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银华中证国新央企科技引领ETF联接A  019508
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指数型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理王帅
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.2941
1.2941
29.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.09% 0.0% 1491/5491
最近一月 -1.45% -0.01% 2979/5404
最近三月 -2.93% 0.01% 4109/5178
最近一年 8.75% 0.22% 3152/4054
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码019508 基金经理王帅 最新份额2,829.14万份   ()
基金类型指数型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-01-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模4.08亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资方式免收再投资的费用；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.2941 1.2941 0.65%
2025-12-11 1.2858 1.2858 -1.67%
2025-12-10 1.3077 1.3077 0.55%
2025-12-9 1.3005 1.3005 -0.28%
2025-12-8 1.3042 1.3042 1.87%
2025-12-5 1.2802 1.2802 0.17%
2025-12-4 1.278 1.278 0.81%
2025-12-3 1.2677 1.2677 -0.86%
2025-12-2 1.2787 1.2787 -0.98%
2025-12-1 1.2914 1.2914 1.25%
2025-11-28 1.2755 1.2755 0.55%
2025-11-27 1.2685 1.2685 -0.42%
2025-11-26 1.2739 1.2739 -0.03%
2025-11-25 1.2743 1.2743 0.83%
2025-11-24 1.2638 1.2638 1.62%
2025-11-21 1.2436 1.2436 -2.71%
2025-11-20 1.2782 1.2782 -0.92%
2025-11-19 1.2901 1.2901 -0.66%
2025-11-18 1.2987 1.2987 -0.18%
2025-11-17 1.301 1.301 0.28%
王帅

王帅先生：硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司，2018年8月加入银华基金，历任量化投资部基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2019年6月28日至2021年2月25日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2019年11月1日至2021年5月19日兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2019年12月6日至2021年2月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年5月28日至2023年4月12日兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年12月10日至2022年6月20日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年1月5日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月3日至2022年6月20日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年2月9日至2022年6月20日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年3月10日至2022年6月20日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年4月29日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年6月29日起兼任银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年10月26日至2023年4月6日兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年12月7日至2023年7月28日兼任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年12月30日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2022年1月4日至2024年1月23日兼任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年2月18日至2023年3月17日兼任银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年6月30日至2024年1月23日兼任银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年9月1日起兼任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月24日至2024年1月23日兼任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年12月29日至2024年1月23日兼任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年6月26日起兼任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年8月23日起兼任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年1月25日起兼任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2024年3月6日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年5月22日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2025年1月17日起兼任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2025年1月17日至2025年2月4日兼任银华上证180指数型发起式证券投资基金基金经理，自2025年2月5日起兼任银华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2025年4月9日起兼任银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2025年07月08日起兼任"银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金"基金经理,自2025年08月29日起兼任"银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理。

任职期间收益
银华中证国新央企科技引领ETF联接A  2023-12-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华中证国新央企科技引领ETF联接A指数型2023-12-26 至 今 2.00.00% -6.49% 
银华中证A50ETF联接I指数型2024-11-13 至 今 1.1--  --  
银华上证180ETF发起式联接A指数型2025-01-10 至 今 0.9--  --  
现金流ETF基金指数型,ETF型2025-03-20 至 今 0.7--  --  
农业50指数型,ETF型2020-11-20 至 2022-06-20 1.63.25% -0.54% 
创新ETF指数型,ETF型2019-10-16 至 2021-05-19 1.666.52% 51.74% 
基建ETF指数型,ETF型2021-04-09 至 今 4.7-8.36% -29.16% 
双创50指数型,ETF型2021-06-17 至 今 4.5-58.28% -33.15% 
深100P指数型,ETF型2019-06-28 至 2021-02-25 1.776.27% 65.10% 
小盘价值指数型,ETF型2019-11-01 至 2021-02-25 1.317.87% 51.66% 
5GETF指数型,ETF型2019-12-23 至 今 6.0-39.31% -2.40% 
银华上证180ETF发起式联接C指数型2025-01-10 至 今 0.9--  --  
券商ETF指数型,ETF型2021-02-18 至 今 4.8-18.49% -30.06% 
有色金属指数型,ETF型2021-02-25 至 2022-06-20 1.327.20% -0.57% 
银华中证创新药产业ETF发起式联接A指数型2021-12-20 至 今 4.0-46.49% -34.47% 
银华上证180ETF发起式联接I指数型2025-01-10 至 今 0.9--  --  
800增强ETF指数型,ETF型2023-08-01 至 2025-10-23 2.2-13.67% -15.55% 
创新药指数型,ETF型2020-02-26 至 今 5.8-35.51% 6.00% 
300成长指数型,ETF型2022-08-18 至 今 3.3-37.38% -23.20% 
银华中证5G通信主题ETF联接A指数型2020-04-16 至 今 5.7--  --  
银华中证国新央企科技引领ETF联接C指数型2023-12-26 至 今 2.0-0.01% -6.49% 
银华中证A50ETF联接C指数型2024-04-02 至 今 1.7--  --  
银华国证自由现金流ETF联接A指数型2025-06-12 至 今 0.5--  --  
A50ETF基金指数型,ETF型2024-02-07 至 今 1.9--  --  
光伏50指数型,ETF型2020-12-22 至 今 5.0-35.96% -29.05% 
300价值A指数型,ETF型2022-12-09 至 2024-01-23 1.1-4.08% -17.08% 
电力指数型,ETF型2022-06-14 至 2024-01-23 1.6-9.84% -26.38% 
银华中证全指证券公司ETF发起式联接A指数型2025-08-21 至 今 0.3--  --  
食品ETF指数型,ETF型2021-07-19 至 2023-04-06 1.7-8.03% -14.18% 
沪港深指数型,ETF型2021-01-14 至 今 4.9-37.60% -29.69% 
上180ETF指数型,ETF型2025-01-02 至 今 0.9--  --  
银华中证5G通信主题ETF联接C指数型2021-01-04 至 2023-04-12 2.3-10.83% -8.35% 
银华中证创新药产业ETF发起式联接C指数型2021-12-20 至 今 4.0-46.59% -34.47% 
银华国证自由现金流ETF联接C指数型2025-06-12 至 今 0.5--  --  
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C指数型2025-08-21 至 今 0.3--  --  
影视ETF指数型,ETF型2021-01-26 至 2022-06-20 1.4-17.91% -10.95% 
银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A指数型2021-01-07 至 2022-06-20 1.413.50% -8.99% 
银华中证A50ETF联接A指数型2024-04-02 至 今 1.7--  --  
1000增强ETF指数型,ETF型2022-11-08 至 2024-01-23 1.2-14.80% -17.46% 
消费电子龙头ETF指数型,ETF型2021-11-11 至 2023-03-17 1.3-25.02% -11.47% 
物流快递指数型,ETF型2021-09-27 至 2024-01-23 2.3-26.69% -32.52% 
化工产业指数型,ETF型2021-08-31 至 2023-07-28 1.9-31.79% -17.42% 
科技引领指数型,ETF型2023-06-02 至 今 2.5-29.90% -19.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王帅2023-12-26 至 今1年-1个月零18天0.00-6.49
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000904 1.648 1.968 0.82%
001808 2.265 2.265 0.82%
002328 1.5297 1.5297 0.82%
002491 1.0732 1.3532 0.02%
003816 101.3834 132.9653 0.00%
005498 1.7816 1.7816 0.82%
005529 1.0507 1.2917 0.02%
006645 1.0468 1.2258 0.02%
006908 1.0553 1.1603 0.02%
008677 1.0591 1.1721 0.02%
008833 1.1639 1.1639 0.82%
009085 1.119 1.119 0.82%
010816 1.1012 1.1012 0.02%
011855 1.1208 1.1208 0.82%
012782 0.7152 0.7152 0.89%
013027 0.543 0.543 0.82%
014042 1.6499 1.6499 0.82%
014919 1.0773 1.0773 0.82%
015036 0.9709 0.9709 0.82%
015233 4.326 4.326 0.82%
016623 1.0525 1.0525 0.82%
018364 0.8628 0.8628 0.82%
018685 1.062 1.107 0.02%
019464 1.0557 1.0557 0.02%
020213 1.0559 1.0559 0.02%
020581 1.0402 1.0402 0.02%
020604 1.0387 1.1047 0.02%
021039 1.085 1.085 0.89%
022451 1.1827 1.1827 0.89%
022606 1.2891 1.2891 0.89%
023513 1.3153 1.3153 0.02%
023551 1.1451 1.1451 0.89%
023702 1.5955 1.5955 0.02%
023933 0.9961 0.9961 0.89%
024941 1.0025 1.0025 0.02%
159112 100.0386 1.0004 0.02%
159318 1.4061 1.4061 0.89%
159575 1.4048 1.4048 0.89%
159855 0.9426 0.9426 0.89%
161810 3.901 3.709 0.82%
161812 1.314 1.314 0.89%
161816 0.9662 0.9662 0.89%
161820 1.1578 1.6648 0.02%
180001 1.4355 3.5863 0.82%
180031 3.6 5.912 0.82%
517000 1.0267 1.0267 0.89%
562310 1.007 1.007 0.89%
002323 1.1883 1.1883 0.82%
003940 1.5751 2.0612 0.82%
004087 1.0223 1.334 0.02%
005235 1.6993 1.6993 0.89%
005286 1.0282 1.3243 0.02%
005544 1.6061 1.6061 0.82%
006251 1.558 1.558 0.89%
008211 1.0885 1.1755 0.02%
008385 1.0852 1.0852 0.82%
009978 1.0849 1.0849 0.82%
011405 0.8423 0.8423 0.82%
011836 0.6137 0.6137 0.89%
012781 0.718 0.718 0.89%
012856 1.0079 1.1159 0.02%
013565 1.1021 1.1021 0.02%
014043 3.0018 3.0018 0.82%
014064 1.2535 1.2535 0.89%
015642 1.7267 1.7267 0.89%
016263 1.714 1.849 0.82%
016624 1.0393 1.0393 0.82%
017690 1.0234 1.0707 0.02%
017840 1.1627 1.1627 0.82%
019743 1.2572 1.2572 0.82%
020124 1.5383 1.5383 0.82%
021146 1.4008 1.4008 0.82%
022569 1.2727 1.2727 0.89%
023235 1.1839 1.1839 0.89%
023615 1.2617 1.2617 0.02%
023823 1.3139 1.3139 0.02%
024037 1.1415 1.1415 0.89%
024038 1.1403 1.1403 0.89%
025193 0.9568 0.9568 0.89%
159677 1.3436 1.3436 0.89%
159862 0.645 0.645 0.89%
161811 1.02 1.02 0.89%
180025 1.2235 1.7835 0.02%
180026 1.1906 1.7056 0.02%
501083 1.8741 1.8741 0.82%
516880 0.8154 0.8154 0.89%
562320 1.3443 1.3443 0.89%
562330 1.1572 1.1572 0.89%
588190 1.3263 1.3263 0.89%
000286 1.0532 1.5717 0.02%
001728 1.977 1.977 0.82%
005112 1.3559 1.3559 0.89%
005481 1.495 1.625 0.82%
007056 1.5324 1.5324 0.82%
008116 1.5497 1.5497 0.82%
008978 1.6215 1.6215 0.82%
013563 1.1113 1.1113 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币334.9406.36
3现金334.9406.36
4其他资产104.9901.99
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.9%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
29.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.44
0.90
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66.44
0.00
特雷诺指数
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-0.00
0.00
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风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。