基金代码161818 | 基金经理薄官辉 | 最新份额18,615.57万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,分级基金 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模4.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-09-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模5.09亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、金融衍生品(股指期货)、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告。若《基金合同》生效不满 3 个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,参照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。具体权益分配程序等有关事项参照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.1533 | 1.3582 | -0.32% |
2024-3-26 | 1.157 | 1.3619 | 0.80% |
2024-3-25 | 1.1478 | 1.3527 | -0.88% |
2024-3-22 | 1.158 | 1.3629 | -1.60% |
2024-3-21 | 1.1768 | 1.3817 | 0.29% |
2024-3-20 | 1.1734 | 1.3783 | -0.10% |
2024-3-19 | 1.1746 | 1.3795 | -0.09% |
2024-3-18 | 1.1757 | 1.3806 | 0.62% |
2024-3-15 | 1.1685 | 1.3734 | 0.06% |
2024-3-14 | 1.1678 | 1.3727 | -0.21% |
2024-3-13 | 1.1702 | 1.3751 | -0.36% |
2024-3-12 | 1.1744 | 1.3793 | 3.04% |
2024-3-11 | 1.1398 | 1.3447 | 1.78% |
2024-3-8 | 1.1199 | 1.3248 | -0.18% |
2024-3-7 | 1.1219 | 1.3268 | -0.28% |
2024-3-6 | 1.125 | 1.3299 | -0.85% |
2024-3-5 | 1.1347 | 1.3396 | 0.27% |
2024-3-4 | 1.1317 | 1.3366 | -0.34% |
2024-3-1 | 1.1356 | 1.3405 | -0.07% |
2024-2-29 | 1.1364 | 1.3413 | 1.95% |
薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部,曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日至2019年12月26日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月1日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理,自2019年12月18日起兼任银华优势企业证券投资基金基金经理,自2019年12月27日起兼任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月2日起兼任银华阿尔法混合型证券投资基金基金经理。自2021年8月13日起兼任银华安盛混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华中国梦30股票 | 股票型 | 2015-04-09 至 今 | 9.0 | 43.58% | 2.02% |
银华消费主题混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 2.3 | -42.47% | -31.15% |
银华瑞吉 | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 2019-12-26 | 1.5 | 8.51% | 14.35% |
银华兴盛股票 | 股票型 | 2019-06-24 至 今 | 4.8 | 24.49% | 12.57% |
银华阿尔法混合 | 混合型 | 2021-04-28 至 今 | 2.9 | -41.44% | -27.90% |
银华安盛混合 | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 2.7 | -40.31% | -29.95% |
银华瑞祥 | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 2019-12-26 | 1.5 | 42.50% | 14.36% |
银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2018-06-15 至 今 | 5.8 | 59.51% | 26.05% |
银华高端制造业混合A | 混合型 | 2016-11-07 至 今 | 7.4 | 16.73% | 32.77% |
银华高端制造业混合C | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -46.45% | -24.08% |
银华优势企业混合 | 混合型 | 2019-12-18 至 今 | 4.3 | 5.42% | 8.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
薄官辉 | 2018-06-15 至 今 | 5年9个月零13天 | 59.51 | 26.05 |
周思聪 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4年9个月零10天 | -28.97 | 44.90 |
马君 | 2013-12-16 至 2015-07-16 | 1年-6个月零30天 | 37.69 | 61.49 |
韩广哲 | 2012-11-20 至 2013-12-17 | 1年0个月零27天 | 29.46 | 15.63 |
王琦 | 2012-03-27 至 2012-12-03 | 0年8个月零6天 | -11.62 | -15.96 |
杨靖 | 2011-09-01 至 2012-04-13 | 0年7个月零12天 | -3.60 | -2.57 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005481 | 1.1219 | 1.2519 | -1.35% | |
001280 | 0.975 | 2.121 | -1.35% | |
003063 | 1.2789 | 1.2789 | -1.35% | |
006302 | 1.2104 | 1.7273 | -1.35% | |
161818 | 1.1533 | 1.3582 | -1.35% | |
161820 | 1.1511 | 1.6141 | -0.03% | |
005236 | 1.838 | 1.838 | -1.85% | |
005237 | 1.113 | 1.113 | -1.85% | |
009542 | 0.5924 | 0.5924 | -1.35% | |
012782 | 0.5732 | 0.5732 | -1.85% | |
011855 | 0.9147 | 0.9147 | -1.35% | |
012434 | 0.6286 | 0.6286 | -1.35% | |
159567 | 0.8469 | 0.8469 | -1.85% | |
159575 | 0.8948 | 0.8948 | -1.85% | |
159786 | 0.6642 | 0.6642 | -1.85% | |
180013 | 1.1365 | 2.9773 | -1.35% | |
180031 | 2.028 | 4.34 | -1.35% | |
015036 | 0.6193 | 0.6193 | -1.35% | |
013842 | 0.766 | 0.766 | -1.35% | |
014043 | 2.089 | 2.089 | -1.35% | |
014045 | 1.4718 | 1.4718 | -1.35% | |
014052 | 0.7411 | 0.7411 | -1.85% | |
013498 | 1.0229 | 1.0699 | -0.03% | |
018365 | 0.8831 | 0.8831 | -1.35% | |
016262 | 1.4564 | 1.4564 | -1.35% | |
017723 | 0.8415 | 0.8415 | -1.35% | |
501038 | 1.7635 | 1.7635 | -1.35% | |
159994 | 0.7357 | 0.7357 | -1.85% | |
008889 | 0.7079 | 0.7079 | -1.85% | |
008978 | 1.314 | 1.314 | -1.35% | |
004839 | 1.0955 | 1.1105 | -0.03% | |
005544 | 1.0699 | 1.0699 | -1.35% | |
002491 | 1.1137 | 1.2977 | -0.03% | |
512380 | 1.1717 | 1.1717 | -1.85% | |
005250 | 1.0937 | 1.0937 | -1.35% | |
005260 | 1.3566 | 1.3566 | -1.35% | |
006496 | 1.0519 | 1.1499 | -0.03% | |
006497 | 1.0396 | 1.1376 | -0.03% | |
008671 | 0.7909 | 0.7909 | -1.35% | |
009541 | 1.0544 | 1.1204 | -0.03% | |
013027 | 0.6537 | 0.6537 | -1.35% | |
008211 | 1.0859 | 1.1259 | -0.03% | |
014586 | 0.6837 | 0.6837 | -1.35% | |
011173 | 0.6623 | 0.6623 | -1.35% | |
516530 | 0.7776 | 0.7776 | -1.85% | |
159782 | 0.4656 | 0.4656 | -1.85% | |
180018 | 2.895 | 2.975 | -1.35% | |
013840 | 0.7941 | 0.7941 | -1.35% | |
013841 | 0.7905 | 0.7905 | -1.35% | |
015305 | 0.8819 | 0.8819 | -1.35% | |
015306 | 0.8751 | 0.8751 | -1.35% | |
019369 | 1.0462 | 1.0662 | -0.03% | |
019465 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% | |
019860 | 0.7916 | 0.7916 | -1.85% | |
016249 | 0.6726 | 0.6726 | -1.35% | |
017636 | 0.7194 | 0.7194 | -1.35% | |
015684 | 1.8898 | 1.8898 | -1.35% | |
015761 | 0.9523 | 0.9523 | -1.85% | |
015823 | 1.044 | 1.044 | -1.35% | |
017840 | 0.7998 | 0.7998 | -1.35% | |
501083 | 1.0362 | 1.0362 | -1.35% | |
005498 | 1.4924 | 1.4924 | -1.35% | |
002326 | 0.95 | 2.074 | -1.35% | |
002328 | 1.471 | 1.471 | -1.35% | |
511880 | 100.529 | 131.089 | 0.00% | |
006415 | 1.0323 | 1.1883 | -0.03% | |
009960 | 0.4678 | 0.4678 | -1.35% | |
003397 | 1.302 | 1.302 | -1.35% | |
010730 | 0.5856 | 0.5856 | -1.35% | |
008677 | 1.0464 | 1.1274 | -0.03% | |
011733 | 0.588 | 0.588 | -1.35% | |
014585 | 0.6897 | 0.6897 | -1.35% | |
002161 | 1.291 | 1.291 | -1.35% | |
516880 | 0.6873 | 0.6873 | -1.85% | |
517000 | 0.6714 | 0.6714 | -1.85% | |
519001 | 1.6668 | 5.6081 | -1.35% | |
012370 | 0.8172 | 0.8172 | -1.35% | |
159592 | 0.9752 | 0.9752 | -1.85% | |
159677 | 0.8811 | 0.8811 | -1.85% | |
159769 | 0.6449 | 0.6449 | -1.85% | |
159855 | 0.8455 | 0.8455 | -1.85% | |
014346 | 1.1374 | 1.1374 | -1.35% | |
180020 | 1.202 | 1.227 | -1.35% | |
015642 | 0.819 | 0.819 | -1.85% | |
019464 | 1.0141 | 1.0141 | -0.03% | |
018632 | 1.0225 | 1.0225 | -0.03% | |
020977 | 0.9146 | 0.9146 | -1.35% | |
015762 | 0.9471 | 0.9471 | -1.85% | |
562380 | 0.744 | 0.744 | -1.85% | |
008833 | 1.0754 | 1.0754 | -1.35% | |
005037 | 0.9598 | 1.2228 | -1.85% | |
000791 | 1.088 | 1.103 | -0.03% | |
005519 | 1.1658 | 1.1658 | -1.35% | |
002322 | 1.682 | 1.682 | -1.35% | |
001163 | 1.374 | 1.657 | -1.85% | |
001289 | 1.715 | 1.715 | -1.35% | |
009977 | 0.9819 | 0.9819 | -1.35% | |
009978 | 0.969 | 0.969 | -1.35% | |
000823 | 0.953 | 1.088 | -1.35% | |
010524 | 0.7013 | 0.7013 | -1.85% | |
161812 | 0.946 | 0.946 | -1.85% | |
161831 | 0.5126 | 0.5126 | -1.34% | |
005286 | 1.0161 | 1.2652 | -0.03% | |
006645 | 1.0378 | 1.1748 | -0.03% | |
012928 | 0.7289 | 0.7289 | -1.85% | |
012929 | 0.7254 | 0.7254 | -1.85% | |
159827 | 0.7218 | 0.7218 | -1.85% | |
014364 | 1.623 | 1.623 | -1.85% | |
016623 | 0.6832 | 0.6832 | -1.35% | |
014669 | 0.813 | 0.813 | -1.85% | |
014670 | 1.0519 | 1.0789 | -0.03% | |
014919 | 0.7534 | 0.7534 | -1.35% | |
015233 | 4.2006 | 4.2006 | -1.35% | |
013843 | 0.754 | 0.754 | -1.35% | |
019509 | 0.9866 | 0.9866 | -1.85% | |
020124 | 0.9329 | 0.9329 | -1.35% | |
020604 | 1.1028 | 1.1028 | -0.03% | |
016248 | 0.6759 | 0.6759 | -1.35% | |
017724 | 0.8381 | 0.8381 | -1.35% | |
015771 | 1.0333 | 1.0363 | -0.03% | |
562300 | 0.5383 | 0.5383 | -1.85% | |
159959 | 1.3033 | 1.3033 | -1.85% | |
159987 | 1.1435 | 1.1435 | -1.85% | |
159990 | 1.1807 | 1.1807 | -1.85% | |
002323 | 1.172 | 1.172 | -1.35% | |
001231 | 1.635 | 1.635 | -1.35% | |
003816 | 100.595 | 130.382 | 0.01% | |
003816 | 100.595 | 130.382 | 0.00% | |
006348 | 1.9039 | 1.9039 | -1.35% | |
000904 | 1.266 | 1.586 | -1.35% | |
005238 | 1.0884 | 1.0884 | -1.85% | |
005261 | 1.3296 | 1.3296 | -1.35% | |
005848 | 1.8081 | 1.8081 | -1.35% | |
009852 | 0.6506 | 0.6506 | -1.85% | |
006837 | 1.0214 | 1.2309 | -0.03% | |
012781 | 0.5744 | 0.5744 | -1.85% | |
012856 | 1.0156 | 1.0736 | -0.03% | |
011817 | 0.6396 | 0.6396 | -1.35% | |
011836 | 0.4593 | 0.4593 | -1.85% | |
010816 | 1.0323 | 1.0323 | -0.03% | |
011405 | 0.6435 | 0.6435 | -1.35% | |
516950 | 0.967 | 0.967 | -1.85% | |
159776 | 0.738 | 0.738 | -1.85% | |
159842 | 0.8145 | 0.8145 | -1.85% | |
159871 | 1.0034 | 1.0034 | -1.85% | |
014349 | 1.419 | 1.526 | -1.35% | |
016624 | 0.6794 | 0.6794 | -1.35% | |
180003 | 1.0431 | 3.2764 | -1.85% | |
180015 | 1.125 | 1.85 | -0.03% | |
014920 | 0.7472 | 0.7472 | -1.35% | |
013565 | 1.072 | 1.072 | -0.03% | |
019383 | 1.0543 | 1.0683 | -0.03% | |
020890 | 1.0035 | 1.0275 | -0.03% | |
016263 | 0.943 | 1.078 | -1.35% | |
017635 | 0.7245 | 0.7245 | -1.35% | |
015687 | 0.5522 | 0.5522 | -1.35% | |
562310 | 0.7026 | 0.7026 | -1.85% | |
562350 | 1.0104 | 1.0104 | -1.85% | |
501022 | 1.991 | 1.991 | -1.35% | |
159969 | 1.0417 | 1.0417 | -1.85% | |
007056 | 1.341 | 1.341 | -1.35% | |
009017 | 0.7524 | 0.7524 | -1.85% | |
009085 | 0.6769 | 0.6769 | -1.35% | |
005038 | 0.9327 | 1.1917 | -1.85% | |
001303 | 1.165 | 1.165 | -1.35% | |
511880 | 100.529 | 131.089 | 0.01% | |
003062 | 1.3222 | 1.3222 | -1.35% | |
161810 | 2.528 | 2.403 | -1.35% | |
161811 | 0.7818 | 0.7818 | -1.85% | |
161816 | 0.6843 | 0.6843 | -1.85% | |
161834 | 1.438 | 1.584 | -1.35% | |
161837 | 1.0736 | 1.0736 | -1.35% | |
005251 | 1.3667 | 1.3667 | -1.35% | |
005794 | 2.1184 | 2.2914 | -1.35% | |
009859 | 0.5562 | 0.5562 | -1.35% | |
159862 | 0.7352 | 0.7352 | -1.85% | |
180012 | 4.2192 | 5.1722 | -1.35% | |
180026 | 1.093 | 1.608 | -0.03% | |
015035 | 0.6253 | 0.6253 | -1.35% | |
014042 | 1.2391 | 1.2391 | -1.35% | |
014047 | 1.5775 | 1.5775 | -1.35% | |
019317 | 1.1513 | 1.1513 | -0.03% | |
019859 | 0.7921 | 0.7921 | -1.85% | |
003940 | 1.5924 | 2.0785 | -1.35% | |
008385 | 1.0263 | 1.0263 | -1.35% | |
501209 | 0.6673 | 0.6673 | -1.35% | |
002307 | 1.754 | 1.754 | -1.35% | |
000194 | 1.093 | 1.594 | -0.03% | |
000286 | 1.0543 | 1.5213 | -0.03% | |
513160 | 0.6337 | 0.6337 | -1.85% | |
001808 | 1.186 | 1.186 | -1.35% | |
012178 | 0.556 | 0.556 | -1.35% | |
009394 | 0.8209 | 0.8209 | -1.35% | |
008116 | 0.9336 | 0.9336 | -1.35% | |
010986 | 1.0185 | 1.1475 | -0.03% | |
516690 | 0.5514 | 0.5514 | -1.85% | |
013174 | 0.8166 | 0.8166 | -1.85% | |
159735 | 0.5274 | 0.5274 | -1.85% | |
180001 | 1.2689 | 3.4197 | -1.35% | |
014638 | 1.0557 | 1.0857 | -0.03% | |
014668 | 0.8171 | 0.8171 | -1.85% | |
014044 | 0.5844 | 0.5844 | -1.35% | |
014064 | 1.5801 | 1.5801 | -1.85% | |
013563 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | |
013564 | 1.0719 | 1.0719 | -0.03% | |
018364 | 0.8852 | 0.8852 | -1.35% | |
019508 | 0.987 | 0.987 | -1.85% | |
019653 | 1.0965 | 1.1105 | -0.03% | |
020144 | 1.0146 | 1.0146 | -0.03% | |
018685 | 1.0492 | 1.0622 | -0.03% | |
015772 | 1.178 | 1.178 | -1.35% | |
020339 | 1.1666 | 1.1666 | -1.35% | |
017839 | 0.8025 | 0.8025 | -1.35% | |
562390 | 1.0069 | 1.0069 | -1.85% | |
004087 | 1.0033 | 1.287 | -0.03% | |
008384 | 1.0412 | 1.0412 | -1.35% | |
159992 | 0.6946 | 0.6946 | -1.85% | |
006908 | 1.0421 | 1.1321 | -0.03% | |
008834 | 1.0582 | 1.0582 | -1.35% | |
005543 | 1.2507 | 1.4807 | -1.35% | |
002501 | 1.096 | 1.284 | -0.03% | |
006251 | 1.3837 | 1.3837 | -1.85% | |
005106 | 1.587 | 1.587 | -1.85% | |
005112 | 1.236 | 1.236 | -1.85% | |
005119 | 1.4713 | 1.4713 | -1.35% | |
005235 | 1.8747 | 1.8747 | -1.85% | |
005771 | 1.1881 | 1.1881 | -0.03% | |
001703 | 1.69 | 1.76 | -1.85% | |
012502 | 0.6532 | 0.6532 | -1.35% | |
159517 | 0.9334 | 0.9334 | -1.85% | |
159555 | 0.8956 | 0.8956 | -1.85% | |
159768 | 0.5424 | 0.5424 | -1.85% | |
180010 | 1.1719 | 4.2794 | -1.35% | |
180025 | 1.116 | 1.676 | -0.03% | |
180028 | 1.194 | 1.974 | -1.35% | |
014048 | 1.973 | 1.973 | -1.35% | |
015641 | 0.822 | 0.822 | -1.85% | |
018590 | 1.298 | 1.298 | -1.35% | |
562320 | 1.0535 | 1.0535 | -1.85% | |
562330 | 0.938 | 0.938 | -1.85% | |
562360 | 0.7566 | 0.7566 | -1.85% | |
588190 | 0.7871 | 0.7871 | -1.85% | |
006907 | 1.0556 | 1.1456 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 21,456.52 | 92.88 |
2 | 债券及货币 | 1,761.65 | 07.63 |
3 | 现金 | 1,761.65 | 07.63 |
4 | 其他资产 | 18.93 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600298 | 安琪酵母 | 57.58 | 2,025.66 | 8.77% | -0.41 |
600519 | 贵州茅台 | 01.08 | 1,858.73 | 8.05% | -0.17 |
000568 | 泸州老窖 | 09.78 | 1,755.43 | 7.60% | -1.08 |
000596 | 古井贡酒 | 06.71 | 1,562.09 | 6.76% | 3.71 |
06862 | 海底捞 | 88.50 | 1,166.11 | 5.05% | -3.60 |
603501 | 韦尔股份 | 09.94 | 1,060.70 | 4.59% | 9.94 |
00291 | 华润啤酒 | 33.80 | 1,047.55 | 4.53% | 17.00 |
002714 | 牧原股份 | 25.00 | 1,029.50 | 4.46% | 25.00 |
600132 | 重庆啤酒 | 14.56 | 967.66 | 4.19% | -0.12 |
000998 | 隆平高科 | 62.24 | 877.58 | 3.80% | 18.88 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 0.2049 |
2 | 2019-12-26 | ||
3 | 2019-01-02 | ||
4 | 2018-01-02 | ||
5 | 2017-01-03 | ||
6 | 2016-01-04 | ||
7 | 2015-01-05 | ||
8 | 2014-01-02 | ||
9 | 2013-01-04 | 0.0 | |
10 | 2012-01-04 | 1900-01-01 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.6% | -23.39% | -11.41% | 10.13% | 5.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18% | -0.12% | -2.9% | -2.9% | -23.39% | -30.49% | 62.06% | 95.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 1.31 | 1.39 |
夏普比率 | -144.88 | -47.67 | 53.85 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.20 | -0.03 | 0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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