基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理张凯,李宜璇,杨腾 申购费率0.0% 基金规模16.38亿 (2022-06-30) |
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基金代码005038 | 基金经理张凯,李宜璇,杨腾 | 最新份额23,148.9万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模16.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-09-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.87亿 | 托管费0.1% |
本基金综合使用多种量化选股策略,重点投资于新能源新材料产业的上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、银行存款(包括定期存款和协议存款及其他银行存款)、金融衍生品(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 0.9457 | 1.2047 | -0.26% |
2024-4-17 | 0.9482 | 1.2072 | 3.02% |
2024-4-16 | 0.9204 | 1.1794 | -3.01% |
2024-4-15 | 0.949 | 1.208 | 0.46% |
2024-4-12 | 0.9447 | 1.2037 | -1.02% |
2024-4-11 | 0.9544 | 1.2134 | 0.25% |
2024-4-10 | 0.952 | 1.211 | -1.67% |
2024-4-9 | 0.9682 | 1.2272 | 1.56% |
2024-4-8 | 0.9533 | 1.2123 | -1.73% |
2024-4-3 | 0.9701 | 1.2291 | -1.13% |
2024-4-2 | 0.9812 | 1.2402 | 0.25% |
2024-4-1 | 0.9788 | 1.2378 | 2.63% |
2024-3-29 | 0.9537 | 1.2127 | 0.97% |
2024-3-28 | 0.9445 | 1.2035 | 1.27% |
2024-3-27 | 0.9327 | 1.1917 | -3.02% |
2024-3-26 | 0.9617 | 1.2207 | 1.31% |
2024-3-25 | 0.9493 | 1.2083 | -1.99% |
2024-3-22 | 0.9686 | 1.2276 | -2.23% |
2024-3-21 | 0.9907 | 1.2497 | -0.67% |
2024-3-20 | 0.9974 | 1.2564 | 0.36% |
李宜璇女士:博士研究生。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,自2021年1月5日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月9日起兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月10日起兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日起兼任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年06月24日起至2021年12月21日兼任银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年1月17日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月7日起兼任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。自2022年07月20日起兼任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 至 今 | 3.1 | 13.21% | 4.32% |
银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 至 2021-02-25 | 3.0 | 42.73% | 60.49% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 至 今 | 6.1 | 8.79% | 8.80% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2022-02-23 至 今 | 2.2 | -17.52% | -2.67% |
银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -0.43% | -2.89% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 至 今 | 6.1 | 11.49% | 8.80% |
银华文体娱乐量化股票发起式C | 股票型 | 2018-03-07 至 2020-11-18 | 2.7 | -6.55% | 39.27% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -6.13% | -0.89% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2021-03-03 至 2021-08-04 | 0.4 | 21.24% | 6.12% |
银华金瑞 | 指数型,分级基金 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | 2.46% | -2.89% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -4.52% | -2.89% |
银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 至 2021-06-16 | 0.3 | 4.74% | -0.86% |
有色金属 | 指数型,ETF型 | 2021-02-25 至 2022-06-29 | 1.3 | 25.62% | 1.15% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | 1.14% | -2.89% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | -23.85% | -21.49% |
银华文体娱乐量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 至 2020-11-18 | 2.7 | -6.66% | 39.27% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2021-03-03 至 2021-08-04 | 0.4 | 21.43% | 6.12% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -5.99% | -0.89% |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2022-02-23 至 今 | 2.2 | -18.03% | -2.67% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2017-12-25 至 今 | 6.3 | 46.14% | 23.35% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 股票型 | 2022-06-02 至 今 | 1.9 | -26.34% | -26.80% |
银华鑫瑞 | 指数型,分级基金 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -15.61% | -2.89% |
银华中证港股通消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-07 至 今 | 3.0 | -53.82% | -31.15% |
光伏50 | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 2022-06-29 | 1.5 | 34.43% | -6.15% |
银华智能汽车量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -0.50% | -2.89% |
银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2018-03-07 至 2021-02-25 | 3.0 | 42.79% | 60.49% |
银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 至 今 | 3.1 | 13.42% | 4.31% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | 1.04% | -2.89% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | -24.84% | -21.49% |
银华恒生国企指数分级(QDII)B | 指数型,QDII型,分级基金 | 2018-03-07 至 2021-01-04 | 2.8 | -17.44% | 25.46% |
食品ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -34.58% | -34.35% |
银华中证内地资源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -7.61% | -2.89% |
沪港深 | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 今 | 3.3 | -37.60% | -29.69% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -10.58% | -2.89% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2021-03-03 至 今 | 3.1 | 6.99% | 4.32% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -10.68% | -2.89% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 至 2021-08-04 | 0.4 | 6.81% | 4.32% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 股票型 | 2022-06-02 至 今 | 1.9 | -26.68% | -26.80% |
影视ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-26 至 2022-06-29 | 1.4 | -17.20% | -9.40% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-03-07 至 今 | 6.1 | -50.41% | 23.21% |
银华全球优选(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2018-03-07 至 2021-02-25 | 3.0 | 13.09% | 30.88% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 至 2019-02-11 | 0.5 | -3.64% | -2.89% |
银华中小市值量化优选股票发起式C | 股票型 | 2021-03-03 至 2021-06-16 | 0.3 | 4.63% | -0.85% |
银华恒生国企指数分级(QDII)A | 指数型,QDII型,分级基金 | 2018-03-07 至 2021-01-04 | 2.8 | 14.73% | 25.46% |
新经济 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-09-07 至 今 | 3.6 | -50.05% | 11.68% |
科技30 | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -42.48% | -32.82% |
银华中证800汽车与零部件ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-22 至 2022-01-26 | 0.8 | 11.31% | -4.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨腾 | 2021-11-29 至 今 | 2年-8个月零21天 | -60.00 | -34.60 |
张凯 | 2021-09-28 至 今 | 2年-6个月零22天 | -55.41 | -33.64 |
李宜璇 | 2018-03-07 至 今 | 6年1个月零12天 | 8.79 | 8.80 |
周大鹏 | 2017-08-10 至 2018-12-26 | 1年4个月零16天 | -33.31 | -24.34 |
张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加入银华基金,历任量化投资部金融工程助理分析师、基金经理助理、总监助理,现任量化投资部副总监、基金经理。自2012年11月14日至2020年11月25日担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年4月25日至2018年11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2020年11月29日兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2019年6月28日至2021年7月23日兼任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年8月29日至2020年12月31日兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理,自2019年12月6日至2021年9月17日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年11月26日至2022年7月28日兼任银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年11月30日起兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任银华深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年2月3日至2022年2月23日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年5月13日至2022年6月17日兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年7月29日至2023年7月28日兼任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年9月22日至2023年7月28日兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年9月28日起兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年11月19日起兼任银华华证ESG领先指数证券投资基金基金经理,自2021年12月20日至2023年7月28日兼任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年1月27日至2023年7月28日兼任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年3月7日至2023年9月8日兼任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月24日起兼任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年8月23日起兼任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 股票型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -55.41% | -33.64% |
银华锐进 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
银华锐进 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | 130.54% | 54.17% |
银华中证等权90指数金利 | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-25 | 8.0 | 54.38% | 159.54% |
银华中证等权90指数鑫利 | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-25 | 8.0 | -18.83% | 159.65% |
创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-13 至 2022-06-17 | 1.1 | -5.44% | -4.53% |
低碳ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-05 至 2023-07-28 | 1.7 | -31.07% | -16.34% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 股票型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -54.99% | -33.64% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -34.30% | -29.03% |
银华华证ESG领先指数 | 指数型 | 2021-10-28 至 今 | 2.5 | -24.51% | -34.46% |
深100P | 指数型,ETF型 | 2019-04-30 至 2021-07-23 | 2.2 | 74.81% | 75.43% |
小盘价值 | 指数型,ETF型 | 2019-11-01 至 2021-09-17 | 1.9 | 49.49% | 58.53% |
银华深证100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 3.3 | -46.23% | -28.29% |
银华沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-27 | 2.7 | 14.26% | 41.21% |
银华沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-27 | 2.7 | 62.49% | 41.21% |
银华量化智慧动力混合 | 混合型 | 2016-04-25 至 2018-09-28 | 2.4 | -15.23% | 4.15% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -33.74% | -29.03% |
800增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-01 至 今 | 0.7 | -13.67% | -15.55% |
港股通医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-30 至 2023-09-08 | 1.8 | -4.74% | -12.31% |
银华沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-03-07 至 2020-11-30 | 2.7 | -- | -- |
银华中证800等权指数增强分级B | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | -43.75% | 67.25% |
VRETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-14 至 2023-07-28 | 2.0 | -24.86% | -15.14% |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2016-03-10 至 今 | 8.1 | -21.40% | 37.96% |
银华中证等权重90指数 | 指数型,LOF型 | 2020-11-26 至 2022-07-28 | 1.7 | -12.87% | 0.58% |
银华稳进 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
银华稳进 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | 6.09% | 54.17% |
银华中证800等权指数增强分级A | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | 33.97% | 67.25% |
房地产ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-12 至 2023-07-28 | 1.7 | -18.36% | -10.60% |
银华中证等权90指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-11-14 至 2020-11-26 | 8.0 | -- | -- |
银华深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2011-02-11 至 2019-08-29 | 8.6 | -- | -- |
银华深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-08-29 至 2020-12-31 | 1.3 | -- | -- |
银华全球优选(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2016-01-14 至 2018-04-02 | 2.2 | 34.51% | 29.90% |
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-01-07 至 2022-02-23 | 1.1 | 19.66% | -3.67% |
2000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-17 至 今 | 0.4 | -21.84% | -13.52% |
1000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 1.4 | -19.25% | -19.90% |
银华沪深300指数 | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 今 | 3.4 | -27.73% | -23.43% |
银华中证800等权指数增强分级 | 指数型,分级基金 | 2013-09-27 至 2019-04-16 | 5.6 | 36.96% | 67.25% |
机器人YH | 指数型,ETF型 | 2021-09-02 至 2023-07-28 | 1.9 | -8.67% | -16.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨腾 | 2021-11-29 至 今 | 2年-8个月零21天 | -60.00 | -34.60 |
张凯 | 2021-09-28 至 今 | 2年-6个月零22天 | -55.41 | -33.64 |
李宜璇 | 2018-03-07 至 今 | 6年1个月零12天 | 8.79 | 8.80 |
周大鹏 | 2017-08-10 至 2018-12-26 | 1年4个月零16天 | -33.31 | -24.34 |
杨腾先生:硕士研究生,具有从业资格。国籍:中国。曾就职于信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。2015年7月加入银华基金。现任量化投资部基金经理。自2021年11月29日起担任"银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金"、"银华沪深300指数证券投资基金(LOF)"、"银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金"、"银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金"、"银华深证100指数证券投资基金(LOF)"、"银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金"、"银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年11月29日起至2023年03月16日担任"银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金"基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2021-11-29 至 2023-01-11 | 1.1 | -24.90% | -17.36% |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 股票型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -60.00% | -34.60% |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 股票型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -59.65% | -34.60% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -33.19% | -30.81% |
银华深证100指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -42.78% | -34.60% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -37.02% | -34.60% |
银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -32.66% | -30.81% |
银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2021-11-29 至 2023-01-11 | 1.1 | -24.56% | -17.39% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -37.58% | -34.60% |
银华中证等权重90指数 | 指数型,LOF型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -36.17% | -34.60% |
银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -42.63% | -34.60% |
银华医疗健康量化股票发起式C | 股票型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -43.13% | -34.60% |
银华沪深300指数 | 指数型,LOF型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | -30.48% | -34.60% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨腾 | 2021-11-29 至 今 | 2年-8个月零21天 | -60.00 | -34.60 |
张凯 | 2021-09-28 至 今 | 2年-6个月零22天 | -55.41 | -33.64 |
李宜璇 | 2018-03-07 至 今 | 6年1个月零12天 | 8.79 | 8.80 |
周大鹏 | 2017-08-10 至 2018-12-26 | 1年4个月零16天 | -33.31 | -24.34 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005498 | 1.5491 | 1.5491 | 0.03% | |
006348 | 1.8947 | 1.8947 | 0.03% | |
000791 | 1.0932 | 1.1082 | 0.06% | |
159994 | 0.7437 | 0.7437 | -0.01% | |
008978 | 1.3489 | 1.3489 | 0.03% | |
009085 | 0.6617 | 0.6617 | 0.03% | |
004839 | 1.1009 | 1.1159 | 0.06% | |
161818 | 1.138 | 1.3429 | 0.03% | |
005251 | 1.37 | 1.37 | 0.03% | |
009960 | 0.4717 | 0.4717 | 0.03% | |
009977 | 0.9897 | 0.9897 | 0.03% | |
011733 | 0.5934 | 0.5934 | 0.03% | |
002161 | 1.298 | 1.298 | 0.03% | |
010816 | 1.0417 | 1.0417 | 0.06% | |
012434 | 0.6419 | 0.6419 | 0.03% | |
014349 | 1.445 | 1.552 | 0.03% | |
014048 | 2.012 | 2.012 | 0.03% | |
015641 | 0.8312 | 0.8312 | -0.01% | |
013563 | 1.081 | 1.081 | 0.06% | |
159768 | 0.4814 | 0.4814 | -0.01% | |
159776 | 0.6736 | 0.6736 | -0.01% | |
159871 | 1.1336 | 1.1336 | -0.01% | |
017723 | 0.8261 | 0.8261 | 0.03% | |
019509 | 0.9914 | 0.9914 | -0.01% | |
005543 | 1.2359 | 1.4659 | 0.03% | |
005544 | 1.1509 | 1.1509 | 0.03% | |
001289 | 1.729 | 1.729 | 0.03% | |
501209 | 0.6599 | 0.6599 | 0.03% | |
562330 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | |
003940 | 1.5968 | 2.0829 | 0.03% | |
010524 | 0.7085 | 0.7085 | -0.01% | |
010730 | 0.5843 | 0.5843 | 0.03% | |
005237 | 1.0988 | 1.0988 | -0.01% | |
009852 | 0.6486 | 0.6486 | -0.01% | |
009859 | 0.5386 | 0.5386 | 0.03% | |
012178 | 0.5636 | 0.5636 | 0.03% | |
008211 | 1.0927 | 1.1327 | 0.06% | |
014586 | 0.6824 | 0.6824 | 0.03% | |
011405 | 0.6532 | 0.6532 | 0.03% | |
516880 | 0.6682 | 0.6682 | -0.01% | |
519001 | 1.6519 | 5.5599 | 0.03% | |
180012 | 4.4115 | 5.3645 | 0.03% | |
180025 | 1.131 | 1.691 | 0.06% | |
014919 | 0.7546 | 0.7546 | 0.03% | |
014920 | 0.7481 | 0.7481 | 0.03% | |
013841 | 0.7402 | 0.7402 | 0.03% | |
014042 | 1.2242 | 1.2242 | 0.03% | |
014045 | 1.5271 | 1.5271 | 0.03% | |
016249 | 0.6718 | 0.6718 | 0.03% | |
015823 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% | |
018365 | 0.8275 | 0.8275 | 0.03% | |
019465 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | |
019508 | 0.992 | 0.992 | -0.01% | |
008384 | 1.0534 | 1.0534 | 0.03% | |
159959 | 1.3571 | 1.3571 | -0.01% | |
159969 | 1.053 | 1.053 | -0.01% | |
006907 | 1.0591 | 1.1491 | 0.06% | |
005037 | 0.9734 | 1.2364 | -0.01% | |
562380 | 0.7468 | 0.7468 | -0.01% | |
000823 | 0.972 | 1.107 | 0.03% | |
161810 | 2.751 | 2.616 | 0.03% | |
005260 | 1.3669 | 1.3669 | 0.03% | |
006496 | 1.0559 | 1.1539 | 0.06% | |
012856 | 1.0195 | 1.0775 | 0.06% | |
012928 | 0.7103 | 0.7103 | -0.01% | |
014668 | 0.774 | 0.774 | -0.01% | |
005261 | 1.3388 | 1.3388 | 0.03% | |
008677 | 1.0499 | 1.1309 | 0.06% | |
180013 | 1.1355 | 2.9763 | 0.03% | |
180028 | 1.204 | 1.991 | 0.03% | |
015035 | 0.6251 | 0.6251 | 0.03% | |
015306 | 0.8903 | 0.8903 | 0.03% | |
015642 | 0.8281 | 0.8281 | -0.01% | |
013564 | 1.0755 | 1.0755 | 0.06% | |
159575 | 0.8658 | 0.8658 | -0.01% | |
159782 | 0.4631 | 0.4631 | -0.01% | |
159786 | 0.6637 | 0.6637 | -0.01% | |
159827 | 0.7229 | 0.7229 | -0.01% | |
019653 | 1.0917 | 1.1177 | 0.06% | |
019859 | 0.7764 | 0.7764 | -0.01% | |
019860 | 0.7757 | 0.7757 | -0.01% | |
018590 | 1.224 | 1.224 | 0.03% | |
015687 | 0.5346 | 0.5346 | 0.03% | |
020214 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
019464 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% | |
002491 | 1.1213 | 1.3053 | 0.06% | |
002501 | 1.111 | 1.299 | 0.06% | |
001231 | 1.657 | 1.657 | 0.03% | |
001303 | 1.168 | 1.168 | 0.03% | |
000286 | 1.0598 | 1.5268 | 0.06% | |
003062 | 1.341 | 1.341 | 0.03% | |
003063 | 1.2968 | 1.2968 | 0.03% | |
161831 | 0.5183 | 0.5183 | 0.43% | |
161834 | 1.465 | 1.611 | 0.03% | |
005771 | 1.2364 | 1.2364 | 0.06% | |
006645 | 1.0414 | 1.1784 | 0.06% | |
012781 | 0.5515 | 0.5515 | -0.01% | |
005286 | 1.0236 | 1.2727 | 0.06% | |
517000 | 0.6787 | 0.6787 | -0.01% | |
012370 | 0.8338 | 0.8338 | 0.03% | |
014346 | 1.1219 | 1.1219 | 0.03% | |
180010 | 1.1887 | 4.2962 | 0.03% | |
013842 | 0.7403 | 0.7403 | 0.03% | |
014044 | 0.5695 | 0.5695 | 0.03% | |
013565 | 1.0756 | 1.0756 | 0.06% | |
159567 | 0.7632 | 0.7632 | -0.01% | |
159677 | 0.8842 | 0.8842 | -0.01% | |
018685 | 1.0527 | 1.0657 | 0.06% | |
017636 | 0.7163 | 0.7163 | 0.03% | |
015772 | 1.174 | 1.174 | 0.03% | |
017840 | 0.8076 | 0.8076 | 0.03% | |
001280 | 1.013 | 2.159 | 0.03% | |
003816 | 100.715 | 130.502 | 0.00% | |
006415 | 1.0358 | 1.1918 | 0.06% | |
008889 | 0.7153 | 0.7153 | -0.01% | |
562320 | 1.0894 | 1.0894 | -0.01% | |
562360 | 0.7491 | 0.7491 | -0.01% | |
588190 | 0.7703 | 0.7703 | -0.01% | |
006837 | 1.0199 | 1.2374 | 0.06% | |
009394 | 0.8813 | 0.8813 | 0.03% | |
014669 | 0.77 | 0.77 | -0.01% | |
011173 | 0.6603 | 0.6603 | 0.03% | |
516950 | 1.0496 | 1.0496 | -0.01% | |
012502 | 0.6496 | 0.6496 | 0.03% | |
016623 | 0.7067 | 0.7067 | 0.03% | |
180031 | 1.991 | 4.303 | 0.03% | |
013843 | 0.7282 | 0.7282 | 0.03% | |
014052 | 0.7412 | 0.7412 | -0.01% | |
014064 | 1.5449 | 1.5449 | -0.01% | |
159517 | 0.9658 | 0.9658 | -0.01% | |
159735 | 0.5319 | 0.5319 | -0.01% | |
159862 | 0.7186 | 0.7186 | -0.01% | |
020604 | 1.1061 | 1.1061 | 0.06% | |
020890 | 1.0095 | 1.0335 | 0.06% | |
020977 | 0.9387 | 0.9387 | 0.03% | |
016262 | 1.4072 | 1.4072 | 0.03% | |
017635 | 0.7217 | 0.7217 | 0.03% | |
017724 | 0.8226 | 0.8226 | 0.03% | |
015762 | 1.0233 | 1.0233 | -0.01% | |
018364 | 0.8296 | 0.8296 | 0.03% | |
002322 | 1.696 | 1.696 | 0.03% | |
002323 | 1.174 | 1.174 | 0.03% | |
002326 | 0.987 | 2.111 | 0.03% | |
002328 | 1.491 | 1.491 | 0.03% | |
000194 | 1.0902 | 1.6012 | 0.06% | |
159992 | 0.665 | 0.665 | -0.01% | |
008833 | 1.0858 | 1.0858 | 0.03% | |
005038 | 0.9457 | 1.2047 | -0.01% | |
003397 | 1.228 | 1.228 | 0.03% | |
005235 | 1.8378 | 1.8378 | -0.01% | |
005236 | 1.8014 | 1.8014 | -0.01% | |
006497 | 1.0434 | 1.1414 | 0.06% | |
009541 | 1.0579 | 1.1239 | 0.06% | |
012929 | 0.7068 | 0.7068 | -0.01% | |
008116 | 1.0197 | 1.0197 | 0.03% | |
014638 | 1.0592 | 1.0892 | 0.06% | |
010986 | 1.0238 | 1.1528 | 0.06% | |
516690 | 0.5827 | 0.5827 | -0.01% | |
180018 | 2.923 | 3.003 | 0.03% | |
014043 | 2.0901 | 2.0901 | 0.03% | |
013174 | 0.8316 | 0.8316 | -0.01% | |
020124 | 1.0187 | 1.0187 | 0.03% | |
020144 | 1.0185 | 1.0185 | 0.06% | |
016263 | 0.962 | 1.097 | 0.03% | |
015771 | 1.0382 | 1.0412 | 0.06% | |
018822 | 0.9989 | 0.9989 | 0.03% | |
017839 | 0.8105 | 0.8105 | 0.03% | |
002307 | 1.794 | 1.794 | 0.03% | |
512380 | 1.1983 | 1.1983 | -0.01% | |
513160 | 0.6281 | 0.6281 | -0.01% | |
006251 | 1.481 | 1.481 | -0.01% | |
006302 | 1.2287 | 1.7456 | 0.03% | |
501022 | 2.03 | 2.03 | 0.03% | |
501083 | 1.0505 | 1.0505 | 0.03% | |
159987 | 1.1441 | 1.1441 | -0.01% | |
159990 | 1.2663 | 1.2663 | -0.01% | |
007056 | 1.3973 | 1.3973 | 0.03% | |
009017 | 0.7527 | 0.7527 | -0.01% | |
562300 | 0.5419 | 0.5419 | -0.01% | |
562350 | 1.0562 | 1.0562 | -0.01% | |
562390 | 1.0342 | 1.0342 | -0.01% | |
004087 | 1.0102 | 1.2939 | 0.06% | |
161812 | 0.956 | 0.956 | -0.01% | |
161820 | 1.1583 | 1.6213 | 0.06% | |
161837 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% | |
005106 | 1.5518 | 1.5518 | -0.01% | |
005112 | 1.2303 | 1.2303 | -0.01% | |
005119 | 1.4221 | 1.4221 | 0.03% | |
005848 | 1.9089 | 1.9089 | 0.03% | |
001703 | 1.75 | 1.82 | -0.01% | |
001808 | 1.182 | 1.182 | 0.03% | |
012782 | 0.5502 | 0.5502 | -0.01% | |
011817 | 0.6375 | 0.6375 | 0.03% | |
011836 | 0.4568 | 0.4568 | -0.01% | |
011855 | 0.939 | 0.939 | 0.03% | |
014585 | 0.6886 | 0.6886 | 0.03% | |
014670 | 1.0559 | 1.0829 | 0.06% | |
014364 | 1.682 | 1.682 | -0.01% | |
016624 | 0.7025 | 0.7025 | 0.03% | |
180026 | 1.108 | 1.623 | 0.06% | |
015036 | 0.6189 | 0.6189 | 0.03% | |
015233 | 4.3904 | 4.3904 | 0.03% | |
013498 | 1.0296 | 1.0766 | 0.06% | |
159769 | 0.6451 | 0.6451 | -0.01% | |
159842 | 0.7969 | 0.7969 | -0.01% | |
159855 | 0.7791 | 0.7791 | -0.01% | |
018632 | 1.0265 | 1.0265 | 0.06% | |
016248 | 0.6753 | 0.6753 | 0.03% | |
019317 | 1.1585 | 1.1585 | 0.06% | |
019383 | 1.0598 | 1.0738 | 0.06% | |
005519 | 1.2186 | 1.2186 | 0.03% | |
001163 | 1.391 | 1.674 | -0.01% | |
511880 | 100.634 | 131.194 | 0.00% | |
005481 | 1.1315 | 1.2615 | 0.03% | |
008385 | 1.0381 | 1.0381 | 0.03% | |
501038 | 1.7659 | 1.7659 | 0.03% | |
006908 | 1.0454 | 1.1354 | 0.06% | |
008834 | 1.0682 | 1.0682 | 0.03% | |
562310 | 0.7088 | 0.7088 | -0.01% | |
161811 | 0.8013 | 0.8013 | -0.01% | |
161816 | 0.693 | 0.693 | -0.01% | |
005238 | 1.0742 | 1.0742 | -0.01% | |
005250 | 1.087 | 1.087 | 0.03% | |
005794 | 2.1204 | 2.2934 | 0.03% | |
009978 | 0.9765 | 0.9765 | 0.03% | |
009542 | 0.5775 | 0.5775 | 0.03% | |
013027 | 0.6462 | 0.6462 | 0.03% | |
516530 | 0.8101 | 0.8101 | -0.01% | |
008671 | 0.7971 | 0.7971 | 0.03% | |
180001 | 1.2803 | 3.4311 | 0.03% | |
180003 | 1.0697 | 3.303 | -0.01% | |
180015 | 1.145 | 1.87 | 0.06% | |
180020 | 1.184 | 1.209 | 0.03% | |
013840 | 0.7437 | 0.7437 | 0.03% | |
014047 | 1.5814 | 1.5814 | 0.03% | |
015305 | 0.8973 | 0.8973 | 0.03% | |
159555 | 0.8542 | 0.8542 | -0.01% | |
159592 | 0.9958 | 0.9958 | -0.01% | |
015684 | 1.8801 | 1.8801 | 0.03% | |
015761 | 1.0291 | 1.0291 | -0.01% | |
018821 | 0.9994 | 0.9994 | 0.03% | |
020213 | 1.003 | 1.003 | 0.06% | |
020339 | 1.2121 | 1.2121 | 0.03% | |
019369 | 1.0498 | 1.0698 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 61,813.93 | 89.68 |
2 | 债券及货币 | 7,432.50 | 10.78 |
3 | 现金 | 7,300.97 | 10.59 |
4 | 其他资产 | 171.63 | 00.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 32.99 | 5,385.34 | 7.81% | -13.61 |
601012 | 隆基绿能 | 181.47 | 4,155.63 | 6.03% | -76.87 |
002129 | TCL中环 | 146.39 | 2,289.60 | 3.32% | 59.03 |
300274 | 阳光电源 | 21.55 | 1,887.56 | 2.74% | -9.16 |
600438 | 通威股份 | 63.48 | 1,588.99 | 2.31% | -0.65 |
688303 | 大全能源 | 41.22 | 1,218.77 | 1.77% | -1.92 |
603659 | 璞泰来 | 57.38 | 1,200.87 | 1.74% | -5.63 |
688599 | 天合光能 | 38.88 | 1,109.39 | 1.61% | 14.26 |
300724 | 捷佳伟创 | 14.26 | 1,055.60 | 1.53% | 12.55 |
601985 | 中国核电 | 134.99 | 1,012.41 | 1.47% | -261.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019678 | 22国债13 | 01.30(万张) | 131.53(万元) | 0.19(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.121 |
2 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 0.138 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.52% | -29.11% | -7.66% | 5.49% | 1.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.94% | -0.43% | -3.59% | -3.59% | -29.11% | -21.27% | 30.69% | 11.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.20 | 1.44 | 1.34 |
夏普比率 | -142.65 | -82.30 | 31.22 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | 0.02 |
詹森指数 | -0.20 | -0.18 | 0.11 |
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