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混合型
基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理蔡春红
申购费率0.12%
基金规模0.84亿  (2022-06-30)
1.0845
1.0845
8.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.18% -0.03% 4450/7927
最近一月 -1.18% -0.0% 5752/7918
最近三月 0.99% -0.01% 2951/7823
最近一年 -13.74% -0.14% 3187/7107
(2024-03-27)
基金代码001004 基金经理蔡春红 最新份额5,007.05万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模0.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-05-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模7.77亿 托管费0.2%
投资策略

综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在经基金托管人书面确认后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险、中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.0845 1.0845 -1.09%
2024-3-26 1.0964 1.0964 0.24%
2024-3-25 1.0938 1.0938 -0.92%
2024-3-22 1.104 1.104 -1.57%
2024-3-21 1.1216 1.1216 0.13%
2024-3-20 1.1201 1.1201 -0.03%
2024-3-19 1.1204 1.1204 -0.16%
2024-3-18 1.1222 1.1222 0.34%
2024-3-15 1.1184 1.1184 0.56%
2024-3-14 1.1122 1.1122 -0.13%
2024-3-13 1.1137 1.1137 0.19%
2024-3-12 1.1116 1.1116 1.48%
2024-3-11 1.0954 1.0954 1.73%
2024-3-8 1.0768 1.0768 0.21%
2024-3-7 1.0745 1.0745 -0.65%
2024-3-6 1.0815 1.0815 -0.58%
2024-3-5 1.0878 1.0878 -0.58%
2024-3-4 1.0941 1.0941 -0.04%
2024-3-1 1.0945 1.0945 0.19%
2024-2-29 1.0924 1.0924 1.51%

蔡春红女士:国际金融硕士,多年证券从业经验。2010年7月加入新华基金管理有限公司,现任新华基金研究部行业研究员、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日起担任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年8月起任新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日起开始担任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2017年1月6日起任新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理。现任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
新华稳健回报混合发起式  2015-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华趋势领航混合混合型2016-07-13 至 2020-09-28 4.268.58% 57.96% 
新华行业周期轮换混合A混合型2015-08-03 至 2019-02-28 3.6-19.61% 4.26% 
新华优选消费混合混合型2021-09-03 至 今 2.6-28.42% -29.32% 
新华稳健回报混合发起式混合型2015-07-22 至 今 8.79.31% 24.70% 
新华钻石品质企业混合混合型2017-01-06 至 今 7.28.31% 35.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡春红2015-07-22 至 今8年8个月零6天9.3124.70
崔建波2015-05-09 至 2019-03-213年10个月零12天-8.70-12.62
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本21750.0 万元公司属性
成立时间2004-12-09资产管理规模868.37 亿元
公司股东新华信托股份有限公司  杭州永原网络科技有限公司  恒泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012201 0.6984 0.6984 -1.35%
519091 5.1152 5.1152 -1.35%
014265 1.07 1.076 -0.03%
014150 0.617 0.617 -1.35%
001294 0.9 0.9 -1.35%
000584 4.1988 4.1988 -1.35%
519157 0.9584 1.3196 -1.35%
519163 1.378 1.611 -0.03%
007912 1.0511 1.1183 -0.03%
005248 1.0969 1.0969 -1.85%
009886 0.8703 0.8703 -1.35%
519095 3.6214 4.5214 -1.35%
519153 1.1488 1.5565 -0.03%
016295 1.0304 1.0304 -0.03%
560660 0.8159 0.8159 -1.85%
004981 1.0632 1.1749 -0.03%
000973 1.1024 1.5276 -0.03%
006695 1.0561 1.1579 -0.03%
008184 1.0828 1.0828 -1.85%
011038 1.0508 1.0928 -0.03%
519087 0.5252 3.9765 -1.35%
519089 1.6883 3.6949 -1.35%
519097 2.4705 3.2325 -1.35%
519152 1.162 1.6145 -0.03%
519158 1.7229 2.9783 -1.35%
519162 1.3713 1.5983 -0.03%
004647 1.1653 1.1883 -0.03%
009104 1.0568 1.0948 -0.03%
164304 0.908 0.908 -1.85%
519150 2.6707 3.6067 -1.35%
013720 0.9724 0.9724 -0.03%
006892 1.144 1.164 -0.03%
001040 1.1027 1.5407 -1.85%
010402 0.9643 0.9643 -1.35%
011974 1.0269 1.0889 -0.03%
011039 1.0386 1.0776 -0.03%
011457 0.6448 0.6448 -1.85%
519093 2.2002 2.2002 -1.35%
010401 0.977 0.977 -1.35%
009885 0.8857 0.8857 -1.35%
012200 0.7084 0.7084 -1.35%
018656 0.9871 0.9871 -1.35%
006896 1.2085 1.225 -0.03%
006897 1.1821 1.1986 -0.03%
001004 1.0845 1.0845 -1.35%
011973 1.0138 1.0758 -0.03%
519156 1.0975 2.454 -1.35%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,782.7887.10
2债券及货币810.6314.76
3现金810.6314.76
4其他资产03.0200.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300760迈瑞医疗01.30377.786.88%1.30  
603057紫燕食品17.00366.866.68%5.50  
000333美的集团06.00327.785.97%2.50  
000651格力电器08.50273.444.98%-0.50  
601166兴业银行15.00243.154.43%5.00  
600559老白干酒10.00225.504.11%10.00  
000521长虹美菱40.00225.204.10%5.00  
000860顺鑫农业10.00212.903.88%0.00  
002727一心堂08.00185.283.37%8.00  
002078太阳纸业15.00182.553.32%15.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.5%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.55%-13.74%-13.66%3.57%0.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.18%
0.99%
-1.1%
-1.1%
-13.74%
-35.67%
19.18%
8.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
1.15
1.20
夏普比率
-96.70
-43.63
25.30
特雷诺指数
-0.02
-0.02
0.01
詹森指数
-0.08
-0.01
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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