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银华季季丰90天滚动持有债券A 023640
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债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理阚磊,边慧,杨沐阳 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023640 | 基金经理阚磊,边慧,杨沐阳 | 最新份额14,946.9万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-04-14 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模7.25亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力 争为投资人获取稳健回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（含国债、金融 债券、政策性金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、可转换公司 债券（含分离交易的可转换公司债券，下同）、可交换债券、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债）、资产支持证券、债券 回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存 款）、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不参与股票等权益类资产的投资，因投资可转换公司债券、可交换债 券的原因而持有的股票，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规 和相关规定。
收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分 配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关 分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资所得 基金份额的运作期起始日和运作期到期日与原基金份额相同；若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在 规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-10 | 1.043 | 1.043 | -0.01% |
| 2026-11-9 | 1.0431 | 1.0431 | 0.01% |
| 2026-11-6 | 1.043 | 1.043 | 0.02% |
| 2026-11-5 | 1.0428 | 1.0428 | 0.02% |
| 2026-11-4 | 1.0426 | 1.0426 | 0.04% |
| 2026-11-3 | 1.0422 | 1.0422 | 0.11% |
| 2026-11-2 | 1.0411 | 1.0411 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 1.0412 | 1.0412 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% |
| 2026-10-28 | 1.0414 | 1.0414 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 1.0415 | 1.0415 | 0.03% |
| 2026-10-26 | 1.0412 | 1.0412 | 0.01% |
| 2026-10-23 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.041 | 1.041 | 0.01% |
| 2026-10-21 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% |
| 2026-10-19 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0405 | 1.0405 | 0.02% |
| 2026-10-15 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.0403 | 1.0403 | 0.03% |
边慧女士：经济学硕士，多年证券从业经历，中国籍，具有从业资格。曾就职于中国中投证券有限责任公司。2016年12月加入银华基金，曾任投资管理三部基金经理助理、投资管理三部基金经理兼基金经理助理，现任固定收益投资管理部基金经理/基金经理助理。自2021年03月26日起至2023年05月29日担任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2022年02月23日起兼任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2022年02月23日起至2024年06月27日兼任银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2022年02月23日起至2023年09月25日兼任银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2023年07月28日起至2025年02月18日兼任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2024年04月03日起兼任银华添润定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2025年04月14日起兼任银华季季丰90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华季季丰90天滚动持有债券A 2025-03-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 2022-08-18 至 2025-01-24 | 2.4 | -- | -- | |
| 银华泰利灵活配置混合A | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- | |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2022-08-18 至 2025-01-24 | 2.4 | -- | -- | |
| 银华泰利灵活配置混合C | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- | |
| 银华安鑫短债债券C | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-07-13 | 0.3 | -- | -- |
| 银华美元债精选债券(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2021-12-10 至 2025-04-24 | 3.4 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2022-08-18 至 2025-01-24 | 2.4 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2021-03-26 至 2023-05-29 | 2.2 | 1.71% | -7.88% |
| 银华信用精选15个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-02-23 | 0.7 | -- | -- |
| 银华信用精选15个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-02-23 至 2023-08-25 | 1.5 | 6.09% | 3.17% |
| 银华钰祥债券A | 债券型 | 2024-05-21 至 2025-01-22 | 0.7 | -- | -- |
| 银华钰祥债券C | 债券型 | 2024-05-21 至 2025-01-22 | 0.7 | -- | -- |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-07-13 | 0.3 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券C | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-07-13 | 0.3 | -- | -- |
| 银华长江经济带主题债券C | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-06-18 | 0.2 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2023-07-28 至 2025-02-18 | 1.6 | 0.24% | -17.97% | |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2022-08-18 至 2023-07-28 | 0.9 | -- | -- | |
| 银华汇利灵活配置混合C | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- | |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-02-23 | 0.7 | -- | -- |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 4.7 | 8.05% | 3.56% |
| 银华美元债精选债券(QDII)D | 债券型,QDII型 | 2023-09-26 至 2025-04-24 | 1.6 | -- | -- |
| 银华添润定期开放债券D | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合A | 2022-08-18 至 2023-07-28 | 0.9 | -- | -- | |
| 银华汇利灵活配置混合A | 2023-07-28 至 2025-02-18 | 1.6 | 0.47% | -17.97% | |
| 银华汇利灵活配置混合A | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- | |
| 银华添润定期开放债券A | 债券型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华添润定期开放债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2021-12-10 至 2025-04-24 | 3.4 | -- | -- |
| 永兴债C | 债券型,分级基金 | 2021-03-30 至 2022-01-21 | 0.8 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合C | 2022-08-18 至 2025-01-22 | 2.4 | -- | -- | |
| 银华通利灵活配置混合C | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- | |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2021-03-26 至 2023-05-29 | 2.2 | 2.61% | -7.88% |
| 银华长江经济带主题债券A | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-06-18 | 0.2 | -- | -- |
| 银华信用精选两年定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-02-23 | 0.7 | -- | -- |
| 银华信用精选两年定期开放债券 | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 4.7 | 8.62% | 3.56% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-07-13 | 0.3 | -- | -- |
| 银华添益定期开放债券A | 债券型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华季季丰90天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华安盈短债债券A | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-07-13 | 0.3 | -- | -- |
| 银华安鑫短债债券A | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-07-13 | 0.3 | -- | -- |
| 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华通利灵活配置混合A | 2022-08-18 至 2025-01-22 | 2.4 | -- | -- | |
| 银华通利灵活配置混合A | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- | |
| 银华添泽定期开放债券 | 债券型 | 2021-03-30 至 2021-12-04 | 0.7 | -- | -- |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-02-23 | 0.7 | -- | -- |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-02-23 至 2024-06-27 | 2.3 | 7.62% | 3.56% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-09-24 至 2026-06-10 | 1.7 | -- | -- |
| 银华永盛债券 | 债券型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2022-08-18 至 2025-01-24 | 2.4 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-03-30 至 2022-02-22 | 0.9 | -- | -- |
| 银华季季丰90天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 银华永兴 | 债券型,LOF型 | 2021-03-30 至 2022-01-21 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 阚磊 | 2025-12-02 至 今 | 0年11个月零9天 | ||
| 杨沐阳 | 2025-05-13 至 今 | 1年5个月零29天 | ||
| 边慧 | 2025-03-17 至 今 | 1年7个月零25天 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000823 | 1.843 | 1.978 | 0.07% | |
| 003940 | 1.1809 | 1.667 | 0.07% | |
| 004839 | 1.152 | 1.167 | 0.02% | |
| 005106 | 1.2258 | 1.2258 | -0.04% | |
| 005481 | 1.2007 | 1.3307 | 0.07% | |
| 006907 | 1.0694 | 1.1964 | 0.02% | |
| 006908 | 1.0482 | 1.1752 | 0.02% | |
| 007204 | 1.0711 | 1.1251 | 1.09% | |
| 008116 | 1.4492 | 1.4492 | 0.07% | |
| 009017 | 0.8458 | 0.8458 | -0.04% | |
| 009960 | 0.4364 | 0.4364 | 0.07% | |
| 012370 | 1.0238 | 1.0238 | 0.07% | |
| 012782 | 0.6838 | 0.6838 | -0.04% | |
| 012929 | 0.6598 | 0.6598 | -0.04% | |
| 013498 | 1.0377 | 1.1457 | 0.02% | |
| 013564 | 1.1179 | 1.1179 | 0.02% | |
| 014346 | 0.8392 | 0.8392 | 0.07% | |
| 014919 | 0.7384 | 0.7384 | 0.07% | |
| 015684 | 2.5441 | 2.5441 | 0.07% | |
| 015772 | 1.755 | 1.755 | 0.07% | |
| 015823 | 1.0886 | 1.0886 | 0.07% | |
| 016248 | 0.9241 | 0.9241 | 0.07% | |
| 017839 | 0.7506 | 0.7506 | 0.07% | |
| 018364 | 0.8048 | 0.8048 | 0.07% | |
| 019508 | 1.3388 | 1.3388 | -0.04% | |
| 019860 | 1.3027 | 1.3027 | -0.04% | |
| 020581 | 0.9266 | 0.9266 | 0.02% | |
| 020789 | 1.0981 | 1.0981 | 0.02% | |
| 021146 | 1.604 | 1.604 | 0.07% | |
| 021208 | 1.2072 | 1.2072 | -0.04% | |
| 022144 | 1.0676 | 1.0676 | -0.04% | |
| 022606 | 1.2064 | 1.2064 | -0.04% | |
| 023236 | 1.121 | 1.121 | -0.04% | |
| 023552 | 1.0393 | 1.0393 | -0.04% | |
| 024941 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% | |
| 026409 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | |
| 159339 | 1.0646 | 1.0646 | -0.04% | |
| 159575 | 1.2312 | 1.2312 | -0.04% | |
| 513620 | 1.0922 | 1.0922 | -0.04% | |
| 520610 | 0.9689 | 0.9689 | -0.04% | |
| 562310 | 0.8492 | 0.8492 | -0.04% | |
| 562330 | 1.1862 | 1.1862 | -0.04% | |
| 563180 | 1.1866 | 1.1866 | -0.04% | |
| 588690 | 0.9295 | 0.9295 | -0.04% | |
| 589350 | 0.5794 | 0.5794 | -0.04% | |
| 001303 | 1.191 | 1.191 | 0.07% | |
| 005037 | 1.1876 | 1.4506 | -0.04% | |
| 005112 | 1.3034 | 1.3034 | -0.04% | |
| 005235 | 1.5308 | 1.5308 | -0.04% | |
| 005236 | 1.4853 | 1.4853 | -0.04% | |
| 005238 | 1.1044 | 1.1044 | -0.04% | |
| 005519 | 1.1466 | 1.1466 | 0.07% | |
| 005544 | 1.9063 | 1.9063 | 0.07% | |
| 008384 | 1.1131 | 1.1131 | 0.07% | |
| 011733 | 0.5704 | 0.5704 | 0.07% | |
| 014042 | 1.2891 | 1.2891 | 0.07% | |
| 014670 | 1.1145 | 1.1415 | 0.02% | |
| 015233 | 4.4846 | 4.4846 | 0.07% | |
| 018365 | 0.7953 | 0.7953 | 0.07% | |
| 019317 | 1.1717 | 1.2337 | 0.02% | |
| 020956 | 1.0925 | 1.0925 | 0.02% | |
| 020977 | 1.14 | 1.14 | 0.07% | |
| 021039 | 1.0994 | 1.0994 | -0.04% | |
| 023513 | 1.2859 | 1.3178 | 0.02% | |
| 023702 | 1.408 | 1.408 | 0.02% | |
| 023840 | 0.7792 | 0.7792 | 0.07% | |
| 027570 | 0.9219 | 0.9219 | 0.07% | |
| 028468 | 1.923 | 1.923 | 0.07% | |
| 028786 | 3.238 | 3.238 | 0.07% | |
| 028898 | 0.8638 | 0.8638 | -0.04% | |
| 159047 | 0.9071 | 0.9071 | -0.04% | |
| 159318 | 1.2694 | 1.2694 | -0.04% | |
| 159517 | 1.1481 | 1.1481 | -0.04% | |
| 159567 | 0.6747 | 1.3494 | -0.04% | |
| 180001 | 1.4287 | 3.5795 | 0.07% | |
| 501083 | 1.5395 | 1.5395 | 0.07% | |
| 511880 | 100.9502 | 134.2176 | 0.01% | |
| 513160 | 0.832 | 0.832 | -0.04% | |
| 562300 | 0.5891 | 0.5891 | -0.04% | |
| 562360 | 0.9451 | 0.9451 | -0.04% | |
| 562380 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | |
| 588190 | 1.3599 | 1.3599 | -0.04% | |
| 002161 | 1.3875 | 1.3875 | 0.07% | |
| 003816 | 101.0151 | 133.9841 | 0.01% | |
| 006302 | 1.3222 | 1.8391 | 0.07% | |
| 008385 | 1.0858 | 1.0858 | 0.07% | |
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| 024039 | 0.789 | 0.789 | -0.04% | |
| 025398 | 0.8377 | 0.8377 | -0.04% | |
| 025667 | 0.8383 | 0.8383 | 0.07% | |
| 026457 | 0.978 | 0.978 | 0.02% | |
| 026718 | 0.8071 | 0.8071 | -0.04% | |
| 028297 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% | |
| 028789 | 1.1995 | 1.1995 | 0.07% | |
| 028790 | 1.9979 | 1.9979 | 0.07% | |
| 029194 | 0.4373 | 0.4373 | 0.07% | |
| 159095 | 0.7642 | 0.7642 | -0.04% | |
| 159225 | 1.2143 | 1.2143 | -0.04% | |
| 159677 | 1.2597 | 1.2597 | -0.04% | |
| 159735 | 0.6728 | 0.6728 | -0.04% | |
| 159822 | 0.5609 | 0.5609 | 1.09% | |
| 159994 | 0.8 | 1.6 | -0.04% | |
| 161815 | 1.081 | 1.081 | 1.09% | |
| 161831 | 0.7002 | 0.7002 | 1.09% | |
| 516530 | 1.0016 | 1.0016 | -0.04% | |
| 025994 | 0.9987 | 0.9987 | 0.07% | |
| 001163 | 1.252 | 1.535 | -0.04% | |
| 001289 | 1.7258 | 1.8108 | 0.07% | |
| 002326 | 1.035 | 2.159 | 0.07% | |
| 003816 | 101.0151 | 133.9841 | 0.00% | |
| 005250 | 1.0376 | 1.0376 | 0.07% | |
| 005529 | 1.0332 | 1.3232 | 0.02% | |
| 005543 | 1.315 | 1.545 | 0.07% | |
| 006496 | 1.1147 | 1.2127 | 0.02% | |
| 008677 | 1.0752 | 1.2002 | 0.02% | |
| 008833 | 1.1758 | 1.1758 | 0.07% | |
| 008834 | 1.145 | 1.145 | 0.07% | |
| 008978 | 1.6601 | 1.6601 | 0.07% | |
| 009859 | 0.7627 | 0.7627 | 0.07% | |
| 009978 | 0.9861 | 0.9861 | 0.07% | |
| 010730 | 0.8949 | 0.8949 | 0.07% | |
| 010816 | 1.1 | 1.1 | 0.02% | |
| 011817 | 0.9052 | 0.9052 | 0.07% | |
| 012434 | 0.6879 | 0.6879 | 0.07% | |
| 012781 | 0.687 | 0.687 | -0.04% | |
| 013840 | 2.1915 | 2.1915 | 0.07% | |
| 014043 | 2.3348 | 2.3348 | 0.07% | |
| 014668 | 1.4436 | 1.4436 | -0.04% | |
| 016263 | 1.797 | 1.932 | 0.07% | |
| 017840 | 0.7404 | 0.7404 | 0.07% | |
| 018632 | 1.0562 | 1.1042 | 0.02% | |
| 019743 | 1.1453 | 1.1453 | 0.07% | |
| 019744 | 1.1333 | 1.1333 | 0.07% | |
| 020582 | 0.9198 | 0.9198 | 0.02% | |
| 020890 | 1.0324 | 1.0789 | 0.02% | |
| 020955 | 1.1006 | 1.1006 | 0.02% | |
| 022569 | 1.3091 | 1.3091 | -0.04% | |
| 022944 | 1.0672 | 1.0672 | -0.04% | |
| 023234 | 1.1226 | 1.1226 | -0.04% | |
| 023640 | 1.0431 | 1.0431 | 0.02% | |
| 023929 | 1.0825 | 1.0825 | -0.04% | |
| 024038 | 0.788 | 0.788 | -0.04% | |
| 024455 | 1.0448 | 1.0448 | 0.07% | |
| 024570 | 1.0388 | 1.0388 | -0.04% | |
| 025193 | 0.813 | 0.813 | -0.04% | |
| 027552 | 1.013 | 1.013 | -0.04% | |
| 027571 | 0.9203 | 0.9203 | 0.07% | |
| 159180 | 0.9111 | 0.9111 | -0.04% | |
| 159776 | 1.1819 | 1.1819 | -0.04% | |
| 159782 | 0.7382 | 0.7382 | -0.04% | |
| 159786 | 0.9472 | 0.9472 | -0.04% | |
| 159842 | 0.9598 | 0.9598 | -0.04% | |
| 159855 | 0.8782 | 0.8782 | -0.04% | |
| 159992 | 0.8317 | 0.8317 | -0.04% | |
| 161812 | 1.102 | 1.102 | -0.04% | |
| 180018 | 3.238 | 3.318 | 0.07% | |
| 180028 | 1.074 | 1.776 | 0.07% | |
| 180031 | 3.175 | 5.487 | 0.07% | |
| 501038 | 1.4636 | 1.4636 | 0.07% | |
| 561530 | 1.0657 | 1.0657 | -0.04% | |
| 015771 | 1.063 | 1.0996 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 21,288.15 | 122.87 |
| 3 | 现金 | 103.55 | 00.60 |
| 4 | 其他资产 | 135.36 | 00.78 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,044.21(万元) | 6.03(%) |
| 2 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 10.00(万张) | 1,026.94(万元) | 5.93(%) |
| 3 | 250410 | 25农发10 | 10.00(万张) | 1,007.85(万元) | 5.82(%) |
| 4 | 012680807 | 26江宁国资SCP001 | 10.00(万张) | 1,008.25(万元) | 5.82(%) |
| 5 | 012681808 | 26洋河SCP002 | 10.00(万张) | 1,002.98(万元) | 5.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 2.72% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 0.88% | 1.22% | 2.81% | 3.1% | 0.0% | 0.0% | 4.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 447.96 | 346.51 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.73 | -2.38 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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