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银华富裕主题混合  180012
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理焦巍
申购费率0.15%
基金规模56.21亿  (2018-12-31)
2.4323
3.3853
398.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.88% 0.02% 861/3004
最近一月 7.03% 0.04% 447/2966
最近三月 5.61% 0.02% 251/2921
最近一年 -11.33% -0.07% 1633/2614
(2019-02-15)
基金代码180012 基金经理焦巍 最新份额255,390.22万份   (2018-12-31)
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模56.21亿   (2018-12-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2006-11-16 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模50.71亿 托管费0.25%
投资策略

通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会,同时严格风险管理,实现基金资产可持续的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-2-15 2.4323 3.3853 -1.57%
2019-2-14 2.471 3.424 0.82%
2019-2-13 2.4508 3.4038 0.93%
2019-2-12 2.4282 3.3812 0.52%
2019-2-11 2.4156 3.3686 2.17%
2019-2-1 2.3642 3.3172 1.07%
2019-1-31 2.3391 3.2921 0.84%
2019-1-30 2.3196 3.2726 -0.80%
2019-1-29 2.3382 3.2912 0.52%
2019-1-28 2.326 3.279 0.41%
2019-1-25 2.3164 3.2694 0.57%
2019-1-24 2.3033 3.2563 0.44%
2019-1-23 2.2933 3.2463 0.25%
2019-1-22 2.2875 3.2405 -1.23%
2019-1-21 2.3161 3.2691 0.83%
2019-1-18 2.297 3.25 1.80%
2019-1-17 2.2564 3.2094 -0.28%
2019-1-16 2.2628 3.2158 -0.43%
2019-1-15 2.2725 3.2255 3.40%
2019-1-14 2.1978 3.1508 -0.88%

焦巍先生:上海社会科学院世界经济专业博士研究生,1994年至1998年,任中国银行海南分行国际结算部职员;1998年至2002年,历任汉唐证券有限责任公司宏观研究员、债券首席交易员;2009年至2014年,历任平安大华基金管理有限公司宏观研究员、基金经理、投资总监;2014年至2015年,历任大成基金管理有限公司投资总监、首席投资官、基金经理。信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司,于2018年10月加入银华基金,现任投资管理一部拟任基金经理。

任职期间收益
银华富裕主题混合  2018-12-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华泰利灵活配置混合A混合型2018-11-26 至 今 0.2-1.18% 3.85% 
银华泰利灵活配置混合C混合型2018-11-26 至 今 0.2-8.16% 3.85% 
银华富裕主题混合混合型2018-12-27 至 今 0.111.25% 5.88% 
大成睿景灵活配置混合A混合型2015-05-08 至 2015-09-30 0.4-28.70% -11.65% 
大成灵活配置混合混合型2015-03-28 至 2015-09-30 0.5-7.11% -5.37% 
大成睿景灵活配置混合C混合型2015-05-08 至 2015-09-30 0.4-29.00% -11.65% 
大成景阳领先混合混合型2015-03-28 至 2015-09-30 0.5-13.97% -5.37% 
平安行业先锋混合混合型2012-10-19 至 2014-09-22 1.986.05% 24.00% 
平安深证300指数增强指数型2011-11-11 至 2013-03-19 1.43.49% -3.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄颖2013-02-25 至 2014-04-251年2个月零31天-7.554.21
焦巍2018-12-27 至 今0年-11个月零22天11.255.88
王华2006-10-09 至 2013-11-047年0个月零26天117.77124.25
周可彦2013-10-22 至 2018-12-275年2个月零5天98.3529.17
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性中资企业
成立时间2001-05-28资产管理规模2,504.24 亿元
公司股东西南证券股份有限公司  第一创业证券有限责任公司  东北证券股份有限公司  山西海鑫实业股份有限公司  杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)  杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
180020 0.861 0.886 -0.77%
180026 1.164 1.434 0.00%
180033 1.135 1.135 -1.27%
000904 0.881 1.201 -0.77%
001163 0.871 0.871 -1.27%
001954 0.954 0.954 -0.77%
005035 0.6864 0.6864 -1.27%
005119 0.7127 0.7127 -0.77%
005236 0.9097 0.9097 -1.27%
003932 1.0856 1.0856 0.00%
161819 0.864 0.588 -1.27%
161835 1.0819 1.0819 -0.77%
005447 0.8094 0.8094 -0.77%
005533 1.0315 1.0315 -0.77%
150019 0.614 0.614 -1.27%
150059 1.006 1.423 -1.27%
150167 1.01 1.28 -1.27%
180013 1.2038 2.4046 -0.77%
180025 1.205 1.475 0.00%
180031 1.842 3.362 -0.77%
501022 0.831 0.831 -0.77%
511880 100.493 120.877 0.02%
002326 1.121 1.121 -0.77%
002327 1.193 1.243 -0.77%
001231 1.173 1.173 -0.77%
001280 1.132 1.132 -0.77%
002306 1.023 1.023 0.00%
002307 1.12 1.12 -0.77%
005036 0.6886 0.6886 -1.27%
005037 0.7555 0.7555 -1.27%
004087 1.0364 1.0996 0.00%
161811 0.789 1.362 -1.27%
161834 0.786 0.786 -0.77%
005498 0.8605 0.8605 -0.77%
005500 1.0383 1.0383 0.00%
005794 1.0639 1.0639 -0.77%
006415 1.0217 1.0217 0.00%
006612 1.0188 1.0188 0.00%
006837 1.086 1.086 0.00%
006907 1.0004 1.0004 0.00%
006908 1.0003 1.0003 0.00%
150060 0.769 0.187 -1.27%
960042 1.063 1.063 0.00%
180003 1.0488 2.8638 -1.27%
180018 2.046 2.126 -0.77%
000823 0.741 0.741 -0.77%
001289 1.432 1.432 -0.77%
005235 0.9116 0.9116 -1.27%
003397 0.871 0.871 -0.77%
003497 1.0962 1.0962 0.00%
003817 1.0665 1.0665 0.00%
003935 1.1233 1.1233 0.00%
003987 1.0894 1.0894 0.00%
161810 1.288 1.225 -0.77%
161820 1.112 1.43 0.00%
161831 0.9697 1.0968 -2.03%
005529 1.0491 1.0491 0.00%
005543 0.8191 0.8191 -0.77%
005544 0.9721 0.9721 -0.77%
005771 1.0622 1.0622 0.00%
005848 1.0747 1.0747 -0.77%
006497 1.0086 1.0086 0.00%
511880 100.493 120.877 0.00%
002328 1.081 1.081 -0.77%
001728 1.053 1.053 -0.77%
002161 0.905 0.905 -0.77%
005237 0.8385 0.8385 -1.27%
005238 0.8354 0.8354 -1.27%
005260 0.7607 0.7607 -0.77%
003988 1.0824 1.0824 0.00%
003989 1.0993 1.0993 0.00%
005464 0.9211 0.9211 -0.77%
006496 1.0088 1.0088 0.00%
150030 1.006 1.467 -1.27%
150144 0.942 1.594 0.00%
159959 1.0079 1.0079 -1.27%
180001 0.9589 2.816 -0.77%
180015 1.162 1.67 0.00%
180028 0.889 1.47 -0.77%
001303 0.932 0.932 -0.77%
001703 1.264 1.334 -1.27%
002269 0.715 0.715 -0.77%
005038 0.7505 0.7505 -1.27%
005240 0.6877 0.6877 -1.27%
005261 0.7587 0.7587 -0.77%
003063 1.0476 1.0476 -0.77%
003814 1.0702 1.0702 0.00%
003818 1.1613 1.1613 0.00%
003933 1.0887 1.0887 0.00%
003990 1.122 1.122 0.00%
161818 0.874 0.968 -0.77%
005519 0.9116 0.9116 -0.77%
006119 1.0063 1.0063 -1.27%
006302 1.1026 1.1026 -0.77%
150018 1.006 1.476 -1.27%
150047 1.007 1.474 -0.77%
150168 0.568 1.569 -1.27%
150175 1.0103 1.2644 -2.03%
150176 0.929 0.929 -2.03%
180002 1.007 1.0534 -0.77%
519001 1.6894 5.6811 -0.77%
002501 1.061 1.061 0.00%
000194 1.08 1.411 0.00%
005034 0.6853 0.6853 -1.27%
003995 1.0939 1.0939 0.00%
161826 0.989 1.105 0.00%
005463 0.9308 0.9308 -0.77%
005481 0.8967 0.8967 -0.77%
005515 0.8129 0.8129 -1.27%
006348 1.0484 1.0484 -0.77%
150048 0.841 0.841 -0.77%
180010 1.2426 3.7772 -0.77%
180012 2.4323 3.3853 -0.77%
501038 0.9522 0.9522 -0.77%
002323 0.957 0.957 -0.77%
002491 1.084 1.102 0.00%
000286 1.063 1.355 0.00%
001264 1.191 1.251 -0.77%
001729 1.024 1.059 -0.77%
001808 0.685 0.685 -0.77%
005106 0.9301 0.9301 -1.27%
005112 0.9546 0.9546 -1.27%
005286 1.0763 1.0763 0.00%
003062 1.0665 1.0665 -0.77%
003815 1.0663 1.0663 0.00%
003816 100.536 118.912 0.02%
003816 100.536 118.912 0.00%
003934 1.1061 1.1061 0.00%
003996 1.3301 1.3301 0.00%
161823 1.104 1.104 0.00%
161825 0.704 1.564 -1.27%
005516 0.8194 0.8194 -1.27%
006645 1.0119 1.0119 0.00%
150031 0.758 0.556 -1.27%
150143 1.009 1.278 0.00%
501033 0.9894 0.9894 -0.77%
510430 1.338 1.338 -1.27%
002322 1.426 1.426 -0.77%
005033 0.6864 0.6864 -1.27%
005239 0.6852 0.6852 -1.27%
005250 0.7871 0.7871 -0.77%
005251 0.8888 0.8888 -0.77%
003940 1.0131 1.2042 -0.77%
161812 0.81 1.047 -1.27%
161816 0.882 1.145 -1.27%
161824 1.089 1.089 0.00%
150138 1.01 1.289 -1.27%
150139 0.398 2.156 -1.27%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票502,565.8289.41
2债券及货币69,256.7112.32
3现金69,256.7112.32
4其他资产9,511.5101.69
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600031三一重工5,996.3350,009.428.90%-590.41  
600809山西汾酒1,175.1741,189.687.33%221.37  
600519贵州茅台63.1337,250.166.63%0.00  
600582天地科技9,447.0332,308.855.75%664.94  
000425徐工机械9,526.7730,771.475.47%664.61  
601601中国太保1,068.1030,366.085.40%0.00  
000568泸州老窖703.9728,623.605.09%168.75  
002304洋河股份299.3328,352.645.04%119.96  
601318中国平安449.1825,198.954.48%70.76  
000423东阿阿胶558.3922,084.393.93%28.69  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12010-06-022010-06-030.018
22007-09-042007-09-050.24
32007-05-172007-05-180.67
42006-12-262006-12-270.025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
121.14%-11.33%20.76%17.26%14.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.03%
5.61%
10.52%
10.52%
-11.33%
76.22%
121.76%
398.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
1.41
0.77
夏普比率
-50.47
54.00
75.26
特雷诺指数
-0.01
0.02
0.06
詹森指数
0.09
0.27
0.13