公募基金 > 基金超市 > 工银大盘蓝筹混合
| 基金代码481008 | 基金经理李迪 | 最新份额17,895.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模4.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-08-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过投资大盘蓝筹型股票，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在合理风险限度内，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配不少于一次，至多六次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金，低于股票型基金，属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于大盘蓝筹股票,在混合型基金中属于较高风险水平的投资产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 1.297 | 3.009 | 2.37% |
| 2026-3-9 | 1.267 | 2.979 | -1.93% |
| 2026-3-6 | 1.292 | 3.004 | 0.62% |
| 2026-3-5 | 1.284 | 2.996 | 0.94% |
| 2026-3-4 | 1.272 | 2.984 | -0.93% |
| 2026-3-3 | 1.284 | 2.996 | -1.98% |
| 2026-2-27 | 1.309 | 3.021 | -0.08% |
| 2026-2-26 | 1.31 | 3.022 | 0.61% |
| 2026-2-25 | 1.302 | 3.014 | 0.23% |
| 2026-2-24 | 1.299 | 3.011 | 1.25% |
| 2026-2-13 | 1.283 | 2.995 | -1.99% |
| 2026-2-12 | 1.309 | 3.021 | 0.77% |
| 2026-2-11 | 1.299 | 3.011 | -0.31% |
| 2026-2-10 | 1.303 | 3.015 | 0.62% |
| 2026-2-9 | 1.295 | 3.007 | 2.29% |
| 2026-2-6 | 1.266 | 2.978 | -0.55% |
| 2026-2-5 | 1.273 | 2.985 | -0.78% |
| 2026-2-4 | 1.283 | 2.995 | 0.94% |
| 2026-2-3 | 1.271 | 2.983 | 2.42% |
| 2026-2-2 | 1.241 | 2.953 | -1.82% |
李迪先生：中国国籍，硕士研究生。2014年加入工银瑞信，现任权益投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。2023年7月31日至今，担任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
工银大盘蓝筹混合 2023-07-31至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李迪 | 2023-07-31 至 今 | 2年-5个月零8天 | -15.83 | -18.18 |
| 王筱苓 | 2012-12-05 至 2023-11-23 | 10年11个月零18天 | 235.40 | 204.46 |
| 胡文彪 | 2011-03-16 至 2017-07-19 | 6年4个月零3天 | 26.42 | 47.13 |
| 陈守红 | 2008-06-23 至 2011-04-13 | 2年-3个月零21天 | 40.55 | 33.56 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,739.01 | 92.38 |
| 2 | 债券及货币 | 2,285.10 | 09.28 |
| 3 | 现金 | 2,285.10 | 09.28 |
| 4 | 其他资产 | 10.81 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 17.45 | 1,363.72 | 5.54% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.50 | 1,285.41 | 5.22% | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27.63 | 952.41 | 3.87% | 0.90 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 29.38 | 923.41 | 3.75% | 7.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 14.99 | 850.08 | 3.45% | 14.99 |
| 300408 | 三环集团 | 17.88 | 818.01 | 3.32% | 1.80 |
| 002602 | 世纪华通 | 40.89 | 697.58 | 2.83% | 40.89 |
| 002311 | 海大集团 | 12.34 | 683.39 | 2.78% | 12.34 |
| 601021 | 春秋航空 | 11.11 | 661.04 | 2.69% | 0.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 16.80 | 643.78 | 2.62% | 7.27 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 0.06 |
| 2 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.346 |
| 3 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 0.349 |
| 4 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0.05 |
| 5 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 0.189 |
| 6 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.12 |
| 7 | 2011-03-03 | 2011-03-04 | 0.04 |
| 8 | 2010-12-29 | 2010-12-30 | 0.03 |
| 9 | 2010-10-20 | 2010-10-21 | 0.02 |
| 10 | 2010-03-18 | 2010-03-19 | 0.12 |
| 11 | 2009-09-15 | 2009-09-16 | 0.05 |
| 12 | 2009-08-10 | 2009-08-11 | 0.15 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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