公募基金 > 基金超市 > 新华优选分红混合A
| 基金代码519087 | 基金经理赵强 | 最新份额102,815.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模10.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-09-16 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模6.19亿 | 托管费0.2% |
投资策略
有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。
投资范围
国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券，以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例为基金资产净值的20%—90%；债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的10%-80%。其中本基金实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配方式：投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人不选择时，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人选择红利再投资时，分配的基金收益以红利发放日的该类基金份额净值为基准自动转换为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后任一类基金份额资产净值不能低于面值；
6、当基金已实现收益比例超过分红点的10个交易日内必须实施分红。分红点定义如下：分红点=中国人民银行一年期定期存款利率的两倍对分红点的调整，中国人民银行一年期定期存款利率发生变化后，15个交易日内公告一次。
7、每年分红次数最多不超过6次，每次分红的比例不低于可分配收益的80%。但如果基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
8、年度分红次数6次后，如果再次达到分红条件，可分配收益滚存到下一年度实施；
9、满足收益分配的其他原则，但基金已实现收益未达到分红点时，本基金也可能实施分红。
10、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.217 | 5.3875 | -1.19% |
| 2026-4-27 | 1.2317 | 5.4112 | 0.48% |
| 2026-4-24 | 1.2258 | 5.4017 | -1.05% |
| 2026-4-23 | 1.2388 | 5.4226 | -1.62% |
| 2026-4-22 | 1.2592 | 5.4554 | 2.60% |
| 2026-4-21 | 1.2273 | 5.4041 | 0.77% |
| 2026-4-20 | 1.2179 | 5.389 | 0.24% |
| 2026-4-17 | 1.215 | 5.3843 | 0.98% |
| 2026-4-16 | 1.2032 | 5.3653 | 4.88% |
| 2026-4-15 | 1.1472 | 5.2752 | -0.68% |
| 2026-4-14 | 1.1551 | 5.2879 | 1.72% |
| 2026-4-13 | 1.1356 | 5.2566 | -0.30% |
| 2026-4-10 | 1.139 | 5.262 | 2.47% |
| 2026-4-9 | 1.1115 | 5.2178 | 0.82% |
| 2026-4-8 | 1.1025 | 5.2033 | 6.83% |
| 2026-4-7 | 1.032 | 5.0899 | -0.42% |
| 2026-4-3 | 1.0364 | 5.097 | 2.30% |
| 2026-4-2 | 1.0131 | 5.0595 | -2.67% |
| 2026-4-1 | 1.0409 | 5.1042 | 5.98% |
| 2026-3-31 | 0.9822 | 5.0098 | -4.47% |
赵强先生：南开大学管理学硕士。曾任国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部总监、基金投资部总监，新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
新华优选分红混合A 2017-05-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华趋势领航混合 | 混合型 | 2022-10-25 至 今 | 3.5 | -52.00% | -18.79% |
| 新华优选分红混合A | 混合型 | 2017-05-17 至 今 | 9.0 | 11.94% | 34.28% |
| 新华行业灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-26 至 2024-12-27 | 4.6 | -32.48% | -0.27% |
| 英大领先回报A | 混合型 | 2014-01-17 至 2015-04-28 | 1.3 | 63.31% | 69.71% |
| 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2022-10-25 至 2026-02-27 | 3.3 | -39.61% | -18.80% |
| 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 2021-02-24 至 2024-04-18 | 3.1 | -44.50% | -24.28% |
| 新华行业周期轮换混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 2024-04-12 | 0.8 | -7.39% | -17.85% |
| 新华行业周期轮换混合A | 混合型 | 2022-10-25 至 2024-04-12 | 1.5 | -18.61% | -18.79% |
| 新华优选分红混合C | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型 | 2021-11-11 至 2023-07-11 | 1.7 | -26.33% | -16.00% |
| 新华策略精选股票C | 股票型 | 2025-09-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 新华策略精选股票A | 股票型 | 2017-05-17 至 今 | 9.0 | 25.63% | 22.45% |
| 新华行业灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-26 至 2024-12-27 | 4.6 | -31.99% | -0.25% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵强 | 2017-05-17 至 今 | 8年11个月零12天 | 11.94 | 34.28 |
| 路文韬 | 2015-09-24 至 2017-05-23 | 1年-5个月零29天 | -18.64 | 6.27 |
| 崔建波 | 2015-06-09 至 2017-05-26 | 1年11个月零17天 | -41.16 | -21.91 |
| 向朝勇 | 2007-06-12 至 2009-09-23 | 2年3个月零11天 | -13.44 | -4.26 |
| 曹名长 | 2006-07-12 至 2015-06-09 | 8年-2个月零28天 | 507.82 | 389.17 |
| 蒋畅 | 2005-07-25 至 2006-07-12 | 0年-1个月零17天 | 41.79 | 55.65 |
基本信息
新华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 560660 | 1.1242 | 2.2484 | -0.72% | |
| 025416 | 1.2889 | 1.4142 | -0.62% | |
| 025791 | 1.024 | 1.024 | -0.72% | |
| 026307 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | |
| 026068 | 0.9605 | 0.9605 | -0.62% | |
| 024719 | 1.0082 | 1.0082 | -0.62% | |
| 004647 | 1.2338 | 1.2568 | -0.02% | |
| 006896 | 1.2358 | 1.2923 | -0.02% | |
| 006695 | 1.0895 | 1.1913 | -0.02% | |
| 003238 | 1.0924 | 2.1804 | -0.62% | |
| 001004 | 1.5909 | 1.5909 | -0.62% | |
| 519158 | 4.9454 | 6.2008 | -0.62% | |
| 014150 | 0.79 | 0.79 | -0.62% | |
| 013720 | 1.2189 | 1.2189 | -0.02% | |
| 016295 | 1.4018 | 2.0157 | -0.02% | |
| 003025 | 1.0507 | 1.9319 | -0.62% | |
| 002083 | 2.2147 | 2.2147 | -0.62% | |
| 000973 | 1.3054 | 1.7306 | -0.02% | |
| 001040 | 3.1305 | 3.5685 | -0.72% | |
| 519097 | 3.7897 | 4.5517 | -0.62% | |
| 023495 | 1.209 | 1.209 | -0.72% | |
| 026700 | 1.0728 | 1.0728 | -0.62% | |
| 002084 | 2.1915 | 2.1915 | -0.62% | |
| 002766 | 1.3297 | 1.3297 | -0.02% | |
| 011797 | 1.0367 | 1.0367 | -0.02% | |
| 519091 | 8.1378 | 8.1378 | -0.62% | |
| 519095 | 6.3389 | 7.2389 | -0.62% | |
| 519150 | 2.8653 | 3.8013 | -0.62% | |
| 519156 | 1.129 | 2.4855 | -0.62% | |
| 519157 | 0.9818 | 1.343 | -0.62% | |
| 011973 | 1.063 | 1.125 | -0.02% | |
| 018656 | 1.7244 | 1.7244 | -0.62% | |
| 026699 | 1.0739 | 1.0739 | -0.62% | |
| 001681 | 1.6559 | 1.6559 | -0.62% | |
| 023494 | 1.2131 | 1.2131 | -0.72% | |
| 025790 | 1.0245 | 1.0245 | -0.72% | |
| 026308 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | |
| 025957 | 1.0364 | 1.0364 | -0.62% | |
| 002272 | 2.4603 | 2.4603 | -0.62% | |
| 000584 | 5.3204 | 5.3204 | -0.62% | |
| 011457 | 0.6972 | 0.6972 | -0.72% | |
| 009885 | 1.1732 | 1.1732 | -0.62% | |
| 003221 | 1.0915 | 1.4065 | -0.02% | |
| 519089 | 2.7413 | 4.8279 | -0.62% | |
| 560820 | 1.2275 | 1.2275 | -0.72% | |
| 025415 | 3.124 | 3.124 | -0.72% | |
| 025956 | 1.0378 | 1.0378 | -0.62% | |
| 026639 | 0.8392 | 0.8392 | -0.62% | |
| 027061 | 0.9943 | 0.9943 | -0.62% | |
| 001294 | 0.9373 | 0.9373 | -0.62% | |
| 164304 | 1.2972 | 1.2972 | -0.72% | |
| 008184 | 1.5561 | 1.5561 | -0.72% | |
| 519153 | 1.194 | 1.6017 | -0.02% | |
| 012201 | 1.3822 | 1.3822 | -0.62% | |
| 021992 | 1.1925 | 1.1925 | -0.02% | |
| 007912 | 1.0895 | 1.1567 | -0.02% | |
| 006897 | 1.1979 | 1.2544 | -0.02% | |
| 009104 | 1.103 | 1.141 | -0.02% | |
| 004981 | 1.1031 | 1.2148 | -0.02% | |
| 009886 | 1.1404 | 1.1404 | -0.62% | |
| 002765 | 1.3839 | 1.3839 | -0.02% | |
| 011796 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | |
| 519152 | 1.2178 | 1.6703 | -0.02% | |
| 021604 | 1.436 | 1.436 | -0.62% | |
| 026069 | 0.9593 | 0.9593 | -0.62% | |
| 026638 | 0.84 | 0.84 | -0.62% | |
| 027062 | 0.994 | 0.994 | -0.62% | |
| 006892 | 1.2012 | 1.2212 | -0.02% | |
| 005248 | 1.5863 | 1.5863 | -0.72% | |
| 011038 | 1.048 | 1.1593 | -0.02% | |
| 011039 | 1.0198 | 1.1268 | -0.02% | |
| 001682 | 1.6116 | 1.7216 | -0.62% | |
| 003222 | 1.084 | 1.361 | -0.02% | |
| 519087 | 1.217 | 5.3875 | -0.62% | |
| 519093 | 3.0876 | 3.0876 | -0.62% | |
| 519162 | 1.7334 | 1.9604 | -0.02% | |
| 519163 | 1.7274 | 1.9604 | -0.02% | |
| 011974 | 1.0737 | 1.1357 | -0.02% | |
| 012200 | 1.4168 | 1.4168 | -0.62% | |
| 017044 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% | |
| 014265 | 1.1267 | 1.1327 | -0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 121,189.48 | 89.68 |
| 2 | 债券及货币 | 14,677.90 | 10.86 |
| 3 | 现金 | 7,787.64 | 05.76 |
| 4 | 其他资产 | 639.30 | 00.47 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688200 | 华峰测控 | 46.27 | 12,160.62 | 9.00% | 4.91 |
| 688205 | 德科立 | 63.84 | 11,746.84 | 8.69% | 4.19 |
| 688668 | 鼎通科技 | 92.59 | 11,656.99 | 8.63% | 22.00 |
| 300731 | 科创新源 | 171.31 | 11,267.06 | 8.34% | 122.54 |
| 003010 | 若羽臣 | 303.13 | 9,351.71 | 6.92% | 56.20 |
| 688025 | 杰普特 | 43.75 | 9,341.44 | 6.91% | 14.14 |
| 605060 | 联德股份 | 148.47 | 7,401.23 | 5.48% | 118.57 |
| 301251 | 威尔高 | 121.25 | 6,707.55 | 4.96% | 34.81 |
| 300684 | 中石科技 | 140.24 | 6,695.06 | 4.95% | 27.15 |
| 688062 | 迈威生物 | 161.83 | 5,827.38 | 4.31% | -24.20 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 68.00(万张) | 6,890.27(万元) | 5.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.7% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X<3年 | 0.1% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.7% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | 0.0171 |
| 2 | 2026-01-29 | 2026-01-31 | 0.0185 |
| 3 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 0.0045 |
| 4 | 2026-01-21 | 2026-01-23 | 0.0371 |
| 5 | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 0.0077 |
| 6 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 0.0221 |
| 7 | 2025-12-31 | 2026-01-06 | 0.024 |
| 8 | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 0.0056 |
| 9 | 2025-12-17 | 2025-12-19 | 9.0E-4 |
| 10 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 0.0128 |
| 11 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 0.0297 |
| 12 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 0.0054 |
| 13 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 0.0465 |
| 14 | 2021-01-22 | 2021-01-26 | 0.061 |
| 15 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 0.205 |
| 16 | 2020-07-07 | 2020-07-09 | 0.06 |
| 17 | 2020-06-30 | 2020-07-02 | 0.0635 |
| 18 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.039 |
| 19 | 2020-06-01 | 2020-06-03 | 0.033 |
| 20 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 0.037 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 185.94% | 160.16% | 26.09% | 9.18% | 15.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.3% | 18.8% | 40.44% | 40.44% | 160.16% | 100.58% | 55.14% | 1771.62% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.34 | 1.26 | 1.23 |
| 夏普比率 | 342.06 | 132.27 | 27.54 |
| 特雷诺指数 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.74 | 0.29 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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