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银华量化智慧动力混合  000062
收藏成功
混合型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.074
1.074
7.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.68% 0.01% 295/2867
最近一月 -2.27% -0.02% 1840/2859
最近三月 -5.87% -0.03% 2141/2825
最近一年 -16.22% -0.06% 1944/2408
(2018-09-27)
基金代码000062 基金经理 最新份额3,809.98万份   ()
基金类型混合型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.5%
成立日期2013-05-22 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.39亿 托管费0.25%
投资策略

综合使用多种量化策略指导资产配置和选股,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
待基金投资其他品种的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与该类业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时,基金投资其他品种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项,将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。

收益分配原则

  本基金收益分配应遵循下列原则:
  1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
  2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额;
  3.本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%;
  4.若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
  5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。红利再投资方式免收再投资的费用;
  6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日;
  7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-9-27 1.074 1.074 -0.37%
2018-9-26 1.078 1.078 0.94%
2018-9-25 1.068 1.068 -0.65%
2018-9-21 1.075 1.075 2.77%
2018-9-20 1.046 1.046 0.00%
2018-9-19 1.046 1.046 1.26%
2018-9-18 1.033 1.033 1.87%
2018-9-17 1.014 1.014 -1.36%
2018-9-14 1.028 1.028 -0.10%
2018-9-13 1.029 1.029 0.68%
2018-9-12 1.022 1.022 -0.58%
2018-9-11 1.028 1.028 -0.29%
2018-9-10 1.031 1.031 -1.72%
2018-9-7 1.049 1.049 0.38%
2018-9-6 1.045 1.045 -0.95%
2018-9-5 1.055 1.055 -1.86%
2018-9-4 1.075 1.075 0.94%
2018-9-3 1.065 1.065 -0.28%
2018-8-31 1.068 1.068 -0.93%
2018-8-30 1.078 1.078 -1.01%
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005498 0.8964 0.8964 -0.41%
002307 1.121 1.121 -0.41%
511880 102.91 119.791 0.01%
161813 1.312 1.497 0.00%
16181B 0.859 1.436 -0.72%
161823 1.07 1.07 0.00%
161834 0.795 0.795 -0.41%
005235 0.9702 0.9702 -0.72%
005251 0.8892 0.8892 -0.41%
001808 0.692 0.692 -0.41%
519001 1.736 5.8318 -0.41%
180002 1.0257 1.0461 -0.41%
180003 1.0711 2.8861 -0.72%
003988 1.0286 1.0286 0.00%
005036 0.7054 0.7054 -0.72%
005516 0.8236 0.8236 -0.72%
005544 0.9845 0.9845 -0.41%
001303 0.929 0.929 -0.41%
000062 1.074 1.074 -0.41%
003815 1.012 1.012 0.00%
003816 103.119 117.727 0.01%
003818 1.1231 1.1231 0.00%
511880 102.91 119.791 0.00%
161815 0.517 0.517 0.14%
161819 0.978 0.641 -0.72%
005236 0.9688 0.9688 -0.72%
005238 0.942 0.942 -0.72%
005260 0.8198 0.8198 -0.41%
150059 1.037 1.404 -0.72%
150060 0.939 0.228 -0.72%
002161 0.976 0.976 -0.41%
003940 1.0639 1.255 -0.41%
005447 0.8438 0.8438 -0.41%
005515 0.8248 0.8248 -0.72%
150139 0.503 2.175 -0.72%
150143 1.036 1.26 0.00%
150167 1.041 1.261 -0.72%
150175 1.0411 1.2452 0.14%
002306 1.021 1.021 0.00%
002326 1.172 1.172 -0.41%
001280 1.182 1.182 -0.41%
161820 1.102 1.394 0.00%
150030 1.037 1.448 -0.72%
001703 1.356 1.426 -0.72%
180012 2.6193 3.5723 -0.41%
180015 1.134 1.642 0.00%
183001 1.208 1.208 0.14%
003934 1.0507 1.0507 0.00%
003989 1.0572 1.0572 0.00%
005034 0.6962 0.6962 -0.72%
150138 1.041 1.27 -0.72%
002323 0.955 0.955 -0.41%
510430 1.361 1.361 -0.72%
161825 0.772 1.59 -0.72%
161831 1.0151 1.1172 0.14%
005240 0.6904 0.6904 -0.72%
180001 1.025 2.8821 -0.41%
180010 1.2641 3.7987 -0.41%
180026 1.141 1.411 0.00%
003987 1.0362 1.0362 0.00%
003996 1.2849 1.2849 0.00%
005035 0.7029 0.7029 -0.72%
005519 0.9101 0.9101 -0.41%
005533 0.9995 0.9995 -0.41%
150144 0.799 1.591 0.00%
150168 0.677 1.678 -0.72%
002322 1.386 1.386 -0.41%
002501 1.03 1.03 0.00%
001163 0.915 0.915 -0.72%
161835 1.0461 1.0461 -0.41%
180033 1.155 1.155 -0.72%
003933 1.0456 1.0456 0.00%
005038 0.6752 0.6752 -0.72%
002481 1.01 1.01 0.00%
001231 1.183 1.183 -0.41%
001264 1.102 1.162 -0.41%
001289 1.39 1.39 -0.41%
003817 1.0315 1.0315 0.00%
003062 1.056 1.056 -0.41%
003063 1.0385 1.0385 -0.41%
000823 0.727 0.727 -0.41%
16181A 0.922 1.151 -0.72%
005119 0.734 0.734 -0.41%
005250 0.8125 0.8125 -0.41%
005261 0.8188 0.8188 -0.41%
001954 0.924 0.924 -0.41%
150031 0.807 0.557 -0.72%
150047 1.04 1.452 -0.41%
005794 0.9949 0.9949 -0.41%
180025 1.179 1.449 0.00%
501038 1.0093 1.0093 -0.41%
005033 0.6972 0.6972 -0.72%
005481 0.9603 0.9603 -0.41%
150176 0.9892 0.9892 0.14%
002328 1.177 1.177 -0.41%
000194 1.058 1.379 0.00%
003816 103.119 117.727 0.00%
161818 0.827 0.91 -0.41%
16181C 0.825 1.039 0.00%
161824 1.057 1.057 0.00%
005112 1.0819 1.0819 -0.72%
150018 1.033 1.458 -0.72%
180013 1.2295 2.4303 -0.41%
180020 0.878 0.903 -0.41%
003935 1.0668 1.0668 0.00%
005037 0.6784 0.6784 -0.72%
005543 0.8525 0.8525 -0.41%
002327 1.098 1.148 -0.41%
000286 1.055 1.325 0.00%
003814 1.0209 1.0209 0.00%
003397 0.914 0.914 -0.41%
000904 0.897 1.217 -0.41%
161810 1.207 1.148 -0.41%
161826 0.965 1.077 0.00%
005106 0.8588 0.8588 -0.72%
005237 0.9446 0.9446 -0.72%
005239 0.6896 0.6896 -0.72%
150019 0.617 0.617 -0.72%
150048 0.774 0.774 -0.41%
180018 2.063 2.143 -0.41%
180028 0.889 1.47 -0.41%
180031 2.196 3.436 -0.41%
003932 1.046 1.046 0.00%
003990 1.0793 1.0793 0.00%
003995 1.057 1.057 0.00%
501022 0.781 0.781 -0.41%
501033 0.9993 0.9993 -0.41%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票201.1804.91
2债券及货币3,958.3496.66
3现金3,958.3496.66
4其他资产02.5000.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000693*ST华泽00.030.0%0.00  
000333美的集团03.25136.713.34%1.18  
600335国机汽车01.7718.460.45%0.00  
000666经纬纺机00.9417.000.41%0.00  
000538云南白药00.2316.360.40%0.23  
300383光环新网00.8512.200.30%0.85  
000418小天鹅A00.0100.460.01%0.01  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-23.55%-16.22%-5.55%1.08%1.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.27%
-5.87%
-7.09%
-18.02%
-16.22%
-15.76%
5.5%
7.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
0.79
0.34
夏普比率
-99.96
-65.28
1.40
特雷诺指数
-0.03
-0.03
0.00
詹森指数
0.00
-0.05
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。