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新华纯债添利债券发起A  519152
收藏成功
混合型
基金公司中融基金管理有限公司
基金经理于泽雨
申购费率0.0%
基金规模27.05亿  (2017-12-31)
1.0223
1.0223
38.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 986/1507
最近一月 0.43% 0.01% 932/1500
最近三月 0.95% 0.01% 318/1480
最近一年 4.05% 0.03% 231/1255
(2018-01-23)
基金代码519152 基金经理于泽雨 最新份额184,894.16万份   (2017-12-31)
基金类型混合型 基金公司中融基金管理有限公司 最新规模27.05亿   (2017-12-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2012-12-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.99亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券进行积极主动的配置,力争在严格控制投资组合风险的同时,提高基金资产的流动性及收益率水平,为投资者提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债(含中小企业私募债)、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-1-23 1.386 1.386 0.00%
2018-1-22 1.386 1.386 0.00%
2018-1-19 1.386 1.386 0.00%
2018-1-18 1.386 1.386 0.07%
2018-1-17 1.385 1.385 0.00%
2018-1-16 1.385 1.385 0.00%
2018-1-15 1.385 1.385 0.00%
2018-1-12 1.385 1.385 0.00%
2018-1-11 1.385 1.385 0.00%
2018-1-10 1.385 1.385 0.00%
2018-1-9 1.385 1.385 0.00%
2018-1-8 1.385 1.385 0.00%
2018-1-5 1.385 1.385 0.07%
2018-1-4 1.384 1.384 0.00%
2018-1-3 1.384 1.384 0.07%
2018-1-2 1.383 1.383 0.07%
2017-12-31 1.382 1.382 0.07%
2017-12-29 1.381 1.381 0.00%
2017-12-28 1.381 1.381 0.00%
2017-12-27 1.381 1.381 0.00%

于泽雨先生:经济学博士,多年证券从业经验。历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理,于2012年10月加入新华基金管理股份有限公司,现任新华基金管理股份有限公司投资总监助理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理、新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)基金经理、新华信用增强债券型证券投资基金基金经理、新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
新华纯债添利债券发起A  2012-12-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华安享惠钰定期开放债券A债券型2017-11-24 至 今 0.2--  --  
新华安享惠钰定期开放债券C债券型2017-11-24 至 今 0.2--  --  
新华安享惠金定期债券A债券型2013-09-26 至 今 4.357.34% 29.94% 
新华增强债券A债券型2016-03-11 至 今 1.916.28% 3.16% 
新华纯债添利债券发起C债券型2012-12-21 至 今 5.136.00% 37.89% 
新华惠鑫债券(LOF)债券型,LOF型2013-12-23 至 今 4.195.14% 33.22% 
新华安享惠金定期债券C债券型2013-09-26 至 今 4.354.84% 29.94% 
新华双利债券C债券型2016-05-20 至 今 1.78.80% 3.54% 
新华双利债券A债券型2016-05-20 至 今 1.79.50% 3.54% 
新华纯债添利债券发起A债券型2012-12-21 至 今 5.138.60% 37.89% 
新华增怡债券A债券型2013-11-08 至 今 4.243.79% 31.01% 
新华增强债券C债券型2016-03-11 至 今 1.915.44% 3.16% 
新华恒稳添利债券债券型2016-07-22 至 今 1.54.70% 1.75% 
新华增怡债券C债券型2013-11-08 至 今 4.247.96% 31.01% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
于泽雨2012-12-21 至 今5年1个月零3天38.6037.89
贲兴振2012-11-16 至 2014-01-021年-11个月零17天1.901.99
基本信息
中融基金管理有限公司
注册资本21750.0 万元公司属性中资企业
成立时间2004-12-09资产管理规模416.69 亿元
公司股东新华信托股份有限公司  杭州永原网络科技有限公司  恒泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519097 1.551 2.313 0.47%
519152 1.386 1.386 0.10%
003222 1.0714 1.0714 0.10%
002422 1.1544 1.1544 0.10%
519165 1.442 1.442 0.47%
001622 1.1946 1.1946 0.47%
519093 2.047 2.047 0.47%
002715 1.205 1.205 0.47%
004573 1.0708 1.0708 0.47%
002421 1.1628 1.1628 0.10%
164304 1.05 1.161 0.54%
519095 1.84 2.74 0.47%
519099 1.482 1.963 0.47%
002084 1.048 1.048 0.47%
519089 1.3356 2.3956 0.47%
002866 1.129 1.129 0.10%
003736 0.9738 0.9738 0.47%
519157 1.515 1.515 0.47%
000973 1.228 1.228 0.10%
001004 0.915 0.915 0.47%
001681 1.146 1.146 0.47%
001682 1.138 1.248 0.47%
002083 1.05 1.05 0.47%
001294 0.793 0.793 0.47%
519091 2.913 2.913 0.47%
002766 1.088 1.088 0.10%
002968 0.978 0.978 0.47%
004565 1.0237 1.0237 0.47%
004576 1.0276 1.0276 0.47%
003738 1.1652 1.1652 0.47%
164302 1.0607 1.0607 0.10%
519153 1.36 1.36 0.10%
519156 1.713 2.657 0.47%
519158 2.069 2.535 0.47%
519160 1.259 1.517 0.10%
000584 2.057 2.057 0.47%
001040 1.204 1.204 0.54%
150191 1.097 0.715 0.54%
519087 0.882 3.6158 0.47%
003025 1.0999 1.0999 0.47%
519161 1.238 1.496 0.10%
519163 1.2278 1.4608 0.10%
000972 1.15 1.15 0.47%
002765 1.095 1.095 0.10%
519150 1.368 2.304 0.47%
519162 1.1919 1.4189 0.10%
150190 1.003 1.216 0.54%
003221 1.0771 1.0771 0.10%
003739 1.042 1.042 0.47%
002867 1.047 1.047 0.10%
003238 0.9784 0.9784 0.47%
002272 1.105 1.105 0.47%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币262,982.0097.21
3现金800.8200.30
4其他资产7,147.0502.64
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101175202417物产中大SCP005145.00(万张)14,588.45(万元)5.39(%)  
201176004817鲁能源SCP001140.00(万张)14,089.60(万元)5.21(%)  
3118000811新余债100.00(万张)10,131.00(万元)3.75(%)  
401175803017津渤海SCP002100.00(万张)10,062.00(万元)3.72(%)  
501176003917海沧投资SCP001100.00(万张)10,069.00(万元)3.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
0天≤X<29天0.75%
30天≤X<364天0.1%
365天≤X<729天0.05%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.69%4.05%4.68%6.66%6.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.43%
0.95%
0.29%
0.29%
4.05%
14.74%
38.05%
38.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.01
0.01
夏普比率
645.79
516.39
191.84
特雷诺指数
0.51
0.90
1.82
詹森指数
0.03
0.03
0.05