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华安中证A500ETF发起式联接Y 022931
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指数型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理许之彦 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022931 | 基金经理许之彦 | 最新份额368.79万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-12-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及 其备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中 国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换 债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支 持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同 业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于各基金份额类别在费用收取上不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金A类基金份额和C类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资；
3、在符合以下基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配：
本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的条件下，基金管理人可进行收益分配。评价日核定基金累计报酬率、业绩比较基准同期累计报酬率的计算方法详见《招募说明书》。
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，履行适当程序后可调整基金收益的分配原则。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-22 | 0.9852 | 0.9852 | -0.26% |
| 2025-5-21 | 0.9878 | 0.9878 | 0.45% |
| 2025-5-20 | 0.9834 | 0.9834 | 0.57% |
| 2025-5-19 | 0.9778 | 0.9778 | -0.22% |
| 2025-5-16 | 0.98 | 0.98 | -0.31% |
| 2025-5-15 | 0.983 | 0.983 | -0.96% |
| 2025-5-14 | 0.9925 | 0.9925 | 0.86% |
| 2025-5-13 | 0.984 | 0.984 | 0.04% |
| 2025-5-12 | 0.9836 | 0.9836 | 1.17% |
| 2025-5-9 | 0.9722 | 0.9722 | -0.34% |
| 2025-5-8 | 0.9755 | 0.9755 | 0.50% |
| 2025-5-7 | 0.9706 | 0.9706 | 0.48% |
| 2025-5-6 | 0.966 | 0.966 | 1.25% |
| 2025-4-30 | 0.9541 | 0.9541 | 0.10% |
| 2025-4-29 | 0.9531 | 0.9531 | -0.01% |
| 2025-4-28 | 0.9532 | 0.9532 | -0.22% |
| 2025-4-25 | 0.9553 | 0.9553 | 0.17% |
| 2025-4-24 | 0.9537 | 0.9537 | -0.20% |
| 2025-4-23 | 0.9556 | 0.9556 | 0.18% |
| 2025-4-22 | 0.9539 | 0.9539 | -0.13% |
许之彦先生：理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月，同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月至2019年3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金(由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)转型而来)的基金经理。2019年12月至2024年6月，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月至2024年6月，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月至2024年6月，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年7月起，同时担任华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月起，同时担任华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月至2024年12月，同时担任华安中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月起，同时担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证A500指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2024年11月起，同时担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安中证A500ETF发起式联接Y 2024-12-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安上证180ETF联接I | 指数型 | 2024-11-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中国A股增强指数 | 指数型 | 2008-04-25 至 2012-12-22 | 4.7 | -32.96% | -19.06% |
| 华安中国A股增强指数 | 指数型 | 2017-12-25 至 2025-01-06 | 7.0 | -16.91% | 8.09% |
| 华安中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | 35.30% | 17.13% |
| 华安创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-01 至 今 | 9.0 | -33.33% | 31.76% |
| 华安上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2023-11-13 | 2.2 | -35.00% | -21.80% |
| 华安中证高分红指数增强A | 指数型 | 2014-10-10 至 2015-12-08 | 1.2 | -3.92% | 35.19% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 指数型 | 2024-09-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0.0 | -0.24% | 2.96% |
| 华安上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2010-10-20 至 2012-12-22 | 2.2 | -17.04% | -21.61% |
| 华安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 指数型 | 2024-09-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接I | 指数型 | 2024-11-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安上证50ETF联接A | 指数型 | 2010-10-20 至 2012-12-22 | 2.2 | -15.70% | -21.61% |
| 华安中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | 35.41% | 17.13% |
| 华安创业板50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2020-12-31 | 5.5 | 35.38% | 53.99% |
| 华安中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
| 华安沪深300ETF联接C | 指数型 | 2020-05-26 至 2024-06-17 | 4.1 | -25.07% | -21.84% |
| 华安中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华安上证180ETF联接A | 指数型 | 2009-08-24 至 今 | 15.8 | 32.65% | 61.07% |
| 华安深证主板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-08 至 2025-03-20 | 0.9 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接C | 指数型 | 2019-05-21 至 今 | 6.0 | 22.49% | 17.88% |
| 华安沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-28 至 今 | 2.5 | -13.17% | -18.80% |
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-17 至 2024-06-17 | 2.3 | -24.67% | -20.05% |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-17 至 2024-06-17 | 2.3 | -24.92% | -20.05% |
| 华安中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华安国际配置混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2006-09-13 至 2011-11-01 | 5.1 | -- | -- |
| 华安中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -16.02% | 17.13% |
| 华安创业板50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2020-12-31 | 5.5 | -- | -- |
| 华安上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2009-09-05 至 今 | 15.7 | 32.77% | 58.61% |
| 华安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-17 至 2024-06-17 | 4.7 | -11.14% | 4.23% |
| 华安黄金易(ETF) | 商品型,ETF型 | 2013-06-21 至 今 | 11.9 | 75.27% | 74.36% |
| 华安黄金易(ETF联接)A | 商品型 | 2013-07-19 至 今 | 11.9 | 71.11% | 69.68% |
| 华安沪深300增强A | 指数型 | 2017-12-25 至 2025-01-06 | 7.0 | 5.14% | 8.09% |
| 华安沪深300增强C | 指数型 | 2017-12-25 至 2025-01-06 | 7.0 | 2.40% | 8.09% |
| 华安沪深300ETF联接A | 指数型 | 2020-05-26 至 2024-06-17 | 4.1 | -24.53% | -21.84% |
| 华安黄金易(ETF联接)I | 商品型 | 2024-11-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安中证银行ETF联接A | 指数型 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0.0 | 10.00% | 2.96% |
| 华安创业板50指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0.0 | 3.32% | 2.95% |
| 华安创业板50ETF联接A | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 6.5 | 33.70% | 35.18% |
| 华安中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-10-23 至 2024-06-17 | 3.7 | -45.33% | -23.18% |
| 华安黄金易(ETF联接)C | 商品型 | 2013-07-19 至 今 | 11.9 | 67.86% | 69.68% |
| 华安中证高分红指数增强C | 指数型 | 2014-10-10 至 2015-12-08 | 1.2 | -6.57% | 35.19% |
| 华安上证180ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 3.3 | -21.61% | -29.36% |
| 华安中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -87.73% | 17.25% |
| 华安创业板50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2020-12-31 | 5.5 | -96.54% | 53.99% |
| 华安量化多因子混合(LOF) | 混合型 | 2011-07-27 至 2019-03-29 | 7.7 | 6.39% | 73.56% |
| 华安中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许之彦 | 2024-12-13 至 今 | 0年5个月零10天 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 040001 | 0.94 | 4.579 | -0.46% | |
| 040007 | 2.562 | 3.8769 | -0.46% | |
| 022596 | 1.2743 | 1.2743 | -0.46% | |
| 020729 | 1.1273 | 1.1273 | -0.58% | |
| 020867 | 1.2366 | 1.2366 | -0.58% | |
| 021124 | 1.1738 | 1.1738 | -0.02% | |
| 021172 | 1.9176 | 1.9176 | -0.58% | |
| 019647 | 1.3578 | 1.3578 | -0.02% | |
| 020163 | 1.224 | 1.224 | -0.46% | |
| 020207 | 1.0247 | 1.0447 | -0.02% | |
| 021474 | 1.4505 | 1.4505 | -0.58% | |
| 001905 | 1.0691 | 1.0991 | -0.46% | |
| 001532 | 3.213 | 3.213 | -0.46% | |
| 010620 | 1.0675 | 1.0675 | -0.02% | |
| 010788 | 0.5286 | 0.5286 | -0.46% | |
| 015804 | 1.0536 | 1.099 | -0.02% | |
| 015470 | 1.056 | 1.084 | -0.02% | |
| 013578 | 1.103 | 1.103 | -0.02% | |
| 013686 | 4.447 | 4.447 | -0.46% | |
| 014541 | 0.6736 | 0.6736 | -0.46% | |
| 016519 | 1.5182 | 1.5449 | -0.46% | |
| 016523 | 1.0347 | 1.0347 | -0.46% | |
| 016099 | 1.9182 | 1.9182 | -0.46% | |
| 001282 | 1.4614 | 1.4614 | -0.46% | |
| 000072 | 1.3368 | 2.3491 | -0.46% | |
| 513580 | 0.7065 | 0.7065 | -1.14% | |
| 000549 | 2.654 | 2.654 | -0.58% | |
| 005709 | 1.1565 | 1.2677 | -0.02% | |
| 516660 | 0.7758 | 0.7758 | -0.58% | |
| 517360 | 1.0451 | 1.0451 | -0.58% | |
| 012659 | 1.0669 | 1.0969 | -0.46% | |
| 012660 | 1.5644 | 1.5644 | -0.46% | |
| 011692 | 0.5876 | 0.5876 | -0.46% | |
| 014633 | 1.0585 | 1.0585 | -0.58% | |
| 014810 | 1.0429 | 1.0429 | -0.46% | |
| 014970 | 2.3546 | 2.3546 | -0.46% | |
| 014971 | 0.9585 | 0.9585 | -0.46% | |
| 009656 | 1.1051 | 1.1671 | -0.02% | |
| 008777 | 0.9275 | 0.9275 | -0.58% | |
| 008371 | 0.9897 | 0.9897 | -0.46% | |
| 160419 | 1.0931 | 0.7361 | -0.58% | |
| 007460 | 1.9554 | 1.9554 | -0.46% | |
| 007746 | 110.8156 | 110.8156 | 0.00% | |
| 040020 | 1.617 | 2.117 | -0.46% | |
| 022976 | 1.5295 | 1.5295 | -0.58% | |
| 040016 | 2.003 | 2.739 | -0.46% | |
| 022465 | 0.9853 | 0.9853 | -0.58% | |
| 020866 | 1.2399 | 1.2399 | -0.58% | |
| 020981 | 1.2168 | 1.2168 | -0.58% | |
| 021156 | 1.1052 | 1.1522 | -0.02% | |
| 020461 | 1.1174 | 1.1174 | -0.58% | |
| 017878 | 0.8156 | 0.8156 | -0.46% | |
| 019644 | 1.1141 | 1.1141 | -0.02% | |
| 019807 | 1.045 | 1.045 | -0.02% | |
| 022032 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | |
| 588290 | 1.4658 | 1.4658 | -0.58% | |
| 006768 | 1.0781 | 1.0781 | -0.46% | |
| 001028 | 1.127 | 1.127 | -0.58% | |
| 010787 | 0.5428 | 0.5428 | -0.46% | |
| 010793 | 0.8616 | 0.8616 | -0.46% | |
| 016022 | 1.0551 | 1.0551 | -0.46% | |
| 015604 | 0.9021 | 0.9021 | -0.46% | |
| 013487 | 1.0642 | 1.1336 | -0.02% | |
| 013504 | 1.6116 | 1.6116 | -0.46% | |
| 013506 | 1.7502 | 1.7502 | -0.46% | |
| 013621 | 2.1065 | 2.1065 | -0.46% | |
| 013622 | 2.113 | 2.113 | -0.58% | |
| 014542 | 0.6613 | 0.6613 | -0.46% | |
| 016491 | 1.969 | 1.969 | -0.46% | |
| 016691 | 1.065 | 1.065 | -0.02% | |
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| 016042 | 1.3215 | 1.3215 | -0.46% | |
| 001104 | 1.189 | 1.298 | -0.58% | |
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| 006121 | 1.6504 | 1.6504 | -0.46% | |
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| 003805 | 1.4205 | 1.4205 | -0.46% | |
| 003847 | 1.1893 | 1.4015 | -0.02% | |
| 515320 | 0.7843 | 0.7843 | -0.58% | |
| 005630 | 1.7898 | 2.0311 | -0.46% | |
| 014007 | 0.6681 | 0.6681 | -0.46% | |
| 014008 | 0.6545 | 0.6545 | -0.46% | |
| 014177 | 1.0219 | 1.0219 | -0.46% | |
| 518880 | 7.466 | 2.8193 | 0.37% | |
| 012229 | 1.126 | 1.126 | -0.02% | |
| 012230 | 1.1166 | 1.1166 | -0.02% | |
| 011738 | 1.0169 | 1.0169 | -0.46% | |
| 014587 | 0.8753 | 0.8753 | -0.58% | |
| 014984 | 1.0858 | 1.0858 | -0.58% | |
| 006879 | 2.152 | 2.152 | -0.46% | |
| 006936 | 1.0535 | 1.2451 | -0.02% | |
| 040025 | 5.091 | 5.878 | -0.46% | |
| 023216 | 1.0064 | 1.0064 | -0.02% | |
| 040013 | 1.2992 | 2.1269 | -0.02% | |
| 040015 | 3.555 | 4.168 | -0.46% | |
| 021630 | 1.0979 | 1.099 | -0.58% | |
| 021659 | 1.2636 | 1.2636 | -1.14% | |
| 021777 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% | |
| 022625 | 1.067 | 1.067 | -0.46% | |
| 022647 | 1.3559 | 1.3559 | -1.14% | |
| 020982 | 1.2133 | 1.2133 | -0.58% | |
| 021157 | 1.0426 | 1.0826 | -0.02% | |
| 021158 | 1.1553 | 1.1553 | -0.02% | |
| 020430 | 0.9802 | 0.9802 | -0.46% | |
| 019479 | 1.1897 | 1.1897 | -0.02% | |
| 019936 | 1.4064 | 1.4064 | -1.14% | |
| 019937 | 1.4025 | 1.4025 | -1.14% | |
| 020208 | 1.028 | 1.048 | -0.02% | |
| 022083 | 1.0441 | 1.0441 | -0.58% | |
| 022208 | 1.225 | 1.225 | -0.02% | |
| 021445 | 1.0343 | 1.0343 | -0.02% | |
| 011128 | 1.239 | 1.239 | -0.46% | |
| 011129 | 1.2088 | 1.2088 | -0.46% | |
| 001800 | 1.5695 | 1.5695 | -0.46% | |
| 002534 | 1.282 | 1.963 | -0.02% | |
| 001071 | 2.946 | 2.946 | -0.46% | |
| 002144 | 1.514 | 1.514 | -0.46% | |
| 015990 | 0.7804 | 0.7804 | -0.46% | |
| 013483 | 1.0043 | 1.0043 | -0.46% | |
| 159618 | 0.5233 | 0.5233 | -0.58% | |
| 159649 | 107.8782 | 1.0788 | -0.02% | |
| 014390 | 0.6187 | 0.6187 | -0.46% | |
| 016673 | 1.0653 | 1.0843 | -0.02% | |
| 016795 | 1.0225 | 1.0225 | -0.02% | |
| 016909 | 1.0763 | 1.0763 | -0.58% | |
| 016183 | 1.5518 | 1.5518 | -0.46% | |
| 016289 | 1.977 | 1.977 | -0.46% | |
| 016292 | 1.107 | 1.107 | -0.58% | |
| 000216 | 2.7168 | 2.7168 | 0.37% | |
| 000312 | 2.1106 | 2.4706 | -0.58% | |
| 510180 | 3.5572 | 4.0965 | -0.58% | |
| 515390 | 1.1127 | 1.1127 | -0.58% | |
| 006337 | 1.1755 | 1.2655 | -0.02% | |
| 000590 | 1.488 | 1.749 | -0.46% | |
| 013901 | 1.1179 | 1.1179 | -0.02% | |
| 516900 | 0.6232 | 0.6232 | -0.58% | |
| 519002 | 4.544 | 4.898 | -0.46% | |
| 012433 | 1.0507 | 1.0507 | -0.02% | |
| 012189 | 0.5403 | 0.5403 | -0.46% | |
| 012231 | 1.0835 | 1.0835 | -0.02% | |
| 012295 | 1.0415 | 1.1305 | -0.02% | |
| 009401 | 1.1578 | 1.1878 | -0.46% | |
| 012837 | 0.6825 | 0.6825 | -0.58% | |
| 011664 | 0.6008 | 0.6008 | -0.46% | |
| 011739 | 1.001 | 1.001 | -0.46% | |
| 014588 | 0.8648 | 0.8648 | -0.58% | |
| 014980 | 1.4252 | 1.4252 | -0.58% | |
| 006015 | 1.0435 | 1.2798 | -0.02% | |
| 009657 | 1.0996 | 1.1616 | -0.02% | |
| 009714 | 0.6239 | 0.6239 | -0.46% | |
| 008904 | 1.0352 | 1.1321 | -0.02% | |
| 008290 | 0.9694 | 0.9694 | -0.46% | |
| 008426 | 1.0748 | 1.0748 | -0.02% | |
| 160420 | 1.0899 | 0.4159 | -0.58% | |
| 040045 | 1.1899 | 1.4528 | -0.02% | |
| 040190 | 1.4273 | 1.4273 | -0.58% | |
| 023217 | 1.006 | 1.006 | -0.02% | |
| 040004 | 0.763 | 4.53 | -0.46% | |
| 040009 | 1.1591 | 2.0314 | -0.02% | |
| 022653 | 2.7165 | 2.7165 | 0.37% | |
| 022654 | 1.5292 | 1.5292 | -0.58% | |
| 020715 | 1.1808 | 1.1808 | -0.58% | |
| 020730 | 1.1241 | 1.1241 | -0.58% | |
| 019806 | 1.0481 | 1.0481 | -0.02% | |
| 020162 | 1.2334 | 1.2334 | -0.46% | |
| 022140 | 1.0449 | 1.0769 | -0.02% | |
| 011238 | 0.605 | 0.605 | -0.46% | |
| 011239 | 0.59 | 0.59 | -0.46% | |
| 001694 | 3.67 | 3.745 | -0.46% | |
| 001485 | 1.2757 | 1.3396 | -0.46% | |
| 010386 | 1.0005 | 1.0005 | -0.46% | |
| 010467 | 1.0864 | 1.1574 | -0.02% | |
| 010555 | 0.5231 | 0.5231 | -0.46% | |
| 010792 | 0.884 | 0.884 | -0.46% | |
| 010813 | 1.0075 | 1.0075 | -0.46% | |
| 010814 | 0.9866 | 0.9866 | -0.46% | |
| 015989 | 0.7915 | 0.7915 | -0.46% | |
| 018807 | 1.118 | 1.118 | -0.46% | |
| 013662 | 0.6457 | 0.6457 | -0.46% | |
| 013820 | 1.1163 | 1.1163 | -0.02% | |
| 159658 | 1.1773 | 1.1773 | -0.58% | |
| 014391 | 1.0622 | 1.0622 | -0.02% | |
| 016728 | 1.1233 | 1.1233 | -0.02% | |
| 016764 | 0.9028 | 0.9028 | -0.58% | |
| 016863 | 1.0536 | 1.0536 | -0.46% | |
| 016908 | 1.0817 | 1.0817 | -0.58% | |
| 017304 | 0.932 | 0.932 | -0.46% | |
| 016142 | 1.0653 | 1.0653 | -0.02% | |
| 016179 | 1.472 | 1.472 | -0.46% | |
| 016181 | 1.1019 | 1.1019 | -0.46% | |
| 016293 | 1.79 | 1.79 | -0.46% | |
| 017559 | 1.4077 | 1.4077 | -0.58% | |
| 017565 | 0.9069 | 0.9069 | -0.46% | |
| 000150 | 1.3055 | 1.6885 | -0.02% | |
| 513900 | 0.9866 | 0.9866 | -0.58% | |
| 006154 | 2.7986 | 2.7986 | -0.46% | |
| 005521 | 0.9765 | 1.0426 | -0.46% | |
| 014878 | 0.6929 | 0.6929 | -0.46% | |
| 014979 | 1.6302 | 1.6302 | -0.58% | |
| 014985 | 1.083 | 1.083 | -0.58% | |
| 014990 | 1.7439 | 1.7439 | -0.46% | |
| 015149 | 0.8987 | 0.8987 | -0.58% | |
| 160418 | 1.305 | 1.459 | -0.58% | |
| 160422 | 1.5292 | 1.2759 | -0.58% | |
| 040036 | 0.974 | 1.71 | -0.02% | |
| 040037 | 0.959 | 1.69 | -0.02% | |
| 040041 | 1.0791 | 1.4911 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,327.14 | 05.40 |
| 3 | 现金 | 8,327.14 | 05.40 |
| 4 | 其他资产 | 266.61 | 00.17 |
2025-04-22
2025-04-22
2025-03-27
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28% | -2.79% | -0.1% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年5月29日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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