基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理赵旭东 申购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018685 | 基金经理赵旭东 | 最新份额167,332.54万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-06-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金采用被动式指数化投资,通过抽样复制法选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票等权益类资产的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-16 | 1.0627 | 1.1037 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0626 | 1.1036 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0627 | 1.1037 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0627 | 1.1037 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0624 | 1.1034 | -0.01% |
| 2025-10-9 | 1.0625 | 1.1035 | 0.05% |
| 2025-9-30 | 1.062 | 1.103 | 0.06% |
| 2025-9-29 | 1.0614 | 1.1024 | 0.00% |
| 2025-9-26 | 1.0614 | 1.1024 | 0.03% |
| 2025-9-25 | 1.0611 | 1.1021 | 0.00% |
| 2025-9-24 | 1.0611 | 1.1021 | -0.07% |
| 2025-9-23 | 1.0618 | 1.1028 | -0.04% |
| 2025-9-22 | 1.0622 | 1.1032 | 0.03% |
| 2025-9-19 | 1.0619 | 1.1029 | -0.03% |
| 2025-9-18 | 1.0622 | 1.1032 | -0.03% |
| 2025-9-17 | 1.0625 | 1.1035 | 0.05% |
| 2025-9-16 | 1.062 | 1.103 | 0.05% |
| 2025-9-15 | 1.0615 | 1.1025 | 0.03% |
| 2025-9-12 | 1.0612 | 1.1022 | 0.04% |
| 2025-9-11 | 1.0608 | 1.1018 | 0.01% |

赵旭东先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾就职于中债资信评估有限责任公司,2015年5月加入银华基金,历任投资管理三部信用研究员、基金经理兼基金经理助理,现任固定收益及资产配置部基金经理兼基金经理助理。自2019年11月05日起担任"银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金"基金经理,自2019年12月26日起兼任"银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金"基金经理,自2020年05月25日起兼任"银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金"基金经理,自2020年12月23日起至2021年07月30日兼任"银华长江经济带主题债券型证券投资基金"基金经理,自2023年07月13日起兼任"银华顺和债券型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华中债1-3年国开行债券指数D | 债券型 | 2023-06-13 至 今 | 2.3 | 1.93% | 0.78% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-11-06 至 今 | 6.0 | -- | -- |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 5.8 | 12.29% | 12.91% |
| 银华长江经济带主题债券C | 债券型 | 2020-12-10 至 2021-06-18 | 0.5 | 1.19% | 1.81% |
| 银华添润定期开放债券D | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华中债1-3年农发行债券指数D | 债券型 | 2025-05-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华添润定期开放债券A | 债券型 | 2019-11-06 至 今 | 6.0 | -- | -- |
| 银华岁盈定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-06 至 2021-08-20 | 1.8 | -- | -- |
| 银华长江经济带主题债券A | 债券型 | 2020-12-10 至 2021-06-18 | 0.5 | 1.23% | 1.81% |
| 银华添益定期开放债券D | 债券型 | 2024-01-22 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券A | 债券型 | 2019-11-06 至 2023-04-25 | 3.5 | -- | -- |
| 银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2019-11-06 至 今 | 6.0 | -- | -- |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-09-24 至 今 | 6.1 | 13.49% | 14.08% |
| 银华顺和债券 | 债券型 | 2023-07-05 至 今 | 2.3 | 1.32% | 0.55% |
| 银华添泽定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-06 至 2021-12-04 | 2.1 | -- | -- |
| 银华信用四季红债券C | 债券型 | 2019-11-06 至 2023-04-25 | 3.5 | -- | -- |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2020-05-14 至 今 | 5.4 | 11.51% | 10.08% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵旭东 | 2023-06-13 至 今 | 2年4个月零3天 | 1.93 | 0.78 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009394 | 1.2981 | 1.2981 | -2.07% | |
| 011836 | 0.5835 | 0.5835 | -2.00% | |
| 014638 | 1.0714 | 1.1164 | -0.08% | |
| 180003 | 1.2666 | 3.5099 | -2.07% | |
| 180012 | 4.3812 | 5.3342 | -2.07% | |
| 180015 | 1.3159 | 2.0513 | -0.08% | |
| 180028 | 1.434 | 2.371 | -2.07% | |
| 017335 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | |
| 015684 | 2.6651 | 2.6651 | -2.07% | |
| 018822 | 1.2867 | 1.2867 | -2.07% | |
| 020339 | 1.1581 | 1.1581 | -2.07% | |
| 562310 | 0.9677 | 0.9677 | -2.00% | |
| 562320 | 1.3117 | 1.3117 | -2.00% | |
| 562380 | 1.0882 | 1.0882 | -2.00% | |
| 588190 | 1.3202 | 1.3202 | -2.00% | |
| 020539 | 1.0346 | 1.0346 | -0.08% | |
| 020956 | 1.0884 | 1.0884 | -0.08% | |
| 024395 | 1.5458 | 1.5458 | -2.00% | |
| 024455 | 1.0501 | 1.0501 | -2.07% | |
| 018151 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | |
| 023550 | 1.1997 | 1.1997 | -2.00% | |
| 159735 | 0.8433 | 0.8433 | -2.00% | |
| 159871 | 1.7529 | 1.7529 | -2.00% | |
| 023948 | 0.8249 | 0.8249 | -2.00% | |
| 024038 | 1.2084 | 1.2084 | -2.00% | |
| 025193 | 0.9887 | 0.9887 | -2.00% | |
| 007779 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | |
| 001163 | 1.493 | 1.776 | -2.00% | |
| 007205 | 1.0941 | 1.1481 | -1.44% | |
| 008834 | 1.1342 | 1.1342 | -2.07% | |
| 501209 | 0.5978 | 0.5978 | -2.07% | |
| 159994 | 1.568 | 1.568 | -2.00% | |
| 161810 | 4.061 | 3.861 | -2.07% | |
| 005112 | 1.3488 | 1.3488 | -2.00% | |
| 005237 | 1.2583 | 1.2583 | -2.00% | |
| 005251 | 2.3259 | 2.3259 | -2.07% | |
| 002161 | 1.6118 | 1.6118 | -2.07% | |
| 008671 | 1.4155 | 1.4155 | -2.07% | |
| 012178 | 0.6173 | 0.6173 | -2.07% | |
| 014043 | 3.0069 | 3.0069 | -2.07% | |
| 014045 | 1.7483 | 1.7483 | -2.07% | |
| 014048 | 2.541 | 2.541 | -2.07% | |
| 015306 | 1.1924 | 1.1924 | -2.07% | |
| 159592 | 1.3005 | 1.3005 | -2.00% | |
| 014349 | 1.718 | 1.825 | -2.07% | |
| 014364 | 2.215 | 2.215 | -2.00% | |
| 180001 | 1.4403 | 3.5911 | -2.07% | |
| 016702 | 1.7204 | 1.7204 | -1.44% | |
| 016262 | 2.3652 | 2.3652 | -2.07% | |
| 017635 | 0.9213 | 0.9213 | -2.07% | |
| 017840 | 1.1167 | 1.1167 | -2.07% | |
| 019744 | 1.2316 | 1.2316 | -2.07% | |
| 020124 | 1.5208 | 1.5208 | -2.07% | |
| 562340 | 1.2508 | 1.2508 | -2.00% | |
| 588690 | 1.0303 | 1.0303 | -2.00% | |
| 021208 | 1.2824 | 1.2824 | -2.00% | |
| 020581 | 1.035 | 1.035 | -0.08% | |
| 020604 | 1.0497 | 1.1027 | -0.08% | |
| 020789 | 1.0694 | 1.0694 | -0.08% | |
| 020911 | 1.0406 | 1.0406 | -0.08% | |
| 021038 | 1.0627 | 1.0627 | -2.00% | |
| 021694 | 0.949 | 0.949 | -1.44% | |
| 022451 | 1.1658 | 1.1658 | -2.00% | |
| 159786 | 1.0915 | 1.0915 | -2.00% | |
| 025199 | 1.0316 | 1.0316 | -0.08% | |
| 512380 | 1.5648 | 1.5648 | -2.00% | |
| 006251 | 1.547 | 1.547 | -2.00% | |
| 005544 | 1.6684 | 1.6684 | -2.07% | |
| 002307 | 2.226 | 2.226 | -2.07% | |
| 002326 | 1.106 | 2.23 | -2.07% | |
| 002501 | 1.2586 | 1.4466 | -0.08% | |
| 001289 | 1.6987 | 1.7837 | -2.07% | |
| 001303 | 1.1916 | 1.1916 | -2.07% | |
| 009017 | 1.1365 | 1.1365 | -2.00% | |
| 004087 | 1.0214 | 1.3291 | -0.08% | |
| 008384 | 1.104 | 1.104 | -2.07% | |
| 501038 | 1.9404 | 1.9404 | -2.07% | |
| 006496 | 1.092 | 1.19 | -0.08% | |
| 009960 | 0.6327 | 0.6327 | -2.07% | |
| 519001 | 1.8541 | 6.2135 | -2.07% | |
| 009542 | 0.6509 | 0.6509 | -2.07% | |
| 012856 | 1.0043 | 1.1123 | -0.08% | |
| 012929 | 0.8171 | 0.8171 | -2.00% | |
| 014670 | 1.0919 | 1.1189 | -0.08% | |
| 013840 | 1.4787 | 1.4787 | -2.07% | |
| 013928 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | |
| 014044 | 0.6361 | 0.6361 | -2.07% | |
| 180020 | 1.589 | 1.614 | -2.07% | |
| 016701 | 1.7414 | 1.7414 | -1.44% | |
| 018821 | 1.2964 | 1.2964 | -2.07% | |
| 019364 | 1.0479 | 1.1179 | -0.08% | |
| 562330 | 1.15 | 1.15 | -2.00% | |
| 021105 | 1.0355 | 1.0435 | -0.08% | |
| 024456 | 1.0483 | 1.0483 | -2.07% | |
| 023513 | 1.3155 | 1.3155 | -0.08% | |
| 159768 | 0.6289 | 0.6289 | -2.00% | |
| 159842 | 1.1819 | 1.1819 | -2.00% | |
| 022944 | 1.1697 | 1.1697 | -2.00% | |
| 023930 | 1.3403 | 1.3403 | -2.00% | |
| 006305 | 1.3648 | 1.3648 | 0.00% | |
| 000791 | 1.1183 | 1.1333 | -0.08% | |
| 008978 | 1.6143 | 1.6143 | -2.07% | |
| 005037 | 1.5181 | 1.7811 | -2.00% | |
| 530800 | 1.2148 | 1.2148 | -2.00% | |
| 501022 | 2.581 | 2.581 | -2.07% | |
| 159969 | 1.4386 | 1.4386 | -2.00% | |
| 001808 | 1.894 | 1.894 | -2.07% | |
| 006837 | 1.0131 | 1.2626 | -0.08% | |
| 012782 | 0.7346 | 0.7346 | -2.00% | |
| 013027 | 0.5784 | 0.5784 | -2.07% | |
| 011600 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | |
| 013842 | 1.251 | 1.251 | -2.07% | |
| 014042 | 1.6611 | 1.6611 | -2.07% | |
| 014047 | 1.6133 | 1.6133 | -2.07% | |
| 013565 | 1.1003 | 1.1003 | -0.08% | |
| 159302 | 1.2893 | 1.2893 | -2.00% | |
| 159318 | 1.3825 | 1.3825 | -2.00% | |
| 159555 | 1.528 | 1.528 | -2.00% | |
| 017212 | 1.158 | 1.158 | 0.00% | |
| 017369 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | |
| 019653 | 1.0793 | 1.1463 | -0.08% | |
| 588930 | 1.5806 | 1.5806 | -2.00% | |
| 022145 | 1.0103 | 1.0103 | -2.00% | |
| 021402 | 1.0202 | 1.0475 | -0.08% | |
| 020582 | 1.0307 | 1.0307 | -0.08% | |
| 020864 | 1.1115 | 1.1115 | -2.07% | |
| 020912 | 1.0377 | 1.0377 | -0.08% | |
| 021146 | 1.4164 | 1.4164 | -2.07% | |
| 022569 | 1.2779 | 1.2779 | -2.00% | |
| 023929 | 1.3415 | 1.3415 | -2.00% | |
| 025476 | 1.6679 | 1.6679 | -2.07% | |
| 003816 | 101.1715 | 132.7534 | 0.00% | |
| 006415 | 1.0497 | 1.2357 | -0.08% | |
| 005519 | 1.1708 | 1.1708 | -2.07% | |
| 002491 | 1.0807 | 1.3477 | -0.08% | |
| 008833 | 1.1598 | 1.1598 | -2.07% | |
| 004839 | 1.1295 | 1.1445 | -0.08% | |
| 007310 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | |
| 006907 | 1.0715 | 1.1765 | -0.08% | |
| 006908 | 1.0534 | 1.1584 | -0.08% | |
| 009978 | 1.0712 | 1.0712 | -2.07% | |
| 010524 | 1.4319 | 1.4319 | -2.00% | |
| 161811 | 1.0063 | 1.0063 | -2.00% | |
| 161818 | 1.1834 | 1.3883 | -2.07% | |
| 005235 | 1.7811 | 1.7811 | -2.00% | |
| 005238 | 1.2228 | 1.2228 | -2.00% | |
| 005250 | 1.3183 | 1.3183 | -2.07% | |
| 005260 | 1.7901 | 1.7901 | -2.07% | |
| 009852 | 0.827 | 0.827 | -2.00% | |
| 009859 | 0.893 | 0.893 | -2.07% | |
| 012370 | 0.99 | 0.99 | -2.07% | |
| 011405 | 0.8466 | 0.8466 | -2.07% | |
| 516530 | 0.9777 | 0.9777 | -2.00% | |
| 516880 | 0.7866 | 0.7866 | -2.00% | |
| 517000 | 1.0095 | 1.0095 | -2.00% | |
| 009541 | 1.0606 | 1.1606 | -0.08% | |
| 012928 | 0.8242 | 0.8242 | -2.00% | |
| 011733 | 0.6965 | 0.6965 | -2.07% | |
| 014586 | 0.9676 | 0.9676 | -2.07% | |
| 014668 | 1.4045 | 1.4045 | -2.00% | |
| 014919 | 1.0844 | 1.0844 | -2.07% | |
| 014052 | 1.069 | 1.069 | -2.00% | |
| 013564 | 1.1002 | 1.1002 | -0.08% | |
| 016624 | 0.9371 | 0.9371 | -2.07% | |
| 180026 | 1.1902 | 1.7052 | -0.08% | |
| 180031 | 3.605 | 5.917 | -2.07% | |
| 017370 | 1.2985 | 1.2985 | 0.00% | |
| 016248 | 0.9457 | 0.9457 | -2.07% | |
| 016249 | 0.9353 | 0.9353 | -2.07% | |
| 017723 | 1.2794 | 1.2794 | -2.07% | |
| 017724 | 1.2664 | 1.2664 | -2.07% | |
| 015687 | 0.8809 | 0.8809 | -2.07% | |
| 015772 | 1.87 | 1.87 | -2.07% | |
| 019383 | 1.0588 | 1.1162 | -0.08% | |
| 019508 | 1.3938 | 1.3938 | -2.00% | |
| 019630 | 1.1206 | 1.1206 | -1.44% | |
| 019743 | 1.2393 | 1.2393 | -2.07% | |
| 562300 | 0.7335 | 0.7335 | -2.00% | |
| 563180 | 1.1114 | 1.1114 | -2.00% | |
| 020890 | 1.0193 | 1.0513 | -0.08% | |
| 023551 | 1.1983 | 1.1983 | -2.00% | |
| 023552 | 1.199 | 1.199 | -2.00% | |
| 023615 | 1.2595 | 1.2595 | -0.08% | |
| 023640 | 1.0092 | 1.0092 | -0.08% | |
| 022606 | 1.2808 | 1.2808 | -2.00% | |
| 159776 | 1.3128 | 1.3128 | -2.00% | |
| 159782 | 0.8438 | 0.8438 | -2.00% | |
| 159827 | 0.8868 | 0.8868 | -2.00% | |
| 024341 | 1.061 | 1.069 | -0.08% | |
| 025329 | 1.0062 | 1.0062 | -2.00% | |
| 000286 | 1.0587 | 1.5692 | -0.08% | |
| 511880 | 100.9727 | 133.0848 | 0.00% | |
| 003062 | 1.3906 | 1.3906 | -2.07% | |
| 005498 | 1.7895 | 1.7895 | -2.07% | |
| 002322 | 1.6618 | 1.7418 | -2.07% | |
| 007780 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | |
| 001280 | 1.14 | 2.286 | -2.07% | |
| 007206 | 1.0263 | 1.2063 | -0.08% | |
| 008889 | 1.4521 | 1.4521 | -2.00% | |
| 005794 | 3.0754 | 3.2484 | -2.07% | |
| 009977 | 1.0922 | 1.0922 | -2.07% | |
| 161815 | 0.954 | 0.954 | -1.44% | |
| 161816 | 0.9463 | 0.9463 | -2.00% | |
| 005286 | 1.0357 | 1.3198 | -0.08% | |
| 012434 | 0.8623 | 0.8623 | -2.07% | |
| 012502 | 0.7185 | 0.7185 | -2.07% | |
| 012038 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | |
| 516950 | 1.1912 | 1.1912 | -2.00% | |
| 011855 | 1.1119 | 1.1119 | -2.07% | |
| 008116 | 1.5311 | 1.5311 | -2.07% | |
| 014585 | 0.9821 | 0.9821 | -2.07% | |
| 014669 | 1.391 | 1.391 | -2.00% | |
| 013909 | 1.036 | 1.036 | 0.00% | |
| 014064 | 1.3723 | 1.3723 | -2.00% | |
| 015305 | 1.2092 | 1.2092 | -2.07% | |
| 015418 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | |
| 015641 | 1.71 | 1.71 | -2.00% | |
| 013563 | 1.1091 | 1.1091 | -0.08% | |
| 159567 | 0.8447 | 1.6894 | -2.00% | |
| 159575 | 1.3746 | 1.3746 | -2.00% | |
| 180013 | 1.2066 | 3.0474 | -2.07% | |
| 017690 | 1.0204 | 1.0677 | -0.08% | |
| 020214 | 1.0467 | 1.0467 | -0.08% | |
| 013174 | 1.0716 | 1.0716 | -2.00% | |
| 019439 | 1.0152 | 1.0625 | -0.08% | |
| 019465 | 1.0493 | 1.0493 | -0.08% | |
| 019509 | 1.3878 | 1.3878 | -2.00% | |
| 020144 | 1.0381 | 1.0631 | -0.08% | |
| 018632 | 1.0377 | 1.0657 | -0.08% | |
| 562390 | 0.9884 | 0.9884 | -2.00% | |
| 020790 | 1.0668 | 1.0668 | -0.08% | |
| 020955 | 1.0931 | 1.0931 | -0.08% | |
| 023641 | 1.0081 | 1.0081 | -0.08% | |
| 022566 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
| 023234 | 1.198 | 1.198 | -2.00% | |
| 024039 | 1.2088 | 1.2088 | -2.00% | |
| 025194 | 0.9885 | 0.9885 | -2.00% | |
| 024570 | 1.0386 | 1.0386 | -2.00% | |
| 024571 | 1.0379 | 1.0379 | -2.00% | |
| 000194 | 1.0853 | 1.6363 | -0.08% | |
| 513160 | 1.3096 | 1.3096 | -2.00% | |
| 003063 | 1.3388 | 1.3388 | -2.07% | |
| 006348 | 2.7011 | 2.7011 | -2.07% | |
| 002323 | 1.1926 | 1.1926 | -2.07% | |
| 002328 | 1.5181 | 1.5181 | -2.07% | |
| 001231 | 1.6946 | 1.6946 | -2.07% | |
| 003940 | 1.6387 | 2.1248 | -2.07% | |
| 159959 | 1.5916 | 1.5916 | -2.00% | |
| 005771 | 1.6134 | 1.6134 | -0.08% | |
| 005848 | 2.0151 | 2.0151 | -2.07% | |
| 006497 | 1.0747 | 1.1727 | -0.08% | |
| 010730 | 0.9115 | 0.9115 | -2.07% | |
| 161812 | 1.294 | 1.294 | -2.00% | |
| 161831 | 0.8414 | 0.8414 | -1.44% | |
| 008677 | 1.0598 | 1.1688 | -0.08% | |
| 008211 | 1.0963 | 1.1713 | -0.08% | |
| 015035 | 0.8898 | 0.8898 | -2.07% | |
| 015036 | 0.8731 | 0.8731 | -2.07% | |
| 015204 | 1.4167 | 1.4167 | -1.44% | |
| 015205 | 1.3963 | 1.3963 | -1.44% | |
| 013843 | 1.2162 | 1.2162 | -2.07% | |
| 015642 | 1.6973 | 1.6973 | -2.00% | |
| 159112 | 99.9506 | 0.9995 | -0.08% | |
| 159288 | 0.954 | 0.954 | -2.00% | |
| 180018 | 3.418 | 3.498 | -2.07% | |
| 017636 | 0.9063 | 0.9063 | -2.07% | |
| 015823 | 1.0737 | 1.0737 | -2.07% | |
| 020213 | 1.0529 | 1.0529 | -0.08% | |
| 017839 | 1.1272 | 1.1272 | -2.07% | |
| 019317 | 1.1544 | 1.1984 | -0.08% | |
| 019860 | 1.275 | 1.275 | -2.00% | |
| 018590 | 1.827 | 1.827 | -2.07% | |
| 018685 | 1.0627 | 1.1037 | -0.08% | |
| 562350 | 1.1016 | 1.1016 | -2.00% | |
| 562360 | 1.0931 | 1.0931 | -2.00% | |
| 021209 | 1.278 | 1.278 | -2.00% | |
| 020865 | 1.1055 | 1.1055 | -2.07% | |
| 022450 | 1.1679 | 1.1679 | -2.00% | |
| 022565 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | |
| 023236 | 1.1974 | 1.1974 | -2.00% | |
| 023702 | 1.6136 | 1.6136 | -0.08% | |
| 025330 | 0.8414 | 0.8414 | -1.44% | |
| 006302 | 1.5797 | 2.0966 | -2.07% | |
| 005529 | 1.0468 | 1.2878 | -0.08% | |
| 005543 | 1.6865 | 1.9165 | -2.07% | |
| 009085 | 1.1493 | 1.1493 | -2.07% | |
| 008385 | 1.0815 | 1.0815 | -2.07% | |
| 159992 | 0.8925 | 0.8925 | -2.00% | |
| 000823 | 1.573 | 1.708 | -2.07% | |
| 161834 | 1.758 | 1.904 | -2.07% | |
| 005106 | 1.3825 | 1.3825 | -2.00% | |
| 005119 | 2.412 | 2.412 | -2.07% | |
| 005236 | 1.7356 | 1.7356 | -2.00% | |
| 010986 | 1.0236 | 1.1924 | -0.08% | |
| 001703 | 2.312 | 2.382 | -2.00% | |
| 012781 | 0.7373 | 0.7373 | -2.00% | |
| 011817 | 0.8861 | 0.8861 | -2.07% | |
| 014920 | 1.0687 | 1.0687 | -2.07% | |
| 015233 | 4.3215 | 4.3215 | -2.07% | |
| 013841 | 1.4673 | 1.4673 | -2.07% | |
| 013498 | 1.029 | 1.119 | -0.08% | |
| 159225 | 1.2049 | 1.2049 | -2.00% | |
| 159339 | 1.1569 | 1.1569 | -2.00% | |
| 159517 | 1.2405 | 1.2405 | -2.00% | |
| 014346 | 1.1559 | 1.1559 | -2.07% | |
| 016623 | 0.9484 | 0.9484 | -2.07% | |
| 180010 | 1.5349 | 4.6424 | -2.07% | |
| 180025 | 1.2223 | 1.7823 | -0.08% | |
| 017273 | 1.3846 | 1.3846 | 0.00% | |
| 016263 | 1.543 | 1.678 | -2.07% | |
| 015771 | 1.0392 | 1.0695 | -0.08% | |
| 018364 | 0.9337 | 0.9337 | -2.07% | |
| 018365 | 0.9265 | 0.9265 | -2.07% | |
| 019369 | 1.0511 | 1.1131 | -0.08% | |
| 019464 | 1.0534 | 1.0534 | -0.08% | |
| 019859 | 1.2809 | 1.2809 | -2.00% | |
| 563150 | 1.0029 | 1.0029 | -2.00% | |
| 022144 | 1.0124 | 1.0124 | -2.00% | |
| 020540 | 1.0315 | 1.0315 | -0.08% | |
| 020977 | 1.1046 | 1.1046 | -2.07% | |
| 021039 | 1.0605 | 1.0605 | -2.00% | |
| 021145 | 1.4227 | 1.4227 | -2.07% | |
| 017942 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | |
| 022452 | 1.1669 | 1.1669 | -2.00% | |
| 159677 | 1.3241 | 1.3241 | -2.00% | |
| 159822 | 0.7399 | 0.7399 | -1.44% | |
| 159855 | 0.9578 | 0.9578 | -2.00% | |
| 159862 | 0.6828 | 0.6828 | -2.00% | |
| 023235 | 1.1959 | 1.1959 | -2.00% | |
| 023823 | 1.3147 | 1.3147 | -0.08% | |
| 024037 | 1.2093 | 1.2093 | -2.00% | |
| 025572 | 1.4152 | 1.4152 | -2.07% | |
| 005481 | 1.4334 | 1.5634 | -2.07% | |
| 007056 | 1.5976 | 1.5976 | -2.07% | |
| 007204 | 1.1205 | 1.1745 | -1.44% | |
| 005038 | 1.4662 | 1.7252 | -2.00% | |
| 501083 | 1.7611 | 1.7611 | -2.07% | |
| 006645 | 1.0429 | 1.2219 | -0.08% | |
| 003397 | 1.843 | 1.843 | -2.07% | |
| 161820 | 1.1541 | 1.6611 | -0.08% | |
| 161837 | 1.2331 | 1.2331 | -2.07% | |
| 005261 | 1.7442 | 1.7442 | -2.07% | |
| 010816 | 1.098 | 1.098 | -0.08% | |
| 011173 | 0.8523 | 0.8523 | -2.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 485,601.09 | 131.22 |
| 3 | 现金 | 179.59 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 00.67 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240202 | 24国开02 | 390.00(万张) | 39,902.75(万元) | 10.78(%) |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 350.00(万张) | 35,801.69(万元) | 9.67(%) |
| 3 | 180205 | 18国开05 | 300.00(万张) | 33,077.56(万元) | 8.94(%) |
| 4 | 09240203 | 24国开清发03 | 320.00(万张) | 32,623.78(万元) | 8.82(%) |
| 5 | 09250202 | 25国开清发02 | 300.00(万张) | 30,075.53(万元) | 8.13(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 0.01 |
| 2 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 0.01 |
| 3 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.008 |
| 4 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 0.007 |
| 5 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 0.006 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.44% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 2.88% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | -0.07% | -0.1% | 0.35% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 6.87% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 58.68 | 129.08 | 120.93 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.58 | -0.51 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
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