578 1.0578 0.80%
159217 1.3549 1.3549 0.80%
159640 1.0985 1.0985 0.80%
159665 2.1149 2.1149 0.80%
481006 0.9488 1.8941 0.62%
481009 1.1188 2.0546 0.00%
481010 4.214 4.214 0.62%
481012 1.1846 1.9989 0.64%
481015 5.86 5.86 0.62%
481017 4.468 4.913 0.62%
485014 2.324 2.324 0.10%
485020 1.1187 1.1187 0.10%
485118 1.1114 1.1126 0.10%
487021 3.554 3.554 0.62%
510060 2.6346 1.6852 0.00%
516060 0.5948 0.5948 0.80%
561280 1.7798 1.7798 0.80%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票560,129.7793.11
2债券及货币49,867.7408.29
3现金19,143.0703.18
4其他资产720.1900.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00916龙源电力6,027.2036,147.426.01%3181.90  
01193华润燃气1,750.4435,762.955.94%733.85  
600803新奥股份1,603.3733,286.035.53%975.06  
00836华润电力2,036.0031,832.335.29%1096.40  
600323瀚蓝环境967.1527,660.554.60%266.81  
600163中闽能源4,891.5726,512.294.41%1590.52  
00902华能国际电力股份4,944.0325,587.584.25%1449.40  
600483福能股份2,633.5924,940.064.15%855.81  
601298青岛港2,987.2224,913.414.14%2039.41  
000598兴蓉环境3,367.3024,143.574.01%2296.66  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债01154.70(万张)15,642.57(万元)2.60(%)  
201978525国债13120.00(万张)12,072.36(万元)2.01(%)  
301979225国债1930.00(万张)3,009.75(万元)0.50(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.8%
100≤X<3001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-172022-01-180.1107
22021-01-152021-01-180.1016
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
37.14%18.8%9.22%-0.34%5.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.19%
-0.7%
2.01%
2.01%
18.8%
30.31%
-1.68%
47.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.51
0.53
0.73
夏普比率
146.93
120.36
8.24
特雷诺指数
0.04
0.09
0.01
詹森指数
0.05
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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