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工银丰益一年定开债券 003789
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债券型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码003789 | 基金经理 | 最新份额1,003.94万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-12-07 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模175.01亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不主动买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式为现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-3-28 | 1.0114 | 1.0363 | -0.04% |
| 2018-3-23 | 1.0118 | 1.0367 | 0.12% |
| 2018-3-16 | 1.0106 | 1.0355 | 0.06% |
| 2018-3-9 | 1.01 | 1.0349 | 0.07% |
| 2018-3-2 | 1.0093 | 1.0342 | 0.01% |
| 2018-2-23 | 1.0092 | 1.0341 | 0.01% |
| 2018-2-14 | 1.0091 | 1.034 | 0.10% |
| 2018-2-9 | 1.0081 | 1.033 | 0.05% |
| 2018-2-2 | 1.0076 | 1.0325 | 0.06% |
| 2018-1-26 | 1.007 | 1.0319 | 0.03% |
| 2018-1-19 | 1.0067 | 1.0316 | 0.04% |
| 2018-1-12 | 1.0063 | 1.0312 | 0.03% |
| 2018-1-8 | 1.006 | 1.0309 | 0.00% |
| 2018-1-5 | 1.006 | 1.0309 | 0.04% |
| 2018-1-4 | 1.0056 | 1.0305 | 0.00% |
| 2018-1-3 | 1.0056 | 1.0305 | 0.03% |
| 2018-1-2 | 1.0053 | 1.0302 | 0.10% |
| 2017-12-31 | 1.0043 | 1.0292 | 0.01% |
| 2017-12-29 | 1.0042 | 1.0291 | 0.03% |
| 2017-12-28 | 1.0039 | 1.0288 | -0.02% |
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005526 | 0.9725 | 0.9725 | -0.91% | |
| 150247 | 1.0128 | 1.1617 | -1.37% | |
| 002379 | 1.35 | 1.35 | -1.20% | |
| 002492 | 1.059 | 1.059 | -0.04% | |
| 001171 | 0.857 | 0.857 | -1.37% | |
| 000185 | 1.609 | 1.609 | -0.04% | |
| 000402 | 1.157 | 1.22 | -0.04% | |
| 003705 | 1.0025 | 1.0177 | -0.04% | |
| 002861 | 0.93 | 0.93 | -1.37% | |
| 003386 | 0.1462 | 0.1462 | -1.20% | |
| 000991 | 1.279 | 1.279 | -1.37% | |
| 001998 | 1.025 | 1.025 | -0.91% | |
| 002000 | 1.06 | 1.06 | -0.91% | |
| 002003 | 0.971 | 0.971 | -0.91% | |
| 001409 | 0.374 | 0.374 | -1.37% | |
| 001496 | 0.682 | 0.682 | -1.37% | |
| 485019 | 1.133 | 1.169 | -0.04% | |
| 485105 | 1.064 | 1.8213 | -0.04% | |
| 485114 | 1.982 | 1.982 | -0.04% | |
| 486002 | 1.916 | 1.916 | -1.12% | |
| 004085 | 0.9899 | 0.9899 | -0.04% | |
| 000672 | 1.064 | 1.064 | -0.91% | |
| 150113 | 1.6716 | 1.6716 | -1.37% | |
| 002387 | 1.202 | 1.202 | -1.37% | |
| 001158 | 0.653 | 0.653 | -1.37% | |
| 001320 | 1.117 | 1.117 | -0.91% | |
| 000045 | 1.296 | 1.447 | -0.04% | |
| 000184 | 1.644 | 1.644 | -0.04% | |
| 000263 | 1.491 | 1.768 | -0.91% | |
| 000403 | 1.142 | 1.2 | -0.04% | |
| 164812 | 0.9408 | 1.1478 | -0.04% | |
| 164819 | 1.0671 | 0.7307 | -1.37% | |
| 001043 | 1.102 | 1.102 | -1.37% | |
| 001716 | 1.207 | 1.207 | -0.91% | |
| 001718 | 1.293 | 1.293 | -1.37% | |
| 001719 | 0.996 | 0.996 | -1.37% | |
| 001649 | 0.947 | 0.947 | -1.37% | |
| 481001 | 0.2964 | 4.5253 | -0.91% | |
| 481009 | 1.1089 | 1.6159 | -1.37% | |
| 485107 | 1.1467 | 1.7037 | -0.04% | |
| 150328 | 1.1999 | 0.3332 | -1.37% | |
| 150248 | 0.5918 | 0.029 | -1.37% | |
| 002380 | 0.215 | 0.215 | -1.20% | |
| 001195 | 0.581 | 0.581 | -1.37% | |
| 003789 | 1.0114 | 1.0363 | -0.04% | |
| 164820 | 0.815 | 0.5352 | -1.37% | |
| 164822 | 0.9253 | 0.9253 | -0.04% | |
| 000893 | 0.678 | 0.678 | -1.37% | |
| 001650 | 1.094 | 1.094 | -0.91% | |
| 481006 | 0.8504 | 0.8914 | -0.91% | |
| 483003 | 0.4859 | 1.9232 | -0.91% | |
| 150056 | 1.3517 | 1.3517 | -1.37% | |
| 001245 | 0.697 | 0.697 | -1.37% | |
| 164808 | 1.007 | 1.543 | -0.04% | |
| 164814 | 0.989 | 1.372 | -0.04% | |
| 002997 | 1.0126 | 1.0126 | -0.04% | |
| 003342 | 0.9903 | 0.9903 | -0.04% | |
| 000831 | 1.584 | 1.584 | -1.37% | |
| 001008 | 1.057 | 1.057 | -1.37% | |
| 002004 | 0.965 | 0.965 | -0.91% | |
| 001715 | 1.035 | 1.035 | -0.91% | |
| 001717 | 1.538 | 1.538 | -1.37% | |
| 001722 | 1.101 | 1.101 | -0.91% | |
| 001651 | 1.351 | 1.351 | -1.37% | |
| 002594 | 1.085 | 1.085 | -0.91% | |
| 481013 | 1.436 | 1.785 | -0.91% | |
| 485007 | 1.1353 | 1.6563 | -0.04% | |
| 485011 | 1.69 | 1.69 | -0.04% | |
| 485111 | 1.745 | 1.745 | -0.04% | |
| 486001 | 1.229 | 1.69 | -1.12% | |
| 159958 | 1.0456 | 1.0456 | -1.37% | |
| 150324 | 1.1267 | 0.2632 | -1.37% | |
| 159905 | 1.6129 | 1.6129 | -1.37% | |
| 000803 | 1.353 | 1.353 | -1.37% | |
| 002233 | 1.097 | 1.097 | -0.91% | |
| 002386 | 1.026 | 1.026 | -1.37% | |
| 000251 | 2.323 | 2.842 | -0.91% | |
| 164821 | 1.1064 | 0.7577 | -1.37% | |
| 510060 | 1.7675 | 1.1306 | -1.37% | |
| 001997 | 1.15 | 1.15 | -0.91% | |
| 002005 | 1.087 | 1.087 | -0.91% | |
| 485005 | 1.0621 | 1.7699 | -0.04% | |
| 485014 | 1.893 | 1.893 | -0.04% | |
| 487021 | 1.532 | 1.532 | -0.91% | |
| 004032 | 1.0009 | 1.0463 | -0.04% | |
| 150325 | 1.0128 | 1.1498 | -1.37% | |
| 000763 | 1.48 | 1.48 | -0.91% | |
| 000793 | 0.933 | 0.933 | -1.37% | |
| 001140 | 0.964 | 0.964 | -0.91% | |
| 000046 | 1.276 | 1.416 | -0.04% | |
| 003643 | 0.9868 | 0.9868 | -0.04% | |
| 002832 | 1.0125 | 1.0566 | -0.04% | |
| 003385 | 0.9181 | 0.9181 | -1.20% | |
| 003401 | 1.0159 | 1.0159 | -0.04% | |
| 005198 | 0.9415 | 0.9415 | -0.91% | |
| 002006 | 1.12 | 1.12 | -0.91% | |
| 001714 | 1.48 | 1.48 | -1.37% | |
| 001720 | 1.033 | 1.033 | -0.91% | |
| 001721 | 1.057 | 1.057 | -0.91% | |
| 481008 | 1.089 | 1.808 | -0.91% | |
| 481010 | 1.224 | 1.224 | -0.91% | |
| 487016 | 1.1317 | 1.3658 | -0.91% | |
| 004086 | 0.9892 | 0.9892 | -0.04% | |
| 150327 | 1.0128 | 1.1521 | -1.37% | |
| 164810 | 1.005 | 1.252 | -0.04% | |
| 16481A | 1.3541 | 1.4938 | 0.00% | |
| 16481B | 0.8023 | 0.339 | -1.37% | |
| 164823 | 0.9272 | 0.9272 | -1.37% | |
| 000944 | 1.017 | 1.017 | -0.04% | |
| 001054 | 1.085 | 1.085 | -1.37% | |
| 002007 | 1.071 | 1.071 | -0.91% | |
| 001648 | 0.959 | 0.959 | -0.91% | |
| 481012 | 1.3163 | 1.4945 | -1.37% | |
| 481017 | 2.175 | 2.175 | -0.91% | |
| 150323 | 1.0074 | 1.152 | -1.37% | |
| 000667 | 1.105 | 1.105 | -0.91% | |
| 150112 | 1.0366 | 1.316 | -1.37% | |
| 000236 | 1.507 | 1.507 | -0.04% | |
| 16480L | 1.2157 | 1.3583 | -1.37% | |
| 003387 | 0.9135 | 0.9135 | -1.20% | |
| 000943 | 1.028 | 1.028 | -0.04% | |
| 005197 | 0.9441 | 0.9441 | -0.91% | |
| 481004 | 1.2112 | 1.4612 | -0.91% | |
| 481015 | 2.012 | 2.012 | -0.91% | |
| 485119 | 1.155 | 1.196 | -0.04% | |
| 150055 | 1.0117 | 1.3683 | -1.37% | |
| 150326 | 0.6171 | 0.1222 | -1.37% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,094.27 | 108.53 |
| 3 | 现金 | 103.57 | 10.27 |
| 4 | 其他资产 | 70.79 | 07.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 179951 | 17贴现国债51 | 10.00(万张) | 990.70(万元) | 98.26(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 1.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 0.0022 |
| 2 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0.0016 |
| 3 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 0.0021 |
| 4 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 0.0025 |
| 5 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 0.0013 |
| 6 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 0.006 |
| 7 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 0.0038 |
| 8 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 0.0024 |
| 9 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 0.003 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0% | 3.21% | 0.0% | 0.0% | 2.81% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.75% | 0.71% | 0.71% | 3.21% | 0.0% | 0.0% | 3.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 262.80 | 100.37 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.57 | -0.34 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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