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银华心怡灵活配置混合A 005794
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基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理李晓星,张萍 申购费率0.15% 基金规模134.72亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005794 | 基金经理李晓星,张萍 | 最新份额74,343.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模134.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-07-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.59亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，精选符合中国经济发展方向、具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具（包括同业存单）、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告。若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-28 | 3.1844 | 3.3574 | -2.41% |
| 2026-7-27 | 3.2631 | 3.4361 | 1.09% |
| 2026-7-24 | 3.2278 | 3.4008 | -1.78% |
| 2026-7-23 | 3.2864 | 3.4594 | 0.66% |
| 2026-7-22 | 3.2647 | 3.4377 | 0.08% |
| 2026-7-21 | 3.2621 | 3.4351 | 4.67% |
| 2026-7-20 | 3.1165 | 3.2895 | 2.34% |
| 2026-7-17 | 3.0452 | 3.2182 | -4.38% |
| 2026-7-16 | 3.1848 | 3.3578 | -0.69% |
| 2026-7-15 | 3.207 | 3.38 | 0.12% |
| 2026-7-14 | 3.2032 | 3.3762 | 1.89% |
| 2026-7-13 | 3.1438 | 3.3168 | -1.79% |
| 2026-7-10 | 3.2011 | 3.3741 | -1.96% |
| 2026-7-9 | 3.2651 | 3.4381 | 2.49% |
| 2026-7-8 | 3.1859 | 3.3589 | 0.41% |
| 2026-7-7 | 3.1729 | 3.3459 | -0.78% |
| 2026-7-3 | 3.1835 | 3.3565 | 0.60% |
| 2026-7-2 | 3.1644 | 3.3374 | -3.62% |
| 2026-7-1 | 3.2832 | 3.4562 | -1.15% |
| 2026-6-30 | 3.3214 | 3.4944 | 1.72% |
李晓星先生：硕士研究生，具有从业资格，中国籍。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司，历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务，现任业务副总经理/总监/基金经理/投资经理(社保、基本养老)/主动型股票投资决策专门委员会联席主席。自2015年07月07日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2016年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，自2017年08月11日起至2020年11月20日兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2017年11月03日起至2020年09月02日兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理，自2018年03月12日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年07月05日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年08月15日起至2019年09月20日兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2019年12月16日起兼任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2020年04月01日起至2021年08月18日兼任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年04月30日起兼任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2021年01月08日起兼任银华心佳两年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2021年03月04日起兼任银华心享一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2022年01月20日起兼任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2022年02月23日起兼任银华心选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华心怡灵活配置混合A 2018-05-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华估值优势混合 | 混合型 | 2017-10-20 至 2020-09-02 | 2.9 | 59.63% | 50.50% |
| 银华心佳两年持有期混合 | 混合型 | 2020-12-10 至 今 | 5.6 | -45.37% | -26.99% |
| 银华心享一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 5.5 | -40.27% | -24.98% |
| 银华中小盘混合A | 混合型 | 2015-07-07 至 今 | 11.1 | 87.28% | 41.12% |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 2018-08-15 至 2019-09-20 | 1.1 | 32.91% | 16.66% | |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2016-12-08 至 2026-07-02 | 9.6 | 100.36% | 35.85% | |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-08-11 至 2020-11-20 | 3.3 | 118.06% | 61.33% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 股票型 | 2020-03-23 至 2021-08-18 | 1.4 | 35.73% | 55.04% |
| 银华心诚灵活配置混合C | 2021-11-26 至 今 | 4.7 | -46.35% | -30.52% | |
| 银华心选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-01-24 至 2026-07-02 | 4.4 | -31.23% | -26.16% |
| 银华稳利灵活配置混合C | 2018-08-15 至 2019-09-20 | 1.1 | 4.08% | 16.66% | |
| 银华丰享一年持有期混合 | 混合型 | 2020-03-27 至 2025-12-18 | 5.7 | -38.27% | 1.52% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2021-11-18 至 2026-07-02 | 4.6 | -43.70% | -30.02% | |
| 银华心选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-01-24 至 2026-07-02 | 4.4 | -31.77% | -26.16% |
| 银华稳利灵活配置混合A | 2018-08-15 至 2019-09-20 | 1.1 | 3.01% | 16.66% | |
| 银华心兴三年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 4.6 | -36.23% | -27.91% |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2019-11-20 至 2025-12-18 | 6.1 | 0.27% | 9.15% |
| 银华中小盘混合C | 混合型 | 2026-07-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 银华心诚灵活配置混合A | 2018-02-12 至 今 | 8.5 | 24.82% | 20.55% | |
| 银华心怡灵活配置混合A | 2018-05-28 至 今 | 8.2 | 115.37% | 32.67% | |
| 银华心怡灵活配置混合C | 2021-11-10 至 今 | 4.7 | -43.96% | -29.60% | |
| 银华心兴三年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 4.6 | -35.71% | -27.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张萍 | 2019-09-20 至 今 | 6年10个月零9天 | 45.92 | 13.43 |
| 李晓星 | 2018-05-28 至 今 | 8年2个月零1天 | 115.37 | 32.67 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 161811 | 1.0781 | 1.0781 | 1.95% | |
| 161812 | 1.432 | 1.432 | 1.95% | |
| 005119 | 5.2239 | 5.2239 | 1.88% | |
| 005237 | 1.2435 | 1.2435 | 1.95% | |
| 010816 | 1.1037 | 1.1037 | 0.11% | |
| 001703 | 2.147 | 2.217 | 1.95% | |
| 501022 | 2.838 | 2.838 | 1.88% | |
| 008833 | 1.1753 | 1.1753 | 1.88% | |
| 008834 | 1.1458 | 1.1458 | 1.88% | |
| 009017 | 0.9944 | 0.9944 | 1.95% | |
| 005037 | 1.4405 | 1.7035 | 1.95% | |
| 025326 | 1.0079 | 1.0279 | 1.88% | |
| 025572 | 2.1101 | 2.1101 | 1.88% | |
| 026261 | 1.4236 | 1.4236 | 1.88% | |
| 026262 | 1.421 | 1.421 | 1.88% | |
| 014364 | 2.047 | 2.047 | 1.95% | |
| 008211 | 1.1084 | 1.1954 | 0.11% | |
| 014586 | 1.0236 | 1.0236 | 1.88% | |
| 014919 | 0.9746 | 0.9746 | 1.88% | |
| 014920 | 0.9575 | 0.9575 | 1.88% | |
| 511880 | 100.6486 | 133.916 | 0.00% | |
| 019653 | 1.0897 | 1.1737 | 0.11% | |
| 020124 | 1.4806 | 1.4806 | 1.88% | |
| 021694 | 1.029 | 1.029 | 0.18% | |
| 023551 | 1.2505 | 1.2505 | 1.95% | |
| 023615 | 1.286 | 1.286 | 0.11% | |
| 159782 | 1.187 | 1.187 | 1.95% | |
| 159871 | 0.8967 | 1.7934 | 1.95% | |
| 023235 | 1.1914 | 1.1914 | 1.95% | |
| 023702 | 1.5739 | 1.5739 | 0.11% | |
| 024038 | 0.9222 | 0.9222 | 1.95% | |
| 562350 | 1.1153 | 1.1153 | 1.95% | |
| 020864 | 1.1857 | 1.1857 | 1.88% | |
| 012929 | 0.74 | 0.74 | 1.95% | |
| 011836 | 0.6392 | 0.6392 | 1.95% | |
| 516880 | 0.7071 | 0.7071 | 1.95% | |
| 010986 | 1.0207 | 1.209 | 0.11% | |
| 006496 | 1.1084 | 1.2064 | 0.11% | |
| 159992 | 0.8596 | 0.8596 | 1.95% | |
| 005794 | 3.2631 | 3.4361 | 1.88% | |
| 007206 | 1.0314 | 1.2304 | 0.11% | |
| 026718 | 1.247 | 1.247 | 1.95% | |
| 159318 | 1.3133 | 1.3133 | 1.95% | |
| 159517 | 1.3427 | 1.3427 | 1.95% | |
| 025327 | 1.0041 | 1.0241 | 1.88% | |
| 025330 | 0.7234 | 0.7234 | 0.18% | |
| 025821 | 1.0101 | 1.0101 | 1.40% | |
| 180001 | 1.7997 | 3.9505 | 1.88% | |
| 180028 | 1.177 | 1.946 | 1.88% | |
| 016701 | 1.9978 | 1.9978 | 0.18% | |
| 016702 | 1.9677 | 1.9677 | 0.18% | |
| 015035 | 1.2202 | 1.2202 | 1.88% | |
| 014042 | 1.7415 | 1.7415 | 1.88% | |
| 014045 | 1.7708 | 1.7708 | 1.88% | |
| 015306 | 1.2497 | 1.2497 | 1.88% | |
| 003063 | 1.3193 | 1.3193 | 1.88% | |
| 005543 | 1.7744 | 2.0044 | 1.88% | |
| 002328 | 1.5884 | 1.5884 | 1.88% | |
| 001231 | 1.7773 | 1.7773 | 1.88% | |
| 001280 | 1.249 | 2.395 | 1.88% | |
| 020214 | 1.0716 | 1.0716 | 0.11% | |
| 017840 | 0.9677 | 0.9677 | 1.88% | |
| 019465 | 1.0626 | 1.0626 | 0.11% | |
| 020144 | 1.0198 | 1.0888 | 0.11% | |
| 015684 | 3.649 | 3.649 | 1.88% | |
| 015823 | 1.0849 | 1.0849 | 1.88% | |
| 023550 | 1.2539 | 1.2539 | 1.95% | |
| 159822 | 0.5965 | 0.5965 | 0.18% | |
| 022944 | 1.2426 | 1.2426 | 1.95% | |
| 023823 | 1.3067 | 1.3386 | 0.11% | |
| 024037 | 0.9243 | 0.9243 | 1.95% | |
| 562300 | 0.6785 | 0.6785 | 1.95% | |
| 562360 | 1.0223 | 1.0223 | 1.95% | |
| 562390 | 0.9012 | 0.9012 | 1.95% | |
| 020790 | 1.0819 | 1.0819 | 0.11% | |
| 020977 | 1.1033 | 1.1033 | 1.88% | |
| 012781 | 0.7124 | 0.7124 | 1.95% | |
| 012856 | 1.0106 | 1.1356 | 0.11% | |
| 011817 | 1.4505 | 1.4505 | 1.88% | |
| 011405 | 0.8436 | 0.8436 | 1.88% | |
| 516530 | 0.9706 | 0.9706 | 1.95% | |
| 517000 | 1.0151 | 1.0151 | 1.95% | |
| 519001 | 1.543 | 5.2079 | 1.88% | |
| 009977 | 1.1187 | 1.1187 | 1.88% | |
| 003397 | 1.357 | 1.357 | 1.88% | |
| 000823 | 2.837 | 2.972 | 1.88% | |
| 161834 | 1.829 | 1.975 | 1.88% | |
| 005261 | 1.9159 | 1.9159 | 1.88% | |
| 009859 | 1.0637 | 1.0637 | 1.88% | |
| 006837 | 1.0239 | 1.2844 | 0.11% | |
| 501083 | 2.1194 | 2.1194 | 1.88% | |
| 159959 | 1.6339 | 1.6339 | 1.95% | |
| 007204 | 1.0852 | 1.1392 | 0.18% | |
| 024941 | 1.0114 | 1.0114 | 0.11% | |
| 159302 | 1.3215 | 1.3215 | 1.95% | |
| 159567 | 0.6873 | 1.3746 | 1.95% | |
| 025199 | 1.0388 | 1.0388 | 0.11% | |
| 026458 | 0.8805 | 0.8805 | 1.95% | |
| 015641 | 1.5615 | 1.5615 | 1.95% | |
| 013563 | 1.1233 | 1.1233 | 0.11% | |
| 159225 | 1.2115 | 1.2115 | 1.95% | |
| 159288 | 0.9791 | 0.9791 | 1.95% | |
| 014349 | 1.78 | 1.887 | 1.88% | |
| 180025 | 1.2369 | 1.7969 | 0.11% | |
| 015204 | 1.4339 | 1.4339 | 0.18% | |
| 013840 | 3.374 | 3.374 | 1.88% | |
| 014048 | 2.786 | 2.786 | 1.88% | |
| 511880 | 100.6486 | 133.916 | 0.01% | |
| 006348 | 3.71 | 3.71 | 1.88% | |
| 005519 | 1.0848 | 1.0848 | 1.88% | |
| 002323 | 1.2026 | 1.2026 | 1.88% | |
| 000286 | 1.0578 | 1.5873 | 0.11% | |
| 018365 | 0.8694 | 0.8694 | 1.88% | |
| 019464 | 1.0684 | 1.0684 | 0.11% | |
| 019508 | 1.6507 | 1.6507 | 1.95% | |
| 019509 | 1.6403 | 1.6403 | 1.95% | |
| 019630 | 1.0854 | 1.0854 | 0.18% | |
| 016263 | 2.772 | 2.907 | 1.88% | |
| 017723 | 1.5736 | 1.5736 | 1.88% | |
| 015771 | 1.0541 | 1.0907 | 0.11% | |
| 024395 | 1.6917 | 1.6917 | 1.95% | |
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| 017839 | 0.9799 | 0.9799 | 1.88% | |
| 018821 | 1.607 | 1.607 | 1.88% | |
| 023552 | 1.2522 | 1.2522 | 1.95% | |
| 159735 | 0.6815 | 0.6815 | 1.95% | |
| 023840 | 0.9575 | 0.9575 | 1.88% | |
| 023933 | 1.0458 | 1.0458 | 1.95% | |
| 562320 | 1.3246 | 1.3246 | 1.95% | |
| 562340 | 1.4037 | 1.4037 | 1.95% | |
| 563180 | 1.1361 | 1.1361 | 1.95% | |
| 020912 | 1.0504 | 1.0504 | 0.11% | |
| 021145 | 1.7932 | 1.7932 | 1.88% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 302,257.82 | 88.45 |
| 2 | 债券及货币 | 44,373.70 | 12.99 |
| 3 | 现金 | 33,099.84 | 09.69 |
| 4 | 其他资产 | 373.60 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01347 | 华虹宏力 | 204.70 | 38,260.88 | 11.20% | 204.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 459.15 | 35,652.25 | 10.43% | 143.25 |
| 688041 | 海光信息 | 95.14 | 35,230.49 | 10.31% | 95.14 |
| 601138 | 工业富联 | 418.31 | 30,180.76 | 8.83% | 418.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 69.41 | 27,278.04 | 7.98% | 69.41 |
| 603296 | 华勤技术 | 222.26 | 16,507.55 | 4.83% | 222.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 405.70 | 10,199.30 | 2.98% | 405.70 |
| 002379 | 宏桥控股 | 658.97 | 9,732.99 | 2.85% | 658.97 |
| 600031 | 三一重工 | 560.97 | 9,693.60 | 2.84% | 560.97 |
| 000425 | 徐工机械 | 996.93 | 8,065.13 | 2.36% | 61.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 103.25(万张) | 10,455.36(万元) | 3.06(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 08.10(万张) | 818.50(万元) | 0.24(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<30天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.173 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.52% | 10.44% | 7.39% | 1.71% | 17.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07% | 3.58% | -1.76% | 8.03% | 10.44% | 23.86% | 8.83% | 257.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 1.12 | 1.05 |
| 夏普比率 | 47.99 | 107.31 | 12.26 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.06 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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