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银华富裕主题混合  180012
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理周可彦
申购费率0.15%
基金规模67.83亿  (2018-06-30)
2.4608
3.4138
404.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.22% -0.03% 2912/3043
最近一月 -10.07% -0.05% 2485/3014
最近三月 -12.45% -0.08% 1853/2940
最近一年 0.54% -0.05% 842/2478
(2018-08-17)
基金代码180012 基金经理周可彦 最新份额245,314.45万份   (2018-06-30)
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模67.83亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2006-11-16 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模50.71亿 托管费0.25%
投资策略

通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会,同时严格风险管理,实现基金资产可持续的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-8-17 2.4608 3.4138 -1.16%
2018-8-16 2.4898 3.4428 -1.56%
2018-8-15 2.5292 3.4822 -2.68%
2018-8-14 2.5988 3.5518 -0.35%
2018-8-13 2.6079 3.5609 -0.62%
2018-8-10 2.6241 3.5771 -0.08%
2018-8-9 2.6261 3.5791 2.78%
2018-8-8 2.5551 3.5081 -2.43%
2018-8-7 2.6187 3.5717 3.04%
2018-8-6 2.5414 3.4944 -1.19%
2018-8-3 2.5721 3.5251 -2.54%
2018-8-2 2.6392 3.5922 -2.68%
2018-8-1 2.7119 3.6649 -2.25%
2018-7-31 2.7744 3.7274 0.59%
2018-7-30 2.758 3.711 -0.96%
2018-7-27 2.7846 3.7376 0.36%
2018-7-26 2.7747 3.7277 -1.62%
2018-7-25 2.8204 3.7734 0.50%
2018-7-24 2.8063 3.7593 2.34%
2018-7-23 2.7421 3.6951 -0.15%

周可彦先生:北大光华管理学院MBA。历任中国银河证券有限公司研究员,申万巴黎基金管理有限公司高级分析师,工银瑞信基金管理有限公司高级分析师,嘉实基金管理有限公司高级分析师/基金经理,华夏基金管理有限公司投资经理,天弘基金管理有限公司投资部总经理/基金经理。2013年8月加盟银华基金管理有限公司,自2013年10月22日起担任“银华富裕主题混合型证券投资基金”基金经理,2015年5月6日起兼任“银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,2016年8月10日起兼任“银华沪港深增长股票型证券投资基金”,自2018年2月8日起兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年4月26日起兼任银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银华富裕主题混合  2013-10-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华富裕主题混合混合型2013-10-22 至 今 4.8121.77% 37.86% 
银华和谐主题混合混合型2015-05-06 至 今 3.3-14.22% -6.23% 
银华瑞和灵活配置混合混合型2018-03-19 至 今 0.4-6.12% -9.04% 
天弘精选混合混合型2011-07-14 至 2013-01-16 1.5-17.88% -10.66% 
银华沪港深增长股票股票型2016-06-16 至 今 2.237.04% -2.41% 
银华瑞泰灵活配置混合混合型2018-01-02 至 今 0.6-9.98% -9.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄颖2013-02-25 至 2014-04-251年2个月零31天-7.554.21
王华2006-10-09 至 2013-11-047年0个月零26天117.77124.25
周可彦2013-10-22 至 今4年-3个月零29天121.7737.86
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性中资企业
成立时间2001-05-28资产管理规模2,099.13 亿元
公司股东西南证券股份有限公司  第一创业证券有限责任公司  东北证券股份有限公司  山西海鑫实业股份有限公司  杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)  杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003932 1.0402 1.0402 -0.17%
003989 1.0528 1.0528 -0.17%
003995 1.0602 1.0602 -0.17%
003996 1.2882 1.2882 -0.17%
005250 0.7856 0.7856 -1.00%
005794 0.9312 0.9312 -1.00%
150019 0.594 0.594 -1.56%
150059 1.031 1.398 -1.56%
150168 0.607 1.608 -1.56%
001264 1.061 1.121 -1.00%
003990 1.0731 1.0731 -0.17%
003063 1.0379 1.0379 -1.00%
003497 1.0619 1.0619 -0.17%
180012 2.4608 3.4138 -1.00%
180020 0.92 0.945 -1.00%
005463 0.9331 0.9331 -1.00%
005498 0.8874 0.8874 -1.00%
150144 0.798 1.591 -0.17%
161816 0.887 1.138 -1.56%
002481 1.012 1.012 -0.17%
002491 1.062 1.062 -0.17%
002501 1.017 1.017 -0.17%
000286 1.051 1.321 -0.17%
001728 1.012 1.012 -1.00%
001729 1.044 1.044 -1.00%
002306 1.014 1.014 -0.17%
002322 1.383 1.383 -1.00%
003940 1.0249 1.216 -1.00%
003987 1.032 1.032 -0.17%
003397 0.916 0.916 -1.00%
180018 1.997 2.077 -1.00%
180028 0.865 1.43 -1.00%
005036 0.7308 0.7308 -1.56%
005037 0.6553 0.6553 -1.56%
005106 0.8306 0.8306 -1.56%
005235 0.8842 0.8842 -1.56%
005251 0.8702 0.8702 -1.00%
005286 1.0351 1.0351 -0.17%
005516 0.8315 0.8315 -1.56%
005519 0.9053 0.9053 -1.00%
150018 1.028 1.453 -1.56%
150143 1.031 1.255 -0.17%
150167 1.035 1.255 -1.56%
161811 0.821 1.373 -1.56%
161812 0.811 1.025 -1.56%
161813 1.31 1.495 -0.17%
161820 1.099 1.391 -0.17%
161835 1.0418 1.0418 -1.00%
002307 1.097 1.097 -1.00%
005237 0.9321 0.9321 -1.56%
005240 0.7024 0.7024 -1.56%
005500 0.9958 0.9958 -0.17%
150048 0.788 0.788 -1.00%
150060 0.859 0.209 -1.56%
161823 1.067 1.067 -0.17%
161824 1.054 1.054 -0.17%
161825 0.762 1.584 -1.56%
501033 0.9908 0.9908 -1.00%
511880 102.587 119.468 0.00%
001231 1.165 1.165 -1.00%
002323 0.954 0.954 -1.00%
003816 102.768 117.376 0.02%
003816 102.768 117.376 0.00%
003988 1.0294 1.0294 -0.17%
180010 1.246 3.7806 -1.00%
005112 1.0326 1.0326 -1.56%
005464 0.928 0.928 -1.00%
005543 0.8036 0.8036 -1.00%
150030 1.031 1.442 -1.56%
150031 0.743 0.555 -1.56%
150176 0.9068 0.9068 0.11%
510430 1.285 1.285 -1.56%
519001 1.7044 5.7296 -1.00%
000904 0.864 1.184 -1.00%
001808 0.683 0.683 -1.00%
002328 1.159 1.159 -1.00%
003814 1.0191 1.0191 -0.17%
003935 1.0558 1.0558 -0.17%
003062 1.055 1.055 -1.00%
180002 1.0219 1.0423 -1.00%
180013 1.2126 2.4134 -1.00%
005035 0.7282 0.7282 -1.56%
005119 0.7231 0.7231 -1.00%
150047 1.034 1.446 -1.00%
150138 1.035 1.264 -1.56%
150175 1.0354 1.2395 0.11%
161810 1.222 1.162 -1.00%
161819 0.928 0.613 -1.56%
161831 0.9711 1.0732 0.11%
161834 0.805 0.805 -1.00%
501038 0.9483 0.9483 -1.00%
000194 1.056 1.377 -0.17%
000823 0.721 0.721 -1.00%
001954 0.909 0.909 -1.00%
003817 1.032 1.032 -0.17%
003818 1.1225 1.1225 -0.17%
003934 1.0399 1.0399 -0.17%
004087 1.0403 1.0633 -0.17%
180001 1.0531 2.9102 -1.00%
180003 1.0192 2.8342 -1.56%
180015 1.121 1.629 -0.17%
180031 2.117 3.357 -1.00%
005033 0.6817 0.6817 -1.56%
005034 0.6811 0.6811 -1.56%
005038 0.6525 0.6525 -1.56%
005236 0.8832 0.8832 -1.56%
005239 0.7012 0.7012 -1.56%
005260 0.8033 0.8033 -1.00%
005447 0.8043 0.8043 -1.00%
005481 0.9002 0.9002 -1.00%
005544 0.9388 0.9388 -1.00%
161818 0.837 0.92 -1.00%
511880 102.587 119.468 0.02%
000062 1.053 1.053 -1.00%
001289 1.387 1.387 -1.00%
002327 1.058 1.108 -1.00%
003815 1.0101 1.0101 -0.17%
003933 1.0388 1.0388 -0.17%
180025 1.173 1.443 -0.17%
180026 1.136 1.406 -0.17%
180033 1.095 1.095 -1.56%
005238 0.9298 0.9298 -1.56%
005261 0.8026 0.8026 -1.00%
005515 0.8323 0.8323 -1.56%
005529 1.0152 1.0152 -0.17%
005533 0.9826 0.9826 -1.00%
150139 0.489 2.173 -1.56%
161826 0.961 1.075 -0.17%
501022 0.776 0.776 -1.00%
001163 0.904 0.904 -1.56%
001280 1.158 1.158 -1.00%
001303 0.928 0.928 -1.00%
001703 1.286 1.356 -1.56%
002161 0.975 0.975 -1.00%
002269 0.757 0.757 -1.00%
002326 1.148 1.148 -1.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票640,353.7894.40
2债券及货币42,077.5006.20
3现金42,077.5006.20
4其他资产1,496.6300.22
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600809山西汾酒953.8059,984.208.84%-5.02  
600031三一重工6,586.7559,083.138.71%0.00  
600519贵州茅台63.1346,180.586.81%-3.70  
000425徐工机械8,862.1637,575.575.54%2428.30  
600559老白干酒1,829.5336,572.395.39%540.68  
601601中国太保1,068.1034,018.985.02%234.07  
000568泸州老窖535.2232,573.594.80%-97.88  
600582天地科技8,782.0932,230.274.75%771.79  
002572索菲亚999.0232,148.344.74%23.06  
600298安琪酵母818.6129,207.974.31%-211.09  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12010-06-022010-06-030.018
22007-09-042007-09-050.24
32007-05-172007-05-180.67
42006-12-262006-12-270.025
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.34%0.54%11.41%18.66%14.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.07%
-12.45%
-11.0%
-13.29%
0.54%
38.32%
135.37%
404.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.13
0.83
0.70
夏普比率
8.38
134.11
99.68
特雷诺指数
0.00
0.07
0.09
詹森指数
0.25
0.23
0.15