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混合型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理何肖颉
申购费率1.5%
基金规模9.64亿  (2022-06-30)
2.539
2.539
153.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.09% -0.02% 2900/7920
最近一月 -0.82% 0.03% 7561/7914
最近三月 -0.12% -0.02% 3636/7821
最近一年 -11.44% -0.13% 2955/7111
(2024-03-28)
基金代码001716 基金经理何肖颉 最新份额9,776.91万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模9.64亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-12-15 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.2%
投资策略

通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

  1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 2.539 2.539 0.63%
2024-3-27 2.523 2.523 -0.79%
2024-3-26 2.543 2.543 -0.55%
2024-3-25 2.557 2.557 -0.04%
2024-3-22 2.558 2.558 -0.35%
2024-3-21 2.567 2.567 -0.23%
2024-3-20 2.573 2.573 0.16%
2024-3-19 2.569 2.569 -0.27%
2024-3-18 2.576 2.576 -0.12%
2024-3-15 2.579 2.579 -0.08%
2024-3-14 2.581 2.581 -0.04%
2024-3-13 2.582 2.582 -0.50%
2024-3-12 2.595 2.595 -0.88%
2024-3-11 2.618 2.618 -0.38%
2024-3-8 2.628 2.628 0.15%
2024-3-7 2.624 2.624 0.00%
2024-3-6 2.624 2.624 0.00%
2024-3-5 2.624 2.624 0.00%
2024-3-4 2.624 2.624 0.85%
2024-3-1 2.602 2.602 0.70%

何肖颉先生:硕士,多年证券从业经验。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。2014年3月6日至今,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至今,担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理;2015年6月2日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月29日至今,担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年3月23日至今,担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银新趋势灵活配置混合A  2015-12-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银价值成长混合A混合型2022-03-02 至 今 2.1-25.53% -22.82% 
博时新兴成长混合混合型2007-07-06 至 2008-07-03 1.0-4.56% -13.53% 
工银核心价值混合H混合型2015-08-19 至 今 8.62.99% 29.53% 
工银国企改革股票股票型2015-01-09 至 今 9.278.70% 32.99% 
工银新趋势灵活配置混合A混合型2015-12-29 至 今 8.3143.60% 24.66% 
工银生态环境股票A股票型2015-05-08 至 今 8.936.30% -13.00% 
工银新趋势灵活配置混合C混合型2015-12-29 至 今 8.3123.70% 24.65% 
工银价值成长混合C混合型2022-03-02 至 今 2.1-26.36% -22.82% 
工银核心价值混合A混合型2014-03-06 至 今 10.184.62% 106.46% 
工银生态环境股票C股票型2022-02-11 至 今 2.1-40.88% -29.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何肖颉2015-12-29 至 今8年-10个月零29天143.6024.66
游凛峰2015-12-05 至 2017-12-222年0个月零17天19.605.16
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010668 1.0248 1.0248 0.88%
010744 0.6648 0.6648 0.88%
005197 0.5854 0.5854 0.88%
009793 1.0773 1.0773 0.05%
009867 0.899 0.899 0.88%
001714 2.537 2.726 1.05%
001716 2.539 2.539 0.88%
006616 1.6317 1.6317 0.88%
006739 1.0495 1.0495 0.05%
011727 1.023 1.023 0.88%
011729 0.8515 0.8515 0.88%
011069 0.5805 0.5805 0.88%
011387 1.0155 1.0155 0.88%
011943 1.1139 1.1139 0.05%
012760 0.6859 0.6859 1.03%
012826 0.9858 0.9858 0.88%
017054 1.0541 1.0541 0.05%
013953 1.0401 1.0583 0.05%
014069 0.7015 0.7015 0.88%
014176 0.7742 0.7742 0.88%
015473 1.0487 1.0837 0.05%
015474 1.0434 1.0784 0.05%
013611 1.0192 1.0192 0.88%
013612 1.01 1.01 0.88%
159543 0.8711 0.8711 1.05%
016082 1.0368 1.0368 0.88%
017614 1.1324 1.1324 0.05%
016024 1.0432 1.0432 0.05%
017881 1.0639 1.0639 0.88%
018112 0.9832 0.9832 1.05%
019618 1.0106 1.0106 0.88%
019619 1.0112 1.0112 0.88%
001158 1.245 1.245 1.05%
001195 0.953 0.953 1.05%
001245 1.547 1.547 1.05%
000185 1.699 1.844 0.05%
164808 1.0811 1.8288 0.05%
002997 1.1013 1.284 0.05%
000803 2.746 2.746 1.05%
007585 1.0017 1.1305 0.05%
007675 0.9429 0.9429 1.05%
005833 0.8688 1.2054 0.88%
005939 2.2317 2.2317 0.88%
007123 1.0331 1.1402 0.05%
009029 0.8211 0.8211 0.88%
008472 1.0034 1.0969 0.05%
481006 0.6714 1.6167 0.88%
481010 2.395 2.395 0.88%
485022 1.149 1.149 0.05%
487016 2.3726 2.8634 0.88%
501218 0.7005 0.7005 1.03%
010088 0.632 0.632 0.88%
000893 1.024 1.024 1.05%
000991 3.203 3.203 1.05%
001054 2.177 2.177 1.05%
002003 1.024 1.024 0.88%
001648 1.324 1.324 0.88%
006738 1.07 1.07 0.05%
002594 1.739 1.739 0.88%
011615 0.6191 0.6191 1.03%
011728 1.0034 1.0034 0.88%
014800 0.941 0.941 0.88%
011477 1.756 1.756 0.88%
011478 1.453 1.871 1.05%
012337 1.0706 1.0706 0.05%
012120 0.6475 0.6475 0.88%
012166 1.0363 1.0758 0.05%
016901 1.0795 1.1102 0.05%
017055 1.0512 1.0512 0.05%
017128 1.023 1.0407 0.05%
017232 0.963 0.963 0.88%
013952 1.0422 1.0644 0.05%
014175 0.7837 0.7837 0.88%
013589 1.0002 1.0002 0.05%
013341 0.6028 0.6028 0.88%
159640 0.6982 0.6982 1.05%
016144 1.0251 1.0441 0.05%
015973 0.7537 0.7537 0.88%
018113 0.9804 0.9804 1.05%
019617 1.0091 1.0091 0.88%
000236 1.678 1.678 0.05%
000251 2.106 3.15 0.88%
000667 1.276 1.276 0.88%
005772 1.0023 1.1902 0.05%
005937 1.069 1.069 0.88%
005943 1.2853 1.2853 0.88%
009707 1.1097 1.1097 0.88%
007078 1.0936 1.1924 0.05%
007124 1.0363 1.1476 0.05%
588050 0.7861 0.5478 1.05%
481013 2.423 2.772 0.88%
485005 1.1202 2.0191 0.05%
485020 1.0903 1.0903 0.05%
485122 1.1444 1.1444 0.05%
159958 1.0589 1.0589 1.05%
010669 1.0221 1.0221 0.88%
010677 0.9163 0.9163 1.05%
001998 1.6145 1.6145 0.88%
001496 1.103 1.103 1.05%
006617 1.062 1.2053 0.05%
011885 0.5535 0.5535 0.88%
008143 1.2086 1.2086 1.03%
008166 1.0622 1.0622 1.05%
011474 2.783 2.783 0.88%
011475 2.385 2.385 0.88%
516060 0.4798 0.4798 1.05%
012336 1.0768 1.0768 0.05%
008540 1.0451 1.1024 0.05%
012237 1.298 1.298 0.88%
012238 1.363 1.363 1.05%
009364 0.86 0.86 0.88%
009421 1.044 1.1195 0.05%
012742 1.0263 1.0263 0.05%
159520 1.0184 1.0184 1.05%
159709 0.7557 0.7557 1.05%
159725 0.7039 0.7039 1.05%
014466 0.7974 0.7974 0.88%
018716 1.0146 1.0146 0.05%
016025 1.0398 1.0398 0.05%
018222 2.498 2.498 0.88%
018271 1.0165 1.0255 0.05%
007852 1.0018 1.1214 0.05%
001140 1.781 1.781 0.88%
001320 1.681 1.681 0.88%
000195 1.451 1.974 0.88%
510530 5.4131 1.0465 1.05%
002832 1.0168 1.2358 0.05%
006170 1.1149 1.145 0.05%
006220 1.1056 1.1056 1.03%
000793 1.34 1.34 1.05%
006003 1.5606 2.1038 1.05%
009032 1.1676 1.1676 0.88%
008471 1.0043 1.1163 0.05%
485007 1.2869 1.9699 0.05%
485114 2.338 2.338 0.05%
485118 1.0852 1.0864 0.05%
001043 1.473 1.897 1.05%
010393 0.6036 0.6036 0.88%
010685 2.75 2.75 1.05%
005103 0.7433 0.9633 1.03%
006724 1.0017 1.6123 1.03%
006740 1.125 1.1577 0.05%
002603 1.076 1.3218 0.05%
013011 0.6568 0.6568 1.03%
008027 1.0156 1.1171 0.05%
014666 0.8254 0.8254 0.88%
014667 0.8163 0.8163 0.88%
014714 1.028 1.0716 0.05%
010889 0.6822 0.6822 0.88%
011091 1.0229 1.0229 0.05%
011092 1.0115 1.0115 0.05%
516600 0.5392 0.5392 1.05%
011932 0.6643 0.6643 0.88%
012241 2.62 2.62 0.88%
012845 0.615 0.615 0.88%
012883 0.6156 0.6156 1.03%
012889 0.5707 0.5707 0.88%
015001 2.914 2.914 1.05%
015002 1.532 1.532 1.05%
159636 0.7072 0.7072 1.05%
015874 0.5009 0.5009 1.03%
018015 1.0153 1.0153 0.05%
001171 1.387 1.387 1.05%
000077 1.684 1.684 0.05%
000402 1.18 1.5386 0.05%
164809 0.9692 1.3014 1.03%
510060 2.0818 1.3316 1.05%
000672 1.167 1.167 0.88%
005390 1.0095 1.0095 1.03%
005391 0.9832 0.9832 1.03%
005834 0.8576 1.1776 0.88%
006004 1.2442 1.2442 0.05%
009030 0.7966 0.7966 0.88%
009076 1.0367 1.0367 0.88%
485018 1.0852 1.0852 0.05%
007353 1.2723 1.2723 0.88%
003401 1.5378 1.5378 0.05%
000944 1.265 1.265 0.05%
010745 0.654 0.654 0.88%
002006 1.405 1.405 0.88%
001717 2.804 2.804 1.05%
001718 2.927 2.927 1.05%
001720 1.164 1.327 0.88%
001651 2.374 2.374 1.05%
011533 1.0556 1.0556 0.88%
011884 0.5625 0.5625 0.88%
008167 1.0282 1.0282 1.05%
011473 3.154 3.154 1.05%
516050 0.576 0.576 1.05%
008539 1.0497 1.1147 0.05%
012119 0.6619 0.6619 0.88%
009365 0.8338 0.8338 0.88%
009422 1.0404 1.1159 0.05%
012741 0.991 0.991 0.05%
012882 0.6172 0.6172 1.03%
017127 1.0244 1.0438 0.05%
017233 0.9589 0.9589 0.88%
013289 0.7105 0.7105 0.88%
013312 2.677 2.677 0.88%
159856 0.4706 0.4706 1.05%
016145 0.995 0.995 0.05%
015974 0.7483 0.7483 0.88%
019087 0.9071 0.9071 1.03%
018446 0.9413 0.9413 0.88%
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159866 1.0892 1.0892 1.28%
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485011 1.718 2.105 0.05%
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159970 4.1854 0.9161 1.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票24,526.7470.74
2债券及货币10,478.3930.22
3现金10,478.3930.22
4其他资产30.2700.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002415海康威视60.972,116.886.11%17.11  
601601中国太保73.471,747.125.04%73.47  
600188兖矿能源59.961,187.813.43%59.50  
600820隧道股份199.731,150.443.32%0.00  
600760中航沈飞18.69788.342.27%18.69  
002230科大讯飞16.40760.632.19%15.14  
002990盛视科技20.07693.022.00%20.07  
600528中铁工业91.78682.841.97%0.00  
688981中芯国际12.85681.211.96%12.85  
002843泰嘉股份24.47648.461.87%24.47  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.8%
100≤X<3001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.29%-11.44%-4.35%15.98%11.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.82%
-0.12%
-1.05%
-1.05%
-11.44%
-12.51%
110.01%
153.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.66
0.88
0.87
夏普比率
-120.47
-92.76
78.97
特雷诺指数
-0.03
-0.05
0.06
詹森指数
-0.08
-0.10
0.17
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。