基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理李程,于蕾 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025994 | 基金经理李程,于蕾 | 最新份额47,206.19万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-12-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.31亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、创业板股票、科创板股 票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国 债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、 中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超 短期融资券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、股指期货、股票期权、国债期货、 经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的境内股票型ETF及本 基金管理人旗下的股票型基金、权益类混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币 市场基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、同一基金经理管理的其他基金)以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体 分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生 效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资所得基金份额的最短持有期与原 基金份额相同;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免 收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可 酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前按照《信息披露办法》的规定 在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基 金。 本基金若投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险之外,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分 基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必 然投资港股通标的股票。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-11 | 1.0109 | 1.0109 | -0.14% |
| 2026-9-10 | 1.0123 | 1.0123 | -0.29% |
| 2026-9-9 | 1.0152 | 1.0152 | 0.11% |
| 2026-9-8 | 1.0141 | 1.0141 | -0.04% |
| 2026-9-7 | 1.0145 | 1.0145 | 0.16% |
| 2026-9-4 | 1.0129 | 1.0129 | 0.11% |
| 2026-9-3 | 1.0118 | 1.0118 | 0.23% |
| 2026-9-2 | 1.0095 | 1.0095 | -0.27% |
| 2026-9-1 | 1.0122 | 1.0122 | -0.16% |
| 2026-8-31 | 1.0138 | 1.0138 | -0.13% |
| 2026-8-28 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% |
| 2026-8-27 | 1.0149 | 1.0149 | 0.12% |
| 2026-8-26 | 1.0137 | 1.0137 | 0.15% |
| 2026-8-25 | 1.0122 | 1.0122 | 0.06% |
| 2026-8-24 | 1.0116 | 1.0116 | -0.35% |
| 2026-8-21 | 1.0152 | 1.0152 | 0.06% |
| 2026-8-20 | 1.0146 | 1.0146 | 0.11% |
| 2026-8-19 | 1.0135 | 1.0135 | -0.60% |
| 2026-8-18 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% |
| 2026-8-17 | 1.0195 | 1.0195 | 0.44% |

于蕾女士:金融学硕士,CFA。曾就职于中国人寿资产管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司。2024年4月加入银华基金管理股份有限公司。现任业务副总经理/总监/基金经理/投资经理(年金、养老金)。自2025年02月18日起担任"银华盛泓债券型证券投资基金"基金经理,自2025年08月21日起兼任"银华钰祥债券型证券投资基金"基金经理,自2025年12月16日起兼任"银华盛安六个月持有期混合型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华钰祥债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 2026-09-04 | 1.0 | -- | -- |
| 银华钰祥债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 2026-09-04 | 1.0 | -- | -- |
| 银华盛泓债券C | 债券型 | 2025-02-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银华钰祥债券E | 债券型 | 2025-08-21 至 2026-09-04 | 1.0 | -- | -- |
| 银华盛安六个月持有混合A | 混合型 | 2025-11-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华盛安六个月持有混合C | 混合型 | 2025-11-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华盛泓债券E | 债券型 | 2025-11-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华盛泓债券A | 债券型 | 2025-02-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李程 | 2026-01-06 至 今 | 0年8个月零6天 | ||
| 于蕾 | 2025-11-22 至 今 | 0年-3个月零21天 |

李程先生:硕士研究生,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾就职于嘉实基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司,2021年8月加入银华基金管理股份有限公司。现任养老金及多资产投资管理部投资经理(年金、养老金)/基金经理。自2025年04月03日起担任"银华盛泓债券型证券投资基金"、"银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金"、"银华招利一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2025年08月22日起兼任"银华钰祥债券型证券投资基金"基金经理,自2026年01月06日起兼任"银华盛安六个月持有期混合型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2025-04-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华钰祥债券A | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华钰祥债券C | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华盛泓债券C | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华钰祥债券E | 债券型 | 2025-08-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华盛安六个月持有混合A | 混合型 | 2026-01-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2025-04-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华盛安六个月持有混合C | 混合型 | 2026-01-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银华盛泓债券E | 债券型 | 2025-11-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华招利一年持有期混合A | 混合型 | 2025-04-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华招利一年持有期混合C | 混合型 | 2025-04-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 银华盛泓债券A | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李程 | 2026-01-06 至 今 | 0年8个月零6天 | ||
| 于蕾 | 2025-11-22 至 今 | 0年-3个月零21天 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 520610 | 0.9589 | 0.9589 | -0.82% | |
| 501038 | 1.5317 | 1.5317 | -0.71% | |
| 159994 | 1.2794 | 2.5588 | -0.82% | |
| 008889 | 2.315 | 2.315 | -0.82% | |
| 009017 | 1.0122 | 1.0122 | -0.82% | |
| 028468 | 3.2964 | 3.2964 | -0.71% | |
| 028789 | 1.4409 | 1.4409 | -0.71% | |
| 027738 | 1.0121 | 1.0121 | -0.63% | |
| 025476 | 2.1678 | 2.1678 | -0.71% | |
| 026259 | 1.0626 | 1.0626 | -0.71% | |
| 026262 | 1.259 | 1.259 | -0.71% | |
| 159768 | 0.4344 | 0.4344 | -0.82% | |
| 159782 | 1.0405 | 1.0405 | -0.82% | |
| 159786 | 1.1256 | 1.1256 | -0.82% | |
| 159827 | 0.8253 | 0.8253 | -0.82% | |
| 023933 | 1.0303 | 1.0303 | -0.82% | |
| 021145 | 1.9548 | 1.9548 | -0.71% | |
| 021694 | 1.149 | 1.149 | -1.09% | |
| 019743 | 1.2009 | 1.2009 | -0.71% | |
| 562390 | 0.8544 | 0.8544 | -0.82% | |
| 017690 | 1.0253 | 1.0896 | -0.05% | |
| 012781 | 0.6796 | 0.6796 | -0.82% | |
| 011733 | 0.6888 | 0.6888 | -0.71% | |
| 011836 | 0.6145 | 0.6145 | -0.82% | |
| 005260 | 1.9687 | 1.9687 | -0.71% | |
| 159112 | 102.2901 | 1.0229 | -0.05% | |
| 014349 | 1.822 | 1.929 | -0.71% | |
| 016623 | 1.5857 | 1.5857 | -0.71% | |
| 180025 | 1.2388 | 1.7988 | -0.05% | |
| 180028 | 1.188 | 1.964 | -0.71% | |
| 016701 | 2.1122 | 2.1122 | -1.09% | |
| 015233 | 4.4136 | 4.4136 | -0.71% | |
| 013842 | 1.5873 | 1.5873 | -0.71% | |
| 014052 | 0.9453 | 0.9453 | -0.82% | |
| 010730 | 1.1757 | 1.1757 | -0.71% | |
| 161818 | 0.9533 | 1.1582 | -0.71% | |
| 161831 | 0.7123 | 0.7123 | -1.09% | |
| 005119 | 4.677 | 4.677 | -0.71% | |
| 008385 | 1.0936 | 1.0936 | -0.71% | |
| 501209 | 0.4858 | 0.4858 | -0.71% | |
| 159959 | 1.6343 | 1.6343 | -0.82% | |
| 004839 | 1.1477 | 1.1627 | -0.05% | |
| 028439 | 5.693 | 5.693 | -0.71% | |
| 028897 | 5.022 | 5.022 | -0.71% | |
| 027551 | 1.0055 | 1.0055 | -0.82% | |
| 027570 | 0.9821 | 0.9821 | -0.71% | |
| 027571 | 0.981 | 0.981 | -0.71% | |
| 159318 | 1.3031 | 1.3031 | -0.82% | |
| 159555 | 1.7655 | 1.7655 | -0.82% | |
| 159575 | 1.3836 | 1.3836 | -0.82% | |
| 025193 | 0.878 | 0.878 | -0.82% | |
| 025329 | 1.0524 | 1.0524 | -0.82% | |
| 023615 | 1.2862 | 1.2862 | -0.05% | |
| 022569 | 1.6147 | 1.6147 | -0.82% | |
| 022606 | 1.303 | 1.303 | -0.82% | |
| 022944 | 1.2049 | 1.2049 | -0.82% | |
| 023234 | 1.1858 | 1.1858 | -0.82% | |
| 023236 | 1.1843 | 1.1843 | -0.82% | |
| 023932 | 1.0343 | 1.0343 | -0.82% | |
| 024039 | 0.8673 | 0.8673 | -0.82% | |
| 021402 | 1.0253 | 1.0696 | -0.05% | |
| 020582 | 1.0239 | 1.0239 | -0.05% | |
| 020890 | 1.0252 | 1.0717 | -0.05% | |
| 020912 | 1.0527 | 1.0527 | -0.05% | |
| 020977 | 1.1292 | 1.1292 | -0.71% | |
| 006415 | 1.0518 | 1.2632 | -0.05% | |
| 005543 | 1.7137 | 1.9437 | -0.71% | |
| 002491 | 1.1026 | 1.3826 | -0.05% | |
| 001280 | 1.195 | 2.341 | -0.71% | |
| 001289 | 1.7216 | 1.8066 | -0.71% | |
| 018364 | 0.8384 | 0.8384 | -0.71% | |
| 019653 | 1.0923 | 1.1763 | -0.05% | |
| 018685 | 1.0666 | 1.1276 | -0.05% | |
| 562330 | 1.2459 | 1.2459 | -0.82% | |
| 017723 | 1.8118 | 1.8118 | -0.71% | |
| 017724 | 1.787 | 1.787 | -0.71% | |
| 015772 | 3.193 | 3.193 | -0.71% | |
| 018822 | 1.5172 | 1.5172 | -0.71% | |
| 020214 | 1.0745 | 1.0745 | -0.05% | |
| 008677 | 1.0677 | 1.1927 | -0.05% | |
| 013027 | 0.4667 | 0.4667 | -0.71% | |
| 010986 | 1.0192 | 1.2075 | -0.05% | |
| 159095 | 0.918 | 0.918 | -0.82% | |
| 016624 | 1.5611 | 1.5611 | -0.71% | |
| 180020 | 1.939 | 1.964 | -0.71% | |
| 014670 | 1.1102 | 1.1372 | -0.05% | |
| 014042 | 1.6812 | 1.6812 | -0.71% | |
| 014047 | 1.5077 | 1.5077 | -0.71% | |
| 013174 | 1.1023 | 1.1023 | -0.82% | |
| 009978 | 1.0912 | 1.0912 | -0.71% | |
| 006496 | 1.1103 | 1.2083 | -0.05% | |
| 006497 | 1.0903 | 1.1883 | -0.05% | |
| 008384 | 1.1204 | 1.1204 | -0.71% | |
| 009085 | 1.804 | 1.804 | -0.71% | |
| 005038 | 1.3227 | 1.5817 | -0.82% | |
| 027233 | 0.8862 | 0.8862 | -0.63% | |
| 159592 | 1.3326 | 1.3326 | -0.82% | |
| 025326 | 1.0104 | 1.0304 | -0.71% | |
| 025330 | 0.7105 | 0.7105 | -1.09% | |
| 025666 | 0.9125 | 0.9125 | -0.71% | |
| 026261 | 1.2619 | 1.2619 | -0.71% | |
| 026458 | 0.9476 | 0.9476 | -0.82% | |
| 022451 | 1.1986 | 1.1986 | -0.82% | |
| 159677 | 1.4576 | 1.4576 | -0.82% | |
| 159855 | 0.7649 | 0.7649 | -0.82% | |
| 159862 | 0.538 | 0.538 | -0.82% | |
| 023837 | 1.0378 | 1.0378 | -0.05% | |
| 024089 | 1.0122 | 1.0122 | -0.05% | |
| 021208 | 1.3039 | 1.3039 | -0.82% | |
| 020865 | 1.1929 | 1.1929 | -0.71% | |
| 020955 | 1.1123 | 1.1123 | -0.05% | |
| 021146 | 1.9389 | 1.9389 | -0.71% | |
| 024395 | 1.6621 | 1.6621 | -0.82% | |
| 024455 | 1.2158 | 1.2158 | -0.71% | |
| 002328 | 1.5942 | 1.5942 | -0.71% | |
| 000194 | 1.0984 | 1.6664 | -0.05% | |
| 000286 | 1.0562 | 1.5857 | -0.05% | |
| 019464 | 1.0708 | 1.0708 | -0.05% | |
| 019630 | 1.0802 | 1.0802 | -1.09% | |
| 018632 | 1.061 | 1.094 | -0.05% | |
| 562350 | 1.112 | 1.112 | -0.82% | |
| 563180 | 1.1773 | 1.1773 | -0.82% | |
| 016248 | 1.3548 | 1.3548 | -0.71% | |
| 017635 | 1.0062 | 1.0062 | -0.71% | |
| 015687 | 0.9367 | 0.9367 | -0.71% | |
| 018821 | 1.5342 | 1.5342 | -0.71% | |
| 009542 | 0.5077 | 0.5077 | -0.71% | |
| 005235 | 1.4711 | 1.4711 | -0.82% | |
| 005251 | 3.2975 | 3.2975 | -0.71% | |
| 180015 | 1.313 | 2.0803 | -0.05% | |
| 014919 | 0.939 | 0.939 | -0.71% | |
| 014045 | 1.6802 | 1.6802 | -0.71% | |
| 015642 | 1.6794 | 1.6794 | -0.82% | |
| 013498 | 1.0311 | 1.1391 | -0.05% | |
| 013563 | 1.1256 | 1.1256 | -0.05% | |
| 010524 | 2.2767 | 2.2767 | -0.82% | |
| 161811 | 1.0534 | 1.0534 | -0.82% | |
| 161837 | 1.1756 | 1.1756 | -0.71% | |
| 005106 | 1.2454 | 1.2454 | -0.82% | |
| 004087 | 1.0179 | 1.3596 | -0.05% | |
| 005037 | 1.3746 | 1.6376 | -0.82% | |
| 027737 | 1.0122 | 1.0122 | -0.63% | |
| 159517 | 1.3345 | 1.3345 | -0.82% | |
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| 015036 | 1.2155 | 1.2155 | -0.71% | |
| 013840 | 2.9078 | 2.9078 | -0.71% | |
| 013565 | 1.1146 | 1.1146 | -0.05% | |
| 161810 | 5.022 | 4.775 | -0.71% | |
| 161834 | 1.874 | 2.02 | -0.71% | |
| 005771 | 1.4876 | 1.4876 | -0.05% | |
| 001703 | 2.191 | 2.261 | -0.82% | |
| 006645 | 1.0578 | 1.2468 | -0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,767.32 | 19.87 |
| 2 | 债券及货币 | 76,549.21 | 90.70 |
| 3 | 现金 | 3,770.04 | 04.47 |
| 4 | 其他资产 | 688.92 | 00.82 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603296 | 华勤技术 | 11.28 | 838.06 | 0.99% | 11.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 01.89 | 705.54 | 0.84% | 1.89 |
| 603606 | 东方电缆 | 16.46 | 683.17 | 0.81% | 16.46 |
| 000039 | 中集集团 | 79.65 | 645.96 | 0.77% | 79.65 |
| 601318 | 中国平安 | 12.40 | 591.98 | 0.70% | 12.40 |
| 603939 | 益丰药房 | 31.69 | 569.79 | 0.68% | 31.69 |
| 600378 | 昊华科技 | 07.22 | 544.24 | 0.64% | 7.22 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 02.75 | 499.45 | 0.59% | 2.75 |
| 600309 | 万华化学 | 07.11 | 486.40 | 0.58% | 7.11 |
| 300037 | 新宙邦 | 05.20 | 482.82 | 0.57% | 5.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 51.00(万张) | 5,153.51(万元) | 6.11(%) |
| 2 | 244424 | 25浙港01 | 50.00(万张) | 5,080.03(万元) | 6.02(%) |
| 3 | 244259 | 25浙交01 | 50.00(万张) | 5,064.74(万元) | 6.00(%) |
| 4 | 244278 | 电投KY16 | 40.00(万张) | 4,064.11(万元) | 4.82(%) |
| 5 | 232380058 | 23中行二级资本债02B | 30.00(万张) | 3,350.41(万元) | 3.97(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.32% | 1.26% | 1.82% | 1.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
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