基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理郭思捷 申购费率0.15% 基金规模0.7亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码180028 | 基金经理郭思捷 | 最新份额4,943.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-06-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模14.29亿 | 托管费0.2% |
在有效控制组合风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
6.投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-15 | 1.226 | 2.027 | 0.91% |
| 2026-7-14 | 1.215 | 2.009 | 1.00% |
| 2026-7-13 | 1.203 | 1.989 | -2.51% |
| 2026-7-10 | 1.234 | 2.041 | -0.48% |
| 2026-7-9 | 1.24 | 2.05 | 0.90% |
| 2026-7-8 | 1.229 | 2.032 | -2.23% |
| 2026-7-7 | 1.257 | 2.079 | -1.72% |
| 2026-7-3 | 1.282 | 2.12 | 0.87% |
| 2026-7-2 | 1.271 | 2.102 | -0.78% |
| 2026-7-1 | 1.281 | 2.118 | 1.59% |
| 2026-6-30 | 1.261 | 2.085 | -0.24% |
| 2026-6-29 | 1.264 | 2.09 | 0.88% |
| 2026-6-26 | 1.253 | 2.072 | -3.39% |
| 2026-6-25 | 1.297 | 2.145 | -1.82% |
| 2026-6-24 | 1.321 | 2.184 | -0.15% |
| 2026-6-23 | 1.323 | 2.188 | 0.53% |
| 2026-6-22 | 1.316 | 2.176 | 1.31% |
| 2026-6-18 | 1.299 | 2.148 | 0.78% |
| 2026-6-17 | 1.289 | 2.131 | -0.08% |
| 2026-6-16 | 1.29 | 2.133 | -0.23% |

郭思捷先生:硕士研究生,曾就职于达科为生物科技有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金。现任养老金及多资产投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)/投资经理助理(年金、养老金)。自2020年07月29日起担任"银华永祥灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2020年11月23日起至2025年10月31日兼任"银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2021年06月15日起兼任"银华多元机遇混合型证券投资基金"基金经理,自2026年07月02日起兼任"银华钰丰债券型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2020-11-23 至 2025-10-31 | 4.9 | -36.07% | -20.87% |
| 银华多元机遇混合 | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 5.1 | -60.43% | -27.70% |
| 银华钰丰债券C | 债券型 | 2026-07-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 银华钰丰债券A | 债券型 | 2026-07-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-29 至 今 | 6.0 | -35.06% | -16.10% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭思捷 | 2020-07-29 至 今 | 5年-1个月零17天 | -35.06 | -16.10 |
| 孙慧 | 2016-02-06 至 2025-03-12 | 9年1个月零6天 | 18.18 | 44.56 |
| 贾鹏 | 2014-08-27 至 2025-03-12 | 10年-6个月零13天 | 58.08 | 100.39 |
| 于海颖 | 2011-05-19 至 2013-06-17 | 2年0个月零29天 | 11.30 | -3.89 |
| 姜永康 | 2011-05-19 至 2014-12-15 | 3年6个月零26天 | 25.75 | 24.42 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501083 | 2.3172 | 2.3172 | -0.58% | |
| 159994 | 1.4666 | 2.9332 | -0.41% | |
| 008833 | 1.173 | 1.173 | -0.58% | |
| 008889 | 2.6204 | 2.6204 | -0.41% | |
| 005038 | 1.3834 | 1.6424 | -0.41% | |
| 004087 | 1.0288 | 1.355 | -0.02% | |
| 006496 | 1.108 | 1.206 | -0.02% | |
| 006645 | 1.0546 | 1.2436 | -0.02% | |
| 010730 | 1.2629 | 1.2629 | -0.58% | |
| 005236 | 1.3977 | 1.3977 | -0.41% | |
| 005260 | 1.9684 | 1.9684 | -0.58% | |
| 012370 | 0.9738 | 0.9738 | -0.58% | |
| 009541 | 1.0733 | 1.1813 | -0.02% | |
| 009542 | 0.5252 | 0.5252 | -0.58% | |
| 011817 | 1.6431 | 1.6431 | -0.58% | |
| 008116 | 1.5068 | 1.5068 | -0.58% | |
| 014920 | 1.0131 | 1.0131 | -0.58% | |
| 015035 | 1.3363 | 1.3363 | -0.58% | |
| 014047 | 1.6311 | 1.6311 | -0.58% | |
| 014048 | 2.835 | 2.835 | -0.58% | |
| 015642 | 1.7123 | 1.7123 | -0.41% | |
| 016623 | 1.7799 | 1.7799 | -0.58% | |
| 015036 | 1.3053 | 1.3053 | -0.58% | |
| 015233 | 4.0463 | 4.0463 | -0.58% | |
| 018822 | 1.6023 | 1.6023 | -0.58% | |
| 019509 | 1.7149 | 1.7149 | -0.41% | |
| 019744 | 1.1648 | 1.1648 | -0.58% | |
| 020540 | 1.0423 | 1.0423 | -0.02% | |
| 021105 | 1.0447 | 1.0687 | -0.02% | |
| 023551 | 1.3528 | 1.3528 | -0.41% | |
| 022606 | 1.328 | 1.328 | -0.41% | |
| 159786 | 1.2652 | 1.2652 | -0.41% | |
| 023823 | 1.3161 | 1.348 | -0.02% | |
| 023840 | 0.9262 | 0.9262 | -0.58% | |
| 588690 | 1.3277 | 1.3277 | -0.41% | |
| 025326 | 1.0169 | 1.0369 | -0.58% | |
| 025330 | 0.7135 | 0.7135 | 1.60% | |
| 025399 | 1.0701 | 1.0701 | -0.41% | |
| 026017 | 1.1003 | 1.1003 | -0.02% | |
| 159517 | 1.3787 | 1.3787 | -0.41% | |
| 159555 | 1.6595 | 1.6595 | -0.41% | |
| 000286 | 1.0562 | 1.5857 | -0.02% | |
| 005519 | 1.0719 | 1.0719 | -0.58% | |
| 159992 | 0.9105 | 0.9105 | -0.41% | |
| 007206 | 1.0309 | 1.2299 | -0.02% | |
| 009085 | 1.7623 | 1.7623 | -0.58% | |
| 005037 | 1.4368 | 1.6998 | -0.41% | |
| 009960 | 0.6527 | 0.6527 | -0.58% | |
| 161811 | 1.0881 | 1.0881 | -0.41% | |
| 008677 | 1.0647 | 1.1897 | -0.02% | |
| 011836 | 0.6718 | 0.6718 | -0.41% | |
| 014586 | 1.0062 | 1.0062 | -0.58% | |
| 015305 | 1.2636 | 1.2636 | -0.58% | |
| 013565 | 1.1122 | 1.1122 | -0.02% | |
| 180026 | 1.2045 | 1.7195 | -0.02% | |
| 013841 | 3.4829 | 3.4829 | -0.58% | |
| 015687 | 1.1085 | 1.1085 | -0.58% | |
| 015771 | 1.0538 | 1.0904 | -0.02% | |
| 015823 | 1.0846 | 1.0846 | -0.58% | |
| 020339 | 1.0571 | 1.0571 | -0.58% | |
| 019369 | 1.0628 | 1.1348 | -0.02% | |
| 019383 | 1.0564 | 1.1328 | -0.02% | |
| 019439 | 1.021 | 1.0793 | -0.02% | |
| 019465 | 1.0623 | 1.0623 | -0.02% | |
| 020789 | 1.086 | 1.086 | -0.02% | |
| 020977 | 1.0888 | 1.0888 | -0.58% | |
| 021146 | 1.7089 | 1.7089 | -0.58% | |
| 024456 | 1.2595 | 1.2595 | -0.58% | |
| 023513 | 1.3199 | 1.3518 | -0.02% | |
| 023640 | 1.031 | 1.031 | -0.02% | |
| 159735 | 0.6669 | 0.6669 | -0.41% | |
| 023235 | 1.2042 | 1.2042 | -0.41% | |
| 023839 | 0.9291 | 0.9291 | -0.58% | |
| 023929 | 1.1397 | 1.1397 | -0.41% | |
| 562320 | 1.2994 | 1.2994 | -0.41% | |
| 588930 | 1.7858 | 1.7858 | -0.41% | |
| 025194 | 0.9077 | 0.9077 | -0.41% | |
| 025329 | 1.0872 | 1.0872 | -0.41% | |
| 026718 | 1.3147 | 1.3147 | -0.41% | |
| 024942 | 1.0091 | 1.0091 | -0.02% | |
| 159302 | 1.2625 | 1.2625 | -0.41% | |
| 159339 | 1.2775 | 1.2775 | -0.41% | |
| 024341 | 1.0732 | 1.0892 | -0.02% | |
| 513620 | 1.0034 | 1.0034 | -0.41% | |
| 003063 | 1.3345 | 1.3345 | -0.58% | |
| 006415 | 1.0547 | 1.2597 | -0.02% | |
| 005498 | 1.861 | 1.861 | -0.58% | |
| 002323 | 1.2019 | 1.2019 | -0.58% | |
| 002328 | 1.5737 | 1.5737 | -0.58% | |
| 002501 | 1.287 | 1.475 | -0.02% | |
| 008834 | 1.1437 | 1.1437 | -0.58% | |
| 009017 | 0.9979 | 0.9979 | -0.41% | |
| 530800 | 1.2244 | 1.2244 | -0.41% | |
| 001808 | 3.744 | 3.744 | -0.58% | |
| 003397 | 1.478 | 1.478 | -0.58% | |
| 000823 | 3.087 | 3.222 | -0.58% | |
| 161831 | 0.715 | 0.715 | 1.60% | |
| 161834 | 1.815 | 1.961 | -0.58% | |
| 005112 | 1.5175 | 1.5175 | -0.41% | |
| 516530 | 0.9679 | 0.9679 | -0.41% | |
| 013027 | 0.4507 | 0.4507 | -0.58% | |
| 014585 | 1.0243 | 1.0243 | -0.58% | |
| 014669 | 1.5882 | 1.5882 | -0.41% | |
| 014919 | 1.0311 | 1.0311 | -0.58% | |
| 013563 | 1.1228 | 1.1228 | -0.02% | |
| 180015 | 1.3203 | 2.0876 | -0.02% | |
| 017635 | 1.0835 | 1.0835 | -0.58% | |
| 017724 | 1.7974 | 1.7974 | -0.58% | |
| 017839 | 0.985 | 0.985 | -0.58% | |
| 017840 | 0.9728 | 0.9728 | -0.58% | |
| 018364 | 0.9203 | 0.9203 | -0.58% | |
| 019508 | 1.7256 | 1.7256 | -0.41% | |
| 019743 | 1.1757 | 1.1757 | -0.58% | |
| 020124 | 1.4923 | 1.4923 | -0.58% | |
| 020144 | 1.019 | 1.088 | -0.02% | |
| 018685 | 1.0636 | 1.1246 | -0.02% | |
| 021145 | 1.7219 | 1.7219 | -0.58% | |
| 024571 | 1.012 | 1.012 | -0.41% | |
| 023550 | 1.3564 | 1.3564 | -0.41% | |
| 023552 | 1.3546 | 1.3546 | -0.41% | |
| 023641 | 1.0283 | 1.0283 | -0.02% | |
| 022450 | 1.2677 | 1.2677 | -0.41% | |
| 159862 | 0.5373 | 0.5373 | -0.41% | |
| 023838 | 1.0262 | 1.0262 | -0.02% | |
| 023930 | 1.1369 | 1.1369 | -0.41% | |
| 023948 | 0.6369 | 0.6369 | -0.41% | |
| 562300 | 0.6693 | 0.6693 | -0.41% | |
| 562310 | 1.143 | 1.143 | -0.41% | |
| 562330 | 1.2225 | 1.2225 | -0.41% | |
| 026261 | 1.4619 | 1.4619 | -0.58% | |
| 026459 | 0.8593 | 0.8593 | -0.41% | |
| 028439 | 5.596 | 5.596 | -0.58% | |
| 159592 | 1.3591 | 1.3591 | -0.41% | |
| 006348 | 4.0275 | 4.0275 | -0.58% | |
| 159959 | 1.6419 | 1.6419 | -0.41% | |
| 006908 | 1.0431 | 1.1701 | -0.02% | |
| 520610 | 0.9161 | 0.9161 | -0.41% | |
| 009852 | 0.641 | 0.641 | -0.41% | |
| 001703 | 2.169 | 2.239 | -0.41% | |
| 161837 | 1.246 | 1.246 | -0.58% | |
| 005106 | 1.1572 | 1.1572 | -0.41% | |
| 005119 | 5.3567 | 5.3567 | -0.58% | |
| 009394 | 1.237 | 1.237 | -0.58% | |
| 012782 | 0.7467 | 0.7467 | -0.41% | |
| 014670 | 1.1078 | 1.1348 | -0.02% | |
| 014052 | 0.9325 | 0.9325 | -0.41% | |
| 013174 | 1.1688 | 1.1688 | -0.41% | |
| 159225 | 1.1842 | 1.1842 | -0.41% | |
| 159288 | 1.0469 | 1.0469 | -0.41% | |
| 014349 | 1.766 | 1.873 | -0.58% | |
| 180001 | 1.8683 | 4.0191 | -0.58% | |
| 180013 | 1.0062 | 2.847 | -0.58% | |
| 180018 | 4.081 | 4.161 | -0.58% | |
| 180020 | 1.536 | 1.561 | -0.58% | |
| 016263 | 3.017 | 3.152 | -0.58% | |
| 020214 | 1.0712 | 1.0712 | -0.02% | |
| 018365 | 0.9106 | 0.9106 | -0.58% | |
| 019653 | 1.0892 | 1.1732 | -0.02% | |
| 021402 | 1.0243 | 1.0666 | -0.02% | |
| 020539 | 1.047 | 1.047 | -0.02% | |
| 020864 | 1.1888 | 1.1888 | -0.58% | |
| 020911 | 1.0543 | 1.0543 | -0.02% | |
| 020912 | 1.0498 | 1.0498 | -0.02% | |
| 020956 | 1.1 | 1.1 | -0.02% | |
| 021039 | 1.0533 | 1.0533 | -0.41% | |
| 024395 | 1.7438 | 1.7438 | -0.41% | |
| 023615 | 1.2879 | 1.2879 | -0.02% | |
| 022451 | 1.2634 | 1.2634 | -0.41% | |
| 159768 | 0.4087 | 0.4087 | -0.41% | |
| 159855 | 0.7304 | 0.7304 | -0.41% | |
| 159871 | 0.8745 | 1.749 | -0.41% | |
| 023236 | 1.2066 | 1.2066 | -0.41% | |
| 024037 | 0.9321 | 0.9321 | -0.41% | |
| 025994 | 0.9984 | 0.9984 | -0.58% | |
| 026719 | 1.3136 | 1.3136 | -0.41% | |
| 006302 | 1.5562 | 2.0731 | -0.58% | |
| 000791 | 1.132 | 1.147 | -0.02% | |
| 005544 | 2.0381 | 2.0381 | -0.58% | |
| 002326 | 1.226 | 2.35 | -0.58% | |
| 002491 | 1.0973 | 1.3773 | -0.02% | |
| 501022 | 2.887 | 2.887 | -0.58% | |
| 161816 | 0.9865 | 0.9865 | -0.41% | |
| 005771 | 1.5812 | 1.5812 | -0.02% | |
| 012502 | 0.866 | 0.866 | -0.58% | |
| 012856 | 1.0106 | 1.1356 | -0.02% | |
| 012928 | 0.7606 | 0.7606 | -0.41% | |
| 012929 | 0.7526 | 0.7526 | -0.41% | |
| 014638 | 1.0633 | 1.1303 | -0.02% | |
| 014042 | 1.7087 | 1.7087 | -0.58% | |
| 014043 | 3.1215 | 3.1215 | -0.58% | |
| 159180 | 1.1019 | 1.1019 | -0.41% | |
| 180025 | 1.2407 | 1.8007 | -0.02% | |
| 180028 | 1.226 | 2.027 | -0.58% | |
| 180031 | 5.596 | 7.908 | -0.58% | |
| 016249 | 1.4128 | 1.4128 | -0.58% | |
| 016262 | 5.2293 | 5.2293 | -0.58% | |
| 017723 | 1.8212 | 1.8212 | -0.58% | |
| 015684 | 3.9618 | 3.9618 | -0.58% | |
| 018821 | 1.6192 | 1.6192 | -0.58% | |
| 020213 | 1.0795 | 1.0795 | -0.02% | |
| 019859 | 1.7949 | 1.7949 | -0.41% | |
| 018632 | 1.057 | 1.09 | -0.02% | |
| 022145 | 0.9945 | 0.9945 | -0.41% | |
| 021208 | 1.3289 | 1.3289 | -0.41% | |
| 021209 | 1.3218 | 1.3218 | -0.41% | |
| 020790 | 1.0817 | 1.0817 | -0.02% | |
| 020890 | 1.0222 | 1.0687 | -0.02% | |
| 021038 | 1.0575 | 1.0575 | -0.41% | |
| 024570 | 1.0147 | 1.0147 | -0.41% | |
| 022452 | 1.2656 | 1.2656 | -0.41% | |
| 022569 | 1.7906 | 1.7906 | -0.41% | |
| 159776 | 1.1372 | 1.1372 | -0.41% | |
| 159782 | 1.2587 | 1.2587 | -0.41% | |
| 159827 | 0.7589 | 0.7589 | -0.41% | |
| 023837 | 1.0275 | 1.0275 | -0.02% | |
| 023932 | 1.0723 | 1.0723 | -0.41% | |
| 024038 | 0.93 | 0.93 | -0.41% | |
| 025327 | 1.0132 | 1.0332 | -0.58% | |
| 025572 | 2.2295 | 2.2295 | -0.58% | |
| 026457 | 0.9924 | 0.9924 | -0.02% | |
| 024941 | 1.0116 | 1.0116 | -0.02% | |
| 027234 | 0.9926 | 0.9926 | -0.28% | |
| 003816 | 100.6781 | 133.6471 | 0.00% | |
| 511880 | 100.6129 | 133.8803 | 0.00% | |
| 006251 | 1.7505 | 1.7505 | -0.41% | |
| 001163 | 1.936 | 2.219 | -0.41% | |
| 001303 | 1.2032 | 1.2032 | -0.58% | |
| 004839 | 1.1451 | 1.1601 | -0.02% | |
| 003940 | 1.6618 | 2.1479 | -0.58% | |
| 501038 | 1.6355 | 1.6355 | -0.58% | |
| 009859 | 1.1271 | 1.1271 | -0.58% | |
| 009977 | 1.1307 | 1.1307 | -0.58% | |
| 010524 | 2.5782 | 2.5782 | -0.41% | |
| 161810 | 3.817 | 3.629 | -0.58% | |
| 161820 | 1.1591 | 1.6861 | -0.02% | |
| 005250 | 1.3275 | 1.3275 | -0.58% | |
| 005286 | 1.0315 | 1.3459 | -0.02% | |
| 011173 | 0.7672 | 0.7672 | -0.58% | |
| 011405 | 0.8393 | 0.8393 | -0.58% | |
| 516950 | 1.0302 | 1.0302 | -0.41% | |
| 519001 | 1.5944 | 5.374 | -0.58% | |
| 012178 | 0.607 | 0.607 | -0.58% | |
| 011733 | 0.7614 | 0.7614 | -0.58% | |
| 011855 | 1.0993 | 1.0993 | -0.58% | |
| 014668 | 1.6073 | 1.6073 | -0.41% | |
| 002161 | 1.9448 | 1.9448 | -0.58% | |
| 015306 | 1.2424 | 1.2424 | -0.58% | |
| 180010 | 1.3918 | 4.6525 | -0.58% | |
| 013840 | 3.5152 | 3.5152 | -0.58% | |
| 013843 | 1.8416 | 1.8416 | -0.58% | |
| 019464 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
| 019860 | 1.7832 | 1.7832 | -0.41% | |
| 024455 | 1.2662 | 1.2662 | -0.58% | |
| 159677 | 1.4684 | 1.4684 | -0.41% | |
| 159842 | 1.0757 | 1.0757 | -0.41% | |
| 023933 | 1.0688 | 1.0688 | -0.41% | |
| 024090 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | |
| 562350 | 1.0794 | 1.0794 | -0.41% | |
| 562360 | 1.1302 | 1.1302 | -0.41% | |
| 588190 | 1.9033 | 1.9033 | -0.41% | |
| 025398 | 1.0716 | 1.0716 | -0.41% | |
| 025993 | 1.0001 | 1.0001 | -0.58% | |
| 159318 | 1.2855 | 1.2855 | -0.41% | |
| 159575 | 1.4456 | 1.4456 | -0.41% | |
| 512380 | 1.656 | 1.656 | -0.41% | |
| 513160 | 0.9908 | 0.9908 | -0.41% | |
| 002307 | 2.301 | 2.301 | -0.58% | |
| 006907 | 1.0634 | 1.1904 | -0.02% | |
| 006837 | 1.0236 | 1.2841 | -0.02% | |
| 005237 | 1.3171 | 1.3171 | -0.41% | |
| 005261 | 1.913 | 1.913 | -0.58% | |
| 005848 | 1.9383 | 1.9383 | -0.58% | |
| 012434 | 0.8466 | 0.8466 | -0.58% | |
| 008671 | 2.2364 | 2.2364 | -0.58% | |
| 012781 | 0.7501 | 0.7501 | -0.41% | |
| 008211 | 1.1078 | 1.1948 | -0.02% | |
| 014044 | 0.511 | 0.511 | -0.58% | |
| 015641 | 1.7277 | 1.7277 | -0.41% | |
| 013498 | 1.0309 | 1.1369 | -0.02% | |
| 159112 | 101.9304 | 1.0193 | -0.02% | |
| 159193 | 0.8336 | 0.8336 | -0.41% | |
| 014364 | 2.068 | 2.068 | -0.41% | |
| 180003 | 1.2612 | 3.5345 | -0.58% | |
| 013842 | 1.9057 | 1.9057 | -0.58% | |
| 016248 | 1.4328 | 1.4328 | -0.58% | |
| 015772 | 3.686 | 3.686 | -0.58% | |
| 019317 | 1.1615 | 1.2235 | -0.02% | |
| 020582 | 1.0573 | 1.0573 | -0.02% | |
| 020604 | 1.0432 | 1.1092 | -0.02% | |
| 020865 | 1.1787 | 1.1787 | -0.58% | |
| 020955 | 1.1071 | 1.1071 | -0.02% | |
| 022944 | 1.2697 | 1.2697 | -0.41% | |
| 023702 | 1.5814 | 1.5814 | -0.02% | |
| 562340 | 1.431 | 1.431 | -0.41% | |
| 562380 | 1.3489 | 1.3489 | -0.41% | |
| 563180 | 1.1037 | 1.1037 | -0.41% | |
| 589350 | 0.896 | 0.896 | -0.41% | |
| 025199 | 1.0586 | 1.0586 | -0.02% | |
| 025666 | 0.9247 | 0.9247 | -0.58% | |
| 025667 | 0.9211 | 0.9211 | -0.58% | |
| 026262 | 1.4594 | 1.4594 | -0.58% | |
| 026456 | 0.993 | 0.993 | -0.02% | |
| 026458 | 0.8599 | 0.8599 | -0.41% | |
| 159567 | 0.7122 | 1.4244 | -0.41% | |
| 003062 | 1.3893 | 1.3893 | -0.58% | |
| 005543 | 1.7407 | 1.9707 | -0.58% | |
| 001231 | 1.7606 | 1.7606 | -0.58% | |
| 501209 | 0.4685 | 0.4685 | -0.58% | |
| 008978 | 1.5816 | 1.5816 | -0.58% | |
| 008384 | 1.1213 | 1.1213 | -0.58% | |
| 008385 | 1.0952 | 1.0952 | -0.58% | |
| 006497 | 1.0884 | 1.1864 | -0.02% | |
| 009978 | 1.1055 | 1.1055 | -0.58% | |
| 161812 | 1.467 | 1.467 | -0.41% | |
| 161818 | 0.9861 | 1.191 | -0.58% | |
| 005235 | 1.4387 | 1.4387 | -0.41% | |
| 005238 | 1.2762 | 1.2762 | -0.41% | |
| 005251 | 3.705 | 3.705 | -0.58% | |
| 005794 | 3.207 | 3.38 | -0.58% | |
| 516880 | 0.7198 | 0.7198 | -0.41% | |
| 517000 | 1.0198 | 1.0198 | -0.41% | |
| 010816 | 1.105 | 1.105 | -0.02% | |
| 010986 | 1.0193 | 1.2076 | -0.02% | |
| 014045 | 1.8102 | 1.8102 | -0.58% | |
| 014064 | 1.1469 | 1.1469 | -0.41% | |
| 013564 | 1.112 | 1.112 | -0.02% | |
| 014346 | 0.9589 | 0.9589 | -0.58% | |
| 016624 | 1.7534 | 1.7534 | -0.58% | |
| 180012 | 4.1205 | 5.0735 | -0.58% | |
| 017636 | 1.0611 | 1.0611 | -0.58% | |
| 017690 | 1.0244 | 1.0867 | -0.02% | |
| 018590 | 1.461 | 1.461 | -0.58% | |
| 022144 | 0.9985 | 0.9985 | -0.41% | |
| 020581 | 1.0641 | 1.0641 | -0.02% | |
| 023234 | 1.208 | 1.208 | -0.41% | |
| 024039 | 0.931 | 0.931 | -0.41% | |
| 024089 | 1.0108 | 1.0108 | -0.02% | |
| 562390 | 0.9169 | 0.9169 | -0.41% | |
| 563150 | 1.2339 | 1.2339 | -0.41% | |
| 025193 | 0.9093 | 0.9093 | -0.41% | |
| 025476 | 2.0316 | 2.0316 | -0.58% | |
| 027233 | 0.9931 | 0.9931 | -0.28% | |
| 000194 | 1.0953 | 1.6633 | -0.02% | |
| 005481 | 1.5875 | 1.7175 | -0.58% | |
| 002322 | 1.6783 | 1.7583 | -0.58% | |
| 001280 | 1.268 | 2.414 | -0.58% | |
| 001289 | 1.7194 | 1.8044 | -0.58% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,307.49 | 76.72 |
| 2 | 债券及货币 | 1,579.48 | 22.83 |
| 3 | 现金 | 130.89 | 01.89 |
| 4 | 其他资产 | 173.43 | 02.51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300866 | 安克创新 | 04.10 | 443.58 | 6.41% | 0.90 |
| 003010 | 若羽臣 | 12.84 | 396.18 | 5.73% | 1.80 |
| 301110 | 青木科技 | 05.85 | 323.93 | 4.68% | -0.21 |
| 300677 | 英科医疗 | 05.48 | 321.57 | 4.65% | 1.38 |
| 301580 | 爱迪特 | 04.54 | 317.80 | 4.59% | 4.54 |
| 603031 | 安孚科技 | 05.90 | 272.46 | 3.94% | 5.90 |
| 300592 | 华凯易佰 | 18.41 | 214.11 | 3.09% | 18.41 |
| 300979 | 华利集团 | 04.70 | 204.50 | 2.96% | 1.25 |
| 301376 | 致欧科技 | 12.43 | 198.76 | 2.87% | 3.44 |
| 601888 | 中国中免 | 02.68 | 188.62 | 2.73% | 1.57 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113687 | 振华转债 | 00.73(万张) | 280.28(万元) | 4.05(%) |
| 2 | 127064 | 杭氧转债 | 01.54(万张) | 218.57(万元) | 3.16(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 02.08(万张) | 209.47(万元) | 3.03(%) |
| 4 | 127045 | 牧原转债 | 01.39(万张) | 176.53(万元) | 2.55(%) |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 01.74(万张) | 175.31(万元) | 2.53(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-08-08 | ||
| 2 | 2014-07-31 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -26.18% | -10.71% | -5.82% | -8.44% | 4.81% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.18% | -15.04% | -2.78% | -15.04% | -10.71% | -16.48% | -35.68% | 102.74% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.19 | 1.01 | 1.19 |
| 夏普比率 | -68.85 | 31.30 | -36.97 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.26 | -0.10 | -0.11 |
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