公募基金 > 基金超市 > 华安核心优选混合A
| 基金代码040011 | 基金经理盛骅,陆秋渊 | 最新份额22,286.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模10.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-10-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.13亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采取"核心－卫星"股票投资策略，通过"核心"资产－沪深300指数成份股的投资力求获取股票市场整体增长的收益，通过"卫星"资产－非沪深300指数成份股的投资力求获取超额收益。
投资范围
本基金为混合型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.本基金的同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。
3.本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 2.5536 | 4.0836 | 2.36% |
| 2025-10-23 | 2.4948 | 4.0248 | -0.31% |
| 2025-10-22 | 2.5025 | 4.0325 | -0.55% |
| 2025-10-21 | 2.5164 | 4.0464 | 2.00% |
| 2025-10-20 | 2.4671 | 3.9971 | 0.80% |
| 2025-10-17 | 2.4474 | 3.9774 | -3.17% |
| 2025-10-16 | 2.5276 | 4.0576 | -0.45% |
| 2025-10-15 | 2.539 | 4.069 | 2.74% |
| 2025-10-14 | 2.4713 | 4.0013 | -3.24% |
| 2025-10-13 | 2.5541 | 4.0841 | -0.28% |
| 2025-10-10 | 2.5613 | 4.0913 | -3.75% |
| 2025-10-9 | 2.6611 | 4.1911 | 1.83% |
| 2025-9-30 | 2.6132 | 4.1432 | 1.50% |
| 2025-9-29 | 2.5745 | 4.1045 | 1.98% |
| 2025-9-26 | 2.5246 | 4.0546 | -1.61% |
| 2025-9-25 | 2.5659 | 4.0959 | 0.47% |
| 2025-9-24 | 2.5538 | 4.0838 | 1.49% |
| 2025-9-23 | 2.5162 | 4.0462 | 0.11% |
| 2025-9-22 | 2.5134 | 4.0434 | 1.53% |
| 2025-9-19 | 2.4755 | 4.0055 | -0.12% |
盛骅先生：中国国籍，香港理工大学硕士研究生，多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员，2018年1月转入华安基金，任全球投资部研究员。2018年2月起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起，同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起，同时担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月至2024年7月，同时担任华安优势龙头混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时担任华安优势精选混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安核心优选混合A 2018-10-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安沪港深优选混合 | 混合型 | 2019-02-15 至 今 | 6.7 | -35.37% | 23.61% |
| 华安优势龙头混合C | 混合型 | 2021-09-29 至 2024-07-01 | 2.8 | -57.37% | -29.82% |
| 华安优势精选混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 3.9 | -52.80% | -26.84% |
| 华安优势精选混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 3.9 | -52.32% | -26.84% |
| 华安核心优选混合A | 混合型 | 2018-10-31 至 今 | 7.0 | 49.58% | 43.00% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型 | 2018-02-14 至 今 | 7.7 | -10.82% | 25.52% |
| 华安优势龙头混合A | 混合型 | 2021-09-29 至 2024-07-01 | 2.8 | -56.89% | -29.82% |
| 华安核心优选混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 今 | 3.2 | -39.71% | -25.18% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆秋渊 | 2018-10-31 至 今 | 6年-1个月零26天 | 49.58 | 43.00 |
| 盛骅 | 2018-10-31 至 今 | 6年-1个月零26天 | 49.58 | 43.00 |
| 杨鑫鑫 | 2013-06-05 至 2018-10-31 | 5年4个月零26天 | 103.92 | 41.37 |
| 吴丰树 | 2011-07-19 至 2013-05-24 | 1年10个月零5天 | -9.28 | -11.82 |
| 陈俏宇 | 2008-09-10 至 2015-06-18 | 6年9个月零8天 | 194.86 | 201.50 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010554 | 0.6304 | 0.6304 | 1.56% | |
| 001445 | 2.854 | 2.854 | 1.56% | |
| 001532 | 4.484 | 4.484 | 1.56% | |
| 019647 | 1.3763 | 1.3763 | 0.06% | |
| 020207 | 1.0199 | 1.0469 | 0.06% | |
| 022083 | 1.6845 | 1.6845 | 1.59% | |
| 016071 | 1.6424 | 1.6424 | 1.56% | |
| 016142 | 1.095 | 1.095 | 0.06% | |
| 016290 | 2.803 | 2.803 | 1.56% | |
| 017559 | 2.2785 | 2.2785 | 1.59% | |
| 017812 | 1.0031 | 1.0783 | 0.06% | |
| 015989 | 1.1066 | 1.1066 | 1.56% | |
| 016022 | 1.3769 | 1.3769 | 1.56% | |
| 020430 | 1.1777 | 1.1777 | 1.56% | |
| 020431 | 1.1712 | 1.1712 | 1.56% | |
| 001282 | 1.6233 | 1.6233 | 1.56% | |
| 000239 | 1.0565 | 1.3955 | 0.06% | |
| 000312 | 2.5415 | 2.9015 | 1.59% | |
| 000373 | 1.3081 | 1.3081 | 1.59% | |
| 003806 | 1.4188 | 1.4188 | 1.56% | |
| 513920 | 1.6379 | 1.7109 | 1.59% | |
| 000590 | 1.563 | 1.824 | 1.56% | |
| 008676 | 1.0308 | 1.2228 | 0.06% | |
| 012189 | 0.7593 | 0.7593 | 1.56% | |
| 012295 | 1.0393 | 1.1283 | 0.06% | |
| 011251 | 1.8035 | 1.8035 | 1.56% | |
| 012433 | 1.0579 | 1.0579 | 0.06% | |
| 022465 | 1.203 | 1.203 | 1.59% | |
| 022596 | 1.3154 | 1.3154 | 1.56% | |
| 022691 | 1.7805 | 1.7805 | 1.59% | |
| 023216 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
| 022140 | 1.0369 | 1.0789 | 0.06% | |
| 021445 | 1.0306 | 1.0306 | 0.06% | |
| 020714 | 1.7043 | 1.7043 | 1.59% | |
| 020730 | 1.2984 | 1.2984 | 1.59% | |
| 020992 | 1.3903 | 1.4639 | 0.06% | |
| 021124 | 1.1707 | 1.1757 | 0.06% | |
| 021126 | 1.1898 | 1.1998 | 0.06% | |
| 021658 | 1.6451 | 1.6451 | 1.10% | |
| 021659 | 1.6416 | 1.6416 | 1.10% | |
| 024519 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
| 023467 | 1.1004 | 1.1004 | 1.59% | |
| 160419 | 1.2901 | 0.8688 | 1.59% | |
| 160421 | 2.0243 | 2.0243 | 1.56% | |
| 160422 | 2.477 | 1.9443 | 1.59% | |
| 160424 | 2.4372 | 2.7172 | 1.59% | |
| 007420 | 1.0548 | 1.2348 | 0.06% | |
| 007746 | 111.4583 | 111.4583 | 0.00% | |
| 040020 | 1.898 | 2.398 | 1.56% | |
| 040035 | 5.878 | 6.258 | 1.56% | |
| 040180 | 1.9484 | 1.9484 | 1.59% | |
| 519909 | 4.446 | 4.826 | 1.56% | |
| 520840 | 1.0656 | 1.0656 | 1.59% | |
| 159618 | 0.7395 | 0.7395 | 1.59% | |
| 016673 | 1.0627 | 1.0817 | 0.06% | |
| 016692 | 1.0668 | 1.0668 | 0.06% | |
| 008133 | 0.9107 | 0.9107 | 1.56% | |
| 014754 | 1.4367 | 1.4367 | 1.56% | |
| 014879 | 0.8704 | 0.8704 | 1.56% | |
| 014979 | 1.9341 | 1.9341 | 1.59% | |
| 014985 | 1.7479 | 1.7479 | 1.59% | |
| 014178 | 1.486 | 1.486 | 1.56% | |
| 015604 | 1.3426 | 1.3426 | 1.56% | |
| 013621 | 3.0995 | 3.0995 | 1.56% | |
| 013320 | 0.698 | 0.698 | 1.59% | |
| 159279 | 1.012 | 1.012 | 1.59% | |
| 040001 | 1.092 | 5.232 | 1.56% | |
| 040008 | 2.0857 | 3.622 | 1.56% | |
| 010386 | 1.2983 | 1.2983 | 1.56% | |
| 010788 | 0.6665 | 0.6665 | 1.56% | |
| 010793 | 1.0671 | 1.0671 | 1.56% | |
| 018640 | 1.0982 | 1.0982 | 0.06% | |
| 022031 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | |
| 561010 | 1.1835 | 1.1835 | 1.59% | |
| 561080 | 1.1972 | 1.1972 | 1.59% | |
| 016041 | 1.6017 | 1.6017 | 1.56% | |
| 017637 | 1.4898 | 1.4898 | 1.59% | |
| 015804 | 1.0516 | 1.097 | 0.06% | |
| 020428 | 1.2633 | 1.2633 | 1.56% | |
| 017878 | 1.0716 | 1.0716 | 1.56% | |
| 006879 | 3.1764 | 3.1764 | 1.56% | |
| 006954 | 1.1179 | 1.4194 | 0.06% | |
| 001104 | 1.521 | 1.63 | 1.59% | |
| 000149 | 1.3761 | 1.7611 | 0.06% | |
| 000217 | 3.1747 | 3.1747 | -0.26% | |
| 513580 | 0.8079 | 0.8079 | 1.10% | |
| 008675 | 1.0341 | 1.2381 | 0.06% | |
| 012232 | 1.1187 | 1.1187 | 0.06% | |
| 012234 | 0.7369 | 0.7369 | 1.56% | |
| 012837 | 1.0074 | 1.0074 | 1.59% | |
| 011663 | 0.7858 | 0.7858 | 1.56% | |
| 011693 | 0.7305 | 0.7305 | 1.56% | |
| 011799 | 0.9757 | 0.9757 | 1.56% | |
| 009400 | 1.2498 | 1.2798 | 1.56% | |
| 011390 | 1.1672 | 1.1822 | 1.56% | |
| 516200 | 1.2008 | 1.2008 | 1.59% | |
| 022647 | 1.5319 | 1.5319 | 1.10% | |
| 022653 | 3.2554 | 3.2554 | -0.26% | |
| 588290 | 2.4444 | 2.4444 | 1.59% | |
| 021252 | 1.3325 | 1.3325 | 1.59% | |
| 020866 | 1.4565 | 1.4565 | 1.59% | |
| 020981 | 1.4507 | 1.4507 | 1.59% | |
| 020982 | 1.4451 | 1.4451 | 1.59% | |
| 021172 | 2.003 | 2.003 | 1.59% | |
| 021629 | 1.1239 | 1.175 | 1.59% | |
| 023466 | 1.1027 | 1.1027 | 1.59% | |
| 005813 | 1.0557 | 1.0557 | 1.59% | |
| 008426 | 1.0796 | 1.0796 | 0.06% | |
| 016468 | 1.1773 | 1.2123 | 0.06% | |
| 016564 | 4.384 | 4.384 | 1.56% | |
| 016794 | 1.0443 | 1.0443 | 0.06% | |
| 014774 | 0.6345 | 0.6345 | 1.56% | |
| 014809 | 1.0989 | 1.0989 | 1.56% | |
| 014976 | 1.86 | 1.86 | 1.56% | |
| 014984 | 1.2806 | 1.2806 | 1.59% | |
| 013901 | 1.1238 | 1.1238 | 0.06% | |
| 014008 | 0.855 | 0.855 | 1.56% | |
| 015470 | 1.0574 | 1.0854 | 0.06% | |
| 013619 | 4.138 | 4.138 | 1.56% | |
| 013638 | 5.739 | 5.739 | 1.56% | |
| 025733 | 1.013 | 1.013 | 1.59% | |
| 040013 | 1.4515 | 2.3152 | 0.06% | |
| 010522 | 1.1058 | 1.1058 | 1.56% | |
| 001905 | 1.0889 | 1.1189 | 1.56% | |
| 001581 | 3.045 | 3.164 | 1.56% | |
| 002768 | 1.4041 | 1.7101 | 1.56% | |
| 019936 | 1.6717 | 1.6717 | 1.10% | |
| 019937 | 1.6658 | 1.6658 | 1.10% | |
| 018641 | 1.089 | 1.089 | 0.06% | |
| 021938 | 1.5006 | 1.5006 | 1.59% | |
| 016040 | 1.271 | 1.271 | 1.56% | |
| 016293 | 2.5045 | 2.5045 | 1.56% | |
| 016021 | 1.3968 | 1.3968 | 1.56% | |
| 020462 | 1.1789 | 1.1789 | 1.59% | |
| 017824 | 1.5748 | 1.5748 | 1.59% | |
| 005531 | 1.0647 | 1.2716 | 0.06% | |
| 005532 | 1.0612 | 1.2737 | 0.06% | |
| 000227 | 1.044 | 1.656 | 0.06% | |
| 003805 | 1.4283 | 1.4283 | 1.56% | |
| 510190 | 4.4215 | 1.6943 | 1.59% | |
| 006121 | 2.1539 | 2.1539 | 1.56% | |
| 008635 | 1.4732 | 1.4732 | 1.56% | |
| 012230 | 1.123 | 1.123 | 0.06% | |
| 012231 | 1.1289 | 1.1289 | 0.06% | |
| 011739 | 1.1004 | 1.1004 | 1.56% | |
| 518880 | 8.9504 | 3.3798 | -0.26% | |
| 022625 | 1.0849 | 1.0849 | 1.56% | |
| 159688 | 1.1604 | 1.1604 | 1.10% | |
| 022976 | 2.4776 | 2.4776 | 1.59% | |
| 021253 | 1.3291 | 1.3291 | 1.59% | |
| 020664 | 1.0484 | 1.0484 | 0.06% | |
| 020713 | 1.1394 | 1.1394 | 1.10% | |
| 020729 | 1.3034 | 1.3034 | 1.59% | |
| 021157 | 1.0438 | 1.0838 | 0.06% | |
| 023469 | 1.0026 | 1.0026 | 0.06% | |
| 007370 | 1.0393 | 1.2083 | 0.06% | |
| 040036 | 0.979 | 1.715 | 0.06% | |
| 040037 | 0.963 | 1.694 | 0.06% | |
| 040040 | 1.0676 | 1.5316 | 0.06% | |
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| 017120 | 1.0555 | 1.0655 | 0.06% | |
| 014755 | 1.4123 | 1.4123 | 1.56% | |
| 014980 | 1.6075 | 1.6075 | 1.59% | |
| 014988 | 0.8051 | 0.8051 | 1.56% | |
| 015133 | 1.1733 | 1.1733 | 1.56% | |
| 013504 | 2.0979 | 2.0979 | 1.56% | |
| 013505 | 1.485 | 1.485 | 1.59% | |
| 013578 | 1.1072 | 1.1072 | 0.06% | |
| 013622 | 3.252 | 3.252 | 1.59% | |
| 013680 | 1.2264 | 1.2264 | 1.56% | |
| 040007 | 3.0121 | 4.327 | 1.56% | |
| 040011 | 2.5536 | 4.0836 | 1.56% | |
| 001028 | 1.524 | 1.524 | 1.59% | |
| 001071 | 4.099 | 4.099 | 1.56% | |
| 010620 | 1.1098 | 1.1098 | 0.06% | |
| 006768 | 1.3575 | 1.3575 | 1.56% | |
| 019423 | 1.2221 | 1.2221 | 1.56% | |
| 019783 | 1.4461 | 1.4461 | 1.56% | |
| 019807 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% | |
| 020162 | 1.4539 | 1.4539 | 1.56% | |
| 020163 | 1.4398 | 1.4398 | 1.56% | |
| 561090 | 1.1606 | 1.1606 | 1.59% | |
| 016182 | 1.3899 | 1.4398 | 1.56% | |
| 016183 | 2.0824 | 2.0824 | 1.56% | |
| 016294 | 6.0517 | 6.0517 | 1.56% | |
| 020461 | 1.184 | 1.184 | 1.59% | |
| 005501 | 1.0524 | 1.2828 | 0.06% | |
| 005709 | 1.1484 | 1.2696 | 0.06% | |
| 001139 | 1.286 | 1.286 | 1.56% | |
| 006154 | 3.6436 | 3.6436 | 1.56% | |
| 012073 | 1.1145 | 1.1145 | 1.56% | |
| 012074 | 1.0922 | 1.0922 | 1.56% | |
| 010814 | 1.0393 | 1.0393 | 1.56% | |
| 011238 | 0.7964 | 0.7964 | 1.56% | |
| 519002 | 5.426 | 5.795 | 1.56% | |
| 012446 | 1.0444 | 1.0444 | 0.06% | |
| 022654 | 2.4769 | 2.4769 | 1.59% | |
| 023117 | 1.4379 | 1.4379 | 1.59% | |
| 021173 | 1.9982 | 1.9982 | 1.59% | |
| 021776 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
| 021788 | 0.9716 | 0.9716 | 1.59% | |
| 024387 | 1.127 | 1.127 | 0.06% | |
| 023468 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | |
| 160418 | 1.3296 | 1.4836 | 1.59% | |
| 040045 | 1.1902 | 1.4577 | 0.06% | |
| 007020 | 1.171 | 1.176 | 0.06% | |
| 520940 | 1.0871 | 1.0871 | 1.59% | |
| 008290 | 1.1174 | 1.1174 | 1.56% | |
| 014208 | 1.1719 | 1.1719 | 1.56% | |
| 014389 | 0.7833 | 0.7833 | 1.56% | |
| 014390 | 0.7654 | 0.7654 | 1.56% | |
| 016519 | 1.5138 | 1.5507 | 1.56% | |
| 016691 | 1.0731 | 1.0731 | 0.06% | |
| 016795 | 1.0336 | 1.0336 | 0.06% | |
| 016864 | 1.0856 | 1.0856 | 1.56% | |
| 014810 | 1.0866 | 1.0866 | 1.56% | |
| 014972 | 5.287 | 5.287 | 1.56% | |
| 014990 | 2.7455 | 2.7455 | 1.56% | |
| 015282 | 1.5319 | 1.5319 | 1.10% | |
| 013902 | 1.117 | 1.117 | 0.06% | |
| 014165 | 1.1636 | 1.1636 | 1.59% | |
| 014177 | 1.5193 | 1.5193 | 1.56% | |
| 013506 | 2.1286 | 2.1286 | 1.56% | |
| 013507 | 3.5551 | 3.5551 | 1.56% | |
| 013577 | 1.1164 | 1.1164 | 0.06% | |
| 159267 | 0.9835 | 0.9835 | 1.59% | |
| 159285 | 0.9853 | 0.9853 | 1.59% | |
| 159321 | 1.488 | 1.488 | 1.59% | |
| 159359 | 1.237 | 1.237 | 1.59% | |
| 040004 | 0.892 | 4.659 | 1.56% | |
| 040012 | 1.4608 | 2.4122 | 0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 38,604.33 | 92.16 |
| 2 | 债券及货币 | 3,259.96 | 07.78 |
| 3 | 现金 | 3,259.96 | 07.78 |
| 4 | 其他资产 | 225.82 | 00.54 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601601 | 中国太保 | 37.17 | 1,394.25 | 3.33% | 12.82 |
| 600036 | 招商银行 | 30.14 | 1,384.93 | 3.31% | 30.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.31 | 1,339.29 | 3.20% | 0.66 |
| 002517 | 恺英网络 | 56.38 | 1,088.70 | 2.60% | 7.13 |
| 300765 | 新诺威 | 19.49 | 1,007.44 | 2.40% | -4.77 |
| 002273 | 水晶光电 | 47.71 | 952.77 | 2.27% | 18.89 |
| 688041 | 海光信息 | 06.51 | 919.84 | 2.20% | -3.26 |
| 601881 | 中国银河 | 51.43 | 882.02 | 2.11% | 8.13 |
| 600415 | 小商品城 | 41.51 | 858.43 | 2.05% | 19.56 |
| 688506 | 百利天恒 | 02.86 | 847.85 | 2.02% | 2.86 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.5% |
| 1≤X<2 | 1.3% |
| 2≤X<3 | 1.2% |
| 3≤X<4 | 1.0% |
| 4≤X<5 | 0.5% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.42 |
| 2 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.61 |
| 3 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 0.5 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 45.24% | 28.79% | 3.96% | 3.64% | 11.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% | 28.64% | 36.05% | 35.48% | 28.79% | 12.36% | 19.57% | 567.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 1.33 | 1.22 |
| 夏普比率 | 130.20 | 58.01 | 24.31 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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