基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理郭思捷 申购费率0.15% 基金规模0.7亿 (2022-06-30) |
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基金代码180028 | 基金经理郭思捷 | 最新份额7,068.6万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-06-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模14.29亿 | 托管费0.2% |
在有效控制组合风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
6.投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-3 | 1.391 | 2.3 | 0.72% |
2025-7-2 | 1.381 | 2.284 | -1.43% |
2025-7-1 | 1.401 | 2.317 | 0.86% |
2025-6-30 | 1.389 | 2.297 | 1.17% |
2025-6-27 | 1.373 | 2.27 | -0.15% |
2025-6-26 | 1.375 | 2.274 | -0.65% |
2025-6-25 | 1.384 | 2.289 | 0.80% |
2025-6-24 | 1.373 | 2.27 | 1.18% |
2025-6-23 | 1.357 | 2.244 | 0.00% |
2025-6-20 | 1.357 | 2.244 | -0.66% |
2025-6-19 | 1.366 | 2.259 | -1.66% |
2025-6-18 | 1.389 | 2.297 | -0.86% |
2025-6-17 | 1.401 | 2.317 | -0.36% |
2025-6-16 | 1.406 | 2.325 | -0.07% |
2025-6-13 | 1.407 | 2.327 | -2.29% |
2025-6-12 | 1.44 | 2.381 | 0.49% |
2025-6-11 | 1.433 | 2.37 | 0.56% |
2025-6-10 | 1.425 | 2.356 | -0.21% |
2025-6-9 | 1.428 | 2.361 | 0.71% |
2025-6-6 | 1.418 | 2.345 | -0.91% |
郭思捷先生:硕士研究生,曾就职于达科为生物科技有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金,历任研究部行业研究员、研究组长、投资管理三部投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2020年7月29日起担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年11月23日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月15日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2020-11-23 至 今 | 4.6 | -36.07% | -20.87% |
银华多元机遇混合 | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 4.1 | -60.43% | -27.70% |
银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-29 至 今 | 4.9 | -35.06% | -16.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭思捷 | 2020-07-29 至 今 | 4年-1个月零5天 | -35.06 | -16.10 |
孙慧 | 2016-02-06 至 2025-03-12 | 9年1个月零6天 | 18.18 | 44.56 |
贾鹏 | 2014-08-27 至 2025-03-12 | 10年-6个月零13天 | 58.08 | 100.39 |
于海颖 | 2011-05-19 至 2013-06-17 | 2年0个月零29天 | 11.30 | -3.89 |
姜永康 | 2011-05-19 至 2014-12-15 | 3年6个月零26天 | 25.75 | 24.42 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000286 | 1.0635 | 1.567 | 0.06% | |
001289 | 1.7646 | 1.7646 | 0.60% | |
001703 | 1.96 | 2.03 | 0.66% | |
002322 | 1.7247 | 1.7247 | 0.60% | |
002328 | 1.5141 | 1.5141 | 0.60% | |
005237 | 1.1868 | 1.1868 | 0.66% | |
008978 | 1.5275 | 1.5275 | 0.60% | |
009085 | 0.7808 | 0.7808 | 0.60% | |
009541 | 1.0628 | 1.1628 | 0.06% | |
009977 | 1.0245 | 1.0245 | 0.60% | |
010730 | 0.6809 | 0.6809 | 0.60% | |
011405 | 0.7348 | 0.7348 | 0.60% | |
012178 | 0.5959 | 0.5959 | 0.60% | |
013027 | 0.5918 | 0.5918 | 0.60% | |
013564 | 1.0979 | 1.0979 | 0.06% | |
014669 | 1.2261 | 1.2261 | 0.66% | |
017690 | 1.0254 | 1.0727 | 0.06% | |
017840 | 0.8678 | 0.8678 | 0.60% | |
018590 | 1.63 | 1.63 | 0.60% | |
019744 | 1.1015 | 1.1015 | 0.60% | |
020539 | 1.0303 | 1.0303 | 0.06% | |
020581 | 1.0145 | 1.0145 | 0.06% | |
020790 | 1.065 | 1.065 | 0.06% | |
020956 | 1.0561 | 1.0561 | 0.06% | |
023234 | 1.0477 | 1.0477 | 0.66% | |
023929 | 1.2621 | 1.2621 | 0.66% | |
024039 | 1.0491 | 1.0491 | 0.66% | |
159776 | 1.1483 | 1.1483 | 0.66% | |
159782 | 0.5597 | 0.5597 | 0.66% | |
159992 | 0.8127 | 0.8127 | 0.66% | |
161812 | 1.07 | 1.07 | 0.66% | |
161818 | 1.1753 | 1.3802 | 0.60% | |
161831 | 0.7844 | 0.7844 | 0.12% | |
512380 | 1.3526 | 1.3526 | 0.66% | |
562340 | 1.0714 | 1.0714 | 0.66% | |
562350 | 1.0362 | 1.0362 | 0.66% | |
000823 | 1.102 | 1.237 | 0.60% | |
001280 | 1.027 | 2.173 | 0.60% | |
001808 | 1.374 | 1.374 | 0.60% | |
003062 | 1.3554 | 1.3554 | 0.60% | |
003063 | 1.306 | 1.306 | 0.60% | |
003940 | 1.6611 | 2.1472 | 0.60% | |
005106 | 1.3184 | 1.3184 | 0.66% | |
005112 | 1.3363 | 1.3363 | 0.66% | |
005238 | 1.1546 | 1.1546 | 0.66% | |
005481 | 1.2123 | 1.3423 | 0.60% | |
005794 | 2.7867 | 2.9597 | 0.60% | |
006497 | 1.0731 | 1.1711 | 0.06% | |
008671 | 1.0467 | 1.0467 | 0.60% | |
008833 | 1.1333 | 1.1333 | 0.60% | |
009017 | 1.0157 | 1.0157 | 0.66% | |
009859 | 0.6437 | 0.6437 | 0.60% | |
010816 | 1.088 | 1.088 | 0.06% | |
010986 | 1.0277 | 1.1905 | 0.06% | |
012370 | 0.9552 | 0.9552 | 0.60% | |
012781 | 0.6737 | 0.6737 | 0.66% | |
013563 | 1.1062 | 1.1062 | 0.06% | |
013840 | 1.0038 | 1.0038 | 0.60% | |
013841 | 0.9967 | 0.9967 | 0.60% | |
014044 | 0.6509 | 0.6509 | 0.60% | |
014048 | 2.182 | 2.182 | 0.60% | |
015306 | 0.9884 | 0.9884 | 0.60% | |
016262 | 1.7196 | 1.7196 | 0.60% | |
019439 | 1.0211 | 1.0684 | 0.06% | |
019508 | 1.1805 | 1.1805 | 0.66% | |
022144 | 0.9816 | 0.9816 | 0.66% | |
023235 | 1.0465 | 1.0465 | 0.66% | |
159827 | 0.7866 | 0.7866 | 0.66% | |
159855 | 0.885 | 0.885 | 0.66% | |
159959 | 1.4328 | 1.4328 | 0.66% | |
501022 | 2.213 | 2.213 | 0.60% | |
511880 | 100.6723 | 132.7844 | 0.00% | |
516880 | 0.583 | 0.583 | 0.66% | |
519001 | 1.7636 | 5.921 | 0.60% | |
562300 | 0.5585 | 0.5585 | 0.66% | |
003397 | 1.643 | 1.643 | 0.60% | |
005119 | 1.7505 | 1.7505 | 0.60% | |
005235 | 1.7164 | 1.7164 | 0.66% | |
005260 | 1.5779 | 1.5779 | 0.60% | |
005771 | 1.4244 | 1.4244 | 0.06% | |
006837 | 1.0197 | 1.2662 | 0.06% | |
006907 | 1.0688 | 1.1738 | 0.06% | |
007056 | 1.3608 | 1.3608 | 0.60% | |
008677 | 1.0619 | 1.1709 | 0.06% | |
011733 | 0.6068 | 0.6068 | 0.60% | |
011855 | 1.0699 | 1.0699 | 0.60% | |
012502 | 0.6737 | 0.6737 | 0.60% | |
012928 | 0.6241 | 0.6241 | 0.66% | |
014043 | 2.7293 | 2.7293 | 0.60% | |
014064 | 1.3093 | 1.3093 | 0.66% | |
014670 | 1.0895 | 1.1165 | 0.06% | |
014919 | 0.998 | 0.998 | 0.60% | |
015642 | 1.3745 | 1.3745 | 0.66% | |
017724 | 0.8574 | 0.8574 | 0.60% | |
018685 | 1.0648 | 1.1058 | 0.06% | |
019383 | 1.0636 | 1.114 | 0.06% | |
019509 | 1.1762 | 1.1762 | 0.66% | |
019743 | 1.1063 | 1.1063 | 0.60% | |
019860 | 0.992 | 0.992 | 0.66% | |
020124 | 1.2212 | 1.2212 | 0.60% | |
021038 | 1.0666 | 1.0666 | 0.66% | |
021105 | 1.0396 | 1.0476 | 0.06% | |
023930 | 1.2616 | 1.2616 | 0.66% | |
023948 | 0.8543 | 0.8543 | 0.66% | |
024395 | 1.2909 | 1.2909 | 0.66% | |
159225 | 1.077 | 1.077 | 0.66% | |
159302 | 1.2621 | 1.2621 | 0.66% | |
159318 | 1.3143 | 1.3143 | 0.66% | |
159735 | 0.801 | 0.801 | 0.66% | |
161816 | 0.7912 | 0.7912 | 0.66% | |
180018 | 2.952 | 3.032 | 0.60% | |
501083 | 1.3506 | 1.3506 | 0.60% | |
516950 | 1.0516 | 1.0516 | 0.66% | |
517000 | 0.8929 | 0.8929 | 0.66% | |
562320 | 1.3094 | 1.3094 | 0.66% | |
562330 | 1.005 | 1.005 | 0.66% | |
563180 | 1.0731 | 1.0731 | 0.66% | |
015771 | 1.0406 | 1.0709 | 0.06% | |
001231 | 1.6886 | 1.6886 | 0.60% | |
001303 | 1.1352 | 1.1352 | 0.60% | |
002307 | 1.927 | 1.927 | 0.60% | |
002491 | 1.0853 | 1.3523 | 0.06% | |
005236 | 1.6743 | 1.6743 | 0.66% | |
006415 | 1.0547 | 1.2407 | 0.06% | |
008116 | 1.2281 | 1.2281 | 0.60% | |
008384 | 1.09 | 1.09 | 0.60% | |
013565 | 1.0981 | 1.0981 | 0.06% | |
014045 | 1.5441 | 1.5441 | 0.60% | |
014586 | 0.8801 | 0.8801 | 0.60% | |
015772 | 1.358 | 1.358 | 0.60% | |
016624 | 0.6862 | 0.6862 | 0.60% | |
018364 | 0.8749 | 0.8749 | 0.60% | |
019465 | 1.0472 | 1.0472 | 0.06% | |
020213 | 1.0611 | 1.0611 | 0.06% | |
020339 | 1.1747 | 1.1747 | 0.60% | |
020540 | 1.0277 | 1.0277 | 0.06% | |
021145 | 1.0875 | 1.0875 | 0.60% | |
023550 | 0.8842 | 0.8842 | 0.66% | |
023640 | 1.005 | 1.005 | 0.06% | |
023702 | 1.4246 | 1.4246 | 0.06% | |
159567 | 1.5756 | 1.5756 | 0.66% | |
159786 | 0.8995 | 0.8995 | 0.66% | |
159871 | 1.1919 | 1.1919 | 0.66% | |
161810 | 2.978 | 2.831 | 0.60% | |
180013 | 1.1849 | 3.0257 | 0.60% | |
513160 | 1.1018 | 1.1018 | 0.66% | |
530800 | 1.0538 | 1.0538 | 0.66% | |
562390 | 0.9753 | 0.9753 | 0.66% | |
563150 | 0.9356 | 0.9356 | 0.66% | |
588190 | 1.0104 | 1.0104 | 0.66% | |
001163 | 1.331 | 1.614 | 0.66% | |
002323 | 1.1371 | 1.1371 | 0.60% | |
002501 | 1.2035 | 1.3915 | 0.06% | |
005251 | 1.7442 | 1.7442 | 0.60% | |
005498 | 1.5776 | 1.5776 | 0.60% | |
006302 | 1.3768 | 1.8937 | 0.60% | |
006645 | 1.0536 | 1.2276 | 0.06% | |
008385 | 1.069 | 1.069 | 0.60% | |
009960 | 0.5331 | 0.5331 | 0.60% | |
009978 | 1.0058 | 1.0058 | 0.60% | |
011817 | 0.6569 | 0.6569 | 0.60% | |
012929 | 0.6191 | 0.6191 | 0.66% | |
013174 | 0.9698 | 0.9698 | 0.66% | |
013842 | 0.908 | 0.908 | 0.60% | |
014346 | 1.1499 | 1.1499 | 0.60% | |
014349 | 1.562 | 1.669 | 0.60% | |
014668 | 1.237 | 1.237 | 0.66% | |
014920 | 0.9847 | 0.9847 | 0.60% | |
015684 | 2.1362 | 2.1362 | 0.60% | |
016249 | 0.7547 | 0.7547 | 0.60% | |
016263 | 1.083 | 1.218 | 0.60% | |
017839 | 0.8751 | 0.8751 | 0.60% | |
018365 | 0.8692 | 0.8692 | 0.60% | |
019653 | 1.0866 | 1.1486 | 0.06% | |
020214 | 1.0557 | 1.0557 | 0.06% | |
020977 | 1.0641 | 1.0641 | 0.60% | |
021208 | 1.1386 | 1.1386 | 0.66% | |
023823 | 1.2514 | 1.2514 | 0.06% | |
159768 | 0.5237 | 0.5237 | 0.66% | |
159862 | 0.6579 | 0.6579 | 0.66% | |
159969 | 1.1744 | 1.1744 | 0.66% | |
180001 | 1.3199 | 3.4707 | 0.60% | |
180003 | 1.112 | 3.3553 | 0.60% | |
180012 | 4.4715 | 5.4245 | 0.60% | |
180015 | 1.2516 | 1.987 | 0.06% | |
516530 | 0.9201 | 0.9201 | 0.66% | |
562380 | 0.9067 | 0.9067 | 0.66% | |
588930 | 1.1161 | 1.1161 | 0.66% | |
004087 | 1.0241 | 1.3318 | 0.06% | |
005037 | 1.0764 | 1.3394 | 0.66% | |
005261 | 1.5389 | 1.5389 | 0.60% | |
005544 | 1.2398 | 1.2398 | 0.60% | |
006496 | 1.0896 | 1.1876 | 0.06% | |
006908 | 1.0516 | 1.1566 | 0.06% | |
011173 | 0.7879 | 0.7879 | 0.60% | |
012434 | 0.7374 | 0.7374 | 0.60% | |
012856 | 1.0116 | 1.1196 | 0.06% | |
014047 | 1.6373 | 1.6373 | 0.60% | |
014585 | 0.8923 | 0.8923 | 0.60% | |
014638 | 1.0688 | 1.1138 | 0.06% | |
016248 | 0.7623 | 0.7623 | 0.60% | |
020144 | 1.0506 | 1.0706 | 0.06% | |
020789 | 1.067 | 1.067 | 0.06% | |
020865 | 1.051 | 1.051 | 0.60% | |
020912 | 1.0342 | 1.0342 | 0.06% | |
021039 | 1.0652 | 1.0652 | 0.66% | |
021146 | 1.0836 | 1.0836 | 0.60% | |
022450 | 1.0012 | 1.0012 | 0.66% | |
023236 | 1.0473 | 1.0473 | 0.66% | |
024038 | 1.049 | 1.049 | 0.66% | |
024341 | 1.0631 | 1.0711 | 0.06% | |
159555 | 1.3481 | 1.3481 | 0.66% | |
159575 | 1.2337 | 1.2337 | 0.66% | |
159842 | 1.0724 | 1.0724 | 0.66% | |
161811 | 0.8865 | 0.8865 | 0.66% | |
161834 | 1.595 | 1.741 | 0.60% | |
180020 | 1.158 | 1.183 | 0.60% | |
180025 | 1.1885 | 1.7485 | 0.06% | |
501209 | 0.6102 | 0.6102 | 0.60% | |
562360 | 0.9126 | 0.9126 | 0.66% | |
017635 | 0.7382 | 0.7382 | 0.60% | |
000791 | 1.1176 | 1.1326 | 0.06% | |
002161 | 1.2834 | 1.2834 | 0.60% | |
003816 | 100.8048 | 132.3867 | 0.00% | |
005038 | 1.0407 | 1.2997 | 0.66% | |
005250 | 1.2194 | 1.2194 | 0.60% | |
005286 | 1.0391 | 1.3232 | 0.06% | |
005543 | 1.5362 | 1.7662 | 0.60% | |
005848 | 1.9291 | 1.9291 | 0.60% | |
006348 | 2.1625 | 2.1625 | 0.60% | |
008211 | 1.0989 | 1.1739 | 0.06% | |
008834 | 1.1095 | 1.1095 | 0.60% | |
009394 | 0.9578 | 0.9578 | 0.60% | |
009542 | 0.6649 | 0.6649 | 0.60% | |
012782 | 0.6714 | 0.6714 | 0.66% | |
013843 | 0.8846 | 0.8846 | 0.60% | |
014042 | 1.5147 | 1.5147 | 0.60% | |
014052 | 0.9565 | 0.9565 | 0.66% | |
014364 | 1.881 | 1.881 | 0.66% | |
015036 | 0.6925 | 0.6925 | 0.60% | |
015641 | 1.384 | 1.384 | 0.66% | |
015823 | 1.0707 | 1.0707 | 0.60% | |
016623 | 0.6936 | 0.6936 | 0.60% | |
017723 | 0.8652 | 0.8652 | 0.60% | |
018821 | 0.9895 | 0.9895 | 0.60% | |
018822 | 0.9837 | 0.9837 | 0.60% | |
019317 | 1.1567 | 1.2007 | 0.06% | |
020582 | 1.0111 | 1.0111 | 0.06% | |
020604 | 1.0564 | 1.1094 | 0.06% | |
020955 | 1.0597 | 1.0597 | 0.06% | |
021402 | 1.0251 | 1.0524 | 0.06% | |
022451 | 0.9999 | 0.9999 | 0.66% | |
022452 | 1.0006 | 1.0006 | 0.66% | |
022569 | 0.9936 | 0.9936 | 0.66% | |
022944 | 1.0028 | 1.0028 | 0.66% | |
023615 | 1.2044 | 1.2044 | 0.06% | |
024037 | 1.0493 | 1.0493 | 0.66% | |
159517 | 1.1045 | 1.1045 | 0.66% | |
161837 | 1.1648 | 1.1648 | 0.60% | |
180010 | 1.3393 | 4.4468 | 0.60% | |
180028 | 1.391 | 2.3 | 0.60% | |
180031 | 2.427 | 4.739 | 0.60% | |
501038 | 1.9153 | 1.9153 | 0.60% | |
562310 | 0.7863 | 0.7863 | 0.66% | |
000194 | 1.0925 | 1.6385 | 0.06% | |
002326 | 0.997 | 2.121 | 0.60% | |
004839 | 1.1282 | 1.1432 | 0.06% | |
005519 | 1.1862 | 1.1862 | 0.60% | |
006251 | 1.2905 | 1.2905 | 0.66% | |
007206 | 1.0286 | 1.2086 | 0.06% | |
008889 | 0.9269 | 0.9269 | 0.66% | |
009852 | 0.8554 | 0.8554 | 0.66% | |
010524 | 0.9147 | 0.9147 | 0.66% | |
011836 | 0.492 | 0.492 | 0.66% | |
013498 | 1.0454 | 1.1204 | 0.06% | |
015035 | 0.7045 | 0.7045 | 0.60% | |
015233 | 4.4181 | 4.4181 | 0.60% | |
015305 | 1.0011 | 1.0011 | 0.60% | |
015687 | 0.6358 | 0.6358 | 0.60% | |
018632 | 1.0546 | 1.0726 | 0.06% | |
019369 | 1.0617 | 1.1187 | 0.06% | |
019464 | 1.0507 | 1.0507 | 0.06% | |
019859 | 0.9959 | 0.9959 | 0.66% | |
020864 | 1.0555 | 1.0555 | 0.60% | |
020890 | 1.026 | 1.058 | 0.06% | |
020911 | 1.0365 | 1.0365 | 0.06% | |
021209 | 1.1354 | 1.1354 | 0.66% | |
022145 | 0.9801 | 0.9801 | 0.66% | |
022606 | 1.1371 | 1.1371 | 0.66% | |
023513 | 1.2512 | 1.2512 | 0.06% | |
023551 | 0.8837 | 0.8837 | 0.66% | |
023552 | 0.884 | 0.884 | 0.66% | |
023641 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% | |
159339 | 0.9831 | 0.9831 | 0.66% | |
159592 | 1.1449 | 1.1449 | 0.66% | |
159677 | 1.1398 | 1.1398 | 0.66% | |
159994 | 0.9767 | 0.9767 | 0.66% | |
161820 | 1.1564 | 1.6634 | 0.06% | |
180026 | 1.1585 | 1.6735 | 0.06% | |
017636 | 0.7273 | 0.7273 | 0.60% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,003.71 | 75.21 |
2 | 债券及货币 | 2,078.37 | 22.32 |
3 | 现金 | 110.93 | 01.19 |
4 | 其他资产 | 56.87 | 00.61 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002127 | 南极电商 | 114.16 | 445.22 | 4.78% | 60.06 |
689009 | 九号公司 | 06.79 | 442.78 | 4.76% | 0.00 |
600398 | 海澜之家 | 51.24 | 405.31 | 4.35% | 51.24 |
688169 | 石头科技 | 01.44 | 349.55 | 3.75% | -0.06 |
002867 | 周大生 | 19.45 | 255.57 | 2.74% | -3.51 |
002078 | 太阳纸业 | 16.54 | 243.30 | 2.61% | -0.95 |
605108 | 同庆楼 | 11.17 | 226.53 | 2.43% | 11.17 |
000526 | 学大教育 | 04.56 | 216.51 | 2.33% | -2.38 |
300573 | 兴齐眼药 | 02.75 | 215.22 | 2.31% | 2.75 |
600298 | 安琪酵母 | 06.16 | 212.77 | 2.28% | -1.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 03.44(万张) | 349.21(万元) | 3.75(%) |
2 | 123107 | 温氏转债 | 02.42(万张) | 291.83(万元) | 3.13(%) |
3 | 123221 | 力诺转债 | 01.54(万张) | 201.34(万元) | 2.16(%) |
4 | 127050 | 麒麟转债 | 01.44(万张) | 189.87(万元) | 2.04(%) |
5 | 019758 | 24国债21 | 01.70(万张) | 170.74(万元) | 1.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-08-08 | ||
2 | 2014-07-31 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.06% | 25.32% | -4.79% | -2.84% | 6.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.25% | 4.74% | 0.14% | 10.57% | 25.32% | -13.71% | -13.44% | 130.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.13 | 1.11 |
夏普比率 | 101.14 | -10.52 | -7.73 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | -0.00 |
詹森指数 | 0.08 | -0.06 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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