基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理唐能,苏静然 申购费率0.15% 基金规模6.25亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011733 | 基金经理唐能,苏静然 | 最新份额39,925.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模6.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-04-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模7.51亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货和股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;投资人红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,如投资将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 0.7216 | 0.7216 | 0.18% |
| 2025-12-9 | 0.7203 | 0.7203 | 0.46% |
| 2025-12-8 | 0.717 | 0.717 | 0.87% |
| 2025-12-5 | 0.7108 | 0.7108 | 0.61% |
| 2025-12-4 | 0.7065 | 0.7065 | 0.74% |
| 2025-12-3 | 0.7013 | 0.7013 | -0.45% |
| 2025-12-2 | 0.7045 | 0.7045 | -0.51% |
| 2025-12-1 | 0.7081 | 0.7081 | 0.68% |
| 2025-11-28 | 0.7033 | 0.7033 | 0.29% |
| 2025-11-27 | 0.7013 | 0.7013 | -0.27% |
| 2025-11-26 | 0.7032 | 0.7032 | 1.21% |
| 2025-11-25 | 0.6948 | 0.6948 | 1.06% |
| 2025-11-24 | 0.6875 | 0.6875 | 1.24% |
| 2025-11-21 | 0.6791 | 0.6791 | -1.98% |
| 2025-11-20 | 0.6928 | 0.6928 | -0.13% |
| 2025-11-19 | 0.6937 | 0.6937 | -0.03% |
| 2025-11-18 | 0.6939 | 0.6939 | -0.13% |
| 2025-11-17 | 0.6948 | 0.6948 | -0.74% |
| 2025-11-14 | 0.7 | 0.7 | -1.75% |
| 2025-11-13 | 0.7125 | 0.7125 | 0.95% |

唐能先生:硕士研究生,中国籍,具有从业资格。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务。自2015年5月25日起担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年7月5日至2022年7月5日兼任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2022年7月6日起兼任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年1月16日起兼任银华科技创新混合型证券投资基金基金经理,自2021年4月29日起兼任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月11日起兼任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年6月15日起兼任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年9月24日起兼任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。具有从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华科技创新混合C | 混合型 | 2025-09-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 2021-08-20 至 今 | 4.3 | -55.41% | -33.96% |
| 银华和谐主题混合 | 混合型 | 2015-05-25 至 今 | 10.6 | -8.54% | 6.12% |
| 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-06-17 至 今 | 6.5 | -12.86% | 21.16% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 4.5 | -40.00% | -27.67% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-05 至 今 | 2.5 | -44.97% | -18.31% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 混合型 | 2018-12-27 至 今 | 7.0 | 37.09% | 44.83% |
| 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 2021-11-19 至 今 | 4.1 | -34.14% | -34.46% |
| 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 2021-06-11 至 今 | 4.5 | -35.55% | -31.97% |
| 银华科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 今 | 6.0 | -34.18% | 4.05% |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型 | 2021-03-31 至 今 | 4.7 | -49.60% | -26.04% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏静然 | 2025-01-09 至 今 | 0年11个月零2天 | ||
| 唐能 | 2021-03-31 至 今 | 4年8个月零10天 | -49.60 | -26.04 |

苏静然女士:中国国籍,硕士研究生。曾就职于四川乐山犍为农村信用合作社、工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券、诺安基金管理有限公司。2014年1月加入银华基金。现任投资管理一部基金经理/投资经理助理(社保、基本养老)。自2017年08月11日起担任"银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2017年10月30日起兼任"银华核心价值优选混合型证券投资基金"、"银华领先策略混合型证券投资基金"、"银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2017年11月24日起至2022年04月08日兼任"银华稳利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2023年01月20日起兼任"银华动力领航混合型证券投资基金"基金经理,自2025年01月09日起兼任"银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华动力领航混合A | 混合型 | 2022-12-26 至 今 | 3.0 | -36.39% | -22.66% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2017-10-30 至 今 | 8.1 | -10.79% | 23.22% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-07-06 至 今 | 8.4 | 59.94% | 30.93% |
| 银华领先策略混合 | 混合型 | 2017-10-30 至 今 | 8.1 | -19.94% | 23.22% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4.4 | 6.73% | 54.13% |
| 银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4.4 | 8.17% | 54.13% |
| 银华价值优选混合 | 混合型 | 2017-10-30 至 今 | 8.1 | -33.98% | 23.22% |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型 | 2025-01-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 银华动力领航混合C | 混合型 | 2022-12-26 至 今 | 3.0 | -36.78% | -22.66% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏静然 | 2025-01-09 至 今 | 0年11个月零2天 | ||
| 唐能 | 2021-03-31 至 今 | 4年8个月零10天 | -49.60 | -26.04 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001703 | 2.239 | 2.309 | 0.12% | |
| 001808 | 2.297 | 2.297 | 0.22% | |
| 006496 | 1.0951 | 1.1931 | 0.05% | |
| 159994 | 1.8391 | 1.8391 | 0.12% | |
| 009977 | 1.1055 | 1.1055 | 0.22% | |
| 003397 | 1.75 | 1.75 | 0.22% | |
| 010730 | 0.943 | 0.943 | 0.22% | |
| 161811 | 1.022 | 1.022 | 0.12% | |
| 161818 | 1.1059 | 1.3108 | 0.22% | |
| 516950 | 1.1559 | 1.1559 | 0.12% | |
| 008677 | 1.059 | 1.172 | 0.05% | |
| 013027 | 0.5436 | 0.5436 | 0.22% | |
| 008211 | 1.0878 | 1.1748 | 0.05% | |
| 014669 | 1.4137 | 1.4137 | 0.12% | |
| 014670 | 1.0949 | 1.1219 | 0.05% | |
| 015035 | 1.0098 | 1.0098 | 0.22% | |
| 014045 | 1.7281 | 1.7281 | 0.22% | |
| 015306 | 1.1483 | 1.1483 | 0.22% | |
| 016623 | 1.0618 | 1.0618 | 0.22% | |
| 180018 | 3.613 | 3.693 | 0.22% | |
| 180028 | 1.402 | 2.318 | 0.22% | |
| 017635 | 0.9959 | 0.9959 | 0.22% | |
| 024455 | 1.0279 | 1.0279 | 0.22% | |
| 017840 | 1.1476 | 1.1476 | 0.22% | |
| 020124 | 1.5419 | 1.5419 | 0.22% | |
| 588190 | 1.3136 | 1.3136 | 0.12% | |
| 588690 | 1.0343 | 1.0343 | 0.12% | |
| 020864 | 1.1068 | 1.1068 | 0.22% | |
| 159776 | 1.2538 | 1.2538 | 0.12% | |
| 159855 | 0.9571 | 0.9571 | 0.12% | |
| 159862 | 0.6457 | 0.6457 | 0.12% | |
| 023235 | 1.1842 | 1.1842 | 0.12% | |
| 024038 | 1.1361 | 1.1361 | 0.12% | |
| 025329 | 1.0218 | 1.0218 | 0.12% | |
| 026017 | 1.087 | 1.087 | 0.05% | |
| 000194 | 1.0856 | 1.6416 | 0.05% | |
| 512380 | 1.5792 | 1.5792 | 0.12% | |
| 003063 | 1.3352 | 1.3352 | 0.22% | |
| 005544 | 1.6168 | 1.6168 | 0.22% | |
| 002322 | 1.6621 | 1.7421 | 0.22% | |
| 008978 | 1.6228 | 1.6228 | 0.22% | |
| 009085 | 1.1321 | 1.1321 | 0.22% | |
| 005037 | 1.5676 | 1.8306 | 0.12% | |
| 004087 | 1.0218 | 1.3335 | 0.05% | |
| 007056 | 1.5241 | 1.5241 | 0.22% | |
| 007206 | 1.0299 | 1.2099 | 0.05% | |
| 005771 | 1.6029 | 1.6029 | 0.05% | |
| 009852 | 0.7609 | 0.7609 | 0.12% | |
| 008384 | 1.1087 | 1.1087 | 0.22% | |
| 501209 | 0.5625 | 0.5625 | 0.22% | |
| 009978 | 1.0835 | 1.0835 | 0.22% | |
| 000823 | 1.748 | 1.883 | 0.22% | |
| 010524 | 1.6634 | 1.6634 | 0.12% | |
| 005250 | 1.2765 | 1.2765 | 0.22% | |
| 005260 | 1.8153 | 1.8153 | 0.22% | |
| 005261 | 1.7677 | 1.7677 | 0.22% | |
| 005286 | 1.0276 | 1.3237 | 0.05% | |
| 014638 | 1.0736 | 1.1186 | 0.05% | |
| 014044 | 0.5934 | 0.5934 | 0.22% | |
| 013174 | 1.0919 | 1.0919 | 0.12% | |
| 159225 | 1.2426 | 1.2426 | 0.12% | |
| 159288 | 0.992 | 0.992 | 0.12% | |
| 159302 | 1.3145 | 1.3145 | 0.12% | |
| 016624 | 1.0484 | 1.0484 | 0.22% | |
| 180010 | 1.5169 | 4.6244 | 0.22% | |
| 180020 | 1.492 | 1.517 | 0.22% | |
| 015772 | 2.267 | 2.267 | 0.22% | |
| 015823 | 1.0757 | 1.0757 | 0.22% | |
| 018364 | 0.8611 | 0.8611 | 0.22% | |
| 019465 | 1.051 | 1.051 | 0.05% | |
| 019743 | 1.2532 | 1.2532 | 0.22% | |
| 019859 | 1.2641 | 1.2641 | 0.12% | |
| 563180 | 1.1263 | 1.1263 | 0.12% | |
| 021209 | 1.2801 | 1.2801 | 0.12% | |
| 020540 | 1.0335 | 1.0335 | 0.05% | |
| 020865 | 1.1001 | 1.1001 | 0.22% | |
| 159782 | 0.9308 | 0.9308 | 0.12% | |
| 159786 | 1.1 | 1.1 | 0.12% | |
| 159842 | 1.1433 | 1.1433 | 0.12% | |
| 022944 | 1.1874 | 1.1874 | 0.12% | |
| 023236 | 1.1858 | 1.1858 | 0.12% | |
| 023823 | 1.313 | 1.313 | 0.05% | |
| 023837 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% | |
| 023930 | 1.2946 | 1.2946 | 0.12% | |
| 023932 | 0.9966 | 0.9966 | 0.12% | |
| 024089 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | |
| 024341 | 1.0562 | 1.0722 | 0.05% | |
| 025193 | 0.9621 | 0.9621 | 0.12% | |
| 025330 | 0.8255 | 0.8255 | 0.08% | |
| 001303 | 1.1871 | 1.1871 | 0.22% | |
| 008834 | 1.136 | 1.136 | 0.22% | |
| 006497 | 1.0773 | 1.1753 | 0.05% | |
| 501083 | 1.8868 | 1.8868 | 0.22% | |
| 005119 | 2.4356 | 2.4356 | 0.22% | |
| 005235 | 1.7076 | 1.7076 | 0.12% | |
| 013564 | 1.1018 | 1.1018 | 0.05% | |
| 012856 | 1.0078 | 1.1158 | 0.05% | |
| 014920 | 1.0577 | 1.0577 | 0.22% | |
| 015641 | 1.7225 | 1.7225 | 0.12% | |
| 020214 | 1.049 | 1.049 | 0.05% | |
| 159575 | 1.4118 | 1.4118 | 0.12% | |
| 180025 | 1.2229 | 1.7829 | 0.05% | |
| 016262 | 2.3861 | 2.3861 | 0.22% | |
| 016263 | 1.714 | 1.849 | 0.22% | |
| 015771 | 1.0376 | 1.0742 | 0.05% | |
| 018822 | 1.2886 | 1.2886 | 0.22% | |
| 018365 | 0.8539 | 0.8539 | 0.22% | |
| 022144 | 1.0233 | 1.0233 | 0.12% | |
| 022145 | 1.0207 | 1.0207 | 0.12% | |
| 020912 | 1.0392 | 1.0392 | 0.05% | |
| 021145 | 1.4172 | 1.4172 | 0.22% | |
| 021146 | 1.41 | 1.41 | 0.22% | |
| 023551 | 1.1428 | 1.1428 | 0.12% | |
| 159871 | 1.7791 | 1.7791 | 0.12% | |
| 025572 | 1.528 | 1.528 | 0.22% | |
| 000286 | 1.0528 | 1.5713 | 0.05% | |
| 513160 | 1.2274 | 1.2274 | 0.12% | |
| 006302 | 1.5621 | 2.079 | 0.22% | |
| 005519 | 1.1582 | 1.1582 | 0.22% | |
| 002307 | 2.227 | 2.227 | 0.22% | |
| 008889 | 1.6877 | 1.6877 | 0.12% | |
| 004839 | 1.1327 | 1.1477 | 0.05% | |
| 501038 | 1.9059 | 1.9059 | 0.22% | |
| 161810 | 3.799 | 3.612 | 0.22% | |
| 161820 | 1.1573 | 1.6643 | 0.05% | |
| 161831 | 0.8258 | 0.8258 | 0.08% | |
| 161834 | 1.733 | 1.879 | 0.22% | |
| 005237 | 1.2339 | 1.2339 | 0.12% | |
| 002161 | 1.6408 | 1.6408 | 0.22% | |
| 517000 | 1.0206 | 1.0206 | 0.12% | |
| 519001 | 1.8412 | 6.1718 | 0.22% | |
| 012781 | 0.7185 | 0.7185 | 0.12% | |
| 011733 | 0.7216 | 0.7216 | 0.22% | |
| 014585 | 0.9776 | 0.9776 | 0.22% | |
| 015233 | 4.3212 | 4.3212 | 0.22% | |
| 013841 | 1.4642 | 1.4642 | 0.22% | |
| 013842 | 1.2659 | 1.2659 | 0.22% | |
| 014043 | 2.9881 | 2.9881 | 0.22% | |
| 015305 | 1.1652 | 1.1652 | 0.22% | |
| 159555 | 1.6179 | 1.6179 | 0.12% | |
| 014346 | 1.0793 | 1.0793 | 0.22% | |
| 016249 | 1.0713 | 1.0713 | 0.22% | |
| 017723 | 1.2625 | 1.2625 | 0.22% | |
| 018821 | 1.2991 | 1.2991 | 0.22% | |
| 019653 | 1.0796 | 1.1516 | 0.05% | |
| 019860 | 1.2579 | 1.2579 | 0.12% | |
| 020144 | 1.0119 | 1.0669 | 0.05% | |
| 018590 | 1.734 | 1.734 | 0.22% | |
| 562350 | 1.0807 | 1.0807 | 0.12% | |
| 562390 | 0.9792 | 0.9792 | 0.12% | |
| 021208 | 1.2851 | 1.2851 | 0.12% | |
| 023640 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% | |
| 025398 | 1.0276 | 1.0276 | 0.12% | |
| 000791 | 1.121 | 1.136 | 0.05% | |
| 005498 | 1.7704 | 1.7704 | 0.22% | |
| 002323 | 1.1875 | 1.1875 | 0.22% | |
| 002326 | 1.094 | 2.218 | 0.22% | |
| 530800 | 1.2025 | 1.2025 | 0.12% | |
| 009859 | 0.9059 | 0.9059 | 0.22% | |
| 008385 | 1.0854 | 1.0854 | 0.22% | |
| 161816 | 0.9744 | 0.9744 | 0.12% | |
| 005236 | 1.6629 | 1.6629 | 0.12% | |
| 005251 | 2.5685 | 2.5685 | 0.22% | |
| 013498 | 1.032 | 1.122 | 0.05% | |
| 013563 | 1.1111 | 1.1111 | 0.05% | |
| 013565 | 1.102 | 1.102 | 0.05% | |
| 012502 | 0.6907 | 0.6907 | 0.22% | |
| 012782 | 0.7157 | 0.7157 | 0.12% | |
| 011817 | 0.9859 | 0.9859 | 0.22% | |
| 011836 | 0.6137 | 0.6137 | 0.12% | |
| 014668 | 1.4282 | 1.4282 | 0.12% | |
| 013840 | 1.4761 | 1.4761 | 0.22% | |
| 013843 | 1.2291 | 1.2291 | 0.22% | |
| 014047 | 1.5504 | 1.5504 | 0.22% | |
| 014048 | 2.48 | 2.48 | 0.22% | |
| 159112 | 99.9763 | 0.9998 | 0.05% | |
| 159567 | 0.8114 | 1.6228 | 0.12% | |
| 015687 | 0.8931 | 0.8931 | 0.22% | |
| 019369 | 1.0547 | 1.1167 | 0.05% | |
| 019509 | 1.3015 | 1.3015 | 0.12% | |
| 018632 | 1.0415 | 1.0695 | 0.05% | |
| 562320 | 1.3413 | 1.3413 | 0.12% | |
| 562330 | 1.1622 | 1.1622 | 0.12% | |
| 020789 | 1.0725 | 1.0725 | 0.05% | |
| 020955 | 1.092 | 1.092 | 0.05% | |
| 022606 | 1.2834 | 1.2834 | 0.12% | |
| 159827 | 0.8779 | 0.8779 | 0.12% | |
| 023933 | 0.9957 | 0.9957 | 0.12% | |
| 025199 | 1.0344 | 1.0344 | 0.05% | |
| 025476 | 1.6153 | 1.6153 | 0.22% | |
| 003062 | 1.3875 | 1.3875 | 0.22% | |
| 006348 | 3.0724 | 3.0724 | 0.22% | |
| 005481 | 1.4987 | 1.6287 | 0.22% | |
| 005038 | 1.513 | 1.772 | 0.12% | |
| 006907 | 1.0736 | 1.1786 | 0.05% | |
| 006645 | 1.0466 | 1.2256 | 0.05% | |
| 159959 | 1.5382 | 1.5382 | 0.12% | |
| 159992 | 0.8696 | 0.8696 | 0.12% | |
| 161812 | 1.321 | 1.321 | 0.12% | |
| 005112 | 1.3645 | 1.3645 | 0.12% | |
| 010816 | 1.1005 | 1.1005 | 0.05% | |
| 011405 | 0.838 | 0.838 | 0.22% | |
| 516880 | 0.8082 | 0.8082 | 0.12% | |
| 012178 | 0.6086 | 0.6086 | 0.22% | |
| 009394 | 1.2095 | 1.2095 | 0.22% | |
| 012928 | 0.8448 | 0.8448 | 0.12% | |
| 015036 | 0.9899 | 0.9899 | 0.22% | |
| 015642 | 1.7092 | 1.7092 | 0.12% | |
| 020339 | 1.145 | 1.145 | 0.22% | |
| 159339 | 1.1757 | 1.1757 | 0.12% | |
| 159592 | 1.3044 | 1.3044 | 0.12% | |
| 014349 | 1.692 | 1.799 | 0.22% | |
| 180015 | 1.3149 | 2.0503 | 0.05% | |
| 017690 | 1.0233 | 1.0706 | 0.05% | |
| 017724 | 1.2489 | 1.2489 | 0.22% | |
| 019317 | 1.1576 | 1.2016 | 0.05% | |
| 562380 | 1.0159 | 1.0159 | 0.12% | |
| 563150 | 1.0678 | 1.0678 | 0.12% | |
| 020582 | 1.0334 | 1.0334 | 0.05% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.05% | |
| 021039 | 1.0827 | 1.0827 | 0.12% | |
| 021105 | 1.0394 | 1.0474 | 0.05% | |
| 023550 | 1.1445 | 1.1445 | 0.12% | |
| 023615 | 1.2621 | 1.2621 | 0.05% | |
| 022451 | 1.183 | 1.183 | 0.12% | |
| 159677 | 1.3483 | 1.3483 | 0.12% | |
| 023234 | 1.1866 | 1.1866 | 0.12% | |
| 024090 | 1.0091 | 1.0091 | 0.05% | |
| 025399 | 1.0274 | 1.0274 | 0.12% | |
| 006415 | 1.0539 | 1.2399 | 0.05% | |
| 005543 | 1.6701 | 1.9001 | 0.22% | |
| 006908 | 1.0552 | 1.1602 | 0.05% | |
| 005848 | 1.9814 | 1.9814 | 0.22% | |
| 006837 | 1.0143 | 1.2668 | 0.05% | |
| 159969 | 1.4957 | 1.4957 | 0.12% | |
| 009960 | 0.6468 | 0.6468 | 0.22% | |
| 005238 | 1.1984 | 1.1984 | 0.12% | |
| 011173 | 0.8175 | 0.8175 | 0.22% | |
| 516530 | 0.949 | 0.949 | 0.12% | |
| 012370 | 0.9953 | 0.9953 | 0.22% | |
| 012434 | 0.8728 | 0.8728 | 0.22% | |
| 008671 | 1.5293 | 1.5293 | 0.22% | |
| 009542 | 0.6077 | 0.6077 | 0.22% | |
| 014586 | 0.9626 | 0.9626 | 0.22% | |
| 014919 | 1.0739 | 1.0739 | 0.22% | |
| 020213 | 1.0556 | 1.0556 | 0.05% | |
| 159318 | 1.386 | 1.386 | 0.12% | |
| 180026 | 1.19 | 1.705 | 0.05% | |
| 017636 | 0.9788 | 0.9788 | 0.22% | |
| 024395 | 1.5502 | 1.5502 | 0.12% | |
| 024456 | 1.0254 | 1.0254 | 0.22% | |
| 017839 | 1.1591 | 1.1591 | 0.22% | |
| 019383 | 1.0529 | 1.1183 | 0.05% | |
| 019439 | 1.0176 | 1.0649 | 0.05% | |
| 018685 | 1.0619 | 1.1069 | 0.05% | |
| 562310 | 1.0066 | 1.0066 | 0.12% | |
| 562360 | 1.0545 | 1.0545 | 0.12% | |
| 020539 | 1.0369 | 1.0369 | 0.05% | |
| 020911 | 1.0423 | 1.0423 | 0.05% | |
| 020956 | 1.0868 | 1.0868 | 0.05% | |
| 020977 | 1.1128 | 1.1128 | 0.22% | |
| 024570 | 1.0687 | 1.0687 | 0.12% | |
| 023552 | 1.1436 | 1.1436 | 0.12% | |
| 023641 | 1.0114 | 1.0114 | 0.05% | |
| 022450 | 1.1856 | 1.1856 | 0.12% | |
| 022452 | 1.1843 | 1.1843 | 0.12% | |
| 159735 | 0.8106 | 0.8106 | 0.12% | |
| 023929 | 1.2962 | 1.2962 | 0.12% | |
| 023948 | 0.7586 | 0.7586 | 0.12% | |
| 024037 | 1.1373 | 1.1373 | 0.12% | |
| 024039 | 1.1366 | 1.1366 | 0.12% | |
| 511880 | 101.1416 | 133.2537 | 0.00% | |
| 006251 | 1.5523 | 1.5523 | 0.12% | |
| 002328 | 1.5289 | 1.5289 | 0.22% | |
| 003940 | 1.5758 | 2.0619 | 0.22% | |
| 005794 | 3.059 | 3.232 | 0.22% | |
| 501022 | 2.519 | 2.519 | 0.22% | |
| 161837 | 1.185 | 1.185 | 0.22% | |
| 005106 | 1.2705 | 1.2705 | 0.12% | |
| 010986 | 1.0175 | 1.1943 | 0.05% | |
| 009541 | 1.056 | 1.164 | 0.05% | |
| 012929 | 0.8372 | 0.8372 | 0.12% | |
| 011855 | 1.1209 | 1.1209 | 0.22% | |
| 008116 | 1.5533 | 1.5533 | 0.22% | |
| 014042 | 1.6439 | 1.6439 | 0.22% | |
| 014052 | 1.0362 | 1.0362 | 0.12% | |
| 014064 | 1.2606 | 1.2606 | 0.12% | |
| 159517 | 1.2526 | 1.2526 | 0.12% | |
| 014364 | 2.143 | 2.143 | 0.12% | |
| 180001 | 1.4262 | 3.577 | 0.22% | |
| 180003 | 1.2453 | 3.4886 | 0.22% | |
| 180012 | 4.3851 | 5.3381 | 0.22% | |
| 180013 | 1.1809 | 3.0217 | 0.22% | |
| 180031 | 3.623 | 5.935 | 0.22% | |
| 016248 | 1.0839 | 1.0839 | 0.22% | |
| 015684 | 3.0295 | 3.0295 | 0.22% | |
| 019464 | 1.0555 | 1.0555 | 0.05% | |
| 019508 | 1.3077 | 1.3077 | 0.12% | |
| 019744 | 1.2447 | 1.2447 | 0.22% | |
| 562300 | 0.7455 | 0.7455 | 0.12% | |
| 562340 | 1.2495 | 1.2495 | 0.12% | |
| 588930 | 1.5002 | 1.5002 | 0.12% | |
| 021402 | 1.0231 | 1.0504 | 0.05% | |
| 020581 | 1.0381 | 1.0381 | 0.05% | |
| 020790 | 1.0696 | 1.0696 | 0.05% | |
| 020890 | 1.022 | 1.054 | 0.05% | |
| 021038 | 1.0854 | 1.0854 | 0.12% | |
| 024571 | 1.0676 | 1.0676 | 0.12% | |
| 023513 | 1.3145 | 1.3145 | 0.05% | |
| 022569 | 1.2612 | 1.2612 | 0.12% | |
| 159768 | 0.572 | 0.572 | 0.12% | |
| 023702 | 1.6031 | 1.6031 | 0.05% | |
| 023838 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% | |
| 023839 | 1.0157 | 1.0157 | 0.22% | |
| 023840 | 1.0149 | 1.0149 | 0.22% | |
| 025194 | 0.9615 | 0.9615 | 0.12% | |
| 001163 | 1.492 | 1.775 | 0.12% | |
| 001231 | 1.7074 | 1.7074 | 0.22% | |
| 001280 | 1.128 | 2.274 | 0.22% | |
| 001289 | 1.6998 | 1.7848 | 0.22% | |
| 003816 | 101.3707 | 132.9526 | 0.00% | |
| 002491 | 1.0727 | 1.3527 | 0.05% | |
| 002501 | 1.2612 | 1.4492 | 0.05% | |
| 008833 | 1.1623 | 1.1623 | 0.22% | |
| 009017 | 1.1023 | 1.1023 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 26,631.85 | 91.50 |
| 2 | 债券及货币 | 2,795.37 | 09.60 |
| 3 | 现金 | 2,795.37 | 09.60 |
| 4 | 其他资产 | 250.61 | 00.86 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002517 | 恺英网络 | 76.26 | 2,141.38 | 7.36% | -7.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.37 | 1,978.27 | 6.80% | 0.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 17.17 | 1,212.84 | 4.17% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 08.93 | 1,084.82 | 3.73% | -1.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.91 | 1,066.95 | 3.67% | -2.11 |
| 300498 | 温氏股份 | 56.18 | 1,045.51 | 3.59% | 0.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 03.43 | 979.26 | 3.36% | -2.21 |
| 688111 | 金山办公 | 02.75 | 870.94 | 2.99% | 0.56 |
| 600690 | 海尔智家 | 31.30 | 792.83 | 2.72% | 0.00 |
| 01801 | 信达生物 | 08.85 | 778.90 | 2.68% | 0.75 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.57% | 17.05% | -2.96% | 0.0% | -6.82% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56% | 1.88% | 19.51% | 17.41% | 17.05% | -8.64% | 0.0% | -27.84% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.26 | 1.47 | 1.19 |
| 夏普比率 | 65.73 | 44.35 | -30.03 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.06 | -0.09 |
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