基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理倪明,向伊达,苏静然 申购费率0.15% 基金规模1.64亿 (2022-06-30) |
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基金代码001728 | 基金经理倪明,向伊达,苏静然 | 最新份额6,767.25万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模1.64亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-08-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模10.37亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极优选受益于中国经济战略转型巨大红利的优势行业及上市公司,同时通过优化风险收益配比来追求绝对收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款和协议存款)等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.103 | 1.103 | -1.08% |
2024-4-12 | 1.115 | 1.115 | -3.71% |
2024-4-3 | 1.158 | 1.158 | 0.70% |
2024-3-29 | 1.15 | 1.15 | -2.71% |
2024-3-22 | 1.182 | 1.182 | 0.51% |
2024-3-15 | 1.176 | 1.176 | 1.47% |
2024-3-8 | 1.159 | 1.159 | -0.52% |
2024-3-1 | 1.165 | 1.165 | 1.48% |
2024-2-29 | 1.148 | 1.148 | 3.80% |
2024-2-28 | 1.106 | 1.106 | -3.24% |
2024-2-27 | 1.143 | 1.143 | 2.60% |
2024-2-26 | 1.114 | 1.114 | 0.36% |
2024-2-23 | 1.11 | 1.11 | 0.82% |
2024-2-22 | 1.101 | 1.101 | 2.80% |
2024-2-8 | 1.071 | 1.071 | 7.42% |
2024-2-2 | 0.997 | 0.997 | -8.62% |
2024-1-26 | 1.091 | 1.091 | -1.62% |
2024-1-19 | 1.109 | 1.109 | -3.82% |
2024-1-12 | 1.153 | 1.153 | -2.21% |
2024-1-5 | 1.179 | 1.179 | -7.31% |
倪明先生:经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司,现任投资管理一部副总监兼基金经理。自2011年9月26日起担任银华核心价值优选混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起担任银华领先策略混合型证券投资基金基金经理,自2015年8月27日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年7月8日至2017年9月4日担任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月30日起兼任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华估值优势混合 | 混合型 | 2017-10-20 至 2020-09-08 | 2.9 | 51.55% | 45.19% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2015-07-30 至 今 | 8.7 | 9.10% | 48.07% |
银华明择多策略定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-07-06 至 今 | 6.8 | 59.94% | 30.93% |
大成创新成长混合(LOF)A | 混合型 | 2008-01-12 至 2011-04-21 | 3.3 | -32.30% | -19.46% |
银华领先策略混合 | 混合型 | 2015-05-06 至 今 | 9.0 | -10.27% | 22.07% |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4.4 | 6.73% | 54.13% |
银华丰享一年持有期混合 | 混合型 | 2020-03-27 至 今 | 4.1 | -38.27% | 1.52% |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4.4 | 8.17% | 54.13% |
银华价值优选混合 | 混合型 | 2011-09-26 至 今 | 12.6 | 18.29% | 117.97% |
银华内需精选混合(LOF) | 混合型 | 2016-07-08 至 2017-09-04 | 1.2 | 8.38% | 6.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
向伊达 | 2022-04-27 至 今 | 1年-1个月零24天 | -36.75 | -15.99 |
李晓星 | 2018-08-15 至 2019-09-20 | 1年1个月零5天 | 32.91 | 16.66 |
苏静然 | 2017-10-30 至 今 | 6年-7个月零21天 | -10.79 | 23.22 |
倪明 | 2015-07-30 至 今 | 8年-4个月零21天 | 9.10 | 48.07 |
苏静然女士:硕士研究生。曾就职于工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司,先后从事农业、家电、食品饮料行业研究。2014年1月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理,基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。自2017年08月11日起担任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月30日起兼任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起至2022年04月08日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年01月20日起兼任银华动力领航混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华动力领航混合A | 混合型 | 2022-12-26 至 今 | 1.3 | -36.39% | -22.66% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2017-10-30 至 今 | 6.5 | -10.79% | 23.22% |
银华明择多策略定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-07-06 至 今 | 6.8 | 59.94% | 30.93% |
银华领先策略混合 | 混合型 | 2017-10-30 至 今 | 6.5 | -19.94% | 23.22% |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4.4 | 6.73% | 54.13% |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4.4 | 8.17% | 54.13% |
银华价值优选混合 | 混合型 | 2017-10-30 至 今 | 6.5 | -33.98% | 23.22% |
银华动力领航混合C | 混合型 | 2022-12-26 至 今 | 1.3 | -36.78% | -22.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
向伊达 | 2022-04-27 至 今 | 1年-1个月零24天 | -36.75 | -15.99 |
李晓星 | 2018-08-15 至 2019-09-20 | 1年1个月零5天 | 32.91 | 16.66 |
苏静然 | 2017-10-30 至 今 | 6年-7个月零21天 | -10.79 | 23.22 |
倪明 | 2015-07-30 至 今 | 8年-4个月零21天 | 9.10 | 48.07 |
向伊达女士:中国国籍,硕士研究生,具有从业资格。2013年2月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长,投资管理一部投资经理助理、基金经理助理。现任投资管理一部基金经理/投资经理助理(社保、基本养老)。自2019年12月11日起担任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理,自2022年04月27日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2022年08月02日起兼任银华领先策略混合型证券投资基金基金经理,自2022年08月18日起兼任银华核心动力精选混合型证券投资基金基金经理,自2023年01月05日起兼任银华创新动力优选混合型证券投资基金基金经理,自2023年01月20日起兼任银华动力领航混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华动力领航混合A | 混合型 | 2022-12-26 至 今 | 1.3 | -36.39% | -22.66% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | -36.75% | -15.99% |
银华创新动力优选混合C | 混合型 | 2022-11-28 至 今 | 1.4 | -38.31% | -20.67% |
银华领先策略混合 | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -40.41% | -24.08% |
银华盛利混合发起式C | 混合型 | 2022-05-12 至 今 | 1.9 | -38.81% | -18.30% |
银华盛利混合发起式A | 混合型 | 2019-12-11 至 今 | 4.4 | 29.81% | 11.13% |
银华核心动力精选混合C | 混合型 | 2022-06-30 至 今 | 1.8 | -43.48% | -25.56% |
银华核心动力精选混合A | 混合型 | 2022-06-30 至 今 | 1.8 | -42.98% | -25.56% |
银华创新动力优选混合A | 混合型 | 2022-11-28 至 今 | 1.4 | -38.05% | -20.67% |
银华动力领航混合C | 混合型 | 2022-12-26 至 今 | 1.3 | -36.78% | -22.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
向伊达 | 2022-04-27 至 今 | 1年-1个月零24天 | -36.75 | -15.99 |
李晓星 | 2018-08-15 至 2019-09-20 | 1年1个月零5天 | 32.91 | 16.66 |
苏静然 | 2017-10-30 至 今 | 6年-7个月零21天 | -10.79 | 23.22 |
倪明 | 2015-07-30 至 今 | 8年-4个月零21天 | 9.10 | 48.07 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005543 | 1.2138 | 1.4438 | -0.09% | |
001163 | 1.375 | 1.658 | -0.59% | |
512380 | 1.1709 | 1.1709 | -0.59% | |
006302 | 1.2115 | 1.7284 | -0.09% | |
008384 | 1.0516 | 1.0516 | -0.09% | |
008385 | 1.0364 | 1.0364 | -0.09% | |
159959 | 1.3128 | 1.3128 | -0.59% | |
006907 | 1.058 | 1.148 | 0.08% | |
007204 | 1.0261 | 1.0801 | -1.17% | |
005037 | 0.9723 | 1.2353 | -0.59% | |
562330 | 0.9782 | 0.9782 | -0.59% | |
562360 | 0.7521 | 0.7521 | -0.59% | |
161816 | 0.6774 | 0.6774 | -0.59% | |
161820 | 1.1564 | 1.6194 | 0.08% | |
161834 | 1.452 | 1.598 | -0.09% | |
005251 | 1.3632 | 1.3632 | -0.09% | |
005848 | 1.9585 | 1.9585 | -0.09% | |
006497 | 1.0424 | 1.1404 | 0.08% | |
006645 | 1.0405 | 1.1775 | 0.08% | |
009542 | 0.5718 | 0.5718 | -0.09% | |
014668 | 0.8189 | 0.8189 | -0.59% | |
008671 | 0.7981 | 0.7981 | -0.09% | |
014364 | 1.692 | 1.692 | -0.59% | |
180001 | 1.265 | 3.4158 | -0.09% | |
017335 | 1.0252 | 1.0252 | -0.08% | |
017369 | 0.928 | 0.928 | -0.08% | |
014920 | 0.7696 | 0.7696 | -0.09% | |
014045 | 1.499 | 1.499 | -0.09% | |
014064 | 1.5548 | 1.5548 | -0.59% | |
013498 | 1.0282 | 1.0752 | 0.08% | |
159855 | 0.7976 | 0.7976 | -0.59% | |
159871 | 1.1452 | 1.1452 | -0.59% | |
019653 | 1.0898 | 1.1158 | 0.08% | |
018590 | 1.266 | 1.266 | -0.09% | |
016309 | 0.787 | 0.787 | -0.08% | |
017636 | 0.7073 | 0.7073 | -0.09% | |
015684 | 1.8719 | 1.8719 | -0.09% | |
015762 | 0.9773 | 0.9773 | -0.59% | |
015771 | 1.037 | 1.04 | 0.08% | |
019383 | 1.059 | 1.073 | 0.08% | |
003063 | 1.2953 | 1.2953 | -0.09% | |
006348 | 1.8862 | 1.8862 | -0.09% | |
501209 | 0.6479 | 0.6479 | -0.09% | |
006908 | 1.0443 | 1.1343 | 0.08% | |
562320 | 1.0452 | 1.0452 | -0.59% | |
588190 | 0.7745 | 0.7745 | -0.59% | |
000904 | 1.253 | 1.573 | -0.09% | |
009859 | 0.5391 | 0.5391 | -0.09% | |
006837 | 1.0182 | 1.2357 | 0.08% | |
012929 | 0.7051 | 0.7051 | -0.59% | |
008002 | 1.0094 | 1.1334 | 0.08% | |
005261 | 1.3382 | 1.3382 | -0.09% | |
002161 | 1.298 | 1.298 | -0.09% | |
516530 | 0.8022 | 0.8022 | -0.59% | |
015035 | 0.6226 | 0.6226 | -0.09% | |
015205 | 0.9058 | 0.9058 | -1.17% | |
014047 | 1.5488 | 1.5488 | -0.09% | |
015305 | 0.8898 | 0.8898 | -0.09% | |
015418 | 0.8916 | 0.8916 | -0.08% | |
159575 | 0.8821 | 0.8821 | -0.59% | |
019859 | 0.7803 | 0.7803 | -0.59% | |
018632 | 1.0255 | 1.0255 | 0.08% | |
016310 | 0.7817 | 0.7817 | -0.08% | |
015687 | 0.5351 | 0.5351 | -0.09% | |
018151 | 0.9643 | 0.9643 | -0.08% | |
018365 | 0.8617 | 0.8617 | -0.09% | |
005529 | 1.0739 | 1.2449 | 0.08% | |
001289 | 1.726 | 1.726 | -0.09% | |
511880 | 100.616 | 131.176 | 0.00% | |
501022 | 2.013 | 2.013 | -0.09% | |
159992 | 0.673 | 0.673 | -0.59% | |
159994 | 0.7384 | 0.7384 | -0.59% | |
007206 | 1.0267 | 1.1617 | 0.08% | |
005038 | 0.9447 | 1.2037 | -0.59% | |
562350 | 1.0586 | 1.0586 | -0.59% | |
562380 | 0.7264 | 0.7264 | -0.59% | |
562390 | 1.0088 | 1.0088 | -0.59% | |
004087 | 1.0083 | 1.292 | 0.08% | |
161838 | 0.6212 | 0.6212 | -0.09% | |
005237 | 1.0967 | 1.0967 | -0.59% | |
005260 | 1.3662 | 1.3662 | -0.09% | |
001728 | 1.115 | 1.115 | -0.09% | |
012092 | 1.11 | 1.15 | 0.08% | |
012782 | 0.5565 | 0.5565 | -0.59% | |
011733 | 0.587 | 0.587 | -0.09% | |
011836 | 0.4565 | 0.4565 | -0.59% | |
011855 | 0.9149 | 0.9149 | -0.09% | |
008211 | 1.0903 | 1.1303 | 0.08% | |
014585 | 0.6823 | 0.6823 | -0.09% | |
014669 | 0.8147 | 0.8147 | -0.59% | |
005286 | 1.0214 | 1.2705 | 0.08% | |
010816 | 1.0384 | 1.0384 | 0.08% | |
516880 | 0.6667 | 0.6667 | -0.59% | |
012502 | 0.6466 | 0.6466 | -0.09% | |
014346 | 1.1139 | 1.1139 | -0.09% | |
016623 | 0.7059 | 0.7059 | -0.09% | |
180028 | 1.21 | 2.001 | -0.09% | |
015233 | 4.272 | 4.272 | -0.09% | |
014043 | 2.0763 | 2.0763 | -0.09% | |
015641 | 0.7996 | 0.7996 | -0.59% | |
159517 | 0.9429 | 0.9429 | -0.59% | |
159842 | 0.7764 | 0.7764 | -0.59% | |
019597 | 0.9889 | 0.9889 | -0.09% | |
018685 | 1.0522 | 1.0652 | 0.08% | |
016248 | 0.6726 | 0.6726 | -0.09% | |
016262 | 1.4059 | 1.4059 | -0.09% | |
017690 | 1.015 | 1.035 | 0.08% | |
020214 | 1.002 | 1.002 | 0.08% | |
017839 | 0.8084 | 0.8084 | -0.09% | |
005519 | 1.2508 | 1.2508 | -0.09% | |
001231 | 1.651 | 1.651 | -0.09% | |
000286 | 1.059 | 1.526 | 0.08% | |
511880 | 100.616 | 131.176 | 0.01% | |
009085 | 0.6585 | 0.6585 | -0.09% | |
004839 | 1.0992 | 1.1142 | 0.08% | |
003397 | 1.27 | 1.27 | -0.09% | |
005119 | 1.4206 | 1.4206 | -0.09% | |
005235 | 1.8139 | 1.8139 | -0.59% | |
005238 | 1.0722 | 1.0722 | -0.59% | |
005250 | 1.0582 | 1.0582 | -0.09% | |
006612 | 1.0639 | 1.2489 | 0.08% | |
012781 | 0.5577 | 0.5577 | -0.59% | |
008111 | 1.0331 | 1.0861 | 0.08% | |
014670 | 1.0548 | 1.0818 | 0.08% | |
516950 | 0.9996 | 0.9996 | -0.59% | |
017273 | 1.2127 | 1.2127 | -0.08% | |
017370 | 1.0952 | 1.0952 | -0.08% | |
013841 | 0.7181 | 0.7181 | -0.09% | |
014052 | 0.7524 | 0.7524 | -0.59% | |
013563 | 1.08 | 1.08 | 0.08% | |
159776 | 0.7061 | 0.7061 | -0.59% | |
159782 | 0.4574 | 0.4574 | -0.59% | |
019860 | 0.7796 | 0.7796 | -0.59% | |
016263 | 0.944 | 1.079 | -0.09% | |
017724 | 0.8089 | 0.8089 | -0.09% | |
018822 | 0.9968 | 0.9968 | -0.09% | |
020213 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | |
017840 | 0.8056 | 0.8056 | -0.09% | |
019317 | 1.1567 | 1.1567 | 0.08% | |
019439 | 1.0142 | 1.0342 | 0.08% | |
019464 | 1.0179 | 1.0179 | 0.08% | |
019508 | 0.9661 | 0.9661 | -0.59% | |
003816 | 100.695 | 130.482 | 0.00% | |
005481 | 1.1206 | 1.2506 | -0.09% | |
159969 | 1.0286 | 1.0286 | -0.59% | |
159987 | 1.1307 | 1.1307 | -0.59% | |
159990 | 1.238 | 1.238 | -0.59% | |
007310 | 1.0742 | 1.0742 | -0.08% | |
008978 | 1.3126 | 1.3126 | -0.09% | |
161837 | 1.0367 | 1.0367 | -0.09% | |
005106 | 1.5618 | 1.5618 | -0.59% | |
009852 | 0.6385 | 0.6385 | -0.59% | |
012178 | 0.5497 | 0.5497 | -0.09% | |
009541 | 1.0573 | 1.1233 | 0.08% | |
011600 | 0.927 | 0.927 | -0.08% | |
008116 | 1.0083 | 1.0083 | -0.09% | |
014586 | 0.6763 | 0.6763 | -0.09% | |
011173 | 0.6464 | 0.6464 | -0.09% | |
008677 | 1.0494 | 1.1304 | 0.08% | |
014349 | 1.432 | 1.539 | -0.09% | |
016624 | 0.7018 | 0.7018 | -0.09% | |
180013 | 1.1247 | 2.9655 | -0.09% | |
013843 | 0.7277 | 0.7277 | -0.09% | |
013928 | 0.8234 | 0.8234 | -0.08% | |
014042 | 1.2024 | 1.2024 | -0.09% | |
015642 | 0.7966 | 0.7966 | -0.59% | |
013564 | 1.0745 | 1.0745 | 0.08% | |
159786 | 0.6647 | 0.6647 | -0.59% | |
159822 | 0.5264 | 0.5264 | -1.17% | |
020124 | 1.0073 | 1.0073 | -0.09% | |
020604 | 1.105 | 1.105 | 0.08% | |
015823 | 1.0467 | 1.0467 | -0.09% | |
020339 | 1.2442 | 1.2442 | -0.09% | |
018364 | 0.8638 | 0.8638 | -0.09% | |
019509 | 0.9656 | 0.9656 | -0.59% | |
005544 | 1.1572 | 1.1572 | -0.09% | |
002501 | 1.106 | 1.294 | 0.08% | |
001280 | 0.994 | 2.14 | -0.09% | |
001303 | 1.167 | 1.167 | -0.09% | |
000194 | 1.0883 | 1.5993 | 0.08% | |
513160 | 0.6457 | 0.6457 | -0.59% | |
006251 | 1.484 | 1.484 | -0.59% | |
007780 | 1.0885 | 1.0885 | -0.08% | |
008834 | 1.0649 | 1.0649 | -0.09% | |
562310 | 0.7001 | 0.7001 | -0.59% | |
003940 | 1.5638 | 2.0499 | -0.09% | |
000823 | 0.954 | 1.089 | -0.09% | |
010524 | 0.7038 | 0.7038 | -0.59% | |
010730 | 0.5781 | 0.5781 | -0.09% | |
005112 | 1.2127 | 1.2127 | -0.59% | |
005771 | 1.2234 | 1.2234 | 0.08% | |
001703 | 1.76 | 1.83 | -0.59% | |
009394 | 0.935 | 0.935 | -0.09% | |
012928 | 0.7085 | 0.7085 | -0.59% | |
010986 | 1.023 | 1.152 | 0.08% | |
516690 | 0.5785 | 0.5785 | -0.59% | |
012370 | 0.8256 | 0.8256 | -0.09% | |
012434 | 0.6331 | 0.6331 | -0.09% | |
180018 | 2.896 | 2.976 | -0.09% | |
016701 | 1.2331 | 1.2331 | -1.17% | |
016702 | 1.226 | 1.226 | -1.17% | |
014919 | 0.7762 | 0.7762 | -0.09% | |
015204 | 0.9121 | 0.9121 | -1.17% | |
013842 | 0.7397 | 0.7397 | -0.09% | |
014044 | 0.564 | 0.564 | -0.09% | |
159555 | 0.9064 | 0.9064 | -0.59% | |
159567 | 0.8123 | 0.8123 | -0.59% | |
159592 | 0.9673 | 0.9673 | -0.59% | |
159735 | 0.5484 | 0.5484 | -0.59% | |
159768 | 0.4796 | 0.4796 | -0.59% | |
020144 | 1.0174 | 1.0174 | 0.08% | |
020977 | 0.9146 | 0.9146 | -0.09% | |
016249 | 0.6692 | 0.6692 | -0.09% | |
018821 | 0.9972 | 0.9972 | -0.09% | |
019369 | 1.0489 | 1.0689 | 0.08% | |
019465 | 1.0171 | 1.0171 | 0.08% | |
005498 | 1.5204 | 1.5204 | -0.09% | |
002322 | 1.692 | 1.692 | -0.09% | |
002323 | 1.174 | 1.174 | -0.09% | |
002328 | 1.486 | 1.486 | -0.09% | |
002491 | 1.1187 | 1.3027 | 0.08% | |
003062 | 1.3394 | 1.3394 | -0.09% | |
006415 | 1.035 | 1.191 | 0.08% | |
000791 | 1.0915 | 1.1065 | 0.08% | |
501038 | 1.7292 | 1.7292 | -0.09% | |
501083 | 1.0529 | 1.0529 | -0.09% | |
007056 | 1.3912 | 1.3912 | -0.09% | |
008833 | 1.0823 | 1.0823 | -0.09% | |
009017 | 0.7641 | 0.7641 | -0.59% | |
562300 | 0.5367 | 0.5367 | -0.59% | |
161811 | 0.781 | 0.781 | -0.59% | |
161812 | 0.934 | 0.934 | -0.59% | |
161815 | 0.745 | 0.745 | -1.17% | |
161831 | 0.526 | 0.526 | -1.17% | |
005236 | 1.7782 | 1.7782 | -0.59% | |
005794 | 2.1061 | 2.2791 | -0.09% | |
006496 | 1.0548 | 1.1528 | 0.08% | |
009978 | 0.9736 | 0.9736 | -0.09% | |
013027 | 0.6346 | 0.6346 | -0.09% | |
014638 | 1.0581 | 1.0881 | 0.08% | |
517000 | 0.6724 | 0.6724 | -0.59% | |
180010 | 1.1734 | 4.2809 | -0.09% | |
180015 | 1.139 | 1.864 | 0.08% | |
180026 | 1.103 | 1.618 | 0.08% | |
180031 | 1.978 | 4.29 | -0.09% | |
017212 | 1.0789 | 1.0789 | -0.08% | |
013840 | 0.7214 | 0.7214 | -0.09% | |
013909 | 0.9619 | 0.9619 | -0.08% | |
014048 | 1.994 | 1.994 | -0.09% | |
013565 | 1.0746 | 1.0746 | 0.08% | |
159769 | 0.6395 | 0.6395 | -0.59% | |
020539 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% | |
017723 | 0.8122 | 0.8122 | -0.09% | |
015761 | 0.9828 | 0.9828 | -0.59% | |
002269 | 0.852 | 0.852 | -0.09% | |
002307 | 1.767 | 1.767 | -0.09% | |
002326 | 0.969 | 2.093 | -0.09% | |
003816 | 100.695 | 130.482 | 0.01% | |
006305 | 1.2041 | 1.2041 | -0.08% | |
007779 | 1.0181 | 1.0181 | -0.08% | |
007205 | 1.0073 | 1.0613 | -1.17% | |
008889 | 0.7106 | 0.7106 | -0.59% | |
161810 | 2.913 | 2.77 | -0.09% | |
161818 | 1.1298 | 1.3347 | -0.09% | |
001808 | 1.188 | 1.188 | -0.09% | |
009960 | 0.4731 | 0.4731 | -0.09% | |
009977 | 0.9866 | 0.9866 | -0.09% | |
012856 | 1.0183 | 1.0763 | 0.08% | |
011817 | 0.6338 | 0.6338 | -0.09% | |
011405 | 0.6445 | 0.6445 | -0.09% | |
519001 | 1.6578 | 5.579 | -0.09% | |
012038 | 0.9238 | 0.9238 | -0.08% | |
180003 | 1.0502 | 3.2835 | -0.59% | |
180012 | 4.292 | 5.245 | -0.09% | |
180020 | 1.228 | 1.253 | -0.09% | |
180025 | 1.126 | 1.686 | 0.08% | |
015036 | 0.6164 | 0.6164 | -0.09% | |
015306 | 0.8829 | 0.8829 | -0.09% | |
013174 | 0.8098 | 0.8098 | -0.59% | |
159677 | 0.8985 | 0.8985 | -0.59% | |
159827 | 0.7158 | 0.7158 | -0.59% | |
159862 | 0.7015 | 0.7015 | -0.59% | |
019630 | 1.0261 | 1.0261 | -1.17% | |
020540 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
020890 | 1.0079 | 1.0319 | 0.08% | |
017635 | 0.7126 | 0.7126 | -0.09% | |
015772 | 1.179 | 1.179 | -0.09% | |
017942 | 0.8283 | 0.8283 | -0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,218.17 | 92.78 |
2 | 债券及货币 | 580.54 | 07.46 |
3 | 现金 | 580.54 | 07.46 |
4 | 其他资产 | 10.09 | 00.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 02.39 | 454.48 | 5.84% | 2.39 |
605117 | 德业股份 | 03.65 | 328.57 | 4.22% | 3.65 |
603658 | 安图生物 | 04.81 | 273.88 | 3.52% | 0.00 |
688111 | 金山办公 | 00.88 | 255.24 | 3.28% | 0.44 |
600552 | 凯盛科技 | 19.36 | 252.99 | 3.25% | 19.36 |
002415 | 海康威视 | 07.37 | 237.02 | 3.05% | 7.37 |
688002 | 睿创微纳 | 04.86 | 192.59 | 2.48% | 0.00 |
002371 | 北方华创 | 00.63 | 192.53 | 2.47% | 0.63 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 22.71 | 191.22 | 2.46% | 22.71 |
002920 | 德赛西威 | 01.50 | 186.76 | 2.40% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<200 | 1.0% |
50≤X<100 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<30天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-37.3% | -32.87% | -18.05% | -2.7% | 1.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.8% | -3.3% | -12.34% | -12.34% | -32.87% | -44.99% | -12.82% | 11.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.30 | 0.82 | 0.99 |
夏普比率 | -144.30 | -122.71 | -6.02 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.08 | -0.00 |
詹森指数 | -0.21 | -0.19 | -0.00 |
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