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银华通利灵活配置混合A 003062
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理师华鹏,范博扬 申购费率0.1% 基金规模0.82亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003062 | 基金经理师华鹏,范博扬 | 最新份额928.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-08-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
通过把握股票市场、债券市场等不同市场的收益率变化，力争在严格控制风险的前提下为投资人获取长期稳健的投资收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-11 | 1.384 | 1.384 | -0.09% |
| 2026-6-10 | 1.3853 | 1.3853 | -0.14% |
| 2026-6-9 | 1.3873 | 1.3873 | 0.22% |
| 2026-6-8 | 1.3843 | 1.3843 | -0.20% |
| 2026-6-5 | 1.3871 | 1.3871 | -0.06% |
| 2026-6-4 | 1.3879 | 1.3879 | -0.15% |
| 2026-6-3 | 1.39 | 1.39 | 0.05% |
| 2026-6-2 | 1.3893 | 1.3893 | 0.02% |
| 2026-6-1 | 1.389 | 1.389 | -0.19% |
| 2026-5-29 | 1.3917 | 1.3917 | -0.60% |
| 2026-5-28 | 1.4001 | 1.4001 | 0.25% |
| 2026-5-27 | 1.3966 | 1.3966 | -0.16% |
| 2026-5-26 | 1.3988 | 1.3988 | -0.16% |
| 2026-5-25 | 1.401 | 1.401 | 0.13% |
| 2026-5-22 | 1.3992 | 1.3992 | 0.21% |
| 2026-5-21 | 1.3963 | 1.3963 | -0.35% |
| 2026-5-20 | 1.4012 | 1.4012 | 0.00% |
| 2026-5-19 | 1.4012 | 1.4012 | 0.05% |
| 2026-5-18 | 1.4005 | 1.4005 | -0.03% |
| 2026-5-15 | 1.4009 | 1.4009 | -0.14% |
师华鹏先生：博士研究生，中国籍，具有从业资格。曾就职于苏格兰皇家银行证券、中国民生银行金融市场部、北京佑瑞持投资管理有限公司、西藏尚易加资产管理有限公司、天风证券股份有限公司。2023年8月加入银华基金。现任养老金及多资产投资管理部固定收益联席投资总监/团队长/基金经理。自2023年10月25日起担任"银华通利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2023年10月25日起至2025年05月19日担任"银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2024年05月17日起兼任"银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)"基金经理,自2024年05月30日起至2025年08月27日兼任"银华泰利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理。
任职期间收益
银华通利灵活配置混合A 2023-10-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2024-05-30 至 2025-08-27 | 1.2 | -- | -- |
| 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型 | 2023-10-25 至 2025-05-19 | 1.6 | -0.85% | -9.96% |
| 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-05-30 至 2025-08-27 | 1.2 | -- | -- |
| 银华美元债精选债券(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2024-05-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 银华美元债精选债券(QDII)D | 债券型,QDII型 | 2024-05-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2024-05-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-25 至 今 | 2.6 | -1.34% | -9.96% |
| 银华通利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-10-25 至 今 | 2.6 | -1.26% | -9.96% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范博扬 | 2025-04-08 至 今 | 1年2个月零4天 | ||
| 师华鹏 | 2023-10-25 至 今 | 2年-5个月零18天 | -1.26 | -9.96 |
| 王智伟 | 2022-07-04 至 2024-05-30 | 1年10个月零26天 | -6.78 | -26.22 |
| 赵楠楠 | 2020-07-16 至 2025-02-14 | 4年-6个月零29天 | 4.56 | -12.64 |
| 吴文明 | 2018-06-27 至 2021-07-27 | 3年1个月零30天 | 30.30 | 81.62 |
| 葛鹤军 | 2016-07-28 至 2018-07-17 | 1年-1个月零19天 | 5.13 | 5.70 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026718 | 1.2876 | 1.2876 | -1.07% | |
| 026719 | 1.2868 | 1.2868 | -1.07% | |
| 024941 | 1.0103 | 1.0103 | -0.11% | |
| 024942 | 1.0081 | 1.0081 | -0.11% | |
| 159339 | 1.2631 | 1.2631 | -1.07% | |
| 025666 | 0.8716 | 0.8716 | -1.09% | |
| 026262 | 1.0745 | 1.0745 | -1.09% | |
| 025994 | 0.9997 | 0.9997 | -1.09% | |
| 501083 | 2.3246 | 2.3246 | -1.09% | |
| 007205 | 1.058 | 1.112 | -1.02% | |
| 520610 | 0.9514 | 0.9514 | -1.07% | |
| 003397 | 1.491 | 1.491 | -1.09% | |
| 161831 | 0.7221 | 0.7221 | -1.02% | |
| 005250 | 1.2921 | 1.2921 | -1.09% | |
| 005260 | 1.9084 | 1.9084 | -1.09% | |
| 001808 | 3.871 | 3.871 | -1.09% | |
| 009977 | 1.1217 | 1.1217 | -1.09% | |
| 020124 | 1.3932 | 1.3932 | -1.09% | |
| 562380 | 1.3038 | 1.3038 | -1.07% | |
| 017636 | 1.131 | 1.131 | -1.09% | |
| 015687 | 1.0869 | 1.0869 | -1.09% | |
| 009394 | 1.2551 | 1.2551 | -1.09% | |
| 012782 | 0.6015 | 0.6015 | -1.07% | |
| 008677 | 1.0746 | 1.1876 | -0.11% | |
| 159855 | 0.8036 | 0.8036 | -1.07% | |
| 159871 | 0.9236 | 1.8472 | -1.07% | |
| 023837 | 1.0249 | 1.0249 | -0.11% | |
| 025330 | 0.7207 | 0.7207 | -1.02% | |
| 020604 | 1.0417 | 1.1077 | -0.11% | |
| 020789 | 1.085 | 1.085 | -0.11% | |
| 024456 | 1.2984 | 1.2984 | -1.09% | |
| 022451 | 1.2505 | 1.2505 | -1.07% | |
| 022606 | 1.3159 | 1.3159 | -1.07% | |
| 159735 | 0.6907 | 0.6907 | -1.07% | |
| 180015 | 1.3233 | 2.0906 | -0.11% | |
| 180025 | 1.2381 | 1.7981 | -0.11% | |
| 016248 | 1.5144 | 1.5144 | -1.09% | |
| 015205 | 1.4796 | 1.4796 | -1.02% | |
| 014052 | 0.9448 | 0.9448 | -1.07% | |
| 002322 | 1.6769 | 1.7569 | -1.09% | |
| 002328 | 1.5682 | 1.5682 | -1.09% | |
| 000286 | 1.0592 | 1.5827 | -0.11% | |
| 006302 | 1.5406 | 2.0575 | -1.09% | |
| 026456 | 0.9997 | 0.9997 | -0.11% | |
| 026017 | 1.0953 | 1.0953 | -0.11% | |
| 159959 | 1.6238 | 1.6238 | -1.07% | |
| 005848 | 1.9561 | 1.9561 | -1.09% | |
| 006907 | 1.0622 | 1.1892 | -0.11% | |
| 007206 | 1.0287 | 1.2277 | -0.11% | |
| 009085 | 1.8938 | 1.8938 | -1.09% | |
| 008385 | 1.098 | 1.098 | -1.09% | |
| 161811 | 1.0729 | 1.0729 | -1.07% | |
| 009960 | 0.686 | 0.686 | -1.09% | |
| 017724 | 1.9422 | 1.9422 | -1.09% | |
| 015684 | 4.176 | 4.176 | -1.09% | |
| 018821 | 1.5269 | 1.5269 | -1.09% | |
| 018822 | 1.5116 | 1.5116 | -1.09% | |
| 020339 | 1.0722 | 1.0722 | -1.09% | |
| 019508 | 1.669 | 1.669 | -1.07% | |
| 014638 | 1.0622 | 1.1292 | -0.11% | |
| 014670 | 1.1059 | 1.1329 | -0.11% | |
| 519001 | 1.6249 | 5.4726 | -1.09% | |
| 023702 | 1.6576 | 1.6576 | -0.11% | |
| 023933 | 1.0729 | 1.0729 | -1.07% | |
| 024341 | 1.0717 | 1.0877 | -0.11% | |
| 025399 | 1.1131 | 1.1131 | -1.07% | |
| 021402 | 1.0314 | 1.0647 | -0.11% | |
| 020540 | 1.0411 | 1.0411 | -0.11% | |
| 023615 | 1.2869 | 1.2869 | -0.11% | |
| 023641 | 1.0249 | 1.0249 | -0.11% | |
| 159677 | 1.5096 | 1.5096 | -1.07% | |
| 159782 | 1.2326 | 1.2326 | -1.07% | |
| 159786 | 1.2605 | 1.2605 | -1.07% | |
| 016701 | 2.0705 | 2.0705 | -1.02% | |
| 016702 | 2.0404 | 2.0404 | -1.02% | |
| 016249 | 1.4938 | 1.4938 | -1.09% | |
| 016262 | 3.8206 | 3.8206 | -1.09% | |
| 016263 | 2.684 | 2.819 | -1.09% | |
| 014045 | 1.8132 | 1.8132 | -1.09% | |
| 014047 | 1.6389 | 1.6389 | -1.09% | |
| 015305 | 1.2023 | 1.2023 | -1.09% | |
| 013563 | 1.1217 | 1.1217 | -0.11% | |
| 013174 | 1.1457 | 1.1457 | -1.07% | |
| 159112 | 101.8166 | 1.0182 | -0.11% | |
| 159225 | 1.2156 | 1.2156 | -1.07% | |
| 159302 | 1.3086 | 1.3086 | -1.07% | |
| 159318 | 1.2718 | 1.2718 | -1.07% | |
| 159592 | 1.3452 | 1.3452 | -1.07% | |
| 026457 | 0.9993 | 0.9993 | -0.11% | |
| 026458 | 0.9052 | 0.9052 | -1.07% | |
| 025993 | 1.0012 | 1.0012 | -1.09% | |
| 501022 | 2.777 | 2.777 | -1.09% | |
| 006908 | 1.0423 | 1.1693 | -0.11% | |
| 010524 | 2.5816 | 2.5816 | -1.07% | |
| 161810 | 3.935 | 3.741 | -1.09% | |
| 161818 | 0.9416 | 1.1465 | -1.09% | |
| 161820 | 1.1566 | 1.6836 | -0.11% | |
| 005106 | 1.0631 | 1.0631 | -1.07% | |
| 001703 | 2.314 | 2.384 | -1.07% | |
| 006837 | 1.0222 | 1.2827 | -0.11% | |
| 019743 | 1.2146 | 1.2146 | -1.09% | |
| 562300 | 0.7394 | 0.7394 | -1.07% | |
| 588190 | 1.7786 | 1.7786 | -1.07% | |
| 015771 | 1.0528 | 1.0894 | -0.11% | |
| 018364 | 0.6799 | 0.6799 | -1.09% | |
| 019317 | 1.1589 | 1.2209 | -0.11% | |
| 011836 | 0.6877 | 0.6877 | -1.07% | |
| 008002 | 1.0042 | 1.1937 | -0.11% | |
| 010816 | 1.1102 | 1.1102 | -0.11% | |
| 011173 | 0.7943 | 0.7943 | -1.09% | |
| 011405 | 0.8319 | 0.8319 | -1.09% | |
| 159842 | 0.9688 | 0.9688 | -1.07% | |
| 159862 | 0.5394 | 0.5394 | -1.07% | |
| 025326 | 1.0842 | 1.0942 | -1.09% | |
| 025329 | 1.0721 | 1.0721 | -1.07% | |
| 020581 | 1.0407 | 1.0407 | -0.11% | |
| 020864 | 1.1847 | 1.1847 | -1.09% | |
| 014364 | 2.208 | 2.208 | -1.07% | |
| 016623 | 1.6764 | 1.6764 | -1.09% | |
| 180020 | 1.562 | 1.587 | -1.09% | |
| 013840 | 2.5436 | 2.5436 | -1.09% | |
| 013842 | 1.6333 | 1.6333 | -1.09% | |
| 015642 | 1.9217 | 1.9217 | -1.07% | |
| 159288 | 1.091 | 1.091 | -1.07% | |
| 006415 | 1.052 | 1.257 | -0.11% | |
| 005481 | 1.5835 | 1.7135 | -1.09% | |
| 002323 | 1.2016 | 1.2016 | -1.09% | |
| 001231 | 1.754 | 1.754 | -1.09% | |
| 513620 | 0.8567 | 0.8567 | -1.07% | |
| 003062 | 1.3853 | 1.3853 | -1.09% | |
| 027233 | 1.062 | 1.062 | -0.95% | |
| 159517 | 1.3643 | 1.3643 | -1.07% | |
| 025821 | 1.0052 | 1.0052 | -0.95% | |
| 026261 | 1.0759 | 1.0759 | -1.09% | |
| 159992 | 0.7221 | 0.7221 | -1.07% | |
| 005037 | 1.64 | 1.903 | -1.07% | |
| 161812 | 1.472 | 1.472 | -1.07% | |
| 005286 | 1.0469 | 1.343 | -0.11% | |
| 019860 | 1.6741 | 1.6741 | -1.07% | |
| 020144 | 1.0157 | 1.0847 | -0.11% | |
| 562360 | 1.2205 | 1.2205 | -1.07% | |
| 563180 | 1.1237 | 1.1237 | -1.07% | |
| 017723 | 1.9672 | 1.9672 | -1.09% | |
| 015823 | 1.0836 | 1.0836 | -1.09% | |
| 019465 | 1.0611 | 1.0611 | -0.11% | |
| 012178 | 0.6401 | 0.6401 | -1.09% | |
| 012856 | 1.0246 | 1.1326 | -0.11% | |
| 013027 | 0.4578 | 0.4578 | -1.09% | |
| 011855 | 1.1043 | 1.1043 | -1.09% | |
| 516530 | 0.9652 | 0.9652 | -1.07% | |
| 516880 | 0.8456 | 0.8456 | -1.07% | |
| 022944 | 1.2564 | 1.2564 | -1.07% | |
| 023932 | 1.076 | 1.076 | -1.07% | |
| 025193 | 0.8227 | 0.8227 | -1.07% | |
| 021145 | 1.7207 | 1.7207 | -1.09% | |
| 024455 | 1.3046 | 1.3046 | -1.09% | |
| 022450 | 1.2545 | 1.2545 | -1.07% | |
| 159827 | 0.7431 | 0.7431 | -1.07% | |
| 015204 | 1.5054 | 1.5054 | -1.02% | |
| 013841 | 2.5207 | 2.5207 | -1.09% | |
| 013843 | 1.5795 | 1.5795 | -1.09% | |
| 000791 | 1.1315 | 1.1465 | -0.11% | |
| 006251 | 1.7299 | 1.7299 | -1.07% | |
| 159994 | 1.4743 | 2.9486 | -1.07% | |
| 004839 | 1.1443 | 1.1593 | -0.11% | |
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| 005237 | 1.0339 | 1.0339 | -1.07% | |
| 005238 | 1.0022 | 1.0022 | -1.07% | |
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| 019744 | 1.2038 | 1.2038 | -1.09% | |
| 019859 | 1.6846 | 1.6846 | -1.07% | |
| 018590 | 1.474 | 1.474 | -1.09% | |
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| 588930 | 1.7051 | 1.7051 | -1.07% | |
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| 180013 | 1.0254 | 2.8662 | -1.09% | |
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| 007204 | 1.0858 | 1.1398 | -1.02% | |
| 008834 | 1.1438 | 1.1438 | -1.09% | |
| 008978 | 1.5859 | 1.5859 | -1.09% | |
| 009017 | 1.0106 | 1.0106 | -1.07% | |
| 530800 | 1.1985 | 1.1985 | -1.07% | |
| 003940 | 1.669 | 2.1551 | -1.09% | |
| 004087 | 1.0271 | 1.3533 | -0.11% | |
| 005236 | 1.3981 | 1.3981 | -1.07% | |
| 005251 | 4.0078 | 4.0078 | -1.09% | |
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| 010986 | 1.0235 | 1.2048 | -0.11% | |
| 025199 | 1.0356 | 1.0356 | -0.11% | |
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| 021038 | 1.0572 | 1.0572 | -1.07% | |
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| 511880 | 100.5119 | 133.7793 | 0.00% | |
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| 159567 | 0.6006 | 1.2012 | -1.07% | |
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| 009859 | 1.1047 | 1.1047 | -1.09% | |
| 562310 | 1.113 | 1.113 | -1.07% | |
| 562320 | 1.2992 | 1.2992 | -1.07% | |
| 562330 | 1.2326 | 1.2326 | -1.07% | |
| 563150 | 1.2628 | 1.2628 | -1.07% | |
| 021208 | 1.3167 | 1.3167 | -1.07% | |
| 020213 | 1.0754 | 1.0754 | -0.11% | |
| 019439 | 1.0274 | 1.0777 | -0.11% | |
| 019630 | 1.086 | 1.086 | -1.02% | |
| 019653 | 1.0872 | 1.1712 | -0.11% | |
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| 014585 | 0.965 | 0.965 | -1.09% | |
| 002161 | 1.8464 | 1.8464 | -1.09% | |
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| 025327 | 1.0809 | 1.0909 | -1.09% | |
| 025476 | 1.9894 | 1.9894 | -1.09% | |
| 025572 | 1.8876 | 1.8876 | -1.09% | |
| 020790 | 1.081 | 1.081 | -0.11% | |
| 020890 | 1.0217 | 1.0682 | -0.11% | |
| 020977 | 1.0941 | 1.0941 | -1.09% | |
| 021105 | 1.0416 | 1.0656 | -0.11% | |
| 023640 | 1.0274 | 1.0274 | -0.11% | |
| 022569 | 1.6807 | 1.6807 | -1.07% | |
| 180012 | 4.2517 | 5.2047 | -1.09% | |
| 180031 | 5.829 | 8.141 | -1.09% | |
| 015035 | 1.4208 | 1.4208 | -1.09% | |
| 015036 | 1.3887 | 1.3887 | -1.09% | |
| 014043 | 2.915 | 2.915 | -1.09% | |
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| 015306 | 1.1826 | 1.1826 | -1.09% | |
| 013498 | 1.0369 | 1.1349 | -0.11% | |
| 005498 | 1.8631 | 1.8631 | -1.09% | |
| 005519 | 1.0867 | 1.0867 | -1.09% | |
| 005544 | 1.9951 | 1.9951 | -1.09% | |
| 027234 | 1.0618 | 1.0618 | -0.95% | |
| 501038 | 1.6731 | 1.6731 | -1.09% | |
| 008833 | 1.1726 | 1.1726 | -1.09% | |
| 010730 | 1.2901 | 1.2901 | -1.09% | |
| 161815 | 1.065 | 1.065 | -1.02% | |
| 161816 | 0.9688 | 0.9688 | -1.07% | |
| 005235 | 1.4386 | 1.4386 | -1.07% | |
| 006496 | 1.1061 | 1.2041 | -0.11% | |
| 006497 | 1.0869 | 1.1849 | -0.11% | |
| 018632 | 1.0542 | 1.0872 | -0.11% | |
| 562340 | 1.3848 | 1.3848 | -1.07% | |
| 562350 | 1.1836 | 1.1836 | -1.07% | |
| 588690 | 1.2585 | 1.2585 | -1.07% | |
| 022145 | 1.0124 | 1.0124 | -1.07% | |
| 021209 | 1.31 | 1.31 | -1.07% | |
| 017690 | 1.0315 | 1.0848 | -0.11% | |
| 015772 | 3.813 | 3.813 | -1.09% | |
| 017840 | 1.1334 | 1.1334 | -1.09% | |
| 019383 | 1.0593 | 1.1297 | -0.11% | |
| 019509 | 1.659 | 1.659 | -1.07% | |
| 009541 | 1.0714 | 1.1794 | -0.11% | |
| 012781 | 0.6041 | 0.6041 | -1.07% | |
| 012928 | 0.8872 | 0.8872 | -1.07% | |
| 014586 | 0.9483 | 0.9483 | -1.09% | |
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| 023235 | 1.1802 | 1.1802 | -1.07% | |
| 023838 | 1.0237 | 1.0237 | -0.11% | |
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| 023948 | 0.596 | 0.596 | -1.07% | |
| 024089 | 1.0125 | 1.0125 | -0.11% | |
| 024090 | 1.0099 | 1.0099 | -0.11% | |
| 025194 | 0.8214 | 0.8214 | -1.07% | |
| 020582 | 1.0343 | 1.0343 | -0.11% | |
| 020865 | 1.1752 | 1.1752 | -1.09% | |
| 020911 | 1.0528 | 1.0528 | -0.11% | |
| 020956 | 1.095 | 1.095 | -0.11% | |
| 021694 | 1.056 | 1.056 | -1.02% | |
| 024571 | 1.0434 | 1.0434 | -1.07% | |
| 023513 | 1.3229 | 1.3548 | -0.11% | |
| 023550 | 1.2986 | 1.2986 | -1.07% | |
| 022452 | 1.2525 | 1.2525 | -1.07% | |
| 159776 | 0.9607 | 0.9607 | -1.07% | |
| 014346 | 0.9161 | 0.9161 | -1.09% | |
| 180003 | 1.256 | 3.5293 | -1.09% | |
| 180010 | 1.38 | 4.6407 | -1.09% | |
| 180018 | 4.102 | 4.182 | -1.09% | |
| 180028 | 1.256 | 2.077 | -1.09% | |
| 014042 | 1.6122 | 1.6122 | -1.09% | |
| 013564 | 1.1112 | 1.1112 | -0.11% | |
| 159193 | 0.9212 | 0.9212 | -1.07% | |
| 005543 | 1.6418 | 1.8718 | -1.09% | |
| 002501 | 1.286 | 1.474 | -0.11% | |
| 001163 | 1.803 | 2.086 | -1.07% | |
| 512380 | 1.638 | 1.638 | -1.07% | |
| 513160 | 0.993 | 0.993 | -1.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 146.31 | 06.89 |
| 2 | 债券及货币 | 1,623.90 | 76.46 |
| 3 | 现金 | 250.72 | 11.81 |
| 4 | 其他资产 | 23.65 | 01.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601100 | 恒立液压 | 00.07 | 06.72 | 0.32% | 0.07 |
| 002821 | 凯莱英 | 00.06 | 06.65 | 0.31% | 0.06 |
| 603379 | 三美股份 | 00.10 | 06.16 | 0.29% | 0.00 |
| 601319 | 中国人保 | 00.80 | 05.82 | 0.27% | 0.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 00.07 | 05.32 | 0.25% | 0.07 |
| 002966 | 苏州银行 | 00.60 | 05.02 | 0.24% | 0.60 |
| 600168 | 武汉控股 | 01.00 | 05.15 | 0.24% | 1.00 |
| 002493 | 荣盛石化 | 00.40 | 04.80 | 0.23% | 0.40 |
| 301155 | 海力风电 | 00.07 | 04.76 | 0.22% | 0.07 |
| 600577 | 精达股份 | 00.40 | 04.74 | 0.22% | 0.40 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019745 | 24国债12 | 05.50(万张) | 557.96(万元) | 26.27(%) |
| 2 | 019790 | 25国债17 | 05.00(万张) | 505.26(万元) | 23.79(%) |
| 3 | 019771 | 25国债06 | 01.98(万张) | 198.86(万元) | 9.36(%) |
| 4 | 019755 | 24国债19 | 01.00(万张) | 100.80(万元) | 4.75(%) |
| 5 | 019748 | 24国债14 | 00.10(万张) | 10.31(万元) | 0.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.89% | 2.6% | 0.7% | 0.09% | 3.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.39% | -2.03% | -0.4% | -0.4% | 2.6% | 2.12% | 0.43% | 38.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.25 | 0.19 |
| 夏普比率 | 58.44 | 24.08 | -32.31 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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