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华安CES港股通精选100ETF  513900
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理倪斌
申购费率
基金规模1.86亿  (2022-06-30)
0.669
0.669
-33.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.83% -0.0% 3624/3788
最近一月 -4.21% -0.04% 2012/3732
最近三月 1.75% 0.04% 2226/3613
最近一年 -21.03% -0.18% 1898/3119
(2024-04-19)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码513900 基金经理倪斌 最新份额21,997.8万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模1.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2018-04-27 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.85亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票、存托凭证）、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。  本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率（经汇率调整）达到1%以上，基金管理人可以进行收益分配；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式为现金分红；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-22 0.6835 0.6835 2.17%
2024-4-19 0.669 0.669 -1.37%
2024-4-18 0.6783 0.6783 0.85%
2024-4-17 0.6726 0.6726 -0.09%
2024-4-16 0.6732 0.6732 -2.32%
2024-4-15 0.6892 0.6892 -1.13%
2024-4-12 0.6971 0.6971 -2.04%
2024-4-11 0.7116 0.7116 -0.45%
2024-4-10 0.7148 0.7148 1.48%
2024-4-9 0.7044 0.7044 0.84%
2024-4-8 0.6985 0.6985 -0.03%
2024-4-3 0.6987 0.6987 -1.56%
2024-4-2 0.7098 0.7098 2.22%
2024-4-1 0.6944 0.6944 -0.04%
2024-3-29 0.6947 0.6947 -0.04%
2024-3-28 0.695 0.695 0.72%
2024-3-27 0.69 0.69 -1.09%
2024-3-26 0.6976 0.6976 0.68%
2024-3-25 0.6929 0.6929 -0.04%
2024-3-22 0.6932 0.6932 -2.27%
倪斌

倪斌先生：硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安纳斯达克100指数证券投资基金(2022年12月起，转型为华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII))、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2019年6月起，同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起，同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)。

任职期间收益
华安CES港股通精选100ETF  2018-09-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C指数型2022-02-22 至 今 2.231.95% -4.50% 
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A指数型2018-09-10 至 今 5.6133.51% 18.03% 
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)指数型2018-09-10 至 今 5.6124.78% 18.03% 
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-12-13 至 今 1.4-38.09% -0.25% 
华安国际龙头(DAX)ETF联接A指数型,QDII型2018-09-10 至 今 5.623.48% 18.03% 
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A指数型2021-08-26 至 今 2.7-60.00% -34.19% 
华安标普全球石油指数(LOF)C指数型,QDII型2022-02-22 至 今 2.233.56% -4.50% 
华安中证全指证券公司ETF联接A指数型2021-01-18 至 2022-07-18 1.5-22.10% -8.94% 
华安中证沪港深科技100ETF指数型,ETF型2021-05-12 至 今 3.0-38.81% -31.26% 
华安国际龙头(DAX)ETF联接C指数型,QDII型2022-02-22 至 今 2.213.38% -4.50% 
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2022-03-21 至 今 2.1-20.31% -1.03% 
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2024-02-02 至 今 0.2--  --  
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A指数型2024-04-10 至 今 0.0--  --  
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C指数型2024-04-10 至 今 0.0--  --  
华安CES港股通精选100ETF指数型,ETF型2018-09-10 至 今 5.6-30.18% 31.18% 
华安CES港股通精选100ETF联接A指数型2018-09-10 至 今 5.6-31.22% 31.18% 
华安CES港股通精选100ETF联接C指数型2018-09-10 至 今 5.6-32.35% 31.18% 
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2024-01-15 至 今 0.3--  --  
华安德国(DAX)ETF指数型,QDII型,ETF型2018-09-10 至 今 5.619.72% 18.03% 
华安法国CAC40ETF指数型,QDII型,ETF型2020-03-27 至 今 4.153.75% 17.96% 
华安标普全球石油指数(LOF)A指数型,QDII型,LOF型2018-09-10 至 今 5.647.67% 18.03% 
华安恒生港股通中国央企红利ETF指数型,ETF型2023-11-29 至 今 0.4-1.87% -9.41% 
华安中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2021-02-09 至 2022-07-18 1.4-10.82% 0.42% 
华安中证申万食品饮料ETF指数型,ETF型2021-03-08 至 2023-11-13 2.7-29.12% -15.25% 
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2024-01-15 至 今 0.3--  --  
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞)指数型2018-09-10 至 今 5.6124.78% 18.03% 
华安恒生科技ETF指数型,QDII型,ETF型2021-05-08 至 今 3.0-58.75% -7.83% 
华安日经225ETF指数型,QDII型,ETF型2019-05-25 至 今 4.926.42% 22.08% 
华安中证全指证券公司ETF联接C指数型2022-02-22 至 2022-07-18 0.4-11.29% -3.51% 
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2022-03-21 至 今 2.1-20.71% -1.03% 
华安纳斯达克100ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2022-05-25 至 今 1.940.55% -0.45% 
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C指数型2021-08-26 至 今 2.7-60.19% -34.19% 
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2024-02-02 至 今 0.2--  --  
华安中证沪深港黄金产业股票ETF指数型,ETF型2024-04-12 至 今 0.0--  --  
华安中证新能源汽车ETF指数型,ETF型2020-12-22 至 今 3.3-39.43% -30.21% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
苏圻涵2018-10-31 至 2021-04-192年-7个月零19天32.4694.64
倪斌2018-09-10 至 今5年7个月零13天-30.1831.18
徐宜宜2018-04-02 至 2018-09-280年5个月零26天-2.23-11.01
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001072 1.808 1.861 -0.90%
010554 0.5054 0.5054 -0.52%
010787 0.5882 0.5882 -0.52%
006015 1.0503 1.2476 0.03%
009714 0.6239 0.6239 -0.52%
001905 1.0217 1.0517 -0.52%
011128 1.286 1.286 -0.52%
011238 0.657 0.657 -0.52%
011239 0.6449 0.6449 -0.52%
011251 1.4406 1.4406 -0.52%
516660 0.6799 0.6799 -0.90%
518880 5.4633 2.063 0.45%
519002 4.647 5.003 -0.52%
012446 0.9841 0.9841 0.03%
012659 1.0207 1.0507 -0.52%
009409 1.0646 1.0646 -0.52%
012838 0.4613 0.4613 -0.90%
011664 0.666 0.666 -0.52%
011693 0.6393 0.6393 -0.52%
014588 0.8294 0.8294 -0.90%
010813 0.9384 0.9384 -0.52%
014008 0.527 0.527 -0.52%
013662 0.7139 0.7139 -0.52%
013681 0.7762 0.7762 -0.52%
159618 0.6274 0.6274 -0.90%
014879 0.748 0.748 -0.52%
014975 4.207 4.207 -0.52%
015149 0.7641 0.7641 -0.90%
019784 0.9866 0.9866 -0.52%
020163 1.113 1.113 -0.52%
020982 0.9474 0.9474 -0.90%
021158 1.1177 1.1177 0.03%
016099 1.6142 1.6142 -0.52%
016142 1.0196 1.0196 0.03%
016143 1.0137 1.0137 0.03%
016292 0.942 0.942 -0.90%
017559 0.8408 0.8408 -0.90%
017560 0.8386 0.8386 -0.90%
000373 1.073 1.073 -0.90%
510180 3.3358 3.6499 -0.90%
513880 1.2521 1.2521 -1.17%
515390 0.9778 0.9778 -0.90%
006121 1.5649 1.5649 -0.52%
006154 2.2349 2.2349 -0.52%
005531 1.0424 1.2323 0.03%
000227 1.048 1.608 0.03%
000240 1.0199 1.3339 0.03%
519909 3.098 3.363 -0.52%
561060 1.0663 1.0663 -0.90%
588290 0.8422 0.8422 -0.90%
008426 1.0524 1.0524 0.03%
008427 1.0703 1.0703 0.03%
007746 108.8374 108.8374 0.00%
040021 1.312 1.312 -1.17%
040041 1.073 1.4569 0.03%
005814 0.6584 0.6584 -0.90%
007181 1.0464 1.1536 0.03%
006768 0.7112 0.7112 -0.52%
001028 0.951 0.951 -0.90%
010386 1.046 1.046 -0.52%
010523 0.9726 0.9726 -0.52%
001445 2.746 2.746 -0.52%
516270 0.4522 0.4522 -0.90%
517360 0.6882 0.6882 -0.90%
008635 0.9047 0.9047 -0.52%
012073 0.6336 0.6336 -0.52%
012837 0.465 0.465 -0.90%
011738 0.9536 0.9536 -0.52%
015470 1.0382 1.0462 0.03%
013618 1.745 1.745 -0.52%
014390 0.5124 0.5124 -0.52%
016908 1.1043 1.1043 -0.90%
017120 1.0256 1.0256 0.03%
017303 0.781 0.781 -0.52%
014809 1.0258 1.0258 -0.52%
014987 0.6982 0.6982 -0.52%
015990 0.6711 0.6711 -0.52%
017824 0.9815 0.9815 -0.90%
018032 0.6641 0.6641 -0.90%
020162 1.1145 1.1145 -0.52%
020713 0.9102 0.9102 -1.17%
020715 0.9034 0.9034 -0.90%
021124 1.1329 1.1329 0.03%
040001 0.789 3.93 -0.52%
040016 2.0448 2.7808 -0.52%
016183 1.2796 1.2796 -0.52%
017564 0.7525 0.7525 -0.52%
003800 1.1828 1.2617 -0.52%
513030 1.302 1.302 -1.17%
513080 1.5816 1.5816 -1.17%
513900 0.669 0.669 -0.90%
006122 1.8164 1.8164 -0.52%
000590 1.372 1.633 -0.52%
005521 0.936 1.0021 -0.52%
005532 1.0407 1.2362 0.03%
002391 1.145 1.145 -1.17%
002429 1.103 1.103 -1.17%
001104 1.264 1.373 -0.90%
000217 1.9649 1.9649 0.45%
008359 0.8688 0.8688 -0.52%
008371 0.9686 0.9686 -0.52%
160416 1.739 1.779 -1.17%
007746 108.8374 108.8374 0.01%
006953 1.084 1.3954 0.03%
007020 1.1473 1.1473 0.03%
010522 0.9839 0.9839 -0.52%
010619 1.0538 1.0538 0.03%
516900 0.6445 0.6445 -0.90%
011799 0.9405 0.9405 -0.52%
014633 0.8269 0.8269 -0.90%
001994 1.046 1.388 0.03%
159706 0.6178 0.6178 -0.90%
014303 0.4623 0.4623 -0.90%
014539 0.5021 0.5021 -0.52%
014542 0.5641 0.5641 -0.52%
016728 1.0457 1.0457 0.03%
017304 0.7764 0.7764 -0.52%
014785 1.0481 1.0481 0.03%
014970 1.7956 1.7956 -0.52%
015133 0.8981 0.8981 -0.52%
015134 0.8931 0.8931 -0.52%
015148 0.7696 0.7696 -0.90%
016022 1.0881 1.0881 -0.52%
019423 1.0556 1.0556 -0.52%
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003799 1.2068 1.2872 -0.52%
512260 1.4818 1.4818 -0.90%
006338 0.9784 0.9784 0.03%
005501 1.0395 1.2433 0.03%
002427 0.1607 0.1607 -1.17%
001312 1.202 1.202 -0.52%
008904 1.038 1.1049 0.03%
008290 0.8008 0.8008 -0.52%
007420 1.0558 1.1978 0.03%
040023 1.663 1.663 0.03%
040036 0.953 1.689 0.03%
040048 0.7397 0.7397 -1.17%
007213 1.1213 1.2209 0.03%
007229 1.3311 1.9616 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,724.7696.38
2债券及货币1,372.4708.98
3现金1,372.4708.98
4其他资产68.1600.45
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00005汇丰控股28.721,592.1110.42%0.00  
00700腾讯控股05.411,489.979.75%0.00  
03690美团-W12.871,129.577.39%0.00  
01299友邦保险23.501,119.527.33%0.00  
00388香港交易所02.61539.003.53%0.00  
01810小米集团-W36.18490.023.21%0.00  
02378保诚05.68376.592.46%0.00  
00669创科实业03.80365.502.39%0.00  
02888渣打集团05.50333.762.18%0.00  
09633农夫山泉08.30317.902.08%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-28.76%-21.03%-16.98%-8.17%-6.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.21%
1.75%
-9.72%
-9.72%
-21.03%
-42.82%
-34.74%
-33.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
1.52
1.13
夏普比率
-112.58
-24.46
-28.83
特雷诺指数
-0.03
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.15
-0.02
-0.06
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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