基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理晏凯亮 申购费率0.15% 基金规模26.96亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012434 | 基金经理晏凯亮 | 最新份额85,097.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模26.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-07-15 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模30.08亿 | 托管费0.2% |
本基金将在努力控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过多元化的配置策略,积极优选全市场的投资机会,整体性布局于具有核心竞争力及比较优势的行业和公司,严格控制投资组合风险的同时,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;投资人红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),如投资将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的相关内容。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 0.6915 | 0.6915 | -2.07% |
| 2026-11-5 | 0.7061 | 0.7061 | 1.74% |
| 2026-11-4 | 0.694 | 0.694 | 3.35% |
| 2026-11-3 | 0.6715 | 0.6715 | -0.39% |
| 2026-11-2 | 0.6741 | 0.6741 | 1.14% |
| 2026-10-30 | 0.6665 | 0.6665 | -1.48% |
| 2026-10-29 | 0.6765 | 0.6765 | -1.76% |
| 2026-10-28 | 0.6886 | 0.6886 | 0.94% |
| 2026-10-27 | 0.6822 | 0.6822 | -0.93% |
| 2026-10-26 | 0.6886 | 0.6886 | -0.79% |
| 2026-10-23 | 0.6941 | 0.6941 | 2.00% |
| 2026-10-22 | 0.6805 | 0.6805 | -2.51% |
| 2026-10-21 | 0.698 | 0.698 | -0.89% |
| 2026-10-20 | 0.7043 | 0.7043 | -0.48% |
| 2026-10-19 | 0.7077 | 0.7077 | -0.20% |
| 2026-10-16 | 0.7091 | 0.7091 | 0.45% |
| 2026-10-15 | 0.7059 | 0.7059 | -2.54% |
| 2026-10-14 | 0.7243 | 0.7243 | -1.31% |
| 2026-10-13 | 0.7339 | 0.7339 | -0.35% |
| 2026-10-12 | 0.7365 | 0.7365 | -1.59% |

晏凯亮先生:清华大学硕士学历,多年证券从业经验,中国籍,具有从业资格。曾就职于国金证券、益民基金管理有限公司,2010年3月加入银华基金。现任养老金及多资产投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)/投资经理助理(年金、养老金)。自2025年05月15日起担任"银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2026年10月20日起兼任"银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金"、"银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华万物互联灵活配置混合A | 2025-05-15 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 2026-10-20 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型 | 2026-10-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 银华万物互联灵活配置混合C | 2026-09-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 晏凯亮 | 2026-10-20 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
| 贾鹏 | 2021-06-16 至 2026-10-27 | 5年4个月零11天 | -42.39 | -30.10 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019317 | 1.1711 | 1.2331 | 0.09% | |
| 019383 | 1.057 | 1.1334 | 0.09% | |
| 020124 | 1.4579 | 1.4579 | 1.06% | |
| 022144 | 1.0611 | 1.0611 | 1.33% | |
| 024455 | 1.0488 | 1.0488 | 1.06% | |
| 022606 | 1.2241 | 1.2241 | 1.33% | |
| 159871 | 0.7975 | 1.595 | 1.33% | |
| 022944 | 1.0857 | 1.0857 | 1.33% | |
| 023702 | 1.4141 | 1.4141 | 0.09% | |
| 023929 | 1.0832 | 1.0832 | 1.33% | |
| 025399 | 0.8607 | 0.8607 | 1.33% | |
| 020582 | 0.9283 | 0.9283 | 0.09% | |
| 020955 | 1.105 | 1.105 | 0.09% | |
| 028637 | 1.5663 | 1.5663 | 1.06% | |
| 027552 | 1.0084 | 1.0084 | 1.33% | |
| 027570 | 0.9284 | 0.9284 | 1.06% | |
| 028786 | 3.282 | 3.282 | 1.06% | |
| 025666 | 0.8602 | 0.8602 | 1.06% | |
| 025821 | 1.0192 | 1.0192 | 1.06% | |
| 511880 | 100.9379 | 134.2053 | 0.00% | |
| 002323 | 1.1934 | 1.1934 | 1.06% | |
| 001280 | 1.094 | 2.24 | 1.06% | |
| 000194 | 1.0949 | 1.6719 | 0.09% | |
| 530800 | 1.1428 | 1.1428 | 1.33% | |
| 501038 | 1.4834 | 1.4834 | 1.06% | |
| 161812 | 1.132 | 1.132 | 1.33% | |
| 161816 | 0.8934 | 0.8934 | 1.33% | |
| 005106 | 1.2218 | 1.2218 | 1.33% | |
| 005235 | 1.5505 | 1.5505 | 1.33% | |
| 001808 | 1.848 | 1.848 | 1.06% | |
| 006645 | 1.0649 | 1.2539 | 0.09% | |
| 012856 | 1.0209 | 1.1459 | 0.09% | |
| 012929 | 0.6793 | 0.6793 | 1.33% | |
| 008211 | 1.1158 | 1.2028 | 0.09% | |
| 014669 | 1.4642 | 1.4642 | 1.33% | |
| 015036 | 0.8365 | 0.8365 | 1.06% | |
| 015204 | 1.2878 | 1.2878 | -0.83% | |
| 013841 | 2.2152 | 2.2152 | 1.06% | |
| 516950 | 0.9873 | 0.9873 | 1.33% | |
| 159095 | 0.7891 | 0.7891 | 1.33% | |
| 159180 | 0.9416 | 0.9416 | 1.33% | |
| 180010 | 1.3139 | 4.5746 | 1.06% | |
| 180025 | 1.2146 | 1.7746 | 0.09% | |
| 016249 | 0.9191 | 0.9191 | 1.06% | |
| 015687 | 0.7732 | 0.7732 | 1.06% | |
| 014042 | 1.3209 | 1.3209 | 1.06% | |
| 017840 | 0.7731 | 0.7731 | 1.06% | |
| 562340 | 1.3088 | 1.3088 | 1.33% | |
| 562360 | 0.9598 | 0.9598 | 1.33% | |
| 563180 | 1.179 | 1.179 | 1.33% | |
| 024570 | 1.0464 | 1.0464 | 1.33% | |
| 023551 | 1.062 | 1.062 | 1.33% | |
| 022569 | 1.3494 | 1.3494 | 1.33% | |
| 159735 | 0.6743 | 0.6743 | 1.33% | |
| 159768 | 0.4461 | 0.4461 | 1.33% | |
| 159827 | 0.7916 | 0.7916 | 1.33% | |
| 023235 | 1.1279 | 1.1279 | 1.33% | |
| 023837 | 1.0429 | 1.0429 | 0.09% | |
| 023839 | 0.8026 | 0.8026 | 1.06% | |
| 023930 | 1.08 | 1.08 | 1.33% | |
| 024038 | 0.8113 | 0.8113 | 1.33% | |
| 021209 | 1.2175 | 1.2175 | 1.33% | |
| 020539 | 1.0518 | 1.0518 | 0.09% | |
| 020604 | 1.0531 | 1.1191 | 0.09% | |
| 020865 | 1.1639 | 1.1639 | 1.06% | |
| 020977 | 1.1299 | 1.1299 | 1.06% | |
| 021038 | 1.0973 | 1.0973 | 1.33% | |
| 021145 | 1.6505 | 1.6505 | 1.06% | |
| 024395 | 1.4642 | 1.4642 | 1.33% | |
| 027233 | 0.8538 | 0.8538 | 1.06% | |
| 159575 | 1.266 | 1.266 | 1.33% | |
| 025820 | 1.023 | 1.023 | 1.06% | |
| 026261 | 1.0232 | 1.0232 | 1.06% | |
| 026458 | 0.7902 | 0.7902 | 1.33% | |
| 003062 | 1.376 | 1.376 | 1.06% | |
| 003063 | 1.3206 | 1.3206 | 1.06% | |
| 005481 | 1.2255 | 1.3555 | 1.06% | |
| 005543 | 1.3473 | 1.5773 | 1.06% | |
| 002501 | 1.2566 | 1.4446 | 0.09% | |
| 008384 | 1.1142 | 1.1142 | 1.06% | |
| 008385 | 1.0869 | 1.0869 | 1.06% | |
| 009017 | 0.8544 | 0.8544 | 1.33% | |
| 161818 | 0.8846 | 1.0895 | 1.06% | |
| 005250 | 1.0537 | 1.0537 | 1.06% | |
| 001703 | 1.933 | 2.003 | 1.33% | |
| 012782 | 0.7002 | 0.7002 | 1.33% | |
| 013027 | 0.4994 | 0.4994 | 1.06% | |
| 014586 | 0.774 | 0.774 | 1.06% | |
| 014920 | 0.7415 | 0.7415 | 1.06% | |
| 012370 | 1.0153 | 1.0153 | 1.06% | |
| 159047 | 0.9404 | 0.9404 | 1.33% | |
| 016623 | 0.9997 | 0.9997 | 1.06% | |
| 180028 | 1.094 | 1.809 | 1.06% | |
| 016702 | 1.7674 | 1.7674 | -0.83% | |
| 017636 | 0.7766 | 0.7766 | 1.06% | |
| 014048 | 2.237 | 2.237 | 1.06% | |
| 015642 | 1.3495 | 1.3495 | 1.33% | |
| 018364 | 0.8311 | 0.8311 | 1.06% | |
| 019860 | 1.3428 | 1.3428 | 1.33% | |
| 020144 | 1.0328 | 1.1018 | 0.09% | |
| 562300 | 0.6048 | 0.6048 | 1.33% | |
| 159677 | 1.2925 | 1.2925 | 1.33% | |
| 159782 | 0.7669 | 0.7669 | 1.33% | |
| 023840 | 0.7991 | 0.7991 | 1.06% | |
| 024090 | 0.9998 | 0.9998 | 0.09% | |
| 025194 | 0.8226 | 0.8226 | 1.33% | |
| 025326 | 0.9121 | 0.9321 | 1.06% | |
| 020912 | 1.0559 | 1.0559 | 0.09% | |
| 028468 | 2.0058 | 2.0058 | 1.06% | |
| 027571 | 0.9268 | 0.9268 | 1.06% | |
| 028790 | 1.9849 | 1.9849 | 1.06% | |
| 028984 | 1.4249 | 1.4249 | 1.06% | |
| 159555 | 1.5972 | 1.5972 | 1.33% | |
| 028297 | 1.0005 | 1.0005 | 0.09% | |
| 028298 | 1.0001 | 1.0001 | 0.09% | |
| 026262 | 1.0202 | 1.0202 | 1.06% | |
| 026718 | 0.8362 | 0.8362 | 1.33% | |
| 006348 | 2.6164 | 2.6164 | 1.06% | |
| 000791 | 1.1377 | 1.1527 | 0.09% | |
| 002328 | 1.5971 | 1.5971 | 1.06% | |
| 000286 | 1.0569 | 1.5864 | 0.09% | |
| 007206 | 1.0368 | 1.2411 | 0.09% | |
| 004839 | 1.1516 | 1.1666 | 0.09% | |
| 005037 | 1.2369 | 1.4999 | 1.33% | |
| 005038 | 1.1895 | 1.4485 | 1.33% | |
| 009978 | 0.995 | 0.995 | 1.06% | |
| 003397 | 1.461 | 1.461 | 1.06% | |
| 010730 | 0.913 | 0.913 | 1.06% | |
| 005119 | 3.6877 | 3.6877 | 1.06% | |
| 011817 | 0.9413 | 0.9413 | 1.06% | |
| 011836 | 0.5201 | 0.5201 | 1.33% | |
| 008116 | 1.4739 | 1.4739 | 1.06% | |
| 014638 | 1.069 | 1.136 | 0.09% | |
| 013843 | 1.2404 | 1.2404 | 1.06% | |
| 519001 | 1.3178 | 4.4799 | 1.06% | |
| 012434 | 0.7061 | 0.7061 | 1.06% | |
| 159112 | 102.8632 | 1.0286 | 0.09% | |
| 159193 | 0.6749 | 0.6749 | 1.33% | |
| 014346 | 0.8586 | 0.8586 | 1.06% | |
| 180001 | 1.4505 | 3.6013 | 1.06% | |
| 180012 | 4.4923 | 5.4453 | 1.06% | |
| 016701 | 1.7963 | 1.7963 | -0.83% | |
| 017635 | 0.7945 | 0.7945 | 1.06% | |
| 017724 | 1.0368 | 1.0368 | 1.06% | |
| 013565 | 1.1177 | 1.1177 | 0.09% | |
| 020214 | 1.0855 | 1.0855 | 0.09% | |
| 019653 | 1.0888 | 1.1818 | 0.09% | |
| 562380 | 1.0501 | 1.0501 | 1.33% | |
| 018821 | 1.3807 | 1.3807 | 1.06% | |
| 018822 | 1.3646 | 1.3646 | 1.06% | |
| 024571 | 1.0428 | 1.0428 | 1.33% | |
| 023550 | 1.0655 | 1.0655 | 1.33% | |
| 022450 | 1.0841 | 1.0841 | 1.33% | |
| 159776 | 1.1897 | 1.1897 | 1.33% | |
| 159786 | 0.9671 | 0.9671 | 1.33% | |
| 025330 | 0.7085 | 0.7085 | -0.83% | |
| 025398 | 0.8624 | 0.8624 | 1.33% | |
| 020581 | 0.9351 | 0.9351 | 0.09% | |
| 021146 | 1.636 | 1.636 | 1.06% | |
| 027551 | 1.0089 | 1.0089 | 1.33% | |
| 027737 | 0.9895 | 0.9895 | 1.06% | |
| 027738 | 0.9891 | 0.9891 | 1.06% | |
| 028789 | 1.2243 | 1.2243 | 1.06% | |
| 028897 | 4.151 | 4.151 | 1.06% | |
| 028899 | 0.9029 | 0.9029 | 1.33% | |
| 029194 | 0.4545 | 0.4545 | 1.06% | |
| 025667 | 0.8553 | 0.8553 | 1.06% | |
| 026260 | 1.0074 | 1.0074 | 1.06% | |
| 026457 | 0.9818 | 0.9818 | 0.09% | |
| 025993 | 1.0064 | 1.0064 | 1.06% | |
| 006251 | 1.4716 | 1.4716 | 1.33% | |
| 005519 | 1.1352 | 1.1352 | 1.06% | |
| 002322 | 1.6833 | 1.7633 | 1.06% | |
| 159992 | 0.8528 | 0.8528 | 1.33% | |
| 005848 | 1.9844 | 1.9844 | 1.06% | |
| 006908 | 1.0479 | 1.1749 | 0.09% | |
| 007204 | 1.071 | 1.125 | -0.83% | |
| 008889 | 1.548 | 1.548 | 1.33% | |
| 009085 | 1.0639 | 1.0639 | 1.06% | |
| 009960 | 0.4536 | 0.4536 | 1.06% | |
| 005286 | 1.0384 | 1.3578 | 0.09% | |
| 006496 | 1.1144 | 1.2124 | 0.09% | |
| 012178 | 0.5398 | 0.5398 | 1.06% | |
| 012928 | 0.687 | 0.687 | 1.33% | |
| 011733 | 0.5796 | 0.5796 | 1.06% | |
| 011855 | 1.1422 | 1.1422 | 1.06% | |
| 014585 | 0.7889 | 0.7889 | 1.06% | |
| 012502 | 0.5803 | 0.5803 | 1.06% | |
| 158082 | 1.1045 | 1.1045 | 1.33% | |
| 159225 | 1.2237 | 1.2237 | 1.33% | |
| 180018 | 3.281 | 3.361 | 1.06% | |
| 016262 | 3.5933 | 3.5933 | 1.06% | |
| 016263 | 1.859 | 1.994 | 1.06% | |
| 017690 | 1.0345 | 1.0988 | 0.09% | |
| 015771 | 1.062 | 1.0986 | 0.09% | |
| 014064 | 1.2102 | 1.2102 | 1.33% | |
| 020339 | 1.1181 | 1.1181 | 1.06% | |
| 017839 | 0.7837 | 0.7837 | 1.06% | |
| 019364 | 1.034 | 1.153 | 0.09% | |
| 019464 | 1.0747 | 1.0747 | 0.09% | |
| 019465 | 1.0682 | 1.0682 | 0.09% | |
| 019743 | 1.1489 | 1.1489 | 1.06% | |
| 019859 | 1.3526 | 1.3526 | 1.33% | |
| 562310 | 0.8743 | 0.8743 | 1.33% | |
| 023552 | 1.0637 | 1.0637 | 1.33% | |
| 023641 | 1.0394 | 1.0394 | 0.09% | |
| 024341 | 1.0829 | 1.0989 | 0.09% | |
| 025193 | 0.8245 | 0.8245 | 1.33% | |
| 020540 | 1.0464 | 1.0464 | 0.09% | |
| 020911 | 1.0611 | 1.0611 | 0.09% | |
| 020956 | 1.0969 | 1.0969 | 0.09% | |
| 021039 | 1.0921 | 1.0921 | 1.33% | |
| 021694 | 1.081 | 1.081 | -0.83% | |
| 024941 | 1.0105 | 1.0105 | 0.09% | |
| 028439 | 3.331 | 3.331 | 1.06% | |
| 588690 | 0.9537 | 0.9537 | 1.33% | |
| 159302 | 1.3151 | 1.3151 | 1.33% | |
| 159567 | 0.6751 | 1.3502 | 1.33% | |
| 159592 | 1.2479 | 1.2479 | 1.33% | |
| 029478 | 0.9415 | 0.9415 | 1.06% | |
| 026409 | 1.0048 | 1.0048 | 0.09% | |
| 026459 | 0.7892 | 0.7892 | 1.33% | |
| 512380 | 1.4211 | 1.4211 | 1.33% | |
| 513160 | 0.858 | 0.858 | 1.33% | |
| 006302 | 1.3446 | 1.8615 | 1.06% | |
| 005498 | 1.5381 | 1.5381 | 1.06% | |
| 005544 | 1.9417 | 1.9417 | 1.06% | |
| 001303 | 1.1947 | 1.1947 | 1.06% | |
| 501022 | 2.281 | 2.281 | 1.06% | |
| 501209 | 0.5205 | 0.5205 | 1.06% | |
| 005794 | 2.462 | 2.635 | 1.06% | |
| 009977 | 1.0188 | 1.0188 | 1.06% | |
| 010524 | 1.5217 | 1.5217 | 1.33% | |
| 161820 | 1.1688 | 1.6958 | 0.09% | |
| 161831 | 0.7104 | 0.7104 | -0.83% | |
| 005236 | 1.5045 | 1.5045 | 1.33% | |
| 005238 | 1.1274 | 1.1274 | 1.33% | |
| 010986 | 1.0196 | 1.2079 | 0.09% | |
| 006497 | 1.0939 | 1.1919 | 0.09% | |
| 009394 | 1.3915 | 1.3915 | 1.06% | |
| 009542 | 0.4724 | 0.4724 | 1.06% | |
| 015205 | 1.2626 | 1.2626 | -0.83% | |
| 013840 | 2.2371 | 2.2371 | 1.06% | |
| 517000 | 0.9332 | 0.9332 | 1.33% | |
| 159288 | 0.8296 | 0.8296 | 1.33% | |
| 014364 | 1.84 | 1.84 | 1.33% | |
| 180015 | 1.2901 | 2.0574 | 0.09% | |
| 016248 | 0.9333 | 0.9333 | 1.06% | |
| 017723 | 1.0517 | 1.0517 | 1.06% | |
| 014045 | 1.493 | 1.493 | 1.06% | |
| 015641 | 1.3625 | 1.3625 | 1.33% | |
| 013564 | 1.1175 | 1.1175 | 0.09% | |
| 013174 | 0.9998 | 0.9998 | 1.33% | |
| 018365 | 0.8213 | 0.8213 | 1.06% | |
| 018632 | 1.0552 | 1.1032 | 0.09% | |
| 018685 | 1.0736 | 1.1346 | 0.09% | |
| 562350 | 1.0854 | 1.0854 | 1.33% | |
| 562390 | 0.8973 | 0.8973 | 1.33% | |
| 563150 | 1.2712 | 1.2712 | 1.33% | |
| 022145 | 1.0561 | 1.0561 | 1.33% | |
| 015823 | 1.0885 | 1.0885 | 1.06% | |
| 024456 | 1.0417 | 1.0417 | 1.06% | |
| 023513 | 1.2897 | 1.3216 | 0.09% | |
| 023640 | 1.0428 | 1.0428 | 0.09% | |
| 022452 | 1.0819 | 1.0819 | 1.33% | |
| 159822 | 0.5708 | 0.5708 | -0.83% | |
| 159842 | 0.9743 | 0.9743 | 1.33% | |
| 023234 | 1.1321 | 1.1321 | 1.33% | |
| 023236 | 1.1305 | 1.1305 | 1.33% | |
| 023838 | 1.0416 | 1.0416 | 0.09% | |
| 023948 | 0.6532 | 0.6532 | 1.33% | |
| 025327 | 0.9074 | 0.9274 | 1.06% | |
| 025329 | 0.9644 | 0.9644 | 1.33% | |
| 020789 | 1.0973 | 1.0973 | 0.09% | |
| 020864 | 1.1753 | 1.1753 | 1.06% | |
| 588930 | 1.3722 | 1.3722 | 1.33% | |
| 026259 | 1.0097 | 1.0097 | 1.06% | |
| 513620 | 1.1087 | 1.1087 | 1.33% | |
| 002307 | 1.833 | 1.833 | 1.06% | |
| 001231 | 1.7885 | 1.7885 | 1.06% | |
| 001289 | 1.7262 | 1.8112 | 1.06% | |
| 003940 | 1.214 | 1.7001 | 1.06% | |
| 501083 | 1.5711 | 1.5711 | 1.06% | |
| 159959 | 1.5511 | 1.5511 | 1.33% | |
| 159994 | 0.8336 | 1.6672 | 1.33% | |
| 008833 | 1.1774 | 1.1774 | 1.06% | |
| 161811 | 0.9655 | 0.9655 | 1.33% | |
| 161837 | 1.0276 | 1.0276 | 1.06% | |
| 005237 | 1.165 | 1.165 | 1.33% | |
| 005260 | 1.9272 | 1.9272 | 1.06% | |
| 010816 | 1.1011 | 1.1011 | 0.09% | |
| 008671 | 1.341 | 1.341 | 1.06% | |
| 009541 | 1.0831 | 1.1911 | 0.09% | |
| 015233 | 4.4039 | 4.4039 | 1.06% | |
| 011405 | 0.7889 | 0.7889 | 1.06% | |
| 180003 | 1.1349 | 3.4082 | 1.06% | |
| 180013 | 0.9068 | 2.7476 | 1.06% | |
| 015684 | 2.5704 | 2.5704 | 1.06% | |
| 015772 | 1.817 | 1.817 | 1.06% | |
| 014047 | 1.1902 | 1.1902 | 1.06% | |
| 013498 | 1.0372 | 1.1452 | 0.09% | |
| 019439 | 1.0306 | 1.0904 | 0.09% | |
| 019508 | 1.3663 | 1.3663 | 1.33% | |
| 019509 | 1.3568 | 1.3568 | 1.33% | |
| 018590 | 1.442 | 1.442 | 1.06% | |
| 561530 | 1.0458 | 1.0458 | 1.33% | |
| 562320 | 1.3516 | 1.3516 | 1.33% | |
| 022451 | 1.0797 | 1.0797 | 1.33% | |
| 159862 | 0.5746 | 0.5746 | 1.33% | |
| 024089 | 1.0036 | 1.0036 | 0.09% | |
| 021208 | 1.225 | 1.225 | 1.33% | |
| 021402 | 1.0344 | 1.0787 | 0.09% | |
| 020790 | 1.0924 | 1.0924 | 0.09% | |
| 021105 | 1.0559 | 1.0799 | 0.09% | |
| 024942 | 1.0071 | 1.0071 | 0.09% | |
| 027234 | 0.8529 | 0.8529 | 1.06% | |
| 159318 | 1.2851 | 1.2851 | 1.33% | |
| 159339 | 1.0844 | 1.0844 | 1.33% | |
| 159517 | 1.1712 | 1.1712 | 1.33% | |
| 029183 | 1.3919 | 1.3919 | 1.06% | |
| 026410 | 1.0038 | 1.0038 | 0.09% | |
| 025994 | 1.0038 | 1.0038 | 1.06% | |
| 005529 | 1.0328 | 1.3228 | 0.09% | |
| 002326 | 1.057 | 2.181 | 1.06% | |
| 002491 | 1.1078 | 1.3878 | 0.09% | |
| 003816 | 101.0029 | 133.9719 | 0.00% | |
| 004087 | 1.0257 | 1.3674 | 0.09% | |
| 007205 | 1.0421 | 1.0961 | -0.83% | |
| 008978 | 1.643 | 1.643 | 1.06% | |
| 161815 | 1.091 | 1.091 | -0.83% | |
| 005112 | 1.3184 | 1.3184 | 1.33% | |
| 005251 | 2.0076 | 2.0076 | 1.06% | |
| 005261 | 1.8709 | 1.8709 | 1.06% | |
| 009852 | 0.6583 | 0.6583 | 1.33% | |
| 006837 | 1.021 | 1.2905 | 0.09% | |
| 012781 | 0.7036 | 0.7036 | 1.33% | |
| 014670 | 1.1142 | 1.1412 | 0.09% | |
| 014919 | 0.7556 | 0.7556 | 1.06% | |
| 015035 | 0.8579 | 0.8579 | 1.06% | |
| 013842 | 1.2867 | 1.2867 | 1.06% | |
| 011173 | 0.5739 | 0.5739 | 1.06% | |
| 516530 | 1.0158 | 1.0158 | 1.33% | |
| 016624 | 0.9836 | 0.9836 | 1.06% | |
| 180031 | 3.334 | 5.646 | 1.06% | |
| 014044 | 0.4588 | 0.4588 | 1.06% | |
| 013563 | 1.129 | 1.129 | 0.09% | |
| 020213 | 1.0948 | 1.0948 | 0.09% | |
| 019369 | 1.0732 | 1.1452 | 0.09% | |
| 019630 | 1.0712 | 1.0712 | -0.83% | |
| 019744 | 1.1369 | 1.1369 | 1.06% | |
| 562330 | 1.1989 | 1.1989 | 1.33% | |
| 023615 | 1.2575 | 1.2575 | 0.09% | |
| 159855 | 0.8772 | 0.8772 | 1.33% | |
| 023823 | 1.2848 | 1.3167 | 0.09% | |
| 023932 | 0.9182 | 0.9182 | 1.33% | |
| 023933 | 0.914 | 0.914 | 1.33% | |
| 024037 | 0.8136 | 0.8136 | 1.33% | |
| 024039 | 0.8124 | 0.8124 | 1.33% | |
| 025199 | 0.9297 | 0.9297 | 0.09% | |
| 020890 | 1.0319 | 1.0784 | 0.09% | |
| 028785 | 1.795 | 1.795 | 1.06% | |
| 028898 | 0.9033 | 0.9033 | 1.33% | |
| 588190 | 1.4045 | 1.4045 | 1.33% | |
| 589350 | 0.599 | 0.599 | 1.33% | |
| 029720 | 1.643 | 1.643 | 1.06% | |
| 025476 | 1.9332 | 1.9332 | 1.06% | |
| 025572 | 1.3353 | 1.3353 | 1.06% | |
| 026456 | 0.9831 | 0.9831 | 0.09% | |
| 026017 | 1.0974 | 1.0974 | 0.09% | |
| 026719 | 0.835 | 0.835 | 1.33% | |
| 001163 | 1.28 | 1.563 | 1.33% | |
| 520610 | 0.9632 | 0.9632 | 1.33% | |
| 005771 | 1.4139 | 1.4139 | 0.09% | |
| 006907 | 1.0691 | 1.1961 | 0.09% | |
| 008834 | 1.1466 | 1.1466 | 1.06% | |
| 000823 | 1.907 | 2.042 | 1.06% | |
| 161810 | 4.153 | 3.948 | 1.06% | |
| 161834 | 1.833 | 1.979 | 1.06% | |
| 002161 | 1.425 | 1.425 | 1.06% | |
| 009859 | 0.7872 | 0.7872 | 1.06% | |
| 008677 | 1.0747 | 1.1997 | 0.09% | |
| 014668 | 1.4832 | 1.4832 | 1.33% | |
| 516880 | 0.6447 | 0.6447 | 1.33% | |
| 014349 | 1.78 | 1.887 | 1.06% | |
| 180020 | 1.796 | 1.821 | 1.06% | |
| 180026 | 1.1777 | 1.6927 | 0.09% | |
| 014043 | 2.3919 | 2.3919 | 1.06% | |
| 014052 | 0.7974 | 0.7974 | 1.33% | |
| 015305 | 1.2032 | 1.2032 | 1.06% | |
| 015306 | 1.1815 | 1.1815 | 1.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 55,335.28 | 85.77 |
| 2 | 债券及货币 | 9,269.06 | 14.37 |
| 3 | 现金 | 4,568.14 | 07.08 |
| 4 | 其他资产 | 72.06 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603162 | 海通发展 | 217.34 | 2,834.12 | 4.39% | 0.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28.12 | 2,573.19 | 3.99% | 0.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 05.63 | 2,082.98 | 3.23% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.62 | 1,636.30 | 2.54% | 0.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 14.52 | 1,626.17 | 2.52% | 11.39 |
| 688041 | 海光信息 | 07.09 | 1,608.26 | 2.49% | -0.82 |
| 000425 | 徐工机械 | 205.87 | 1,482.26 | 2.30% | 121.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.80 | 1,455.19 | 2.26% | 0.05 |
| 000725 | 京东方A | 211.29 | 1,208.58 | 1.87% | 130.90 |
| 002371 | 北方华创 | 01.96 | 1,206.69 | 1.87% | 0.28 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 42.31(万张) | 4,287.37(万元) | 6.65(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 04.10(万张) | 413.55(万元) | 0.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -23.55% | -19.0% | 1.36% | -6.5% | -6.34% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.87% | -13.69% | -22.57% | -20.33% | -19.0% | 4.14% | -28.57% | -29.39% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.34 | 1.35 | 1.09 |
| 夏普比率 | -161.16 | -9.43 | -41.11 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.14 | -0.07 | -0.08 |
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