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银华盛世精选灵活配置混合发起式A  003940
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理张萍,李晓星
申购费率0.15%
基金规模56.02亿  (2022-06-30)
1.5751
2.0612
122.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.66% 0.01% 7057/8953
最近一月 -3.68% -0.0% 7736/8865
最近三月 -7.27% 0.01% 7979/8707
最近一年 -3.34% 0.21% 7871/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003940 基金经理张萍,李晓星 最新份额114,931.51万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模56.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-12-22 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模0.22亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，精选符合中国经济发展方向上具备利润创造能力，并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.5751 2.0612 0.66%
2025-12-11 1.5648 2.0509 -0.70%
2025-12-10 1.5758 2.0619 0.51%
2025-12-9 1.5678 2.0539 -0.82%
2025-12-8 1.5807 2.0668 -0.30%
2025-12-5 1.5855 2.0716 0.18%
2025-12-4 1.5827 2.0688 -0.75%
2025-12-3 1.5946 2.0807 -0.58%
2025-12-2 1.6039 2.09 -0.50%
2025-12-1 1.612 2.0981 0.07%
2025-11-28 1.6108 2.0969 0.76%
2025-11-27 1.5987 2.0848 0.02%
2025-11-26 1.5984 2.0845 0.28%
2025-11-25 1.594 2.0801 0.37%
2025-11-24 1.5881 2.0742 0.09%
2025-11-21 1.5867 2.0728 -0.66%
2025-11-20 1.5973 2.0834 -0.45%
2025-11-19 1.6045 2.0906 -0.45%
2025-11-18 1.6118 2.0979 -0.50%
2025-11-17 1.6199 2.106 -0.34%
李晓星张萍

李晓星先生：硕士研究生，具有从业资格，中国籍。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司，历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务，现任业务副总经理/总监/基金经理/投资经理(社保、基本养老)/主动型股票投资决策专门委员会联席主席。自2015年07月07日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2016年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，自2017年08月11日起至2020年11月20日兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2017年11月03日起至2020年09月02日兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理，自2018年03月12日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年07月05日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年08月15日起至2019年09月20日兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2019年12月16日起兼任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2020年04月01日起至2021年08月18日兼任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年04月30日起兼任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2021年01月08日起兼任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2021年03月04日起兼任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2022年01月20日起兼任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2022年02月23日起兼任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银华盛世精选灵活配置混合发起式A  2016-12-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华估值优势混合混合型2017-10-20 至 2020-09-02 2.959.63% 50.50% 
银华心佳两年持有期混合混合型2020-12-10 至 今 5.0-45.37% -26.99% 
银华心享一年持有期混合混合型2021-02-01 至 今 4.9-40.27% -24.98% 
银华中小盘混合混合型2015-07-07 至 今 10.487.28% 41.12% 
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式混合型2018-08-15 至 2019-09-20 1.132.91% 16.66% 
银华盛世精选灵活配置混合发起式A混合型2016-12-08 至 今 9.0100.36% 35.85% 
银华明择多策略定期开放混合混合型,LOF型2017-08-11 至 2020-11-20 3.3118.06% 61.33% 
银华港股通精选股票发起式A股票型2020-03-23 至 2021-08-18 1.435.73% 55.04% 
银华心诚灵活配置混合C混合型2021-11-26 至 今 4.1-46.35% -30.52% 
银华心选一年持有期混合A混合型2022-01-24 至 今 3.9-31.23% -26.16% 
银华稳利灵活配置混合C混合型2018-08-15 至 2019-09-20 1.14.08% 16.66% 
银华丰享一年持有期混合混合型2020-03-27 至 今 5.7-38.27% 1.52% 
银华盛世精选灵活配置混合发起式C混合型2021-11-18 至 今 4.1-43.70% -30.02% 
银华心选一年持有期混合C混合型2022-01-24 至 今 3.9-31.77% -26.16% 
银华稳利灵活配置混合A混合型2018-08-15 至 2019-09-20 1.13.01% 16.66% 
银华心兴三年持有期混合C混合型2021-12-17 至 今 4.0-36.23% -27.91% 
银华大盘两年定期开放混合混合型,LOF型2019-11-20 至 今 6.10.27% 9.15% 
银华心诚灵活配置混合A混合型2018-02-12 至 今 7.824.82% 20.55% 
银华心怡灵活配置混合A混合型2018-05-28 至 今 7.6115.37% 32.67% 
银华心怡灵活配置混合C混合型2021-11-10 至 今 4.1-43.96% -29.60% 
银华心兴三年持有期混合A混合型2021-12-17 至 今 4.0-35.71% -27.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张萍2018-11-06 至 今7年1个月零8天78.7639.86
李晓星2016-12-08 至 今9年0个月零6天100.3635.85
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000904 1.648 1.968 0.82%
001808 2.265 2.265 0.82%
002328 1.5297 1.5297 0.82%
002491 1.0732 1.3532 0.02%
003816 101.3834 132.9653 0.00%
005498 1.7816 1.7816 0.82%
005529 1.0507 1.2917 0.02%
006645 1.0468 1.2258 0.02%
006908 1.0553 1.1603 0.02%
008677 1.0591 1.1721 0.02%
008833 1.1639 1.1639 0.82%
009085 1.119 1.119 0.82%
010816 1.1012 1.1012 0.02%
011855 1.1208 1.1208 0.82%
012782 0.7152 0.7152 0.89%
013027 0.543 0.543 0.82%
014042 1.6499 1.6499 0.82%
014919 1.0773 1.0773 0.82%
015036 0.9709 0.9709 0.82%
015233 4.326 4.326 0.82%
016623 1.0525 1.0525 0.82%
018364 0.8628 0.8628 0.82%
018685 1.062 1.107 0.02%
019464 1.0557 1.0557 0.02%
020213 1.0559 1.0559 0.02%
020581 1.0402 1.0402 0.02%
020604 1.0387 1.1047 0.02%
021039 1.085 1.085 0.89%
022451 1.1827 1.1827 0.89%
022606 1.2891 1.2891 0.89%
023513 1.3153 1.3153 0.02%
023551 1.1451 1.1451 0.89%
023702 1.5955 1.5955 0.02%
023933 0.9961 0.9961 0.89%
024941 1.0025 1.0025 0.02%
159112 100.0386 1.0004 0.02%
159318 1.4061 1.4061 0.89%
159575 1.4048 1.4048 0.89%
159855 0.9426 0.9426 0.89%
161810 3.901 3.709 0.82%
161812 1.314 1.314 0.89%
161816 0.9662 0.9662 0.89%
161820 1.1578 1.6648 0.02%
180001 1.4355 3.5863 0.82%
180031 3.6 5.912 0.82%
517000 1.0267 1.0267 0.89%
562310 1.007 1.007 0.89%
002323 1.1883 1.1883 0.82%
003940 1.5751 2.0612 0.82%
004087 1.0223 1.334 0.02%
005235 1.6993 1.6993 0.89%
005286 1.0282 1.3243 0.02%
005544 1.6061 1.6061 0.82%
006251 1.558 1.558 0.89%
008211 1.0885 1.1755 0.02%
008385 1.0852 1.0852 0.82%
009978 1.0849 1.0849 0.82%
011405 0.8423 0.8423 0.82%
011836 0.6137 0.6137 0.89%
012781 0.718 0.718 0.89%
012856 1.0079 1.1159 0.02%
013565 1.1021 1.1021 0.02%
014043 3.0018 3.0018 0.82%
014064 1.2535 1.2535 0.89%
015642 1.7267 1.7267 0.89%
016263 1.714 1.849 0.82%
016624 1.0393 1.0393 0.82%
017690 1.0234 1.0707 0.02%
017840 1.1627 1.1627 0.82%
019743 1.2572 1.2572 0.82%
020124 1.5383 1.5383 0.82%
021146 1.4008 1.4008 0.82%
022569 1.2727 1.2727 0.89%
023235 1.1839 1.1839 0.89%
023615 1.2617 1.2617 0.02%
023823 1.3139 1.3139 0.02%
024037 1.1415 1.1415 0.89%
024038 1.1403 1.1403 0.89%
025193 0.9568 0.9568 0.89%
159677 1.3436 1.3436 0.89%
159862 0.645 0.645 0.89%
161811 1.02 1.02 0.89%
180025 1.2235 1.7835 0.02%
180026 1.1906 1.7056 0.02%
501083 1.8741 1.8741 0.82%
516880 0.8154 0.8154 0.89%
562320 1.3443 1.3443 0.89%
562330 1.1572 1.1572 0.89%
588190 1.3263 1.3263 0.89%
000286 1.0532 1.5717 0.02%
001728 1.977 1.977 0.82%
005112 1.3559 1.3559 0.89%
005481 1.495 1.625 0.82%
007056 1.5324 1.5324 0.82%
008116 1.5497 1.5497 0.82%
008978 1.6215 1.6215 0.82%
013563 1.1113 1.1113 0.02%
013840 1.5216 1.5216 0.82%
013842 1.2945 1.2945 0.82%
014052 1.046 1.046 0.89%
017839 1.1745 1.1745 0.82%
018632 1.0415 1.0695 0.02%
019364 1.0518 1.1218 0.02%
019859 1.2756 1.2756 0.89%
020144 1.012 1.067 0.02%
021208 1.2908 1.2908 0.89%
021209 1.2858 1.2858 0.89%
022145 1.0138 1.0138 0.89%
022450 1.1853 1.1853 0.89%
023641 1.0115 1.0115 0.02%
024039 1.1409 1.1409 0.89%
024090 1.0097 1.0097 0.02%
025194 0.9563 0.9563 0.89%
025199 1.0364 1.0364 0.02%
025667 1.0001 1.0001 0.82%
161818 1.1113 1.3162 0.82%
562360 1.0406 1.0406 0.89%
562380 1.0052 1.0052 0.89%
588690 1.0346 1.0346 0.89%
017635 0.9841 0.9841 0.82%
000791 1.1211 1.1361 0.02%
001303 1.1878 1.1878 0.82%
001703 2.262 2.332 0.89%
002326 1.1 2.224 0.82%
003397 1.737 1.737 0.82%
005261 1.7639 1.7639 0.82%
005771 1.5953 1.5953 0.02%
005848 1.9787 1.9787 0.82%
008002 1.0089 1.1819 0.02%
008671 1.5124 1.5124 0.82%
008834 1.1375 1.1375 0.82%
009017 1.1128 1.1128 0.89%
009394 1.2364 1.2364 0.82%
009541 1.0562 1.1642 0.02%
012092 1.1001 1.1901 0.02%
013174 1.0918 1.0918 0.89%
014045 1.739 1.739 0.82%
014346 1.0845 1.0845 0.82%
014364 2.164 2.164 0.89%
015772 2.235 2.235 0.82%
016248 1.0627 1.0627 0.82%
016262 2.4522 2.4522 0.82%
019317 1.1582 1.2022 0.02%
020865 1.1013 1.1013 0.82%
020890 1.0224 1.0544 0.02%
021105 1.0396 1.0476 0.02%
023550 1.1468 1.1468 0.89%
023840 1.0077 1.0077 0.82%
023948 0.7634 0.7634 0.89%
024341 1.0563 1.0723 0.02%
159786 1.1053 1.1053 0.89%
159959 1.5363 1.5363 0.89%
159992 0.8689 0.8689 0.89%
159994 1.7978 1.7978 0.89%
161834 1.73 1.876 0.82%
180003 1.2498 3.4931 0.82%
180010 1.5212 4.6287 0.82%
180015 1.3158 2.0512 0.02%
501038 1.9002 1.9002 0.82%
512380 1.5766 1.5766 0.89%
562340 1.2538 1.2538 0.89%
563180 1.1194 1.1194 0.89%
002161 1.6324 1.6324 0.82%
002269 0.958 0.958 0.82%
002501 1.2608 1.4488 0.02%
004839 1.1327 1.1477 0.02%
005106 1.2633 1.2633 0.89%
005238 1.1973 1.1973 0.89%
005250 1.2839 1.2839 0.82%
005519 1.1566 1.1566 0.82%
005794 3.0731 3.2461 0.82%
006348 3.024 3.024 0.82%
006612 1.0806 1.3006 0.02%
008111 1.0247 1.1257 0.02%
009960 0.6488 0.6488 0.82%
011173 0.8223 0.8223 0.82%
012434 0.8767 0.8767 0.82%
012928 0.8517 0.8517 0.89%
014047 1.5497 1.5497 0.82%
014585 0.9815 0.9815 0.82%
014669 1.4027 1.4027 0.89%
015823 1.0757 1.0757 0.82%
017724 1.2349 1.2349 0.82%
018822 1.2987 1.2987 0.82%
019465 1.0513 1.0513 0.02%
019509 1.288 1.288 0.89%
019597 1.122 1.602 0.82%
019653 1.0802 1.1522 0.02%
019744 1.2487 1.2487 0.82%
020214 1.0493 1.0493 0.02%
020339 1.1433 1.1433 0.82%
020864 1.108 1.108 0.82%
020911 1.0424 1.0424 0.02%
020912 1.0392 1.0392 0.02%
023236 1.1856 1.1856 0.89%
023930 1.3094 1.3094 0.89%
024571 1.0677 1.0677 0.89%
025329 1.0198 1.0198 0.89%
025330 0.8355 0.8355 1.42%
025398 1.022 1.022 0.89%
026017 1.089 1.089 0.02%
159225 1.2431 1.2431 0.89%
159567 0.8214 1.6428 0.89%
159776 1.2657 1.2657 0.89%
159871 1.7885 1.7885 0.89%
159969 1.4853 1.4853 0.89%
180012 4.39 5.343 0.82%
180020 1.517 1.542 0.82%
180028 1.4 2.315 0.82%
501022 2.52 2.52 0.82%
516530 0.9411 0.9411 0.89%
562350 1.0855 1.0855 0.89%
563150 1.0698 1.0698 0.89%
588930 1.5036 1.5036 0.89%
017636 0.9672 0.9672 0.82%
001289 1.7004 1.7854 0.82%
002307 2.23 2.23 0.82%
005236 1.6548 1.6548 0.89%
006302 1.567 2.0839 0.82%
008384 1.1084 1.1084 0.82%
011817 0.9779 0.9779 0.82%
012370 0.9954 0.9954 0.82%
013498 1.0323 1.1223 0.02%
013564 1.102 1.102 0.02%
013841 1.5093 1.5093 0.82%
014048 2.48 2.48 0.82%
014586 0.9664 0.9664 0.82%
014638 1.0737 1.1187 0.02%
014920 1.061 1.061 0.82%
015684 2.9818 2.9818 0.82%
018365 0.8556 0.8556 0.82%
018590 1.72 1.72 0.82%
019369 1.055 1.117 0.02%
019383 1.0533 1.1187 0.02%
020539 1.037 1.037 0.02%
020582 1.0354 1.0354 0.02%
020789 1.0725 1.0725 0.02%
020790 1.0696 1.0696 0.02%
020955 1.0941 1.0941 0.02%
022452 1.184 1.184 0.89%
023234 1.1864 1.1864 0.89%
023838 1.0047 1.0047 0.02%
023839 1.0085 1.0085 0.82%
023929 1.311 1.311 0.89%
024089 1.0108 1.0108 0.02%
024456 1.0403 1.0403 0.82%
025572 1.5111 1.5111 0.82%
025666 1.0005 1.0005 0.82%
159302 1.3165 1.3165 0.89%
159555 1.589 1.589 0.89%
159592 1.3106 1.3106 0.89%
159782 0.9208 0.9208 0.89%
159827 0.8789 0.8789 0.89%
501209 0.5619 0.5619 0.82%
516950 1.1592 1.1592 0.89%
519001 1.8427 6.1767 0.82%
562390 0.9742 0.9742 0.89%
015771 1.038 1.0746 0.02%
000194 1.0861 1.6421 0.02%
001163 1.481 1.764 0.89%
001231 1.7083 1.7083 0.82%
001280 1.135 2.281 0.82%
002322 1.6626 1.7426 0.82%
003062 1.3884 1.3884 0.82%
005251 2.5693 2.5693 0.82%
005260 1.8114 1.8114 0.82%
005543 1.6763 1.9063 0.82%
006415 1.0492 1.2402 0.02%
006496 1.0952 1.1932 0.02%
006837 1.0148 1.2673 0.02%
006907 1.0738 1.1788 0.02%
007206 1.0304 1.2104 0.02%
008889 1.6522 1.6522 0.89%
009852 0.7657 0.7657 0.89%
009977 1.1069 1.1069 0.82%
010524 1.6284 1.6284 0.89%
010730 0.9351 0.9351 0.82%
012178 0.614 0.614 0.82%
012502 0.6933 0.6933 0.82%
013843 1.2568 1.2568 0.82%
014668 1.4171 1.4171 0.89%
014670 1.0951 1.1221 0.02%
015035 0.9904 0.9904 0.82%
015305 1.1713 1.1713 0.82%
015641 1.7402 1.7402 0.89%
016249 1.0503 1.0503 0.82%
018821 1.3093 1.3093 0.82%
019439 1.0177 1.065 0.02%
020956 1.0889 1.0889 0.02%
020977 1.1127 1.1127 0.82%
021145 1.4079 1.4079 0.82%
021402 1.0232 1.0505 0.02%
022144 1.0163 1.0163 0.89%
023552 1.146 1.146 0.89%
023932 0.9971 0.9971 0.89%
024942 1.0019 1.0019 0.02%
025326 0.9925 0.9925 0.82%
025399 1.0218 1.0218 0.89%
025476 1.6046 1.6046 0.82%
159288 0.9862 0.9862 0.89%
159339 1.1754 1.1754 0.89%
159768 0.5595 0.5595 0.89%
159842 1.1363 1.1363 0.89%
161837 1.1793 1.1793 0.82%
180013 1.1796 3.0204 0.82%
530800 1.2025 1.2025 0.89%
562300 0.751 0.751 0.89%
000823 1.748 1.883 0.82%
003063 1.3361 1.3361 0.82%
005037 1.5707 1.8337 0.89%
005038 1.516 1.775 0.89%
005119 2.5032 2.5032 0.82%
005237 1.2329 1.2329 0.89%
006497 1.0774 1.1754 0.02%
009542 0.6097 0.6097 0.82%
009859 0.928 0.928 0.82%
010986 1.0179 1.1947 0.02%
011733 0.7199 0.7199 0.82%
012929 0.8441 0.8441 0.89%
014044 0.5953 0.5953 0.82%
014349 1.69 1.797 0.82%
015306 1.1543 1.1543 0.82%
015687 0.9149 0.9149 0.82%
017723 1.2484 1.2484 0.82%
019508 1.2941 1.2941 0.89%
019860 1.2693 1.2693 0.89%
020540 1.0336 1.0336 0.02%
021038 1.0877 1.0877 0.89%
022944 1.1871 1.1871 0.89%
023640 1.013 1.013 0.02%
023837 1.0054 1.0054 0.02%
024395 1.5558 1.5558 0.89%
024455 1.0428 1.0428 0.82%
024570 1.0688 1.0688 0.89%
025327 0.9918 0.9918 0.82%
159517 1.2547 1.2547 0.89%
159735 0.8199 0.8199 0.89%
161831 0.8358 0.8358 1.42%
161838 0.7531 0.7531 0.82%
180018 3.596 3.676 0.82%
511880 101.1522 133.2643 0.00%
513160 1.2323 1.2323 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票170,978.3390.24
2债券及货币19,699.8110.40
3现金19,699.8110.40
4其他资产104.3700.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台11.9617,276.479.12%0.30  
000333美的集团214.3415,573.588.22%-36.25  
002714牧原股份214.7411,381.426.01%160.74  
605499东鹏饮料25.197,651.754.04%0.00  
600415小商品城388.237,201.763.80%351.74  
600887伊利股份241.136,578.033.47%0.00  
600809山西汾酒31.086,029.213.18%-6.96  
002891中宠股份112.005,959.523.15%-10.35  
002311海大集团90.435,766.853.04%-88.10  
832982锦波生物18.105,096.982.69%18.10  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
200≤X<5000.5%
100≤X<2001.0%
50≤X<1001.2%
0≤X<501.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
0天≤X<30天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12020-06-232020-06-240.16
22019-12-232019-12-240.135
32018-06-262018-06-270.0668
42017-06-262017-06-270.1243
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.23%-3.34%-7.47%-5.39%9.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.68%
-7.27%
-4.27%
1.16%
-3.34%
-20.8%
-24.19%
122.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.56
1.17
1.09
夏普比率
-19.13
-3.22
-15.12
特雷诺指数
-0.01
-0.00
-0.01
詹森指数
-0.09
-0.15
-0.06
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。