基金代码040011 | 基金经理盛骅,陆秋渊 | 最新份额26,527.88万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模10.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-10-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.13亿 | 托管费0.2% |
本基金采取"核心-卫星"股票投资策略,通过"核心"资产-沪深300指数成份股的投资力求获取股票市场整体增长的收益,通过"卫星"资产-非沪深300指数成份股的投资力求获取超额收益。
本基金为混合型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。
3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.8214 | 3.3514 | -1.60% |
2024-3-26 | 1.851 | 3.381 | 0.19% |
2024-3-25 | 1.8475 | 3.3775 | -1.11% |
2024-3-22 | 1.8682 | 3.3982 | -1.13% |
2024-3-21 | 1.8895 | 3.4195 | -0.74% |
2024-3-20 | 1.9035 | 3.4335 | 0.33% |
2024-3-19 | 1.8972 | 3.4272 | -0.66% |
2024-3-18 | 1.9099 | 3.4399 | 1.55% |
2024-3-15 | 1.8808 | 3.4108 | 0.69% |
2024-3-14 | 1.8679 | 3.3979 | 0.29% |
2024-3-13 | 1.8625 | 3.3925 | -0.61% |
2024-3-12 | 1.874 | 3.404 | 0.10% |
2024-3-11 | 1.8722 | 3.4022 | 1.91% |
2024-3-8 | 1.8372 | 3.3672 | 1.88% |
2024-3-7 | 1.8033 | 3.3333 | -0.85% |
2024-3-6 | 1.8187 | 3.3487 | -0.13% |
2024-3-5 | 1.8211 | 3.3511 | 0.34% |
2024-3-4 | 1.815 | 3.345 | 0.93% |
2024-3-1 | 1.7983 | 3.3283 | 0.45% |
2024-2-29 | 1.7903 | 3.3203 | 2.26% |
盛骅先生:中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部研究员。2018年2月起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。2019年3月起,担任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安沪港深优选混合 | 混合型 | 2019-02-15 至 今 | 5.1 | -35.37% | 23.61% |
华安优势龙头混合C | 混合型 | 2021-09-29 至 今 | 2.5 | -57.37% | -29.82% |
华安优势精选混合C | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 2.3 | -52.80% | -26.84% |
华安优势精选混合A | 混合型 | 2021-12-15 至 今 | 2.3 | -52.32% | -26.84% |
华安核心优选混合A | 混合型 | 2018-10-31 至 今 | 5.4 | 49.58% | 43.00% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型 | 2018-02-14 至 今 | 6.1 | -10.82% | 25.52% |
华安优势龙头混合A | 混合型 | 2021-09-29 至 今 | 2.5 | -56.89% | -29.82% |
华安核心优选混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 今 | 1.6 | -39.71% | -25.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆秋渊 | 2018-10-31 至 今 | 5年-8个月零26天 | 49.58 | 43.00 |
盛骅 | 2018-10-31 至 今 | 5年-8个月零26天 | 49.58 | 43.00 |
杨鑫鑫 | 2013-06-05 至 2018-10-31 | 5年4个月零26天 | 103.92 | 41.37 |
吴丰树 | 2011-07-19 至 2013-05-24 | 1年10个月零5天 | -9.28 | -11.82 |
陈俏宇 | 2008-09-10 至 2015-06-18 | 6年9个月零8天 | 194.86 | 201.50 |
陆秋渊女士:复旦大学经济学硕士研究生,2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月起,担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安沪港深优选混合 | 混合型 | 2019-02-15 至 今 | 5.1 | -35.37% | 23.61% |
华安安禧灵活配置混合A | 混合型 | 2018-09-03 至 2021-08-16 | 3.0 | 18.61% | 93.81% |
华安安禧灵活配置混合C | 混合型 | 2018-09-03 至 2021-08-16 | 3.0 | 16.59% | 93.83% |
华安核心优选混合A | 混合型 | 2018-10-31 至 今 | 5.4 | 49.58% | 43.00% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 混合型 | 2017-06-30 至 今 | 6.7 | 9.73% | 30.79% |
华安核心优选混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 今 | 1.6 | -39.71% | -25.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆秋渊 | 2018-10-31 至 今 | 5年-8个月零26天 | 49.58 | 43.00 |
盛骅 | 2018-10-31 至 今 | 5年-8个月零26天 | 49.58 | 43.00 |
杨鑫鑫 | 2013-06-05 至 2018-10-31 | 5年4个月零26天 | 103.92 | 41.37 |
吴丰树 | 2011-07-19 至 2013-05-24 | 1年10个月零5天 | -9.28 | -11.82 |
陈俏宇 | 2008-09-10 至 2015-06-18 | 6年9个月零8天 | 194.86 | 201.50 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005501 | 1.0312 | 1.235 | -0.03% | |
513900 | 0.69 | 0.69 | -1.85% | |
513920 | 1.0264 | 1.0264 | -1.85% | |
000549 | 2.333 | 2.333 | -1.85% | |
001071 | 2.497 | 2.497 | -1.35% | |
010523 | 0.9594 | 0.9594 | -1.35% | |
012232 | 0.9965 | 0.9965 | -0.03% | |
009401 | 1.0739 | 1.1039 | -1.35% | |
011693 | 0.6126 | 0.6126 | -1.35% | |
011739 | 0.9083 | 0.9083 | -1.35% | |
008133 | 0.7534 | 0.7534 | -1.35% | |
011145 | 0.7812 | 0.7812 | -1.35% | |
013106 | 0.4796 | 0.4796 | -1.85% | |
159658 | 0.8817 | 0.8817 | -1.85% | |
014303 | 0.4703 | 0.4703 | -1.85% | |
014391 | 1.0366 | 1.0366 | -0.03% | |
016794 | 1.0046 | 1.0046 | -0.03% | |
017303 | 0.8098 | 0.8098 | -1.35% | |
014785 | 1.0411 | 1.0411 | -0.03% | |
014972 | 3.082 | 3.082 | -1.35% | |
014976 | 1.63 | 1.63 | -1.35% | |
014979 | 1.4169 | 1.4169 | -1.85% | |
014990 | 1.8591 | 1.8591 | -1.35% | |
015282 | 0.8724 | 0.8724 | -1.32% | |
013902 | 1.0811 | 1.0811 | -0.03% | |
014178 | 0.8677 | 0.8677 | -1.35% | |
015470 | 1.0309 | 1.0389 | -0.03% | |
013504 | 1.436 | 1.436 | -1.35% | |
013507 | 2.2371 | 2.2371 | -1.35% | |
013650 | 1.0415 | 1.0415 | -0.03% | |
013661 | 0.6936 | 0.6936 | -1.35% | |
018223 | 1.0561 | 1.0561 | -0.03% | |
019644 | 1.0839 | 1.0839 | -0.03% | |
020714 | 0.9305 | 0.9305 | -1.85% | |
020730 | 0.9216 | 0.9216 | -1.85% | |
021126 | 1.1542 | 1.1542 | -0.03% | |
040007 | 2.3441 | 3.659 | -1.35% | |
040009 | 1.1075 | 1.9285 | -0.03% | |
040011 | 1.8214 | 3.3514 | -1.35% | |
040016 | 2.03 | 2.766 | -1.35% | |
016042 | 1.2633 | 1.2633 | -1.35% | |
016063 | 1.038 | 1.038 | -1.35% | |
016292 | 0.953 | 0.953 | -1.85% | |
015804 | 1.0436 | 1.054 | -0.03% | |
018806 | 1.0089 | 1.0089 | -1.35% | |
018807 | 1.0068 | 1.0068 | -1.35% | |
020462 | 1.0405 | 1.0405 | -1.85% | |
588260 | 0.8963 | 0.8963 | -1.85% | |
008371 | 0.9638 | 0.9638 | -1.35% | |
160424 | 1.2729 | 1.5529 | -1.85% | |
040035 | 5.181 | 5.561 | -1.35% | |
005377 | 1.0231 | 1.2449 | -0.03% | |
005521 | 0.8747 | 0.9408 | -1.35% | |
001104 | 1.297 | 1.406 | -1.85% | |
000217 | 1.7997 | 1.7997 | 0.38% | |
000294 | 2.543 | 3.031 | -1.35% | |
000373 | 1.091 | 1.091 | -1.85% | |
003847 | 1.1543 | 1.3565 | -0.03% | |
510180 | 3.2838 | 3.6014 | -1.85% | |
512260 | 1.4125 | 1.4125 | -1.85% | |
001072 | 1.876 | 1.929 | -1.85% | |
010555 | 0.4982 | 0.4982 | -1.35% | |
010787 | 0.5458 | 0.5458 | -1.35% | |
005136 | 1.8805 | 1.8805 | -1.35% | |
006768 | 0.7251 | 0.7251 | -1.35% | |
012234 | 0.6276 | 0.6276 | -1.35% | |
012235 | 0.6179 | 0.6179 | -1.35% | |
012242 | 1.0629 | 1.0879 | -0.03% | |
012838 | 0.4846 | 0.4846 | -1.85% | |
011663 | 0.6478 | 0.6478 | -1.35% | |
010813 | 0.9317 | 0.9317 | -1.35% | |
010814 | 0.9175 | 0.9175 | -1.35% | |
011128 | 1.1878 | 1.1878 | -1.35% | |
011238 | 0.6089 | 0.6089 | -1.35% | |
011390 | 1.009 | 1.024 | -1.35% | |
516660 | 0.6735 | 0.6735 | -1.85% | |
013319 | 0.4424 | 0.4424 | -1.85% | |
159618 | 0.6617 | 0.6617 | -1.85% | |
016691 | 1.0368 | 1.0368 | -0.03% | |
016822 | 0.9991 | 0.9991 | -1.35% | |
016909 | 1.0159 | 1.0159 | -1.85% | |
014971 | 0.8649 | 0.8649 | -1.35% | |
013620 | 2.462 | 2.462 | -1.35% | |
013621 | 1.8367 | 1.8367 | -1.35% | |
013662 | 0.684 | 0.684 | -1.35% | |
019784 | 0.9984 | 0.9984 | -1.35% | |
020207 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
020208 | 1.0143 | 1.0143 | -0.03% | |
020715 | 0.9304 | 0.9304 | -1.85% | |
020729 | 0.9216 | 0.9216 | -1.85% | |
020992 | 1.3738 | 1.3738 | -0.03% | |
016289 | 1.555 | 1.555 | -1.35% | |
016293 | 1.8034 | 1.8034 | -1.35% | |
016294 | 5.3704 | 5.3704 | -1.35% | |
588290 | 0.8999 | 0.8999 | -1.85% | |
008426 | 1.0494 | 1.0494 | -0.03% | |
160419 | 0.8943 | 0.6023 | -1.85% | |
040036 | 0.945 | 1.681 | -0.03% | |
040045 | 1.1601 | 1.4256 | -0.03% | |
006879 | 1.8632 | 1.8632 | -1.35% | |
006936 | 1.0487 | 1.1962 | -0.03% | |
007020 | 1.145 | 1.145 | -0.03% | |
008777 | 0.8127 | 0.8127 | -1.85% | |
002364 | 1.6503 | 1.6503 | -1.35% | |
001311 | 1.492 | 1.492 | -1.35% | |
000312 | 1.8236 | 2.1836 | -1.85% | |
003800 | 1.1909 | 1.2698 | -1.35% | |
003806 | 1.3418 | 1.3418 | -1.35% | |
515320 | 0.6228 | 0.6228 | -1.85% | |
006121 | 1.4593 | 1.4593 | -1.35% | |
006337 | 1.1251 | 1.2151 | -0.03% | |
009714 | 0.6217 | 0.6217 | -1.35% | |
001485 | 1.1976 | 1.2615 | -1.35% | |
001581 | 1.569 | 1.688 | -1.35% | |
006554 | 1.1103 | 1.2294 | -0.03% | |
012073 | 0.6248 | 0.6248 | -1.35% | |
012231 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% | |
011692 | 0.6224 | 0.6224 | -1.35% | |
011799 | 0.936 | 0.936 | -1.35% | |
014587 | 0.803 | 0.803 | -1.85% | |
002179 | 1.512 | 1.512 | -1.35% | |
011144 | 0.7954 | 0.7954 | -1.35% | |
516210 | 1.0019 | 1.0019 | -1.85% | |
012433 | 0.9851 | 0.9851 | -0.03% | |
013320 | 0.4403 | 0.4403 | -1.85% | |
159508 | 0.8193 | 0.8193 | -1.85% | |
014304 | 0.4682 | 0.4682 | -1.85% | |
016491 | 1.502 | 1.502 | -1.35% | |
016728 | 1.0361 | 1.0361 | -0.03% | |
016864 | 1.0096 | 1.0096 | -1.35% | |
014820 | 0.7118 | 0.7118 | -1.85% | |
014878 | 0.7236 | 0.7236 | -1.35% | |
014983 | 0.983 | 0.983 | -1.85% | |
015133 | 0.8846 | 0.8846 | -1.35% | |
015148 | 0.7756 | 0.7756 | -1.85% | |
013483 | 0.8902 | 0.8902 | -1.35% | |
013505 | 1.278 | 1.278 | -1.85% | |
019783 | 0.9996 | 0.9996 | -1.35% | |
019806 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | |
020163 | 1.1144 | 1.1144 | -1.35% | |
020664 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% | |
020712 | 1.0065 | 1.0065 | -1.32% | |
040001 | 0.791 | 3.939 | -1.35% | |
040013 | 1.1203 | 1.937 | -0.03% | |
040019 | 1.179 | 1.715 | -0.03% | |
016143 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% | |
016022 | 1.0011 | 1.0011 | -1.35% | |
020461 | 1.0409 | 1.0409 | -1.85% | |
017878 | 0.7947 | 0.7947 | -1.35% | |
561010 | 0.8145 | 0.8145 | -1.85% | |
561060 | 1.0058 | 1.0058 | -1.85% | |
007460 | 1.6872 | 1.6872 | -1.35% | |
007746 | 108.7005 | 108.7005 | 0.01% | |
040022 | 1.705 | 1.705 | -0.03% | |
040025 | 4.411 | 5.198 | -1.35% | |
040180 | 1.4229 | 1.4229 | -1.85% | |
007168 | 1.0457 | 1.1777 | -0.03% | |
005531 | 1.0379 | 1.2278 | -0.03% | |
005532 | 1.0363 | 1.2318 | -0.03% | |
002363 | 1.7309 | 1.7309 | -1.35% | |
001139 | 1.2551 | 1.2551 | -1.35% | |
001282 | 1.391 | 1.391 | -1.35% | |
000072 | 1.2721 | 2.2354 | -1.35% | |
515390 | 0.9674 | 0.9674 | -1.85% | |
006154 | 2.2714 | 2.2714 | -1.35% | |
002534 | 1.229 | 1.91 | -0.03% | |
010554 | 0.5065 | 0.5065 | -1.35% | |
005814 | 0.6782 | 0.6782 | -1.85% | |
009657 | 1.1139 | 1.1289 | -0.03% | |
012599 | 0.4478 | 0.4478 | -1.85% | |
008635 | 0.967 | 0.967 | -1.35% | |
012229 | 1.0944 | 1.0944 | -0.03% | |
009410 | 1.0136 | 1.0136 | -1.35% | |
002144 | 1.395 | 1.395 | -1.35% | |
011129 | 1.1662 | 1.1662 | -1.35% | |
159688 | 0.6823 | 0.6823 | -1.32% | |
159706 | 0.6184 | 0.6184 | -1.85% | |
014207 | 0.7877 | 0.7877 | -1.35% | |
014390 | 0.5202 | 0.5202 | -1.35% | |
014539 | 0.5289 | 0.5289 | -1.35% | |
017120 | 1.0205 | 1.0205 | -0.03% | |
014632 | 0.8513 | 0.8513 | -1.85% | |
014633 | 0.8482 | 0.8482 | -1.85% | |
014980 | 1.2358 | 1.2358 | -1.85% | |
015283 | 0.8677 | 0.8677 | -1.32% | |
013487 | 1.0178 | 1.0802 | -0.03% | |
013578 | 1.0787 | 1.0787 | -0.03% | |
013686 | 4.255 | 4.255 | -1.35% | |
020663 | 1.0009 | 1.0009 | -0.03% | |
020713 | 1.0062 | 1.0062 | -1.32% | |
040010 | 1.0954 | 1.8556 | -0.03% | |
040012 | 1.1342 | 2.0216 | -0.03% | |
017560 | 0.8928 | 0.8928 | -1.85% | |
040020 | 1.648 | 2.148 | -1.35% | |
006953 | 1.0774 | 1.3888 | -0.03% | |
007213 | 1.1174 | 1.217 | -0.03% | |
007229 | 1.316 | 1.9465 | -0.03% | |
008776 | 0.8188 | 0.8188 | -1.85% | |
008904 | 1.0321 | 1.099 | -0.03% | |
005630 | 1.8833 | 2.1246 | -1.35% | |
002350 | 1.2603 | 1.2603 | -1.35% | |
513580 | 0.4543 | 0.4543 | -1.32% | |
000590 | 1.355 | 1.616 | -1.35% | |
001028 | 0.962 | 0.962 | -1.85% | |
010522 | 0.9703 | 0.9703 | -1.35% | |
010620 | 1.0179 | 1.0179 | -0.03% | |
009656 | 1.118 | 1.133 | -0.03% | |
001905 | 1.0201 | 1.0501 | -1.35% | |
012659 | 1.0192 | 1.0492 | -1.35% | |
012660 | 1.4831 | 1.4831 | -1.35% | |
012189 | 0.4712 | 0.4712 | -1.35% | |
012295 | 1.0145 | 1.0885 | -0.03% | |
009409 | 1.0334 | 1.0334 | -1.35% | |
011664 | 0.6382 | 0.6382 | -1.35% | |
011252 | 1.2953 | 1.2953 | -1.35% | |
516200 | 0.8215 | 0.8215 | -1.85% | |
516900 | 0.6669 | 0.6669 | -1.85% | |
518880 | 4.9859 | 1.8827 | 0.38% | |
014542 | 0.6 | 0.6 | -1.35% | |
016468 | 1.1477 | 1.1727 | -0.03% | |
016523 | 0.9608 | 0.9608 | -1.35% | |
016692 | 1.034 | 1.034 | -0.03% | |
016763 | 0.8305 | 0.8305 | -1.85% | |
014755 | 0.8102 | 0.8102 | -1.35% | |
014810 | 1.013 | 1.013 | -1.35% | |
014821 | 0.7062 | 0.7062 | -1.85% | |
014970 | 1.8756 | 1.8756 | -1.35% | |
013506 | 1.8544 | 1.8544 | -1.35% | |
019421 | 1.0086 | 1.0086 | -1.35% | |
019479 | 1.1602 | 1.1602 | -0.03% | |
019647 | 1.3037 | 1.3037 | -0.03% | |
019807 | 1.0179 | 1.0179 | -0.03% | |
019936 | 1.0247 | 1.0247 | -1.32% | |
019937 | 1.0245 | 1.0245 | -1.32% | |
040004 | 0.787 | 4.554 | -1.35% | |
040015 | 2.927 | 3.54 | -1.35% | |
016041 | 1.3812 | 1.3812 | -1.35% | |
016071 | 0.9976 | 0.9976 | -1.35% | |
016179 | 1.347 | 1.347 | -1.35% | |
016182 | 0.9419 | 0.9918 | -1.35% | |
017559 | 0.895 | 0.895 | -1.85% | |
016021 | 1.009 | 1.009 | -1.35% | |
017825 | 0.9685 | 0.9685 | -1.85% | |
561000 | 0.9435 | 0.9435 | -1.85% | |
008359 | 0.9034 | 0.9034 | -1.35% | |
160420 | 0.9196 | 0.3509 | -1.85% | |
007746 | 108.7005 | 108.7005 | 0.00% | |
040041 | 1.0765 | 1.4517 | -0.03% | |
006954 | 1.0808 | 1.3823 | -0.03% | |
007181 | 1.0441 | 1.1513 | -0.03% | |
007228 | 1.12 | 1.1827 | -0.03% | |
001312 | 1.172 | 1.172 | -1.35% | |
000216 | 1.8356 | 1.8356 | 0.38% | |
510190 | 3.3153 | 1.2704 | -1.85% | |
006122 | 1.8966 | 1.8966 | -1.35% | |
010467 | 1.037 | 1.108 | -0.03% | |
010619 | 1.0308 | 1.0308 | -0.03% | |
010793 | 0.7299 | 0.7299 | -1.35% | |
012446 | 0.9771 | 0.9771 | -0.03% | |
012598 | 0.4513 | 0.4513 | -1.85% | |
012188 | 0.4768 | 0.4768 | -1.35% | |
009400 | 1.0944 | 1.1244 | -1.35% | |
012837 | 0.4884 | 0.4884 | -1.85% | |
011239 | 0.5979 | 0.5979 | -1.35% | |
013116 | 2.75 | 2.75 | -1.35% | |
159649 | 104.3937 | 1.0439 | -0.03% | |
014208 | 0.7789 | 0.7789 | -1.35% | |
014541 | 0.6069 | 0.6069 | -1.35% | |
016564 | 2.977 | 2.977 | -1.35% | |
016908 | 1.0186 | 1.0186 | -1.85% | |
017304 | 0.8054 | 0.8054 | -1.35% | |
014975 | 4.362 | 4.362 | -1.35% | |
014987 | 0.7161 | 0.7161 | -1.35% | |
015149 | 0.7703 | 0.7703 | -1.85% | |
014177 | 0.8785 | 0.8785 | -1.35% | |
013577 | 1.0843 | 1.0843 | -0.03% | |
013619 | 2.885 | 2.885 | -1.35% | |
013655 | 1.6869 | 1.6869 | -1.35% | |
017879 | 0.7896 | 0.7896 | -1.35% | |
019423 | 1.0105 | 1.0105 | -1.35% | |
020162 | 1.1156 | 1.1156 | -1.35% | |
040008 | 1.7112 | 3.2475 | -1.35% | |
016040 | 1.2481 | 1.2481 | -1.35% | |
016183 | 1.2499 | 1.2499 | -1.35% | |
017812 | 1.0117 | 1.0404 | -0.03% | |
015989 | 0.7103 | 0.7103 | -1.35% | |
008290 | 0.7952 | 0.7952 | -1.35% | |
160422 | 1.2886 | 1.1062 | -1.85% | |
007370 | 1.032 | 1.162 | -0.03% | |
040040 | 1.0775 | 1.4862 | -0.03% | |
007180 | 1.0445 | 1.1567 | -0.03% | |
000149 | 1.3037 | 1.6887 | -0.03% | |
000150 | 1.2586 | 1.6416 | -0.03% | |
000313 | 1.7233 | 2.0833 | -1.85% | |
000376 | 1.049 | 1.049 | -1.85% | |
003799 | 1.215 | 1.2954 | -1.35% | |
512120 | 0.405 | 1.215 | -1.85% | |
513880 | 1.387 | 1.387 | -1.32% | |
006338 | 0.9716 | 0.9716 | -0.03% | |
002768 | 0.9453 | 1.2513 | -1.35% | |
010385 | 0.9781 | 0.9781 | -1.35% | |
010386 | 0.9616 | 0.9616 | -1.35% | |
010788 | 0.5353 | 0.5353 | -1.35% | |
010792 | 0.7436 | 0.7436 | -1.35% | |
005813 | 0.6803 | 0.6803 | -1.85% | |
006015 | 1.0511 | 1.2404 | -0.03% | |
009786 | 1.0143 | 1.1253 | -0.03% | |
001532 | 2.785 | 2.785 | -1.35% | |
012074 | 0.6173 | 0.6173 | -1.35% | |
011738 | 0.9185 | 0.9185 | -1.35% | |
002181 | 1.721 | 1.721 | -1.35% | |
011251 | 1.319 | 1.319 | -1.35% | |
516270 | 0.4603 | 0.4603 | -1.85% | |
517360 | 0.6958 | 0.6958 | -1.85% | |
013105 | 0.4833 | 0.4833 | -1.85% | |
014389 | 0.5273 | 0.5273 | -1.35% | |
016863 | 1.0136 | 1.0136 | -1.35% | |
014809 | 1.0197 | 1.0197 | -1.35% | |
014879 | 0.7161 | 0.7161 | -1.35% | |
014977 | 2.515 | 2.515 | -1.35% | |
014985 | 0.9159 | 0.9159 | -1.85% | |
014007 | 0.5437 | 0.5437 | -1.35% | |
014008 | 0.5363 | 0.5363 | -1.35% | |
015605 | 0.8314 | 0.8314 | -1.35% | |
013618 | 1.698 | 1.698 | -1.35% | |
013622 | 1.848 | 1.848 | -1.85% | |
013680 | 0.7671 | 0.7671 | -1.35% | |
018032 | 0.6892 | 0.6892 | -1.85% | |
021158 | 1.113 | 1.113 | -0.03% | |
016142 | 1.0087 | 1.0087 | -0.03% | |
016290 | 2.685 | 2.685 | -1.35% | |
017564 | 0.7801 | 0.7801 | -1.35% | |
519909 | 2.996 | 3.252 | -1.35% | |
501073 | 1.0056 | 1.0056 | -1.35% | |
160418 | 0.9869 | 1.1409 | -1.85% | |
160421 | 1.6579 | 1.6579 | -1.35% | |
040023 | 1.625 | 1.625 | -0.03% | |
040037 | 0.934 | 1.665 | -0.03% | |
005709 | 1.113 | 1.2242 | -0.03% | |
003805 | 1.3487 | 1.3487 | -1.35% | |
001694 | 3.117 | 3.192 | -1.35% | |
001800 | 1.4861 | 1.4861 | -1.35% | |
001445 | 2.709 | 2.709 | -1.35% | |
012230 | 1.0877 | 1.0877 | -0.03% | |
011798 | 0.9459 | 0.9459 | -1.35% | |
014588 | 0.7971 | 0.7971 | -1.85% | |
519002 | 4.317 | 4.667 | -1.35% | |
013820 | 1.0686 | 1.0686 | -0.03% | |
159949 | 0.7603 | 0.7603 | -1.85% | |
014540 | 0.5232 | 0.5232 | -1.35% | |
016764 | 0.8281 | 0.8281 | -1.85% | |
016795 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% | |
016821 | 1.0022 | 1.0022 | -1.35% | |
014754 | 0.8176 | 0.8176 | -1.35% | |
014773 | 0.6773 | 0.6773 | -1.35% | |
014774 | 0.6689 | 0.6689 | -1.35% | |
014984 | 0.8904 | 0.8904 | -1.85% | |
014988 | 0.7091 | 0.7091 | -1.35% | |
015134 | 0.8797 | 0.8797 | -1.35% | |
013901 | 1.085 | 1.085 | -0.03% | |
015604 | 0.8386 | 0.8386 | -1.35% | |
013638 | 5.107 | 5.107 | -1.35% | |
013681 | 0.7619 | 0.7619 | -1.35% | |
018031 | 0.6905 | 0.6905 | -1.85% | |
019422 | 1.0099 | 1.0099 | -1.35% | |
018640 | 1.0106 | 1.0106 | -0.03% | |
018641 | 1.0086 | 1.0086 | -0.03% | |
040002 | 0.673 | 3.805 | -1.85% | |
040005 | 5.4223 | 6.0423 | -1.35% | |
016099 | 1.6711 | 1.6711 | -1.35% | |
016181 | 1.0025 | 1.0025 | -1.35% | |
016291 | 2.312 | 2.312 | -1.85% | |
017565 | 0.7764 | 0.7764 | -1.35% | |
015990 | 0.7054 | 0.7054 | -1.35% | |
017824 | 0.9703 | 0.9703 | -1.85% | |
588280 | 0.5451 | 0.5451 | -1.85% | |
004263 | 1.09 | 1.302 | -1.35% | |
008427 | 1.0674 | 1.0674 | -0.03% | |
040026 | 1.0525 | 1.6132 | -0.03% | |
040190 | 1.2347 | 1.2347 | -1.85% | |
007167 | 1.0344 | 1.1754 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 47,185.50 | 94.59 |
2 | 债券及货币 | 2,623.17 | 05.26 |
3 | 现金 | 2,623.17 | 05.26 |
4 | 其他资产 | 280.27 | 00.56 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603259 | 药明康德 | 53.41 | 3,886.11 | 7.79% | 53.41 |
600276 | 恒瑞医药 | 79.53 | 3,597.14 | 7.21% | 11.37 |
002415 | 海康威视 | 93.46 | 3,244.93 | 6.50% | -41.94 |
601888 | 中国中免 | 37.35 | 3,125.82 | 6.27% | 1.81 |
688235 | 百济神州 | 21.28 | 2,959.40 | 5.93% | 12.27 |
300316 | 晶盛机电 | 58.17 | 2,564.72 | 5.14% | 3.01 |
688981 | 中芯国际 | 47.05 | 2,494.36 | 5.00% | 47.05 |
300347 | 泰格医药 | 43.78 | 2,406.59 | 4.82% | 0.00 |
300274 | 阳光电源 | 24.46 | 2,142.52 | 4.29% | 1.68 |
601899 | 紫金矿业 | 167.25 | 2,083.94 | 4.18% | -158.62 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 1.5% |
1≤X<2 | 1.3% |
2≤X<3 | 1.2% |
3≤X<4 | 1.0% |
4≤X<5 | 0.5% |
5≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.42 |
2 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.61 |
3 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 0.5 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.85% | -25.13% | -9.52% | 5.99% | 10.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52% | -0.14% | -2.96% | -2.96% | -25.13% | -25.94% | 33.82% | 375.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.12 | 1.10 | 1.36 |
夏普比率 | -134.72 | -88.59 | 34.24 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | 0.02 |
詹森指数 | -0.18 | -0.11 | 0.08 |
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