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华安众利120天持有债券A 023216
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债券型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理吴文明 申购费率0.04% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023216 | 基金经理吴文明 | 最新份额2,161.03万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-02-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模20.95亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造 超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 各类债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地 方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债 券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股票等， 因上述原因持有的股票等资产，本基金将在其可交易之日的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资人选择红利 再投资方式取得的基金份额，其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限， 即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，经与基金托管人协商一 致后可对上述基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混 合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% |
| 2026-6-2 | 1.0261 | 1.0261 | 0.02% |
| 2026-6-1 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% |
| 2026-5-29 | 1.0257 | 1.0257 | 0.01% |
| 2026-5-28 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% |
| 2026-5-27 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% |
| 2026-5-26 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% |
| 2026-5-25 | 1.025 | 1.025 | 0.01% |
| 2026-5-22 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0249 | 1.0249 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0249 | 1.0249 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% |
| 2026-5-18 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% |
| 2026-5-15 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% |
| 2026-5-12 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% |
| 2026-5-11 | 1.024 | 1.024 | 0.01% |
| 2026-5-8 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% |
吴文明先生：中国国籍，硕士研究生。曾任威海市商业银行交易员、银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、银华基金管理股份有限公司投资管理三部基金经理。2021年7月加入华安基金，现任绝对收益投资部基金经理。2021年11月起担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月起，同时担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月至2024年10月，同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起，同时担任华安招裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月至2025年3月，同时担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月起，同时担任华安沣润债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月起，同时担任华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月至2026年4月，同时担任华安月月丰30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年2月起，同时担任华安众利120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月起，同时担任华安沣泰债券型证券投资基金的基金经理。2026年4月起，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。
任职期间收益
华安众利120天持有债券A 2025-01-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华永利债券A | 债券型 | 2017-03-15 至 2018-06-28 | 1.3 | 0.49% | 3.11% |
| 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-06-27 至 2019-07-19 | 1.1 | 18.17% | 5.79% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-06-27 至 2019-07-19 | 1.1 | 8.61% | 5.79% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-27 至 2021-07-27 | 2.8 | 10.14% | 15.76% |
| 华安沣瑞一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 4.4 | -1.04% | -26.56% |
| 华安沣荣一年持有混合C | 混合型 | 2023-03-10 至 2025-03-25 | 2.0 | -2.50% | -19.98% |
| 华安月月丰30天持有债券C | 债券型 | 2024-06-26 至 2026-04-30 | 1.8 | -- | -- |
| 银华惠丰定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-05-12 至 2019-09-03 | 2.3 | 11.22% | 16.30% |
| 银华恒利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-06-27 至 2019-07-19 | 1.1 | 18.98% | 5.79% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-06-27 至 2019-07-19 | 1.1 | 18.83% | 5.79% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2017-11-06 至 2021-07-27 | 3.7 | 18.13% | 18.91% |
| 华安信用四季红债券C | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 4.6 | 6.20% | 4.40% |
| 华安沣裕债券C | 债券型 | 2022-09-29 至 2024-10-28 | 2.1 | -2.35% | 2.20% |
| 华安招裕一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-20 至 今 | 3.3 | -0.14% | -20.16% |
| 华安季季鑫90天持有债券A | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华安沣泰债券A | 债券型 | 2025-10-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华惠安定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-04-26 至 2019-04-04 | 1.9 | 0.40% | 12.13% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-12-17 至 2021-07-27 | 2.6 | 17.86% | 99.17% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型 | 2018-11-23 至 2021-07-27 | 2.7 | 8.75% | 14.14% |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2025-10-09 至 2026-03-16 | 0.4 | -- | -- |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2026-04-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-12-17 至 2021-07-27 | 2.6 | 18.71% | 99.18% |
| 华安沣润债券C | 债券型 | 2023-08-18 至 今 | 2.8 | -0.66% | 0.55% |
| 华安季季鑫90天持有债券C | 债券型 | 2024-01-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 华安众利120天持有债券C | 债券型 | 2025-01-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华永利债券C | 债券型 | 2017-03-15 至 2018-06-28 | 1.3 | 0.25% | 3.11% |
| 银华通利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-06-27 至 2021-07-27 | 3.1 | 29.10% | 81.62% |
| 华安沣悦债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 3.9 | -2.06% | 1.88% |
| 华安沣荣一年持有混合A | 混合型 | 2023-03-10 至 2025-03-25 | 2.0 | -2.15% | -19.98% |
| 华安沣润债券A | 债券型 | 2023-08-18 至 今 | 2.8 | -0.52% | 0.55% |
| 华安信用四季红债券E | 债券型 | 2024-09-13 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华安众利120天持有债券A | 债券型 | 2025-01-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安沣泰债券C | 债券型 | 2025-10-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安信用四季红债券A | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 4.6 | 7.15% | 4.40% |
| 银华信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2018-06-27 至 2019-01-03 | 0.5 | 1.00% | 3.17% |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2025-10-09 至 2026-03-16 | 0.4 | -- | -- |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2026-04-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安沣瑞一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 4.4 | -0.44% | -26.56% |
| 华安月月丰30天持有债券A | 债券型 | 2024-06-26 至 2026-04-30 | 1.8 | -- | -- |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-09-05 至 2021-07-27 | 1.9 | 6.54% | 8.72% |
| 华安沣裕债券A | 债券型 | 2022-09-29 至 2024-10-28 | 2.1 | -1.92% | 2.20% |
| 银华通利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-06-27 至 2021-07-27 | 3.1 | 30.30% | 81.62% |
| 银华华茂定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-04 至 2021-07-27 | 3.3 | 14.93% | 17.08% |
| 华安沣悦债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 3.9 | -2.55% | 1.88% |
| 华安招裕一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-20 至 今 | 3.3 | -0.47% | -20.16% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴文明 | 2025-01-21 至 今 | 1年4个月零13天 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013487 | 1.0878 | 1.1605 | 0.02% | |
| 013254 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | |
| 014539 | 0.8701 | 0.8701 | -1.07% | |
| 014542 | 1.1999 | 1.1999 | -1.07% | |
| 016491 | 2.832 | 2.832 | -1.07% | |
| 014169 | 1.3393 | 1.3393 | 0.00% | |
| 014177 | 1.45 | 1.45 | -1.07% | |
| 017349 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | |
| 016063 | 1.0758 | 1.0758 | -1.07% | |
| 016099 | 2.7373 | 2.7373 | -1.07% | |
| 016182 | 2.3606 | 2.4105 | -1.07% | |
| 016290 | 2.755 | 2.755 | -1.07% | |
| 023467 | 1.2047 | 1.2047 | -0.83% | |
| 022625 | 1.1032 | 1.1032 | -1.07% | |
| 022653 | 3.4 | 3.4 | -0.33% | |
| 159706 | 1.0227 | 1.0227 | -0.83% | |
| 023117 | 2.0115 | 2.0115 | -0.83% | |
| 020207 | 1.0355 | 1.0625 | 0.02% | |
| 020208 | 1.0377 | 1.0647 | 0.02% | |
| 022083 | 1.8745 | 1.8745 | -0.83% | |
| 588280 | 1.2019 | 1.2019 | -0.83% | |
| 022128 | 1.0822 | 1.1167 | 0.02% | |
| 021475 | 2.6828 | 2.6828 | -0.83% | |
| 020992 | 1.4327 | 1.5063 | 0.02% | |
| 021172 | 1.716 | 1.716 | -0.83% | |
| 021659 | 1.34 | 1.34 | 0.18% | |
| 021777 | 1.0369 | 1.0369 | 0.02% | |
| 040002 | 0.95 | 4.7585 | -0.83% | |
| 040004 | 0.921 | 4.688 | -1.07% | |
| 040010 | 1.1444 | 1.9757 | 0.02% | |
| 005531 | 1.0307 | 1.2874 | 0.02% | |
| 005630 | 2.6586 | 2.8999 | -1.07% | |
| 002364 | 1.8 | 1.8788 | -1.07% | |
| 000294 | 3.256 | 3.744 | -1.07% | |
| 006122 | 3.9344 | 3.9344 | -1.07% | |
| 000549 | 4.282 | 4.282 | -0.83% | |
| 007643 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | |
| 040022 | 2.162 | 2.162 | 0.02% | |
| 040036 | 0.992 | 1.728 | 0.02% | |
| 040045 | 1.1918 | 1.4701 | 0.02% | |
| 006879 | 3.0351 | 3.0351 | -1.07% | |
| 501073 | 2.1425 | 2.1425 | -1.07% | |
| 010814 | 1.0363 | 1.0363 | -1.07% | |
| 011129 | 1.7475 | 1.7475 | -1.07% | |
| 009714 | 0.6821 | 0.6821 | -1.07% | |
| 001581 | 3.168 | 3.287 | -1.07% | |
| 006554 | 1.1601 | 1.2892 | 0.02% | |
| 001072 | 4.95 | 5.003 | -0.83% | |
| 010523 | 1.1085 | 1.1085 | -1.07% | |
| 011798 | 0.9928 | 0.9928 | -1.07% | |
| 014754 | 1.3888 | 1.3888 | -1.07% | |
| 014879 | 1.0433 | 1.0433 | -1.07% | |
| 014977 | 3.173 | 3.173 | -1.07% | |
| 011239 | 0.9521 | 0.9521 | -1.07% | |
| 012446 | 1.0532 | 1.0532 | 0.02% | |
| 012188 | 0.9623 | 0.9623 | -1.07% | |
| 012838 | 1.2676 | 1.2676 | -0.83% | |
| 013483 | 1.0574 | 1.0574 | -1.07% | |
| 013820 | 1.1444 | 1.1444 | 0.02% | |
| 159285 | 0.8355 | 0.8355 | -0.83% | |
| 014540 | 0.8508 | 0.8508 | -1.07% | |
| 016523 | 2.1693 | 2.1693 | -1.07% | |
| 019422 | 1.4415 | 1.4415 | -1.07% | |
| 019423 | 1.4487 | 1.4487 | -1.07% | |
| 019911 | 1.1268 | 1.1268 | -0.83% | |
| 016768 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | |
| 016863 | 1.117 | 1.117 | -1.07% | |
| 017303 | 1.3422 | 1.3422 | -1.07% | |
| 017304 | 1.3175 | 1.3175 | -1.07% | |
| 016042 | 1.3682 | 1.3682 | -1.07% | |
| 020429 | 1.1006 | 1.1006 | -1.07% | |
| 020461 | 1.2255 | 1.2255 | -0.83% | |
| 023466 | 1.21 | 1.21 | -0.83% | |
| 023468 | 1.012 | 1.012 | 0.02% | |
| 022647 | 1.2032 | 1.2032 | 0.18% | |
| 022654 | 3.1105 | 3.1105 | -0.83% | |
| 022976 | 3.1119 | 3.1119 | -0.83% | |
| 023118 | 2.002 | 2.002 | -0.83% | |
| 022031 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% | |
| 561000 | 1.333 | 1.333 | -0.83% | |
| 021252 | 1.315 | 1.315 | -0.83% | |
| 021156 | 1.1345 | 1.1815 | 0.02% | |
| 021158 | 1.1632 | 1.1732 | 0.02% | |
| 040008 | 2.2602 | 3.7965 | -1.07% | |
| 024214 | 1.2228 | 1.2228 | -1.07% | |
| 024334 | 1.0323 | 1.0488 | 0.00% | |
| 025260 | 0.9996 | 0.9996 | 0.02% | |
| 025846 | 1.049 | 1.049 | -1.07% | |
| 002350 | 3.0142 | 3.0142 | -1.07% | |
| 001312 | 1.36 | 1.36 | -1.07% | |
| 000072 | 1.3897 | 2.442 | -1.07% | |
| 515320 | 1.6178 | 1.6178 | -0.83% | |
| 515390 | 1.4113 | 1.4113 | -0.83% | |
| 006337 | 1.1961 | 1.2911 | 0.02% | |
| 006338 | 1.0299 | 1.0349 | 0.02% | |
| 007420 | 1.0737 | 1.2567 | 0.02% | |
| 040040 | 1.0841 | 1.5481 | 0.02% | |
| 040046 | 8.5813 | 8.5813 | 0.18% | |
| 040048 | 1.2589 | 1.2589 | 0.18% | |
| 040190 | 1.5429 | 1.5429 | -0.83% | |
| 009656 | 1.1351 | 1.1971 | 0.02% | |
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| 022691 | 1.3494 | 1.3494 | -0.83% | |
| 022931 | 1.2959 | 1.2959 | -0.83% | |
| 018641 | 1.1006 | 1.1006 | 0.02% | |
| 561090 | 1.2835 | 1.2835 | -0.83% | |
| 021445 | 1.0473 | 1.0473 | 0.02% | |
| 020715 | 1.923 | 1.923 | -0.83% | |
| 020729 | 1.1106 | 1.1106 | -0.83% | |
| 020867 | 1.4633 | 1.4633 | -0.83% | |
| 020981 | 1.4173 | 1.4173 | -0.83% | |
| 024519 | 1.0145 | 1.0175 | 0.02% | |
| 040018 | 3.617 | 3.617 | 0.18% | |
| 040019 | 1.252 | 1.788 | 0.02% | |
| 159359 | 1.3411 | 1.3411 | -0.83% | |
| 159632 | 2.3561 | 2.3561 | 0.18% | |
| 024215 | 1.2186 | 1.2186 | -1.07% | |
| 025261 | 0.9981 | 0.9981 | 0.02% | |
| 005532 | 1.0313 | 1.2888 | 0.02% | |
| 002392 | 0.175 | 0.175 | 0.18% | |
| 002426 | 1.183 | 1.183 | 0.18% | |
| 000149 | 1.3963 | 1.7813 | 0.02% | |
| 003805 | 1.4923 | 1.4923 | -1.07% | |
| 513580 | 0.6304 | 0.6304 | 0.18% | |
| 006121 | 1.9984 | 1.9984 | -1.07% | |
| 160421 | 2.0637 | 2.0637 | -1.07% | |
| 040037 | 0.973 | 1.704 | 0.02% | |
| 040047 | 1.2589 | 1.2589 | 0.18% | |
| 005813 | 0.9655 | 0.9655 | -0.83% | |
| 007180 | 1.0545 | 1.2067 | 0.02% | |
| 007181 | 1.0516 | 1.1988 | 0.02% | |
| 008359 | 1.0872 | 1.0872 | -1.07% | |
| 010554 | 0.6 | 0.6 | -1.07% | |
| 010792 | 1.7037 | 1.7037 | -1.07% | |
| 011128 | 1.8023 | 1.8023 | -1.07% | |
| 001485 | 1.3088 | 1.3727 | -1.07% | |
| 014587 | 1.2949 | 1.2949 | -0.83% | |
| 014810 | 1.0909 | 1.0909 | -1.07% | |
| 014971 | 1.1541 | 1.1541 | -1.07% | |
| 014975 | 11.757 | 11.757 | -1.07% | |
| 014979 | 1.9172 | 1.9172 | -0.83% | |
| 015134 | 1.2389 | 1.2389 | -1.07% | |
| 015283 | 1.1914 | 1.1914 | 0.18% | |
| 516210 | 1.337 | 1.337 | -0.83% | |
| 012074 | 1.1507 | 1.1507 | -1.07% | |
| 012189 | 0.9412 | 0.9412 | -1.07% | |
| 012234 | 0.7005 | 0.7005 | -1.07% | |
| 012837 | 1.286 | 1.286 | -0.83% | |
| 013655 | 2.1993 | 2.1993 | -1.07% | |
| 013686 | 5.152 | 5.152 | -1.07% | |
| 019421 | 1.4272 | 1.4272 | -1.07% | |
| 019806 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | |
| 016769 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | |
| 016770 | 1.0424 | 1.0673 | 0.00% | |
| 016980 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | |
| 017348 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | |
| 017350 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | |
| 016040 | 1.303 | 1.303 | -1.07% | |
| 016181 | 1.154 | 1.154 | -1.07% | |
| 016294 | 5.897 | 5.897 | -1.07% | |
| 015804 | 1.0726 | 1.118 | 0.02% | |
| 018807 | 1.356 | 1.356 | -1.07% | |
| 017824 | 1.9312 | 1.9312 | -0.83% | |
| 017879 | 1.4047 | 1.4047 | -1.07% | |
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| 159688 | 0.8288 | 0.8288 | 0.18% | |
| 159949 | 1.9202 | 1.9202 | -0.83% | |
| 021937 | 2.2033 | 2.2033 | -0.83% | |
| 561010 | 0.9973 | 0.9973 | -0.83% | |
| 588470 | 0.9404 | 0.9404 | -0.83% | |
| 022208 | 1.252 | 1.252 | 0.02% | |
| 020712 | 1.4241 | 1.4241 | 0.18% | |
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| 020730 | 1.1046 | 1.1046 | -0.83% | |
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| 021157 | 1.0678 | 1.1078 | 0.02% | |
| 021629 | 1.0991 | 1.1502 | -0.83% | |
| 021630 | 1.0911 | 1.1422 | -0.83% | |
| 021788 | 0.8502 | 0.8502 | -0.83% | |
| 024437 | 1.4904 | 1.4904 | -1.07% | |
| 040007 | 3.0382 | 4.3531 | -1.07% | |
| 040016 | 3.0869 | 3.8229 | -1.07% | |
| 159508 | 0.7158 | 0.7158 | -0.83% | |
| 159658 | 1.8151 | 1.8151 | -0.83% | |
| 025733 | 0.9865 | 0.9865 | -0.83% | |
| 025735 | 0.8309 | 0.8309 | -0.83% | |
| 025759 | 1.6342 | 1.6342 | -1.07% | |
| 005501 | 1.0659 | 1.3063 | 0.02% | |
| 002391 | 1.193 | 1.193 | 0.18% | |
| 002429 | 1.132 | 1.132 | 0.18% | |
| 000217 | 3.309 | 3.309 | -0.33% | |
| 000313 | 2.5254 | 2.8854 | -0.83% | |
| 510190 | 4.237 | 1.6236 | -0.83% | |
| 512140 | 1.1029 | 1.1029 | -0.83% | |
| 513030 | 1.8093 | 1.809 | 0.18% | |
| 513900 | 1.0081 | 1.0081 | -0.83% | |
| 160416 | 2.0828 | 2.1228 | 0.18% | |
| 160419 | 1.0765 | 0.725 | -0.83% | |
| 160424 | 3.0562 | 3.3362 | -0.83% | |
| 007746 | 112.37 | 112.37 | 0.01% | |
| 040021 | 3.381 | 3.381 | 0.18% | |
| 040041 | 1.0842 | 1.5042 | 0.02% | |
| 009657 | 1.1261 | 1.1881 | 0.02% | |
| 006954 | 1.1385 | 1.44 | 0.02% | |
| 520940 | 1.0116 | 1.0116 | -0.83% | |
| 009786 | 1.0614 | 1.1874 | 0.02% | |
| 002768 | 2.3905 | 2.6965 | -1.07% | |
| 010323 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | |
| 010385 | 1.5032 | 1.5032 | -1.07% | |
| 011738 | 1.126 | 1.126 | -1.07% | |
| 008133 | 0.8693 | 0.8693 | -1.07% | |
| 014785 | 1.1151 | 1.1151 | 0.02% | |
| 014878 | 1.0658 | 1.0658 | -1.07% | |
| 014970 | 3.7969 | 3.7969 | -1.07% | |
| 014972 | 5.04 | 5.04 | -1.07% | |
| 015149 | 1.1888 | 1.1888 | -0.83% | |
| 014008 | 1.2526 | 1.2526 | -1.07% | |
| 011252 | 1.948 | 1.948 | -1.07% | |
| 517360 | 0.9636 | 0.9636 | -0.83% | |
| 518880 | 9.3449 | 3.5288 | -0.33% | |
| 012295 | 1.0598 | 1.1488 | 0.02% | |
| 009400 | 1.2826 | 1.3126 | -1.07% | |
| 009401 | 1.2449 | 1.2749 | -1.07% | |
| 013619 | 5.065 | 5.065 | -1.07% | |
| 013620 | 4.246 | 4.246 | -1.07% | |
| 159102 | 0.7193 | 0.7193 | -0.83% | |
| 019479 | 1.1836 | 1.2086 | 0.02% | |
| 019783 | 1.2273 | 1.2273 | -1.07% | |
| 019989 | 1.5204 | 1.5204 | -0.83% | |
| 016728 | 1.1659 | 1.1659 | 0.02% | |
| 016289 | 3.078 | 3.078 | -1.07% | |
| 017565 | 1.2808 | 1.2808 | -1.07% | |
| 015990 | 1.3629 | 1.3629 | -1.07% | |
| 016021 | 1.5659 | 1.5659 | -1.07% | |
| 022465 | 1.296 | 1.296 | -0.83% | |
| 022466 | 1.292 | 1.292 | -0.83% | |
| 023216 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% | |
| 023217 | 1.0232 | 1.0232 | 0.02% | |
| 018640 | 1.1126 | 1.1126 | 0.02% | |
| 020866 | 1.471 | 1.471 | -0.83% | |
| 021789 | 0.8476 | 0.8476 | -0.83% | |
| 024387 | 1.1226 | 1.1226 | 0.02% | |
| 040013 | 1.3927 | 2.2564 | 0.02% | |
| 024153 | 1.1654 | 1.1654 | -0.83% | |
| 001139 | 1.3218 | 1.3218 | -1.07% | |
| 510180 | 4.051 | 4.7215 | -0.83% | |
| 512260 | 1.9662 | 1.9662 | -0.83% | |
| 513880 | 2.0781 | 2.0781 | 0.18% | |
| 513920 | 1.6461 | 1.7271 | -0.83% | |
| 000590 | 1.554 | 1.815 | -1.07% | |
| 005377 | 1.0667 | 1.3092 | 0.02% | |
| 160420 | 2.2071 | 0.8422 | -0.83% | |
| 160422 | 3.1108 | 2.3913 | -0.83% | |
| 007460 | 2.8079 | 2.8079 | -1.07% | |
| 007746 | 112.37 | 112.37 | 0.00% | |
| 040180 | 1.9337 | 1.9337 | -0.83% | |
| 005814 | 0.9541 | 0.9541 | -0.83% | |
| 007020 | 1.1729 | 1.1879 | 0.02% | |
| 007229 | 1.3814 | 2.0707 | 0.02% | |
| 008371 | 1.0999 | 1.0999 | -1.07% | |
| 008426 | 1.0939 | 1.0939 | 0.02% | |
| 008427 | 1.1102 | 1.1102 | 0.02% | |
| 010620 | 1.1242 | 1.1242 | 0.02% | |
| 001694 | 5.17 | 5.245 | -1.07% | |
| 001532 | 5.877 | 5.877 | -1.07% | |
| 002534 | 1.315 | 1.996 | 0.02% | |
| 011664 | 0.9193 | 0.9193 | -1.07% | |
| 011238 | 0.9822 | 0.9822 | -1.07% | |
| 011390 | 1.1717 | 1.1867 | -1.07% | |
| 516900 | 0.5166 | 0.5166 | -0.83% | |
| 012232 | 1.1143 | 1.1143 | 0.02% | |
| 012896 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 17,511.16 | 106.17 |
| 3 | 现金 | 225.96 | 01.37 |
| 4 | 其他资产 | 01.16 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228038 | 22民生银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,063.30(万元) | 6.45(%) |
| 2 | 092280105 | 22南京银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,039.37(万元) | 6.30(%) |
| 3 | 137957 | 22中泰Y1 | 10.00(万张) | 1,037.85(万元) | 6.29(%) |
| 4 | 102482186 | 24长春轨交MTN001A | 10.00(万张) | 1,027.34(万元) | 6.23(%) |
| 5 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 10.00(万张) | 1,026.03(万元) | 6.22(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.48% | 1.93% | 0.0% | 0.0% | 2.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.74% | 1.02% | 1.02% | 1.93% | 0.0% | 0.0% | 2.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 148.21 | 119.70 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.50 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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