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银华瑞和灵活配置混合  005544
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理周书,张腾
申购费率0.15%
基金规模0.73亿  (2022-06-30)
1.1494
1.1494
14.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.67% -0.0% 5718/8120
最近一月 2.71% -0.02% 1043/8080
最近三月 12.5% 0.04% 815/7962
最近一年 -12.96% -0.15% 3195/7245
(2024-04-19)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005544 基金经理周书,张腾 最新份额4,339.72万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-04-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模4.22亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，同时通过优化风险收益配比追求稳健收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-19 1.1494 1.1494 -0.13%
2024-4-18 1.1509 1.1509 0.67%
2024-4-17 1.1432 1.1432 4.27%
2024-4-16 1.0964 1.0964 -4.49%
2024-4-15 1.1479 1.1479 -0.80%
2024-4-12 1.1572 1.1572 -0.59%
2024-4-11 1.1641 1.1641 0.24%
2024-4-10 1.1613 1.1613 -1.12%
2024-4-9 1.1745 1.1745 0.86%
2024-4-8 1.1645 1.1645 -1.10%
2024-4-3 1.1774 1.1774 2.51%
2024-4-2 1.1486 1.1486 1.48%
2024-4-1 1.1319 1.1319 1.61%
2024-3-29 1.114 1.114 1.94%
2024-3-28 1.0928 1.0928 2.14%
2024-3-27 1.0699 1.0699 -1.79%
2024-3-26 1.0894 1.0894 -0.27%
2024-3-25 1.0923 1.0923 -0.56%
2024-3-22 1.0985 1.0985 -2.43%
2024-3-21 1.1259 1.1259 0.72%
周书张腾

周书女士：中国国籍，硕士研究生。曾就职于纽约彭博总部、上海申万研究、纽约FLYP服装贸易公司，2012年11月加入银华基金，历任信用研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理、投资经理。现任投资管理一部基金经理。自2018年4月13日至2019年7月19日担任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理，自2018年10月10日至2020年6月1日兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年12月27日起兼任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2021年9月24日起兼任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。

任职期间收益
银华瑞和灵活配置混合  2018-12-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华智能建造股票发起式股票型2021-08-20 至 今 2.7-55.41% -33.96% 
银华瑞和灵活配置混合混合型2018-12-27 至 今 5.310.59% 44.83% 
银华沪港深增长股票A股票型2018-04-13 至 2019-07-19 1.37.80% -5.08% 
银华瑞泰灵活配置混合混合型2018-10-10 至 2020-06-01 1.667.40% 39.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张腾2024-03-07 至 今0年1个月零13天
周书2018-12-27 至 今5年-9个月零24天10.5944.83
周可彦2018-03-19 至 2018-12-270年9个月零8天-11.96-11.93
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005543 1.2235 1.4535 -0.52%
002322 1.697 1.697 -0.52%
002491 1.122 1.306 0.03%
005481 1.1133 1.2433 -0.52%
006907 1.0594 1.1494 0.03%
009085 0.6532 0.6532 -0.52%
005037 0.9563 1.2193 -0.89%
562350 1.0518 1.0518 -0.89%
562360 0.7396 0.7396 -0.89%
562390 1.0428 1.0428 -0.89%
010730 0.5791 0.5791 -0.52%
161811 0.7973 0.7973 -0.89%
005250 1.0805 1.0805 -0.52%
009852 0.6429 0.6429 -0.89%
009859 0.5239 0.5239 -0.52%
006645 1.0418 1.1788 0.03%
012929 0.6907 0.6907 -0.89%
013027 0.6414 0.6414 -0.52%
008116 1.0148 1.0148 -0.52%
014638 1.0595 1.0895 0.03%
005261 1.3317 1.3317 -0.52%
180015 1.146 1.871 0.03%
015035 0.6154 0.6154 -0.52%
014044 0.5631 0.5631 -0.52%
013565 1.0759 1.0759 0.03%
159517 0.9608 0.9608 -0.89%
159768 0.4748 0.4748 -0.89%
159769 0.6308 0.6308 -0.89%
159862 0.7109 0.7109 -0.89%
020124 1.0137 1.0137 -0.52%
020539 1.0008 1.0008 0.03%
017690 1.0161 1.0361 0.03%
018821 0.9982 0.9982 -0.52%
020214 1.0031 1.0031 0.03%
019508 0.9924 0.9924 -0.89%
005498 1.5507 1.5507 -0.52%
005519 1.2151 1.2151 -0.52%
001163 1.377 1.66 -0.89%
001231 1.658 1.658 -0.52%
001303 1.168 1.168 -0.52%
513160 0.6136 0.6136 -0.89%
008385 1.0387 1.0387 -0.52%
501038 1.7565 1.7565 -0.52%
159959 1.3567 1.3567 -0.89%
006908 1.0456 1.1356 0.03%
003940 1.5833 2.0694 -0.52%
010524 0.6923 0.6923 -0.89%
161812 0.945 0.945 -0.89%
161834 1.468 1.614 -0.52%
005236 1.7849 1.7849 -0.89%
005237 1.0954 1.0954 -0.89%
005794 2.1026 2.2756 -0.52%
005848 1.9065 1.9065 -0.52%
001808 1.161 1.161 -0.52%
006612 1.0667 1.2517 0.03%
012782 0.5422 0.5422 -0.89%
012856 1.0197 1.0777 0.03%
008111 1.0355 1.0885 0.03%
014586 0.6773 0.6773 -0.52%
516690 0.5887 0.5887 -0.89%
519001 1.633 5.4988 -0.52%
012502 0.6413 0.6413 -0.52%
016623 0.7013 0.7013 -0.52%
180010 1.1855 4.293 -0.52%
180012 4.4389 5.3919 -0.52%
180013 1.1257 2.9665 -0.52%
180025 1.131 1.691 0.03%
014919 0.7457 0.7457 -0.52%
014920 0.7393 0.7393 -0.52%
013840 0.7134 0.7134 -0.52%
013841 0.7101 0.7101 -0.52%
013498 1.03 1.077 0.03%
013174 0.8271 0.8271 -0.89%
020540 1.0008 1.0008 0.03%
020977 0.9425 0.9425 -0.52%
016263 0.95 1.085 -0.52%
017636 0.71 0.71 -0.52%
017723 0.8148 0.8148 -0.52%
015687 0.52 0.52 -0.52%
018364 0.8219 0.8219 -0.52%
000194 1.0908 1.6018 0.03%
000286 1.0602 1.5272 0.03%
511880 100.647 131.207 0.01%
003062 1.3424 1.3424 -0.52%
006302 1.2255 1.7424 -0.52%
006415 1.0363 1.1923 0.03%
008384 1.054 1.054 -0.52%
008833 1.0866 1.0866 -0.52%
161838 0.6053 0.6053 -0.52%
005235 1.821 1.821 -0.89%
006837 1.0204 1.2379 0.03%
009960 0.468 0.468 -0.52%
008211 1.0932 1.1332 0.03%
014668 0.7656 0.7656 -0.89%
010986 1.0241 1.1531 0.03%
011173 0.6545 0.6545 -0.52%
008671 0.7791 0.7791 -0.52%
180003 1.0715 3.3048 -0.89%
013842 0.7199 0.7199 -0.52%
015305 0.8992 0.8992 -0.52%
159592 0.9885 0.9885 -0.89%
159842 0.7923 0.7923 -0.89%
018590 1.197 1.197 -0.52%
020604 1.1061 1.1061 0.03%
015762 1.0268 1.0268 -0.89%
017840 0.792 0.792 -0.52%
019383 1.0602 1.0742 0.03%
003816 100.73 130.517 0.01%
003816 100.73 130.517 0.00%
501083 1.028 1.028 -0.52%
159987 1.1269 1.1269 -0.89%
159994 0.7257 0.7257 -0.89%
007206 1.0291 1.1641 0.03%
005038 0.9291 1.1881 -0.89%
005251 1.3596 1.3596 -0.52%
011733 0.5847 0.5847 -0.52%
180020 1.179 1.204 -0.52%
180031 1.969 4.281 -0.52%
159786 0.6516 0.6516 -0.89%
018632 1.0269 1.0269 0.03%
016248 0.6646 0.6646 -0.52%
017635 0.7154 0.7154 -0.52%
015684 1.8525 1.8525 -0.52%
015761 1.0326 1.0326 -0.89%
020339 1.2086 1.2086 -0.52%
005529 1.0767 1.2477 0.03%
002307 1.79 1.79 -0.52%
002326 0.988 2.112 -0.52%
007056 1.4002 1.4002 -0.52%
008889 0.6989 0.6989 -0.89%
004839 1.1013 1.1163 0.03%
562330 1.0033 1.0033 -0.89%
004087 1.0108 1.2945 0.03%
161837 1.0606 1.0606 -0.52%
005119 1.3805 1.3805 -0.52%
012178 0.5601 0.5601 -0.52%
009541 1.0582 1.1242 0.03%
012781 0.5434 0.5434 -0.89%
011855 0.9428 0.9428 -0.52%
014670 1.0564 1.0834 0.03%
002161 1.299 1.299 -0.52%
011405 0.6512 0.6512 -0.52%
516530 0.8158 0.8158 -0.89%
516950 1.0536 1.0536 -0.89%
014349 1.448 1.555 -0.52%
014364 1.685 1.685 -0.89%
180026 1.108 1.623 0.03%
013843 0.7082 0.7082 -0.52%
014042 1.212 1.212 -0.52%
014043 2.0726 2.0726 -0.52%
014064 1.5405 1.5405 -0.89%
013563 1.0813 1.0813 0.03%
159555 0.8474 0.8474 -0.89%
159735 0.5217 0.5217 -0.89%
159776 0.6606 0.6606 -0.89%
016249 0.6612 0.6612 -0.52%
015823 1.0476 1.0476 -0.52%
019369 1.0502 1.0702 0.03%
002269 0.87 0.87 -0.52%
002501 1.112 1.3 0.03%
511880 100.647 131.207 0.00%
512380 1.1894 1.1894 -0.89%
006251 1.484 1.484 -0.89%
000791 1.0936 1.1086 0.03%
501022 2.035 2.035 -0.52%
159990 1.2724 1.2724 -0.89%
562300 0.5317 0.5317 -0.89%
161810 2.796 2.658 -0.52%
161831 0.5126 0.5126 -1.66%
005106 1.5475 1.5475 -0.89%
005771 1.2334 1.2334 0.03%
001703 1.753 1.823 -0.89%
001728 1.103 1.103 -0.52%
006497 1.0439 1.1419 0.03%
009978 0.9772 0.9772 -0.52%
011817 0.6294 0.6294 -0.52%
008002 1.0099 1.1339 0.03%
014585 0.6834 0.6834 -0.52%
010816 1.0423 1.0423 0.03%
517000 0.6733 0.6733 -0.89%
012370 0.8353 0.8353 -0.52%
014346 1.1126 1.1126 -0.52%
180028 1.201 1.986 -0.52%
014045 1.5288 1.5288 -0.52%
014052 0.7321 0.7321 -0.89%
015641 0.8408 0.8408 -0.89%
159567 0.7445 0.7445 -0.89%
159575 0.8572 0.8572 -0.89%
159855 0.7729 0.7729 -0.89%
159871 1.1273 1.1273 -0.89%
019597 0.9849 0.9849 -0.52%
019653 1.0923 1.1183 0.03%
017724 0.8114 0.8114 -0.52%
020213 1.0033 1.0033 0.03%
019465 1.019 1.019 0.03%
501209 0.6551 0.6551 -0.52%
159992 0.6547 0.6547 -0.89%
562320 1.0883 1.0883 -0.89%
588190 0.7529 0.7529 -0.89%
003397 1.201 1.201 -0.52%
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012434 0.6411 0.6411 -0.52%
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014047 1.568 1.568 -0.52%
015642 0.8376 0.8376 -0.89%
013564 1.0758 1.0758 0.03%
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019859 0.7597 0.7597 -0.89%
020890 1.0101 1.0341 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,571.4394.56
2债券及货币353.9007.32
3现金353.9007.32
4其他资产00.5200.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000603盛达资源27.00348.307.20%27.00  
601058赛轮轮胎18.00264.245.47%18.00  
603993洛阳钼业31.50262.085.42%31.50  
688282理工导航08.50231.374.79%8.50  
688793倍轻松07.50230.024.76%0.07  
600549厦门钨业11.40222.414.60%11.40  
000657中钨高新21.50222.104.59%21.50  
002738中矿资源05.74210.774.36%5.74  
301070开勒股份05.80203.754.21%5.80  
000960锡业股份13.00195.914.05%13.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
50≤X<1001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.71%
12.5%
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4.99%
-12.96%
-50.24%
-4.42%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
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詹森指数
-0.03
-0.20
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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