| 基金代码005250 | 基金经理程桯 | 最新份额7,575.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模2.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-11-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模29.01亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极优选A股和港股通标的股票当中具有明显估值优势且质地优良的股票,同时通过严格风险控制来追求稳健收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于境内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、金融衍生品(权证、股指期货)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.243 | 1.243 | -0.49% |
| 2026-9-3 | 1.2491 | 1.2491 | 1.09% |
| 2026-9-2 | 1.2356 | 1.2356 | -1.40% |
| 2026-9-1 | 1.2531 | 1.2531 | 0.23% |
| 2026-8-31 | 1.2502 | 1.2502 | 0.14% |
| 2026-8-28 | 1.2485 | 1.2485 | -0.21% |
| 2026-8-27 | 1.2511 | 1.2511 | 0.73% |
| 2026-8-26 | 1.242 | 1.242 | 1.55% |
| 2026-8-25 | 1.2231 | 1.2231 | -0.14% |
| 2026-8-24 | 1.2248 | 1.2248 | -0.40% |
| 2026-8-21 | 1.2297 | 1.2297 | 0.91% |
| 2026-8-20 | 1.2186 | 1.2186 | -0.25% |
| 2026-8-19 | 1.2216 | 1.2216 | -1.69% |
| 2026-8-18 | 1.2426 | 1.2426 | -1.31% |
| 2026-8-17 | 1.2591 | 1.2591 | 2.69% |
| 2026-8-14 | 1.2261 | 1.2261 | -0.71% |
| 2026-8-13 | 1.2349 | 1.2349 | -0.82% |
| 2026-8-12 | 1.2451 | 1.2451 | 1.42% |
| 2026-8-11 | 1.2277 | 1.2277 | -1.02% |
| 2026-8-10 | 1.2403 | 1.2403 | -0.36% |

程桯先生:硕士研究生学历,具有从业资格。国籍:中国。2004年2月-2008年1月安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计师;2008年2月-2012年8月中信证券股份有限公司高级研究员;2012年8月-至今天弘基金管理有限公司高级研究员。2015年8月5日起担任天弘精选混合型证券投资基金基金经理,2018年10月加入银华基金,现任权益投资管理部基金经理/投资经理助理(社保、基本养老)。自2019年03月22日起至2022年08月16日担任"银华裕利混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2019年03月27日起兼任"银华估值优势混合型证券投资基金"基金经理,自2019年12月16日起兼任"银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2020年04月01日起兼任"银华港股通精选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年01月11日起至2025年04月02日兼任"银华招利一年持有期混合型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华估值优势混合 | 混合型 | 2019-03-27 至 今 | 7.5 | 11.03% | 24.01% |
| 银华裕利混合发起式A | 混合型 | 2019-03-22 至 2022-08-16 | 3.4 | 54.72% | 65.70% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 股票型 | 2020-03-23 至 今 | 6.5 | -28.72% | 6.63% |
| 天弘精选混合A | 2015-08-05 至 2018-09-27 | 3.1 | -18.87% | -2.63% | |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2019-11-20 至 今 | 6.8 | 0.27% | 9.15% |
| 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2021-01-11 至 2025-04-02 | 4.2 | -2.98% | -26.48% |
| 银华港股通精选股票发起式C | 股票型 | 2021-12-03 至 今 | 4.8 | -43.58% | -35.06% |
| 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2021-01-11 至 2025-04-02 | 4.2 | -4.16% | -26.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程桯 | 2019-03-27 至 今 | 7年5个月零11天 | 11.03 | 24.01 |
| 张萍 | 2018-11-06 至 2020-09-02 | 1年-3个月零27天 | 114.85 | 72.59 |
| 胡晓晖 | 2018-05-24 至 2020-09-22 | 2年3个月零29天 | 56.16 | 44.76 |
| 李晓星 | 2017-10-20 至 2020-09-02 | 2年-2个月零13天 | 59.63 | 50.50 |
| 倪明 | 2017-10-20 至 2020-09-08 | 2年-2个月零19天 | 51.55 | 45.19 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501022 | 2.621 | 2.621 | -0.72% | |
| 501083 | 1.9671 | 1.9671 | -0.72% | |
| 006908 | 1.0449 | 1.1719 | -0.03% | |
| 008833 | 1.1767 | 1.1767 | -0.72% | |
| 009017 | 1.0124 | 1.0124 | -0.47% | |
| 004839 | 1.1473 | 1.1623 | -0.03% | |
| 161837 | 1.1769 | 1.1769 | -0.72% | |
| 005119 | 4.6327 | 4.6327 | -0.72% | |
| 019744 | 1.1962 | 1.1962 | -0.72% | |
| 020124 | 1.5242 | 1.5242 | -0.72% | |
| 020144 | 1.0232 | 1.0922 | -0.03% | |
| 562340 | 1.4261 | 1.4261 | -0.47% | |
| 562350 | 1.0987 | 1.0987 | -0.47% | |
| 588930 | 1.5058 | 1.5058 | -0.47% | |
| 017690 | 1.0272 | 1.0895 | -0.03% | |
| 018364 | 0.8455 | 0.8455 | -0.72% | |
| 019317 | 1.1651 | 1.2271 | -0.03% | |
| 012178 | 0.5889 | 0.5889 | -0.72% | |
| 009541 | 1.0762 | 1.1842 | -0.03% | |
| 011817 | 1.3815 | 1.3815 | -0.72% | |
| 008002 | 1.0071 | 1.1966 | -0.03% | |
| 014586 | 0.994 | 0.994 | -0.72% | |
| 159827 | 0.834 | 0.834 | -0.47% | |
| 159842 | 1.0529 | 1.0529 | -0.47% | |
| 023837 | 1.0356 | 1.0356 | -0.03% | |
| 023948 | 0.655 | 0.655 | -0.47% | |
| 024038 | 0.9094 | 0.9094 | -0.47% | |
| 024089 | 1.0202 | 1.0202 | -0.03% | |
| 024090 | 1.0169 | 1.0169 | -0.03% | |
| 021208 | 1.3101 | 1.3101 | -0.47% | |
| 020604 | 1.0475 | 1.1135 | -0.03% | |
| 020890 | 1.0245 | 1.071 | -0.03% | |
| 021105 | 1.0483 | 1.0723 | -0.03% | |
| 023550 | 1.1569 | 1.1569 | -0.47% | |
| 180025 | 1.2423 | 1.8023 | -0.03% | |
| 015036 | 1.1434 | 1.1434 | -0.72% | |
| 013843 | 1.5431 | 1.5431 | -0.72% | |
| 015642 | 1.6101 | 1.6101 | -0.47% | |
| 013498 | 1.0329 | 1.1389 | -0.03% | |
| 013174 | 1.1015 | 1.1015 | -0.47% | |
| 005481 | 1.4453 | 1.5753 | -0.72% | |
| 001231 | 1.7868 | 1.7868 | -0.72% | |
| 001289 | 1.7215 | 1.8065 | -0.72% | |
| 027738 | 1.0008 | 1.0008 | -0.31% | |
| 159517 | 1.3281 | 1.3281 | -0.47% | |
| 159592 | 1.3392 | 1.3392 | -0.47% | |
| 025330 | 0.7358 | 0.7358 | 1.52% | |
| 026260 | 1.1004 | 1.1004 | -0.72% | |
| 026261 | 1.2558 | 1.2558 | -0.72% | |
| 026457 | 0.9979 | 0.9979 | -0.03% | |
| 025994 | 1.0129 | 1.0129 | -0.72% | |
| 026719 | 1.1013 | 1.1013 | -0.47% | |
| 028637 | 1.9616 | 1.9616 | -0.72% | |
| 028790 | 1.9889 | 1.9889 | -0.72% | |
| 501038 | 1.534 | 1.534 | -0.72% | |
| 000823 | 2.486 | 2.621 | -0.72% | |
| 161812 | 1.337 | 1.337 | -0.47% | |
| 005771 | 1.5073 | 1.5073 | -0.03% | |
| 009978 | 1.09 | 1.09 | -0.72% | |
| 019743 | 1.208 | 1.208 | -0.72% | |
| 562320 | 1.3655 | 1.3655 | -0.47% | |
| 563150 | 1.3666 | 1.3666 | -0.47% | |
| 588190 | 1.6941 | 1.6941 | -0.47% | |
| 016248 | 1.2695 | 1.2695 | -0.72% | |
| 017723 | 1.6693 | 1.6693 | -0.72% | |
| 015684 | 3.5008 | 3.5008 | -0.72% | |
| 018821 | 1.533 | 1.533 | -0.72% | |
| 020339 | 1.1219 | 1.1219 | -0.72% | |
| 019364 | 1.0764 | 1.1464 | -0.03% | |
| 019465 | 1.0646 | 1.0646 | -0.03% | |
| 005236 | 1.4549 | 1.4549 | -0.47% | |
| 005237 | 1.2109 | 1.2109 | -0.47% | |
| 005251 | 3.1427 | 3.1427 | -0.72% | |
| 023839 | 1.0011 | 1.0011 | -0.72% | |
| 023929 | 1.1642 | 1.1642 | -0.47% | |
| 022144 | 1.0621 | 1.0621 | -0.47% | |
| 020789 | 1.0903 | 1.0903 | -0.03% | |
| 021039 | 1.1033 | 1.1033 | -0.47% | |
| 024395 | 1.6611 | 1.6611 | -0.47% | |
| 024455 | 1.1529 | 1.1529 | -0.72% | |
| 023513 | 1.3114 | 1.3433 | -0.03% | |
| 023552 | 1.1552 | 1.1552 | -0.47% | |
| 014364 | 2.059 | 2.059 | -0.47% | |
| 180020 | 1.954 | 1.979 | -0.72% | |
| 014669 | 1.6164 | 1.6164 | -0.47% | |
| 014047 | 1.4872 | 1.4872 | -0.72% | |
| 015306 | 1.2511 | 1.2511 | -0.72% | |
| 013565 | 1.1144 | 1.1144 | -0.03% | |
| 000791 | 1.1339 | 1.1489 | -0.03% | |
| 002322 | 1.6796 | 1.7596 | -0.72% | |
| 002328 | 1.5964 | 1.5964 | -0.72% | |
| 026409 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | |
| 000904 | 1.795 | 2.115 | -0.72% | |
| 161820 | 1.1628 | 1.6898 | -0.03% | |
| 005112 | 1.3755 | 1.3755 | -0.47% | |
| 001703 | 2.16 | 2.23 | -0.47% | |
| 019859 | 1.6115 | 1.6115 | -0.47% | |
| 018632 | 1.061 | 1.094 | -0.03% | |
| 562330 | 1.2493 | 1.2493 | -0.47% | |
| 563180 | 1.1791 | 1.1791 | -0.47% | |
| 017724 | 1.6466 | 1.6466 | -0.72% | |
| 015687 | 0.9345 | 0.9345 | -0.72% | |
| 018822 | 1.5162 | 1.5162 | -0.72% | |
| 020213 | 1.0829 | 1.0829 | -0.03% | |
| 019439 | 1.0234 | 1.0817 | -0.03% | |
| 012856 | 1.0132 | 1.1382 | -0.03% | |
| 011836 | 0.6096 | 0.6096 | -0.47% | |
| 005260 | 1.9666 | 1.9666 | -0.72% | |
| 002161 | 1.7309 | 1.7309 | -0.72% | |
| 516950 | 1.0336 | 1.0336 | -0.47% | |
| 159768 | 0.4397 | 0.4397 | -0.47% | |
| 589350 | 0.7347 | 0.7347 | -0.47% | |
| 020581 | 1.0262 | 1.0262 | -0.03% | |
| 020790 | 1.0858 | 1.0858 | -0.03% | |
| 023615 | 1.2863 | 1.2863 | -0.03% | |
| 022450 | 1.2003 | 1.2003 | -0.47% | |
| 022606 | 1.3092 | 1.3092 | -0.47% | |
| 014919 | 0.9264 | 0.9264 | -0.72% | |
| 015035 | 1.1715 | 1.1715 | -0.72% | |
| 013840 | 2.8838 | 2.8838 | -0.72% | |
| 013842 | 1.5986 | 1.5986 | -0.72% | |
| 014042 | 1.6911 | 1.6911 | -0.72% | |
| 014043 | 3.0749 | 3.0749 | -0.72% | |
| 015305 | 1.2732 | 1.2732 | -0.72% | |
| 159095 | 0.9385 | 0.9385 | -0.47% | |
| 159288 | 0.9717 | 0.9717 | -0.47% | |
| 005543 | 1.7238 | 1.9538 | -0.72% | |
| 005544 | 2.1678 | 2.1678 | -0.72% | |
| 002269 | 0.923 | 0.923 | -0.72% | |
| 513620 | 1.1063 | 1.1063 | -0.47% | |
| 027552 | 1.0074 | 1.0074 | -0.47% | |
| 027233 | 0.8961 | 0.8961 | -0.31% | |
| 025329 | 1.0512 | 1.0512 | -0.47% | |
| 025476 | 2.1597 | 2.1597 | -0.72% | |
| 026456 | 0.9988 | 0.9988 | -0.03% | |
| 025993 | 1.015 | 1.015 | -0.72% | |
| 026718 | 1.1025 | 1.1025 | -0.47% | |
| 005037 | 1.3792 | 1.6422 | -0.47% | |
| 530800 | 1.2027 | 1.2027 | -0.47% | |
| 004087 | 1.0325 | 1.3587 | -0.03% | |
| 501209 | 0.5011 | 0.5011 | -0.72% | |
| 006907 | 1.0656 | 1.1926 | -0.03% | |
| 005106 | 1.276 | 1.276 | -0.47% | |
| 009859 | 0.9507 | 0.9507 | -0.72% | |
| 019597 | 1.1176 | 2.0776 | -0.72% | |
| 019653 | 1.0919 | 1.1759 | -0.03% | |
| 562380 | 1.2157 | 1.2157 | -0.47% | |
| 588690 | 1.1537 | 1.1537 | -0.47% | |
| 015771 | 1.0562 | 1.0928 | -0.03% | |
| 015772 | 2.966 | 2.966 | -0.72% | |
| 017840 | 0.9 | 0.9 | -0.72% | |
| 019369 | 1.0659 | 1.1379 | -0.03% | |
| 012092 | 1.1277 | 1.2177 | -0.03% | |
| 009394 | 1.6142 | 1.6142 | -0.72% | |
| 013027 | 0.4815 | 0.4815 | -0.72% | |
| 011855 | 1.1465 | 1.1465 | -0.72% | |
| 014585 | 1.0125 | 1.0125 | -0.72% | |
| 005250 | 1.243 | 1.243 | -0.72% | |
| 005261 | 1.9103 | 1.9103 | -0.72% | |
| 159786 | 1.1213 | 1.1213 | -0.47% | |
| 022944 | 1.2021 | 1.2021 | -0.47% | |
| 023234 | 1.1878 | 1.1878 | -0.47% | |
| 023823 | 1.3071 | 1.339 | -0.03% | |
| 023930 | 1.1611 | 1.1611 | -0.47% | |
| 022145 | 1.0575 | 1.0575 | -0.47% | |
| 021209 | 1.3026 | 1.3026 | -0.47% | |
| 020539 | 1.049 | 1.049 | -0.03% | |
| 020582 | 1.0193 | 1.0193 | -0.03% | |
| 020912 | 1.0524 | 1.0524 | -0.03% | |
| 020977 | 1.1349 | 1.1349 | -0.72% | |
| 021038 | 1.1081 | 1.1081 | -0.47% | |
| 024570 | 1.0653 | 1.0653 | -0.47% | |
| 023641 | 1.0337 | 1.0337 | -0.03% | |
| 180012 | 4.4412 | 5.3942 | -0.72% | |
| 180013 | 0.9804 | 2.8212 | -0.72% | |
| 180018 | 3.712 | 3.792 | -0.72% | |
| 013841 | 2.8565 | 2.8565 | -0.72% | |
| 014045 | 1.6883 | 1.6883 | -0.72% | |
| 014064 | 1.2643 | 1.2643 | -0.47% | |
| 005529 | 1.0753 | 1.3163 | -0.03% | |
| 002307 | 2.178 | 2.178 | -0.72% | |
| 001303 | 1.2107 | 1.2107 | -0.72% | |
| 003816 | 100.8347 | 133.8037 | 0.01% | |
| 006302 | 1.5563 | 2.0732 | -0.72% | |
| 027737 | 1.0009 | 1.0009 | -0.31% | |
| 028298 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 025194 | 0.887 | 0.887 | -0.47% | |
| 025667 | 0.9274 | 0.9274 | -0.72% | |
| 026259 | 1.102 | 1.102 | -0.72% | |
| 026458 | 0.9365 | 0.9365 | -0.47% | |
| 026459 | 0.9356 | 0.9356 | -0.47% | |
| 028439 | 5.279 | 5.279 | -0.72% | |
| 028468 | 3.1418 | 3.1418 | -0.72% | |
| 028789 | 1.4456 | 1.4456 | -0.72% | |
| 005038 | 1.3273 | 1.5863 | -0.47% | |
| 003940 | 1.5159 | 2.002 | -0.72% | |
| 008384 | 1.1193 | 1.1193 | -0.72% | |
| 159992 | 0.8433 | 0.8433 | -0.47% | |
| 008978 | 1.6507 | 1.6507 | -0.72% | |
| 003397 | 1.5 | 1.5 | -0.72% | |
| 161816 | 0.9528 | 0.9528 | -0.47% | |
| 161818 | 0.9798 | 1.1847 | -0.72% | |
| 006496 | 1.1101 | 1.2081 | -0.03% | |
| 562310 | 1.0362 | 1.0362 | -0.47% | |
| 562360 | 1.0118 | 1.0118 | -0.47% | |
| 562390 | 0.8706 | 0.8706 | -0.47% | |
| 016263 | 2.427 | 2.562 | -0.72% | |
| 019383 | 1.0569 | 1.1333 | -0.03% | |
| 012782 | 0.6931 | 0.6931 | -0.47% | |
| 011733 | 0.6894 | 0.6894 | -0.72% | |
| 008211 | 1.1107 | 1.1977 | -0.03% | |
| 516880 | 0.6853 | 0.6853 | -0.47% | |
| 519001 | 1.4774 | 4.9958 | -0.72% | |
| 012370 | 1.018 | 1.018 | -0.72% | |
| 012434 | 0.807 | 0.807 | -0.72% | |
| 008677 | 1.0676 | 1.1926 | -0.03% | |
| 159776 | 1.2283 | 1.2283 | -0.47% | |
| 023236 | 1.1863 | 1.1863 | -0.47% | |
| 023932 | 1.0278 | 1.0278 | -0.47% | |
| 021402 | 1.0272 | 1.0695 | -0.03% | |
| 020864 | 1.2068 | 1.2068 | -0.72% | |
| 020865 | 1.196 | 1.196 | -0.72% | |
| 024456 | 1.146 | 1.146 | -0.72% | |
| 016624 | 1.4808 | 1.4808 | -0.72% | |
| 180010 | 1.3859 | 4.6466 | -0.72% | |
| 015233 | 4.3579 | 4.3579 | -0.72% | |
| 006415 | 1.0581 | 1.2631 | -0.03% | |
| 002326 | 1.156 | 2.28 | -0.72% | |
| 002491 | 1.1019 | 1.3819 | -0.03% | |
| 159302 | 1.3491 | 1.3491 | -0.47% | |
| 159555 | 1.7623 | 1.7623 | -0.47% | |
| 028297 | 1.0001 | 1.0001 | -0.03% | |
| 025199 | 1.0207 | 1.0207 | -0.03% | |
| 025399 | 0.9978 | 0.9978 | -0.47% | |
| 025666 | 0.9318 | 0.9318 | -0.72% | |
| 026017 | 1.1075 | 1.1075 | -0.03% | |
| 028897 | 5.062 | 5.062 | -0.72% | |
| 159994 | 1.2104 | 2.4208 | -0.47% | |
| 007206 | 1.0339 | 1.2329 | -0.03% | |
| 008834 | 1.1467 | 1.1467 | -0.72% | |
| 010524 | 2.1614 | 2.1614 | -0.47% | |
| 161811 | 1.0522 | 1.0522 | -0.47% | |
| 161831 | 0.7375 | 0.7375 | 1.52% | |
| 161838 | 0.926 | 0.926 | -0.72% | |
| 009852 | 0.6596 | 0.6596 | -0.47% | |
| 001728 | 2.343 | 2.343 | -0.72% | |
| 006497 | 1.0902 | 1.1882 | -0.03% | |
| 006837 | 1.0255 | 1.286 | -0.03% | |
| 009960 | 0.6143 | 0.6143 | -0.72% | |
| 019860 | 1.6004 | 1.6004 | -0.47% | |
| 018685 | 1.0665 | 1.1275 | -0.03% | |
| 016262 | 4.5187 | 4.5187 | -0.72% | |
| 017839 | 0.9118 | 0.9118 | -0.72% | |
| 018365 | 0.836 | 0.836 | -0.72% | |
| 019509 | 1.5593 | 1.5593 | -0.47% | |
| 005238 | 1.1726 | 1.1726 | -0.47% | |
| 011173 | 0.7035 | 0.7035 | -0.72% | |
| 012502 | 0.7506 | 0.7506 | -0.72% | |
| 159677 | 1.436 | 1.436 | -0.47% | |
| 159735 | 0.6652 | 0.6652 | -0.47% | |
| 159862 | 0.5527 | 0.5527 | -0.47% | |
| 023840 | 0.9975 | 0.9975 | -0.72% | |
| 024341 | 1.0761 | 1.0921 | -0.03% | |
| 020911 | 1.0572 | 1.0572 | -0.03% | |
| 021145 | 1.9254 | 1.9254 | -0.72% | |
| 022451 | 1.1959 | 1.1959 | -0.47% | |
| 022569 | 1.6076 | 1.6076 | -0.47% | |
| 180026 | 1.2053 | 1.7203 | -0.03% | |
| 180028 | 1.206 | 1.994 | -0.72% | |
| 180031 | 5.28 | 7.592 | -0.72% | |
| 014668 | 1.6365 | 1.6365 | -0.47% | |
| 014052 | 0.9455 | 0.9455 | -0.47% | |
| 002323 | 1.2094 | 1.2094 | -0.72% | |
| 000194 | 1.098 | 1.666 | -0.03% | |
| 000286 | 1.0568 | 1.5863 | -0.03% | |
| 511880 | 100.7694 | 134.0368 | 0.00% | |
| 513160 | 0.9685 | 0.9685 | -0.47% | |
| 006348 | 3.5608 | 3.5608 | -0.72% | |
| 027234 | 0.8955 | 0.8955 | -0.31% | |
| 025193 | 0.8888 | 0.8888 | -0.47% | |
| 025326 | 0.9988 | 1.0188 | -0.72% | |
| 024941 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% | |
| 520610 | 0.9589 | 0.9589 | -0.47% | |
| 008385 | 1.0926 | 1.0926 | -0.72% | |
| 009085 | 1.6549 | 1.6549 | -0.72% | |
| 010730 | 1.1526 | 1.1526 | -0.72% | |
| 161834 | 1.875 | 2.021 | -0.72% | |
| 005848 | 1.9873 | 1.9873 | -0.72% | |
| 001808 | 3.014 | 3.014 | -0.72% | |
| 006645 | 1.0578 | 1.2468 | -0.03% | |
| 562300 | 0.6423 | 0.6423 | -0.47% | |
| 016249 | 1.251 | 1.251 | -0.72% | |
| 017635 | 0.986 | 0.986 | -0.72% | |
| 017636 | 0.9648 | 0.9648 | -0.72% | |
| 015823 | 1.0859 | 1.0859 | -0.72% | |
| 020214 | 1.0742 | 1.0742 | -0.03% | |
| 019508 | 1.5695 | 1.5695 | -0.47% | |
| 012928 | 0.7262 | 0.7262 | -0.47% | |
| 012929 | 0.7184 | 0.7184 | -0.47% | |
| 005235 | 1.4984 | 1.4984 | -0.47% | |
| 010816 | 1.104 | 1.104 | -0.03% | |
| 011405 | 0.8305 | 0.8305 | -0.72% | |
| 517000 | 1.0064 | 1.0064 | -0.47% | |
| 008671 | 1.7988 | 1.7988 | -0.72% | |
| 023235 | 1.1837 | 1.1837 | -0.47% | |
| 023838 | 1.0343 | 1.0343 | -0.03% | |
| 023933 | 1.0238 | 1.0238 | -0.47% | |
| 020955 | 1.1148 | 1.1148 | -0.03% | |
| 020956 | 1.1071 | 1.1071 | -0.03% | |
| 021146 | 1.9098 | 1.9098 | -0.72% | |
| 024571 | 1.0621 | 1.0621 | -0.47% | |
| 023551 | 1.1535 | 1.1535 | -0.47% | |
| 023640 | 1.0367 | 1.0367 | -0.03% | |
| 022452 | 1.1981 | 1.1981 | -0.47% | |
| 180001 | 1.7205 | 3.8713 | -0.72% | |
| 180015 | 1.3118 | 2.0791 | -0.03% | |
| 014044 | 0.4965 | 0.4965 | -0.72% | |
| 014048 | 2.572 | 2.572 | -0.72% | |
| 013563 | 1.1253 | 1.1253 | -0.03% | |
| 159193 | 0.769 | 0.769 | -0.47% | |
| 159225 | 1.2469 | 1.2469 | -0.47% | |
| 005519 | 1.1383 | 1.1383 | -0.72% | |
| 002501 | 1.2854 | 1.4734 | -0.03% | |
| 001163 | 1.684 | 1.967 | -0.47% | |
| 001280 | 1.196 | 2.342 | -0.72% | |
| 512380 | 1.5871 | 1.5871 | -0.47% | |
| 003062 | 1.3739 | 1.3739 | -0.72% | |
| 003063 | 1.3192 | 1.3192 | -0.72% | |
| 006251 | 1.6684 | 1.6684 | -0.47% | |
| 027570 | 0.9797 | 0.9797 | -0.72% | |
| 027571 | 0.9786 | 0.9786 | -0.72% | |
| 159318 | 1.3377 | 1.3377 | -0.47% | |
| 159339 | 1.2079 | 1.2079 | -0.47% | |
| 026410 | 1.001 | 1.001 | -0.03% | |
| 159959 | 1.6122 | 1.6122 | -0.47% | |
| 008889 | 2.1976 | 2.1976 | -0.47% | |
| 161810 | 5.063 | 4.814 | -0.72% | |
| 005794 | 3.1617 | 3.3347 | -0.72% | |
| 006612 | 1.1064 | 1.3264 | -0.03% | |
| 009977 | 1.1154 | 1.1154 | -0.72% | |
| 018590 | 1.482 | 1.482 | -0.72% | |
| 561530 | 1.0201 | 1.0201 | -0.47% | |
| 019464 | 1.0707 | 1.0707 | -0.03% | |
| 009542 | 0.5108 | 0.5108 | -0.72% | |
| 012781 | 0.6963 | 0.6963 | -0.47% | |
| 008116 | 1.5399 | 1.5399 | -0.72% | |
| 014638 | 1.0655 | 1.1325 | -0.03% | |
| 005286 | 1.0351 | 1.3495 | -0.03% | |
| 010986 | 1.0197 | 1.208 | -0.03% | |
| 516530 | 1.0223 | 1.0223 | -0.47% | |
| 159782 | 1.0352 | 1.0352 | -0.47% | |
| 159855 | 0.7788 | 0.7788 | -0.47% | |
| 159871 | 0.9571 | 1.9142 | -0.47% | |
| 023702 | 1.5075 | 1.5075 | -0.03% | |
| 024037 | 0.9117 | 0.9117 | -0.47% | |
| 024039 | 0.9105 | 0.9105 | -0.47% | |
| 020540 | 1.0439 | 1.0439 | -0.03% | |
| 014346 | 0.9519 | 0.9519 | -0.72% | |
| 014349 | 1.823 | 1.93 | -0.72% | |
| 016623 | 1.504 | 1.504 | -0.72% | |
| 180003 | 1.2565 | 3.5298 | -0.72% | |
| 014670 | 1.1099 | 1.1369 | -0.03% | |
| 014920 | 0.9098 | 0.9098 | -0.72% | |
| 015641 | 1.625 | 1.625 | -0.47% | |
| 013564 | 1.1142 | 1.1142 | -0.03% | |
| 159112 | 102.2388 | 1.0224 | -0.03% | |
| 159180 | 1.0018 | 1.0018 | -0.47% | |
| 005498 | 1.7372 | 1.7372 | -0.72% | |
| 003816 | 100.8347 | 133.8037 | 0.00% | |
| 511880 | 100.7694 | 134.0368 | 0.01% | |
| 027551 | 1.0076 | 1.0076 | -0.47% | |
| 159567 | 0.7284 | 1.4568 | -0.47% | |
| 159575 | 1.3814 | 1.3814 | -0.47% | |
| 025327 | 0.9945 | 1.0145 | -0.72% | |
| 025398 | 0.9994 | 0.9994 | -0.47% | |
| 025572 | 1.7923 | 1.7923 | -0.72% | |
| 026262 | 1.253 | 1.253 | -0.72% | |
| 024942 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,785.87 | 92.63 |
| 2 | 债券及货币 | 818.73 | 07.75 |
| 3 | 现金 | 758.10 | 07.18 |
| 4 | 其他资产 | 13.89 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00981 | 中芯国际 | 09.70 | 753.19 | 7.13% | 2.60 |
| 601628 | 中国人寿 | 16.91 | 597.77 | 5.66% | 16.91 |
| 002142 | 宁波银行 | 18.93 | 562.03 | 5.32% | -0.32 |
| 688012 | 中微公司 | 00.99 | 464.00 | 4.39% | 0.99 |
| 002371 | 北方华创 | 00.50 | 442.28 | 4.19% | 0.50 |
| 300502 | 新易盛 | 00.72 | 434.61 | 4.11% | 0.72 |
| 01347 | 华虹宏力 | 02.00 | 373.82 | 3.54% | -5.50 |
| 600030 | 中信证券 | 12.21 | 350.79 | 3.32% | 12.21 |
| 601398 | 工商银行 | 47.03 | 332.50 | 3.15% | -29.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.90 | 333.14 | 3.15% | 0.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 00.60(万张) | 60.63(万元) | 0.57(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.36% | -5.97% | -1.1% | -8.2% | 2.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% | -5.49% | -10.87% | -5.04% | -5.97% | -3.25% | -34.82% | 24.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.84 | 1.22 | 1.07 |
| 夏普比率 | -55.74 | 36.69 | -43.69 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.12 | -0.11 |
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