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新华纯债添利债券发起A  519152
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债券型
基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理李晓然,赵楠
申购费率0.08%
基金规模5.25亿  (2022-06-30)
1.1619
1.6144
67.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 4068/5854
最近一月 0.22% 0.0% 4098/5773
最近三月 1.19% 0.01% 3526/5614
最近一年 3.61% 0.03% 2349/4977
(2024-03-22)
基金代码519152 基金经理李晓然,赵楠 最新份额20,369.72万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模5.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2012-12-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模45.94亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券进行积极主动的配置,力争在严格控制投资组合风险的同时,提高基金资产的流动性及收益率水平,为投资者提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债(含中小企业私募债)、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而B类和C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.1619 1.6144 0.00%
2024-3-22 1.1619 1.6144 0.00%
2024-3-21 1.1619 1.6144 0.01%
2024-3-20 1.1618 1.6143 0.01%
2024-3-19 1.1617 1.6142 0.03%
2024-3-18 1.1614 1.6139 0.03%
2024-3-15 1.161 1.6135 0.03%
2024-3-14 1.1607 1.6132 -0.03%
2024-3-13 1.1611 1.6136 -0.03%
2024-3-12 1.1615 1.614 -0.04%
2024-3-11 1.162 1.6145 0.03%
2024-3-8 1.1617 1.6142 0.01%
2024-3-7 1.1616 1.6141 0.02%
2024-3-6 1.1614 1.6139 0.03%
2024-3-5 1.1611 1.6136 -0.01%
2024-3-4 1.1612 1.6137 0.02%
2024-3-1 1.161 1.6135 -0.03%
2024-2-29 1.1614 1.6139 0.04%
2024-2-28 1.1609 1.6134 0.02%
2024-2-27 1.1607 1.6132 0.03%

赵楠女士:经济学博士,多年证券从业经验。2012年7月加入新华基金管理股份有限公司,先后从事宏观研究、策略研究、信用评级,历任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理助理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、新华增怡债券型证券投资基金基金经理助理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理助理、新华丰利债券型证券投资基金基金经理,现任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
新华纯债添利债券发起A  2022-06-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华纯债添利债券发起B债券型2022-06-09 至 今 1.84.31% 3.22% 
新华中债1-5年农发行债券指数C债券型2021-07-20 至 今 2.78.28% 4.66% 
新华利率债E债券型2022-08-03 至 2023-07-19 1.01.45% 1.70% 
新华中债1-5年农发行债券指数A债券型2021-07-20 至 今 2.77.05% 4.66% 
新华纯债添利债券发起C债券型2022-06-09 至 今 1.83.97% 3.22% 
新华阿鑫一号保本混合保本型2016-05-25 至 2017-12-05 1.58.66% 14.76% 
新华丰利债券A债券型2017-08-16 至 2022-03-07 4.619.63% 21.77% 
新华利率债A债券型2021-02-26 至 2023-07-19 2.47.27% 7.54% 
新华利率债C债券型2021-02-26 至 2023-07-19 2.46.15% 7.53% 
新华鑫日享中短债债券C债券型2018-11-26 至 今 5.315.79% 19.87% 
新华鑫日享中短债债券B债券型2019-10-11 至 今 4.511.69% 14.14% 
新华纯债添利债券发起A债券型2022-06-09 至 今 1.84.67% 3.22% 
新华精选低波动股票股票型2016-05-25 至 2019-03-16 2.8-14.75% 13.61% 
新华鑫日享中短债债券A债券型2018-11-26 至 今 5.317.55% 19.87% 
新华丰利债券C债券型2017-08-16 至 2022-03-07 4.617.52% 21.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李晓然2023-02-23 至 今1年1个月零3天3.562.07
赵楠2022-06-09 至 今1年9个月零17天4.673.22
曹巍浩2021-02-02 至 2022-06-231年4个月零21天2.895.31
王滨2021-02-02 至 2021-05-190年3个月零17天0.921.12
于泽雨2012-12-21 至 2021-02-198年-11个月零29天55.1163.78
贲兴振2012-11-16 至 2014-01-021年-11个月零17天1.901.43
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本21750.0 万元公司属性
成立时间2004-12-09资产管理规模868.37 亿元
公司股东新华信托股份有限公司  杭州永原网络科技有限公司  恒泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519091 5.3302 5.3302 -0.71%
011038 1.0504 1.0924 -0.02%
001681 1.1228 1.1228 -0.71%
006695 1.0559 1.1577 -0.02%
164304 0.926 0.926 -1.16%
007912 1.0508 1.118 -0.02%
006892 1.1438 1.1638 -0.02%
519156 1.1746 2.5311 -0.71%
519160 0.993 1.6448 -0.02%
519162 1.4007 1.6277 -0.02%
002083 1.5988 1.5988 -0.71%
002272 0.9585 0.9585 -0.71%
008184 1.094 1.094 -1.16%
519158 1.8591 3.1145 -0.71%
001004 1.104 1.104 -0.71%
001040 1.1891 1.6271 -1.16%
005248 1.1082 1.1082 -1.16%
002084 1.5854 1.5854 -0.71%
009885 0.9463 0.9463 -0.71%
001682 1.2083 1.3183 -0.71%
012200 0.7808 0.7808 -0.71%
519161 0.9835 1.5987 -0.02%
009146 1.0082 1.0082 -0.65%
000584 4.4012 4.4012 -0.71%
004567 1.0165 1.1045 -0.02%
013720 0.9933 0.9933 -0.02%
006896 1.2075 1.224 -0.02%
006897 1.1812 1.1977 -0.02%
008808 1.0104 1.0864 -0.02%
011973 1.0127 1.0747 -0.02%
011974 1.0257 1.0877 -0.02%
519095 3.655 4.555 -0.71%
519153 1.1488 1.5565 -0.02%
519157 1.0258 1.387 -0.71%
003221 1.3212 1.3212 -0.02%
010401 0.9766 0.9766 -0.71%
002766 1.1834 1.1834 -0.02%
004981 1.0629 1.1746 -0.02%
012201 0.7699 0.7699 -0.71%
519087 0.5631 4.0374 -0.71%
519097 2.7008 3.4628 -0.71%
009980 1.0299 1.1249 -0.02%
004647 1.165 1.188 -0.02%
009104 1.0568 1.0948 -0.02%
011457 0.6953 0.6953 -1.16%
519089 1.7692 3.7758 -0.71%
519093 2.2505 2.2505 -0.71%
519152 1.1619 1.6144 -0.02%
519163 1.4076 1.6406 -0.02%
009979 1.0348 1.1408 -0.02%
003222 1.2832 1.2832 -0.02%
010402 0.9639 0.9639 -0.71%
009886 0.9299 0.9299 -0.71%
018656 0.9963 0.9963 -0.71%
016295 1.0301 1.0301 -0.02%
014265 1.0698 1.0758 -0.02%
017044 1.0 1.0 -0.02%
014150 0.6467 0.6467 -0.71%
004982 0.9378 0.9378 -0.71%
560660 0.9117 0.9117 -1.16%
519150 2.7051 3.6411 -0.71%
003238 1.4386 1.8286 -0.71%
000973 1.1116 1.5368 -0.02%
011039 1.0395 1.0785 -0.02%
002765 1.2213 1.2213 -0.02%
003025 1.0343 1.5359 -0.71%
001294 0.9329 0.9329 -0.71%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币42,055.68129.54
3现金354.0301.09
4其他资产270.8000.83
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110228043322昌平科技MTN00120.00(万张)2,072.76(万元)6.38(%)  
210200051820河钢集MTN00420.00(万张)2,067.21(万元)6.37(%)  
310238329023华阳新材MTN01520.00(万张)2,013.46(万元)6.20(%)  
423042123农发2120.00(万张)2,011.47(万元)6.20(%)  
510210130121焦作建投MTN00115.00(万张)1,531.73(万元)4.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.1%
365天≤X<730天0.05%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-09-272021-09-290.0541
22021-06-282021-06-300.0563
32019-03-222019-03-260.055
42018-12-122018-12-140.105
52018-09-252018-09-270.063
62018-06-252018-06-270.065
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.24%3.61%2.46%2.82%4.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
1.19%
0.94%
0.94%
3.61%
7.58%
14.96%
67.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.01
夏普比率
390.20
120.23
206.59
特雷诺指数
-2.49
-0.19
-0.37
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。