基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理贲兴振 申购费率1.5% 基金规模19.37亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011405 | 基金经理贲兴振 | 最新份额122,764.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模19.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-02-03 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模25.26亿 | 托管费0.2% |
本基金以行业和公司研究为基础,通过深入分析企业基本面,精选出一批具有持续竞争力的优势企业,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、政府支持机构债、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;投资人红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,如投资将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 0.838 | 0.838 | 0.12% |
| 2025-12-9 | 0.837 | 0.837 | -1.05% |
| 2025-12-8 | 0.8459 | 0.8459 | 0.19% |
| 2025-12-5 | 0.8443 | 0.8443 | 1.14% |
| 2025-12-4 | 0.8348 | 0.8348 | 0.29% |
| 2025-12-3 | 0.8324 | 0.8324 | -0.29% |
| 2025-12-2 | 0.8348 | 0.8348 | -0.44% |
| 2025-12-1 | 0.8385 | 0.8385 | 0.94% |
| 2025-11-28 | 0.8307 | 0.8307 | 0.40% |
| 2025-11-27 | 0.8274 | 0.8274 | 0.22% |
| 2025-11-26 | 0.8256 | 0.8256 | 0.22% |
| 2025-11-25 | 0.8238 | 0.8238 | 0.55% |
| 2025-11-24 | 0.8193 | 0.8193 | 0.32% |
| 2025-11-21 | 0.8167 | 0.8167 | -1.79% |
| 2025-11-20 | 0.8316 | 0.8316 | -0.41% |
| 2025-11-19 | 0.835 | 0.835 | 0.16% |
| 2025-11-18 | 0.8337 | 0.8337 | -0.55% |
| 2025-11-17 | 0.8383 | 0.8383 | -1.02% |
| 2025-11-14 | 0.8469 | 0.8469 | -1.19% |
| 2025-11-13 | 0.8571 | 0.8571 | 1.03% |

贲兴振先生:经济学硕士。具有从业资格。曾就职于北京市城市系统工程研究中心、新华基金管理有限公司。2016年7月加入银华基金。现任养老金投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)。自2016年11月02日起担任银华优质增长混合型证券投资基金基金经理,自2018年05月22日起兼任银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2018年12月03日起兼任银华行业轮动混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月03日起兼任银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2025年02月12日起兼任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2025年7月2日起任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2025年08月07日起兼任"银华钰丰债券型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2023-12-14 至 今 | 2.0 | -17.16% | -10.19% |
| 新华财富金30天理财债券 | 债券型 | 2014-09-18 至 2015-10-23 | 1.1 | 5.54% | 16.37% |
| 新华纯债添利债券发起C | 债券型 | 2012-11-16 至 2014-01-02 | 1.1 | 1.30% | 1.43% |
| 银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-07-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华行业轮动混合 | 混合型 | 2018-09-21 至 今 | 7.2 | 63.28% | 38.44% |
| 银华钰丰债券C | 债券型 | 2025-07-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-07-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2018-04-12 至 今 | 7.7 | 5.07% | 22.04% |
| 银华钰丰债券A | 债券型 | 2025-07-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 新华万银多元策略灵活配置混合 | 混合型 | 2015-03-05 至 2016-06-28 | 1.3 | -5.10% | -6.83% |
| 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 新华中小市值优选混合 | 混合型 | 2014-01-02 至 2016-06-28 | 2.5 | 113.88% | 55.57% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型 | 2014-03-11 至 2015-05-20 | 1.2 | 102.40% | 102.83% |
| 新华钻石品质企业混合 | 混合型 | 2015-06-08 至 2016-06-28 | 1.1 | -26.37% | -22.10% |
| 新华灵活主题混合 | 混合型 | 2013-02-01 至 2014-03-12 | 1.1 | 15.18% | -8.81% |
| 新华纯债添利债券发起A | 债券型 | 2012-11-16 至 2014-01-02 | 1.1 | 1.90% | 1.43% |
| 新华精选低波动股票 | 股票型 | 2014-05-23 至 2015-10-23 | 1.4 | 23.31% | 62.88% |
| 新华壹诺宝A | 货币型 | 2013-11-20 至 2015-10-23 | 1.9 | 7.57% | 8.12% |
| 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型 | 2021-01-21 至 今 | 4.9 | -41.23% | -27.99% |
| 银华优质增长混合 | 混合型 | 2016-11-02 至 今 | 9.1 | 11.56% | 32.76% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贲兴振 | 2021-01-21 至 今 | 4年10个月零20天 | -41.23 | -27.99 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000194 | 1.0856 | 1.6416 | 0.05% | |
| 001703 | 2.239 | 2.309 | 0.12% | |
| 001808 | 2.297 | 2.297 | 0.22% | |
| 002322 | 1.6621 | 1.7421 | 0.22% | |
| 003063 | 1.3352 | 1.3352 | 0.22% | |
| 003397 | 1.75 | 1.75 | 0.22% | |
| 004087 | 1.0218 | 1.3335 | 0.05% | |
| 005037 | 1.5676 | 1.8306 | 0.12% | |
| 005544 | 1.6168 | 1.6168 | 0.22% | |
| 006496 | 1.0951 | 1.1931 | 0.05% | |
| 007056 | 1.5241 | 1.5241 | 0.22% | |
| 007206 | 1.0299 | 1.2099 | 0.05% | |
| 008211 | 1.0878 | 1.1748 | 0.05% | |
| 008677 | 1.059 | 1.172 | 0.05% | |
| 008978 | 1.6228 | 1.6228 | 0.22% | |
| 009085 | 1.1321 | 1.1321 | 0.22% | |
| 009977 | 1.1055 | 1.1055 | 0.22% | |
| 010730 | 0.943 | 0.943 | 0.22% | |
| 013027 | 0.5436 | 0.5436 | 0.22% | |
| 014045 | 1.7281 | 1.7281 | 0.22% | |
| 014669 | 1.4137 | 1.4137 | 0.12% | |
| 014670 | 1.0949 | 1.1219 | 0.05% | |
| 015035 | 1.0098 | 1.0098 | 0.22% | |
| 015306 | 1.1483 | 1.1483 | 0.22% | |
| 016623 | 1.0618 | 1.0618 | 0.22% | |
| 017840 | 1.1476 | 1.1476 | 0.22% | |
| 020124 | 1.5419 | 1.5419 | 0.22% | |
| 020864 | 1.1068 | 1.1068 | 0.22% | |
| 023235 | 1.1842 | 1.1842 | 0.12% | |
| 024038 | 1.1361 | 1.1361 | 0.12% | |
| 024455 | 1.0279 | 1.0279 | 0.22% | |
| 025329 | 1.0218 | 1.0218 | 0.12% | |
| 026017 | 1.087 | 1.087 | 0.05% | |
| 159776 | 1.2538 | 1.2538 | 0.12% | |
| 159855 | 0.9571 | 0.9571 | 0.12% | |
| 159862 | 0.6457 | 0.6457 | 0.12% | |
| 159994 | 1.8391 | 1.8391 | 0.12% | |
| 161811 | 1.022 | 1.022 | 0.12% | |
| 161818 | 1.1059 | 1.3108 | 0.22% | |
| 180018 | 3.613 | 3.693 | 0.22% | |
| 180028 | 1.402 | 2.318 | 0.22% | |
| 512380 | 1.5792 | 1.5792 | 0.12% | |
| 516950 | 1.1559 | 1.1559 | 0.12% | |
| 588190 | 1.3136 | 1.3136 | 0.12% | |
| 588690 | 1.0343 | 1.0343 | 0.12% | |
| 017635 | 0.9959 | 0.9959 | 0.22% | |
| 000823 | 1.748 | 1.883 | 0.22% | |
| 001303 | 1.1871 | 1.1871 | 0.22% | |
| 005250 | 1.2765 | 1.2765 | 0.22% | |
| 005260 | 1.8153 | 1.8153 | 0.22% | |
| 005261 | 1.7677 | 1.7677 | 0.22% | |
| 005286 | 1.0276 | 1.3237 | 0.05% | |
| 005771 | 1.6029 | 1.6029 | 0.05% | |
| 008384 | 1.1087 | 1.1087 | 0.22% | |
| 008834 | 1.136 | 1.136 | 0.22% | |
| 009852 | 0.7609 | 0.7609 | 0.12% | |
| 009978 | 1.0835 | 1.0835 | 0.22% | |
| 010524 | 1.6634 | 1.6634 | 0.12% | |
| 013174 | 1.0919 | 1.0919 | 0.12% | |
| 014044 | 0.5934 | 0.5934 | 0.22% | |
| 014638 | 1.0736 | 1.1186 | 0.05% | |
| 015772 | 2.267 | 2.267 | 0.22% | |
| 015823 | 1.0757 | 1.0757 | 0.22% | |
| 016624 | 1.0484 | 1.0484 | 0.22% | |
| 018364 | 0.8611 | 0.8611 | 0.22% | |
| 019465 | 1.051 | 1.051 | 0.05% | |
| 019743 | 1.2532 | 1.2532 | 0.22% | |
| 019859 | 1.2641 | 1.2641 | 0.12% | |
| 020540 | 1.0335 | 1.0335 | 0.05% | |
| 020865 | 1.1001 | 1.1001 | 0.22% | |
| 021209 | 1.2801 | 1.2801 | 0.12% | |
| 022944 | 1.1874 | 1.1874 | 0.12% | |
| 023236 | 1.1858 | 1.1858 | 0.12% | |
| 023823 | 1.313 | 1.313 | 0.05% | |
| 023837 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% | |
| 023930 | 1.2946 | 1.2946 | 0.12% | |
| 023932 | 0.9966 | 0.9966 | 0.12% | |
| 024089 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | |
| 024341 | 1.0562 | 1.0722 | 0.05% | |
| 025193 | 0.9621 | 0.9621 | 0.12% | |
| 025330 | 0.8255 | 0.8255 | 0.08% | |
| 159225 | 1.2426 | 1.2426 | 0.12% | |
| 159288 | 0.992 | 0.992 | 0.12% | |
| 159302 | 1.3145 | 1.3145 | 0.12% | |
| 159782 | 0.9308 | 0.9308 | 0.12% | |
| 159786 | 1.1 | 1.1 | 0.12% | |
| 159842 | 1.1433 | 1.1433 | 0.12% | |
| 180010 | 1.5169 | 4.6244 | 0.22% | |
| 180020 | 1.492 | 1.517 | 0.22% | |
| 501209 | 0.5625 | 0.5625 | 0.22% | |
| 563180 | 1.1263 | 1.1263 | 0.12% | |
| 000286 | 1.0528 | 1.5713 | 0.05% | |
| 002307 | 2.227 | 2.227 | 0.22% | |
| 004839 | 1.1327 | 1.1477 | 0.05% | |
| 005119 | 2.4356 | 2.4356 | 0.22% | |
| 005235 | 1.7076 | 1.7076 | 0.12% | |
| 005519 | 1.1582 | 1.1582 | 0.22% | |
| 006302 | 1.5621 | 2.079 | 0.22% | |
| 006497 | 1.0773 | 1.1753 | 0.05% | |
| 008889 | 1.6877 | 1.6877 | 0.12% | |
| 012856 | 1.0078 | 1.1158 | 0.05% | |
| 013564 | 1.1018 | 1.1018 | 0.05% | |
| 014920 | 1.0577 | 1.0577 | 0.22% | |
| 015641 | 1.7225 | 1.7225 | 0.12% | |
| 016262 | 2.3861 | 2.3861 | 0.22% | |
| 016263 | 1.714 | 1.849 | 0.22% | |
| 018365 | 0.8539 | 0.8539 | 0.22% | |
| 018822 | 1.2886 | 1.2886 | 0.22% | |
| 020214 | 1.049 | 1.049 | 0.05% | |
| 020912 | 1.0392 | 1.0392 | 0.05% | |
| 021145 | 1.4172 | 1.4172 | 0.22% | |
| 021146 | 1.41 | 1.41 | 0.22% | |
| 022144 | 1.0233 | 1.0233 | 0.12% | |
| 022145 | 1.0207 | 1.0207 | 0.12% | |
| 023551 | 1.1428 | 1.1428 | 0.12% | |
| 025572 | 1.528 | 1.528 | 0.22% | |
| 159575 | 1.4118 | 1.4118 | 0.12% | |
| 159871 | 1.7791 | 1.7791 | 0.12% | |
| 180025 | 1.2229 | 1.7829 | 0.05% | |
| 501083 | 1.8868 | 1.8868 | 0.22% | |
| 513160 | 1.2274 | 1.2274 | 0.12% | |
| 015771 | 1.0376 | 1.0742 | 0.05% | |
| 000791 | 1.121 | 1.136 | 0.05% | |
| 002161 | 1.6408 | 1.6408 | 0.22% | |
| 002323 | 1.1875 | 1.1875 | 0.22% | |
| 002326 | 1.094 | 2.218 | 0.22% | |
| 005237 | 1.2339 | 1.2339 | 0.12% | |
| 005498 | 1.7704 | 1.7704 | 0.22% | |
| 011733 | 0.7216 | 0.7216 | 0.22% | |
| 012781 | 0.7185 | 0.7185 | 0.12% | |
| 013841 | 1.4642 | 1.4642 | 0.22% | |
| 013842 | 1.2659 | 1.2659 | 0.22% | |
| 014043 | 2.9881 | 2.9881 | 0.22% | |
| 014346 | 1.0793 | 1.0793 | 0.22% | |
| 014585 | 0.9776 | 0.9776 | 0.22% | |
| 015233 | 4.3212 | 4.3212 | 0.22% | |
| 015305 | 1.1652 | 1.1652 | 0.22% | |
| 016249 | 1.0713 | 1.0713 | 0.22% | |
| 017723 | 1.2625 | 1.2625 | 0.22% | |
| 018590 | 1.734 | 1.734 | 0.22% | |
| 018821 | 1.2991 | 1.2991 | 0.22% | |
| 019653 | 1.0796 | 1.1516 | 0.05% | |
| 019860 | 1.2579 | 1.2579 | 0.12% | |
| 020144 | 1.0119 | 1.0669 | 0.05% | |
| 021208 | 1.2851 | 1.2851 | 0.12% | |
| 023640 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% | |
| 025398 | 1.0276 | 1.0276 | 0.12% | |
| 159555 | 1.6179 | 1.6179 | 0.12% | |
| 161810 | 3.799 | 3.612 | 0.22% | |
| 161820 | 1.1573 | 1.6643 | 0.05% | |
| 161831 | 0.8258 | 0.8258 | 0.08% | |
| 161834 | 1.733 | 1.879 | 0.22% | |
| 501038 | 1.9059 | 1.9059 | 0.22% | |
| 517000 | 1.0206 | 1.0206 | 0.12% | |
| 519001 | 1.8412 | 6.1718 | 0.22% | |
| 530800 | 1.2025 | 1.2025 | 0.12% | |
| 562350 | 1.0807 | 1.0807 | 0.12% | |
| 562390 | 0.9792 | 0.9792 | 0.12% | |
| 003062 | 1.3875 | 1.3875 | 0.22% | |
| 005038 | 1.513 | 1.772 | 0.12% | |
| 005236 | 1.6629 | 1.6629 | 0.12% | |
| 005251 | 2.5685 | 2.5685 | 0.22% | |
| 005481 | 1.4987 | 1.6287 | 0.22% | |
| 006348 | 3.0724 | 3.0724 | 0.22% | |
| 006907 | 1.0736 | 1.1786 | 0.05% | |
| 008385 | 1.0854 | 1.0854 | 0.22% | |
| 009859 | 0.9059 | 0.9059 | 0.22% | |
| 011817 | 0.9859 | 0.9859 | 0.22% | |
| 011836 | 0.6137 | 0.6137 | 0.12% | |
| 012502 | 0.6907 | 0.6907 | 0.22% | |
| 012782 | 0.7157 | 0.7157 | 0.12% | |
| 013498 | 1.032 | 1.122 | 0.05% | |
| 013563 | 1.1111 | 1.1111 | 0.05% | |
| 013565 | 1.102 | 1.102 | 0.05% | |
| 013840 | 1.4761 | 1.4761 | 0.22% | |
| 013843 | 1.2291 | 1.2291 | 0.22% | |
| 014047 | 1.5504 | 1.5504 | 0.22% | |
| 014048 | 2.48 | 2.48 | 0.22% | |
| 014668 | 1.4282 | 1.4282 | 0.12% | |
| 015687 | 0.8931 | 0.8931 | 0.22% | |
| 018632 | 1.0415 | 1.0695 | 0.05% | |
| 019369 | 1.0547 | 1.1167 | 0.05% | |
| 019509 | 1.3015 | 1.3015 | 0.12% | |
| 020789 | 1.0725 | 1.0725 | 0.05% | |
| 020955 | 1.092 | 1.092 | 0.05% | |
| 022606 | 1.2834 | 1.2834 | 0.12% | |
| 023933 | 0.9957 | 0.9957 | 0.12% | |
| 025199 | 1.0344 | 1.0344 | 0.05% | |
| 025476 | 1.6153 | 1.6153 | 0.22% | |
| 159112 | 99.9763 | 0.9998 | 0.05% | |
| 159567 | 0.8114 | 1.6228 | 0.12% | |
| 159827 | 0.8779 | 0.8779 | 0.12% | |
| 161816 | 0.9744 | 0.9744 | 0.12% | |
| 562320 | 1.3413 | 1.3413 | 0.12% | |
| 562330 | 1.1622 | 1.1622 | 0.12% | |
| 005112 | 1.3645 | 1.3645 | 0.12% | |
| 005543 | 1.6701 | 1.9001 | 0.22% | |
| 006415 | 1.0539 | 1.2399 | 0.05% | |
| 006645 | 1.0466 | 1.2256 | 0.05% | |
| 006908 | 1.0552 | 1.1602 | 0.05% | |
| 009394 | 1.2095 | 1.2095 | 0.22% | |
| 010816 | 1.1005 | 1.1005 | 0.05% | |
| 011405 | 0.838 | 0.838 | 0.22% | |
| 012178 | 0.6086 | 0.6086 | 0.22% | |
| 012928 | 0.8448 | 0.8448 | 0.12% | |
| 014349 | 1.692 | 1.799 | 0.22% | |
| 015036 | 0.9899 | 0.9899 | 0.22% | |
| 015642 | 1.7092 | 1.7092 | 0.12% | |
| 017690 | 1.0233 | 1.0706 | 0.05% | |
| 017724 | 1.2489 | 1.2489 | 0.22% | |
| 019317 | 1.1576 | 1.2016 | 0.05% | |
| 020339 | 1.145 | 1.145 | 0.22% | |
| 020582 | 1.0334 | 1.0334 | 0.05% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.05% | |
| 021039 | 1.0827 | 1.0827 | 0.12% | |
| 021105 | 1.0394 | 1.0474 | 0.05% | |
| 022451 | 1.183 | 1.183 | 0.12% | |
| 023234 | 1.1866 | 1.1866 | 0.12% | |
| 023550 | 1.1445 | 1.1445 | 0.12% | |
| 023615 | 1.2621 | 1.2621 | 0.05% | |
| 024090 | 1.0091 | 1.0091 | 0.05% | |
| 025399 | 1.0274 | 1.0274 | 0.12% | |
| 159339 | 1.1757 | 1.1757 | 0.12% | |
| 159592 | 1.3044 | 1.3044 | 0.12% | |
| 159677 | 1.3483 | 1.3483 | 0.12% | |
| 159959 | 1.5382 | 1.5382 | 0.12% | |
| 159992 | 0.8696 | 0.8696 | 0.12% | |
| 161812 | 1.321 | 1.321 | 0.12% | |
| 180015 | 1.3149 | 2.0503 | 0.05% | |
| 516880 | 0.8082 | 0.8082 | 0.12% | |
| 562380 | 1.0159 | 1.0159 | 0.12% | |
| 563150 | 1.0678 | 1.0678 | 0.12% | |
| 002328 | 1.5289 | 1.5289 | 0.22% | |
| 003940 | 1.5758 | 2.0619 | 0.22% | |
| 005238 | 1.1984 | 1.1984 | 0.12% | |
| 005848 | 1.9814 | 1.9814 | 0.22% | |
| 006251 | 1.5523 | 1.5523 | 0.12% | |
| 006837 | 1.0143 | 1.2668 | 0.05% | |
| 008671 | 1.5293 | 1.5293 | 0.22% | |
| 009542 | 0.6077 | 0.6077 | 0.22% | |
| 009960 | 0.6468 | 0.6468 | 0.22% | |
| 011173 | 0.8175 | 0.8175 | 0.22% | |
| 012370 | 0.9953 | 0.9953 | 0.22% | |
| 012434 | 0.8728 | 0.8728 | 0.22% | |
| 014586 | 0.9626 | 0.9626 | 0.22% | |
| 014919 | 1.0739 | 1.0739 | 0.22% | |
| 017839 | 1.1591 | 1.1591 | 0.22% | |
| 018685 | 1.0619 | 1.1069 | 0.05% | |
| 019383 | 1.0529 | 1.1183 | 0.05% | |
| 019439 | 1.0176 | 1.0649 | 0.05% | |
| 020213 | 1.0556 | 1.0556 | 0.05% | |
| 020539 | 1.0369 | 1.0369 | 0.05% | |
| 020911 | 1.0423 | 1.0423 | 0.05% | |
| 020956 | 1.0868 | 1.0868 | 0.05% | |
| 020977 | 1.1128 | 1.1128 | 0.22% | |
| 022450 | 1.1856 | 1.1856 | 0.12% | |
| 022452 | 1.1843 | 1.1843 | 0.12% | |
| 023552 | 1.1436 | 1.1436 | 0.12% | |
| 023641 | 1.0114 | 1.0114 | 0.05% | |
| 023929 | 1.2962 | 1.2962 | 0.12% | |
| 023948 | 0.7586 | 0.7586 | 0.12% | |
| 024037 | 1.1373 | 1.1373 | 0.12% | |
| 024039 | 1.1366 | 1.1366 | 0.12% | |
| 024395 | 1.5502 | 1.5502 | 0.12% | |
| 024456 | 1.0254 | 1.0254 | 0.22% | |
| 024570 | 1.0687 | 1.0687 | 0.12% | |
| 159318 | 1.386 | 1.386 | 0.12% | |
| 159735 | 0.8106 | 0.8106 | 0.12% | |
| 159969 | 1.4957 | 1.4957 | 0.12% | |
| 180026 | 1.19 | 1.705 | 0.05% | |
| 511880 | 101.1416 | 133.2537 | 0.00% | |
| 516530 | 0.949 | 0.949 | 0.12% | |
| 562310 | 1.0066 | 1.0066 | 0.12% | |
| 562360 | 1.0545 | 1.0545 | 0.12% | |
| 017636 | 0.9788 | 0.9788 | 0.22% | |
| 001163 | 1.492 | 1.775 | 0.12% | |
| 001231 | 1.7074 | 1.7074 | 0.22% | |
| 001280 | 1.128 | 2.274 | 0.22% | |
| 001289 | 1.6998 | 1.7848 | 0.22% | |
| 002491 | 1.0727 | 1.3527 | 0.05% | |
| 002501 | 1.2612 | 1.4492 | 0.05% | |
| 003816 | 101.3707 | 132.9526 | 0.00% | |
| 005106 | 1.2705 | 1.2705 | 0.12% | |
| 005794 | 3.059 | 3.232 | 0.22% | |
| 008116 | 1.5533 | 1.5533 | 0.22% | |
| 008833 | 1.1623 | 1.1623 | 0.22% | |
| 009017 | 1.1023 | 1.1023 | 0.12% | |
| 009541 | 1.056 | 1.164 | 0.05% | |
| 010986 | 1.0175 | 1.1943 | 0.05% | |
| 011855 | 1.1209 | 1.1209 | 0.22% | |
| 012929 | 0.8372 | 0.8372 | 0.12% | |
| 014042 | 1.6439 | 1.6439 | 0.22% | |
| 014052 | 1.0362 | 1.0362 | 0.12% | |
| 014064 | 1.2606 | 1.2606 | 0.12% | |
| 014364 | 2.143 | 2.143 | 0.12% | |
| 015684 | 3.0295 | 3.0295 | 0.22% | |
| 016248 | 1.0839 | 1.0839 | 0.22% | |
| 019464 | 1.0555 | 1.0555 | 0.05% | |
| 019508 | 1.3077 | 1.3077 | 0.12% | |
| 019744 | 1.2447 | 1.2447 | 0.22% | |
| 020581 | 1.0381 | 1.0381 | 0.05% | |
| 020790 | 1.0696 | 1.0696 | 0.05% | |
| 020890 | 1.022 | 1.054 | 0.05% | |
| 021038 | 1.0854 | 1.0854 | 0.12% | |
| 021402 | 1.0231 | 1.0504 | 0.05% | |
| 022569 | 1.2612 | 1.2612 | 0.12% | |
| 023513 | 1.3145 | 1.3145 | 0.05% | |
| 023702 | 1.6031 | 1.6031 | 0.05% | |
| 023838 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% | |
| 023839 | 1.0157 | 1.0157 | 0.22% | |
| 023840 | 1.0149 | 1.0149 | 0.22% | |
| 024571 | 1.0676 | 1.0676 | 0.12% | |
| 025194 | 0.9615 | 0.9615 | 0.12% | |
| 159517 | 1.2526 | 1.2526 | 0.12% | |
| 159768 | 0.572 | 0.572 | 0.12% | |
| 161837 | 1.185 | 1.185 | 0.22% | |
| 180001 | 1.4262 | 3.577 | 0.22% | |
| 180003 | 1.2453 | 3.4886 | 0.22% | |
| 180012 | 4.3851 | 5.3381 | 0.22% | |
| 180013 | 1.1809 | 3.0217 | 0.22% | |
| 180031 | 3.623 | 5.935 | 0.22% | |
| 501022 | 2.519 | 2.519 | 0.22% | |
| 562300 | 0.7455 | 0.7455 | 0.12% | |
| 562340 | 1.2495 | 1.2495 | 0.12% | |
| 588930 | 1.5002 | 1.5002 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 96,395.32 | 90.69 |
| 2 | 债券及货币 | 12,283.51 | 11.56 |
| 3 | 现金 | 4,842.40 | 04.56 |
| 4 | 其他资产 | 62.79 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.83 | 4,352.94 | 4.10% | -4.11 |
| 601318 | 中国平安 | 56.65 | 3,121.98 | 2.94% | 18.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 04.88 | 2,953.89 | 2.78% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86.90 | 2,558.34 | 2.41% | 22.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 36.87 | 2,385.12 | 2.24% | 8.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.64 | 2,368.14 | 2.23% | -0.01 |
| 603606 | 东方电缆 | 29.97 | 2,117.08 | 1.99% | 7.60 |
| 601100 | 恒立液压 | 20.45 | 1,958.24 | 1.84% | 8.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26.67 | 1,908.22 | 1.80% | 8.74 |
| 600919 | 江苏银行 | 162.55 | 1,630.38 | 1.53% | 117.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 60.96(万张) | 6,142.93(万元) | 5.78(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 12.90(万张) | 1,298.18(万元) | 1.22(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.76% | 19.68% | 2.04% | 0.0% | -3.58% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.57% | 2.05% | 14.84% | 20.38% | 19.68% | 6.24% | 0.0% | -16.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.81 | 0.96 | 0.92 |
| 夏普比率 | 170.24 | 61.82 | -25.94 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |
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